Entwurf des Haushaltsplans 2024: Allgemeine Deckungsmittel
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Allgemeine Deckungsmittel
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Allgemeine Deckungsmittel
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ADM/045<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 118.185,54 143.740,00 98.499,00 42.571,00 42.469,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.472.139,23 4.114.633,00 3.839.259,00 4.031.222,00 4.232.783,00 4.444.422,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 3.590.324,77 4.259.373,00 3.938.758,00 4.074.793,00 4.276.252,00 4.445.422,00<br />
11 - Personalaufwendungen -12.038.876,89 -12.331.079,00 -14.121.478,00 -14.817.989,00 -15.548.964,00 -16.316.110,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -2.783.924,00 -1.318.946,00 -3.177.635,00 -3.336.516,00 -3.503.341,00 -3.678.508,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 13.428,20 0,00 0,00 0,00 -621.000,00 -621.000,00<br />
15 - Transferaufwendungen -198.217,86 -223.780,00 -178.531,00 -122.571,00 -122.469,00 -80.000,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.867.093,08 -1.046.229,00 -1.975.135,00 -2.034.871,00 -2.098.988,00 -2.156.402,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -17.874.683,63 -14.920.034,00 -19.452.779,00 -20.311.947,00 -21.894.762,00 -22.852.020,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -14.284.358,86 -10.660.661,00 -15.514.021,00 -16.237.154,00 -17.618.510,00 -18.406.598,00<br />
19 + Finanzerträge 5.795,69 6.319,00 505.300,00 505.100,00 504.900,00 504.700,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -891.911,85 -1.973.640,00 -1.801.061,00 -2.290.489,00 -2.691.641,00 -3.304.691,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -886.116,16 -1.967.321,00 -1.295.761,00 -1.785.389,00 -2.186.741,00 -2.799.991,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -15.170.475,02 -12.627.982,00 -16.809.782,00 -18.022.543,00 -19.805.251,00 -21.206.589,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -15.170.475,02 -12.627.982,00 -16.809.782,00 -18.022.543,00 -19.805.251,00 -21.206.589,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -15.170.475,02 -12.627.982,00 -16.809.782,00 -18.022.543,00 -19.805.251,00 -21.206.589,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
Change language