Entwurf des Haushaltsplans 2024: Allgemeine Deckungsmittel

ADM/003
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Gesamtergebnishaushalt
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 8.501.531,79 6.700.000,00 8.000.000,00 8.160.000,00 8.323.200,00 8.489.664,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 512.328.654,38 556.593.171,00 584.401.652,00 593.221.393,00 615.909.293,00 637.324.712,00
03 + Sonstige Transfererträge 12.092.181,89 10.043.186,00 10.280.862,00 10.370.181,00 10.511.634,00 10.655.254,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.544.639,61 43.109.546,00 57.174.079,00 56.130.938,00 55.822.069,00 56.462.677,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.823.760,93 1.655.399,00 1.979.259,00 1.676.460,00 1.676.862,00 1.693.631,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 202.186.948,06 204.891.562,00 222.502.474,00 225.332.365,00 229.196.133,00 233.310.323,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.154.960,79 13.280.648,00 13.840.961,00 14.130.609,00 14.433.165,00 14.746.801,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 50.000,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 791.632.677,45 836.323.512,00 898.229.287,00 909.072.446,00 935.923.361,00 962.734.577,00
11 - Personalaufwendungen -
136.447.445,71
Ansatz
2023
-
139.694.409,00
Ansatz
2024
-
153.946.964,00
Plan
2025
-
160.176.665,00
Plan
2026
Plan
2027
-
166.692.027,00 -173.414.412,00
12 - Versorgungsaufwendungen -12.602.502,80 -10.266.262,00 -12.925.171,00 -13.473.952,00 -14.046.282,00 -14.643.166,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -88.625.459,68 -90.538.333,00 -99.787.535,00 -98.071.483,00 -95.441.464,00 -94.296.051,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -13.656.847,42 -14.692.559,00 -15.060.445,00 -15.209.529,00 -15.981.099,00 -16.133.055,00
15 - Transferaufwendungen -
517.751.351,36
-
571.157.350,00
-
594.761.200,00
-
613.105.349,00
-
633.328.617,00 -650.455.538,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.091.431,73 -51.955.756,00 -58.789.494,00 -40.264.340,00 -39.089.224,00 -39.315.122,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -
805.175.038,70
-
878.304.669,00
-
935.270.809,00
-
940.301.318,00
-
964.578.713,00 -988.257.344,00
18 = Ordentliches Ergebnis -13.542.361,25 -41.981.157,00 -37.041.522,00 -31.228.872,00 -28.655.352,00 -25.522.767,00
19 + Finanzerträge 19.725.399,00 18.311.833,00 24.140.502,00 24.316.576,00 24.349.115,00 24.417.314,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -915.324,42 -1.994.140,00 -1.821.561,00 -2.311.189,00 -2.712.543,00 -3.325.797,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 18.810.074,58 16.317.693,00 22.318.941,00 22.005.387,00 21.636.572,00 21.091.517,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 5.267.713,33 -25.663.464,00 -14.722.581,00 -9.223.485,00 -7.018.780,00 -4.431.250,00
23 + außerordentliche Erträge 5.505.629,21 13.711.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 5.505.629,21 13.711.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 10.773.342,54 -11.951.695,00 -14.722.581,00 -9.223.485,00 -7.018.780,00 -4.431.250,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 19.618,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -150.287,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -130.669,95 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00