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Auszug aus dem JahresberichtKonsolidierte Erfolgsrechnung 6 Geschäftsjahr Geschäftsjahr in 1000 CHF 01.01.– 31.12.2001 01.01.– 31.12.2000 Ertrag aus Vermietung von Renditeliegenschaften 80 084 40 817 Übrige betriebliche Erträge 2 268 653 Total Ertrag 82 352 41 470 Direkter betrieblicher Aufwand 11 463 6 808 Neubewertung Renditeliegenschaften (Aufwertung), netto (33 595) (12 841) Personalaufwand 180 113 Sonstiger Betriebsaufwand 6 420 4 204 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 7 8 Gründungs- und Organisationskosten – 8 Total Betriebsaufwand (15 525) (1 700) Betriebsgewinn (EBIT) 97 877 43 170 Finanzaufwand 23 598 3 036 Finanzertrag 342 1 820 Gewinn vor Ertragssteuern 74 621 41 954 Laufende Ertragssteuern 123 44 Latente Ertragssteuern 16 147 5 801 Gewinn Berichtsperiode 58 351 36 109 Periodengewinn pro Aktie 19.39 13.64 Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil der konsolidierten Finanzberichterstattung. Konsolidierte Bilanz in 1000 CHF 31.12.2001 31.12.2000 Aktiven Umlaufvermögen Flüssige Mittel 3 565 53 428 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4 457 2 825 Übrige Forderungen 266 731 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1 557 937 Total Umlaufvermögen Anlagevermögen 9 845 57 921 Langfristige Finanzanlagen 927 – Mobile Sachanlagen 10 17 Renditeliegenschaften 1 730 476 791 215 Total Anlagevermögen 1 731 413 791 232 Total Aktiven 1 741 258 849 153 Passiven Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 178 58 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 780 966 Anzahlungen 8 010 3 219 Passive Rechnungsabgrenzungen 19 167 6 869 Total kurzfristige Verbindlichkeiten Langfristige Verbindlichkeiten 28 135 11 112 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 853 000 47 000 Latente Steuerverpflichtungen 29 238 13 091 Total langfristige Verbindlichkeiten 882 238 60 091 Total Fremdkapital Eigenkapital 910 374 71 203 Aktienkapital 599 131 603 514 Kapitalreserven 144 889 145 923 Gewinnreserven 86 864 28 513 Total Eigenkapital 830 884 777 950 Total Passiven 1 741 258 849 153 Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil der konsolidierten Finanzberichterstattung. Konsolidierte Geldflussrechnung in 1000 CHF 01.01. – 31.12.2001 01.01.– 31.12.2000 Gewinn Berichtsperiode 58 351 36 109 Anpassungen für: Neubewertung Renditeliegenschaften (Aufwertung), netto (33 595) (12 841) Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 7 8 Finanzaufwand 23 598 3 036 Finanzertrag (342) (1 820) Veränderung des betrieblichen Umlaufvermögens: Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (1 632) (1 558) Ab-/Zunahme übrige Forderungen 465 (643) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen (672) (880) Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 120 (267) Zunahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten und Anzahlungen 4 606 3 345 Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen 9 623 1 048 Zunahme latente Steuerverpflichtungen 16 147 5 801 Geleistete Zinszahlungen (20 923) (3 036) Erhaltene Zinszahlungen 394 1 775 Ertragssteuerzahlungen – – Geldzufluss netto aus operativer Geschäftstätigkeit 56 148 30 077 Investitionen in Renditeliegenschaften (905 667) (314 409) Investitionen in mobile Sachanlagen – – Investitionen in langfristige Finanzanlagen (927) – Einnahmen aus Verkauf von Finanzanlagen – – Erhaltene Dividendenzahlungen – – Geldabfluss netto aus Investitionstätigkeit (906 594) (314 409) Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten – – Rückzahlung/Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 806 000 (89 000) Kapitalerhöhung inklusive Agio, abzüglich IPO-Kosten – 330 082 Erwerb eigener Aktien (5 417) (645) Zahlung von Gewinnausschüttungen – – Geldzufluss netto aus Finanzierungstätigkeit 800 583 240 437 Nettoabnahme flüssige Mittel (49 863) (43 895) Flüssige Mittel Anfang Berichtsperiode 53 428 97 323 Flüssige Mittel Ende Berichtsperiode 3 565 53 428 Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil der konsolidierten Finanzberichterstattung. Portefeuille nach Regionen Basis: Marktwert 31.12.2001 Zürich 43% Westschweiz 2% Südschweiz 0% Verkauf 14% Ostschweiz 2% Innerschweiz 11% Genf 13% Nordwestschweiz 13% Bern 16% Portefeuille nach Nutzungsarten Basis: Soll-Mieterträge 31.12.2001 Grossaktionäre (meldepflichtig) Kino Restaurant 4% Lager 4% Büro 67% Winterthur Leben 23,26% PK Credit Suisse Group 23,26% Pensionskasse des Bundes 6,36% Wohnen 3% Übrige 3% Parking 5 %
Marktmatrix: Markteinschätzung der einzelnen Liegenschaften (Quelle: Wüest & Partner) QBJEKTQUALITÄT Portefeuille nach Fälligkeit der Mietverhältnisse Basis: Nettomietertrag 31.12.2001 Vertragsende über Anzahl Jahre Questionmark 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1.24% 0.01% 4.14% 2.32% 6.81% 8.12% 7.79% 13.76% 12.66% 13.73% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% in Prozenten des Nettomietertrages Angaben zum Immobilienportefeuille per 31.12.2001 7 34 36 IV durchschnittlich 21 22 8 14 13 I III 26 37 19 17 9 41 Topobjekt 27 15 44 42 43 25 35 31 16 7 5 20 1 4 11 45 10 II 12 29.42% 6 18 Problemobjekt Qualitätsmängel 1 Am Bohl 1/Goliathgasse 6, 9000 St. Gallen 2 Reitergasse 9 /11, 8004 Zürich 3 Birchstr. 117, 8050 Zürich 4 Quai du Seujet, 1203 Genf 5 Josefstrasse 53/59, 8005 Zürich 6 Stauffacherstr. 94/96 Molkenstr. 15/17, 8004 Zürich 7 Kirchstrasse 20, 8913 Dietikon 8 Lagerhausstr. 1, Solothurn 9 Röschibachstr. 22/ Hönggerstr. 40, Zürich 10 Steinenvorstadt 67, Basel 11 Schulstrasse 34/36, 8050 Zürich 12 Freiestrasse 26/Falknerstr 3, 4001 Basel 13 Aemmenmattstr. 43, 3123 Belp 14 Froburgstrasse 15, 4601 Olten 15 Cityport, 8050 Zürich-Oerlikon 16 Rue du Rhône/Place Fusterie, 1204 Genève 17 Industriestrasse 1, 8604 Volketswil 18 Freischützgasse 14, 8004 Zürich 19 Hofwiesenstrasse 50, 8153 Rümlang 20 Vadianstrasse 25, 9000 St. Gallen 39 40 38 STANDORTQUALITÄT 3 24 23 21 Weltpoststrasse 5, 3015 Bern 22 Route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy 23 Opus I (Bauprojekt), 6300 Zug 24 Opus II (Bauprojekt), 6300 Zug 25 Route de Malagnou/ Rue Michel-Chauvet 7, 1208 Genève 26 Route du Petit-Moncor 1, 1752 Villars-sur-Glâne 27 Messeturm (Bauprojekt), 4021 Basel 31 Genfergasse 14, 3001 Bern 34 Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen BE 35 Peter-Merian-Strasse 80, 4002 Basel 36 Route de Meyrin 49, 1211 Genève 37 Weinberglistrasse 4, 6000 Luzern 38 Geissensteinring, 6000 Luzern 39 Tribschenstrasse 56/60, 6000 Luzern 40 Quartierzentrale Tribschen, 6000 Luzern 41 Bahnhofquai 20, 4600 Olten 42 Swisscom-Gasse 2/ Bahnhofquai 18, 4600 Olten 43 Theaterstrasse 17, 8400 Winterthur 44 Fraumünsterstrasse 16, 8000 Zürich 45 Brandschenkestrasse 25, 8000 Zürich 2 30.00% 35.00% Konsolidierter Eigenkapitalnachweis Aktienkapital Kapitalreserven Gewinnreserven Total in 1000 CHF (Agio) Eigenkapital Bestand am 1. Januar 2000 336 000 84 000 (7 596) 412 404 Gewinnausschüttungen – – – – Periodengewinn – – 17 308 17 308 Kapitalerhöhung per 10.04.2000 (inkl. Agio, abzüglich IPO-Kosten) 268 000 62 082 – 330 082 Erwerb eigener Aktien (486) (159) – (645) Bestand am 31. Dezember 2000 603 514 145 923 28 513 777 950 Gewinnausschüttungen – – – – Periodengewinn – – 58 351 58 351 Erwerb eigener Aktien (4 383) (1 034) – (5 417) Bestand am 31. Dezember 2001 599 131 144 889 86 864 830 884 Anhang der konsolidierten Finanzberichterstattung Gewinn pro Aktie Der Gewinn, der bei der Ermittlung des Gewinnes pro Aktie bzw. des verwässerten Gewinnes pro Aktie zur Anwendung kommt, ist der von der Swiss Prime Site Gruppe ausgewiesene Jahresgewinn. Die durchschnittliche Anzahl Aktien beträgt: Berichtsperiode Berichtsperiode in 1000 CHF 01.01. – 31.12.2001 01.01. – 31.12.2000 Ausgegebene Aktien 01.01.–10.04.2000 (100 Tage) – 1 680 000 Ausgegebene Aktien 11.04.–31.12.2000 (260 Tage) – 3 020 000 Durchschnittlicher Bestand der eigenen Aktien (360 Tage) – 358 Durchschnittliche, gewichtete Anzahl Aktien 2000 – 2 647 420 Ausgegebene Aktien 01.01.–31.12.2001 (360 Tage) 3 020 000 – Durchschnittlicher Bestand der eigenen Aktien (360 Tage) 11 011 – Durchschnittliche, gewichtete Anzahl Aktien 2001 3 008 989 – Der durchschnittliche, gewichtete Gewinn pro Aktie beträgt in CHF: Jahreserfolg pro Aktie 19,39 13,64 In der Berichtsperiode vom 01.01.– 31.12.2001 sind keine Verwässerungseffekte eingetreten. Ein verwässerter («diluted») Gewinn pro Aktie wird somit nicht ausgewiesen. Ausgewählte Unternehmenszahlen Stand per Stand per Veränderung Angaben in 31.12.2001 31.12.2000 in Prozenten Angaben Konzern EBITDA Mio. CHF 97,9 43,2 126.62 EBIT Mio. CHF 97,9 43,2 126.62 EBIT-Marge (vor Neubewertung – IAS 40) % 78.06 72.71 7.36 Gewinn (+) / Verlust (–) Mio. CHF 58,4 36,1 61.77 Eigenkapital Mio. CHF 830,9 778,0 6.80 Eigenkapitalquote % 47.72 91.61 47.91 Fremdkapital Mio. CHF 910,4 71,2 1178.65 Fremdkapitalquote % 52.28 8.39 523.12 ROE (gewichtet) % 7.25 6.07 – ROIC (gewichtet) % 6.33 5.55 – Marktwerte in Mio. CHF Mietertrag in Mio. CHF Nettorendite Ertragsausfallquote Nutzfläche in m2 31.12.01 31.12.00 01.01–31.12.01 01.01–31.12.00 31.12.01 31.12.00 31.12.01 31.12.00 31.12.01 31.12.00 Zürich 755,2 299,2 35,9 19,8 5.09% 5.92% 1.35% 1.11% 143 683 83 373 Innerschweiz 92,2 0,0 4,7 0,0 6.12% n/a 3.27% n/a 24 524 0 Ostschweiz 27,1 27,3 1,7 1,4 5.26% 5.53% 4.35% 2.10% 5 485 5 815 Nordwestschweiz 162,8 50,2 8,3 3,4 5.24% 5.12% 5.45% 14.44% 35 717 11 769 Bern 270,5 114,2 14,4 7,3 5.35% 6.20% 0.80% 0.68% 67 970 34 143 Genf 229,9 172,6 13,0 8,9 5.22% 5.26% 2.79% 0.40% 45 900 37 550 Westschweiz 29,1 0,0 1,5 0,0 5.41% n/a 5.08% n/a 8 869 0 Zwischentotal 1 566,8 663,5 79,5 40,8 5.25% 5.72% 2.16% 2.02% 332 148 172 650 Projekte 163,6 127,7 0,6 0,0 n/a n/a n/a n/a 80 567 85 953 Total 1 730,4 791,2 80,1 40,8 n/a n/a 2.15% 2.02% 412 715 258 603
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