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5.1 Entwicklung Private Capital Fonds II<br />
a. Portfolioüberblick<br />
Key Figures (Stand: 30.06.2007)<br />
Asset Allokation (nach Beteiligungshöhe, Stand: 30.06.2007)<br />
Branchenstruktur (nach Anschaff ungskosten, Stand: 31.12.2006)<br />
Gesamt<br />
Schließung 30.06.2005 PIC 50 %<br />
DPI 29 %<br />
Gezeichnetes Kapital 592,2 Mio. € TVPI 119 %<br />
Investiertes Kapital 213,3 Mio. € RM 2,2 x<br />
Abgerufenes Kapital 107,4 Mio. € RQ* 1,0 x<br />
Rückgefl ossenes Kapital 31,0 Mio. € FMV* 134 %<br />
* Stand: 31.12.2006