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88 5.2 Entwicklung Private Capital Fonds III a. Portfolioüberblick Key Figures (Stand: 30.06.2007) Asset Allokation (nach Beteiligungshöhe, Stand: 30.06.2007) GBP 11% USD 47% Währungen AUD 3% EUR 39% Branchenstruktur (nach Anschaff ungskosten, Stand: 31.12.2006) Gesamt Stand 30.06.2007 PIC 24 % DPI 7 % Gezeichnetes Kapital 271,2 Mio. € TVPI 100 % Investiertes Kapital 208,0 Mio. € RM 1,6 x Abgerufenes Kapital 49,3 Mio. € RQ* 1,0 x Rückgefl ossenes Kapital 3,3 Mio. € FMV* 106 % * Stand: 31.12.2006
Investitionsvolumen (Stand: 30.06.2007) vereinbarte Beteiligungen an Zielfonds (Commitments) Gesamtübersicht FMV (Stand: 31.12.2006) abgerufenes Kapital Zielfonds Rückfl üsse Performancekennzahlen Anzahl Mio. € Mio. € PIC Mio. € DPI RM RQ* TVPI Early Stage Fonds 7 32,5 5,0 15 % Buyout Fonds 20 148,5 35,7 24 % Mezzanine & Secondary Fonds 5 27,0 8,6 32 % Segmentangaben erfolgen erst bei fortgeschrittener Portfolioreife. Gesamt 32 208,0 49,3 24 % 3,3 7 % 1,6 x 1,0 x 100 % Währungsumrechnung € : $ = 1 : 1; € : £ = 1,5 : 1; € : AU$ = 0,6 : 1 Abweichungen in den Summen resultieren aus Rundungsdiff erenzen. * Stand: 31.12.2006 Anzahl FMV + Exits Zielunternehmen 86 105,9 % ||||||||||||||||||||| davon voll realisiert 0 0,0 % über Anschaff ungskosten 22 128,5 % |||||||||||||||||||||||||| zu Anschaff ungskosten 62 100,0 % |||||||||||||||||||| unter Anschaff ungskosten 2 76,0 % |||||||||||||||| Vollabschreibungen 0 0,0 % 89 Prüfberichte/Testate Zweitmarktfonds PCF International III PCF International II PCF International I Einführung Glossar
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nnual Leistungsbilanz 2006 annual r
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Inhaltsverzeichnis Editorial 1 Prü
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6 Wichtige Hinweise Zeiträume und
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8 b. Gesellschafter Die RWB Private
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10 d. Beschäftigte Die RWB Gruppe
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12 3. Platzierungsentwicklung Histo
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14 5 Entwicklung Private Capital Fo
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16 b. Zielfonds iGlobe Partners Fun
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18 VVP Fund II GmbH & Co. Beteiligu
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20 Triangle Venture Capital Group G
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22 iLabs Investment Fund II, LLC Co
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24 Arcadia Beteiligungen BT GmbH &
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26 Apollo Overseas Partners V, L.P.
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28 Veronis Suhler Stevenson Communi
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30 Banexi Middle Market Fund III, L
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32 India Value Fund PCC Cell Beta (
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34 Apollo Overseas Partners VI, L.P
Seite 38 und 39:
36 KKR European Fund II, L.P. Commi
Seite 40 und 41: 38 Capital Resource Partners V, L.P
Seite 42 und 43: 40 Caltius Partners III, L.P. Commi
Seite 44 und 45: 42 Montauk TriGuard Fund III, L.P.
Seite 46 und 47: 44 5.1 Entwicklung Private Capital
Seite 48 und 49: 46 b. Zielfonds Apex Investment Fun
Seite 50 und 51: 48 Granite Ventures II, L.P. Commit
Seite 52 und 53: 50 VIMAC I.T. III, L.P. VIMAC I.T.
Seite 54 und 55: 52 ViewPoint Ventures II, L.P. Comm
Seite 56 und 57: 54 Halder GIMV Germany A C.V. Commi
Seite 58 und 59: 56 Gresham III Fund ‘A’, L.P. C
Seite 60 und 61: 58 Founders Equity SBIC I, L.P. Com
Seite 62 und 63: 60 Accent Equity 2003, L.P. Commitm
Seite 64 und 65: 62 Veronis Suhler Stevenson Communi
Seite 66 und 67: 64 Baring India Private Equity Fund
Seite 68 und 69: 66 Arner Private Equity, L.P. Commi
Seite 70 und 71: 68 Apollo Overseas Partners VI, L.P
Seite 72 und 73: 70 KKR European Fund II, L.P. Commi
Seite 74 und 75: 72 Th e Veritas Capital Fund III, L
Seite 76 und 77: 74 HgCapital 5, L.P. Commitment PCF
Seite 78 und 79: 76 Fourth Cinven Fund, L.P. Cinven
Seite 80 und 81: 78 Capital Resource Partners V, L.P
Seite 82 und 83: 80 Caltius Partners III, L.P. Commi
Seite 84 und 85: 82 PNC Mezzanine Partners III, L.P.
Seite 86 und 87: 84 KPP Investors III, L.P. Commitme
Seite 88 und 89: 86 Montauk TriGuard Fund III, L.P.
Seite 92 und 93: 90 b. Zielfonds VIMAC I.T. III, L.P
Seite 94 und 95: 92 Apex Investment Fund VI, L.P. Co
Seite 96 und 97: 94 Creathor Venture Fund II GmbH &
Seite 98 und 99: 96 Kennet III, L.P. Commitment PCF
Seite 100 und 101: 98 Veronis Suhler Stevenson Communi
Seite 102 und 103: 100 Francisco Partners II, L.P. Com
Seite 104 und 105: 102 Th e Veritas Capital Fund III,
Seite 106 und 107: 104 HgCapital 5, L.P. Commitment PC
Seite 108 und 109: 106 Arlington Capital Partners II,
Seite 110 und 111: 108 Gresham 4 Fund, L.P. Commitment
Seite 112 und 113: 110 21 Centrale Partners III, FCPR
Seite 114 und 115: 112 Mercapital Spanish Buy-Out Fund
Seite 116 und 117: 114 Fondsname* Commitment PCF I: -
Seite 118 und 119: 116 Accent Equity 2008, L.P. Commit
Seite 120 und 121: 118 Northstar Mezzanine Partners IV
Seite 122 und 123: 120 KPP Investors III, L.P. Commitm
Seite 124 und 125: 122 Centerfi eld Capital Partners I
Seite 126 und 127: 124 6. Entwicklung der Zweitmarktfo
Seite 128 und 129: 126 7. Mittelverwendungskontrolle D
Seite 130 und 131: Anlage 1 128 Jahresabschlussprüfun
Seite 132 und 133: 130 Jahresabschlussprüfung 2006: T
Seite 134 und 135: 132 Glossar Im Folgenden werden Beg
Seite 136 und 137: 134 Finanzierungsanlässen erfolgt
Seite 138 und 139: 136 Residualquotient (RQ) Der RQ gi
Seite 140 und 141:
138 Notizen
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