SEMINARPROGRAMM FRÜHJAHR/SOMMER 2011 - Steuer ...

FONDSBUCHHALTUNG
ZERTIFIKATS-SEMINAR
Vom Grundlagenwissen, praxisorientierten Geschäftsabläufen
bis zur Fondspreisermittlung
Fondsbuchhalter/innen arbeiten schwerpunktmäßig in der Fondsbuchhaltung,
im Fondscontrolling und im Depotgeschäft. Ihr Auf -
gabengebiet erstreckt sich von der Fondsvermögensverwaltung
über das Auflegen neuer Publikums- und Spezialfonds, der Gebühren-
und Bestandsverwaltung, der Transaktionsverarbeitung,
der Fondspreisermittlung bis zum regulatorischen Meldewesen.
Sie unterstützen das Fondsmanagement ihres Unternehmens und
bilden die Entscheidungen der Fondsmanager in der Fondsbuch -
haltung ab. Sie arbeiten Hand in Hand mit der Depotbank zusammen
und buchen die einzelnen Geschäfts vorgänge zeitnah unter
Berücksichtigung der relevanten gesetzlichen Vorschriften. Sie wirken
bei der Erstellung der Fondsabschlüsse maßgeblich mit.
Lernen Sie im Rahmen des Seminars die Grundlagen des Investmentfonds-Geschäfts
und werden Sie mit Hilfe unserer 4 Module
zum Experten der Fondsbuchhaltung!
Teilnehmerkreis
Mitarbeiter/Quereinsteiger sowie Fach- und Führungskräfte aus
dem Bankbereich oder dem Rechnungswesen, die sichere Kenntnisse
in der Fondsbuchhaltung erlangen möchten.
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Die Themen im Einzelnen
I. Grundlagen Wertpapiere und Fonds
• Ursprünge der Investment-Idee
• Investmentgesetz / Investmentsteuergesetz
• Beteiligte Einheiten
• Fondstypen
II. Grundlagen Fondsbuchhaltung
– Regularien & Besteuerung –
• Anlagegrenzen
• Anteilspreisermittlung
• Ertragsverwendung
• Wertentwicklungsberechnung (BVI-Methode)
• Investmentfondsbesteuerung
III. Vertiefung Fondsbuchhaltung
– Geschäftsprozesse –
• Fondsmanagement / Middle-Office
• Fondsbuchhaltung / Depotbank
• Corporate Actions / Back-Office-Geschäfte
• Anlagestrategien
• Anteilscheingeschäfte
• NAV-Ermittlung
• Forward Pricing