Geschäftsbericht 2011 1,00 MB - Sparkasse Bremen

Investmentvermögen mit einem Anteil von mehr als 10 %:
Unter- Tägliche
Fonds Buchwert Marktwert schieds- Ausschüttung Rückgabe Anwendung
31.12.2011 31.12.2011 betrag 2011 möglich NWP
Rentenfonds
IP Opti Flex 2009 5.000 5.070 -70 0 Ja Ja
Lupus Alpha L/s Duration 1.961 1.961 0 51 Ja Ja
HI Bremen 3 171.249 160.310 10.939 1.248 Ja Nein ¹
HI Bremen 7 23.575 23.575 0 0 Ja Ja
HI Bremen 10 64.584 65.406 -822 1.628 Ja Ja
Mischfonds
Bremen Individualdepot 9.851 9.851 0 0 Ja Ja
IP Weser-Multi-Strategy 17.528 17.528 0 0 Ja Ja
IP Weser-Opportunity 17.810 17.810 0 0 Ja Ja
HI Bremen 9 97.994 93.193 4.801 0 Ja Nein ¹
¹ Zur Anwendung des Niederstwertpinzips verweisen wir auf die Ausführungen zu den
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bei den Wertpapieren.
zu 6a. Handelsbestand
Der Posten 6a ist wie folgt aufzugliedern:
– Derivative Finanzinstrumente –
– Forderungen –
– Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 11.506
– Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere –
– Sonstige Vermögensgegenstände –
– Zwischensumme 11.506
– Risikoabschlag 66
– Gesamt 11.440
zu 7. Beteiligungen
Im Posten 7 sind keine börsenfähigen Wertpapiere enthalten.
zu 8. Anteile an verbundenen Unternehmen
Im Posten 8 sind keine börsenfähigen Wertpapiere enthalten.
zu 9. Treuhandvermögen
Bei den Treuhandvermögen handelt es sich um:
– Forderungen an Kunden 17.693
– Sonstige Vermögensgegenstände 765
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