JAhrESABSchluSS zUM 31. dezeMber <strong>2011</strong> der Sparkasse <strong>Gummersbach</strong>-Bergn<strong>eustadt</strong> Land Nordrhein-Westfalen 17
18 Jahresbilanz zUM 31. dezeMber <strong>2011</strong> AKtIVSEItE Euro Euro Euro 31.12.2010 TEuro 1. barreserve a) Kassenbestand 6.683.553,14 7.176 b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 21.342.165,50 7.746 28.025.718,64 14.923 2. schuldtitel öffentlicher stellen und wechsel, die zur refinanzierung bei der deutschen bundesbank zugelassen sind a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen -,-- - b) Wechsel -,-- - 3. forderungen an kreditinstitute -,-- - a) täglich fällig 8.485.269,74 35.014 b) andere Forderungen 83.491.021,80 101.245 91.976.291,54 136.259 4. forderungen an kunden darunter: durch Grundpfandrechte 911.632.406,36 862.050 gesichert 446.393.395,01 Euro (427.603) Kommunalkredite 109.983.481,97 Euro (95.913) 5. schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere a) Geldmarktpapiere aa) von öffentlichen Emittenten -,-- - darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank -.-- Euro ( -) ab) von anderen Emittenten -,-- - darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank -,-- Euro ( -) -,-- - b) Anleihen und Schuldverschreibungen ba) von öffentlichen Emittenten -,-- - darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank -,-- Euro ( -) bb) von anderen Emittenten 64.540.890,59 120.829 darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 64.540.890,59 Euro (120.829) 64.540.890,59 120.829 c) eigene Schuldverschreibungen -,-- - Nennbetrag -,-- Euro ( -) 64.540.890,59 120.829 6. aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 101.160.340,51 161.103 6a. handelsbestand 292.672,64 626 7. beteiligungen 21.883.512,27 23.293 darunter: an Kreditinstituten -,-- Euro ( -) darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten -,-- Euro ( -) 8. anteile an verbundenen Unternehmen 5.000,00 5 darunter: an Kreditinstituten -,-- Euro ( -) darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten -,-- Euro ( -) 9. treuhandvermögen 1.175.971,18 1.411 darunter: Treuhandkredite 1.175.971,18 Euro (1.411) 10. ausgleichsforderungen gegen die öffentliche hand einschließlich schuldverschreibungen aus deren Umtausch -,-- - 11. immaterielle anlagewerte a) selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte -,-- - b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 206.283,74 225 c) Geschäfts- oder Firmenwert -,-- - d) geleistete Anzahlungen -,-- - 206.283,74 225 12. sachanlagen 17.124.293,21 20.173 13. sonstige Vermögensgegenstände 1.405.650,11 870 14. rechnungsabgrenzungsposten 618.326,17 682 Summe der Aktiva 1.240.047.356,96 1.342.450 Jahresbilanz zUM 31. dezeMber <strong>2011</strong> PASSIVSEItE Euro Euro Euro 31.12.2010 TEuro 1. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten a) täglich fällig 63.497,10 24 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 203.607.196,99 212.171 2. Verbindlichkeiten gegenüber kunden a) Spareinlagen aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist 203.670.694,09 212.195 von drei Monaten ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist 362.225.704,98 353.984 von mehr als drei Monaten 25.390.740,69 33.131 b) andere Verbindlichkeiten 387.616.445,67 387.116 ba) täglich fällig 347.294.648,17 421.128 bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 188.665.656,44 199.069 535.960.304,61 620.197 3. Verbriefte Verbindlichkeiten 923.576.750,28 1.007.313 a) begebene Schuldverschreibungen 4.047.111,57 13.784 b) andere verbriefte Verbindlichkeiten darunter: -,-- - Geldmarktpapiere eigene Akzepte und -,-- Euro ( -) Solawechsel im Umlauf -,-- Euro ( -) 4.047.111,57 13.784 3a. handelsbestand -,-- - 4. treuhandverbindlichkeiten 1.175.971,18 1.411 darunter: Treuhandkredite 1.175.971,18 Euro (1.411) 5. sonstige Verbindlichkeiten 3.705.932,60 3.981 6. rechnungsabgrenzungsposten 454.148,40 1.807 7. rückstellungen a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 8.417.561,00 8.324 b) Steuerrückstellungen 474.251,00 1.064 c) andere Rückstellungen 5.956.887,86 5.995 14.848.699,86 15.383 8. sonderposten mit rücklageanteil -,-- - 9. nachrangige Verbindlichkeiten 11.955.464,04 13.526 10. Genussrechtskapital -,-- - darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig -,-- Euro ( -) 11. fonds für allgemeine bankrisiken 7.400.000,00 4.550 12. eigenkapital a) gezeichnetes Kapital -,-- - b) Kapitalrücklage -,-- - c) Gewinnrücklagen ca) Sicherheitsrücklage 68.199.759,85 67.466 cb) andere Rücklagen -,-- - 68.199.759,85 67.466 d) Bilanzgewinn 1.012.825,09 1.034 69.212.584,94 68.500 Summe der Passiva 1.240.047.356,96 1.342.450 1. eventualverbindlichkeiten a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln -,-- - b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 25.271.298,12 15.641 c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten -,-- - 25.271.298,12 15.641 2. andere Verpflichtungen a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften -,-- - b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen -,-- - c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 57.852.426,35 60.614 57.852.426,35 60.614 19
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