Jahresbericht 2011 eustadt eustadt Gummersbach-Bergneustadt ...

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Jahresbilanz zUM 31. dezeMber 2011
AKtIVSEItE
Euro Euro Euro
31.12.2010
TEuro
1. barreserve
a) Kassenbestand 6.683.553,14 7.176
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 21.342.165,50 7.746
28.025.718,64 14.923
2. schuldtitel öffentlicher stellen und wechsel, die zur refinanzierung
bei der deutschen bundesbank zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen
sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen -,-- -
b) Wechsel -,-- -
3. forderungen an kreditinstitute
-,-- -
a) täglich fällig 8.485.269,74 35.014
b) andere Forderungen 83.491.021,80 101.245
91.976.291,54 136.259
4. forderungen an kunden
darunter: durch Grundpfandrechte
911.632.406,36 862.050
gesichert 446.393.395,01 Euro (427.603)
Kommunalkredite 109.983.481,97 Euro (95.913)
5. schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere
a) Geldmarktpapiere
aa) von öffentlichen Emittenten -,-- -
darunter: beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank -.-- Euro ( -)
ab) von anderen Emittenten -,-- -
darunter: beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank -,-- Euro ( -)
-,-- -
b) Anleihen und Schuldverschreibungen
ba) von öffentlichen Emittenten -,-- -
darunter: beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank -,-- Euro ( -)
bb) von anderen Emittenten 64.540.890,59 120.829
darunter: beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 64.540.890,59 Euro (120.829)
64.540.890,59 120.829
c) eigene Schuldverschreibungen -,-- -
Nennbetrag -,-- Euro ( -)
64.540.890,59 120.829
6. aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 101.160.340,51 161.103
6a. handelsbestand 292.672,64 626
7. beteiligungen 21.883.512,27 23.293
darunter: an Kreditinstituten -,-- Euro ( -)
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten -,-- Euro ( -)
8. anteile an verbundenen Unternehmen 5.000,00 5
darunter: an Kreditinstituten -,-- Euro ( -)
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten -,-- Euro ( -)
9. treuhandvermögen 1.175.971,18 1.411
darunter: Treuhandkredite 1.175.971,18 Euro (1.411)
10. ausgleichsforderungen gegen die öffentliche hand einschließlich
schuldverschreibungen aus deren Umtausch -,-- -
11. immaterielle anlagewerte
a) selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte -,-- -
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 206.283,74 225
c) Geschäfts- oder Firmenwert -,-- -
d) geleistete Anzahlungen -,-- -
206.283,74 225
12. sachanlagen 17.124.293,21 20.173
13. sonstige Vermögensgegenstände 1.405.650,11 870
14. rechnungsabgrenzungsposten 618.326,17 682
Summe der Aktiva 1.240.047.356,96 1.342.450
Jahresbilanz zUM 31. dezeMber 2011
PASSIVSEItE
Euro Euro Euro
31.12.2010
TEuro
1. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten
a) täglich fällig 63.497,10 24
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 203.607.196,99 212.171
2. Verbindlichkeiten gegenüber kunden
a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist
203.670.694,09 212.195
von drei Monaten
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist
362.225.704,98 353.984
von mehr als drei Monaten 25.390.740,69 33.131
b) andere Verbindlichkeiten
387.616.445,67 387.116
ba) täglich fällig 347.294.648,17 421.128
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 188.665.656,44 199.069
535.960.304,61 620.197
3. Verbriefte Verbindlichkeiten
923.576.750,28 1.007.313
a) begebene Schuldverschreibungen 4.047.111,57 13.784
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten
darunter:
-,-- -
Geldmarktpapiere
eigene Akzepte und
-,-- Euro ( -)
Solawechsel im Umlauf -,-- Euro ( -)
4.047.111,57 13.784
3a. handelsbestand -,-- -
4. treuhandverbindlichkeiten 1.175.971,18 1.411
darunter: Treuhandkredite 1.175.971,18 Euro (1.411)
5. sonstige Verbindlichkeiten 3.705.932,60 3.981
6. rechnungsabgrenzungsposten 454.148,40 1.807
7. rückstellungen
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 8.417.561,00 8.324
b) Steuerrückstellungen 474.251,00 1.064
c) andere Rückstellungen 5.956.887,86 5.995
14.848.699,86 15.383
8. sonderposten mit rücklageanteil -,-- -
9. nachrangige Verbindlichkeiten 11.955.464,04 13.526
10. Genussrechtskapital -,-- -
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig -,-- Euro ( -)
11. fonds für allgemeine bankrisiken 7.400.000,00 4.550
12. eigenkapital
a) gezeichnetes Kapital -,-- -
b) Kapitalrücklage -,-- -
c) Gewinnrücklagen
ca) Sicherheitsrücklage 68.199.759,85 67.466
cb) andere Rücklagen -,-- -
68.199.759,85 67.466
d) Bilanzgewinn 1.012.825,09 1.034
69.212.584,94 68.500
Summe der Passiva 1.240.047.356,96 1.342.450
1. eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln -,-- -
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 25.271.298,12 15.641
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten -,-- -
25.271.298,12 15.641
2. andere Verpflichtungen
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften -,-- -
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen -,-- -
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 57.852.426,35 60.614
57.852.426,35 60.614
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