Haushaltsplan des Kreises Pinneberg 2011/2012 - Kreis Pinneberg
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Haushaltsplan des Kreises Pinneberg 2011/2012 - Kreis Pinneberg

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<strong>Kreis</strong> <strong>Pinneberg</strong><br />

Referat II -Team Finanzmanagement und operatives Controlling-<br />

A) Ergebnisplan<br />

Jahresergebnis -10.986.200 -20.352.600 -19.217.000<br />

B) Finanzplan<br />

Kreditbedarf 6.517.400 8.556.300 8.834.200<br />

nachrichtlich: VE für Folgejahre: 5.820.700 2.008.000 9.296.600<br />

Nettokreditaufnahme<br />

Kreditaufnahme 6.517.400 8.556.300 8.834.200<br />

ordentliche Tilgung 6.281.100 7.310.000 7.310.000<br />

außerordentliche Tilgung 0 0 0<br />

Nettokreditaufnahme 236.300 236.300 1.246.300 1.246.300 1.524.200 1.524.200<br />

C) Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (Soll)<br />

Investitionskredite: Soll-Schulden Soll-Schulden Soll-Schulden<br />

Schuldenstand am Anfang <strong>des</strong> HHJ 66.795 TEUR 67.031 TEUR 68.277 TEUR<br />

Nettokreditaufnahme für Investitionen + 236 TEUR + 1.246 TEUR +1.524 TEUR<br />

voraussichtlicher Schuldenstand am Ende <strong>des</strong> HHJ 67.031 TEUR 68.277 TEUR 69.801 TEUR<br />

Kassenkredite:<br />

Eckdaten Haushalt <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />

Haushalt 2010 (1. NT) Haushalt <strong>2011</strong><br />

Haushalt 2010 (1. NT) Haushalt <strong>2011</strong><br />

Vorbericht Seite 11<br />

Haushalt <strong>2012</strong><br />

Haushalt <strong>2012</strong><br />

74671000,00 86701000,00 86701000,00<br />

Entstand der Kassenkredite (Dispo) zum Jahresende 13.536 TEUR 30.692 TEUR 51.425 TEUR<br />

Gesamtverbindlichkeiten <strong>des</strong> <strong><strong>Kreis</strong>es</strong> aus Krediten: 80.567 TEUR 98.969 TEUR 121.226 TEUR<br />

Die Personalaufwendungen sind mit dem voraussichtlichen Bedarf aufgrund der Grundlage der<br />

gesetzlichen/tariflichen Ansprüche eingeplant. Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zu<br />

2010 um 3.154.400,- EUR auf 41.052.400,- EUR, allerdings ist ab <strong>2011</strong> ein Betrag von 3.000.000,-<br />

EUR für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ARGE enthalten. <strong>2012</strong> betragen die<br />

Personalaufwendungen 40.894.900,- EUR. Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />

sinken im Vergleich zu 2010 um 905.600,- EUR auf 10.215.700,- EUR. In <strong>2012</strong> betragen die<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.018.000,- EUR.<br />

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung <strong>des</strong> Vorjahres sind hinsichtlich <strong>des</strong> Haushaltsjahres<br />

<strong>2011</strong> folgende wesentliche Abweichungen eingetreten, die sich im Ergebnisplan überwiegend aus<br />

fremdbestimmten Entwicklungen (u. a. Sozialbereich und Finanzausgleich) bzw. der Aktualisierung<br />

<strong>des</strong> Zahlenmaterials und nicht aus neuen freien Entscheidungen <strong>des</strong> <strong><strong>Kreis</strong>es</strong> ergeben haben:

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