1 可转债金融服务0789822D PCPD Wea EH817480 PCPD Wea ...

序 号
母 公 司 代
付 息
到 期
YTM
研 究 部 分 类 行 业 分 组 码 和 交 易 母 公 司 名 称 债 券 代 码 发 行 公 司 到 期 日 货 币 结 构
票 息 %
BID ASK Moody S&P 发 行 额 流 通 额
发 行 日 期
次 数
年 限
(%)
所
1 可 转 债 金 融 服 务 0789822D PCPD Wea EH817480 PCPD Wea 2014-5-10 HKD CONVERTI 2 1 0.75017 2.42MMM 2.42MMM 2004-5-10
1 可 转 债 金 融 服 务 0796134D HKEx Int EJ379349 HKEx Int 2017-10-23 USD CONVERTI 2 0.5 4.20534 104.852 105.573 500MM 500MM -0.2124 2012-10-23
1 可 转 债 金 融 服 务 0807469D Million EI440907 Million 2015-1-2 HKD CONVERTIBLE 0 1.39904 756MM 25.95MM 2010-1-2
1 可 转 债 房 地 产 0808732D Joyous K EH981423 Joyous K 2014-10-22 HKD CONV/PUT 2 3.3 1.20192 101.25 102.167 1.55MMM 833.8MM 1.45368 2009-10-22
1 可 转 债 运 输 与 物 0809511D PB Issue EI178501 PB Issue 2016-4-12 USD CONV/PUT 2 1.8 2.67488 99.461 100.111 230MM 230MM 1.70684 2010-4-12
1 可 转 债 房 地 产 0810022D CSino-OceanEI3227580Sino-Ocean Land Capital USD CONV/CALL 2 8.00 36.0 900MM 87.1MM 2010-7-27
1 可 转 债 房 地 产 0810022D Sino-Oce EI323006 Sino-Ocean Land CapitaUSD CONV/CAL 2 8 35.9699 900MM 87.1MM 2010-7-27
1 可 转 债 食 品 与 饮 0810046D Glory Ri EI332598 Glory Ri 2015-7-29 HKD CONV/PUT 2 1 1.96851 102.477 103.096 3.875MMM 3.875MMM 2.01148 2010-7-29
1 可 转 债 金 融 服 务 0810242D 亿 迅 投 资 EI419134 亿 迅 投 资 2015-10-18 USD CONV/PUT 2 0.8 2.19028 1.839MMM 1.839MMM 0.28901 2010-10-18
1 可 转 债 金 融 服 务 0810254D Franshio EI431750 Franshion Capital Ltd USD CONV/CAL 2 6.8 36.2218 600MM 600MM 2010-10-12
1 可 转 债 金 融 服 务 0810254D Franshio EI419685 Franshion Capital Ltd USD CONV/CAL 2 6.8 36.2218 105.999 107.424 600MM 600MM 6.27753 2010-10-12
1 可 转 债 金 融 服 务 0810875D Bright N EI631040 Bright N 2016-4-13 CNY CONV/PUT 2 1.3 2.67762 96.739 97.7 1.638MMM 1.638MMM 2.1426 2011-4-13
1 可 转 债 金 融 服 务 0811086D VGiant GreaEI7269950Giant Gre 2016-7-21 USD CONV/PUT 2 3.00 2.9 125.1 125.946 250MM 250MM (5.0809) 2011-7-21
1 可 转 债 金 融 服 务 0811746D KChina OverEJ0948541China Ove 2017-3-21 HKD CONV/PUT 2 2.00 3.6 120.0 121.822 2.2MMM 2.2MMM (4.6453) 2012-3-21
1 可 转 债 运 输 与 物 流 0812213D HPB Issuer EJ3743543PB Issuer 2018-10-22 USD CONV/PUT 2 1.90 5.2 112.7 113.49 123.8MM 123.8MM (0.6751) 2012-10-22
1 可 转 债 金 融 服 务 0812603D Tong Jie EJ520535 Tong Jie 2018-2-18 HKD CONV/PUT 0 4.52841 99.298 100.016 3.9MMM 3.9MMM 1.10731 2013-2-18
1 可 转 债 零 售 非 必 需 0814197D H 科 士 威 集 团 EI0790309 科 士 威 集 团 2019-12-7 HKD CONVERTIB 2 3.50 6.3 2.19MMM 1.579MMM 2009-12-10
1 可 转 债 零 售 非 必 需 1028 HK 千 百 度 国 际 EJ2077166 千 百 度 国 际 2016-5-18 CNY CONVERTIBLE 0.00 2.8 189.024MM189.024MM 2012-5-18
1 可 转 债 金 融 服 务 1041 HK 中 國 新 能 EJ482826 中 國 新 能 2015-11-29 HKD CONV/CALL 0 2.30527 120MM 120MM 2012-11-29
1 可 转 债 消 费 品 1044 HK 恒 安 国 际 EJ686510 恒 安 国 际 2018-6-27 HKD CONV/PUT 0 4.88159 103.873 104.538 5.434MMM 5.434MMM 1.13481 2013-6-27
1 可 转 债 媒 体 - 无 线 1060 HK 文 化 中 国 EI384044 文 化 中 国 2013-8-30 HKD CONV/CAL 1 9 0.05749 1MMM 1MMM 2010-8-30
1 可 转 债 零 售 常 用 1073 HK 浩 伦 农 科 EI484073 浩 伦 农 科 2015-12-28 CNY CONV/PUT 0 2.38467 70MM 70MM 2010-12-28
1 可 转 债 公 用 设 施 1129 HK 中 国 水 业 集 EJ2291411 中 国 水 业 集 2015-9-26 HKD CONVERTIBLE 0.00 2.1 200MM 200MM 2011-9-26
1 可 转 债 分 销 商 1169 HK 海 尔 电 器 EJ249959 海 尔 电 器 2016-8-29 HKD CONVERTI 2 3 3.05544 1.067MMM 1.067MMM 2011-8-29
1 可 转 债 精 炼 与 营 1192 HK 泰 山 石 化 EI338077 泰 山 石 化 2015-7-13 USD CONVERTIBLE 0 1.92471 78.728MM 50.074MM 2010-7-27
1 可 转 债 金 属 与 矿 1194 HK 中 国 贵 金 EJ534930 中 国 贵 金 2018-2-4 HKD CONV/PUT 2 7.3 4.49008 82.409 85.488 1.028MMM 1.028MMM 11.4884 2013-2-4
1 可 转 债 房 地 产 1207 HK 上 置 集 团 EH8868786 上 置 集 团 2014-7-23 CNY CONV/PUT 2 6.00 1.0 446.9MM 7MM 2009-7-23
1 可 转 债 石 油 与 天 1251 HK 华 油 能 源 EJ316272 华 油 能 源 2015-8-20 USD CONVERTI 2 3 2.02875 15MM 15MM 2012-8-20
1 可 转 债 服 装 和 纺 136 HK 马 斯 葛 集 EI755958 马 斯 葛 集 2014-7-14 HKD CONVERTI 2 5 0.92813 1.45MMM 1.2MMM 2011-7-14
1 可 转 债 服 装 和 纺 1361 HK 361 度 国 际 EJ094969 361 度 国 际 2017-4-3 USD CONV/PUT 2 4.5 3.64956 88.753 90.205 150MM 150MM 7.63299 2012-4-3
1 可 转 债 金 属 与 矿 1378 HK 中 国 宏 桥 EJ102261 中 国 宏 桥 2017-4-10 USD CONV/PUT 2 6.5 3.66872 99.927 100.698 150MM 150MM 6.27998 2012-4-10
1 可 转 债 勘 探 及 生 1393 HK 恒 鼎 实 业 EI105978 恒 鼎 实 业 2015-1-19 CNY CONV/PUT 2 1.5 1.44559 104.353 106.1 1.707MMM 6.2MM 4.46264 2010-1-19
1 可 转 债 石 油 与 天 然 1623 HK 海 隆 控 股 EJ2179327 海 隆 控 股 2014-12-31 HKD CONVERTIB 2 3.50 1.4 233.25MM 233.25MM 2011-12-31
1 可 转 债 房 地 产 1638 HK 佳 兆 业 集 EI490240 佳 兆 业 集 2015-12-20 CNY CONV/PUT 2 8 2.36277 101.996 102.863 NR B+ 1.5MMM 1.5MMM 6.65739 2010-12-20
1 可 转 债 房 地 产 1668 HK 华 南 城 EJ622967 ASEAN Ci 2018-4-9 HKD CONV/PUT 2 6.5 4.6653 975MM 975MM 2013-4-9
1 可 转 债 食 品 与 饮 料 1886 HK 汇 源 果 汁 EI6408088 汇 源 果 汁 2016-4-29 USD CONV/PUT 2 4.00 2.7 99.2 100.642 150MM 150MM 5.6584 2011-4-29
1 可 转 债 房 地 产 199 HK 德 祥 地 产 EI6490250 德 祥 地 产 2013-10-31 HKD CONVERTIB 1 3.30 0.2 562.55MM 562.55MM 2011-4-30
1 可 转 债 电 力 设 备 200 HK 新 濠 国 际 EI314045 新 濠 国 际 2013-9-4 HKD CONV/CALL 0 0.07118 1.175MMM 1.175MMM 2005-9-5
1 可 转 债 公 用 设 施 202 HK 国 中 控 股 EJ229182 国 中 控 股 2015-5-8 HKD CONV/CAL 4 2 1.74401 294.5MM 294.5MM 2012-5-8
1 可 转 债 房 地 产 2098 HK 卓 尔 发 展 EJ7174497 卓 尔 发 展 2018-6-19 USD CONV/PUT 2 5.50 4.9 100MM 100MM 2013-6-19
1 可 转 债 房 地 产 2330 HK 中 国 上 城 集 EI4116212 中 国 上 城 集 2013-12-1 HKD CONV/CALL 2 4.00 0.3 160MM 160MM 2010-12-1
1 可 转 债 服 装 和 纺 织 2331 HK 李 宁 EI9941382 李 宁 2017-2-8 CNY CONVERTIB 2 4.00 3.5 561MM 561MM 2012-2-8
1 可 转 债 公 用 设 施 2380 HK 中 国 电 力 EJ330226 中 国 电 力 2017-9-18 CNY CONV/PUT 2 2.8 4.10951 125.69 126.637 1.14MMM 1.14MMM -3.2968 2012-9-18
1 可 转 债 公 用 设 施 2380 HK 中 国 电 力 EI643457 中 国 电 力 2016-5-17 CNY CONV/PUT 2 2.3 2.7707 147.984 149.956 982MM 982MM -12.403 2011-5-17

1 可 转 债 公 用 设 施 2688 HK 新 奥 能 源 EJ536756 新 奥 能 源 2018-2-26 USD CONV/PUT 0 4.55031 109.577 110.533 500MM 500MM -1.5949 2013-2-26
1 可 转 债 房 地 产 272 HK 瑞 安 房 地 产 EI3995533 瑞 安 房 地 产 2015-9-29 CNY CONV/PUT 2 4.50 2.1 99.6 100.29 2.72MMM 2.64MMM 4.3484 2010-9-29
1 可 转 债 金 属 与 矿 276 HK 蒙 古 能 源 EJ463697 蒙 古 能 源 2016-1-8 HKD CONV/CAL 1 5 2.41478 200MM 200MM 2013-1-8
1 可 转 债 房 地 产 283 HK 高 银 地 产 EI549352 高 银 地 产 2014-1-21 HKD CONVERTI 2 8 0.45175 4.911MMM 226.736MM 2011-1-21
1 可 转 债 服 装 和 纺 2882 HK 香 港 资 源 EI352242 香 港 资 源 2013-9-15 HKD CONVERTI 2 5 0.1013 216MM 216MM 2010-9-15
1 可 转 债 金 属 与 矿 2889 HK 中 国 镍 资 EJ176985 中 国 镍 资 2015-3-12 HKD CONV/CAL 4 6 1.58795 325.825M 188.075MM 2012-6-12
1 可 转 债 金 属 与 矿 2889 HK 中 国 镍 资 EI467206 中 国 镍 资 2015-3-12 HKD CONVERTI 2 10 1.58795 28.4MM 28.4MM 2010-11-12
1 可 转 债 金 融 服 务 290 HK 中 國 富 強 EJ549235 中 國 富 強 2016-3-1 HKD CONV/CAL 1 5 2.55989 32MM 32MM 2013-3-1
1 可 转 债 机 械 2917 HK 汇 彩 控 股 EH707353 汇 彩 控 股 2013-12-31 HKD CONVERTI 1 8 0.39425 16MM 16MM 2008-12-22
1 可 转 债 金 融 服 务 2990 HK 首 都 創 投 EJ589951 首 都 創 投 2014-3-27 HKD CONVERTI 0 10 0.62971 20MM 20MM 2013-3-27
1 可 转 债 机 械 3339 HK 中 国 龙 工 EH934490 中 国 龙 工 2014-8-24 USD CONV/PUT 0 1.04038 123.436 124.436 135MM 1.15MM 15.6588 2009-8-24
1 可 转 债 房 屋 建 筑 3383 HK 雅 居 乐 集 EI637717 雅 居 乐 集 2016-4-28 USD CONV/PUT 2 4 2.71869 100.424 100.987 NR 500MM 500MM 3.6121 2011-4-28
1 可 转 债 零 售 非 必 需 3389 HK 亨 得 利 EI4124414 亨 得 利 2015-10-20 HKD CONV/PUT 2 2.50 2.2 102.9 103.487 2.5MMM 2.192MMM 3.2451 2010-10-20
1 可 转 债 旅 行 和 住 宿 35 HK 远 东 发 展 EI1043500 远 东 发 展 2015-3-5 HKD CONV/PUT 2 3.60 1.6 98.8 99.938 800MM 33.5MM 3.6652 2010-3-5
1 可 转 债 服 装 和 纺 织 364 HK 华 丰 集 团 EJ5494350 华 丰 集 团 2016-2-11 HKD CONVERTIBLE 0.00 2.5 150MM 150MM 2010-2-11
1 可 转 债 休 闲 产 品 381 HK 侨 雄 能 源 EI3908643 侨 雄 能 源 2013-8-20 HKD CONVERTIBLE 0.00 0.0 1.945MMM 1.945MMM 2010-8-20
1 可 转 债 休 闲 产 品 381 HK 侨 雄 能 源 EI3908924 侨 雄 能 源 2013-8-20 HKD CONVERTIBLE 0.00 0.0 4.139MMM 4.139MMM 2010-8-20
1 可 转 债 休 闲 产 品 381 HK 侨 雄 能 源 EI390880 侨 雄 能 源 2013-8-20 HKD CONVERTIBLE 0 0.03012 608MM 608MM 2010-8-20
1 可 转 债 休 闲 产 品 381 HK 侨 雄 能 源 EI390884 侨 雄 能 源 2013-8-20 HKD CONVERTIBLE 0 0.03012 1.216MMM 1.216MMM 2010-8-20
1 可 转 债 公 用 设 施 3888 金 山 软 件 EJ743694 金 山 软 件 2018-7-23 HKD CONV/PUT 2 3 4.95277 114.808 115.975 1.356MMM 1.356MMM -0.2 2013-7-23
1 可 转 债 制 药 3933 HK 联 邦 制 药 EI869921 联 邦 制 药 2016-11-14 CNY CONV/PUT 2 7.5 3.26626 98.72 100.22 790MM 790MM 7.42535 2011-11-14
1 可 转 债 制 药 399 HK 联 合 基 因 EJ562108 联 合 基 因 2023-6-11 HKD CONV/CAL 1 0.1 9.8371 59MM 59MM 2013-6-11
1 可 转 债 制 药 399 HK 联 合 基 因 科 EJ5620889 联 合 基 因 科 2023-6-11 HKD CONV/CALL 1 0.10 9.8 74MM 74MM 2013-6-11
1 可 转 债 房 地 产 410 HK SOHO 中 国 有 EH8455410SOHO 中 国 有 2014-7-2 HKD CONV/PUT 2 3.80 0.9 126.5 127.362 2.8MMM 2.357MMM ######## 2009-7-2
1 可 转 债 金 融 服 务 4141 TT F- 龙 灯 EJ6701704F- 龙 灯 2018-5-15 TWD CONV/PUT 0.00 4.8 400MM 400MM 2013-5-15
1 可 转 债 餐 饮 业 508 HK 鼎 亿 集 团 EJ403141 鼎 亿 集 团 2017-5-31 HKD CONVERTI 1 2 3.80835 200MM 200MM 2013-5-31
1 可 转 债 硬 件 527 HK 中 国 瑞 风 EI528314 中 国 瑞 风 2013-6-30 USD CONV/CAL 2 8 -0.1095 18.58MM 0 2010-12-31
1 可 转 债 食 品 与 饮 料 546 HK 阜 丰 集 团 EI2028278 阜 丰 集 团 2015-4-1 CNY CONV/PUT 2 4.50 1.6 98.4 99.445 1.025MMM 13.2MM 4.8541 2010-4-1
1 可 转 债 赌 场 和 博 彩 555 HK 御 泰 中 彩 控 EI8230621 御 泰 中 彩 控 2016-9-28 HKD CONV/PUT 2 6.00 3.1 103.5 105.181 1.394MMM 965.8MM 4.2098 2011-9-28
1 可 转 债 工 业 其 他 577 HK 路 易 十 三 EJ493523 路 易 十 三 2025-2-5 HKD CONV/CALL 0 11.4935 1.202MMM 1.202MMM 2013-2-5
1 可 转 债 零 售 常 用 605 HK 中 国 金 融 EJ613455 中 国 金 融 2015-3-26 USD CONV/CAL 2 10 1.62628 12MM 12MM 2013-3-26
1 可 转 债 金 属 与 矿 业 661 HK 中 国 大 冶 有 EJ6717452 中 国 大 冶 有 2018-5-30 CNY CONV/PUT 2 0.50 4.8 88.4 91.406 820MM 820MM 2.9358 2013-5-30
1 可 转 债 零 售 常 用 品 673 HK 中 国 卫 生 控 ED9427235 中 国 卫 生 控 2049-5-18 USD CONVERTIB 2 3.00 35.8 6.6MM 6.6MM 2005-5-19
1 可 转 债 金 属 与 矿 业 689 HK 长 盈 集 团 EI1733852 长 盈 集 团 2029-11-3 HKD CONVERTIBLE 0.00 16.2 2.312MMM 2.312MMM 2009-11-3
1 可 转 债 旅 行 和 住 宿 69 HK 香 格 里 拉 (EI6379651Newford C 2016-5-12 USD CONVERTIBLE 0.00 2.8 101.1 101.755 500MM 500MM 3.5033 2011-5-12
1 可 转 债 可 再 生 能 源 729 HK 中 聚 电 池 EI7769215 中 聚 电 池 2018-5-25 HKD CONVERTIBLE 0.00 4.8 2.493MMM 239.72MM 2010-5-25
1 可 转 债 食 品 与 饮 料 756 HK 中 国 天 溢 控 EJ2099228 中 国 天 溢 控 2015-5-10 HKD CONVERTIB 1 3.50 1.7 232.8MM 232.8MM 2012-5-10
1 可 转 债 医 疗 设 备 801 HK 金 卫 医 疗 科 EH8298422 金 卫 医 疗 科 2014-7-20 USD CONV/PUT 2 3.00 0.9 10MM 10MM 2009-7-20
1 可 转 债 林 木 和 纸 类 8017 HK 百 龄 国 际 EJ4970905 百 龄 国 际 2015-8-31 HKD CONV/CALL 0.00 2.1 100MM 100MM 2012-12-7
1 可 转 债 金 属 与 矿 业 803 HK 昌 兴 国 际 EJ5419753 昌 兴 国 际 2016-2-1 USD CONV/CALL 1 8.30 2.5 30MM 30MM 2013-2-1
1 可 转 债 软 件 及 服 务 8035 HK 滨 海 投 资 EJ770782 滨 海 投 资 2016-8-5 HKD CONVERTIB 2 1.00 3.0 310MM 310MM 2013-8-5
1 可 转 债 娱 乐 8078 HK 中 国 3D 数 EI178749 中 国 3D 数 2014-10-31 HKD CONV/PUT 2 2.5 1.22656 200MM 200MM 2009-10-31
1 可 转 债 软 件 及 服 8081 HK 骏 科 网 络 EI648985 骏 科 网 络 2016-4-30 HKD CONV/PUT 1 5 2.72416 22.75MM 22.75MM 2011-4-30
1 可 转 债 分 销 商 8082 HK 仁 智 国 际 EI785388 仁 智 国 际 2015-3-31 HKD CONV/CAL 1 1.5 1.63997 20MM 20MM 2010-6-23
1 可 转 债 分 销 商 8082 HK 仁 智 国 际 EI780745 仁 智 国 际 2016-5-22 HKD CONVERTIBLE 0 2.78439 97.175MM 97.175MM 2011-5-23
1 可 转 债 金 属 与 矿 8137 HK 洪 桥 集 团 EJ708041 洪 桥 集 团 2018-6-4 HKD CONV/PUT 0 4.81862 740MM 740MM 2013-6-4

1 可 转 债 制 药 8225 HK 万 全 科 技 EG793363 万 全 科 技 2015-9-10 CHF CONVERTI 1 4 2.08624 15MM 15MM 2007-9-10
1 可 转 债 娱 乐 8228 HK 国 艺 控 股 EJ641596 国 艺 控 股 2015-4-30 HKD CONV/CAL 1 7.5 1.72211 92MM 92MM 2013-4-30
1 可 转 债 娱 乐 8228 HK 国 艺 控 股 EI651845 国 艺 控 股 2017-2-28 HKD CONVERTI 1 1 3.55647 50MM 50MM 2011-3-1
1 可 转 债 娱 乐 8228 HK 国 艺 控 股 EI651825 国 艺 控 股 2014-2-28 HKD CONVERTI 1 1 0.55578 71.5MM 71.5MM 2011-3-1
1 可 转 债 卫 生 保 健 8250 HK 中 国 天 然 EJ482756 中 国 天 然 2015-12-3 HKD CONV/CALL 0 2.31622 100MM 100MM 2012-12-3
1 可 转 债 软 件 及 服 8272 HK 华 人 饮 食 EJ541955 华 人 饮 食 2016-6-30 HKD CONV/CALL 0 2.89117 15.48MM 15.48MM 2013-3-18
1 可 转 债 房 地 产 832 HK 建 业 地 产 EH948854 建 业 地 产 2014-8-31 HKD CONVERTI 1 4.9 1.05955 765MM 687MM 2009-8-31
1 可 转 债 服 装 和 纺 8351 HK 俊 文 宝 石 EJ229177 俊 文 宝 石 2014-3-22 HKD CONV/CAL 1 3 0.61602 56MM 56MM 2012-3-22
1 可 转 债 房 地 产 846 HK 明 发 集 团 EI483323 明 发 集 团 2015-12-10 HKD CONV/PUT 2 5 2.33539 1.552MMM 1.552MMM 2010-12-10
1 可 转 债 房 地 产 846 HK 明 发 集 团 EI650382 明 发 集 团 2016-5-23 HKD CONV/PUT 2 5.3 2.78713 101.157 102.144 1.56MMM 11MM 12.5539 2011-5-23
1 可 转 债 零 售 非 必 848 HK 茂 业 国 际 EI406547 茂 业 国 际 2015-10-13 HKD CONV/PUT 2 3 2.17659 98.444 99.282 1.165MMM 1.165MMM 3.35365 2010-10-13
1 可 转 债 公 用 设 施 855 HK 中 国 水 务 EI184933 中 国 水 务 2015-4-15 HKD CONV/PUT 2 2.5 1.68104 111.177 113.117 600MM 313.3MM 5.76312 2010-4-15
1 可 转 债 建 筑 材 料 868 HK 信 义 玻 璃 EJ167810 信 义 玻 璃 2017-5-3 HKD CONVERTIBLE 0 3.73169 776MM 776MM 2012-5-3
1 可 转 债 娱 乐 9 HK 长 和 国 际 EJ677413 长 和 国 际 2018-5-24 HKD CONVERTIBLE 0 4.7885 214.64MM 214.64MM 2013-5-24
1 可 转 债 食 品 与 饮 904 HK 绿 色 食 品 EJ661862 绿 色 食 品 2016-4-12 CNY CONVERTI 2 7 2.67488 515.28MM 515.28MM 2013-8-31
1 可 转 债 食 品 与 饮 904 HK 绿 色 食 品 EJ668344 绿 色 食 品 2016-4-12 CNY CONV/SIN 2 10 2.67488 515.28MM 515.28MM 2013-8-31
1 可 转 债 房 地 产 925 HK 北 京 建 设 EI390924 北 京 建 设 2015-9-30 HKD CONV/PUT 0 2.141 2MMM 2MMM 2010-9-30
1 可 转 债 房 地 产 95 HK 新 泽 控 股 EI737178 新 泽 控 股 2014-7-5 HKD CONVERTI 4 6 0.90349 75MM 75MM 2011-7-5
1 可 转 债 可 再 生 能 951 HK 超 威 动 力 EJ108184 超 威 动 力 2017-9-24 CNY CONV/PUT 2 7.3 4.12594 98.662 99.856 633MM 633MM 7.27709 2012-9-24
1 可 转 债 分 销 商 970 HK 耀 莱 集 团 EI330364 耀 莱 集 团 2015-1-26 HKD CONV/PUT/CALL 0 1.46475 82.5MM 82.5MM 2010-1-26
1 可 转 债 硬 件 986 HK 中 国 环 保 EJ401856 中 国 环 保 2014-4-12 HKD CONV/CAL 2 8 0.67351 95MM 95MM 2012-10-12
1 可 转 债 家 居 及 办 997 HK 普 汇 中 金 EJ482801 普 汇 中 金 2015-8-23 HKD CONVERTIBLE 0 2.03696 96MM 96MM 2012-8-23
1 可 转 债 制 药 AOBI US 美 国 东 方 028731AA 美 国 东 方 2015-7-15 USD CONV/PUT 2 5 1.93018 115MM 115MM 2008-7-15
1 可 转 债 房 屋 建 筑 BOY CN Boyuan C 10363PAB Boyuan C 2015-10-31 CAD CONVERTI 2 10 2.22587 15MM 15MM 2010-11-3
1 可 转 债 食 品 与 饮 CESS SP 嵩 天 集 团 EF954916 嵩 天 集 团 2014-12-31 HKD CONV/SIN 2 4.5 1.39357 260MM 140MM 2011-12-19
1 可 转 债 医 疗 设 备 CMEDQ US 中 国 医 疗 169483AE 中 国 医 疗 2016-12-15 USD CONVERTI 2 6.3 3.35113 0.375 3.625 NR 150MM 150MM 179.078 2010-12-6
1 可 转 债 媒 体 - 无 线 CTRP US Ctrip.co 22943FAA Ctrip.co 2017-9-15 USD CONV/PUT 2 0.5 4.1013 222.988 224.502 180MM 180MM -18.518 2012-9-24
1 可 转 债 媒 体 - 无 线 CTRP US Ctrip.co EJ372791 Ctrip.co 2017-9-15 USD CONV/PUT 2 0.5 4.1013 222.988 224.502 180MM 180MM -18.518 2012-9-24
1 可 转 债 食 品 与 饮 DKNG SP 洛 阳 杜 康 EI001471 洛 阳 杜 康 2015-3-31 CNY CONV/PUT 2 5 1.63997 200MM 193MM 2009-9-30
1 可 转 债 勘 探 及 生 GDG LN Green Dr EI319242 Green Dr 2015-6-7 USD CONV/PUT 2 7 1.82615 50MM 50MM 2010-6-7
1 可 转 债 赌 场 和 博 GENHK SP 云 顶 香 港 EH937798 云 顶 香 港 2016-8-10 USD CONV/PUT 2 7.5 3.00342 150MM 100MM 2009-8-10
1 可 转 债 旅 行 和 住 HMIN US 如 家 酒 店 EI780167 如 家 酒 店 2015-12-15 USD CONVERTI 2 2 2.34908 184MM 184MM 2010-12-21
1 可 转 债 旅 行 和 住 HMIN US 如 家 酒 店 43713WAA 如 家 酒 店 2015-12-15 USD CONVERTI 2 2 2.34908 89.589 90.623 184MM 184MM 6.3826 2010-12-21
1 可 转 债 旅 行 和 住 HMIN US 如 家 酒 店 43713WAB 如 家 酒 店 2015-12-15 USD CONVERTI 2 2 2.34908 184MM 184MM 6.19579 2011-5-19
1 可 转 债 可 再 生 能 源 JKS US 晶 科 能 源 47759TAA8 晶 科 能 源 2016-5-15 USD CONV/PUT 2 4.00 2.8 78.6 81.42 125MM 123MM 12.1339 2011-5-17
1 可 转 债 化 工 产 品 SDTHQ US 盛 大 科 技 公 823213AD5 盛 大 科 技 公 2015-12-15 USD CONV/PUT 2 6.50 2.3 130MM 130MM 2010-12-14
1 可 转 债 化 工 产 品 SDTHQ US 盛 大 科 技 公 823213AA1 盛 大 科 技 公 2018-6-1 USD CONV/PUT/ 2 6.00 4.8 115MM 23.027MM 2008-5-28
1 可 转 债 废 物 、 环 境 SGL SP 桑 德 国 际 EI3827066 桑 德 国 际 2015-9-15 CNY CONV/PUT 2 6.00 2.1 99.4 101.249 885MM 600MM 5.3563 2010-9-15
1 可 转 债 媒 体 - 无 线 SINA US 新 浪 公 司 82922RAA1 新 浪 公 司 2023-7-15 USD CONV/PUT/CALL 0.00 9.9 296.2 298.203 100MM 2.2MM ######## 2003-7-7
1 可 转 债 媒 体 - 无 线 SINA US 新 浪 公 司 82922RAB9 新 浪 公 司 2023-7-15 USD CONV/PUT/CALL 0.00 9.9 296.2 298.203 100MM 2.2MM ######## 2004-1-2
1 可 转 债 可 再 生 能 源 SOL US 昱 辉 阳 光 集 75971TAA1 昱 辉 阳 光 集 2018-3-15 USD CONV/PUT 2 4.10 4.6 70.1 72.042 200MM 111.616MM 12.2753 2011-3-15
1 可 转 债 房 地 产 YLLG SP 仁 恒 置 地 集 EH8737262 仁 恒 置 地 集 2014-7-13 SGD CONV/PUT 2 5.90 0.9 99.8 100.587 375MM 70MM 5.1781 2009-7-13
2 房 地 产 房 地 产 0286427D KHongkong LEI4218265Hongkong 2025-10-7 USD AT MATURI 2 4.50 12.2 A2 A- 600MM 600MM 4.7176 2010-10-7
2 房 地 产 房 地 产 0286427D KHongkong LEJ2163180Hongkong 2022-6-1 USD AT MATURI 2 4.50 8.8 101.6 102.666 A2 A- 500MM 500MM 4.1347 2012-6-1
2 房 地 产 房 地 产 0286660D VHenson 金 融 EH9713643Henson 金 融 2019-9-17 USD CALLABLE 2 5.50 6.1 106.2 107.186 500MM 500MM 4.1520 2009-9-17
2 房 地 产 房 地 产 0289921D 香 港 置 地 EI015640 香 港 置 地 2019-10-23 HKD AT MATUR 4 4.2 6.20397 A2 A- 300MM 300MM 2009-10-23

2 房 地 产 房 地 产 0289921D S 香 港 置 地 资 EI0567855 香 港 置 地 资 2019-11-25 HKD AT MATURI 4 4.30 6.3 A2 A- 300MM 300MM 2009-11-25
2 房 地 产 房 地 产 0289921D S 香 港 置 地 资 EI1545777 香 港 置 地 资 2020-2-26 HKD AT MATURI 4 4.20 6.5 A2 A- 500MM 500MM 2010-2-26
2 房 地 产 房 地 产 0289921D S 香 港 置 地 资 EI2458285 香 港 置 地 资 2020-5-14 SGD AT MATURI 2 3.40 6.8 100.2 101.565 A2 A- 150MM 150MM 3.1678 2010-5-14
2 房 地 产 房 地 产 0289921D S 香 港 置 地 资 EI0899142 香 港 置 地 资 2017-12-29 SGD AT MATURI 2 3.90 4.4 103.6 104.371 A2 A- 50MM 50MM 2.7917 2009-12-29
2 房 地 产 房 地 产 0289921D S 香 港 置 地 资 EF1067075 香 港 置 地 资 2015-10-5 SGD AT MATURI 2 3.70 2.2 103.9 104.408 A2 A- 375MM 375MM 1.5473 2005-10-3
2 房 地 产 房 地 产 0329307D SJoynote LtEI7376193Joynote L 2018-7-20 SGD AT MATURI 2 3.40 4.9 100.8 101.75 320MM 320MM 3.0230 2011-7-20
2 房 地 产 房 地 产 0329307D SJoynote LtEI7376110Joynote L 2016-7-20 SGD AT MATURI 2 2.60 2.9 100.4 101.411 180MM 180MM 2.0870 2011-7-20
2 房 地 产 房 地 产 0329307D SJoynote LtEI4639445Joynote L 2015-11-23 SGD AT MATURI 2 2.30 2.3 100.1 101.102 225MM 225MM 1.7540 2010-11-23
2 房 地 产 房 地 产 0626110D HFamous ComEJ5947951Gemdale A 2018-3-21 CNY AT MATURI 2 5.60 4.6 90.9 92.104 Ba3 BB- 2MMM 2MMM 7.6920 2013-3-21
2 房 地 产 房 地 产 0626110D HFamous ComEJ2939183Gemdale I 2015-7-26 CNY AT MATURI 2 9.20 2.0 104.1 105.54 Ba3 BB- 1.2MMM 1.2MMM 6.0912 2012-7-26
2 房 地 产 房 地 产 0626110D Famous C EJ440755 Gemdale 2017-11-16 USD CALLABLE 2 7.1 4.27105 103.031 104.455 Ba3 BB- 350MM 350MM 5.92185 2012-11-16
2 房 地 产 房 地 产 0788253D Yanlord EJ679221 Yanlord 2016-5-23 CNY AT MATUR 2 5.4 2.78713 94.704 95.879 Ba3 BB- 2MMM 2MMM 7.03056 2013-5-23
2 房 地 产 房 地 产 0793327D R&F Prop EJ518403 Caifu Ho 2020-1-24 USD CALLABLE 2 8.8 6.45859 93.233 94.382 600MM 600MM 9.94948 2013-1-24
2 房 地 产 房 地 产 0793835D Henderso EI863030 Henderso 2016-11-11 SGD AT MATUR 2 3.9 3.25804 200MM 200MM 2011-11-11
2 房 地 产 房 地 产 0793835D Henderso EI810261 Henderso 2018-9-19 SGD AT MATUR 2 4 5.11157 101.695 102.636 200MM 200MM 3.43171 2011-9-19
2 房 地 产 房 地 产 0793835D Henderso EJ008981 Henderso 2016-2-15 SGD AT MATUR 2 3.7 2.51882 200MM 200MM 2012-2-15
2 房 地 产 房 地 产 0794820D K Wah In EJ463551 K Wah In 2017-12-5 HKD AT MATUR 4 3.1 4.32307 150MM 150MM 2012-12-5
2 房 地 产 房 地 产 0794820D K Wah In EJ149446 K Wah In 2017-5-4 USD CALLABLE 2 5.4 3.73443 200MM 200MM 2012-5-4
2 房 地 产 房 地 产 0812380D Wing Tai EJ455565 Wing Tai 2022-11-29 SGD AT MATUR 2 4.3 9.30595 170MM 170MM 2012-11-29
2 房 地 产 房 地 产 0812380D Wing Tai EJ685890 Wing Tai 2023-5-24 HKD AT MATUR 4 3.8 9.78782 100MM 100MM 2013-5-24
2 房 地 产 房 地 产 0812380D Wing Tai EJ521075 Wing Tai 2023-1-25 HKD AT MATUR 4 4 9.46201 480MM 480MM 2013-1-25
2 房 地 产 房 地 产 0812702D R-REIT I EJ591051 R-REIT I 2018-3-22 HKD AT MATUR 4 4.1 4.61602 775MM 775MM 2013-3-22
2 房 地 产 房 地 产 0812702D R-REIT I EJ678123 R-REIT I 2018-5-22 USD AT MATUR 2 4.1 4.78303 150MM 150MM 2013-5-22
2 房 地 产 房 地 产 0851087D Poly Rea EJ772065 Poly Rea 2018-8-6 USD AT MATUR 2 4.5 4.9911 98.888 99.143 Baa3 500MM 500MM 4.69481 2013-8-6
2 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EJ230916 Cheung K 2015-6-15 USD AT MATUR 4 1.8 1.84805 500MM 500MM 2012-6-15
2 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EI1091947Cheung Ko 2020-1-20 HKD AT MATURI 4 4.40 6.4 500MM 500MM 2010-1-20
2 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EI2309785Cheung Ko 2020-4-29 HKD AT MATURI 4 3.90 6.7 300MM 300MM 2010-4-29
2 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EI8282416Cheung Ko 2016-10-3 HKD AT MATURI 1 2.60 3.2 377MM 377MM 2011-10-3
2 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EI1026810Cheung Ko 2020-1-9 HKD AT MATURI 4 4.30 6.4 500MM 500MM 2010-1-14
2 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EI821655 Cheung K 2016-9-27 HKD AT MATUR 4 2.5 3.13484 330MM 330MM 2011-9-27
2 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EI843497 Cheung K 2021-10-20 HKD AT MATUR 4 3.5 8.19713 400MM 400MM 2011-10-20
2 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EI882072 Cheung K 2021-11-24 HKD AT MATUR 4 3.4 8.29295 300MM 300MM 2011-11-24
2 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 EJ692965 HLP Fina 2020-6-3 HKD AT MATUR 2 3 6.81725 150MM 150MM 2013-6-3
2 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 EJ592559 HLP Fina 2020-3-20 HKD AT MATUR 1 3 6.61191 285MM 285MM 2013-3-20
2 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 EJ3443540HLP Finan 2022-9-7 HKD AT MATURI 1 3.70 9.1 408MM 408MM 2012-9-7
2 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 EJ3760604HLP Finan 2022-10-5 HKD AT MATURI 2 3.60 9.2 225MM 225MM 2012-10-5
2 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 EI9944543HLP Finan 2022-2-6 HKD AT MATURI 1 4.20 8.5 800MM 800MM 2012-2-6
2 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 25635S9P5HLP Finan 2022-5-2 HKD AT MATURI 1 4.20 8.7 150MM 150MM 2012-5-2
2 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 EJ1682800HLP Finan 2022-5-16 HKD AT MATURI 1 4.20 8.8 340MM 340MM 2012-5-16
2 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 EJ2454548HLP Finan 2022-6-25 USD AT MATURI 2 4.80 8.9 98.9 100.055 500MM 500MM 4.7416 2012-6-25
2 房 地 产 房 地 产 1030 HK 新 城 发 展 36117JAA 新 城 发 展 2018-1-31 USD CALLABLE 2 10.3 4.47912 89.375 91.125 B+ 200MM 200MM 12.9263 2013-1-31
2 房 地 产 房 地 产 1030 HK 新 城 发 展 控 EJ5309145 新 城 发 展 控 2018-1-31 USD CALLABLE 2 10.30 4.5 89.3 91.136 B+ 200MM 200MM 12.9228 2013-1-31
2 房 地 产 房 地 产 1030 HK 新 城 发 展 EJ639616 新 城 发 展 2016-4-25 CNY AT MATUR 2 9.8 2.71047 92.269 94.122 B+ 1.5MMM 1.5MMM 12.3614 2013-4-23
2 房 地 产 房 屋 建 筑 商 1109 HK 华 润 置 地 16942SAA3 华 润 置 地 2016-5-19 USD AT MATURI 2 4.60 2.8 104.6 104.979 Baa1 BBB 1MMM 1MMM 2.7407 2011-5-19
2 房 地 产 房 屋 建 筑 商 1109 HK 华 润 置 地 EI6770586 华 润 置 地 2016-5-19 USD AT MATURI 2 4.60 2.8 104.5 104.989 Baa1 BBB 1MMM 1MMM 2.7370 2011-5-19
2 房 地 产 房 地 产 1125 HK 丽 丰 控 股 EJ6433548 丽 丰 控 股 2018-4-25 CNY AT MATURI 2 6.90 4.7 90.6 91.971 B1 B+ 1.8MMM 1.8MMM 9.0014 2013-4-25

2 房 地 产 房 地 产 119 HK 保 利 置 业 EJ663948 保 利 置 业 2018-5-16 USD AT MATUR 2 4.8 4.7666 95.94 97.059 500MM 500MM 5.46081 2013-5-16
2 房 地 产 房 地 产 12 HK 恒 基 地 产 EI8205789Henderson 2021-9-27 HKD AT MATURI 4 4.00 8.1 656MM 656MM 2011-9-26
2 房 地 产 房 地 产 12 HK 恒 基 地 产 EI8448041Henderson 2026-10-20 USD AT MATURI 1 5.20 13.2 10MM 10MM 2011-10-20
2 房 地 产 房 地 产 12 HK 恒 基 地 产 EI8412443Henderson 2021-10-28 HKD AT MATURI 1 4.00 8.2 250MM 250MM 2011-10-28
2 房 地 产 房 地 产 12 HK 恒 基 地 产 EI8650174Henderson 2031-11-10 HKD AT MATURI 4 4.80 18.3 309MM 309MM 2011-11-10
2 房 地 产 房 地 产 12 HK 恒 基 地 产 EI8159507Henderson 2021-9-23 HKD AT MATURI 4 4.00 8.1 220MM 220MM 2011-9-23
2 房 地 产 房 地 产 12 HK 恒 基 地 产 EJ0165229Henderson 2017-2-14 USD AT MATURI 2 4.80 3.5 105.2 105.847 700MM 700MM 2.9784 2012-2-14
2 房 地 产 房 地 产 123 HK 越 秀 地 产 EJ5184944 越 秀 地 产 2023-1-24 USD AT MATURI 2 4.50 9.5 86.7 87.973 Baa3 500MM 500MM 6.2004 2013-1-24
2 房 地 产 房 地 产 123 HK 越 秀 地 产 EJ5119759 越 秀 地 产 2018-1-24 USD AT MATURI 2 3.30 4.5 92.6 93.372 Baa3 350MM 350MM 4.9283 2013-1-24
2 房 地 产 房 地 产 1232 HK 金 轮 天 地 控 EJ6432441 金 轮 天 地 控 2016-4-25 CNY AT MATURI 2 11.30 2.7 B2 B 600MM 600MM 2013-4-25
2 房 地 产 房 地 产 1238 HK 宝 龙 地 产 EI8106219 宝 龙 地 产 2014-9-8 HKD AT MATURI 2 13.80 1.1 1MMM 1MMM 2011-9-8
2 房 地 产 房 地 产 1238 HK 宝 龙 地 产 EJ5225267 宝 龙 地 产 2018-1-25 USD CALLABLE 2 11.30 4.5 92.7 94.056 Caa1 B- 250MM 250MM 13.0486 2013-1-25
2 房 地 产 房 地 产 1238 HK 宝 龙 地 产 73933TAA3 宝 龙 地 产 2015-9-16 USD CALLABLE 2 13.80 2.1 104.3 106.125 Caa1 B- 200MM 200MM 10.3986 2010-9-16
2 房 地 产 房 地 产 1238 HK 宝 龙 地 产 EI4023343 宝 龙 地 产 2015-9-16 USD CALLABLE 2 13.80 2.1 104.2 106.137 Caa1 B- 200MM 200MM 10.3923 2010-9-16
2 房 地 产 房 地 产 1238 HK 宝 龙 地 产 EJ6858959 宝 龙 地 产 2016-5-27 CNY AT MATURI 2 9.50 2.8 92.2 94.608 B-u 800MM 800MM 11.8130 2013-5-27
2 房 地 产 房 地 产 129 HK 泛 海 集 团 EJ6317394 泛 海 集 团 2018-4-17 CNY AT MATURI 2 6.50 4.7 500MM 500MM 2013-4-17
2 房 地 产 房 地 产 1387 HK 人 和 商 业 75972CAB5 人 和 商 业 2016-3-10 USD CALLABLE 2 13.00 2.6 57.6 59.875 Caa1 CCC 600MM 600MM 39.0435 2010-9-10
2 房 地 产 房 地 产 1387 HK 人 和 商 业 EI2532154 人 和 商 业 2015-5-18 USD CALLABLE 2 11.80 1.8 64.0 67 Caa1 CCC 300MM 300MM 39.3354 2010-5-18
2 房 地 产 房 地 产 1387 HK 人 和 商 业 75972CAA 人 和 商 业 2015-5-18 USD CALLABLE 2 11.8 1.77139 64 67 Caa1 CCC 300MM 300MM 39.3354 2010-5-18
2 房 地 产 房 地 产 1387 HK 人 和 商 业 EI395084 人 和 商 业 2016-3-10 USD CALLABLE 2 13 2.58453 Caa1 CCC 600MM 600MM 36.481 2010-9-10
2 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EH480839 Hysan MT 2015-8-11 HKD AT MATUR 4 5.3 2.00411 A3 BBB+ 300MM 300MM 2008-8-11
2 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EJ050799 Hysan MT 2027-3-13 HKD AT MATUR 1 4.5 13.5907 A3 BBB+ 150MM 150MM 2012-3-13
2 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EH520641 Hysan MT 2020-9-2 HKD AT MATUR 1 5.4 7.06639 A3 BBB+ 165MM 165MM 2008-9-2
2 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EI005273 Hysan MT 2014-10-19 HKD AT MATUR 4 1.4 1.1937 200MM 200MM 2009-10-19
2 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EI888172 Hysan MT 2023-12-1 HKD AT MATUR 1 4.1 10.3107 A3 BBB+ 404MM 404MM 2011-12-1
2 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EI953682 Hysan MT 2022-1-18 HKD AT MATUR 4 4 8.44353 A3 BBB+ 331MM 331MM 2012-1-18
2 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 ED810340 Hysan MT 2020-2-7 HKD CALLABLE 0 6.49692 A3 BBB+ 430MM 430MM 2005-2-7
2 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EI658067 Hysan MT 2018-5-11 HKD AT MATUR 4 3.9 4.75291 A3 BBB+ 150MM 150MM 2011-5-11
2 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EH514965 Hysan MT 2015-8-28 HKD AT MATUR 1 5.1 2.05065 A3 BBB+ 100MM 100MM 2008-8-28
2 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EI398816 Hysan MT 2025-9-20 HKD AT MATUR 1 4 12.115 A3 BBB+ 200MM 200MM 2010-9-20
2 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EJ049210 Hysan MT 2019-3-8 HKD AT MATUR 4 3.9 5.577 A3 BBB+ 300MM 300MM 2012-3-8
2 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EI382738 Hysan MT 2020-8-31 HKD AT MATUR 4 3.8 7.06092 A3 BBB+ 400MM 400MM 2010-8-30
2 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EI4355752Hysan MTN 2022-10-21 HKD AT MATURI 4 3.70 9.2 BBB+ 200MM 200MM 2010-10-21
2 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EJ5081900Hysan MTN 2023-1-16 USD AT MATURI 2 3.50 9.4 93.4 94.539 A3 BBB+ 300MM 300MM 4.2077 2013-1-16
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EJ503981 Sun Hung 2023-1-16 USD AT MATUR 2 3.6 9.43737 93.541 94.533 A1 A+ 500MM 500MM 4.3377 2013-1-16
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EI764771 Sun Hung 2026-8-3 HKD AT MATUR 4 4 12.9829 97.557 97.676 A1 A+ 300MM 300MM 4.28037 2011-8-3
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EI708219 Sun Hung 2026-6-22 HKD AT MATUR 4 3.9 12.8679 96.964 97.083 A1 A+ 450MM 450MM 4.28187 2011-6-20
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EJ014385 Sun Hung 2022-2-14 USD AT MATUR 2 4.5 8.51745 100.564 101.505 A1 A+ 900MM 900MM 4.28686 2012-2-14
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EI659480 Sun Hung 2021-5-6 HKD AT MATUR 4 3.9 7.7399 97.237 97.357 160MM 160MM 4.4155 2011-5-6
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EJ498674 Sun Hung 2023-1-10 HKD AT MATUR 4 3.2 9.42094 92.631 92.751 NR A+ 300MM 300MM 4.23027 2013-1-10
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EJ3618091Sun Hung 2022-9-19 HKD AT MATURI 4 3.50 9.1 95.2 95.325 100MM 100MM 4.1293 2012-9-19
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EJ4524520Sun Hung 2022-12-5 HKD AT MATURI 4 3.30 9.3 93.7 93.796 NR A+ 450MM 450MM 4.1149 2012-12-3
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EJ460114 Sun Hung 2022-12-5 HKD AT MATUR 4 3.3 9.32238 90.067 91.031 NR A+ 200MM 200MM 4.50442 2012-12-5
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EJ658613 Sun Hung 2023-5-8 HKD AT MATUR 4 3 9.74401 92.423 92.955 A+ 300MM 300MM 3.87484 2013-5-8
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI8205623Sun Hung 2021-9-27 HKD AT MATURI 4 3.50 8.1 96.5 96.66 A+ 305MM 305MM 3.9904 2011-9-26
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI8445120Sun Hung 2021-10-27 HKD AT MATURI 4 4.00 8.2 100.4 100.513 A1 A+ 342MM 342MM 3.9847 2011-10-27

2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI6884338Sun Hung 2021-6-1 HKD AT MATURI 4 3.90 7.8 100.2 100.331 A1 200MM 200MM 3.9065 2011-6-1
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EI645330 Sun Hung 2021-4-20 HKD AT MATUR 4 4.1 7.6961 101.761 101.881 A+ 300MM 300MM 3.87134 2011-4-20
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI6082537Sun Hung 2021-3-18 HKD AT MATURI 4 3.90 7.6 100.5 100.656 A1 200MM 200MM 3.8545 2011-3-18
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI5853821Sun Hung 2021-2-24 HKD AT MATURI 4 4.10 7.5 101.5 101.634 A1 600MM 600MM 3.8540 2011-2-24
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EI428460 Sun Hung 2020-10-20 HKD AT MATUR 4 3.5 7.19781 95.651 96.174 A1 A+ 500MM 500MM 4.12874 2010-10-20
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI3229024Sun Hung 2020-7-20 HKD AT MATURI 4 3.70 6.9 99.9 100.057 A+ 300MM 300MM 3.6905 2010-7-20
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EH9816834Sun Hung 2019-9-30 HKD AT MATURI 4 3.80 6.1 102.0 102.151 A+ 300MM 300MM 3.4331 2009-9-28
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EH9663186Sun Hung 2019-9-17 HKD AT MATURI 1 3.90 6.1 102.3 102.445 A+ 198MM 198MM 3.4228 2009-9-17
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EH8415257Sun Hung 2019-6-3 HKD AT MATURI 4 4.00 5.8 103.9 103.985 A+ 100MM 100MM 3.3138 2009-6-2
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI4500746Sun Hung 2020-11-2 USD AT MATURI 2 4.00 7.2 A1 A+ 300MM 300MM 3.1272 2010-11-2
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EH4992812Sun Hung 2018-8-14 HKD AT MATURI 1 5.10 5.0 109.3 109.381 A+ 425MM 425MM 3.0025 2008-8-14
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EH4926893Sun Hung 2018-8-13 HKD AT MATURI 1 5.20 5.0 109.7 109.852 A+ 600MM 600MM 2.9988 2008-8-13
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EG234975 Sun Hung 2017-3-8 USD AT MATUR 2 5.4 3.57837 109.531 110.202 A1 A+ 300MM 264.3MM 2.37433 2007-3-8
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EI223712 Sun Hung 2017-4-24 HKD AT MATUR 4 3.4 3.70705 103.286 103.41 A+ 113MM 113MM 2.41461 2010-4-23
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EI854043 Sun Hung 2016-11-2 USD AT MATUR 2 3.5 3.2334 104.02 104.468 A1 A+ 775MM 775MM 2.05669 2011-11-2
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI0205134Sun Hung 2016-11-2 HKD AT MATURI 4 3.30 3.2 103.4 103.542 NR A+ 300MM 300MM 2.1565 2009-11-2
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI8075877Sun Hung 2016-9-15 HKD AT MATURI 4 2.30 3.1 100.4 100.528 A+ 167MM 167MM 2.0892 2011-9-15
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EF1363128Sun Hung 2015-11-2 HKD AT MATURI 1 4.90 2.2 106.4 106.707 A1 A+ 500MM 500MM 1.7870 2005-11-2
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EF2595066Sun Hung 2016-2-9 HKD AT MATURI 4 4.70 2.5 106.7 106.863 A1 A+ 500MM 500MM 1.8627 2006-2-9
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EF2340554Sun Hung 2016-1-19 HKD AT MATURI 4 4.70 2.4 106.6 106.675 A1 A+ 500MM 500MM 1.8507 2006-1-19
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EF1235375Sun Hung 2015-9-30 HKD AT MATURI 1 4.90 2.1 106.4 106.502 A1 A+ 300MM 300MM 1.7403 2005-11-1
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EJ3618190Sun Hung 2015-9-19 HKD AT MATURI 4 1.80 2.1 99.9 100.06 A+ 300MM 300MM 1.7319 2012-9-19
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EH3184239Sun Hung 2015-4-22 HKD AT MATURI 4 3.90 1.7 103.6 103.707 A+ 200MM 200MM 1.6384 2008-4-22
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EH941256 Sun Hung 2014-8-20 HKD AT MATUR 4 3.4 1.02943 101.774 101.932 A+ 200MM 200MM 1.45957 2009-8-20
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EI229117 Sun Hung 2017-4-28 HKD AT MATUR 4 3.3 3.718 106.694 106.816 A+ 100MM 100MM 1.41696 2010-4-28
2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 EH909951 Sun Hung 2014-7-24 HKD AT MATUR 4 3.1 0.95551 101.549 101.707 A+ 200MM 200MM 1.28088 2009-7-24
2 房 地 产 房 屋 建 筑 1628 HK 禹 洲 地 产 EJ408329 禹 洲 地 产 2017-10-25 USD CALLABLE 2 11.8 4.21081 B2 B 250MM 250MM 8.89251 2012-10-25
2 房 地 产 房 屋 建 筑 1628 HK 禹 洲 地 产 98871WAA 禹 洲 地 产 2015-12-15 USD CALLABLE 2 13.5 2.34908 108.875 110 B2 B 200MM 199.5MM 8.65961 2010-12-15
2 房 地 产 房 屋 建 筑 1628 HK 禹 洲 地 产 EI472086 禹 洲 地 产 2015-12-15 USD CALLABLE 2 13.5 2.34908 108.996 109.985 B2 B 200MM 199.5MM 8.6714 2010-12-15
2 房 地 产 房 地 产 1638 HK 佳 兆 业 集 EJ498744 佳 兆 业 集 2020-1-8 USD CALLABLE 2 10.3 6.41478 B1 B+ 500MM 500MM 11.4119 2013-1-8
2 房 地 产 房 地 产 1638 HK 佳 兆 业 集 团 EJ3621848 佳 兆 业 集 团 2017-9-18 USD CALLABLE 2 12.90 4.1 110.5 111.703 B1 B+ 250MM 250MM 9.3616 2012-9-18
2 房 地 产 房 地 产 1638 HK 佳 兆 业 集 EJ591521 佳 兆 业 集 2018-3-19 USD CALLABLE 2 8.9 4.6078 B1 B+ 550MM 550MM 8.87092 2013-3-19
2 房 地 产 房 地 产 1638 HK 佳 兆 业 集 EJ636742 佳 兆 业 集 2016-4-22 CNY AT MATUR 2 6.9 2.70226 93.7 95.108 B+u 1.8MMM 1.8MMM 8.95058 2013-4-22
2 房 地 产 房 地 产 1638 HK 佳 兆 业 集 48300TAB 佳 兆 业 集 2018-3-19 USD CALLABLE 2 8.9 4.6078 97.251 98.703 B1 B+ 550MM 550MM 9.22324 2013-3-19
2 房 地 产 房 地 产 1668 HK 华 南 城 EJ378173 华 南 城 2017-10-17 USD CALLABLE 2 13.5 4.18891 102.042 104.851 B3 B 125MM 125MM 11.9758 2012-10-17
2 房 地 产 房 地 产 1668 HK 华 南 城 EI532781 华 南 城 2016-1-14 USD CALLABLE 2 13.5 2.43121 105.811 107.483 B3 B 250MM 241MM 9.931 2011-1-14
2 房 地 产 房 地 产 1668 HK 华 南 城 16950RAA 华 南 城 2016-1-14 USD CALLABLE 2 13.5 2.43121 106 108 B3 B 250MM 241MM 9.69692 2011-1-14
2 房 地 产 房 地 产 17 HK 新 世 界 发 EI136112 Fita 国 际 2020-2-10 USD AT MATUR 2 7 6.50513 108.504 109.438 750MM 750MM 5.26394 2010-2-10
2 房 地 产 房 地 产 1777 HK 花 样 年 控 EJ515753 花 样 年 控 2020-1-22 USD CALLABLE 2 10.8 6.45311 92.437 93.919 B2 B+ 250MM 250MM 12.1341 2013-1-22
2 房 地 产 房 地 产 1777 HK 花 样 年 控 EJ372156 花 样 年 控 2017-9-27 USD CALLABLE 2 13.8 4.13415 106.754 107.996 B2 B+ 250MM 250MM 11.2602 2012-9-27
2 房 地 产 房 地 产 1777 HK 花 样 年 控 EJ685880 花 样 年 控 2016-5-27 CNY AT MATUR 2 7.9 2.79808 92.287 94.087 B2 B+ 1MMM 1MMM 10.3618 2013-5-27
2 房 地 产 房 地 产 1777 HK 花 样 年 控 30727QAA 花 样 年 控 2015-5-12 USD AT MATUR 2 14 1.75496 106.625 108.25 B2 B+ 120MM 120MM 8.77311 2010-5-12
2 房 地 产 房 地 产 1777 HK 花 样 年 控 EI244555 花 样 年 控 2015-5-12 USD AT MATUR 2 14 1.75496 106.161 107.909 B2 B+ 120MM 120MM 8.97685 2010-5-12
2 房 地 产 金 融 服 务 1788 国 泰 君 安 EJ764716 国 泰 君 安 2013-8-24 HKD AT MATUR 0 0.5 0.04107 50MM 50MM 2013-7-24
2 房 地 产 金 融 服 务 1788 国 泰 君 安 EJ760726 国 泰 君 安 2014-7-24 CNY AT MATUR 4 3.35 0.95551 30MM 30MM 2013-7-24
2 房 地 产 房 地 产 1813 HK 合 景 泰 富 EJ534961 合 景 泰 富 2020-2-5 USD CALLABLE 2 8.6 6.49144 B1 B+ 300MM 300MM 9.03464 2013-2-5

2 房 地 产 房 地 产 1813 HK 合 景 泰 富 EI345848 合 景 泰 富 2017-8-18 USD CALLABLE 2 12.5 4.02464 B1 B+ 250MM 250MM 9.0895 2010-8-18
2 房 地 产 房 地 产 1813 HK 合 景 泰 富 EJ096945 合 景 泰 富 2017-3-22 USD AT MATUR 2 13.3 3.6167 114.982 116.078 B1 B+ 400MM 400MM 8.01975 2012-3-22
2 房 地 产 房 地 产 1813 HK 合 景 泰 富 48277XAA 合 景 泰 富 2017-8-18 USD CALLABLE 2 12.5 4.02464 111.5 112.5 B1 B+ 250MM 250MM 8.7379 2010-8-18
2 房 地 产 房 地 产 1813 HK 合 景 泰 富 EI620892 合 景 泰 富 2016-3-30 USD CALLABLE 2 12.8 2.63929 110.501 111.464 B1 B+ 350MM 350MM 7.82871 2011-3-30
2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 EI453991 Swire Pa 2030-11-5 HKD AT MATUR 4 3.9 17.2402 92.797 92.917 A3 A- 500MM 500MM 4.5687 2010-11-5
2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 EJ445874 Swire Pa 2027-11-23 HKD AT MATUR 4 3.3 14.2888 88.864 88.978 NR A- 200MM 200MM 4.41038 2012-11-23
2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 EJ038674 Swire Pa 2022-2-28 USD AT MATUR 2 4.5 8.55578 101.315 102.39 A3 A- 500MM 500MM 4.16429 2012-2-28
2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 EJ437471 Swire Pa 2022-11-15 HKD AT MATUR 1 3.2 9.26762 92.8 92.918 NR A- 500MM 500MM 4.08211 2012-11-15
2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 EJ596176 Swire Pa 2023-3-22 HKD AT MATUR 4 3 9.61533 91.691 91.81 NR A- 300MM 300MM 4.09366 2013-3-22
2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 EJ520970 Swire Pa 2023-1-24 HKD AT MATUR 4 2.9 9.45927 91.651 91.769 NR A- 400MM 400MM 4.00632 2013-1-24
2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 EJ035607 Swire Pa 2022-2-28 HKD AT MATUR 4 3.8 8.55578 99.118 99.235 A3 A- 880MM 880MM 3.94248 2012-2-28
2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 EH939767 Swire Pa 2019-8-19 USD AT MATUR 2 5.5 6.02601 111.388 112.31 A3 A- 500MM 500MM 3.2312 2009-8-19
2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 EH313421 Swire Pa 2018-4-18 USD AT MATUR 2 6.3 4.68994 115.116 115.908 A3 A- 500MM 500MM 2.61389 2008-4-18
2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 EH654555 Swire Pa 2018-12-18 HKD AT MATUR 4 4.2 5.35797 104.538 104.66 A3 310MM 310MM 3.2868 2008-12-18
2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 EH554707 Swire Pa 2018-9-24 HKD AT MATUR 1 4.2 5.12526 105.491 105.602 A- 385MM 385MM 3.03567 2008-9-24
2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EH4997019Swire Pac 2018-8-14 HKD AT MATURI 4 5.10 5.0 109.6 109.726 A- 250MM 250MM 2.9845 2008-8-14
2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 EH385737 Swire Pa 2018-6-11 HKD AT MATUR 1 4.6 4.83778 107.423 107.552 100MM 100MM 2.92272 2008-6-11
2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 EH230850 Swire Pa 2018-3-1 HKD AT MATUR 4 4.4 4.55852 106.739 106.867 A- 250MM 250MM 2.81624 2008-2-29
2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 EF338848 Swire Pa 2016-3-30 USD AT MATUR 2 5.6 2.63929 109.654 110.127 A3 A- 600MM 600MM 1.66911 2006-3-30
2 房 地 产 房 地 产 1918 HK 融 创 中 国 EJ396621 融 创 中 国 2017-10-16 USD CALLABLE 2 12.5 4.18617 B+ 400MM 400MM 9.17361 2012-10-16
2 房 地 产 房 地 产 1918 HK 融 创 中 国 控 EJ6119899 融 创 中 国 控 2018-4-5 USD CALLABLE 2 9.40 4.7 100.2 101.275 B1 B+ 500MM 500MM 9.0270 2013-4-5
2 房 地 产 房 屋 建 筑 1966 HK 中 骏 置 业 16950YAA 中 骏 置 业 2016-1-14 CNY CALLABLE 2 10.5 2.43121 B2 B- 2MMM 2MMM 2011-1-14
2 房 地 产 房 屋 建 筑 1966 HK 中 骏 置 业 EJ433907 中 骏 置 业 2017-11-14 USD CALLABLE 2 11.5 4.26557 107.517 108.982 B2 B- 350MM 350MM 8.90625 2012-11-14
2 房 地 产 房 屋 建 筑 1966 HK 中 骏 置 业 EI533061 中 骏 置 业 2016-1-14 CNY CALLABLE 2 10.5 2.43121 101.21 102.458 B2 B- 2MMM 2MMM 9.33263 2011-1-14
2 房 地 产 房 地 产 1972 HK 太 古 地 产 EJ325365 Swire Pr 2017-8-23 HKD AT MATUR 4 2.4 4.03833 NR A- 500MM 500MM 2012-8-23
2 房 地 产 房 地 产 1972 HK 太 古 地 产 EJ325950 Swire Pr 2019-8-22 HKD AT MATUR 4 2.8 6.03422 NR 300MM 300MM 2012-8-22
2 房 地 产 房 地 产 1972 HK 太 古 地 产 EJ234689 Swire Pr 2022-6-18 USD AT MATUR 2 4.4 8.85695 A2 A- 500MM 500MM 4.23758 2012-6-18
2 房 地 产 房 地 产 1972 HK 太 古 地 产 EJ578145 Swire Pr 2020-3-7 USD AT MATUR 2 2.8 6.57632 93.816 94.559 A2 A- 500MM 500MM 3.69037 2013-3-7
2 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 EI581416 碧 桂 园 2018-2-23 USD CALLABLE 2 11.1 4.54209 Ba3 BB- 900MM 900MM 7.48543 2011-2-23
2 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 22234XAE 碧 桂 园 2018-2-23 USD CALLABLE 2 11.1 4.54209 113.625 113.875 Ba3 BB- 900MM 900MM 7.45493 2011-2-23
2 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 EI224556 碧 桂 园 2017-4-22 USD CALLABLE 2 11.3 3.70157 Ba3 BB- 550MM 550MM 7.91973 2010-4-22
2 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 EJ501911 碧 桂 园 2023-1-10 USD CALLABLE 2 7.5 9.42094 Ba3 BB- 750MM 750MM 7.99645 2013-1-10
2 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 22234XAF 碧 桂 园 2023-1-10 USD CALLABLE 2 7.5 9.42094 93.993 95.186 Ba3 BB- 750MM 750MM 8.24383 2013-1-10
2 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 22234XAD 碧 桂 园 2017-4-22 USD CALLABLE 2 11.3 3.70157 109.75 110.625 Ba3 BB- 550MM 550MM 7.86756 2010-4-22
2 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 EI345796 碧 桂 园 2015-8-11 USD CALLABLE 2 10.5 2.00411 Ba3 BB- 400MM 400MM 4.95164 2010-8-11
2 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 22234XAC 碧 桂 园 2014-9-10 USD CALLABLE 2 11.8 1.08693 107.877 108.826 Ba3 BB- 375MM 375MM 3.29868 2009-9-10
2 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 EH960648 碧 桂 园 2014-9-10 USD CALLABLE 2 11.8 1.08693 Ba3 BB- 375MM 375MM 3.36689 2009-9-10
2 房 地 产 房 地 产 230 HK 五 矿 建 设 EJ645601 Minmetal 2023-4-26 USD AT MATUR 2 6.5 9.71116 98.966 100.765 125MM 125MM 6.39124 2013-4-26
2 房 地 产 房 地 产 230 HK 五 矿 建 设 EJ636832 Minmetal 2018-4-26 USD AT MATUR 2 5.5 4.71184 100.087 102.247 225MM 225MM 4.95625 2013-4-26
2 房 地 产 房 地 产 242 HK 信 德 集 团 EJ575912 Joyous G 2020-3-7 USD AT MATUR 2 5.7 6.57632 101.492 102.926 400MM 400MM 5.16794 2013-3-7
2 房 地 产 房 地 产 272 HK 瑞 安 房 地 EJ467223 Shui On Development HoUSD PERP/CAL 2 10.1 36.3368 101.42 102.645 500MM 500MM 12.0237 2012-12-10
2 房 地 产 房 地 产 272 HK 瑞 安 房 地 EI544976 Shui On 2015-1-26 CNY AT MATUR 2 7.6 1.46475 100.406 101.692 3.5MMM 3.5MMM 6.38085 2011-1-26
2 房 地 产 房 地 产 272 HK 瑞 安 房 地 EJ019784 Shui On 2015-2-16 USD CALLABLE 2 9.8 1.52225 105.088 106.118 875MM 875MM 5.46132 2012-2-16
2 房 地 产 房 地 产 2778 HK 冠 君 产 业 EJ511369 Champion 2023-1-17 USD AT MATUR 2 3.8 9.44011 87.29 88.637 400MM 400MM 5.29663 2013-1-17
2 房 地 产 房 地 产 2868 HK 首 创 置 业 EJ608322 Central Plaza DevelopmUSD PERP/CAL 2 8.4 35.7207 101.37 102.57 400MM 400MM 11.3529 2013-4-8
2 房 地 产 房 地 产 2868 HK 首 创 置 业 EJ456250 Central 2015-11-29 CNY AT MATUR 2 7.6 2.30527 103.204 104.191 Ba3 2MMM 2MMM 5.62236 2012-11-29

2 房 地 产 房 屋 建 筑 3333 HK 恒 大 地 产 EI539755 恒 大 地 产 2016-1-19 CNY AT MATUR 2 9.3 2.4449 98.76 99.813 B2 BB- 3.7MMM 3.7MMM 9.33188 2011-1-19
2 房 地 产 房 屋 建 筑 3333 HK 恒 大 地 产 EI122453 恒 大 地 产 2015-1-27 USD CALLABLE 2 13 1.46749 B2 BB- 1.35MMM 1.35MMM 7.97922 2010-1-27
2 房 地 产 房 屋 建 筑 3333 HK 恒 大 地 产 300151AA 恒 大 地 产 2015-1-27 USD CALLABLE 2 13 1.46749 106.912 107.925 B2 BB- 1.35MMM 1.35MMM 7.15256 2010-1-27
2 房 地 产 房 地 产 337 HK 盛 高 置 地 EI604285 盛 高 置 地 2016-4-8 USD CALLABLE 2 13.5 2.66393 111.5 113 Caa1 /*+ CCC+ /*+ 200MM 200MM 7.95106 2011-4-8
2 房 地 产 房 地 产 3377 HK 远 洋 地 产 EI669761 Sino-Ocean Land PerpetUSD PERP/CAL 2 10.3 36.3888 105.755 107.228 400MM 400MM 11.2024 2011-5-13
2 房 地 产 房 地 产 3377 HK 远 洋 地 产 82936JAA Sino-Ocean Land PerpetUSD PERP/CAL 2 10.3 36.3888 105 107.253 400MM 400MM 11.1998 2011-5-13
2 房 地 产 房 屋 建 筑 3383 HK 雅 居 乐 集 EJ509891 雅 居 乐 集 团 USD PERP/CAL 2 8.3 35.4442 89.202 90.376 700MM 700MM 9.55724 2013-1-18
2 房 地 产 房 屋 建 筑 3383 HK 雅 居 乐 集 EI231770 雅 居 乐 集 2017-4-28 USD CALLABLE 2 8.9 3.718 Ba2 BB 650MM 650MM 6.92801 2010-4-28
2 房 地 产 房 屋 建 筑 3383 HK 雅 居 乐 集 EJ074258 雅 居 乐 集 2017-3-20 USD AT MATUR 2 9.9 3.61123 Ba2 BB 700MM 700MM 6.86354 2012-3-20
2 房 地 产 房 屋 建 筑 3383 HK 雅 居 乐 集 EI039023 雅 居 乐 集 2016-11-14 USD CALLABLE 2 10 3.26626 Ba2 BB 300MM 300MM 7.73567 2009-11-12
2 房 地 产 房 屋 建 筑 3383 HK 雅 居 乐 集 008477AE 雅 居 乐 集 2017-4-28 USD CALLABLE 2 8.9 3.718 106 106.125 Ba2 BB 650MM 650MM 6.96541 2010-4-28
2 房 地 产 房 屋 建 筑 3383 HK 雅 居 乐 集 008477AD 雅 居 乐 集 2016-11-14 USD CALLABLE 2 10 3.26626 106.25 107 Ba2 BB 300MM 300MM 7.52389 2009-11-12
2 房 地 产 房 地 产 3883 HK 中 国 奥 园 EJ436860 中 国 奥 园 2017-11-23 USD CALLABLE 2 13.9 4.29021 106.394 109.095 B3 225MM 225MM 11.1299 2012-11-23
2 房 地 产 房 地 产 3900 HK 绿 城 中 国 EJ532810 绿 城 中 国 2018-2-4 USD CALLABLE 2 8.5 4.49008 102.713 103.994 B3 B+ 700MM 700MM 7.43286 2013-2-4
2 房 地 产 房 地 产 3900 HK 绿 城 中 国 EJ665758 绿 城 中 国 2016-5-13 CNY AT MATUR 2 5.6 2.75975 95.143 96.269 B+u 2.5MMM 2.5MMM 7.13916 2013-5-13
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EJ353724 Wharf Fi 2022-9-14 HKD AT MATUR 4 3.8 9.09788 312MM 312MM 2012-9-14
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EJ406617 Wharf Fi 2022-10-24 HKD AT MATUR 4 3.8 9.20739 382MM 382MM 2012-10-24
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EJ647016 Wharf Fi 2023-5-2 HKD AT MATUR 4 3.5 9.72758 100MM 100MM 2013-5-2
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EJ502151 Wharf Fi 2018-1-11 HKD AT MATUR 4 2.7 4.42437 300MM 300MM 2013-1-11
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EJ394168 Wharf Fi 2018-10-11 HKD AT MATUR 1 3 5.1718 326MM 326MM 2012-10-11
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EI092856 Wharf Fi 2014-12-31 HKD AT MATUR 4 1.5 1.39357 200MM 200MM 2009-12-31
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EJ377933 Wharf Fi 2018-10-3 HKD AT MATUR 1 3.1 5.1499 160MM 160MM 2012-10-3
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EI874266 Wharf Fi 2021-11-16 HKD AT MATUR 4 4.3 8.27105 345MM 345MM 2011-11-16
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EI953786 Wharf Fi 2022-1-17 HKD AT MATUR 4 4.4 8.44079 484MM 484MM 2012-1-17
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EJ509979 Wharf Fi 2018-1-18 HKD AT MATUR 4 2.3 4.44353 100MM 100MM 2013-1-18
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EJ573041 Wharf Fi 2023-3-8 HKD AT MATUR 4 3.6 9.577 100MM 100MM 2013-3-8
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EJ041528 Wharf Fi 2027-3-2 HKD AT MATUR 1 4.7 13.5606 230MM 230MM 2012-3-2
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EI864849 Wharf Fi 2016-11-9 HKD AT MATUR 4 3.8 3.25257 430MM 430MM 2011-11-9
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EI291562 Wharf Fi 2040-6-25 HKD AT MATUR 4 5.3 26.8775 250MM 250MM 2010-6-25
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EH991179 Wharf Fi 2019-10-9 HKD CALLABLE 0 6.16564 254.539M 184MM 2009-10-9
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EH991135 Wharf Fi 2019-10-9 HKD CALLABLE 0 6.16564 508.953M 369MM 2009-10-9
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EJ702372 Wharf Fi 2023-6-11 CNY AT MATUR 1 3.8 9.8371 200MM 200MM 2013-6-11
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI748548 Wharf Fi 2016-7-20 SGD AT MATUR 2 3 2.94593 160MM 160MM 2011-7-20
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI820690 Wharf Fi 2016-9-29 USD AT MATUR 4 2.8 3.14031 58MM 58MM 2011-9-29
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EJ602584 Wharf Fi 2020-4-9 CNY AT MATUR 1 3.7 6.66667 200MM 200MM 2013-4-9
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EF246017 Wharf Fi 2016-1-25 HKD AT MATUR 4 4.7 2.46133 250MM 250MM 2006-1-25
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EJ508651 Wharf Fi 2020-1-17 CNY AT MATUR 1 4.2 6.43943 100MM 100MM 2013-1-17
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI808510 Wharf Fi 2026-9-16 JPY AT MATUR 2 2.9 13.1034 10MMM 10MMM 2011-9-16
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EJ365626 Wharf Fi 2022-9-17 HKD AT MATUR 1 3.8 9.10609 200MM 200MM 2012-9-17
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI895109 Wharf Fi 2016-12-9 CNY AT MATUR 2 3.6 3.3347 150MM 150MM 2011-12-9
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EJ384592 Wharf Fi 2019-10-11 CNY AT MATUR 2 4.2 6.17112 200MM 200MM 2012-10-11
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EJ361559 Wharf Fi 2022-9-20 USD AT MATUR 2 4.1 9.11431 94.874 96.873 60MM 60MM 4.52249 2012-9-20
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI748552 Wharf Fi 2021-7-20 SGD AT MATUR 2 4.5 7.94524 99.548 100.543 260MM 260MM 4.41774 2011-7-20
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI109154 Wharf Fi 2020-1-21 HKD AT MATUR 4 4.9 6.45038 106.383 106.503 550MM 550MM 3.81164 2010-1-21
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EJ377913 Wharf Fi 2018-3-27 CNY AT MATUR 2 4 4.62971 100.474 101.592 800MM 800MM 3.62158 2012-9-27
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI229301 Wharf Fi 2020-4-30 HKD AT MATUR 4 4.4 6.72416 105.497 105.617 100MM 100MM 3.50402 2010-4-30

2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI192367 Wharf Fi 2020-3-31 HKD AT MATUR 4 4.5 6.64203 106.208 106.328 200MM 200MM 3.4734 2010-3-31
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EG986857 Wharf Fi 2017-11-6 USD AT MATUR 2 6.1 4.24367 111.767 112.519 NR 400MM 400MM 2.95206 2007-11-6
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI180511 Wharf Fi 2020-3-16 HKD AT MATUR 4 4.5 6.60096 105.954 106.074 180MM 180MM 3.46082 2010-3-15
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI081162 Wharf Fi 2019-12-30 HKD AT MATUR 2 4.5 6.39014 106.368 106.488 240MM 240MM 3.38934 2009-12-30
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EJ006763 Wharf Fi 2017-2-8 USD AT MATUR 2 4.6 3.50171 105.564 106.227 900MM 900MM 2.73838 2012-2-8
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EJ453687 Wharf Fi 2018-11-27 HKD AT MATUR 4 2.9 5.30048 98.332 98.452 300MM 300MM 3.25839 2012-11-27
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI914814 Wharf Fi 2017-1-6 HKD AT MATUR 1 3.8 3.41136 105.465 105.594 113MM 113MM 2.07606 2012-1-6
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI883585 Wharf Fi 2016-12-2 HKD AT MATUR 1 3.8 3.31554 105.493 105.623 167MM 167MM 2.02105 2011-12-2
2 房 地 产 房 地 产 405 HK 越 秀 房 地 EJ668109 Yuexiu R 2018-5-14 USD CALLABLE 2 3.1 4.76112 94.153 94.821 Baa2 BBB 350MM 350MM 4.31662 2013-5-14
2 房 地 产 房 地 产 410 HK SOHO 中 国 EJ426915 SOHO 中 国 2022-11-7 USD CALLABLE 2 7.1 9.24572 Ba1 BB+ 400MM 400MM 7.91932 2012-11-7
2 房 地 产 房 地 产 410 HK SOHO 中 国 EJ426935 SOHO 中 国 2017-11-7 USD CALLABLE 2 5.8 4.24641 Ba1 BB+ 600MM 600MM 5.9503 2012-11-7
2 房 地 产 房 地 产 480 HK 香 港 兴 业 EJ670065 香 港 兴 业 2020-5-21 HKD AT MATUR 4 4.3 6.78166 238MM 238MM 2013-5-21
2 房 地 产 房 地 产 480 HK 香 港 兴 业 EJ606993 香 港 兴 业 2020-4-2 HKD AT MATUR 4 4.5 6.6475 560MM 560MM 2013-4-2
2 房 地 产 房 地 产 488 HK 丽 新 发 展 EJ510114 Lai Sun 2018-1-18 USD AT MATUR 2 5.7 4.44353 350MM 350MM 6.85408 2013-1-18
2 房 地 产 房 地 产 497 HK 资 本 策 略 EJ506915 Estate S 2018-1-16 USD AT MATUR 2 6.5 4.43806 95.96 97.583 150MM 150MM 7.14507 2013-1-16
2 房 地 产 房 屋 建 筑 563 HK 上 海 实 业 64045PAA 上 海 实 业 2014-7-23 USD CALLABLE 2 9.8 0.95277 105.375 106.625 B2 B- 400MM 400MM 2.58004 2007-7-23
2 房 地 产 房 屋 建 筑 563 HK 上 海 实 业 EG643832 上 海 实 业 2014-7-23 USD CALLABLE 2 9.8 0.95277 104.993 106.301 B2 B- 400MM 400MM 2.91389 2007-7-23
2 房 地 产 房 地 产 601668 C 中 国 建 筑 EJ542080 China St 2018-4-2 USD AT MATUR 2 3.1 4.64613 94.513 95.05 Baa3 BBB- 500MM 500MM 4.31434 2013-4-2
2 房 地 产 房 地 产 688 HK 中 国 海 外 EJ436540 China Ov 2042-11-15 USD AT MATUR 2 5.4 29.2676 89.34 91.354 Baa1 BBB+ 300MM 300MM 5.97849 2012-11-15
2 房 地 产 房 地 产 688 HK 中 国 海 外 EJ436530 China Ov 2022-11-15 USD AT MATUR 2 4 9.26762 91.248 92.097 Baa1 BBB+ 700MM 700MM 5.02781 2012-11-15
2 房 地 产 房 地 产 754 HK 合 生 创 展 EJ508130 合 生 创 展 2018-1-16 USD CALLABLE 2 9.9 4.43806 89.418 90.966 Caa1 CCC+ 300MM 300MM 12.5955 2013-1-16
2 房 地 产 房 地 产 754 HK 合 生 创 展 EI534512 合 生 创 展 2016-1-21 USD CALLABLE 2 11.8 2.45038 102.184 103.48 Caa1 CCC+ 300MM 300MM 10.0955 2011-1-21
2 房 地 产 房 地 产 813 HK 世 茂 房 地 EJ503716 世 茂 房 地 2020-1-14 USD CALLABLE 2 6.6 6.43121 B1 BB- 800MM 800MM 7.21573 2013-1-14
2 房 地 产 房 地 产 813 HK 世 茂 房 地 EI596177 世 茂 房 地 2018-3-8 USD CALLABLE 2 11 4.57769 B1 BB- 350MM 350MM 7.75982 2011-3-8
2 房 地 产 房 地 产 813 HK 世 茂 房 地 EI337556 世 茂 房 地 2017-8-3 USD CALLABLE 2 9.7 3.98357 B1 BB- 500MM 500MM 6.8734 2010-8-3
2 房 地 产 房 地 产 813 HK 世 茂 房 地 82454XAB 世 茂 房 地 2016-12-1 USD CALLABLE 2 8 3.3128 B1 NR 350MM 0 2006-11-29
2 房 地 产 房 地 产 813 HK 世 茂 房 地 EF914431 世 茂 房 地 2016-12-1 USD CALLABLE 2 8 3.3128 B1 NR 350MM 0 2006-11-29
2 房 地 产 房 地 产 817 HK 方 兴 地 产 EI640526 Franshio 2021-4-15 USD CALLABLE 2 6.8 7.68241 Ba1 BB 500MM 500MM 6.20902 2011-4-15
2 房 地 产 房 地 产 817 HK 方 兴 地 产 355457AA Franshio 2021-4-15 USD CALLABLE 2 6.8 7.68241 103.026 104.265 Ba1 BB 500MM 500MM 6.04499 2011-4-15
2 房 地 产 房 地 产 817 HK 方 兴 地 产 EJ412576 Franshio 2017-10-26 USD AT MATUR 2 4.7 4.21355 98.861 99.855 Ba1 BB 500MM 500MM 4.73672 2012-10-26
2 房 地 产 房 地 产 83 HK 信 和 置 业 EJ363345 Sino MTN 2017-9-21 USD AT MATUR 2 3.3 4.11773 99.245 99.822 500MM 500MM 3.29617 2012-9-21
2 房 地 产 房 地 产 832 HK 建 业 地 产 EI433173 建 业 地 产 2015-10-20 USD CALLABLE 2 12.3 2.19576 B1 BB- 300MM 0 2010-10-20
2 房 地 产 房 地 产 832 HK 建 业 地 产 EJ524103 建 业 地 产 2020-1-28 USD CALLABLE 2 8 6.46954 94.985 96.122 B1 BB- 200MM 200MM 8.79167 2013-1-28
2 房 地 产 房 地 产 832 HK 建 业 地 产 EJ689844 建 业 地 产 2018-6-4 USD CALLABLE 2 6.5 4.81862 93.786 94.848 B1 BB- 400MM 400MM 7.80241 2013-6-4
2 房 地 产 房 地 产 832 HK 建 业 地 产 EJ127875 建 业 地 产 2016-4-18 SGD CALLABLE 2 10.8 2.69131 BB- 175MM 175MM 2012-4-18
2 房 地 产 房 地 产 845 HK 恒 盛 地 产 EJ564274 恒 盛 地 产 2018-3-4 USD CALLABLE 2 13.3 4.56674 91.349 92.623 Caa1 B- 400MM 400MM 15.5626 2013-3-4
2 房 地 产 房 地 产 845 HK 恒 盛 地 产 EI441711 恒 盛 地 产 2015-10-25 USD CALLABLE 2 13 2.20945 Caa1 B- 300MM 300MM 13.38 2010-10-25
2 房 地 产 房 地 产 846 HK 明 发 集 团 EJ529448 明 发 集 团 2018-2-1 USD CALLABLE 2 13.3 4.48186 100.035 101.748 B- 100MM 100MM 12.7207 2013-2-1
2 房 地 产 房 地 产 884 HK 旭 辉 控 股 EJ624660 旭 辉 控 股 2018-4-15 USD CALLABLE 2 12.3 4.68172 106.477 107.509 B2 B 275MM 275MM 10.1803 2013-4-15
2 房 地 产 房 地 产 917 HK 新 世 界 中 EJ113445 新 世 界 中 2015-4-11 CNY AT MATUR 2 8.5 1.67009 105.064 106.314 4.3MMM 4.3MMM 4.50972 2012-4-11
2 房 地 产 房 地 产 917 HK 新 世 界 中 EJ536917 新 世 界 中 2018-2-6 CNY AT MATUR 2 5.5 4.49555 99.365 100.547 3MMM 3MMM 5.36065 2013-2-6
2 房 地 产 房 地 产 960 HK 龙 湖 地 产 EJ525504 龙 湖 地 产 2023-1-29 USD CALLABLE 2 6.8 9.47296 93.001 94.248 Ba2 BB 500MM 500MM 7.61347 2013-1-29
2 房 地 产 房 地 产 960 HK 龙 湖 地 产 EJ400225 龙 湖 地 产 2019-10-18 USD CALLABLE 2 6.9 6.19028 99.974 101.25 Ba2 BB 400MM 400MM 6.6226 2012-10-18
2 房 地 产 房 地 产 960 HK 龙 湖 地 产 EI630847 龙 湖 地 产 2016-4-7 USD CALLABLE 2 9.5 2.66119 Ba2 BB 750MM 750MM 6.07318 2011-4-7
2 房 地 产 房 地 产 960 HK 龙 湖 地 产 54303RAA 龙 湖 地 产 2016-4-7 USD CALLABLE 2 9.5 2.66119 107.875 108.625 Ba2 BB 750MM 750MM 5.92573 2011-4-7
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EJ042861 Hongkong 2022-3-7 HKD AT MATUR 4 3.9 8.57495 A2 A- 410MM 410MM 2012-3-7

2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EJ467233 Hongkong 2022-12-7 HKD AT MATUR 4 2.9 9.32786 A2 200MM 200MM 2012-12-7
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EJ410435 Hongkong 2022-10-26 HKD AT MATUR 4 3 9.21287 A2 A- 305MM 305MM 2012-10-26
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EI267960 Hongkong 2020-6-8 HKD AT MATUR 1 4 6.83094 A2 A- 500MM 500MM 2010-6-8
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EJ113285 Hongkong 2027-4-5 HKD AT MATUR 1 4 13.6537 A2 473MM 473MM 2012-4-5
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EI327705 Hongkong 2025-7-28 HKD AT MATUR 1 4.1 11.9671 A- 300MM 300MM 2010-7-28
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EJ017887 Hongkong 2027-2-15 HKD AT MATUR 4 4 13.5195 A2 A- 785MM 785MM 2012-2-15
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EI882264 Hongkong 2026-11-25 HKD AT MATUR 4 3.8 13.295 A- 302MM 302MM 2011-11-25
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EI395845 Hongkong 2030-9-13 HKD AT MATUR 1 4.1 17.0951 A2 A- 800MM 800MM 2010-9-13
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EI185302 Hongkong 2040-3-18 HKD AT MATUR 1 5.3 26.6064 250MM 250MM 2010-3-18
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EI188301 Hongkong 2020-3-19 HKD AT MATUR 1 4.2 6.60917 NR A- 500MM 500MM 2010-3-19
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EJ046872 Hongkong 2032-3-7 HKD AT MATUR 1 4 18.5763 A2 A- 240MM 160MM 2012-3-7
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EI080862 Hongkong 2021-12-20 HKD AT MATUR 4 4.3 8.36413 A2 A- 500MM 500MM 2009-12-18
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EH968864 Hongkong 2019-9-17 HKD AT MATUR 4 4.1 6.10541 A2 A- 200MM 200MM 2009-9-17
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EJ129561 Hongkong 2027-4-18 HKD AT MATUR 1 4 13.6893 A2 200MM 200MM 2012-4-18
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EI908785 Hongkong 2031-12-22 HKD AT MATUR 4 4.1 18.3682 A2 200MM 200MM 2011-12-22
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EJ656497 Hongkong 2028-5-10 HKD AT MATUR 4 3.2 14.7515 A2 A- 300MM 300MM 2013-5-10
2 房 地 产 房 地 产 XIN US 鑫 苑 置 业 EJ641766 鑫 苑 置 业 2018-5-3 USD CALLABLE 2 13.3 4.73101 102.414 103.961 B+ 200MM 200MM 12.11 2013-5-3
2 房 地 产 房 地 产 YLLG SP 仁 恒 置 地 EI620011 仁 恒 置 地 2018-3-29 USD CALLABLE 2 10.6 4.63518 Ba3 BB- 400MM 400MM 7.74502 2011-3-29
2 房 地 产 房 地 产 YLLG SP 仁 恒 置 地 984832AA 仁 恒 置 地 2018-3-29 USD CALLABLE 2 10.6 4.63518 108.313 109.453 Ba3 BB- 400MM 400MM 8.12695 2011-3-29
2 房 地 产 房 地 产 YLLG SP 仁 恒 置 地 98482LAA 仁 恒 置 地 2017-5-4 USD CALLABLE 2 9.5 3.73443 105.798 106.947 Ba3 BB- 300MM 300MM 7.32722 2010-5-4
2 房 地 产 房 地 产 YLLG SP 仁 恒 置 地 EI236410 仁 恒 置 地 2017-5-4 USD CALLABLE 2 9.5 3.73443 Ba3 BB- 300MM 300MM 7.57404 2010-5-4
3 银 行 业 银 行 业 #N/A Inv EJ461504 Amber Ci 2022-12-4 USD AT MATUR 2 3.3 9.31964 91.403 92.328 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 4.25658 2012-12-4
3 银 行 业 银 行 业 #N/A Inv EJ460554 Amber Ci 2017-12-4 USD AT MATUR 2 2 4.32033 98.17 98.665 Aa3 AA- 500MM 500MM 2.32732 2012-12-4
3 银 行 业 银 行 业 0114058D China Co EJ775744 China Co 2014-8-1 USD AT MATURITY 0 0.97741 12MM 12MM 2013-8-2
3 银 行 业 银 行 业 0357813D Bank of EJ578165 Bank of 2016-3-14 AUD AT MATUR 4 3.8 2.59548 99.571 99.849 A 600MM 600MM 3.85926 2013-3-14
3 银 行 业 银 行 业 0357813D Bank of EJ777660 Bank of 2014-8-7 CNY AT MATUR 0 3.25 0.99384 99.929 100.736 600MM 600MM 2.48003 2013-8-8
3 银 行 业 银 行 业 0357813D Bank of EJ775824 Bank of 2013-11-6 USD AT MATUR 0 0.54 0.24367 13.1MM 13.1MM 2013-8-7
3 银 行 业 银 行 业 0357813D Bank of EJ772425 Bank of 2013-11-6 USD AT MATUR 0 0.68 0.24367 35.8MM 35.8MM 2013-8-6
3 银 行 业 银 行 业 0357813D Bank of EJ770761 Bank of 2013-11-1 USD AT MATUR 0 0.55 0.22998 16.3MM 16.3MM 2013-8-1
3 银 行 业 银 行 业 0357813D Bank of EJ770761 Bank of 2013-11-1 USD AT MATUR 0 0.55 0.22998 16.3MM 16.3MM 2013-8-1
3 银 行 业 银 行 业 0357813D Bank of EJ771142 Bank of 2014-1-28 CNY AT MATUR 0 2.8 0.47091 99.798 100.605 193MM 193MM 1.46747 2013-8-2
3 银 行 业 银 行 业 0357813D Bank of EJ760841 Bank of 2014-1-24 CNY AT MATUR 0 2.78 0.45996 99.793 100.6 61.6MM 61.6MM 1.42561 2013-7-24
3 银 行 业 银 行 业 0357813D Bank of EJ759140 Bank of 2013-10-23 USD AT MATUR 0 0.67 0.20534 16.2MM 16.2MM 2013-7-23
3 银 行 业 银 行 业 0357813D Bank of EJ754162 Bank of 2014-7-18 USD AT MATUR 0 1.11 0.93908 18.9MM 18.9MM 2013-7-19
3 银 行 业 银 行 业 0357813D Bank of EJ750755 Bank of 2014-1-17 CNY AT MATUR 0 2.8 0.44079 99.81 100.618 56.7MM 56.7MM 1.34286 2013-7-17
3 银 行 业 银 行 业 0359341D Bank of EJ763793 Bank of 2013-10-28 USD AT MATUR 0 0.6 0.21903 12MM 12MM 2013-7-26
3 银 行 业 银 行 业 0526377D Hongkong EF433506 Hongkong 2026-5-25 PLN AT MATUR 12 0.6 12.7912 100MM 100MM 2006-5-25
3 银 行 业 银 行 业 0526377D Hongkong EF253028 Hongkong 2026-1-24 PLN AT MATUR 12 7.3 12.46 30MM 30MM 2006-1-24
3 银 行 业 银 行 业 0526377D Hongkong EJ693646 Hongkong 2015-6-5 CNY AT MATUR 2 2.3 1.82067 98.39 99.058 Aa2 AA- 500MM 500MM 2.79 2013-6-5
3 银 行 业 银 行 业 0526377D Hongkong EI385765 Hongkong 2025-9-9 SGD AT MATUR 2 1.7 12.0849 89.65 89.752 Aa2 300MM 300MM 2.6221 2010-9-9
3 银 行 业 银 行 业 0526377D Hongkong EI766305 Hongkong 2014-7-29 USD AT MATUR 4 1.1 0.9692 99.787 99.837 40MM 40MM 1.23716 2011-7-29
3 银 行 业 银 行 业 0526377D Hongkong EI409132 Hongkong 2013-10-7 SGD AT MATUR 2 1.6 0.16153 99.96 100.172 Aa2 225MM 225MM 0.43456 2010-10-6
3 银 行 业 银 行 业 0558858D Standard EH172100 Standard 2017-12-20 USD AT MATUR 4 1.2 4.36413 38.4MM 38.4MM 2008-1-8
3 银 行 业 银 行 业 0558858D Standard EH172024 Standard 2017-12-20 USD AT MATUR 4 2 4.36413 38.4MM 38.4MM 2008-1-8
3 银 行 业 银 行 业 0558858D Standard EH097053 Standard 2014-10-23 USD AT MATUR 12 1.20465 60MM 60MM 2007-11-30
3 银 行 业 银 行 业 0558858D Standard EH172080 Standard 2017-12-20 USD AT MATUR 4 4.3 4.36413 25.6MM 25.6MM 2008-1-8

3 银 行 业 银 行 业 0603759D Agricult EJ708401 Agricult 2015-6-15 USD AT MATUR 4 1.1 1.84805 18.4MM 18.4MM 2013-6-13
3 银 行 业 银 行 业 0603759D Agricult EJ711923 Agricult 2015-6-17 USD AT MATUR 4 1.1 1.85352 50MM 50MM 2013-6-17
3 银 行 业 银 行 业 0603759D Agricult EJ706333 Agricult 2016-6-10 CNY AT MATUR 1 2.9 2.83641 200MM 200MM 2013-6-10
3 银 行 业 银 行 业 0603759D Agricult EJ154890 Agricult 2015-5-8 AUD AT MATUR 4 4.5 1.74401 30MM 30MM 2012-5-8
3 银 行 业 银 行 业 0603759D Agricult EJ215548 Agricult 2015-6-8 CNY AT MATUR 1 3.2 1.82888 467MM 467MM 2012-6-7
3 银 行 业 银 行 业 0603759D Agricult EJ608352 Agricult 2015-4-9 CNY AT MATUR 1 2.9 1.66461 150MM 150MM 2013-4-9
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3 银 行 业 银 行 业 0603759D Agricult EJ230831 Agricult 2017-6-19 CNY AT MATUR 1 3.3 3.86037 360MM 360MM 2012-6-19
3 银 行 业 银 行 业 0603759D Agricult EI793849 Agricult 2014-9-2 USD AT MATUR 4 1.6 1.06502 40MM 40MM 2011-9-2
3 银 行 业 银 行 业 0603759D Agricult EJ762207 Agricult 2016-7-25 CNY AT MATUR 1 3.2 2.95962 104MM 104MM 2013-7-25
3 银 行 业 银 行 业 0603759D Agricult EJ749504 Agricult 2015-1-16 SGD AT MATUR 2 1.15 1.43737 14MM 14MM 2013-7-16
3 银 行 业 银 行 业 0687351D China Mi EJ770982 China Mi 2014-5-5 USD AT MATUR 0 1.3 0.73648 50MM 50MM 2013-8-1
3 银 行 业 银 行 业 0687351D China Mi EJ762292 China Mi 2014-7-24 USD AT MATUR 2 1.4 0.95551 55MM 55MM 2013-7-24
3 银 行 业 银 行 业 0750523D ESPARCS EC787462 ESPARCS Funding 有 限 合 伙 USD PERP/CAL 4 8 36.3888 19.336 20.703 Ca 300MM 300MM 40.5079 2002-12-19
3 银 行 业 银 行 业 0783431D Industri EJ768149 ICBC/Tok 2013-10-30 HKD AT MATURITY 0 0.2245 400MM 400MM 2013-7-30
3 银 行 业 银 行 业 0783431D Industri EJ745560 ICBC/Tok 2014-7-11 USD AT MATUR 0 1.31 0.91992 100MM 100MM 2013-7-11
3 银 行 业 银 行 业 0785492D China Co EJ730318 China Co 2014-7-4 CNY AT MATUR 0 3.2 0.90075 800MM 800MM 2013-7-4
3 银 行 业 银 行 业 0785492D China Co EJ728052 China Co 2014-7-4 CNY AT MATUR 0 3.2 0.90075 400MM 400MM 2013-7-4
3 银 行 业 银 行 业 0790686D China Co 16949EMC China Co 2015-3-25 USD PUTABLE 12 0.4 1.62355 500MM 500MM 2013-3-25
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3 银 行 业 银 行 业 0790686D China Co 16949EMV China Co 2015-4-27 USD PUTABLE 12 0.4 1.71389 285MM 285MM 2013-4-26
3 银 行 业 银 行 业 0790686D China Co 16949ELY China Co 2015-3-19 USD AT MATUR 12 0.4 1.60712 200MM 200MM 2013-3-19
3 银 行 业 银 行 业 0790686D China Co 16949EMM China Co 2014-10-20 USD AT MATUR 12 0.4 1.19644 200MM 200MM 2013-4-18
3 银 行 业 银 行 业 0790686D China Co EJ761421 China Co 2013-10-21 USD AT MATUR 0 0.5 0.19986 35MM 35MM 2013-7-19
3 银 行 业 银 行 业 0790686D China Co EJ755137 China Co 2013-10-16 USD AT MATUR 0 0.5 0.18617 50MM 50MM 2013-7-16
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3 银 行 业 银 行 业 0795928D Bank of EJ776004 Bank of 2013-11-6 HKD AT MATURITY 0 0.24367 300MM 300MM 2013-8-2
3 银 行 业 银 行 业 0795928D Bank of EJ775994 Bank of 2013-11-4 HKD AT MATURITY 0 0.23819 500MM 500MM 2013-8-2
3 银 行 业 银 行 业 0838709D China Co EJ777475 China Co 2014-8-7 CNY AT MATUR 0 3.45 0.99384 300MM 300MM 2013-8-7
3 银 行 业 银 行 业 0838709D China Co EJ776014 China Co 2014-8-7 CNY AT MATUR 2 3.2 0.99384 237.5MM 237.5MM 2013-8-7
3 银 行 业 银 行 业 0838709D China Co EJ767899 China Co 2014-7-30 CNY AT MATUR 0 3.3 0.97194 500MM 500MM 2013-7-30
3 银 行 业 银 行 业 0838709D China Co EJ749399 China Co 2014-7-16 CNY AT MATUR 0 3.25 0.93361 500MM 500MM 2013-7-16
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ654804 大 新 银 行 2016-5-3 HKD AT MATUR 4 1.2 2.73238 NR 450MM 450MM 2013-5-3
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ508311 大 新 银 行 2016-1-18 HKD AT MATUR 4 1.1 2.44216 NR 310MM 310MM 2013-1-16
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ415248 大 新 银 行 2014-10-31 HKD AT MATUR 1 1.2 1.22656 NR 100MM 100MM 2012-10-31
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ698683 大 新 银 行 2014-6-5 HKD AT MATUR 4 0.9 0.82136 200MM 200MM 2013-6-5
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ594105 大 新 银 行 2016-3-21 HKD AT MATUR 4 1.1 2.61465 NR 280MM 280MM 2013-3-21
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ650864 大 新 银 行 2014-5-2 HKD AT MATUR 0 1 0.72827 200MM 200MM 2013-5-2
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ354264 大 新 银 行 2013-9-13 HKD AT MATUR 0 1.3 0.09582 290MM 290MM 2012-9-13
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ410510 大 新 银 行 2013-10-25 HKD AT MATUR 4 1.1 0.21081 150MM 150MM 2012-10-25
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ357972 大 新 银 行 2013-9-17 HKD AT MATUR 4 1.3 0.10678 100MM 100MM 2012-9-17
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EI244643 大 新 银 行 2017-5-12 HKD AT MATUR 1 3.6 3.75633 50MM 50MM 2010-5-12
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ318340 大 新 银 行 2013-8-16 HKD AT MATUR 4 1.3 0.01916 120MM 120MM 2012-8-16
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ653205 大 新 银 行 2014-5-5 HKD AT MATUR 0 1 0.73648 NR 100MM 100MM 2013-5-3
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EI529967 大 新 银 行 2014-1-13 HKD AT MATUR 1 1.8 0.42984 175MM 175MM 2011-1-12
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EI598988 大 新 银 行 2016-3-10 HKD AT MATUR 4 3 2.58453 150MM 150MM 2011-3-10

3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EI572003 大 新 银 行 2014-2-17 HKD AT MATUR 1 2 0.52567 80MM 80MM 2011-2-17
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ550796 大 新 银 行 2014-2-20 HKD AT MATUR 0 0.9 0.53388 100MM 100MM 2013-2-20
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ288300 大 新 银 行 2013-7-24 HKD AT MATUR 4 1.4 -0.0438 100MM 0 2012-7-24
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ509831 大 新 银 行 2014-1-20 HKD AT MATUR 0 0.9 0.44901 NR 100MM 100MM 2013-1-18
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ261891 大 新 银 行 2013-7-5 HKD AT MATUR 0 1.4 -0.0958 130MM 0 2012-7-5
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ307299 大 新 银 行 2013-8-8 HKD AT MATUR 4 1.3 -0.0027 150MM 150MM 2012-8-8
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EI252567 大 新 银 行 2014-5-20 HKD AT MATUR 1 2.4 0.77755 100MM 100MM 2010-5-20
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ345125 大 新 银 行 2013-9-6 HKD AT MATUR 0 1.3 0.07666 100MM 100MM 2012-9-6
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ360283 大 新 银 行 2013-9-18 HKD AT MATUR 4 1.3 0.10951 200MM 200MM 2012-9-18
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ363294 大 新 银 行 2013-9-19 HKD AT MATUR 4 1.3 0.11225 100MM 100MM 2012-9-19
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ594500 大 新 银 行 2014-3-21 HKD AT MATUR 0 0.9 0.61328 95MM 95MM 2013-3-21
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ650854 大 新 银 行 2014-5-2 HKD AT MATUR 4 1 0.72827 500MM 500MM 2013-5-2
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ382350 大 新 银 行 2013-10-7 HKD AT MATUR 4 1.3 0.16153 NR 200MM 200MM 2012-10-5
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ582819 大 新 银 行 2014-3-13 HKD AT MATUR 0 0.9 0.59138 201MM 201MM 2013-3-13
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ402116 大 新 银 行 2013-10-21 HKD AT MATUR 4 1.3 0.19986 NR 100MM 100MM 2012-10-19
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ367128 大 新 银 行 2013-9-24 HKD AT MATUR 4 1.3 0.12594 200MM 200MM 2012-9-24
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ244664 大 新 银 行 2013-6-25 HKD AT MATUR 4 1.4 -0.1232 200MM 0 2012-6-25
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ351922 大 新 银 行 2013-9-12 HKD AT MATUR 0 1.3 0.09309 87MM 87MM 2012-9-12
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ352242 大 新 银 行 2013-9-10 HKD AT MATUR 0 1.4 0.08761 170MM 170MM 2012-9-12
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EI139166 大 新 银 行 2020-2-11 USD AT MATUR 2 6.6 6.50787 108.677 109.916 Baa1 225MM 225MM 4.82684 2010-2-11
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ008313 大 新 银 行 2022-2-9 SGD CALLABLE 2 4.9 8.50376 102.899 103.637 Baa1 225MM 225MM 4.62998 2012-2-8
3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EG195577 大 新 银 行 USD PERP/CAL 2 6.3 36.0548 99.876 101.78 Baa2 NR 200MM 55MM 2.6848 2007-2-16
3 银 行 业 银 行 业 1052Z 中 國 建 設 EJ777345 中 國 建 設 2014-8-8 CNY AT MATUR 0 3.16 0.99658 100MM 100MM 2013-8-8
3 银 行 业 银 行 业 1052Z 中 國 建 設 EJ772395 中 國 建 設 2014-2-6 CNY AT MATUR 0 2.9 0.49555 316.5MM 316.5MM 2013-8-6
3 银 行 业 银 行 业 1052Z 中 國 建 設 EJ768234 中 國 建 設 2014-8-1 USD AT MATUR 0 1.08 0.97741 19.9MM 19.9MM 2013-8-1
3 银 行 业 银 行 业 1052Z 中 國 建 設 EJ766857 中 國 建 設 2014-7-31 USD AT MATUR 0 1.13 0.97467 37.5MM 37.5MM 2013-7-31
3 银 行 业 银 行 业 1052Z 中 國 建 設 EJ765101 中 國 建 設 2014-7-31 CNY AT MATUR 0 3.3 0.97467 263.5MM 263.5MM 2013-7-31
3 银 行 业 银 行 业 1052Z 中 國 建 設 EJ763598 中 國 建 設 2014-7-25 USD AT MATURITY 0 0.95825 10MM 10MM 2013-7-26
3 银 行 业 银 行 业 1052Z 中 國 建 設 EJ752491 中 國 建 設 2014-7-18 USD AT MATUR 0 1.22 0.93908 17.1MM 17.1MM 2013-7-18
3 银 行 业 银 行 业 1052Z 中 國 建 設 EJ735539 中 國 建 設 2014-7-7 USD AT MATUR 4 1.1039 0.90897 20MM 20MM 2013-7-5
3 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 EJ467348 中 國 建 設 2014-12-10 USD AT MATUR 12 0.8 1.33607 63MM 63MM 2012-12-10
3 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 EJ137735 中 國 建 設 2015-4-30 CNY AT MATUR 1 3.5 1.72211 348MM 348MM 2012-4-30
3 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 EI573724 中 國 建 設 2016-2-18 HKD AT MATUR 4 3.2 2.52704 173MM 173MM 2011-2-18
3 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 EJ285284 中 國 建 設 2014-12-19 CNY AT MATUR 2 3.1 1.36071 NR 320MM 320MM 2012-7-19
3 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 EI787141 中 國 建 設 2014-8-25 USD AT MATUR 4 1.4 1.04312 100MM 100MM 2011-8-25
3 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 EJ202616 中 國 建 設 2015-5-23 CNY AT MATUR 2 3.5 1.78508 113MM 113MM 2012-5-23
3 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 EI819361 中 國 建 設 2014-9-16 CNY AT MATUR 2 1.9 1.10335 100MM 100MM 2011-9-22
3 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 EJ732000 中 國 建 設 2014-7-2 USD AT MATUR 12 0.9 0.89528 63MM 63MM 2013-7-2
3 银 行 业 银 行 业 1055Z HK 中 国 银 行 EI138889 中 国 银 行 2020-2-11 USD AT MATUR 2 5.6 6.50787 A1 /*- A 2.5MMM 2.5MMM 4.40163 2010-2-11
3 银 行 业 银 行 业 1055Z HK 中 国 银 行 061199AA 中 国 银 行 2020-2-11 USD AT MATUR 2 5.6 6.50787 106.893 107.366 A1 /*- A 2.5MMM 2.5MMM 4.23898 2010-2-11
3 银 行 业 银 行 业 1055Z HK 中 国 银 行 EI862341 中 国 银 行 2016-11-8 USD AT MATUR 2 3.8 3.24983 106.101 106.524 Aa3 A+ 750MM 750MM 1.66834 2011-11-8
3 银 行 业 银 行 业 1055Z HK 中 国 银 行 061199AB 中 国 银 行 2016-11-8 USD AT MATUR 2 3.8 3.24983 106.197 106.584 Aa3 A+ 750MM 750MM 1.64992 2011-11-8
3 银 行 业 银 行 业 1068Z HK 中 国 建 设 EH352731 中 国 建 设 2018-5-15 HKD AT MATUR 1 5.3 4.76386 205MM 205MM 2008-5-15
3 银 行 业 银 行 业 1111 HK 创 兴 银 行 EI772961 创 兴 银 行 2013-8-9 HKD AT MATUR 4 1.4 #N/A Field Not Applicable 100MM 100MM 2011-8-9
3 银 行 业 银 行 业 1111 HK 创 兴 银 行 EI450118 创 兴 银 行 2020-11-4 USD AT MATUR 2 6 7.23888 103.472 105.013 Baa3 225MM 225MM 5.15755 2010-11-4
3 银 行 业 银 行 业 23 东 亚 银 行 EJ769616 东 亚 银 行 2014-7-30 HKD AT MATUR 4 1.06286 0.97194 185MM 185MM 2013-7-31

3 银 行 业 银 行 业 23 东 亚 银 行 EJ768214 东 亚 银 行 2015-7-31 HKD AT MATUR 4 1.36 1.97399 278MM 278MM 2013-7-31
3 银 行 业 银 行 业 23 东 亚 银 行 EJ764671 东 亚 银 行 2016-7-26 HKD AT MATUR 4 1.29286 2.96235 200MM 200MM 2013-7-26
3 银 行 业 银 行 业 23 东 亚 银 行 EJ752326 东 亚 银 行 2016-7-18 HKD AT MATUR 4 1.30286 2.94045 150MM 150MM 2013-7-18
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI590856 东 亚 银 行 2016-3-3 USD AT MATUR 1 3.3 2.56537 10MM 10MM 2011-3-3
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ720506 东 亚 银 行 2016-6-21 HKD AT MATUR 1 1.4 2.86653 NR 620MM 620MM 2013-6-21
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI767730 东 亚 银 行 2016-8-4 HKD AT MATUR 1 2.5 2.987 167.5MM 167.5MM 2011-8-4
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ726441 东 亚 银 行 2016-6-25 HKD AT MATUR 4 1.1 2.87748 490.3MM 490.3MM 2013-6-25
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ612354 东 亚 银 行 2014-4-7 HKD AT MATURITY 0 0.65982 NR 245MM 245MM 2013-4-5
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI363140 东 亚 银 行 2015-8-20 HKD AT MATUR 1 2.2 2.02875 NR 131MM 131MM 2010-8-20
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ518724 东 亚 银 行 2014-1-23 HKD AT MATUR 4 0.7 0.45722 82.5MM 82.5MM 2013-1-23
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI560723 东 亚 银 行 2014-2-10 HKD AT MATUR 4 1.8 0.5065 NR 220MM 220MM 2011-2-10
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI876709 东 亚 银 行 2013-11-18 CNY AT MATUR 1 4.8 0.27652 3MMM 3MMM 2011-11-18
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ628151 东 亚 银 行 2013-7-16 HKD AT MATURITY 0 -0.0657 120MM 0 2013-4-16
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI785348 东 亚 银 行 2016-8-23 HKD AT MATUR 4 1.3 3.03901 NR 80MM 80MM 2011-8-23
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ602474 东 亚 银 行 2013-6-27 HKD AT MATURITY 0 -0.1177 380MM 0 2013-3-27
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ621270 东 亚 银 行 2014-1-10 HKD AT MATUR 0 0.7 0.42163 350MM 350MM 2013-4-10
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI320359 东 亚 银 行 2015-7-16 HKD AT MATUR 1 2.7 1.93292 300MM 300MM 2010-7-16
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI600641 东 亚 银 行 2016-3-10 HKD AT MATUR 1 3 2.58453 100MM 100MM 2011-3-10
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI603849 东 亚 银 行 2016-3-15 HKD AT MATUR 1 3 2.59822 NR 125MM 125MM 2011-3-15
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ034526 东 亚 银 行 2017-2-23 HKD AT MATUR 1 2.2 3.54278 134MM 134MM 2012-2-23
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI589378 东 亚 银 行 2015-3-2 HKD AT MATUR 1 2.5 1.56057 NR 100MM 100MM 2011-3-2
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ231246 东 亚 银 行 2015-6-12 HKD AT MATUR 4 1.5 1.83984 NR 385MM 385MM 2012-6-14
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI595501 东 亚 银 行 2016-3-8 HKD AT MATUR 1 2.9 2.57906 220MM 220MM 2011-3-8
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI031132 东 亚 银 行 USD PERP/CAL 2 8.5 36.3066 Ba3 BB+ 500MM 500MM 7.22195 2009-11-5
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI859118 东 亚 银 行 2022-5-4 USD CALLABLE 2 6.4 8.73374 108.335 108.95 A3 /*- A- 500MM 500MM 5.1943 2011-11-4
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI305666 东 亚 银 行 2020-7-16 USD AT MATUR 2 6.1 6.93498 109.077 110.049 A3 /*- A- 600MM 600MM 4.42264 2010-7-16
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ054442 东 亚 银 行 2022-9-13 SGD CALLABLE 2 4.3 9.09514 101.799 102.364 A3 /*- A- 800MM 800MM 4.16787 2012-3-13
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ297166 东 亚 银 行 2015-7-30 CNY AT MATUR 1 3.1 1.97125 98.813 99.316 NR 120MM 120MM 3.41584 2012-7-30
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ289926 东 亚 银 行 2015-7-24 CNY AT MATUR 2 3 1.95483 98.82 99.326 NR 100MM 100MM 3.38072 2012-7-24
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ153337 东 亚 银 行 2015-5-11 CNY AT MATUR 2 3.7 1.75222 100.01 101.153 A 1MMM 1MMM 2.96498 2012-5-11
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI595305 东 亚 银 行 2016-3-8 USD AT MATUR 1 3.3 2.57906 102.197 102.271 NR 10MM 10MM 2.38347 2011-3-8
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ401716 东 亚 银 行 2015-10-18 USD AT MATUR 4 1.4 2.19028 98.713 98.782 NR 8MM 8MM 1.91651 2012-10-18
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ392332 东 亚 银 行 2015-10-11 USD AT MATUR 4 1.4 2.17112 98.741 98.81 10MM 10MM 1.91391 2012-10-11
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ373884 东 亚 银 行 2015-9-27 USD AT MATUR 4 1.4 2.13279 98.757 98.826 NR 15MM 15MM 1.90685 2012-9-27
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ384127 东 亚 银 行 2015-10-9 USD AT MATUR 4 1.3 2.16564 98.663 98.732 NR 7MM 7MM 1.91197 2012-10-9
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ417337 东 亚 银 行 2014-10-30 USD AT MATUR 4 1.2 1.22382 99.331 99.381 A2 15MM 15MM 1.73781 2012-10-30
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ333384 东 亚 银 行 2014-8-27 USD AT MATUR 4 1.3 1.0486 99.527 99.577 NR 20MM 20MM 1.7055 2012-8-27
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ348580 东 亚 银 行 2014-9-10 USD AT MATUR 4 1.3 1.08693 99.503 99.553 NR 47MM 47MM 1.71586 2012-9-10
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ342016 东 亚 银 行 2014-9-4 USD AT MATUR 4 1.3 1.0705 99.514 99.564 NR 15MM 15MM 1.71109 2012-9-4
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ333535 东 亚 银 行 2014-8-28 USD AT MATUR 4 1.3 1.05133 99.515 99.565 NR 10MM 10MM 1.70618 2012-8-28
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ337017 东 亚 银 行 2014-8-29 USD AT MATUR 4 1.3 1.05407 99.513 99.563 NR 10MM 10MM 1.70722 2012-8-29
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ320241 东 亚 银 行 2014-8-18 USD AT MATUR 4 1.3 1.02396 99.526 99.576 15MM 15MM 1.69749 2012-8-16
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ316814 东 亚 银 行 2014-8-15 USD AT MATUR 4 1.3 1.01574 99.517 99.567 NR 10MM 10MM 1.69531 2012-8-15
3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ395650 东 亚 银 行 2015-10-15 USD AT MATUR 4 1.4 2.18207 98.752 100.241 65.7MM 65.7MM 1.25649 2012-10-15
3 银 行 业 银 行 业 2911343Z Hongkong EJ435201 Hongkong 2017-11-16 AUD AT MATUR 2 4.3 4.27105 100.598 100.966 Aa2 AA- 250MM 250MM 3.99962 2012-11-16
3 银 行 业 银 行 业 2911343Z Hongkong EJ435345 Hongkong 2017-11-16 AUD AT MATUR 4 3.8 4.27105 100.528 100.851 Aa2 AA- 500MM 500MM 3.98747 2012-11-16

3 银 行 业 银 行 业 2911343Z Hongkong EJ047565 Hongkong 2015-3-6 AUD AT MATUR 4 3.9 1.57153 100.783 100.965 Aa2 500MM 500MM 3.10747 2012-3-6
3 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ728102 永 亨 银 行 2014-6-27 HKD AT MATUR 4 0.8 0.88159 500MM 500MM 2013-6-27
3 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ643864 永 亨 银 行 2014-4-25 HKD AT MATUR 4 0.9 0.7091 250MM 250MM 2013-4-25
3 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ278584 永 亨 银 行 2015-7-17 HKD AT MATUR 1 1.6 1.93566 200MM 200MM 2012-7-17
3 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ642141 永 亨 银 行 2014-4-24 HKD AT MATUR 4 0.9 0.70637 250MM 250MM 2013-4-24
3 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EI613380 永 亨 银 行 2016-3-23 HKD AT MATUR 4 1.1 2.62012 NR 100MM 100MM 2011-3-23
3 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EI568653 永 亨 银 行 2016-2-17 HKD AT MATUR 4 3 2.5243 NR 100MM 100MM 2011-2-17
3 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EI570586 永 亨 银 行 2016-2-17 HKD AT MATUR 4 3.1 2.5243 230MM 230MM 2011-2-17
3 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EI603945 永 亨 银 行 2014-4-1 HKD AT MATUR 4 1.9 0.64339 NR 40MM 40MM 2011-4-1
3 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EI587100 永 亨 银 行 2016-2-28 HKD AT MATUR 4 3.1 2.55441 100MM 100MM 2011-2-28
3 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ270162 永 亨 银 行 2015-7-10 HKD AT MATUR 4 1.6 1.9165 100MM 100MM 2012-7-10
3 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ512120 永 亨 银 行 2016-1-18 HKD AT MATUR 1 1 2.44216 NR 150MM 150MM 2013-1-18
3 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ278114 永 亨 银 行 2015-7-17 HKD AT MATUR 4 1.5 1.93566 100MM 100MM 2012-7-17
3 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EH537369 永 亨 银 行 USD PERP/CAL 2 9.4 36.1396 100.283 101.233 Baa1 225MM 225MM 9.2551 2008-9-10
3 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EG359274 永 亨 银 行 USD PERP/CAL 2 6 35.7207 99.7 101.34 Baa1 400MM 400MM 2.65146 2007-4-19
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ558526 交 通 银 行 2018-2-22 HKD AT MATUR 4 1.4 4.53936 250MM 250MM 2013-2-22
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ675516 交 通 银 行 2018-5-21 HKD AT MATUR 4 2 4.78029 390MM 390MM 2013-5-21
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ590686 交 通 银 行 2018-3-19 HKD AT MATUR 4 2 4.6078 150MM 150MM 2013-3-19
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ5444769 交 通 银 行 / 2015-2-16 CNY AT MATURI 1 2.80 1.5 96.5MM 96.5MM 2013-2-15
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ4443846 交 通 银 行 / 2015-11-23 HKD AT MATURI 4 1.40 2.3 225MM 225MM 2012-11-23
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ5828045 交 通 银 行 / 2018-3-13 HKD AT MATURI 4 1.40 4.6 350MM 350MM 2013-3-13
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ5628494 交 通 银 行 / 2016-3-1 CNY AT MATURI 1 2.80 2.6 155MM 155MM 2013-3-1
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ6510543 交 通 银 行 / 2018-5-3 HKD AT MATURI 4 1.40 4.7 110MM 110MM 2013-5-3
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ1679350 交 通 银 行 / 2015-5-9 USD AT MATURI 4 1.60 1.7 20MM 20MM 2012-5-9
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ6779189 交 通 银 行 / 2014-11-21 CNY AT MATURI 2 2.60 1.3 100MM 100MM 2013-5-21
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ220418 交 通 银 行 2015-6-11 CNY AT MATUR 1 3.3 1.8371 998MM 998MM 2012-6-11
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ239879 交 通 银 行 2015-6-22 CNY AT MATUR 1 3 1.86721 1MMM 1MMM 2012-6-22
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ608497 交 通 银 行 2016-4-4 CNY AT MATUR 1 3 2.65298 200MM 200MM 2013-4-3
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ550525 交 通 银 行 2016-2-22 HKD AT MATUR 4 1.1 2.53799 208MM 208MM 2013-2-22
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ578495 交 通 银 行 2016-3-11 HKD AT MATUR 1 1.2 2.58727 120MM 120MM 2013-3-11
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ401645 交 通 银 行 2015-10-19 USD AT MATUR 4 1.5 2.19302 150MM 150MM 2012-10-19
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ451911 交 通 银 行 2014-11-26 HKD AT MATUR 4 1.2 1.29774 200MM 200MM 2012-11-26
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ586588 交 通 银 行 2016-3-22 CNY AT MATUR 1 2.8 2.61739 360MM 360MM 2013-3-22
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ451876 交 通 银 行 2015-11-27 HKD AT MATUR 4 1.3 2.29979 100MM 100MM 2012-11-27
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ595856 交 通 银 行 2015-3-25 CNY AT MATUR 1 2.9 1.62355 150MM 150MM 2013-3-25
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ612124 交 通 银 行 2015-4-9 HKD AT MATUR 1 1 1.66461 150MM 150MM 2013-4-9
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ5471143 交 通 银 行 / 2018-2-15 HKD AT MATURI 4 1.40 4.5 100MM 100MM 2013-2-15
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EI790259 交 通 银 行 2014-8-26 USD AT MATUR 4 1.4 1.04586 100MM 100MM 2011-8-26
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ401640 交 通 银 行 2014-10-17 USD AT MATUR 4 1.3 1.18823 150MM 150MM 2012-10-17
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ613690 交 通 银 行 2015-4-9 HKD AT MATUR 4 1.1 1.66461 150MM 150MM 2013-4-9
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ564735 交 通 银 行 2018-2-26 CNY AT MATUR 1 3.1 4.55031 100MM 100MM 2013-2-26
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EI560887 交 通 银 行 2015-2-10 HKD AT MATUR 1 2.4 1.50582 150MM 150MM 2011-2-10
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ426459 交 通 银 行 2014-11-6 USD AT MATUR 4 1.2 1.24298 30MM 30MM 2012-11-6
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ426469 交 通 银 行 2014-11-6 USD AT MATUR 4 1.1 1.24298 30MM 30MM 2012-11-6
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EI571995 交 通 银 行 2016-2-17 HKD AT MATUR 1 3.2 2.5243 165MM 165MM 2011-2-17
3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ050735 交 通 银 行 2015-3-9 CNY AT MATUR 2 3.1 1.57974 99.147 100.044 A- 300MM 300MM 3.07014 2012-3-9

3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EJ637187 工 银 亚 洲 2014-10-22 HKD AT MATUR 1 0.6 1.20192 10MM 10MM 2013-4-22
3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EJ138941 工 银 亚 洲 2017-4-26 HKD AT MATUR 1 2.2 3.71253 600MM 600MM 2012-4-26
3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EI551117 工 银 亚 洲 2016-2-1 HKD AT MATUR 1 2.9 2.48049 206MM 206MM 2011-2-1
3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EJ598511 工 银 亚 洲 2013-6-25 HKD AT MATURITY 0 -0.1232 100MM 0 2013-3-25
3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EI561011 工 银 亚 洲 2016-2-11 HKD AT MATUR 1 2.9 2.50787 110MM 110MM 2011-2-11
3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EI576947 工 银 亚 洲 2014-2-24 HKD AT MATUR 1 1.9 0.54483 150MM 150MM 2011-2-24
3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EJ049098 工 银 亚 洲 2013-9-9 HKD AT MATUR 2 1.5 0.08487 10MM 10MM 2012-3-8
3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EJ169951 工 银 亚 洲 2013-11-11 HKD AT MATUR 2 1.6 0.25736 10MM 10MM 2012-5-9
3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EJ099310 工 银 亚 洲 2013-9-23 HKD AT MATUR 2 1.5 0.1232 10MM 10MM 2012-3-22
3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EI860899 工 银 亚 洲 2021-11-4 CNY CALLABLE 2 6 8.23819 103.004 104.325 1.5MMM 1.5MMM 5.34213 2011-11-4
3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EI478695 工 银 亚 洲 2020-11-30 USD AT MATUR 2 5.1 7.31006 104.419 105.461 A3 /*- 500MM 500MM 4.24523 2010-11-30
3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EJ596516 工 银 亚 洲 2014-9-26 CNY AT MATUR 2 2.8 1.13073 99.32 100.08 150MM 150MM 2.67534 2013-3-26
3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EJ363400 工 银 亚 洲 2014-9-20 CNY AT MATUR 2 3.3 1.11431 99.867 100.635 A2 300MM 300MM 2.66224 2012-9-20
3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EJ358097 工 银 亚 洲 2014-9-17 CNY AT MATUR 2 3.3 1.10609 99.87 100.642 NR 150MM 150MM 2.64876 2012-9-17
3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EI800596 工 银 亚 洲 2014-9-10 CNY AT MATUR 2 1.8 1.08693 98.353 99.134 100MM 100MM 2.62233 2011-9-9
3 银 行 业 银 行 业 349 HK 工 银 亚 洲 EI619375 工 银 亚 洲 2016-4-6 HKD AT MATUR 1 2.9 2.65845 103.123 103.253 A2 600MM 600MM 1.65159 2011-4-6
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ779095 中 国 银 行 2014-8-8 USD AT MATUR 0 1.33 0.99658 50MM 50MM 2013-8-8
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ777270 中 国 银 行 2014-8-7 USD AT MATUR 4 0.8056 0.99384 10.2MM 10.2MM 2013-8-7
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ771207 Bank of 2014-8-6 SGD AT MATUR 0 1.15 0.9911 140.75MM 140.75MM 2013-8-6
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ777455 中 国 银 行 2014-8-7 USD AT MATUR 2 1.33 0.99384 50MM 50MM 2013-8-7
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ776314 Bank of 2014-8-6 USD AT MATURITY 0 0.9911 27MM 27MM 2013-8-7
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ775934 Bank of 2013-9-9 CNY AT MATURITY 0 0.08487 50MM 50MM 2013-8-7
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ772455 Bank of C 2014-8-5 USD AT MATURI 0 0.80 1.0 21.5MM 21.5MM 2013-8-5
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ769601 中 国 银 行 / 2014-2-4 USD AT MATURI 0 0.85 0.5 13MM 13MM 2013-8-1
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ769571 中 国 银 行 2013-11-4 USD AT MATUR 0 0.45 0.23819 37.5MM 37.5MM 2013-8-2
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ768274 Bank of C 2014-7-30 USD AT MATURI 0 1.05 1.0 21MM 21MM 2013-7-31
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ768344 中 国 银 行 / 2014-1-29 USD AT MATURI 0 0.90 0.5 20.2MM 20.2MM 2013-7-31
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ771237 中 国 银 行 / 2014-8-1 USD AT MATURI 0 1.16 1.0 13.3MM 13.3MM 2013-8-2
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ771227 中 国 银 行 / 2014-2-4 USD AT MATURI 0 0.90 0.5 37.4MM 37.4MM 2013-8-2
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ769571 中 国 银 行 / 2013-11-4 USD AT MATURI 0 0.45 0.2 37.5MM 37.5MM 2013-8-2
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ769501 中 国 银 行 2016-8-1 USD AT MATUR 4 1.365 2.97878 9MM 9MM 2013-8-1
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ768254 中 国 银 行 2014-7-31 AUD AT MATUR 0 3 0.97467 12.1MM 12.1MM 2013-7-31
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ769601 中 国 银 行 2014-2-4 USD AT MATUR 0 0.85 0.49008 13MM 13MM 2013-8-1
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ766802 中 国 银 行 / 2013-8-28 CNY AT MATURITY 0.00 0.1 50MM 50MM 2013-7-29
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ765126 中 国 银 行 2013-8-29 CNY AT MATURI 0 2.30 0.1 100.0 100.767 46.5MM 46.5MM ######## 2013-7-29
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ761917 中 国 银 行 2013-10-23 CNY AT MATUR 0 2.96 0.20534 500MM 500MM 2013-7-23
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ762237 中 国 银 行 2014-7-25 USD AT MATUR 0 1.18 0.95825 61.5MM 61.5MM 2013-7-26
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ760476 中 国 银 行 2016-7-23 USD AT MATUR 4 1.4647 2.95414 70MM 70MM 2013-7-23
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ760436 中 国 银 行 2016-7-23 USD AT MATUR 4 1.4647 2.95414 70MM 70MM 2013-7-23
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ760671 中 国 银 行 / 2013-10-23 CNY AT MATURITY 0.00 0.2 200MM 200MM 2013-7-23
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ758880 Bank of 2013-10-21 CNY AT MATURITY 0 0.19986 60MM 60MM 2013-7-19
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ752726 中 国 银 行 / 2014-1-18 USD AT MATURI 0 0.98 0.4 12.5MM 12.5MM 2013-7-18
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ754487 中 国 银 行 / 2014-7-17 USD AT MATURI 4 1.13 0.9 75MM 75MM 2013-7-18
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ754472 中 国 银 行 / 2014-7-17 USD AT MATURI 4 1.17 0.9 17.5MM 17.5MM 2013-7-18
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ754622 中 国 银 行 2014-1-22 USD AT MATUR 0 0.75 0.45448 69.9MM 69.9MM 2013-7-22
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ752731 Bank of 2014-7-17 CNY AT MATUR 0 3.05 0.93634 36MM 36MM 2013-7-18

3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ752576 中 国 银 行 2013-10-21 CNY AT MATUR 0 2.6 0.19986 465.55MM 465.55MM 2013-7-19
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ754337 中 国 银 行 2018-7-19 USD AT MATUR 4 1.5662 4.94182 NR 50MM 50MM 2013-7-19
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ752771 Bank of 2013-9-16 USD AT MATURITY 0 0.10404 15MM 15MM 2013-7-16
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ752761 中 国 银 行 2014-7-18 HKD AT MATUR 0 1.22 0.93908 2MMM 2MMM 2013-7-18
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ750990 中 国 银 行 2014-7-17 USD AT MATUR 2 1.25 0.93634 50MM 50MM 2013-7-17
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ749249 中 国 银 行 2014-7-16 CNY AT MATUR 0 3.1 0.93361 601MM 601MM 2013-7-16
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ751040 中 国 银 行 2014-1-17 USD AT MATUR 0 0.65 0.44079 20MM 20MM 2013-7-17
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ749199 中 国 银 行 2014-1-13 HKD AT MATURITY 0 0.42984 120MM 120MM 2013-7-16
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ747213 Bank of 2014-7-17 CNY AT MATUR 0 3.15 0.93634 102MM 102MM 2013-7-17
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ747383 中 国 银 行 2013-10-15 HKD AT MATUR 0 0.62 0.18344 750MM 750MM 2013-7-15
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ747378 中 国 银 行 2014-7-15 HKD AT MATUR 0 1.2 0.93087 750MM 750MM 2013-7-15
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ746066 Bank of 2013-8-12 CNY AT MATURITY 0 0.00821 60MM 60MM 2013-7-10
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ746216 中 国 银 行 2015-7-13 HKD AT MATUR 1 1.46 1.92471 NR 73MM 73MM 2013-7-11
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ745650 中 国 银 行 2023-7-11 HKD AT MATUR 1 4.15 9.91923 NR 60MM 60MM 2013-7-11
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ745620 Bank of C 2014-7-11 SGD AT MATURI 0 1.00 0.9 16.5MM 16.5MM 2013-7-12
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ745540 中 国 银 行 2014-1-13 USD AT MATUR 0 0.86 0.42984 50MM 50MM 2013-7-12
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ739282 中 国 银 行 2014-7-7 USD AT MATUR 0 1.28 0.90897 NR 135.2MM 135.2MM 2013-7-5
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ742172 中 国 银 行 / 2014-7-10 USD AT MATURI 0 1.11 0.9 10MM 10MM 2013-7-10
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ742152 Bank of C 2014-7-9 USD AT MATURI 0 1.25 0.9 100MM 100MM 2013-7-9
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ739377 中 国 银 行 2014-1-2 CNY AT MATUR 0 2.7 0.39973 99.79 100.597 26MM 26MM 1.14436 2013-7-5
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ739117 中 国 银 行 2013-10-8 USD AT MATUR 0 0.45 0.16427 10MM 10MM 2013-7-8
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ737241 Bank of 2013-10-3 USD AT MATURITY 0 0.15058 50MM 50MM 2013-7-3
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ735704 中 国 银 行 2014-7-3 HKD AT MATUR 4 0.98071 0.89802 600MM 600MM 2013-7-3
3 银 行 业 银 行 业 3988 中 国 银 行 EJ735459 中 国 银 行 2014-7-4 HKD AT MATUR 4 1.01071 0.90075 180MM 180MM 2013-7-4
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ720311 中 国 银 行 2015-6-22 USD AT MATUR 4 1 1.86721 NR 31.25MM 31.25MM 2013-6-21
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ662027 Bank of 2016-5-9 CNY AT MATUR 2 3 2.7488 800MM 800MM 2013-5-9
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI848250 中 国 银 行 2016-10-27 CNY AT MATUR 2 2.4 3.21697 100MM 100MM 2011-10-27
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ546799 中 国 银 行 2016-2-16 CNY AT MATURITY 0 2.52156 NR 500MM 500MM 2013-2-20
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ546809 Bank of 2016-2-18 CNY AT MATUR 1 3 2.52704 60MM 60MM 2013-2-18
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ722279 中 国 银 行 2014-7-2 CNY AT MATUR 0 3 0.89528 700MM 700MM 2013-7-2
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ060530 中 国 银 行 2014-9-20 HKD AT MATUR 1 1.8 1.11431 100MM 100MM 2012-3-20
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI705157 中 国 银 行 2016-6-15 CNY AT MATUR 2 1.7 2.8501 400MM 400MM 2011-6-15
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ712028 中 国 银 行 2020-6-19 HKD AT MATUR 1 2.7 6.86105 NR 150MM 150MM 2013-6-19
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI704933 中 国 银 行 2016-6-15 HKD AT MATUR 1 2.8 2.8501 NR 100MM 100MM 2011-6-15
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3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ365096 中 国 银 行 2014-9-25 CNY AT MATUR 1 3.2 1.12799 NR 100MM 100MM 2012-9-25
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3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ3696345 中 国 银 行 / 2015-9-25 HKD AT MATURI 4 1.60 2.1 NR 155MM 155MM 2012-9-25
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4806091Bank of C 2015-12-18 CNY AT MATURI 2 3.50 2.4 100MM 100MM 2012-12-18
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5123454 中 国 银 行 / 2016-1-18 USD AT MATURI 4 1.10 2.4 20MM 20MM 2013-1-18
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5123504 中 国 银 行 / 2016-1-18 USD AT MATURI 4 1.10 2.4 20MM 20MM 2013-1-18
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI7969559 中 国 银 行 / 2021-9-9 AUD AT MATURI 1 7.00 8.1 20MM 20MM 2011-9-9
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI8102135 中 国 银 行 / 2017-9-19 AUD AT MATURI 1 6.30 4.1 10MM 10MM 2011-9-19
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3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ3696295 中 国 银 行 / 2015-9-28 HKD AT MATURI 4 1.60 2.1 NR 155MM 155MM 2012-9-28
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4755108 中 国 银 行 / 2015-12-14 HKD AT MATURI 4 1.50 2.3 NR 100MM 100MM 2012-12-14
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4771493 中 国 银 行 / 2015-12-14 HKD AT MATURI 4 1.50 2.3 120MM 120MM 2012-12-14
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4795294 中 国 银 行 / 2017-12-18 HKD AT MATURI 4 1.70 4.4 NR 310MM 310MM 2012-12-18
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ612459 中 国 银 行 2018-4-8 HKD AT MATUR 4 1.5 4.66256 500MM 500MM 2013-4-8
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ518889 Bank of 2015-1-23 HKD AT MATUR 4 1.2 1.45654 800MM 800MM 2013-1-23
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ524408 中 国 银 行 2015-1-29 USD AT MATUR 4 1 1.47296 NR 100MM 100MM 2013-1-29
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ524438 中 国 银 行 2016-1-28 HKD AT MATUR 4 1.2 2.46954 NR 78MM 78MM 2013-1-28
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ529453 中 国 银 行 2016-1-29 HKD AT MATUR 4 1.2 2.47228 155MM 155MM 2013-1-30
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ529458 中 国 银 行 2016-1-29 HKD AT MATUR 4 1.2 2.47228 155MM 155MM 2013-1-30
3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4860155Bank of C 2015-12-28 CNY AT MATURI 2 3.50 2.4 300MM 300MM 2012-12-28
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3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ285334 中 国 银 行 2015-7-23 CNY AT MATUR 2 3.1 1.95209 99.53 100.36 1MMM 1MMM 2.90714 2012-7-23
3 银 行 业 银 行 业 5200115Q 永 隆 银 行 EJ420735 永 隆 银 行 2014-10-31 CNY AT MATUR 2 3.3 1.22656 NR 300MM 300MM 2012-10-31
3 银 行 业 银 行 业 5200115Q 永 隆 银 行 EJ420895 永 隆 银 行 2014-11-3 CNY AT MATUR 2 3.2 1.23477 NR 300MM 300MM 2012-11-2
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3 银 行 业 银 行 业 5200115Q 永 隆 银 行 EJ740206 永 隆 银 行 2013-10-4 HKD AT MATUR 0 0.57 0.15332 50MM 50MM 2013-7-5
3 银 行 业 银 行 业 5200115Q 永 隆 银 行 EJ737176 永 隆 银 行 2015-7-8 HKD AT MATUR 1 1.3 1.91102 NR 164MM 164MM 2013-7-8
3 银 行 业 银 行 业 5200115Q 永 隆 银 行 EJ736524 永 隆 银 行 2013-10-4 HKD AT MATUR 0 1 0.15332 78MM 78MM 2013-7-4
3 银 行 业 银 行 业 600000 浦 发 银 行 EJ775754 Shanghai 2014-5-7 USD AT MATUR 0 1.3 0.74196 50MM 50MM 2013-8-6
3 银 行 业 银 行 业 600000 C 浦 发 银 行 EJ529308 Shanghai 2016-1-25 HKD AT MATUR 4 1.3 2.46133 400MM 400MM 2013-1-25
3 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ4101451Shanghai 2015-10-26 CNY AT MATURI 2 3.50 2.2 100MM 100MM 2012-10-26
3 银 行 业 银 行 业 600000 C 浦 发 银 行 EJ393848 Shanghai 2015-10-12 HKD AT MATUR 4 1.5 2.17385 300MM 300MM 2012-10-12
3 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ5471044Shanghai 2016-2-22 CNY AT MATURI 1 3.10 2.5 360MM 360MM 2013-2-22
3 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ5000504Shanghai 2016-1-15 HKD AT MATURI 4 1.40 2.4 150MM 150MM 2013-1-15
3 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ5083260Shanghai 2016-1-18 HKD AT MATURI 4 1.30 2.4 74MM 74MM 2013-1-18

3 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ5387505Shanghai 2016-2-5 HKD AT MATURI 4 1.20 2.5 200MM 200MM 2013-2-5
3 银 行 业 银 行 业 600036 CH 招 商 银 行 EJ6026094 招 商 银 行 / 2016-3-29 HKD AT MATURI 4 1.20 2.6 250MM 250MM 2013-3-28
3 银 行 业 银 行 业 600036 CH 招 商 银 行 EJ0257992 招 商 银 行 / 2015-2-17 HKD AT MATURI 4 2.00 1.5 77MM 77MM 2012-2-17
3 银 行 业 银 行 业 600036 CH 招 商 银 行 EJ3565201 招 商 银 行 / 2015-9-14 HKD AT MATURI 4 1.40 2.1 200MM 200MM 2012-9-14
3 银 行 业 银 行 业 600036 C 招 商 银 行 EJ398404 招 商 银 行 2014-10-17 HKD AT MATUR 1 1.1 1.18823 100MM 100MM 2012-10-17
3 银 行 业 银 行 业 600036 C 招 商 银 行 EJ100588 招 商 银 行 2015-3-26 HKD AT MATUR 4 2 1.62628 100MM 100MM 2012-3-26
3 银 行 业 银 行 业 600036 C 招 商 银 行 EJ527790 招 商 银 行 2016-1-29 HKD AT MATUR 4 1.1 2.47228 600MM 600MM 2013-1-29
3 银 行 业 银 行 业 600036 CH 招 商 银 行 EI8448165 招 商 银 行 / 2014-10-21 USD AT MATURI 2 3.80 1.2 101.9 102.344 BBB+ 275MM 275MM 1.7431 2011-10-21
3 银 行 业 银 行 业 600036 CH 招 商 银 行 EI9656881 招 商 银 行 / 2015-1-30 USD AT MATURI 4 2.30 1.5 100.3 101.799 50MM 50MM 1.0422 2012-1-30
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ777325 中 国 农 业 2014-8-8 HKD AT MATUR 0 1.13 0.99658 257MM 257MM 2013-8-8
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ776369 中 国 农 业 2014-8-7 CNY AT MATUR 0 3.24 0.99384 100.015 100.841 118MM 118MM 2.36144 2013-8-8
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ776414 中 国 农 业 2014-8-7 USD AT MATUR 0 1.27 0.99384 20.9MM 20.9MM 2013-8-8
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ771057 中 国 农 业 2014-8-5 HKD AT MATUR 0 1.1 0.98836 533MM 533MM 2013-8-5
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ771057 中 国 农 业 2014-8-5 HKD AT MATUR 0 1.1 0.98836 533MM 533MM 2013-8-5
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ769491 中 国 农 业 2014-8-1 HKD AT MATUR 0 1.1 0.97741 852.5MM 852.5MM 2013-8-1
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ769546 中 国 农 业 2014-8-1 USD AT MATUR 0 1.3 0.97741 20MM 20MM 2013-8-1
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ769491 中 国 农 业 2014-8-1 HKD AT MATUR 0 1.1 0.97741 852.5MM 852.5MM 2013-8-1
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ764666 中 国 农 业 2014-7-29 CNY AT MATUR 0 3.1 0.9692 99.908 100.734 352MM 352MM 2.31224 2013-7-29
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ763588 中 国 农 业 2014-7-14 USD AT MATUR 0 1.3 0.92813 15MM 15MM 2013-7-26
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ760631 中 国 农 业 2014-7-25 HKD AT MATUR 0 1.1 0.95825 839MM 839MM 2013-7-25
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ759085 中 国 农 业 2015-7-23 USD AT MATUR 4 1.2656 1.95209 99.96 101.454 60MM 60MM 0.52481 2013-7-23
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ756024 中 国 农 业 2014-7-22 USD AT MATUR 0 1.2 0.95003 20MM 20MM 2013-7-22
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ755779 中 国 农 业 2016-7-22 CNY AT MATUR 1 3.3 2.9514 99.48 99.836 100MM 100MM 3.35831 2013-7-22
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ752836 中 国 农 业 2014-7-18 CNY AT MATUR 0 3.15 0.93908 99.963 100.789 108.5MM 108.5MM 2.27473 2013-7-18
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ750850 中 国 农 业 2014-7-17 CNY AT MATUR 0 3.1 0.93634 99.92 100.746 600MM 600MM 2.26969 2013-7-17
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ751110 中 国 农 业 2014-7-17 USD AT MATUR 0 1.3 0.93634 10MM 10MM 2013-7-17
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ749569 中 国 农 业 2014-7-16 CNY AT MATUR 0 3.05 0.93361 99.875 100.701 89MM 89MM 2.26711 2013-7-16
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ749554 中 国 农 业 2014-7-16 HKD AT MATUR 0 1.07 0.93361 383.5MM 383.5MM 2013-7-16
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ746241 中 国 农 业 2014-7-14 HKD AT MATUR 0 1.1 0.92813 236MM 236MM 2013-7-12
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ746341 中 国 农 业 2018-7-12 HKD AT MATUR 1 2.6 4.92266 NR 130MM 130MM 2013-7-12
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ745510 中 国 农 业 2014-7-11 CNY AT MATUR 0 2.9 0.91992 99.747 100.573 135.5MM 135.5MM 2.24918 2013-7-11
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ746256 中 国 农 业 2014-7-15 USD AT MATUR 0 1.2 0.93087 20MM 20MM 2013-7-15
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ746191 中 国 农 业 2014-7-11 HKD AT MATURITY 0 0.91992 200MM 200MM 2013-7-12
3 银 行 业 银 行 业 601288 农 业 银 行 EJ735189 中 国 农 业 2014-7-4 HKD AT MATUR 4 0.88071 0.90075 1.1MMM 1.1MMM 2013-7-4
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ695421 中 国 农 业 2015-6-3 USD AT MATUR 4 1.2 1.8152 99.408 99.488 39MM 39MM 1.43161 2013-6-3
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ706588 中 国 农 业 2015-6-11 CNY AT MATUR 1 2.7 1.8371 98.82 99.351 100MM 100MM 3.01766 2013-6-11
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ677733 中 国 农 业 2016-5-23 USD AT MATUR 4 1.1 2.78713 98.457 98.537 20.2MM 20.2MM 1.59826 2013-5-23
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ197178 中 国 农 业 2015-5-29 USD AT MATUR 4 1.5 1.80151 99.977 100.057 36MM 36MM 1.43533 2012-5-29
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ726986 中 国 农 业 2016-6-24 CNY AT MATUR 1 3 2.87474 98.716 99.08 100MM 100MM 3.34012 2013-6-25
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ590101 中 国 农 业 2016-3-20 HKD AT MATUR 4 1 2.61191 103MM 103MM 2013-3-20
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ687856 中 国 农 业 2015-5-28 USD AT MATUR 4 1.1 1.79877 99.276 99.356 14MM 14MM 1.42722 2013-5-28
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ642496 中 国 农 业 2014-10-30 HKD AT MATUR 2 1 1.22382 188MM 188MM 2013-4-30
3 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ5803311 中 国 农 业 银 2016-3-14 CNY AT MATURI 1 2.90 2.6 98.7 99.091 500MM 500MM 3.2679 2013-3-14
3 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ4354902 中 国 农 业 银 2017-11-15 USD AT MATURI 4 1.40 4.3 98.1 99.551 70MM 70MM 1.5225 2012-11-15
3 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6398915 中 国 农 业 银 2016-4-22 USD AT MATURI 4 1.20 2.7 98.8 100.31 50MM 50MM 1.0512 2013-4-22
3 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ5926096 中 国 农 业 银 2015-3-20 USD AT MATURI 4 1.00 1.6 99.3 100.645 200MM 200MM 0.6089 2013-3-20

3 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ2745200 中 国 农 业 银 2014-7-16 USD AT MATURI 4 1.40 0.9 100.0 100.981 50MM 50MM 0.3215 2012-7-16
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ666303 中 国 农 业 2014-11-13 HKD AT MATUR 4 0.9 1.26215 385MM 385MM 2013-5-13
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ580581 中 国 农 业 2015-3-12 USD AT MATUR 4 1 1.58795 99.209 100.709 100MM 100MM 0.50465 2013-3-12
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ569464 中 国 农 业 2016-3-4 HKD AT MATUR 1 1.1 2.5681 550MM 550MM 2013-3-4
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ269307 中 国 农 业 2015-7-9 CNY AT MATUR 1 3 1.91376 99.394 99.909 120MM 120MM 3.0478 2012-7-9
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ650844 中 国 农 业 2016-5-3 HKD AT MATUR 1 1.3 2.73238 150MM 150MM 2013-5-3
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ113493 中 国 农 业 2019-4-10 HKD AT MATUR 1 2.9 5.66735 300MM 300MM 2012-4-10
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ294193 中 国 农 业 2014-7-30 USD AT MATUR 4 1.3 0.97194 99.926 100.926 160MM 160MM 0.36631 2012-7-30
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ400555 中 国 农 业 2014-10-17 USD AT MATUR 4 1.1 1.18823 99.657 100.657 200MM 200MM 0.56673 2012-10-17
3 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6511145 中 国 农 业 银 2015-4-30 USD AT MATURI 4 1.10 1.7 99.4 100.909 50MM 50MM 0.5900 2013-4-30
3 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6371771 中 国 农 业 银 2015-4-22 USD AT MATURI 4 1.10 1.7 99.4 100.92 100MM 100MM 0.5779 2013-4-22
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ283542 中 国 农 业 2014-7-23 HKD AT MATUR 1 1.6 0.95277 155MM 155MM 2012-7-23
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ639901 中 国 农 业 2015-4-22 USD AT MATUR 4 1.1 1.70021 99.42 100.92 50MM 50MM 0.57787 2013-4-22
3 银 行 业 银 行 业 601288 C 农 业 银 行 EJ345450 农 业 银 行 2015-11-28 CNY AT MATUR 2 3.2 2.30253 99.117 99.969 1MMM 1MMM 3.21395 2012-11-28
3 银 行 业 银 行 业 601398 工 商 银 行 EJ777725 Industri 2014-8-11 USD AT MATUR 0 1.3 1.00479 29MM 29MM 2013-8-8
3 银 行 业 银 行 业 601398 工 商 银 行 EJ771852 Industri 2014-7-18 USD AT MATUR 0 0.8 0.93908 10MM 10MM 2013-7-18
3 银 行 业 银 行 业 601398 工 商 银 行 EJ771847 Industri 2013-12-17 USD AT MATUR 0 0.59 0.35592 10MM 10MM 2013-7-18
3 银 行 业 银 行 业 601398 工 商 银 行 EJ771777 Industri 2013-12-16 USD AT MATUR 0 0.59 0.35318 50MM 50MM 2013-7-18
3 银 行 业 银 行 业 601398 工 商 银 行 EJ768104 Industri 2016-8-15 CNY AT MATUR 1 3.5 3.01711 75MM 75MM 2013-8-13
3 银 行 业 银 行 业 601398 工 商 银 行 EJ767919 Industri 2016-8-12 CNY AT MATUR 1 3.5 3.0089 260MM 260MM 2013-8-12
3 银 行 业 银 行 业 601398 工 商 银 行 EJ766256 Industri 2013-10-24 USD AT MATUR 0 0.49 0.20808 135MM 135MM 2013-7-26
3 银 行 业 银 行 业 601398 工 商 银 行 EJ747443 Industri 2015-7-15 USD AT MATUR 4 1.2681 1.93018 31.2MM 31.2MM 2013-7-15
3 银 行 业 银 行 业 601398 工 商 银 行 EJ760856 Industri 2014-7-24 USD AT MATUR 0 1.2 0.95551 50MM 50MM 2013-7-25
3 银 行 业 银 行 业 601398 工 商 银 行 EJ749614 Industri 2014-7-16 USD AT MATUR 4 1.2176 0.93361 158.8MM 158.8MM 2013-7-16
3 银 行 业 银 行 业 601398 工 商 银 行 EJ736961 Industri 2015-7-8 USD AT MATUR 4 1.2709 1.91102 50MM 50MM 2013-7-8
3 银 行 业 银 行 业 601398 工 商 银 行 EJ735554 Industri 2014-7-7 USD AT MATUR 4 1.1739 0.90897 30MM 30MM 2013-7-5
3 银 行 业 银 行 业 601398 C 工 商 银 行 EJ679206 Industri 2016-5-23 USD AT MATUR 4 1.2 2.78713 216MM 216MM 2013-5-23
3 银 行 业 银 行 业 601398 C 工 商 银 行 EJ725150 Industri 2015-6-29 USD AT MATUR 4 1.1 1.88638 15MM 15MM 2013-6-27
3 银 行 业 银 行 业 601398 C 工 商 银 行 EJ725185 Industri 2015-6-29 USD AT MATUR 4 1.1 1.88638 65MM 65MM 2013-6-27
3 银 行 业 银 行 业 601398 C 工 商 银 行 EJ726866 Industri 2015-6-26 USD AT MATUR 4 1.2 1.87817 80MM 80MM 2013-6-26
3 银 行 业 银 行 业 601398 C 工 商 银 行 45580AGY Industri 2016-3-22 USD AT MATUR 4 0.8 2.61739 10MM 10MM 2013-3-22
3 银 行 业 银 行 业 601398 C 工 商 银 行 EJ651124 Industri 2015-5-5 CNY AT MATUR 1 3 1.7358 100MM 100MM 2013-5-2
3 银 行 业 银 行 业 601398 C 工 商 银 行 EJ686415 Industri 2016-5-24 CNY AT MATUR 1 3.1 2.78987 190MM 190MM 2013-5-24
3 银 行 业 银 行 业 601398 C 工 商 银 行 EJ604956 Industri 2016-3-29 USD AT MATUR 4 1 2.63655 100MM 100MM 2013-3-27
3 银 行 业 银 行 业 601398 C 工 商 银 行 EJ594580 Industri 2016-3-21 USD AT MATUR 4 1 2.61465 30MM 30MM 2013-3-21
3 银 行 业 银 行 业 601398 C 工 商 银 行 EJ600151 Industri 2015-3-23 CNY AT MATUR 1 3 1.61807 200MM 200MM 2013-3-21
3 银 行 业 银 行 业 601398 C 工 商 银 行 EI894664 Skysea I 2021-12-7 USD AT MATUR 2 4.9 8.32854 103.429 104.579 A1 A 750MM 750MM 4.21551 2011-12-7
3 银 行 业 银 行 业 601398 C 工 商 银 行 EJ314242 工 商 银 行 2015-8-14 CNY AT MATUR 2 3 2.01232 99.199 99.89 A 1MMM 1MMM 3.0576 2012-8-14
3 银 行 业 银 行 业 601398 C 工 商 银 行 EJ051087 Industri 2017-9-12 USD AT MATUR 2 2.8 4.09309 100.604 101.226 A1 A 300MM 300MM 2.43209 2012-3-12
3 银 行 业 银 行 业 636 HK 富 邦 银 行 EJ722169 富 邦 银 行 2016-6-24 HKD AT MATUR 4 1.3 2.87474 100MM 100MM 2013-6-24
3 银 行 业 银 行 业 636 HK 富 邦 银 行 EJ721964 富 邦 银 行 2016-6-24 HKD AT MATUR 4 1.4 2.87474 100MM 100MM 2013-6-24
3 银 行 业 银 行 业 636 HK 富 邦 银 行 EI760075 富 邦 银 行 2013-8-1 HKD AT MATUR 4 1.5 -0.0219 75MM 0 2011-8-1
3 银 行 业 银 行 业 636 HK 富 邦 银 行 EJ636857 富 邦 银 行 2013-10-18 HKD AT MATURITY 0 0.19165 300MM 300MM 2013-4-22
3 银 行 业 银 行 业 636 HK 富 邦 银 行 EJ631674 富 邦 银 行 2013-10-11 HKD AT MATURITY 0 0.17248 310MM 310MM 2013-4-17
3 银 行 业 银 行 业 636 HK 富 邦 银 行 EI478539 富 邦 银 行 2020-11-30 USD AT MATUR 2 6.1 7.31006 108.345 109.783 BBB 200MM 200MM 4.53291 2010-11-30
3 银 行 业 银 行 业 9253733Z 中 国 工 商 EJ576628 中 国 工 商 2016-3-11 HKD AT MATUR 1 1 2.58727 A 565MM 565MM 2013-3-11

3 银 行 业 银 行 业 9253733Z 中 国 工 商 EJ768169 中 国 工 商 2013-10-29 HKD AT MATURITY 0 0.22177 400MM 400MM 2013-7-29
3 银 行 业 银 行 业 9253733Z 中 国 工 商 EJ759180 中 国 工 商 2014-7-23 CNY AT MATUR 0 3.2 0.95277 99.848 100.673 200MM 200MM 2.46433 2013-7-23
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ774311 中 国 建 设 2014-8-6 USD AT MATUR 0 1.25 0.9911 30MM 30MM 2013-8-6
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ772300 中 国 建 设 2013-11-5 HKD AT MATURITY 0 0.24093 500MM 500MM 2013-8-5
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ772290 中 国 建 设 2013-11-5 HKD AT MATURITY 0 0.24093 500MM 500MM 2013-8-5
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ771017 中 国 建 设 2013-11-1 CNY AT MATUR 0 2.5 0.22998 450MM 450MM 2013-8-1
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ769511 中 国 建 设 2013-11-1 CNY AT MATUR 0 2.6 0.22998 180MM 180MM 2013-8-1
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ769526 中 国 建 设 2013-11-1 USD AT MATURITY 0 0.22998 59MM 59MM 2013-8-1
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ766547 中 国 建 设 2013-10-30 CNY AT MATURITY 0 0.2245 130.5MM 130.5MM 2013-7-30
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ766887 中 国 建 设 2016-7-29 HKD AT MATUR 4 1.33286 2.97057 200MM 200MM 2013-7-30
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ765076 中 国 建 设 2014-7-30 HKD AT MATUR 0 1.1 0.97194 315MM 315MM 2013-7-30
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ765061 中 国 建 设 2014-4-30 HKD AT MATUR 0 0.95 0.72279 230MM 230MM 2013-7-30
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ765086 中 国 建 设 2014-4-29 CNY AT MATUR 0 3.15 0.72005 550MM 550MM 2013-7-29
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ765031 中 国 建 设 2014-1-29 HKD AT MATURITY 0 0.47365 300MM 300MM 2013-7-29
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ765006 中 国 建 设 2013-10-29 HKD AT MATURITY 0 0.22177 500MM 500MM 2013-7-29
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ765001 中 国 建 设 2014-7-28 HKD AT MATURITY 0 0.96646 300MM 300MM 2013-7-29
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ764711 中 国 建 设 2013-10-29 USD AT MATUR 0 0.6 0.22177 78.8MM 78.8MM 2013-7-29
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ759310 中 国 建 设 2015-7-24 USD AT MATUR 4 1.2147 1.95483 102.7MM 102.7MM 2013-7-24
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ760786 中 国 建 设 2016-7-25 HKD AT MATUR 4 1.36286 2.95962 279MM 279MM 2013-7-25
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ760876 中 国 建 设 2014-5-1 USD AT MATUR 0 1.02 0.72553 12.12MM 12.12MM 2013-7-29
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ760641 中 国 建 设 2014-1-24 HKD AT MATURITY 0 0.45996 700MM 700MM 2013-7-24
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ754462 中 国 建 设 银 2014-1-19 USD AT MATURITY 0.00 0.4 25.1MM 25.1MM 2013-7-19
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ754517 中 国 建 设 银 2014-7-22 USD AT MATURI 0 1.15 1.0 200MM 200MM 2013-7-22
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ750970 中 国 建 设 2014-7-17 USD AT MATUR 0 1.15 0.93634 20MM 20MM 2013-7-17
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ751140 中 国 建 设 2014-7-17 CNY AT MATUR 0 3.15 0.93634 2MMM 2MMM 2013-7-17
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ747718 中 国 建 设 2014-4-15 USD AT MATURITY 0 0.68172 11.4MM 11.4MM 2013-7-15
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ746186 中 国 建 设 2014-7-15 USD AT MATURITY 0 0.93087 11.2MM 11.2MM 2013-7-15
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ747373 中 国 建 设 银 2014-7-14 HKD AT MATURITY 0.00 0.9 500MM 500MM 2013-7-15
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ747353 中 国 建 设 银 2013-10-15 HKD AT MATURITY 0.00 0.2 500MM 500MM 2013-7-15
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ746121 中 国 建 设 2014-7-10 USD AT MATURITY 0 0.91718 14MM 14MM 2013-7-12
3 银 行 业 银 行 业 939 建 设 银 行 EJ735679 中 国 建 设 2014-7-4 HKD AT MATUR 4 0.98071 0.90075 600MM 600MM 2013-7-4
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ251940 建 设 银 行 2015-6-28 CNY AT MATUR 2 3.3 1.88364 99.126 99.889 500MM 500MM 3.31012 2012-6-28
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ677643 中 国 建 设 2015-5-22 HKD AT MATUR 4 1.1 1.78234 150MM 150MM 2013-5-22
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ702872 中 国 建 设 2015-6-10 USD AT MATUR 4 1.1 1.83436 50MM 50MM 2013-6-10
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ710392 中 国 建 设 2014-12-14 USD AT MATUR 4 1.1 1.34702 38.2MM 38.2MM 2013-6-14
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ711733 中 国 建 设 2016-6-20 CNY AT MATUR 1 2.8 2.86379 100MM 100MM 2013-6-20
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ715771 中 国 建 设 2015-6-18 USD AT MATUR 4 1.2 1.85626 100MM 100MM 2013-6-18
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ693801 中 国 建 设 2016-5-31 CNY AT MATUR 1 2.9 2.80903 100MM 100MM 2013-5-31
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ690274 中 国 建 设 2015-5-29 USD AT MATUR 4 1.2 1.80151 11.2MM 11.2MM 2013-5-29
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ590446 中 国 建 设 2016-3-21 CNY AT MATUR 1 3 2.61465 1MMM 1MMM 2013-3-21
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ725245 中 国 建 设 2014-7-4 CNY AT MATUR 0 2.9 0.90075 1.5MMM 1.5MMM 2013-7-4
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ456416 中 国 建 设 2015-11-30 CNY AT MATUR 2 3.2 2.30801 NR 60MM 60MM 2012-11-29
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EI792682 中 国 建 设 2016-8-30 HKD AT MATUR 1 2.2 3.05818 196.5MM 196.5MM 2011-8-30
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ594120 中 国 建 设 2016-3-21 CNY AT MATUR 1 3 2.61465 1MMM 1MMM 2013-3-21
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ690234 中 国 建 设 2016-5-30 USD AT MATUR 4 1.2 2.8063 50MM 50MM 2013-5-30
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ566241 中 国 建 设 2016-3-4 CNY AT MATUR 1 3 2.5681 195MM 195MM 2013-3-4

3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ428492 中 国 建 设 2015-11-9 USD AT MATUR 4 1.4 2.25051 30MM 30MM 2012-11-9
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EI708047 中 国 建 设 2016-6-17 CNY AT MATUR 2 1.7 2.85558 406.5MM 406.5MM 2011-6-17
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ390461 中 国 建 设 2015-10-12 CNY AT MATUR 2 3 2.17385 200MM 200MM 2012-10-11
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ361969 中 国 建 设 2014-9-25 CNY AT MATUR 2 3.2 1.12799 500MM 500MM 2012-9-25
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ410620 中 国 建 设 2017-10-26 HKD AT MATUR 4 1.5 4.21355 100MM 100MM 2012-10-26
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ428107 中 国 建 设 2015-11-9 CNY AT MATUR 1 3.3 2.25051 500MM 500MM 2012-11-9
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ643819 中 国 建 设 2014-7-25 USD AT MATUR 4 1 0.95825 40MM 40MM 2013-4-25
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EI722786 中 国 建 设 2015-6-29 USD AT MATUR 4 1.4 1.88638 10MM 10MM 2011-6-29
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EI800536 中 国 建 设 2014-9-10 CNY AT MATUR 2 1.8 1.08693 101MM 101MM 2011-9-9
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ426484 中 国 建 设 2015-11-6 USD AT MATUR 4 1.2 2.2423 20MM 20MM 2012-11-6
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ426680 中 国 建 设 2015-11-6 USD AT MATUR 4 1.2 2.2423 20MM 20MM 2012-11-6
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ426695 中 国 建 设 2015-11-6 USD AT MATUR 4 1.2 2.2423 20MM 20MM 2012-11-6
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ362024 中 国 建 设 2014-9-25 CNY AT MATUR 2 3.2 1.12799 500MM 500MM 2012-9-25
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ263907 中 国 建 设 2015-7-9 CNY AT MATUR 1 3 1.91376 300MM 300MM 2012-7-9
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ731835 中 国 建 设 2015-6-26 USD AT MATUR 4 1.1 1.87817 120MM 120MM 2013-6-28
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ730348 中 国 建 设 2015-6-29 USD AT MATUR 4 1.1 1.88638 100MM 100MM 2013-6-28
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ733346 中 国 建 设 2014-7-2 USD AT MATUR 0 1.1 0.89528 40MM 40MM 2013-7-2
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ733571 中 国 建 设 2014-7-2 USD AT MATUR 4 1.1 0.89528 10MM 10MM 2013-7-2
3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ430388 CCBL Fun 2015-11-29 CNY AT MATUR 2 3.2 2.30527 99.327 100.175 A1 1MMM 1MMM 3.11891 2012-11-29
3 银 行 业 银 行 业 ASCZ HK 大 众 银 行 EJ695551 大 众 银 行 2014-6-5 HKD AT MATUR 4 1 0.82136 150MM 150MM 2013-6-5
3 银 行 业 银 行 业 ASCZ HK 大 众 银 行 EJ695401 大 众 银 行 2014-6-5 HKD AT MATUR 0 1 0.82136 305MM 305MM 2013-6-5
3 银 行 业 银 行 业 ASCZ HK 大 众 银 行 EJ330857 大 众 银 行 2014-2-24 HKD AT MATUR 4 1.4 0.54483 NR 100MM 100MM 2012-8-24
3 银 行 业 银 行 业 ASCZ HK 大 众 银 行 EJ2716664 大 众 银 行 2013-7-11 HKD AT MATURI 0 1.40 (0.1) 150MM 0.0000 2012-7-11
3 银 行 业 银 行 业 ASCZ HK 大 众 银 行 EJ297396 大 众 银 行 2013-7-29 HKD AT MATUR 0 1.4 -0.0301 300MM 0 2012-7-31
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ 中 信 银 行 EJ776239 中 信 银 行 2014-8-8 CNY AT MATUR 0 3.1 0.99658 99.443 100.284 70MM 70MM 2.80187 2013-8-8
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ 中 信 银 行 EJ772410 中 信 银 行 2014-8-7 HKD AT MATUR 0 1.42 0.99384 338MM 338MM 2013-8-7
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ 中 信 银 行 EJ774186 中 信 银 行 2014-8-8 USD AT MATUR 0 1.3 0.99658 10MM 10MM 2013-8-8
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ 中 信 银 行 EJ772460 中 信 银 行 2014-8-6 CNY AT MATUR 0 3.2 0.9911 99.567 100.406 83.5MM 83.5MM 2.7717 2013-8-6
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ 中 信 银 行 EJ770997 中 信 银 行 2014-8-4 HKD AT MATUR 4 1.28667 0.98563 206MM 206MM 2013-8-2
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ 中 信 银 行 EJ771212 中 信 银 行 2014-8-5 CNY AT MATUR 0 3.1 0.98836 99.476 100.317 100MM 100MM 2.76411 2013-8-5
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ 中 信 银 行 EJ770997 中 信 银 行 2014-8-4 HKD AT MATUR 4 1.28667 0.98563 206MM 206MM 2013-8-2
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 国 EJ769336 中 信 银 行 国 2014-8-5 USD AT MATURI 0 1.20 1.0 10MM 10MM 2013-8-5
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 国 EJ766897 中 信 银 行 国 2014-7-30 CNY AT MATURI 0 3.08 1.0 99.5 100.306 130MM 130MM 2.7490 2013-7-30
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 国 EJ764921 中 信 银 行 国 2014-4-30 HKD AT MATURI 0 1.00 0.7 136MM 136MM 2013-7-30
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 国 EJ762172 中 信 银 行 国 2015-1-26 HKD AT MATURI 4 1.28 1.5 Baa2 240MM 240MM 2013-7-26
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 国 EI0758843 中 信 银 行 国 2014-12-15 HKD AT MATURI 1 3.40 1.3 124MM 124MM 2009-12-15
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 EJ328721 中 信 银 行 2015-8-24 HKD AT MATUR 4 1.6 2.0397 Baa2 200MM 200MM 2012-8-24
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 EI303055 中 信 银 行 2020-6-24 USD AT MATUR 2 6.9 6.87474 106.285 107.386 Baa3 /*- 500MM 500MM 5.56308 2010-6-24
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 EJ374829 中 信 银 行 2022-9-28 USD CALLABLE 2 3.9 9.13621 95.84 96.442 Baa3 /*- 300MM 300MM 4.723 2012-9-27
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 EJ379799 中 信 银 行 2014-9-28 CNY AT MATUR 2 3.7 1.13621 99.953 100.745 Baa2 500MM 500MM 2.96996 2012-9-28
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 EI160874 中 信 银 行 2015-3-2 USD AT MATUR 4 1.2 1.56057 98.247 98.323 20MM 20MM 2.30098 2010-3-2
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 EI118910 中 信 银 行 2015-1-27 USD AT MATUR 4 1.2 1.46749 98.413 98.49 10MM 10MM 2.26278 2010-1-27
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 EI088716 中 信 银 行 2014-12-29 USD AT MATUR 4 1.3 1.38809 98.595 98.641 10MM 10MM 2.25496 2009-12-29
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 EJ420346 中 信 银 行 2014-11-1 CNY AT MATUR 2 3.7 1.2293 100.175 100.708 Baa2 400MM 400MM 3.10196 2012-11-1
3 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 EI532789 中 信 银 行 2016-1-14 USD AT MATUR 4 1.3 2.43121 96.812 98.215 50MM 50MM 2.0107 2011-1-14
3 银 行 业 银 行 业 HSBCBZ C 汇 丰 银 行 EJ501130 汇 丰 银 行 2015-1-10 CNY AT MATUR 4 4.1 1.42094 100.74 101.322 1MMM 1MMM 3.09332 2013-1-10

3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ512640 汇 丰 银 行 2018-4-1 LKR AT MATUR 2 8.5 4.64339 1.2MMM 1.2MMM 2013-1-18
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ700754 汇 丰 银 行 2016-4-30 VND AT MATUR 1 7.6 2.72416 400MMM 400MMM 2013-6-5
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ512545 汇 丰 银 行 2018-4-1 LKR AT MATUR 2 8.5 4.64339 11.4MMM 11.4MMM 2013-1-15
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ3735846 汇 丰 银 行 2015-7-15 LKR AT MATURI 2 6.50 1.9 1.3MMM 1.3MMM 2012-9-24
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EG484065 汇 丰 银 行 2037-5-15 USD AT MATUR 2 0 23.7645 7.488MM 7.488MM 2007-6-8
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EG484081 汇 丰 银 行 2037-5-15 USD AT MATUR 2 0 23.7645 2.194MM 2.194MM 2007-6-8
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 40430CKS 汇 丰 银 行 2020-11-16 IDR AT MATUR 2 11 7.27173 274.6MMM 274.6MMM 2009-11-27
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EI128390 汇 丰 银 行 2025-9-15 IDR AT MATUR 2 11 12.1013 380MMM 380MMM 2010-2-2
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EG586498 汇 丰 银 行 2037-5-15 USD AT MATUR 2 0 23.7645 235.294M 235.294M 2007-7-5
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ219978 汇 丰 银 行 2022-5-15 IDR AT MATUR 2 7 8.76386 37MMM 37MMM 2012-6-4
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ467513 汇 丰 银 行 2015-7-15 LKR AT MATUR 2 6.5 1.93018 500MM 500MM 2012-12-7
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ2199838 汇 丰 银 行 2032-6-15 IDR AT MATURI 2 8.30 18.9 14MMM 14MMM 2012-6-4
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH708767 汇 丰 银 行 2015-6-20 EUR AT MATUR 4 11 1.86174 5MM 5MM 2009-2-17
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 ED577222 汇 丰 银 行 2014-7-22 USD PUTABLE 4 0.1 0.95003 59.127MM 59.127MM 2004-7-8
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EG640228 汇 丰 银 行 2016-12-19 USD AT MATUR 1 9.7 3.36208 2.047MM 2.047MM 2007-7-25
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH385893 汇 丰 银 行 2014-9-16 USD CALL/EXT 1 4.1 1.10335 3MM 3MM 2004-9-16
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ500210 汇 丰 银 行 2016-8-26 NZD AT MATUR 1 33 3.04723 4.032MM 4.032MM 2009-8-26
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH004320 汇 丰 银 行 2017-11-6 USD AT MATURITY 0 4.24367 7MM 7MM 2007-11-5
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ500175 汇 丰 银 行 2016-10-4 AUD AT MATURITY 0 3.154 2.546MM 2.546MM 2009-10-2
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH761233 汇 丰 银 行 2014-9-20 USD AT MATUR 4 1.4 1.11431 10MM 10MM 2007-4-26
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH545238 汇 丰 银 行 2014-10-15 USD AT MATUR 2 11 1.18275 334M 334M 2006-4-25
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EG849507 汇 丰 银 行 2021-6-15 USD AT MATUR 2 0 7.84942 745.077M 745.077M 2007-10-3
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EG909473 汇 丰 银 行 2021-6-15 IDR AT MATUR 2 0 7.84942 7MMM 7MMM 2007-10-9
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH770237 汇 丰 银 行 2016-9-15 MYR AT MATUR 2 4.3 3.10198 40MM 40MM 2006-9-27
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EF618671 汇 丰 银 行 2021-6-15 IDR AT MATUR 2 12.8 7.84942 54.7MMM 54.7MMM 2006-8-15
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH313201 汇 丰 银 行 2017-7-15 IDR AT MATUR 2 10 3.93155 86MMM 86MMM 2008-4-23
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ500245 汇 丰 银 行 2016-8-3 AUD AT MATUR 1 0 2.98426 2.331MM 2.331MM 2009-8-3
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH144337 汇 丰 银 行 2014-11-19 USD CALLABLE 4 1.27858 15.414MM 15.414MM 2004-11-19
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EI727199 汇 丰 银 行 2020-8-12 USD CALLABLE 4 7.0089 1.84MM 1.84MM 2010-8-12
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EG226108 汇 丰 银 行 2017-1-17 USD AT MATURITY 0 3.44148 25MM 25MM 2007-1-26
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH545234 汇 丰 银 行 2014-10-15 USD AT MATUR 2 11 1.18275 21.95MM 21.95MM 2006-4-25
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EI045857 汇 丰 银 行 2016-5-15 IDR AT MATUR 2 10.8 2.76523 NR 276MMM 276MMM 2009-11-16
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH148067 汇 丰 银 行 2015-7-12 USD CALLABLE 4 1.92197 3.565MM 3.565MM 2005-7-12
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH164414 汇 丰 银 行 2014-12-10 USD CALLABLE 4 1.33607 22.077MM 22.077MM 2004-12-10
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH004264 汇 丰 银 行 2017-11-30 USD AT MATURITY 0 4.30938 7MM 7MM 2007-11-5
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH004352 汇 丰 银 行 2017-11-6 USD AT MATURITY 0 4.24367 7MM 7MM 2007-11-5
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH004376 汇 丰 银 行 2017-11-6 USD AT MATURITY 0 4.24367 7MM 7MM 2007-11-5
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH004228 汇 丰 银 行 2017-11-6 USD AT MATURITY 0 4.24367 7MM 7MM 2007-11-5
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EF535638 汇 丰 银 行 2014-10-15 IDR AT MATUR 2 0 1.18275 56.3MMM 56.3MMM 2006-7-7
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EF541456 汇 丰 银 行 2014-10-15 IDR AT MATUR 2 0 1.18275 35MMM 35MMM 2006-7-12
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH315510 汇 丰 银 行 2018-2-28 USD CALLABLE 4 4.55578 2.09MM 2.09MM 2008-2-28
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH315662 汇 丰 银 行 2018-2-28 USD CALLABLE 4 4.55578 7.13MM 7.13MM 2008-2-28
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH033392 汇 丰 银 行 2017-11-20 USD AT MATURITY 0 4.282 7MM 7MM 2007-11-19
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EI684826 Hongkong 2016-5-23 NZD AT MATUR 4 3.9 2.78713 Aa2 AA- 200MM 200MM 2011-5-23
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 ED075594 汇 丰 银 行 2013-7-31 HKD AT MATURITY 0 -0.0246 138MM 0 2003-7-31
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 ED173298 汇 丰 银 行 2013-10-15 HKD AT MATURITY 0 0.18344 50MM 50MM 2003-10-15

3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ500215 汇 丰 银 行 2016-10-28 NZD AT MATURITY 0 3.21971 86.21 86.553 2.924MM 2.924MM 4.60811 2009-10-28
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ501836 汇 丰 银 行 2016-12-1 AUD AT MATUR 0 34 3.3128 100.184 100.728 947.1M 947.1M 3.61835 2009-12-1
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ500185 汇 丰 银 行 2016-6-14 AUD AT MATURITY 0 2.84736 90.295 90.651 4.307MM 4.307MM 3.52493 2009-6-12
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EI767858 汇 丰 银 行 2015-2-10 USD AT MATUR 4 0.5 1.50582 98.543 98.593 7.485MM 7.485MM 1.45739 2011-8-10
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 ZZ205787 汇 丰 银 行 USD PERP/CAL 4 0.4 35.9699 A1 400MM 400MM 0.65501 1986-7-9
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 ZZ201886 汇 丰 银 行 USD PERP/CAL 2 5 36.0548 100.279 101.275 A1 400MM 400MM 4.93732 1985-8-14
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ706493 汇 丰 银 行 2018-6-27 JPY AT MATUR 2 0.6 4.88159 100.371 100.371 Aa2 AA- 37.7MMM 37.7MMM 0.526 2013-6-27
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 ZZ201875 汇 丰 银 行 USD PERP/CAL 4 5 36.3888 100.332 101.504 A1 400MM 400MM 4.92567 1985-12-5
3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ706543 汇 丰 银 行 2018-6-27 JPY AT MATUR 4 0.3 4.88159 99.872 99.872 Aa2 AA- 17.2MMM 17.2MMM 0.34186 2013-6-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv 712219AC 中 国 政 府 2096-1-15 USD AT MATUR 2 9 82.4339 Aa3 AA- 100MM 100MM 1996-1-30
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ010018 香 港 政 府 2015-6-22 HKD AT MATUR 2 3.7 1.86721 AAA 10MMM 10MMM 2012-6-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI737058 香 港 政 府 2014-7-28 HKD AT MATUR 2 3.8 0.96646 AAA 10MMM 10MMM 2011-7-28
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ573071 香 港 政 府 2016-6-24 HKD AT MATUR 2 3.7 2.87474 AAA 10MMM 10MMM 2013-6-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ600293 Hong Kon 2013-6-26 HKD AT MATURITY 0 -0.1205 NR 31.7MMM 0 2013-3-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ488536 Hong Kon 2013-6-26 HKD AT MATURITY 0 -0.1205 NR 9MMM 0 2012-12-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ677308 Hong Kon 2013-6-26 HKD AT MATURITY 0 -0.1205 A-1+ 600MM 0 2013-5-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv 712219AG 中 国 政 府 2027-10-28 USD AT MATUR 2 7.5 14.2177 139.932 141.711 Aa3 AA- 100MM 100MM 3.69807 1997-10-28
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ713188 中 国 附 息 2043-6-29 CNY AT MATUR 2 4 29.8864 97.5 99.5 Aa3 500MM 500MM 3.9785 2013-6-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ713183 中 国 附 息 2028-6-27 CNY AT MATUR 2 3.6 14.883 98 99.5 Aa3 500MM 500MM 3.64353 2013-6-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ246804 中 国 附 息 2027-6-29 CNY AT MATUR 2 3.5 13.8864 96 99 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 3.57169 2012-6-29
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ713173 中 国 附 息 2023-6-27 CNY AT MATUR 2 3.2 9.8809 99 99.7 Aa3 1.1MMM 1.1MMM 3.19536 2013-6-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ713178 中 国 附 息 2020-6-29 CNY AT MATUR 2 3.1 6.88843 99.1 99.75 Aa3 1.2MMM 1.2MMM 3.13026 2013-6-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ713168 中 国 附 息 2018-6-27 CNY AT MATUR 2 3 4.88159 99.16 100.1 Aa3 2.7MMM 2.7MMM 2.99728 2013-6-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ246799 中 国 附 息 2022-6-29 CNY AT MATUR 2 3.1 8.88706 98 100 Aa3 AA- 1.1MMM 1.1MMM 3.00001 2012-6-29
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ246789 中 国 附 息 2017-6-29 CNY AT MATUR 2 2.6 3.88775 98 99.5 Aa3 AA- 6.1MMM 6.1MMM 2.89998 2012-6-29
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI779331 中 国 附 息 2016-8-18 CNY AT MATUR 2 1.4 3.02533 95 96.5 Aa3 AA- 5MMM 5MMM 2.89999 2011-8-18
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ713143 中 国 附 息 2016-6-27 CNY AT MATUR 2 2.9 2.88296 99.6 100.5 Aa3 7MMM 7MMM 2.68719 2013-6-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ246784 中 国 附 息 2015-6-29 CNY AT MATUR 2 1.9 1.88638 97.75 99 Aa3 AA- 8.1MMM 8.1MMM 2.89995 2012-6-29
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI779327 中 国 附 息 2014-8-18 CNY AT MATUR 2 0.6 1.02396 97.5 98.25 Aa3 AA- 6MMM 6MMM 2.60724 2011-8-18
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI779343 中 国 附 息 2021-8-18 CNY AT MATUR 2 2.4 8.02464 93.75 95.25 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 3.00007 2011-8-18
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH991235 中 国 附 息 2014-10-27 CNY AT MATUR 2 3.3 1.21561 100.25 101 Aa3 500MM 500MM 2.70054 2009-10-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI479544 中 国 附 息 2020-12-1 CNY AT MATUR 2 2.5 7.3128 95 96.75 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 2.99994 2010-12-1
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ246794 中 国 附 息 2019-6-29 CNY AT MATUR 2 2.7 5.88638 97.25 99.25 Aa3 AA- 1.2MMM 1.2MMM 2.95008 2012-6-29
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ246809 中 国 附 息 2014-7-19 CNY AT MATUR 2 2.4 0.94182 99.481 99.867 Aa3 5.5MMM 5.5MMM 2.52386 2012-7-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI779339 中 国 附 息 2018-8-18 CNY AT MATUR 2 1.9 5.02396 94.5 96.5 Aa3 AA- 3MMM 3MMM 2.47266 2011-8-18
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ549565 Hong Kon 2028-2-22 HKD AT MATUR 2 1.5 14.538 87.628 88.677 AAA 600MM 600MM 2.43293 2013-2-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ326015 Hong Kon 2027-8-27 HKD AT MATUR 2 0.8 14.0479 80.631 81.604 AAA 600MM 600MM 2.35816 2012-8-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ508185 香 港 政 府 2023-1-17 HKD AT MATUR 2 1.1 9.44011 86.729 87.413 AAA 3MMM 3MMM 2.6305 2013-1-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ028272 Hong Kon 2027-2-24 HKD AT MATUR 2 1.5 13.5441 89.746 90.748 AAA 600MM 600MM 2.32264 2012-2-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI479540 中 国 附 息 2015-12-1 CNY AT MATUR 2 1.8 2.31075 97.25 98.5 Aa3 AA- 2MMM 2MMM 2.9002 2010-12-1
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI785192 Hong Kon 2026-8-26 HKD AT MATUR 2 2.1 13.0459 96.653 97.666 AAA 600MM 600MM 2.29073 2011-8-26
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI576731 Hong Kon 2026-2-25 HKD AT MATUR 2 3.3 12.5476 110.689 111.751 AAA 600MM 600MM 2.25299 2011-2-25
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI351037 Hong Kon 2025-8-20 HKD AT MATUR 2 2.4 12.0301 100.814 101.785 AAA 600MM 600MM 2.23239 2010-8-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI147583 Hong Kon 2025-2-24 HKD AT MATUR 2 3 11.5455 106.761 107.731 NR AAA 600MM 600MM 2.20049 2010-2-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ695516 Hong Kon 2023-6-5 HKD AT MATUR 2 1.1 9.82067 89.809 90.545 AAA 800MM 800MM 2.17564 2013-6-5
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH937830 Hong Kon 2024-8-20 HKD AT MATUR 2 2.6 11.0308 103.344 104.26 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.17545 2009-8-20

4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH719682 Hong Kon 2024-2-20 HKD AT MATUR 2 1.7 10.5325 95.278 96.119 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.15509 2009-2-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH518212 Hong Kon 2023-8-28 HKD AT MATUR 2 3.3 10.0507 109.628 110.512 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.10392 2008-8-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH201225 Hong Kon 2023-2-20 HKD AT MATUR 2 2.7 9.5332 104.937 105.727 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.05603 2008-2-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI764751 香 港 政 府 2021-8-4 HKD AT MATUR 2 2.5 7.98631 101.503 102.044 AAA 4MMM 4MMM 2.1915 2011-8-4
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ233144 Hong Kon 2022-6-20 HKD AT MATUR 2 1 8.86242 91.474 92.163 AAA 800MM 800MM 1.94615 2012-6-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EG750226 Hong Kon 2022-8-29 HKD AT MATUR 2 4.7 9.05407 121.527 122.342 Aa1 AAA 600MM 600MM 1.94598 2007-8-29
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ456441 Hong Kon 2022-12-5 HKD AT MATUR 2 0.6 9.32238 86.821 88.238 AAA 800MM 800MM 1.94457 2012-12-4
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI889260 Hong Kon 2021-12-6 HKD AT MATUR 2 1.2 8.3258 94.372 95.036 AAA 800MM 800MM 1.84419 2011-12-5
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI706222 Hong Kon 2021-6-21 HKD AT MATUR 2 2.3 7.86585 103.49 104.156 AAA 800MM 800MM 1.74956 2011-6-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI009385 香 港 政 府 2020-1-13 HKD AT MATUR 2 2.9 6.42847 106.835 107.377 NR AAA 7.5MMM 7.5MMM 1.71971 2010-1-12
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI480933 Hong Kon 2020-12-7 HKD AT MATUR 2 2.4 7.32923 104.863 105.493 NR AAA 800MM 800MM 1.64772 2010-12-6
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv ED546505 香 港 特 区 2019-7-23 HKD AT MATUR 2 5.1 5.95209 119.707 120.074 Aa1 AAA 1.5MMM 1.5MMM 1.58216 2004-7-23
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI276870 Hong Kon 2020-6-22 HKD AT MATUR 2 2.5 6.86927 105.428 106.042 AAA 800MM 800MM 1.60355 2010-6-21
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv TT326101 中 国 政 府 2015-12-11 JPY AT MATUR 2 4.7 2.33812 106.942 107.141 Aa3 AA- 10MMM 10MMM 1.474 1995-12-11
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI064399 Hong Kon 2019-12-9 HKD AT MATUR 2 2.2 6.33265 103.996 104.457 AAA 800MM 800MM 1.42602 2009-12-8
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH845625 Hong Kon 2019-6-10 HKD AT MATUR 2 2.6 5.83436 107.238 107.527 Aa1 AAA 800MM 800MM 1.29943 2009-6-9
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv TT326100 中 国 政 府 2015-12-11 JPY AT MATUR 2 4.7 2.33812 107.637 107.654 Aa3 AA- 10MMM 10MMM 1.262 1995-12-11
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH641892 Hong Kon 2018-12-10 HKD AT MATUR 2 1.6 5.33607 102.053 102.425 Aa1 AAA 800MM 800MM 1.14305 2008-12-10
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ706483 Hong Kon 2018-6-18 HKD AT MATUR 2 0.8 4.85695 98.429 98.843 AAA 1MMM 1MMM 1.03774 2013-6-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH418686 Hong Kon 2018-6-25 HKD AT MATUR 2 3.6 4.87611 111.839 112.096 Aa1 AAA 800MM 800MM 1.01143 2008-6-25
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ582764 Hong Kon 2018-3-19 HKD AT MATUR 2 0.5 4.6078 97.906 98.228 AAA 1MMM 1MMM 0.92623 2013-3-18
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ532975 香 港 政 府 2018-2-5 HKD AT MATUR 2 0.6 4.49281 97.356 97.757 AAA 4MMM 4MMM 1.12708 2013-2-5
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ473461 Hong Kon 2017-12-18 HKD AT MATUR 2 0.3 4.35866 97.257 97.5 AAA 1MMM 1MMM 0.85808 2012-12-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH078265 Hong Kon 2017-12-5 HKD AT MATUR 2 3.5 4.32307 111.12 111.465 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.81394 2007-12-5
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ351882 Hong Kon 2017-9-18 HKD AT MATUR 2 0.3 4.10951 97.655 97.942 AAA 1MMM 1MMM 0.7617 2012-9-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv ED544380 香 港 特 区 2014-8-1 USD AT MATUR 2 5.1 0.97741 103.647 104.271 Aa1 AAA 1.25MMM 1.25MMM 0.69656 2004-7-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv 43858AAA 香 港 特 区 2014-8-1 USD AT MATUR 2 5.1 0.97741 103.647 104.271 Aa1 AAA 1.25MMM 1.25MMM 0.69656 2004-7-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ229387 Hong Kon 2017-6-19 HKD AT MATUR 2 0.4 3.86037 98.671 98.978 AAA 1MMM 1MMM 0.71047 2012-6-18
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EG567060 Hong Kon 2017-6-27 HKD AT MATUR 2 4.9 3.88227 115.68 116.066 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.64775 2007-6-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI892901 香 港 政 府 2016-12-8 HKD AT MATUR 2 1 3.33196 100.516 100.742 AAA 4MMM 4MMM 0.74505 2011-12-8
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ059446 Hong Kon 2017-3-20 HKD AT MATUR 2 0.6 3.61123 99.549 99.708 AAA 1MMM 1MMM 0.63302 2012-3-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv ED664381 中 国 政 府 2014-10-28 EUR AT MATUR 1 4.3 1.21834 103.26 104.96 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 0.12922 2004-10-28
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI903673 Hong Kon 2016-12-19 HKD AT MATUR 2 0.8 3.36208 100.683 100.851 AAA 1MMM 1MMM 0.56443 2011-12-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EF930954 Hong Kon 2016-12-6 HKD AT MATUR 2 3.8 3.32649 110.452 110.62 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.54873 2006-12-6
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI805802 Hong Kon 2016-9-19 HKD AT MATUR 2 0.8 3.11294 100.759 100.917 AAA 1MMM 1MMM 0.4928 2011-9-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ654909 香 港 政 府 2016-5-9 HKD AT MATUR 2 0.3 2.7488 99.113 99.344 AAA 3MMM 3MMM 0.58228 2013-5-9
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI695678 Hong Kon 2016-6-13 HKD AT MATUR 2 1.6 2.84463 103.021 103.245 AAA 1MMM 1MMM 0.4191 2011-6-13
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EF460868 Hong Kon 2016-6-7 HKD AT MATUR 2 4.8 2.8282 112.255 112.403 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.40536 2006-6-7
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI480961 香 港 政 府 2015-12-2 HKD AT MATUR 2 1.4 2.31348 101.95 102.173 AAA 8MMM 8MMM 0.48214 2010-12-2
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI605393 Hong Kon 2016-3-21 HKD AT MATUR 2 1.9 2.61465 103.847 103.985 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.37355 2011-3-21
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI506518 Hong Kon 2015-12-21 HKD AT MATUR 2 1.5 2.3655 102.673 102.796 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.32934 2010-12-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EF188757 Hong Kon 2015-12-7 HKD AT MATUR 2 4.3 2.32717 109.149 109.272 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.31662 2005-12-7
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI400017 Hong Kon 2015-9-21 HKD AT MATUR 2 1.2 2.11636 101.771 101.878 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.28662 2010-9-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI272586 Hong Kon 2015-6-15 HKD AT MATUR 2 1.7 1.84805 102.498 102.595 NR AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.23669 2010-6-14
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ670560 Hong Kon 2015-5-20 HKD AT MATUR 2 0.2 1.77687 99.712 99.864 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.22716 2013-5-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv ED981752 Hong Kon 2015-6-22 HKD AT MATUR 2 3.5 1.86721 105.963 106.06 Aa1 AAA 500MM 500MM 0.23347 2005-6-22

4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ154965 香 港 政 府 2015-5-11 HKD AT MATUR 2 0.5 1.75222 100.128 100.33 AAA 6.5MMM 6.5MMM 0.2705 2012-5-10
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI183825 Hong Kon 2015-3-23 HKD AT MATUR 2 1.8 1.61807 102.393 102.474 NR AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.21091 2010-3-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ540721 Hong Kon 2015-2-18 HKD AT MATUR 2 0.2 1.52772 99.845 99.95 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.24311 2013-2-18
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI079178 Hong Kon 2014-12-22 HKD AT MATUR 2 1.7 1.36893 101.962 102.033 NR AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.19428 2009-12-21
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH978105 Hong Kon 2014-9-29 HKD AT MATUR 2 1.7 1.13895 101.657 101.713 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.17395 2009-9-28
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv ED714251 Hong Kon 2014-12-8 HKD AT MATUR 2 3.5 1.3306 104.327 104.393 Aa1 AAA 500MM 500MM 0.1846 2004-12-8
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ435420 Hong Kon 2014-11-19 HKD AT MATUR 2 0.2 1.27858 99.943 100.01 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.1922 2012-11-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH965103 香 港 政 府 2014-11-3 HKD AT MATUR 2 2.1 1.23477 102.2 102.322 AAA 10MMM 10MMM 0.17531 2009-11-3
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ677303 Hong Kon 2014-5-21 HKD AT MATURITY 0 0.78029 99.834 99.966 A-1+ 3MMM 3MMM 0.04402 2013-5-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ312831 Hong Kon 2014-8-18 HKD AT MATUR 2 0.2 1.02396 99.942 99.993 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.17697 2012-8-16
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ562434 Hong Kon 2014-2-26 HKD AT MATURITY 0 0.55031 99.894 99.988 A-1+ 1.3MMM 1.3MMM 0.02212 2013-2-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ715306 Hong Kon 2014-6-18 HKD AT MATURITY 0 0.85695 99.805 99.939 A-1+ 3MMM 3MMM 0.07187 2013-6-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH864643 Hong Kon 2014-6-23 HKD AT MATUR 2 2.5 0.87064 101.947 101.993 Aa1 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.14827 2009-6-23
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv ED478531 Hong Kon 2014-6-2 HKD AT MATUR 2 4.8 0.81314 103.743 103.784 AAA 500MM 500MM 0.13381 2004-6-2
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ696177 Hong Kon 2013-12-4 HKD AT MATURITY 0 0.32033 99.945 100 A-1+ 9MMM 9MMM 0 2013-6-5
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ173615 Hong Kon 2014-5-19 HKD AT MATUR 2 0.2 0.77481 100.012 100.083 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.12175 2012-5-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ706138 Hong Kon 2013-12-11 HKD AT MATURITY 0 0.33949 99.942 100 A-1+ 9MMM 9MMM 0 2013-6-13
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EG463759 Hong Kon 2014-5-30 HKD AT MATUR 2 4 0.80493 103.066 103.111 Aa1 AAA 600MM 600MM 0.13428 2007-5-30
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ600313 Hong Kon 2014-3-26 HKD AT MATURITY 0 0.62697 99.87 99.891 A-1+ 1.3MMM 1.3MMM 0.17623 2013-3-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH651385 Hong Kon 2013-12-19 HKD AT MATUR 2 1.7 0.3614 100.535 100.556 Aa1 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.09608 2008-12-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ696147 Hong Kon 2013-9-4 HKD AT MATURITY 0 0.07118 99.993 99.996 A-1+ 31.857MM 31.857MM 0.06348 2013-6-5
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI871333 Hong Kon 2013-11-18 HKD AT MATUR 2 0.3 0.27652 100.028 100.053 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.06254 2011-11-16
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH756045 Hong Kon 2014-3-24 HKD AT MATUR 2 1.7 0.62149 100.912 100.948 Aa1 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.12417 2009-3-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ725020 Hong Kon 2013-12-27 HKD AT MATURITY 0 0.3833 99.934 99.997 A-1+ 9MMM 9MMM 0.00799 2013-6-26
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ016054 Hong Kon 2014-2-17 HKD AT MATUR 2 0.3 0.52567 100.02 100.062 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.14023 2012-2-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH558110 Hong Kon 2013-9-25 HKD AT MATUR 2 2.5 0.12868 100.303 100.309 Aa1 AAA 2.2MMM 2.2MMM -0.023 2008-9-25
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ658498 Hong Kon 2013-8-7 HKD AT MATURITY 0 -0.0055 100 100 NR 30.494MM 0 2013-5-8
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EG199194 Hong Kon 2014-2-28 HKD AT MATUR 2 4.3 0.55578 102.266 102.302 Aa1 AAA 600MM 600MM 0.07709 2007-2-28
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EF841561 Hong Kon 2013-11-22 HKD AT MATUR 2 3.8 0.28747 101.041 101.052 Aa1 AAA 600MM 600MM 0.06428 2006-11-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv ED234074 Hong Kon 2013-12-2 HKD AT MATUR 2 4.3 0.31485 101.299 101.314 AAA 500MM 500MM 0.03698 2003-12-2
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ725010 Hong Kon 2013-9-25 HKD AT MATURITY 0 0.12868 99.983 99.99 A-1+ 32.386MM 32.386MM 0.08296 2013-6-26
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ687781 Hong Kon 2013-8-28 HKD AT MATURITY 0 0.05202 99.995 99.998 A-1+ 30.357MM 30.357MM 0.04563 2013-5-29
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ640001 Hong Kon 2014-4-23 HKD AT MATURITY 0 0.70363 99.845 99.883 A-1+ 3MMM 3MMM 0.16833 2013-4-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ668159 Hong Kon 2013-8-14 HKD AT MATURITY 0 0.01369 99.999 100 A-1+ 25.741MM 25.741MM 0 2013-5-15
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ706133 Hong Kon 2013-9-11 HKD AT MATURITY 0 0.09035 99.989 100.004 A-1+ 28.126MM 28.126MM -0.0487 2013-6-13
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ715301 Hong Kon 2013-12-18 HKD AT MATURITY 0 0.35866 99.938 100 A-1+ 9MMM 9MMM 0 2013-6-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ687806 Hong Kon 2013-11-27 HKD AT MATURITY 0 0.30116 99.951 100.003 A-1+ 11MMM 11MMM -0.0102 2013-5-29
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ606933 Hong Kon 2013-7-3 HKD AT MATURITY 0 -0.1013 NR 31.316MM 0 2013-4-3
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ639961 Hong Kon 2013-7-24 HKD AT MATURITY 0 -0.0438 NR 32.107MM 0 2013-4-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ492051 Hong Kon 2014-1-2 HKD AT MATURITY 0 0.39973 99.931 99.999 AAA 1.3MMM 1.3MMM 0.00255 2013-1-2
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ715291 Hong Kon 2013-9-18 HKD AT MATURITY 0 0.10951 99.986 100.004 A-1+ 31.871MM 31.871MM -0.0395 2013-6-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ525614 Hong Kon 2014-1-29 HKD AT MATURITY 0 0.47365 99.911 99.991 A-1+ 1.3MMM 1.3MMM 0.01933 2013-1-30
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ459834 Hong Kon 2013-12-4 HKD AT MATURITY 0 0.32033 99.945 100 A-1+ 5MMM 5MMM 0 2012-12-5
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ677293 Hong Kon 2013-11-20 HKD AT MATURITY 0 0.282 99.954 100.002 A-1+ 9MMM 9MMM -0.0073 2013-5-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ668174 Hong Kon 2013-11-13 HKD AT MATURITY 0 0.26283 99.957 100.002 A-1+ 9MMM 9MMM -0.0078 2013-5-15
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ045856 香 港 政 府 2014-3-10 HKD AT MATUR 2 0.4 0.58316 100.11 100.165 AAA 3.5MMM 3.5MMM 0.09308 2012-3-8

4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ639981 Hong Kon 2013-10-23 HKD AT MATURITY 0 0.20534 99.971 100.006 A-1+ 8MMM 8MMM -0.0304 2013-4-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ425428 Hong Kon 2013-11-6 HKD AT MATURITY 0 0.24367 99.96 100.002 A-1+ 5MMM 5MMM -0.0085 2012-11-7
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ658503 Hong Kon 2013-11-6 HKD AT MATURITY 0 0.24367 99.96 100.002 A-1+ 11MMM 11MMM -0.0085 2013-5-8
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ648842 Hong Kon 2013-10-30 HKD AT MATURITY 0 0.2245 99.966 100.004 A-1+ 11MMM 11MMM -0.0185 2013-5-2
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI776977 Hong Kon 2013-8-19 HKD AT MATUR 2 0.3 0.02738 100.008 100.011 AAA 1.2MMM 1.2MMM -0.3127 2011-8-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ628161 Hong Kon 2013-10-16 HKD AT MATURITY 0 0.18617 99.974 100.005 A-1+ 8MMM 8MMM -0.0281 2013-4-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ677288 Hong Kon 2013-8-21 HKD AT MATURITY 0 0.03285 99.997 100 A-1+ 31.444MM 31.444MM 0 2013-5-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ733331 Hong Kon 2013-10-2 HKD AT MATURITY 0 0.14784 99.979 99.983 A-1+ 31.363MM 31.363MM 0.12169 2013-7-3
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ617219 Hong Kon 2013-10-9 HKD AT MATURITY 0 0.16701 99.978 100.006 A-1+ 11MMM 11MMM -0.0378 2013-4-10
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ390096 Hong Kon 2013-10-9 HKD AT MATURITY 0 0.16701 99.978 100.006 A-1+ 5MMM 5MMM -0.0378 2012-10-10
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ606943 Hong Kon 2013-10-2 HKD AT MATURITY 0 0.14784 99.982 100.007 A-1+ 11MMM 11MMM -0.0501 2013-4-3
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ600308 Hong Kon 2013-9-25 HKD AT MATURITY 0 0.12868 99.986 100.008 A-1+ 11MMM 11MMM -0.0664 2013-3-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ349316 Hong Kon 2013-9-11 HKD AT MATURITY 0 0.09035 99.991 100.006 A-1+ 5MMM 5MMM -0.073 2012-9-12
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ590416 Hong Kon 2013-9-18 HKD AT MATURITY 0 0.10951 99.988 100.006 A-1+ 11MMM 11MMM -0.0592 2013-3-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ648817 Hong Kon 2013-7-31 HKD AT MATURITY 0 -0.0246 NR 31.055MM 0 2013-5-2
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ580361 Hong Kon 2013-9-11 HKD AT MATURITY 0 0.09035 99.991 100.006 A-1+ 9MMM 9MMM -0.073 2013-3-13
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ571205 Hong Kon 2013-9-4 HKD AT MATURITY 0 0.07118 99.993 100.006 A-1+ 8MMM 8MMM -0.0952 2013-3-6
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI799205 香 港 政 府 2013-9-9 HKD AT MATUR 2 0.3 0.08487 99.962 100.024 AAA 3.5MMM 3.5MMM 0.00713 2011-9-8
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ562439 Hong Kon 2013-8-28 HKD AT MATURITY 0 0.05202 99.996 100.005 A-1+ 9MMM 9MMM -0.1141 2013-2-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ550681 Hong Kon 2013-8-21 HKD AT MATURITY 0 0.03285 99.998 100.003 A-1+ 8MMM 8MMM -0.1217 2013-2-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ535146 Hong Kon 2013-8-7 HKD AT MATURITY 0 -0.0055 100 100 NR 9MMM 0 2013-2-6
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EF618715 Hong Kon 2013-8-22 HKD AT MATUR 2 4.4 0.03559 100.141 100.146 Aa1 AAA 600MM 600MM -0.9089 2006-8-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ314297 Hong Kon 2013-8-14 HKD AT MATURITY 0 0.01369 99.999 100.001 A-1+ 5MMM 5MMM -0.1825 2012-8-15
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ540711 Hong Kon 2013-8-14 HKD AT MATURITY 0 0.01369 99.999 100.001 A-1+ 9MMM 9MMM -0.1825 2013-2-14
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ515733 Hong Kon 2013-7-24 HKD AT MATURITY 0 -0.0438 NR 11MMM 0 2013-1-23
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ525609 Hong Kon 2013-7-31 HKD AT MATURITY 0 -0.0246 NR 11MMM 0 2013-1-30
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ506190 Hong Kon 2013-7-17 HKD AT MATURITY 0 -0.063 NR 11MMM 0 2013-1-16
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ278179 Hong Kon 2013-7-17 HKD AT MATURITY 0 -0.063 NR 3MMM 0 2012-7-18
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ628156 Hong Kon 2013-7-17 HKD AT MATURITY 0 -0.063 NR 30.34MMM 0 2013-4-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ617204 Hong Kon 2013-7-10 HKD AT MATURITY 0 -0.0821 NR 31.394MM 0 2013-4-10
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ498077 Hong Kon 2013-7-10 HKD AT MATURITY 0 -0.0821 NR 9MMM 0 2013-1-9
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ773861 Hong Kon 2014-2-5 HKD AT MATURITY 0 0.49281 99.901 99.933 9MMM 9MMM 0.13826 2013-8-7
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ773846 Hong Kon 2013-11-6 HKD AT MATURITY 0 0.24367 99.956 99.971 30.519MM 30.519MM 0.12312 2013-8-7
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ508185 香 港 政 府 2023-1-17 HKD AT MATUR 2 1.1 9.44011 86.729 87.413 AAA 3MMM 3MMM 2.6305 2013-1-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ766602 Hong Kon 2014-1-29 HKD AT MATURITY 0 0.47365 99.906 99.931 11MMM 11MMM 0.14825 2013-7-31
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ766577 Hong Kon 2013-10-30 HKD AT MATURITY 0 0.2245 99.961 99.981 31.087MM 31.087MM 0.0878 2013-7-31
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ766602 Hong Kon 2014-1-29 HKD AT MATURITY 0 0.47365 99.906 99.931 11MMM 11MMM 0.14825 2013-7-31
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ766577 Hong Kon 2013-10-30 HKD AT MATURITY 0 0.2245 99.961 99.981 31.087MM 31.087MM 0.0878 2013-7-31
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ532975 香 港 政 府 2018-2-5 HKD AT MATUR 2 0.61 4.49281 97.356 97.757 AAA 4MMM 4MMM 1.12708 2013-2-5
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ758925 Hong Kon 2014-1-22 HKD AT MATURITY 0 0.45448 99.909 99.936 11MMM 11MMM 0.1434 2013-7-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ758920 Hong Kon 2013-10-23 HKD AT MATURITY 0 0.20534 99.966 99.977 32.151MM 32.151MM 0.11662 2013-7-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ749204 Hong Kon 2013-10-16 HKD AT MATURITY 0 0.18617 99.968 99.985 30.367MM 30.367MM 0.08424 2013-7-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ741972 Hong Kon 2014-1-8 HKD AT MATURITY 0 0.41615 99.921 99.974 A-1+ 9MMM 9MMM 0.06371 2013-7-10
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ741962 Hong Kon 2013-10-9 HKD AT MATURITY 0 0.16701 99.976 99.985 A-1+ 32.408MM 32.408MM 0.09441 2013-7-10
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ749234 Hong Kon 2014-7-16 HKD AT MATURITY 0 0.93361 99.784 99.838 3MMM 3MMM 0.17522 2013-7-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ749214 Hong Kon 2014-1-15 HKD AT MATURITY 0 0.43532 99.911 99.962 11MMM 11MMM 0.08894 2013-7-17

4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ733331 Hong Kon 2013-10-2 HKD AT MATURITY 0 0.14784 99.979 99.983 A-1+ 31.363MM 31.363MM 0.12169 2013-7-3
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ713188 中 国 附 息 2043-6-29 CNY AT MATUR 2 3.95 29.8864 97.5 99.5 Aa3 500MM 500MM 3.9785 2013-6-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ713183 中 国 附 息 2028-6-27 CNY AT MATUR 2 3.6 14.883 98 99.5 Aa3 500MM 500MM 3.64353 2013-6-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ713173 中 国 附 息 2023-6-27 CNY AT MATUR 2 3.16 9.8809 99 99.7 Aa3 1.1MMM 1.1MMM 3.19536 2013-6-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ713178 中 国 附 息 2020-6-29 CNY AT MATUR 2 3.09 6.88843 99.1 99.75 Aa3 1.2MMM 1.2MMM 3.13026 2013-6-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ713168 中 国 附 息 2018-6-27 CNY AT MATUR 2 3.02 4.88159 99.16 100.1 Aa3 2.7MMM 2.7MMM 2.99728 2013-6-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ713143 中 国 附 息 2016-6-27 CNY AT MATUR 2 2.87 2.88296 99.6 100.5 Aa3 7MMM 7MMM 2.68719 2013-6-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ725020 Hong Kon 2013-12-27 HKD AT MATURITY 0 0.3833 99.934 99.997 A-1+ 9MMM 9MMM 0.00799 2013-6-26
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ725010 Hong Kon 2013-9-25 HKD AT MATURITY 0 0.12868 99.983 99.99 A-1+ 32.386MM 32.386MM 0.08296 2013-6-26
4 中 央 政 府 政 府 开 发 ADBZ CH 中 国 农 业 EJ238564 中 国 农 业 2017-6-22 CNY AT MATUR 2 3.4 3.86858 99.5 101.25 NR AA- 500MM 500MM 3.44997 2012-6-22
4 中 央 政 府 政 府 开 发 ADBZ CH 中 国 农 业 EI956301 中 国 农 业 2017-1-17 CNY AT MATUR 2 3.5 3.44148 99.75 100.75 NR AA- 350MM 350MM 3.45009 2012-1-17
4 中 央 政 府 政 府 开 发 ADBZ CH 中 国 农 业 EJ238554 中 国 农 业 2015-6-22 CNY AT MATUR 2 3.2 1.86721 99.25 100.25 NR AA- 1MMM 1MMM 3.44996 2012-6-22
4 中 央 政 府 政 府 开 发 ADBZ CH 中 国 农 业 EI956297 中 国 农 业 2015-1-17 CNY AT MATUR 2 3.2 1.44011 99.5 100.25 NR AA- 550MM 550MM 3.45026 2012-1-17
4 中 央 政 府 政 府 开 发 EIBCZ CH 中 国 进 出 30216HAA 中 国 进 出 2014-7-29 USD AT MATUR 2 5.3 0.9692 100.618 100.618 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 4.58107 2004-7-29
4 中 央 政 府 政 府 开 发 EIBCZ CH 中 国 进 出 EJ234254 中 国 进 出 2027-6-18 CNY AT MATUR 2 4.2 13.8563 100 102.5 NR AA- 1MMM 1MMM 4 2012-6-18
4 中 央 政 府 政 府 开 发 EIBCZ CH 中 国 进 出 EJ105605 中 国 进 出 2015-4-5 CNY AT MATUR 2 2.9 1.65366 99 100.25 AA-u 1MMM 1MMM 3.20021 2012-4-5
4 中 央 政 府 政 府 开 发 EIBCZ CH 中 国 进 出 EJ234249 中 国 进 出 2017-6-18 CNY AT MATUR 2 3.4 3.85763 99.25 100.5 NR AA- 1MMM 1MMM 3.55 2012-6-18
4 中 央 政 府 政 府 开 发 EIBCZ CH 中 国 进 出 30216HAB 中 国 进 出 2015-7-21 USD AT MATUR 2 4.9 1.94661 106.558 107 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 1.20582 2005-7-21
4 中 央 政 府 政 府 开 发 EIBCZ CH 中 国 进 出 EF022428 中 国 进 出 2015-7-21 USD AT MATUR 2 4.9 1.94661 106.612 107.118 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 1.14666 2005-7-21
4 中 央 政 府 政 府 开 发 EIBCZ CH 中 国 进 出 ED555321 中 国 进 出 2014-7-29 USD AT MATUR 2 5.3 0.9692 103.794 104.039 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 0.14203 2004-7-29
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ 国 家 开 发 EJ750815 国 家 开 发 2023-7-26 USD AT MATUR 4 1.7143 9.9603 105.256 106.756 25MM 25MM 1.01035 2013-7-26
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ 国 家 开 发 EJ735199 国 家 开 发 2014-7-2 EUR AT MATUR 0 0.8 0.89528 50MM 50MM 2013-7-2
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI541490 国 家 开 发 2016-1-25 HKD AT MATUR 4 2.7 2.46133 102.979 102.979 450MM 450MM 1.46756 2011-1-24
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ578015 国 家 开 发 2018-3-8 HKD AT MATUR 4 1.5 4.57769 367MM 367MM 2013-3-8
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI226217 国 家 开 发 2020-4-23 HKD AT MATUR 1 4 6.705 466MM 466MM 2010-4-23
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ608582 国 家 开 发 2020-4-3 HKD AT MATUR 4 2.6 6.65024 100MM 100MM 2013-4-3
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI417253 国 家 开 发 2019-9-30 HKD AT MATUR 1 3.2 6.141 130MM 130MM 2010-9-30
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ027943 国 家 开 发 2019-2-21 HKD AT MATUR 4 3 5.53593 250MM 250MM 2012-2-21
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ502311 国 家 开 发 2018-1-11 HKD AT MATUR 4 1.9 4.42437 500MM 500MM 2013-1-11
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI718294 国 家 开 发 2018-6-25 HKD AT MATUR 1 3 4.87611 99.669 99.669 400MM 400MM 3.07301 2011-6-23
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI473147 国 家 开 发 2020-11-24 HKD AT MATUR 1 3.7 7.29363 150MM 150MM 2010-11-24
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ104348 国 家 开 发 2022-3-30 HKD AT MATUR 4 4 8.63792 125MM 125MM 2012-3-30
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ471615 国 家 开 发 2017-12-12 HKD AT MATUR 4 1.8 4.34223 109MM 109MM 2012-12-12
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ458048 国 家 开 发 2017-12-4 HKD AT MATUR 4 1.8 4.32033 100MM 100MM 2012-12-3
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI478131 国 家 开 发 2025-11-26 HKD AT MATUR 1 4.2 12.2984 100MM 100MM 2010-11-26
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ444519 国 家 开 发 2015-11-23 HKD AT MATUR 4 1.5 2.28884 937MM 937MM 2012-11-23
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI454467 国 家 开 发 2025-11-5 CNY AT MATUR 2 3.3 12.2409 333.685M 333.685MM 2010-11-5
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ424275 国 家 开 发 2014-11-5 HKD AT MATUR 1 1.1 1.24025 111MM 111MM 2012-11-5
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI488879 国 家 开 发 2015-12-8 HKD AT MATUR 4 1 2.32991 80MM 80MM 2010-12-8
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ479429 国 家 开 发 2017-12-18 HKD AT MATUR 4 1.8 4.35866 400MM 400MM 2012-12-18
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI447188 国 家 开 发 2025-10-29 CNY AT MATUR 2 3.2 12.2218 333.475M 333.475MM 2010-10-29
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI161198 国 家 开 发 2025-3-3 HKD AT MATUR 1 4.3 11.5647 800MM 800MM 2010-3-3
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ426770 国 家 开 发 2015-11-9 HKD AT MATUR 4 1.4 2.25051 345MM 345MM 2012-11-9
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ510309 国 家 开 发 2018-1-17 HKD AT MATUR 4 1.6 4.44079 215MM 215MM 2013-1-17
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ584792 国 家 开 发 2016-3-15 HKD AT MATUR 1 1.3 2.59822 108MM 108MM 2013-3-15
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI532709 国 家 开 发 2016-1-14 HKD AT MATUR 1 2.6 2.43121 141MM 141MM 2011-1-14

4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ520870 国 家 开 发 2015-1-24 HKD AT MATUR 4 1 1.45927 150MM 150MM 2013-1-24
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ532710 国 家 开 发 2016-2-1 HKD AT MATUR 4 1.1 2.48049 650MM 650MM 2013-2-1
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI521606 国 家 开 发 2025-12-30 HKD AT MATUR 1 4.4 12.3915 80MM 80MM 2010-12-30
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI533924 国 家 开 发 2016-1-18 HKD AT MATUR 4 0.9 2.44216 190MM 190MM 2011-1-18
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ412241 国 家 开 发 2014-10-29 HKD AT MATUR 4 1.3 1.22108 600MM 600MM 2012-10-29
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ475415 国 家 开 发 2014-12-11 HKD AT MATUR 4 1.2 1.33881 800MM 800MM 2012-12-13
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ475730 国 家 开 发 2015-12-14 HKD AT MATUR 4 1.4 2.34634 420MM 420MM 2012-12-14
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI231002 国 家 开 发 2020-4-28 HKD AT MATUR 1 4 6.71869 40MM 40MM 2010-4-28
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ545846 国 家 开 发 2023-2-15 HKD AT MATUR 1 3.2 9.51951 101MM 101MM 2013-2-15
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI533928 国 家 开 发 2016-1-18 HKD AT MATUR 4 0.9 2.44216 190MM 190MM 2011-1-18
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ361519 国 家 开 发 2014-9-18 HKD AT MATUR 4 1.2 1.10883 500MM 500MM 2012-9-18
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ363920 国 家 开 发 2015-9-20 HKD AT MATUR 4 1.4 2.11362 840MM 840MM 2012-9-20
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ540546 国 家 开 发 2016-2-5 HKD AT MATUR 4 1.1 2.49144 100MM 100MM 2013-2-6
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ420890 国 家 开 发 2017-11-1 HKD AT MATUR 4 1.8 4.22998 200MM 200MM 2012-11-1
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ170246 国 家 开 发 2015-5-11 HKD AT MATUR 4 1.9 1.75222 100MM 100MM 2012-5-11
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ170271 国 家 开 发 2015-5-11 HKD AT MATUR 4 1.9 1.75222 100MM 100MM 2012-5-11
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ617334 国 家 开 发 2018-4-10 HKD AT MATUR 4 1.5 4.66804 100MM 100MM 2013-4-10
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ498714 国 家 开 发 2018-1-9 HKD AT MATUR 4 1.6 4.41889 100MM 100MM 2013-1-9
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ430368 国 家 开 发 2022-11-9 HKD AT MATUR 4 2.3 9.2512 250MM 250MM 2012-11-9
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ564605 国 家 开 发 2018-2-27 HKD AT MATUR 4 1.4 4.55305 250MM 250MM 2013-2-27
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ442176 国 家 开 发 2022-11-21 HKD AT MATUR 4 2.3 9.28405 100MM 100MM 2012-11-20
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ096749 国 家 开 发 2015-3-23 HKD AT MATUR 4 1.9 1.61807 150MM 150MM 2012-3-22
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI403583 国 家 开 发 2022-9-17 HKD AT MATUR 1 3.5 9.10609 100MM 100MM 2010-9-17
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ143195 国 家 开 发 2015-4-27 HKD AT MATUR 4 2.3 1.71389 100MM 100MM 2012-4-27
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ428497 国 家 开 发 2017-11-9 HKD AT MATUR 4 1.7 4.25188 660MM 660MM 2012-11-9
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ512015 国 家 开 发 2016-1-17 HKD AT MATUR 4 1.2 2.43943 150MM 150MM 2013-1-17
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ538613 国 家 开 发 2016-2-5 HKD AT MATUR 4 1.1 2.49144 100MM 100MM 2013-2-6
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ540476 国 家 开 发 2016-2-5 HKD AT MATUR 4 1.1 2.49144 500MM 500MM 2013-2-6
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ291747 国 家 开 发 2014-7-25 HKD AT MATUR 1 1.5 0.95825 155MM 155MM 2012-7-25
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ294053 国 家 开 发 2014-7-28 HKD AT MATUR 4 1.4 0.96646 100MM 100MM 2012-7-26
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ446384 国 家 开 发 2015-11-23 HKD AT MATUR 4 1.4 2.28884 330MM 330MM 2012-11-23
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ564705 国 家 开 发 2018-2-26 HKD AT MATUR 4 1.5 4.55031 300MM 300MM 2013-2-27
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI757157 国 家 开 发 2026-7-27 HKD SINKABLE 1 4 12.9637 234MM 234MM 2011-7-27
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI759923 国 家 开 发 2018-7-30 HKD AT MATUR 1 3 4.97194 150MM 150MM 2011-7-29
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ363520 国 家 开 发 2015-9-21 HKD AT MATUR 4 1.4 2.11636 155MM 155MM 2012-9-21
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ363900 国 家 开 发 2015-9-21 HKD AT MATUR 4 1.4 2.11636 150MM 150MM 2012-9-21
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ363940 国 家 开 发 2015-9-21 HKD AT MATUR 4 1.4 2.11636 150MM 150MM 2012-9-21
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ363610 国 家 开 发 2015-9-20 HKD AT MATUR 4 1.4 2.11362 140MM 140MM 2012-9-20
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI668003 国 家 开 发 2031-5-16 USD CALLABLE 0 17.7659 39.293 42.293 NR 156.765M 156.765M 4.96601 2011-5-16
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI692542 国 家 开 发 2031-5-31 USD CALLABLE 0 17.807 39.543 42.543 NR 77.206MM 77.206MM 4.92014 2011-5-31
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI693871 国 家 开 发 2031-6-1 USD CALLABLE 0 17.8097 39.538 42.538 NR 154.413M 154.413M 4.92005 2011-6-1
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI718046 国 家 开 发 2031-6-29 USD CALLABLE 0 17.8864 39.527 42.527 153.539M 153.539M 4.89964 2011-6-29
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI759815 国 家 开 发 2041-8-3 USD CALLABLE 1 5.7 27.9836 108.824 111.824 25MM 25MM 4.8671 2011-8-3
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI715753 国 家 开 发 2031-6-28 USD CALLABLE 0 17.8836 39.767 42.767 NR 151.807M 151.807M 4.86739 2011-6-28
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI710726 国 家 开 发 2031-6-27 USD CALLABLE 0 17.8809 39.811 42.811 NR 303.04MM 303.04MM 4.86213 2011-6-27
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI710730 国 家 开 发 2031-6-20 USD CALLABLE 0 17.8617 39.844 42.844 NR 151.52MM 151.52MM 4.86303 2011-6-20

4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI759807 国 家 开 发 2041-8-3 USD CALLABLE 1 5.6 27.9836 108.482 111.482 25MM 25MM 4.84184 2011-8-3
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI824771 国 家 开 发 2041-10-3 USD CALLABLE 0 28.1506 23.945 26.945 133MM 133MM 4.77114 2011-10-3
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI833456 国 家 开 发 2041-10-25 USD CALLABLE 0 28.2108 23.88 26.88 133MM 133MM 4.76953 2011-10-25
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ192805 国 家 开 发 2027-5-24 USD CALLABLE 0 13.7878 52.5 52.65 NR 100.7MM 100.7MM 4.76617 2012-5-24
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI818134 国 家 开 发 2031-9-26 USD CALLABLE 0 18.13 42.108 45.108 128.9MM 128.9MM 4.49234 2011-9-26
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI821659 国 家 开 发 2031-10-4 USD CALLABLE 0 18.152 42.19 45.19 76MM 76MM 4.47625 2011-10-4
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ295305 国 家 开 发 2032-8-2 CNY AT MATUR 2 4.3 18.9815 96.22 98.718 NR 1MMM 1MMM 4.40017 2012-8-2
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ039887 国 家 开 发 2042-2-28 USD AT MATUR 1 4.9 28.5558 106.146 109.146 30MM 30MM 4.28688 2012-2-28
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI722974 国 家 开 发 2041-6-28 USD AT MATUR 1 5.3 27.885 113.51 116.51 20MM 20MM 4.27437 2011-6-28
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI683233 国 家 开 发 2041-5-24 USD AT MATUR 1 5.7 27.7892 119.219 122.219 25MM 25MM 4.268 2011-5-24
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI683257 国 家 开 发 2041-5-24 USD AT MATUR 1 5.7 27.7892 119.219 122.219 25MM 25MM 4.268 2011-5-24
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI683225 国 家 开 发 2041-5-24 USD AT MATUR 1 5.7 27.7892 119.219 122.219 25MM 25MM 4.268 2011-5-24
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI681518 国 家 开 发 2041-5-23 USD AT MATUR 1 5.7 27.7864 119.382 122.382 28MM 28MM 4.26781 2011-5-23
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI677723 国 家 开 发 2036-5-20 USD AT MATUR 1 5.6 22.7789 117.54 120.54 50MM 50MM 4.16474 2011-5-20
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ234584 国 家 开 发 2020-10-20 CNY AT MATUR 2 3.7 7.19781 97.753 97.969 311.55MM 311.55MM 3.97702 2012-6-15
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI961195 国 家 开 发 2027-1-19 CNY AT MATUR 2 4.2 13.4456 99.75 101.5 NR AA- 2.5MMM 2.5MMM 4.10266 2012-1-19
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ041212 国 家 开 发 2032-3-8 USD AT MATUR 1 4.6 18.5791 104.281 107.281 50MM 50MM 4.03361 2012-3-8
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ069937 国 家 开 发 2032-3-16 USD AT MATUR 1 4.7 18.601 104.933 107.933 50MM 50MM 4.03355 2012-3-16
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI773081 国 家 开 发 2031-8-11 USD AT MATUR 1 5.1 18.0041 110.989 113.989 20MM 20MM 3.99499 2011-8-11
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI769199 国 家 开 发 2031-8-11 USD AT MATUR 1 5.3 18.0041 113.709 116.709 20MM 20MM 3.99062 2011-8-11
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI769191 国 家 开 发 2031-8-11 USD AT MATUR 1 5.3 18.0041 113.709 116.709 10MM 10MM 3.99062 2011-8-11
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI766249 国 家 开 发 2031-8-8 USD AT MATUR 1 5.3 17.9959 113.58 116.58 20MM 20MM 3.99035 2011-8-8
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI759967 国 家 开 发 2031-7-29 USD AT MATUR 1 5.3 17.9685 113.725 116.725 20MM 20MM 3.98772 2011-7-29
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI721317 国 家 开 发 2031-7-5 USD AT MATUR 1 5.3 17.9028 113.921 116.921 20MM 20MM 3.98375 2011-7-5
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI709521 国 家 开 发 2031-6-24 USD AT MATUR 1 5.3 17.8727 113.341 116.341 NR 20MM 20MM 3.98306 2011-6-24
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI719411 国 家 开 发 2031-6-27 USD AT MATUR 1 5.3 17.8809 113.728 116.728 30MM 30MM 3.98286 2011-6-27
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI737915 国 家 开 发 2031-7-18 USD AT MATUR 1 5.5 17.9384 115.536 118.536 15MM 15MM 3.98316 2011-7-18
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI708179 国 家 开 发 2031-6-23 USD AT MATUR 1 5.3 17.87 113.341 116.341 NR 30MM 30MM 3.98292 2011-6-23
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI725606 国 家 开 发 2031-7-7 USD AT MATUR 1 5.4 17.9083 115.019 118.019 20MM 20MM 3.98227 2011-7-7
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI724529 国 家 开 发 2031-7-7 USD AT MATUR 1 5.4 17.9083 115.341 118.341 20MM 20MM 3.98182 2011-7-7
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI717970 国 家 开 发 2031-6-29 USD AT MATUR 1 5.4 17.8864 115.276 118.276 30MM 30MM 3.98071 2011-6-29
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI666101 国 家 开 发 2031-5-19 USD AT MATUR 1 5.5 17.7741 116.188 119.188 50MM 50MM 3.97228 2011-5-19
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI659284 国 家 开 发 2031-5-12 USD AT MATUR 1 5.6 17.755 117.472 120.472 50MM 50MM 3.9692 2011-5-12
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI661261 国 家 开 发 2031-5-13 USD AT MATUR 1 5.6 17.7577 117.986 120.986 50MM 50MM 3.96857 2011-5-13
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ564890 国 家 开 发 2023-2-27 CNY AT MATUR 1 3.5 9.55236 93.799 93.975 200MM 200MM 4.27971 2013-2-27
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ410315 国 家 开 发 2022-10-26 CNY AT MATUR 1 3.8 9.21287 96.478 96.658 100MM 100MM 4.24438 2012-10-26
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI625157 国 家 开 发 2027-4-6 USD AT MATUR 2 5.6 13.6564 117.843 119.843 NR 20MM 20MM 3.72164 2011-4-6
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI914862 国 家 开 发 2021-12-30 CNY AT MATUR 1 3.8 8.39151 97.192 97.385 200MM 200MM 4.1734 2011-12-30
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI810961 国 家 开 发 2021-9-23 CNY AT MATUR 1 3.2 8.1232 93.39 93.587 400MM 400MM 4.14 2011-9-23
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI909005 国 家 开 发 2021-12-21 CNY AT MATUR 2 3.7 8.36687 96.791 96.985 150MM 150MM 4.1296 2011-12-21
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI895129 国 家 开 发 2021-12-14 CNY AT MATUR 2 3.7 8.34771 96.807 97.001 200MM 200MM 4.12808 2011-12-14
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI961551 国 家 开 发 2017-1-16 CNY AT MATUR 2 3.5 3.43874 99.838 100.158 NR AA- 133MM 133MM 3.40011 2012-1-16
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ046464 国 家 开 发 2015-3-6 CNY AT MATUR 2 3 1.57153 99.07 99.613 100MM 100MM 3.25577 2012-3-6
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ295315 国 家 开 发 2015-8-2 CNY AT MATUR 2 3 1.97947 99.149 99.514 NR 1.5MMM 1.5MMM 3.20615 2012-8-2
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI846094 国 家 开 发 2020-10-20 CNY AT MATUR 2 3.3 7.19781 95.2 95.414 600MM 600MM 4.0408 2011-10-24
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI961531 国 家 开 发 2015-1-16 CNY AT MATUR 2 3.1 1.43737 99.25 100.25 NR AA- 867MM 867MM 3.0995 2012-1-16

4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI818138 国 家 开 发 2021-9-28 CNY AT MATUR 1 3.2 8.13689 93.937 94.135 280MM 280MM 4.06048 2011-9-28
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ668399 国 家 开 发 2018-5-15 CNY AT MATUR 1 3.3 4.76386 97.313 97.593 150MM 150MM 3.81049 2013-5-15
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ633515 国 家 开 发 2018-4-24 CNY AT MATUR 1 3.3 4.70637 97.369 97.651 130MM 130MM 3.80256 2013-4-24
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ532640 国 家 开 发 2018-2-1 CNY AT MATUR 1 2.8 4.48186 95.765 96.056 191MM 191MM 3.77182 2013-2-1
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ566121 国 家 开 发 2018-3-20 CNY AT MATUR 4 3.3 4.61054 97.668 97.954 100MM 100MM 3.73594 2013-3-6
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ524423 国 家 开 发 2018-3-20 CNY AT MATUR 4 3.3 4.61054 97.71 97.996 100MM 100MM 3.73596 2013-2-8
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI775933 国 家 开 发 2014-8-25 CNY AT MATUR 2 1.3 1.04312 97.546 98.183 1.7MMM 1.7MMM 3.10559 2011-8-25
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ668154 国 家 开 发 2016-5-14 CNY AT MATUR 1 3 2.76249 98.285 98.675 100MM 100MM 3.50883 2013-5-14
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ670435 国 家 开 发 2016-5-16 CNY AT MATUR 1 3 2.76797 98.156 98.546 800MM 800MM 3.50896 2013-5-16
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ666448 国 家 开 发 2016-5-13 CNY AT MATUR 1 3 2.75975 98.291 98.682 100MM 100MM 3.50762 2013-5-13
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ651309 国 家 开 发 2016-5-3 CNY AT MATUR 1 3 2.73238 98.31 98.703 235MM 235MM 3.504 2013-5-3
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ650859 国 家 开 发 2016-5-3 CNY AT MATUR 1 2.9 2.73238 98.055 98.449 800MM 800MM 3.50355 2013-5-2
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ614355 国 家 开 发 2016-4-9 CNY AT MATUR 1 3 2.66667 98.352 98.751 100MM 100MM 3.49499 2013-4-9
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ568077 国 家 开 发 2016-3-8 CNY AT MATUR 1 3 2.57906 98.419 98.825 360MM 360MM 3.4811 2013-3-8
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ574787 国 家 开 发 2016-3-7 CNY AT MATUR 1 3 2.57632 98.42 98.827 600MM 600MM 3.48076 2013-3-7
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ562744 国 家 开 发 2016-2-26 CNY AT MATUR 1 3 2.54894 98.44 98.85 160MM 160MM 3.47607 2013-2-26
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ544496 国 家 开 发 2016-2-16 CNY AT MATUR 1 2.5 2.52156 97.282 97.695 353MM 353MM 3.47056 2013-2-20
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ508005 国 家 开 发 2016-1-15 CNY AT MATUR 1 3 2.43395 98.408 98.829 400MM 400MM 3.45698 2013-1-15
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ672501 国 家 开 发 2015-5-20 CNY AT MATUR 1 2.8 1.77687 98.49 98.995 335.5MM 335.5MM 3.34121 2013-5-20
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ668434 国 家 开 发 2015-5-14 CNY AT MATUR 1 2.7 1.76044 98.417 98.925 800MM 800MM 3.33834 2013-5-14
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ665893 国 家 开 发 2015-5-13 CNY AT MATUR 1 2.7 1.7577 98.419 98.927 1MMM 1MMM 3.33808 2013-5-13
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ665858 国 家 开 发 2015-5-13 CNY AT MATUR 1 2.7 1.7577 98.419 98.927 1.027MMM 1.027MMM 3.33808 2013-5-13
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ244374 国 家 开 发 2015-6-25 CNY AT MATUR 1 3 1.87543 98.872 99.362 250MM 250MM 3.3557 2012-6-25
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ576673 国 家 开 发 2015-3-9 CNY AT MATUR 1 2.9 1.57974 98.768 99.308 100MM 100MM 3.3027 2013-3-8
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ303725 国 家 开 发 2015-8-6 CNY AT MATUR 2 2.8 1.99042 98.505 98.978 225MM 225MM 3.33795 2012-8-6
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ099294 国 家 开 发 2014-9-22 CNY AT MATUR 2 2.9 1.11978 99.159 99.815 300MM 300MM 3.06952 2012-3-22
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI479491 国 家 开 发 2020-11-29 USD AT MATUR 2 4.1 7.30732 107.414 108.914 20MM 20MM 2.77134 2010-11-29
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI345376 国 家 开 发 2020-8-11 USD AT MATUR 1 4 7.00616 106.254 107.754 30MM 30MM 2.71726 2010-8-11
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ471203 国 家 开 发 2017-12-11 USD AT MATUR 12 2 4.33949 98.174 98.677 577.5MM 577.5MM 2.32181 2012-12-11
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ493383 国 家 开 发 2018-1-2 USD AT MATUR 2 2.1 4.39973 99.542 100.542 100MM 100MM 1.97474 2012-12-31
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ433592 国 家 开 发 2017-11-14 USD AT MATUR 2 2 4.26557 99.387 100.386 10MM 10MM 1.93465 2012-11-14
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ471380 国 家 开 发 2017-12-11 USD AT MATUR 2 2 4.33949 99.458 100.458 26MM 26MM 1.8891 2012-12-11
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ475640 国 家 开 发 2017-12-17 USD AT MATUR 12 2 4.35592 99.515 100.515 86MM 86MM 1.87646 2012-12-17
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI598892 国 家 开 发 2016-3-10 USD AT MATUR 1 3.2 2.58453 104.432 105.432 NR 10MM 10MM 1.07824 2011-3-10
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ507405 国 家 开 发 2016-1-15 USD AT MATUR 2 1.4 2.43395 99.822 100.821 77MM 77MM 1.03021 2013-1-15
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ493271 国 家 开 发 2017-12-29 USD AT MATUR 4 1.6 4.38877 101.422 102.422 100MM 100MM 1.02733 2012-12-31
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 16937MAC 国 家 开 发 2015-10-15 USD AT MATUR 2 5 2.18207 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 1.27219 2005-10-11
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ012191 国 家 开 发 2016-2-5 USD AT MATUR 2 2.1 2.49144 101.936 102.936 20MM 20MM 0.8151 2012-2-9
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ567937 国 家 开 发 2016-3-1 USD AT MATUR 4 1.1 2.55989 99.811 100.81 NR 50MM 50MM 0.77977 2013-3-1
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ520625 国 家 开 发 2016-10-19 USD AT MATUR 4 1.2 3.19507 100.376 101.375 16.5MM 16.5MM 0.78458 2013-1-22
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ054362 国 家 开 发 2014-9-15 USD AT MATUR 2 2 1.10062 100.899 101.399 25MM 25MM 0.70448 2012-3-15
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ513787 国 家 开 发 2016-1-15 USD AT MATUR 4 1.1 2.43395 100.017 101.017 50MM 50MM 0.72759 2013-1-18
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ462085 国 家 开 发 2015-12-7 USD AT MATUR 4 1.3 2.32717 100.465 101.465 300MM 300MM 0.70777 2012-12-7
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ452577 国 家 开 发 2014-11-20 USD AT MATUR 4 1.2 1.28131 100.097 100.597 40MM 40MM 0.69923 2012-11-28
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ108228 国 家 开 发 2015-4-2 USD AT MATUR 4 1.7 1.64545 101.011 102.011 20MM 20MM 0.51096 2012-4-2
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ096857 国 家 开 发 2015-3-22 USD AT MATUR 4 1.7 1.61533 100.985 101.985 22MM 22MM 0.50458 2012-3-22

4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ055833 国 家 开 发 2015-3-14 USD AT MATUR 4 1.7 1.59343 100.97 101.97 20.5MM 20.5MM 0.49912 2012-3-14
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ059366 国 家 开 发 2015-3-16 USD AT MATUR 4 1.9 1.5989 101.199 102.199 100MM 100MM 0.50033 2012-3-16
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ060518 国 家 开 发 2015-3-16 USD AT MATUR 4 1.8 1.5989 101.137 102.137 10MM 10MM 0.49895 2012-3-16
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ048133 国 家 开 发 2015-3-6 USD AT MATUR 4 1.7 1.57153 100.962 101.962 20MM 20MM 0.48596 2012-3-6
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EI194108 国 家 开 发 2015-3-25 USD AT MATUR 4 0.9 1.62355 99.63 100.63 170MM 170MM 0.48352 2010-3-25
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ035563 国 家 开 发 2015-2-24 USD AT MATUR 4 1.8 1.54415 101.032 102.032 NR 10MM 10MM 0.47547 2012-2-24
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ028500 国 家 开 发 2015-2-23 USD AT MATUR 4 1.9 1.54141 101.183 102.183 12.9MM 12.9MM 0.46947 2012-2-23
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ561188 国 家 开 发 2015-2-18 USD AT MATUR 4 1 1.52772 99.775 100.775 70MM 70MM 0.46009 2013-2-25
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 EJ524348 国 家 开 发 2015-1-28 USD AT MATUR 4 1 1.47023 99.854 100.854 100MM 100MM 0.40684 2013-1-28
4 中 央 政 府 政 府 开 发 SDBZ CH 国 家 开 发 16937MAB 国 家 开 发 2014-10-8 USD AT MATUR 2 4.8 1.16359 103.7 105.76 Aa3 AA- 600MM 600MM -0.2482 2004-10-8
4.5 香 港 政 府 政 府 机 构 URRAUZ H Urban Re EJ664148 Urban Re 2020-5-11 HKD AT MATUR 4 1.6 6.75428 AAA 300MM 300MM 2013-5-10
4.5 香 港 政 府 政 府 机 构 URRAUZ H Urban Re EJ664158 Urban Re 2023-5-10 HKD AT MATUR 4 2.2 9.74949 AAA 300MM 300MM 2013-5-10
4.5 香 港 政 府 政 府 机 构 URRAUZ H Urban Re EJ512385 Urban Re 2020-1-17 HKD AT MATUR 4 1.7 6.43943 AAA 500MM 500MM 2013-1-17
4.5 香 港 政 府 政 府 机 构 URRAUZ H Urban Re EJ149716 Urban Re 2015-5-7 HKD AT MATUR 4 1.2 1.74127 AAA 1.3MMM 1.3MMM 2012-5-7
4.5 香 港 政 府 政 府 机 构 URRAUZ H Urban Re EJ301961 Urban Re 2019-8-2 HKD AT MATUR 4 1.8 5.97947 AAA 500MM 500MM 2012-8-2
4.5 香 港 政 府 政 府 机 构 URRAUZ H Urban Re EI652061 Urban Re 2014-5-5 HKD AT MATUR 4 1.5 0.73648 AAA 200MM 200MM 2011-5-5
4.5 香 港 政 府 政 府 机 构 URRAUZ H Urban Re EJ270142 Urban Re 2017-7-13 HKD AT MATUR 4 1.5 3.92608 AAA 500MM 500MM 2012-7-13
4.5 香 港 政 府 政 府 机 构 URRAUZ H Urban Re EJ512395 Urban Re 2023-1-17 HKD AT MATUR 4 2.2 9.44011 AAA 300MM 300MM 2013-1-17
5 香 港 投 资 运 输 与 物 1057Z HK 香 港 机 场 EJ141787 香 港 机 场 2022-4-27 HKD AT MATUR 4 2.7 8.71458 AAA 150MM 150MM 2012-4-27
5 香 港 投 资 运 输 与 物 1057Z HK 香 港 机 场 EG312746 香 港 机 场 2014-3-31 HKD AT MATUR 4 4.4 0.64066 200MM 200MM 2007-3-30
5 香 港 投 资 运 输 与 物 1057Z HK 香 港 机 场 EH765672 香 港 机 场 2014-4-9 HKD AT MATUR 4 2.2 0.6653 AAA 500MM 500MM 2009-4-9
5 香 港 投 资 运 输 与 物 1057Z HK 香 港 机 场 EJ343639 香 港 机 场 2022-9-5 HKD AT MATUR 4 2.3 9.07324 AAA 200MM 200MM 2012-9-5
5 香 港 投 资 运 输 与 物 1057Z HK 香 港 机 场 EF358542 香 港 机 场 2016-4-13 HKD AT MATUR 1 5.1 2.67762 AAA 400MM 400MM 2006-4-13
5 香 港 投 资 运 输 与 物 1057Z HK 香 港 机 场 EJ361949 香 港 机 场 2022-9-20 HKD AT MATUR 4 2.3 9.11431 AAA 200MM 200MM 2012-9-20
5 香 港 投 资 运 输 与 物 1057Z HK 香 港 机 场 EF315261 香 港 机 场 2021-3-15 HKD AT MATUR 1 4.9 7.59754 AAA 300MM 300MM 2006-3-15
5 香 港 投 资 运 输 与 物 1057Z HK 香 港 机 场 EI756018 香 港 机 场 2016-7-28 HKD AT MATUR 4 1.8 2.96783 AAA 150MM 150MM 2011-7-28
5 香 港 投 资 运 输 与 物 1057Z HK 香 港 机 场 EF287592 香 港 机 场 2021-2-22 HKD AT MATUR 1 4.8 7.54004 AAA 300MM 300MM 2006-2-22
5 香 港 投 资 运 输 与 物 1057Z HK 香 港 机 场 EH473583 香 港 机 场 2013-7-29 HKD AT MATUR 4 4 -0.0301 150MM 0 2008-7-29
5 香 港 投 资 运 输 与 物 1057Z HK 香 港 机 场 EI894068 香 港 机 场 2016-12-7 HKD AT MATUR 4 0.8 3.32923 AAA 200MM 200MM 2011-12-7
5 香 港 投 资 运 输 与 物 1057Z HK 香 港 机 场 EH877255 香 港 机 场 2019-7-3 HKD AT MATUR 1 3.9 5.89733 AAA 100MM 100MM 2009-7-3
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z 香 港 按 揭 EJ750920 香 港 按 揭 2015-7-17 HKD AT MATUR 4 0.38286 1.93566 500MM 500MM 2013-7-17
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH443626 香 港 按 揭 2015-3-31 SGD AT MATUR 4 0.3 1.63997 Aa1 AAA 18MM 18MM 2008-5-30
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI527525 香 港 按 揭 2016-1-11 HKD AT MATUR 4 2 2.423 Aa1 300MM 300MM 2011-1-11
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EG788710 香 港 按 揭 2014-9-4 HKD AT MATUR 1 4.9 1.0705 AAA 73MM 73MM 2007-9-4
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI774272 香 港 按 揭 2016-8-11 HKD AT MATUR 1 1.9 3.00616 108MM 108MM 2011-8-11
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EF702050 香 港 按 揭 2016-9-19 HKD AT MATURITY 0 3.11294 AAA 205.2MM 205.2MM 2006-9-18
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EJ692205 香 港 按 揭 2016-6-3 HKD AT MATUR 1 0.7 2.81725 Aa1 775MM 775MM 2013-6-3
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EJ692200 香 港 按 揭 2015-6-3 HKD AT MATUR 1 0.5 1.8152 Aa1 775MM 775MM 2013-6-3
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI619099 香 港 按 揭 2014-3-31 HKD AT MATUR 4 1.3 0.64066 Aa1 300MM 300MM 2011-3-31
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EJ715556 香 港 按 揭 2015-6-19 HKD AT MATUR 4 0.4 1.859 Aa1 500MM 500MM 2013-6-19
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 ED029355 香 港 按 揭 2018-7-9 HKD AT MATUR 4 4.9 4.91444 AAA 200MM 200MM 2003-7-8
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EG879905 香 港 按 揭 2014-10-8 HKD AT MATUR 4 4.8 1.16359 Aa1 AAA 200MM 200MM 2007-10-8
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 ED542527 香 港 按 揭 2013-7-22 HKD AT MATUR 4 4.6 -0.0493 93MM 0 2004-7-20
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EG576227 香 港 按 揭 2017-6-26 HKD AT MATUR 1 5.3 3.87953 AAA 300MM 300MM 2007-6-26
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI898824 香 港 按 揭 2016-12-14 HKD AT MATUR 4 1.9 3.34839 Aa1 1.45MMM 1.45MMM 2011-12-14
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EG889384 香 港 按 揭 2017-10-9 HKD AT MATUR 4 5 4.16701 AAA 150MM 150MM 2007-10-9

5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI956349 香 港 按 揭 2015-1-19 HKD AT MATUR 4 1.3 1.44559 Aa1 AAA 200MM 200MM 2012-1-19
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EF073836 香 港 按 揭 2020-9-2 HKD AT MATUR 4 4.5 7.06639 AAA 200MM 200MM 2005-9-2
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH400618 香 港 按 揭 2023-6-12 HKD AT MATUR 4 4.1 9.83984 AAA 200MM 200MM 2008-6-12
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 ED978327 香 港 按 揭 2015-6-17 HKD AT MATUR 4 4 1.85352 60MM 60MM 2005-6-17
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EF242946 香 港 按 揭 2016-1-20 HKD AT MATUR 1 4.6 2.44764 AAA 100MM 100MM 2006-1-20
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI779439 香 港 按 揭 2013-8-16 HKD AT MATUR 4 0.7 0.01916 Aa1 260MM 260MM 2011-8-16
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EJ448840 香 港 按 揭 2013-11-26 HKD AT MATUR 4 0.4 0.29843 Aa1 AAA 535MM 535MM 2012-11-26
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 ED332652 香 港 按 揭 2016-2-22 HKD AT MATUR 1 4.7 2.53799 45MM 45MM 2004-2-20
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH970856 香 港 按 揭 2019-9-17 HKD AT MATUR 1 3.5 6.10541 Aa1 AAA 173MM 173MM 2009-9-17
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI788666 香 港 按 揭 2014-8-25 HKD AT MATUR 4 0.8 1.04312 Aa1 300MM 300MM 2011-8-25
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EF099814 香 港 按 揭 2015-9-23 HKD AT MATUR 1 4.6 2.12183 70MM 70MM 2005-9-23
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EF220662 香 港 按 揭 2015-12-30 HKD AT MATUR 1 4.8 2.39014 AAA 300MM 300MM 2005-12-30
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 ED054130 香 港 按 揭 2018-7-16 HKD AT MATUR 1 5.2 4.93361 Aa1 AAA 100MM 100MM 2003-7-15
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EJ021949 香 港 按 揭 2014-2-17 HKD AT MATUR 4 0.8 0.52567 Aa1 AAA 100MM 100MM 2012-2-17
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EJ276032 香 港 按 揭 2013-7-12 HKD AT MATUR 4 0.4 -0.0767 WR NR 500MM 0 2012-7-12
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EJ643319 香 港 按 揭 2013-7-22 HKD AT MATURITY 0 -0.0493 200MM 0 2013-4-22
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH357497 香 港 按 揭 2023-5-16 HKD AT MATUR 4 3.8 9.76591 AAA 400MM 400MM 2008-5-16
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH467709 香 港 按 揭 2018-7-18 HKD AT MATUR 4 4.5 4.93908 AAA 305MM 305MM 2008-7-18
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EF029609 香 港 按 揭 2015-7-27 HKD AT MATUR 2 4.3 1.96304 40MM 40MM 2005-7-27
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI125032 香 港 按 揭 2025-1-29 HKD CALLABLE 0 11.4743 Aa1 AAA 184MM 184MM 2010-1-29
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EJ534820 香 港 按 揭 2018-5-2 HKD AT MATUR 2 1.1 4.72827 Aa1 200MM 200MM 2013-2-5
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI648997 香 港 按 揭 2014-4-28 HKD AT MATUR 4 1.5 0.71732 Aa1 300MM 300MM 2011-4-26
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EF445658 香 港 按 揭 2021-5-31 HKD AT MATUR 1 5.4 7.80835 AAA 100MM 100MM 2006-5-30
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH443402 香 港 按 揭 2020-7-7 HKD AT MATUR 1 4.6 6.91034 AAA 100MM 100MM 2008-7-7
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EF179454 香 港 按 揭 2017-11-28 HKD AT MATUR 4 4.8 4.3039 70MM 70MM 2005-11-28
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH308157 香 港 按 揭 2018-4-17 HKD AT MATUR 4 3.4 4.6872 AAA 120MM 120MM 2008-4-17
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EG535100 香 港 按 揭 2014-6-13 HKD AT MATUR 1 5.2 0.84326 AAA 100MM 100MM 2007-6-13
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EG141324 香 港 按 揭 2019-2-4 HKD AT MATUR 1 4.6 5.48939 50MM 50MM 2007-2-2
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EJ526319 香 港 按 揭 2018-1-31 HKD AT MATUR 2 1 4.47912 Aa1 100MM 100MM 2013-1-31
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI819145 香 港 按 揭 2021-9-27 HKD AT MATUR 1 2.4 8.13415 Aa1 215MM 215MM 2011-9-27
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EJ345215 香 港 按 揭 2013-9-4 HKD AT MATUR 4 0.4 0.07118 Aa1 AAA 400MM 400MM 2012-9-4
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EJ028672 香 港 按 揭 2014-2-21 HKD AT MATUR 4 0.8 0.53662 Aa1 AAA 380MM 380MM 2012-2-21
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI519316 香 港 按 揭 2013-12-30 HKD AT MATUR 1 1.2 0.39151 Aa1 450MM 450MM 2010-12-30
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EF155651 香 港 按 揭 2020-11-10 HKD AT MATUR 1 5 7.2553 44MM 44MM 2005-11-10
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH424001 香 港 按 揭 2017-6-26 HKD AT MATUR 1 4.5 3.87953 AAA 290MM 290MM 2008-6-26
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI551069 香 港 按 揭 2016-2-1 HKD CALLABLE 2 2.5 2.48049 200MM 200MM 2011-2-1
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EF186964 香 港 按 揭 2020-12-7 HKD AT MATUR 1 4.9 7.32923 AAA 100MM 100MM 2005-12-5
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EG093300 香 港 按 揭 2015-10-12 HKD AT MATUR 1 4.2 2.17385 50MM 50MM 2007-1-12
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EG942642 香 港 按 揭 2022-10-25 HKD AT MATUR 1 5.3 9.21013 AAA 100MM 100MM 2007-10-25
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EJ390141 香 港 按 揭 2013-10-8 HKD AT MATUR 4 0.4 0.16427 Aa1 AAA 300MM 300MM 2012-10-8
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH377607 香 港 按 揭 2016-5-30 HKD AT MATUR 1 3.7 2.8063 AAA 270MM 270MM 2008-5-30
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI413238 香 港 按 揭 2015-9-28 HKD CALLABLE 2 2 2.13552 Aa1 AAA 190MM 190MM 2010-9-28
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH240942 香 港 按 揭 2020-3-9 HKD AT MATUR 1 3.8 6.58179 AAA 70MM 70MM 2008-3-7
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EG466185 香 港 按 揭 2022-5-30 HKD AT MATUR 4 4.8 8.80493 Aa1 80MM 80MM 2007-5-29
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI962682 香 港 按 揭 2017-1-27 HKD AT MATUR 4 1.7 3.46886 Aa1 AAA 250MM 250MM 2012-1-27
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 ED203399 香 港 按 揭 2013-11-6 HKD AT MATUR 4 4.9 0.24367 30MM 30MM 2003-11-6

5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI527521 香 港 按 揭 2014-1-10 HKD AT MATUR 1 1.2 0.42163 Aa1 300MM 300MM 2011-1-10
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI570350 香 港 按 揭 2016-2-16 HKD CALLABLE 2 2.7 2.52156 200MM 200MM 2011-2-16
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI733190 香 港 按 揭 2014-7-8 HKD AT MATUR 1 1.2 0.9117 Aa1 185MM 185MM 2011-7-8
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH867259 香 港 按 揭 2024-5-20 HKD CALLABLE 0 10.7789 AAA 1.07MMM 1.07MMM 2009-6-19
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 ED025326 香 港 按 揭 2018-6-25 HKD AT MATUR 1 5 4.87611 Aa1 AAA 100MM 100MM 2003-6-23
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH475204 香 港 按 揭 2018-7-25 HKD AT MATUR 1 4.6 4.95825 AAA 50MM 50MM 2008-7-25
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI528310 香 港 按 揭 2016-1-12 HKD CALLABLE 2 2.3 2.42574 200MM 200MM 2011-1-12
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI531352 香 港 按 揭 2016-1-13 HKD CALLABLE 2 2.4 2.42847 Aa1 200MM 200MM 2011-1-13
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH318751 香 港 按 揭 2018-4-23 HKD AT MATUR 4 3.6 4.70363 AAA 50MM 50MM 2008-4-23
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 ED426226 香 港 按 揭 2016-4-21 HKD AT MATUR 4 4.8 2.69952 50MM 50MM 2004-4-21
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI726983 香 港 按 揭 2016-6-28 HKD CALLABLE 2 2.2 2.88569 Aa1 200MM 200MM 2011-6-28
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EF371205 香 港 按 揭 2016-4-20 HKD CALLABLE 1 5.4 2.69678 NR 200MM 200MM 2006-4-20
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EG552497 香 港 按 揭 2022-6-20 HKD AT MATUR 4 5.3 8.86242 AAA 200MM 200MM 2007-6-18
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH247511 香 港 按 揭 2018-3-12 HKD AT MATUR 1 3.8 4.58864 AAA 100MM 100MM 2008-3-12
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EG903119 香 港 按 揭 2022-10-5 HKD AT MATUR 2 5.1 9.15537 AAA 57.5MM 57.5MM 2007-10-12
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH152398 香 港 按 揭 2017-12-29 HKD AT MATUR 1 4 4.38877 AAA 50MM 50MM 2008-1-15
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EF588188 香 港 按 揭 2018-8-6 HKD AT MATUR 1 5.3 4.9911 50MM 50MM 2006-8-4
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EJ028316 香 港 按 揭 2017-2-22 AUD AT MATUR 4 4 3.54004 101.229 101.54 NR AAA 500MM 500MM 3.71081 2012-2-22
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EH911793 香 港 按 揭 2014-8-4 USD AT MATUR 2 3.5 0.98563 102.11 102.368 Aa1 AAA 500MM 500MM 1.04534 2009-8-4
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI790331 香 港 按 揭 2014-8-26 USD AT MATUR 4 0.8 1.04586 99.917 100.417 Aa1 20MM 20MM 0.41883 2011-8-26
5 香 港 投 资 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 EI792794 香 港 按 揭 2015-2-26 SGD AT MATUR 2 0.6 1.54962 99.842 100.052 Aa1 AAA 100MM 100MM 0.56748 2011-8-26
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 EJ712138 港 铁 公 司 2043-6-17 USD AT MATUR 2 3.7 29.8535 75.513 78.177 Aa1 AAA 90MM 90MM 5.07752 2013-6-17
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 EJ035739 地 铁 公 司 2017-2-27 AUD AT MATUR 2 4.9 3.55373 103.692 104.173 Aa1 AAA 50MM 50MM 3.60699 2012-2-27
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 EJ584055 地 铁 公 司 2043-1-28 HKD AT MATUR 4 3.3 29.4702 87.042 87.161 Aa1 AAA 500MM 500MM 4.05312 2013-1-28
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 EJ580951 地 铁 公 司 2043-3-12 HKD AT MATUR 4 3.3 29.588 88.382 88.501 Aa1 AAA 200MM 200MM 3.96481 2013-3-12
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 EJ394228 地 铁 公 司 2022-10-12 HKD AT MATUR 4 2.3 9.17454 93.061 93.186 Aa1 AAA 500MM 500MM 3.14336 2012-10-12
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 EC069616 港 铁 公 司 2018-11-15 USD AT MATUR 2 8.4 5.26762 126.863 128.863 Aa1 60MM 60MM 2.47936 1998-11-17
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 57542QAA 港 铁 公 司 2018-11-15 USD AT MATUR 2 8.4 5.26762 126.863 128.863 Aa1 60MM 60MM 2.47936 1998-11-17
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 EJ408299 地 铁 公 司 2020-10-25 HKD AT MATUR 4 1.9 7.2115 94.3 94.423 Aa1 AAA 300MM 300MM 2.7846 2012-10-25
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 ED993772 地 铁 公 司 2020-7-6 HKD AT MATUR 4 4.3 6.9076 111.599 111.864 Aa1 AAA 500MM 500MM 2.42996 2005-7-4
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 ED614212 地 铁 公 司 2019-10-21 HKD AT MATUR 4 5 6.19849 114.208 114.33 Aa1 300MM 300MM 2.47018 2004-10-21
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 ED905524 地 铁 公 司 2020-5-11 HKD AT MATUR 4 4.8 6.75428 113.999 114.629 Aa1 AAA 500MM 500MM 2.41639 2005-5-9
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 EJ113473 地 铁 公 司 2017-4-12 USD AT MATUR 2 2 3.6742 99.556 100.307 Aa1 AAA 550MM 550MM 1.91248 2012-4-12
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 ED090455 地 铁 公 司 2018-8-13 HKD AT MATUR 4 5.8 5.01027 117.463 117.588 Aa1 AAA 150MM 150MM 2.10291 2003-8-12
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 ED054118 地 铁 公 司 2018-7-18 HKD AT MATUR 1 5.2 4.93908 114.298 114.429 Aa1 AAA 100MM 100MM 2.08802 2003-7-18
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 ED011798 地 铁 公 司 2018-6-25 HKD AT MATUR 1 4.9 4.87611 110.634 111 Aa1 AAA 500MM 500MM 2.47128 2003-6-25
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 EJ059133 地 铁 公 司 2017-3-15 HKD AT MATUR 4 1.7 3.59754 100.159 100.289 Aa1 AAA 500MM 500MM 1.60646 2012-3-15
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 EI892705 地 铁 公 司 2016-12-8 HKD AT MATUR 4 2.2 3.33196 101.616 101.747 Aa1 AAA 1MMM 1MMM 1.61831 2011-12-8
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 ED656470 地 铁 公 司 2016-11-10 HKD AT MATUR 4 4.5 3.2553 109.617 109.747 Aa1 AAA 200MM 200MM 1.43732 2004-11-10
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 ED905544 地 铁 公 司 2015-5-11 HKD AT MATUR 4 4.5 1.75222 105.807 105.937 Aa1 AAA 500MM 500MM 1.05569 2005-5-9
5 香 港 投 资 旅 行 和 住 66 HK 港 铁 公 司 EH684370 地 铁 公 司 2014-1-20 HKD AT MATUR 4 2 0.44901 100.405 100.474 Aa1 AAA 500MM 500MM 0.91136 2009-1-20
5 香 港 投 资 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 EH817072 九 广 铁 路 2024-5-15 HKD AT MATUR 2 4.1 10.7652 102.324 102.444 Aa1 AAA 415MM 415MM 3.88686 2009-5-15
5 香 港 投 资 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 EH886950 九 广 铁 路 2021-7-9 HKD AT MATUR 2 3.8 7.91513 102.565 102.685 Aa1 AAA 750MM 750MM 3.45842 2009-7-9
5 香 港 投 资 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 EH857667 九 广 铁 路 2021-6-15 HKD AT MATUR 2 3.9 7.84942 107.096 107.216 Aa1 AAA 500MM 500MM 2.86653 2009-6-15
5 香 港 投 资 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 50074KAA 九 广 铁 路 2019-5-20 USD AT MATUR 2 5.1 5.77687 111.876 112.886 Aa1 AAA 750MM 750MM 2.6964 2009-5-18
5 香 港 投 资 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 50074JAA 九 广 铁 路 2019-5-20 USD AT MATUR 2 5.1 5.77687 111.943 112.923 Aa1 AAA 750MM 750MM 2.68991 2009-5-18

5 香 港 投 资 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 EH910051 九 广 铁 路 2019-7-24 HKD AT MATUR 2 3.6 5.95483 104.279 104.399 Aa1 AAA 435MM 435MM 2.85063 2009-7-24
5 香 港 投 资 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 EH800088 九 广 铁 路 2019-4-29 HKD AT MATUR 2 3.5 5.71937 103.844 103.964 Aa1 AAA 1.3MMM 1.3MMM 2.76344 2009-4-28
5 香 港 投 资 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 50074MAA 九 广 铁 路 2014-11-17 USD AT MATUR 2 7.8 1.2731 107.889 108.406 Aa1 AAA 50MM 50MM 1.02733 1999-11-17
5 香 港 投 资 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 EI118830 九 广 铁 路 2015-2-2 HKD AT MATUR 2 2.8 1.48392 102.454 102.584 Aa1 AAA 1MMM 1MMM 1.02832 2010-2-2
5 香 港 投 资 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 EH800048 九 广 铁 路 2014-4-28 HKD AT MATUR 2 2.7 0.71732 101.245 101.405 Aa1 AAA 400MM 400MM 0.64713 2009-4-28
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EI866150 Victor S 2014-11-10 CNY AT MATUR 2 5.8 1.25394 100.046 100.894 1.3MMM 1.3MMM 4.9905 2011-11-10
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EJ334065 Nan Fung 2022-8-29 HKD AT MATUR 4 4.4 9.05407 Baa3 800MM 800MM 2012-8-29
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EJ527329 Nan Fung 2023-1-30 HKD AT MATUR 4 3.9 9.4757 Baa3 100MM 100MM 2013-1-30
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EJ384112 Nan Fung 2022-10-10 HKD AT MATUR 4 4.1 9.16906 Baa3 300MM 300MM 2012-10-10
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EJ429642 Nan Fung 2022-11-8 HKD AT MATUR 4 4 9.24846 Baa3 110MM 110MM 2012-11-8
6 产 业 债 无 线 电 信 #N/A Inv EJ684493 Speedcas 2018-5-22 USD AT MATUR 4 5 4.78303 27.5MM 27.5MM 2013-5-22
6 产 业 债 教 育 服 务 #N/A Inv 65557UAA Nord Ang 2018-2-15 USD CALLABLE 2 8.5 4.52019 Caa2 CCC+ 150MM 150MM 9.26057 2013-2-8
6 产 业 债 教 育 服 务 #N/A Inv EJ541471 Nord Ang 2018-2-15 USD CALLABLE 2 8.5 4.52019 Caa2 CCC+ 150MM 150MM 8.49986 2013-2-8
6 产 业 债 媒 体 - 无 线 #N/A Inv 695229AA Pacnet L 2015-11-9 USD CALLABLE 2 9.3 2.25051 100.5 102 B2 300MM 300MM 8.24079 2010-11-9
6 产 业 债 媒 体 - 无 线 #N/A Inv EI454367 Pacnet L 2015-11-9 USD CALLABLE 2 9.3 2.25051 B2 300MM 300MM 9.23685 2010-11-9
6 产 业 债 电 力 设 备 #N/A Inv EJ513380 Metropol 2018-1-17 USD CALLABLE 2 5.3 4.44079 98.783 100.077 450MM 450MM 5.22918 2013-1-17
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EJ366086 Nan Fung 2022-9-20 USD AT MATUR 2 4.5 9.11431 94.495 95.83 Baa3 BBB- 300MM 300MM 5.07729 2012-9-20
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EJ473156 Bitronic 2015-12-12 CNY AT MATUR 2 4 2.34086 98.913 100.074 2MMM 2MMM 3.96444 2012-12-12
6 产 业 债 公 用 设 施 #N/A Inv EJ706153 Huaneng 2018-6-11 USD AT MATUR 2 3.4 4.83778 96.683 97.484 400MM 400MM 3.952 2013-6-11
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EJ645276 中 信 证 券 2018-5-3 USD AT MATUR 2 2.5 4.73101 94.271 94.804 A 800MM 800MM 3.70966 2013-5-3
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EI962103 Nan Fung 2017-1-20 USD AT MATUR 2 5.3 3.44969 Baa3 BBB- 600MM 600MM 3.17054 2012-1-20
6 产 业 债 航 空 公 司 000415 C 渤 海 租 赁 EJ105533 海 航 集 团 2015-3-28 CNY AT MATUR 2 7.5 1.63176 800MM 800MM 2012-3-28
6 产 业 债 教 育 服 务 0212646D Nord Ang 65557XAA Nord Ang 2017-4-1 USD CALLABLE 2 10.3 3.64408 108.25 110 B3 B 490MM 490MM 7.07319 2012-3-28
6 产 业 债 教 育 服 务 0212646D Nord Ang EJ070565 Nord Ang 2017-4-1 USD CALLABLE 2 10.3 3.64408 108.25 110 B3 B 490MM 490MM 7.07319 2012-3-28
6 产 业 债 运 输 与 物 0286442D 和 记 黄 埔 EH968551 和 记 黄 埔 2015-9-11 USD AT MATUR 2 4.6 2.08898 A3 A- 2.189MMM 2.189MMM 1.33125 2009-9-11
6 产 业 债 运 输 与 物 0286442D 和 记 黄 埔 44841AAA 和 记 黄 埔 2015-9-11 USD AT MATUR 2 4.6 2.08898 106.616 106.935 A3 A- 2.189MMM 2.189MMM 1.22932 2009-9-11
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC EJ644965 Sinopec 2043-4-24 USD AT MATUR 2 4.3 29.7057 Aa3 A+ 500MM 500MM 5.18942 2013-4-24
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC 82937TAD Sinopec 2043-4-24 USD AT MATUR 2 4.3 29.7057 83.54 84.912 Aa3 A+ 500MM 500MM 5.25919 2013-4-24
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC EJ644970 Sinopec 2023-4-24 USD AT MATUR 2 3.1 9.70568 Aa3 A+ 1.25MMM 1.25MMM 4.36221 2013-4-24
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC 82937TAA Sinopec 2023-4-24 USD AT MATUR 2 3.1 9.70568 90.593 91.122 Aa3 A+ 1.25MMM 1.25MMM 4.2515 2013-4-24
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC EJ644990 Sinopec 2018-4-24 USD AT MATUR 2 1.9 4.70637 Aa3 A+ 1MMM 1MMM 2.41859 2013-4-24
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC 82937TAB Sinopec 2018-4-24 USD AT MATUR 2 1.9 4.70637 96.977 97.411 Aa3 A+ 1MMM 1MMM 2.46206 2013-4-24
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC 82937TAC Sinopec 2016-4-24 USD AT MATUR 2 1.3 2.70773 99.349 99.687 Aa3 A+ 750MM 750MM 1.36852 2013-4-24
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC EJ644985 Sinopec 2016-4-24 USD AT MATUR 2 1.3 2.70773 Aa3 A+ 750MM 750MM 1.47242 2013-4-24
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EJ251695 Link Fin 2027-6-28 HKD AT MATUR 4 3.6 13.8836 A2 A 500MM 500MM 2012-6-28
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI718182 Link Fin 2018-6-25 HKD AT MATUR 4 2.9 4.87611 A2 A 200MM 200MM 2011-6-23
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI087591 Link Fin 2019-12-24 HKD AT MATUR 4 4.1 6.37372 A2 300MM 300MM 2009-12-24
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI177040 Link Fin 2020-3-11 HKD AT MATUR 1 4.2 6.58727 A2 300MM 300MM 2010-3-11
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6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI833472 Link Fin 2016-10-12 HKD AT MATUR 1 2.5 3.17591 A2 A 310MM 310MM 2011-10-12
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI194080 Link Fin 2017-4-1 HKD AT MATUR 4 3.4 3.64408 A2 A 300MM 300MM 2010-4-1
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI771558 Link Fin 2018-8-10 HKD AT MATUR 1 2.8 5.00205 A2 A 510MM 510MM 2011-8-10

6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI683277 Link Fin 2018-5-28 HKD AT MATUR 4 3.1 4.79945 A2 A 300MM 300MM 2011-5-26
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI944061 Link Fin 2027-1-12 HKD AT MATUR 4 3.7 13.4264 A2 A 500MM 500MM 2012-1-12
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI825789 Link Fin 2021-10-4 HKD AT MATUR 4 3.3 8.15332 A2 A 589MM 589MM 2011-10-3
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI674513 Link Fin 2018-5-18 HKD AT MATUR 1 3.1 4.77207 A2 A 80MM 80MM 2011-5-18
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI112390 Link Fin 2017-1-23 HKD AT MATUR 4 3.7 3.45791 A2 A 500MM 500MM 2010-1-22
6 产 业 债 食 品 与 饮 0334765D FPT Fina EI412721 FPT Fina 2020-9-28 USD AT MATUR 2 6.4 7.13758 104.208 105.711 400MM 400MM 5.39719 2010-9-28
6 产 业 债 金 融 服 务 0335050D Hero Asi EI907730 Hero Asi 2014-12-21 CNY AT MATUR 2 4.8 1.36619 99.584 100.525 260MM 260MM 4.34294 2011-12-21
6 产 业 债 金 融 服 务 0335050D Hero Asi EJ466295 Hero Asia Investment LUSD PERP/CAL 2 5.3 36.3285 101.638 102.82 400MM 400MM 9.21899 2012-12-7
6 产 业 债 金 属 与 矿 0338963D Gold Mou EI718590 紫 金 国 际 2016-6-30 USD AT MATUR 2 4.3 2.89117 A1 480MM 480MM 2.47457 2011-6-30
6 产 业 债 公 用 设 施 0338969D Datang I EJ450666 Datang I 2015-11-30 CNY AT MATUR 2 5.2 2.30801 100.311 101.417 500MM 500MM 4.53973 2012-11-30
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EJ346441 HKCG 金 融 2022-9-13 AUD AT MATUR 1 5.6 9.09514 100.293 101.272 A1 35MM 35MM 5.36783 2012-9-13
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EJ367068 HKCG 金 融 2022-9-28 AUD AT MATUR 2 5.4 9.13621 99.873 100.867 A1 A+ 26MM 26MM 5.24828 2012-9-28
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EJ175096 HKCG 金 融 2022-5-18 AUD AT MATUR 2 5.9 8.77207 103.36 104.346 A1 A+ 25MM 25MM 5.2241 2012-5-18
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EI908917 HKCG 金 融 2021-12-21 AUD AT MATUR 2 6.4 8.36687 107.972 108.953 A1 A+ 50MM 50MM 5.10192 2011-12-21
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EJ335211 HKCG 金 融 2042-9-5 HKD AT MATUR 4 3.7 29.0732 85.212 85.331 A1 A+ 270MM 270MM 4.69998 2012-9-5
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EI133530 HKCG 金 融 2050-1-12 HKD AT MATUR 1 5 36.4271 105.203 105.322 A1 A+ 250MM 250MM 4.69083 2010-1-12
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EI064335 HKCG 金 融 2049-12-3 HKD AT MATUR 4 5 36.3176 105.861 105.981 A+ 250MM 250MM 4.69017 2009-12-3
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EJ298661 HKCG 金 融 2042-7-31 HKD AT MATUR 4 3.9 28.9747 88.937 89.057 A1 A+ 310MM 310MM 4.69166 2012-7-31
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EI064331 HKCG 金 融 2039-12-5 HKD AT MATUR 4 4.7 26.3217 101.167 101.287 A+ 250MM 250MM 4.6444 2009-12-3
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EH972569 HKCG 金 融 2039-9-23 HKD AT MATUR 4 4.7 26.1218 102.294 102.414 A1 A+ 250MM 250MM 4.63988 2009-9-23
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EH926434 HKCG 金 融 2039-8-8 HKD AT MATUR 4 4.9 25.9959 104.345 104.465 A1 A+ 550MM 550MM 4.63443 2009-8-7
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EJ291837 HKCG 金 融 2027-7-27 HKD AT MATUR 4 3.4 13.963 91.018 91.138 A1 A+ 200MM 200MM 4.31265 2012-7-27
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EJ129226 HKCG 金 融 2027-4-19 HKD AT MATUR 1 3.6 13.692 92.825 92.945 A1 A+ 150MM 150MM 4.29051 2012-4-19
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EJ106978 HKCG 金 融 2027-4-5 HKD AT MATUR 4 3.8 13.6537 95.625 95.745 A1 A+ 285MM 285MM 4.27829 2012-4-3
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EI912531 HKCG 金 融 2026-12-21 HKD AT MATUR 4 3.6 13.3662 94.001 94.121 A1 200MM 200MM 4.26881 2011-12-21
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EI895577 HKCG 金 融 2026-12-9 HKD AT MATUR 4 3.6 13.3333 93.766 93.886 A1 A+ 100MM 100MM 4.26796 2011-12-9
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EI852201 HKCG 金 融 2026-11-2 HKD AT MATUR 4 3.6 13.232 93.856 93.976 A1 A+ 544MM 544MM 4.26215 2011-11-2
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EH881730 HKCG 金 融 2024-7-3 HKD AT MATUR 4 4.2 10.8994 101.688 101.808 A+ 360MM 360MM 4.08514 2009-7-3
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EH842783 HKCG 金 融 2024-6-3 HKD AT MATUR 4 4.3 10.8172 101.943 102.062 A1 A+ 600MM 600MM 4.07466 2009-6-2
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EI895725 HKCG 金 融 2023-12-13 HKD AT MATUR 4 3.6 10.3436 96.213 96.333 A1 A+ 400MM 400MM 4.04434 2011-12-13
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EJ285309 HKCG 金 融 2022-7-27 HKD AT MATUR 4 3.2 8.96372 95.077 95.197 A1 A+ 400MM 400MM 3.89167 2012-7-27
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EJ177500 HKCG 金 融 2022-5-16 HKD AT MATUR 4 3.3 8.7666 96.196 96.316 A1 A+ 850MM 850MM 3.85074 2012-5-16
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EJ008293 HKCG 金 融 2022-2-7 HKD AT MATUR 4 3.4 8.49829 97.392 97.512 A1 A+ 219MM 219MM 3.79624 2012-2-7
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EI629846 HKCG 金 融 2016-4-11 CNY AT MATUR 2 1.4 2.67214 94.675 95.784 A1 A+ 1MMM 1MMM 3.06225 2011-4-11
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EH842767 HKCG 金 融 2019-6-3 HKD AT MATUR 4 3.9 5.8152 103.711 103.831 A1 A+ 500MM 500MM 3.21268 2009-6-2
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 40420XAA HKCG 金 融 2018-8-7 USD CALLABLE 2 6.3 4.99384 115.945 116.547 A1 A+ 1MMM 995MM 2.67879 2008-8-7
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EH494433 HKCG 金 融 2018-8-7 USD CALLABLE 2 6.3 4.99384 A1 A+ 1MMM 995MM 2.71924 2008-8-7
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EJ223706 HKCG 金 融 2022-6-8 JPY AT MATUR 2 1.2 8.82957 96.718 96.733 A1 A+ 5MMM 5MMM 1.59156 2012-6-8
6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HKCG 金 融 EJ192925 HKCG 金 融 2022-5-23 JPY AT MATUR 2 1.4 8.78576 98.145 98.16 A1 5MMM 5MMM 1.58536 2012-5-23
6 产 业 债 赌 场 和 博 0623448D Studio C 86389QAA Studio C 2020-12-1 USD CALLABLE 2 8.5 7.3128 105.25 106.75 B3 B- 825MM 825MM 7.28768 2012-11-26
6 产 业 债 赌 场 和 博 0623448D Studio C EJ449988 Studio C 2020-12-1 USD CALLABLE 2 8.5 7.3128 B3 B- 825MM 825MM 7.41713 2012-11-26
6 产 业 债 金 融 服 务 0778906D IFC Deve EJ675171 IFC Deve 2019-5-21 USD AT MATUR 2 2.4 5.7796 93.371 94.235 A2 A 500MM 500MM 3.48625 2013-5-21
6 产 业 债 机 械 0792092D Zoomlion 98977BAB Zoomlion 2022-12-20 USD AT MATUR 2 6.1 9.36345 82.147 84.077 BB+ 600MM 600MM 8.63999 2012-12-20
6 产 业 债 机 械 0792092D Zoomlion EJ480830 Zoomlion 2022-12-20 USD AT MATUR 2 6.1 9.36345 BB+ 600MM 600MM 8.65358 2012-12-20
6 产 业 债 机 械 0792092D Zoomlion EJ112892 Zoomlion 2017-4-5 USD AT MATUR 2 6.9 3.65503 BB+ 400MM 400MM 7.83349 2012-4-5
6 产 业 债 机 械 0792092D Zoomlion 98977BAA Zoomlion 2017-4-5 USD AT MATUR 2 6.9 3.65503 96.556 98.222 BB+ 400MM 400MM 7.43724 2012-4-5

6 产 业 债 金 融 服 务 0793327D R&F Prop EI649493 鸿 志 投 资 2016-4-29 USD CALLABLE 2 10.9 2.72142 107.625 108.933 388MM 388MM 7.17742 2011-4-29
6 产 业 债 食 品 与 饮 0793967D Garden F EI882164 Garden F 2014-10-19 CNY AT MATURITY 0 1.1937 100MM 100MM 2011-10-19
6 产 业 债 金 融 服 务 0794130D Wheelock EI900861 Wheelock 2014-12-15 SGD AT MATUR 2 3.5 1.34976 185MM 185MM 2011-12-15
6 产 业 债 运 输 与 物 0795280D Hovea Sh EJ339808 Hovea Sh 2022-8-30 USD SINKABLE 4 7.1 9.05681 15MM 14.085MM 2012-9-25
6 产 业 债 运 输 与 物 0795285D Heliconi EJ339748 Heliconi 2021-8-30 USD SINKABLE 4 7.1 8.05749 15MM 13.991MM 2012-9-25
6 产 业 债 运 输 与 物 0795287D Hepatica EJ339788 Hepatica 2021-8-30 USD SINKABLE 4 7.1 8.05749 15MM 14.024MM 2012-9-25
6 产 业 债 消 费 者 服 0795590D Bright F EJ667979 Bright F 2018-5-21 USD AT MATUR 2 3 4.78029 95.562 96.111 Baa3 BBB- 500MM 500MM 3.90067 2013-5-21
6 产 业 债 金 融 服 务 0796078D 广 州 越 秀 EJ493743 Yue Xiu 2018-1-3 HKD AT MATUR 2 5.7 4.40246 1MMM 1MMM 2013-1-3
6 产 业 债 金 融 服 务 0796078D 广 州 越 秀 EJ129521 Yue Xiu 2020-4-16 HKD AT MATUR 2 6.4 6.68583 1MMM 1MMM 2012-4-16
6 产 业 债 金 融 服 务 0796078D 广 州 越 秀 EI933769 Yue Xiu 2019-12-30 HKD AT MATUR 2 6.4 6.39014 1MMM 1MMM 2011-12-30
6 产 业 债 工 业 其 他 0798372D New Worl EJ118428 New Worl 2022-4-11 HKD AT MATUR 2 5.4 8.67077 340MM 340MM 2012-4-11
6 产 业 债 金 融 服 务 0804851D BOCI Fin EJ055689 BOCI Fin 2015-5-11 CNY AT MATUR 4 2.2 1.75222 13.5MM 13.5MM 2011-5-11
6 产 业 债 金 融 服 务 0804851D BOCI Fin EJ424040 BOCI Fin 2015-10-30 USD AT MATUR 4 0.9 2.22313 11.7MM 11.7MM 2012-10-30
6 产 业 债 金 融 服 务 0804851D BOCI Fin EJ426855 BOCI Fin 2014-11-3 USD AT MATUR 4 1 1.23477 11.43MM 11.43MM 2012-11-1
6 产 业 债 金 融 服 务 0804851D BOCI Fin EJ592124 BOCI Fin 2014-9-15 AUD AT MATUR 4 3 1.10062 1.4MM 1.4MM 2013-3-13
6 产 业 债 金 融 服 务 0805790D China Oi EG443272 China Oi 2016-7-5 USD CALL/SIN 2 1.7 2.90486 434.25MM 166.473MM 2006-11-6
6 产 业 债 金 融 服 务 0811248D Cheung K EI803394 Cheung Kong Bond SecurSGD PERP/CAL 2 5.1 36.1396 91.067 92.04 730MM 730MM 5.64325 2011-9-9
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EI962770 Cathay P 2017-1-20 SGD AT MATUR 2 3.3 3.44969 50MM 50MM 2012-1-20
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EJ021713 Cathay P 2017-2-17 SGD AT MATUR 2 3.3 3.52635 100MM 100MM 2012-2-17
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EJ168175 Cathay P 2017-5-11 SGD AT MATUR 2 3.3 3.75359 100MM 100MM 2012-5-11
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EJ143390 Cathay P 2017-5-2 HKD AT MATUR 4 2.7 3.72895 123MM 123MM 2012-5-2
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EJ394283 Cathay P 2022-10-17 HKD AT MATUR 4 3 9.18823 200MM 200MM 2012-10-17
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EJ120261 Cathay P 2019-4-18 HKD AT MATUR 1 4.3 5.68925 200MM 200MM 2012-4-18
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EJ455805 Cathay P 2022-12-3 HKD AT MATUR 4 3 9.31691 314MM 314MM 2012-12-3
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EJ123686 Cathay P 2017-4-19 HKD AT MATUR 4 3.5 3.69336 200MM 200MM 2012-4-19
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EI835994 Cathay P 2018-10-17 HKD AT MATUR 4 3.9 5.18823 658MM 658MM 2011-10-17
6 产 业 债 运 输 与 物 0811431D Asia Pac EI857012 Asia Pac 2014-10-28 CNY AT MATUR 2 5.8 1.21834 400MM 400MM 2011-10-28
6 产 业 债 金 融 服 务 0811538D Gorgeous EI907378 Gorgeous 2021-12-15 USD AT MATUR 2 5.9 8.35044 50MM 50MM 2011-12-15
6 产 业 债 金 融 服 务 0811761D Dragon D EJ097509 Dragon D 2022-3-21 HKD AT MATUR 2 6 8.61328 1MMM 1MMM 2012-3-21
6 产 业 债 金 融 服 务 0811893D Proven H EJ194746 Proven H 2015-5-18 CNY AT MATUR 2 5.3 1.77139 1MMM 1MMM 2012-5-18
6 产 业 债 金 融 服 务 0812016D China Ov EJ258226 China Ov 2022-6-28 HKD AT MATUR 2 6 8.88433 1.5MMM 1.5MMM 2012-6-28
6 产 业 债 金 融 服 务 0812065D Cheung K EJ257936 Cheung Kong Bond SecurHKD PERP/CAL 2 5.3 35.9699 1MMM 1MMM 2012-7-9
6 产 业 债 工 业 其 他 0812184D Road Kin EJ359788 Road Kin 2017-9-18 USD CALLABLE 2 9.9 4.10951 107.958 109.169 B1 BB- 350MM 350MM 7.24327 2012-9-18
6 产 业 债 金 融 服 务 0812185D Sun Hung EJ367628 Sun Hung 2017-9-26 USD AT MATUR 2 6.4 4.13142 99.92 101.23 350MM 350MM 6.03077 2012-9-26
6 产 业 债 电 力 设 备 0812663D Melco Fi EJ571735 Melco Fi 2018-3-5 HKD AT MATUR 4 4.2 4.56947 760MM 760MM 2013-3-5
6 产 业 债 金 融 服 务 1 HK 长 江 实 业 EF012064 Cheung K 2015-4-20 HKD AT MATUR 1 4.4 1.69473 NR 500MM 500MM 2005-7-20
6 产 业 债 金 融 服 务 1 HK 长 江 实 业 EF348183 Cheung K 2016-4-7 HKD AT MATUR 4 5.1 2.66119 NR 150MM 150MM 2006-4-7
6 产 业 债 金 融 服 务 1 HK 长 江 实 业 EH499597 Cheung K 2018-8-14 HKD AT MATUR 4 4.9 5.013 500MM 500MM 2008-8-14
6 产 业 债 金 融 服 务 1 HK 长 江 实 业 EJ518754 Cheung Kong Bond SecurUSD PERP/CAL 2 5.4 35.4743 85.279 87.103 500MM 500MM 6.28719 2013-1-24
6 产 业 债 化 工 产 品 1001Z CH 中 国 中 化 EJ654099 Sinochem Global CapitaUSD PERP/CAL 2 5 36.3888 Baa3 600MM 600MM 5.93186 2013-5-2
6 产 业 债 化 工 产 品 1001Z CH 中 国 中 化 82937UAA Sinochem Global CapitaUSD PERP/CAL 2 5 36.3888 92.255 93.055 Baa3 600MM 600MM 5.92808 2013-5-2
6 产 业 债 化 工 产 品 1001Z CH 中 国 中 化 82937AAB Sinochem 2040-11-12 USD CALLABLE 2 6.3 27.2608 104.413 106.316 Baa1 BBB 500MM 500MM 5.83351 2010-11-12
6 产 业 债 化 工 产 品 1001Z CH 中 国 中 化 EI460608 Sinochem 2040-11-12 USD CALLABLE 2 6.3 27.2608 104.111 107.274 Baa1 BBB 500MM 500MM 5.76654 2010-11-12
6 产 业 债 化 工 产 品 1001Z CH 中 国 中 化 82937AAA Sinochem 2020-11-12 USD CALLABLE 2 4.5 7.26078 100.623 102.016 Baa1 BBB 1.5MMM 1.5MMM 4.17372 2010-11-12
6 产 业 债 化 工 产 品 1001Z CH 中 国 中 化 EI460600 Sinochem 2020-11-12 USD CALLABLE 2 4.5 7.26078 100.73 101.842 Baa1 BBB 1.5MMM 1.5MMM 4.2015 2010-11-12
6 产 业 债 工 业 其 他 1038 HK 长 江 基 建 EJ041376 Cheung K 2027-3-9 HKD AT MATUR 1 4 13.5797 260MM 260MM 2012-3-9

6 产 业 债 工 业 其 他 1038 HK 长 江 基 建 EJ490309 Cheung K 2027-3-23 JPY AT MATUR 2 2.6 13.6181 A- 15MMM 15MMM 2012-3-23
6 产 业 债 工 业 其 他 1038 HK 长 江 基 建 EI413638 PHBS Ltd USD PERP/CAL 2 6.6 36.1396 96.208 97.984 1MMM 1MMM 6.77432 2010-9-29
6 产 业 债 工 业 其 他 1038 HK 长 江 基 建 EJ035371 长 江 基 建 集 团 USD PERP/CAL 2 7 36.0493 101.76 103.04 300MM 300MM 6.77327 2012-2-27
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EI637825 Hongkong 2031-4-15 HKD AT MATUR 1 4 17.681 94.424 94.544 110MM 110MM 4.4506 2011-4-15
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EI242081 Hongkong 2030-5-10 HKD AT MATUR 4 4 16.7502 95.215 95.335 A+ 470MM 470MM 4.41471 2010-5-10
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EI721349 Hongkong 2029-6-27 HKD AT MATUR 4 3.8 15.8823 94.395 94.515 A+ 300MM 300MM 4.38941 2011-6-27
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EJ591909 Hongkong 2028-3-28 HKD AT MATUR 4 3.1 14.6338 87.129 87.249 A+ 500MM 500MM 4.34596 2013-3-28
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EJ261416 Hongkong 2027-7-16 HKD AT MATUR 4 3.4 13.9329 91.049 91.169 A+ 500MM 500MM 4.31084 2012-7-16
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EJ663928 Hongkong 2028-5-16 HKD AT MATUR 1 3 14.768 86.547 86.667 A+ 200MM 200MM 4.23161 2013-5-16
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EI352410 Hongkong 2025-8-20 HKD AT MATUR 4 3.4 12.0301 92.669 92.789 A+ 300MM 300MM 4.20932 2010-8-20
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EH983089 Hongkong 2024-9-30 HKD AT MATUR 4 3.7 11.1431 96.61 96.73 A+ 300MM 300MM 4.12884 2009-9-29
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EI907345 Hongkong 2023-12-19 HKD AT MATUR 4 3.4 10.36 94.878 94.997 300MM 300MM 4.05235 2011-12-19
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EI495023 Hongkong 2020-12-14 USD AT MATUR 2 4.3 7.34839 103.432 104.712 A+ 750MM 750MM 3.51485 2010-12-14
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EH796509 Hongkong 2019-4-23 HKD AT MATUR 1 3.3 5.70294 101.522 101.642 A+ 330MM 330MM 2.96036 2009-4-23
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EJ355925 Hongkong 2017-9-20 HKD AT MATUR 4 1.7 4.11499 97.392 97.522 A+ 300MM 300MM 2.30381 2012-9-20
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EF801205 Hongkong 2016-11-7 HKD AT MATUR 4 4.6 3.24709 108.486 108.616 A+ 500MM 500MM 1.81486 2006-11-6
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EF947613 Hongkong 2016-12-7 HKD AT MATUR 4 4.3 3.32923 107.931 108.061 A+ 400MM 400MM 1.82334 2006-12-7
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong ED931589 Hongkong 2015-5-13 HKD AT MATUR 4 4.2 1.7577 104.782 104.912 A+ 500MM 500MM 1.30518 2005-5-13
6 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong ED670946 Hongkong 2014-11-24 HKD AT MATUR 4 4.1 1.29227 103.587 103.747 A+ 500MM 500MM 1.18009 2004-11-24
6 产 业 债 运 输 与 物 1098 HK 路 劲 基 建 EI405486 RKI Fina 2015-9-21 USD CALLABLE 2 9.5 2.11636 B1 BB- 350MM 333.58MM 6.63512 2010-9-21
6 产 业 债 勘 探 及 生 1171 HK 兖 州 煤 业 EJ192426 兖 煤 国 际 2022-5-16 USD AT MATUR 2 5.7 8.7666 Baa3 BBB- /*- 550MM 550MM 6.93138 2012-5-16
6 产 业 债 勘 探 及 生 1171 HK 兖 州 煤 业 984745AB 兖 煤 国 际 2022-5-16 USD AT MATUR 2 5.7 8.7666 91.101 91.893 Baa3 BBB- /*- 550MM 550MM 6.98027 2012-5-16
6 产 业 债 勘 探 及 生 1171 HK 兖 州 煤 业 EJ192421 兖 煤 国 际 2017-5-16 USD AT MATUR 2 4.5 3.76728 96.247 97.258 Baa3 BBB- /*- 450MM 450MM 5.2732 2012-5-16
6 产 业 债 勘 探 及 生 1171 HK 兖 州 煤 业 984745AA 兖 煤 国 际 2017-5-16 USD AT MATUR 2 4.5 3.76728 96.51 97.196 Baa3 BBB- /*- 450MM 450MM 5.29192 2012-5-16
6 产 业 债 工 业 其 他 1186 HK 中 国 铁 建 EJ662537 CRCC Yux 2023-5-16 USD AT MATUR 2 3.5 9.76591 91.528 92.302 A3 A- 800MM 800MM 4.48179 2013-5-16
6 产 业 债 精 炼 与 营 1192 HK 泰 山 石 化 EI338421 泰 山 石 化 2015-7-13 USD CALLABLE 0 8.5 1.92471 14.193MM 13.82MM 2010-7-27
6 产 业 债 公 用 设 施 1193 HK 华 润 燃 气 16951XAA 华 润 燃 气 2022-4-5 USD AT MATUR 2 4.5 8.65435 99.226 100.133 Baa1 750MM 750MM 4.48055 2012-4-5
6 产 业 债 公 用 设 施 1193 HK 华 润 燃 气 EJ114657 华 润 燃 气 2022-4-5 USD AT MATUR 2 4.5 8.65435 Baa1 750MM 750MM 4.4852 2012-4-5
6 产 业 债 金 融 服 务 1199 HK 中 远 太 平 EJ522431 Cosco Pa 2023-1-31 USD AT MATUR 2 4.4 9.47844 88.38 89.569 300MM 300MM 5.82387 2013-1-31
6 产 业 债 零 售 非 必 1212 HK 利 福 国 际 EJ396821 LS Finan 2022-10-16 USD AT MATUR 2 4.3 9.18549 91.476 92.728 Baa3 300MM 300MM 5.25866 2012-10-16
6 产 业 债 零 售 非 必 1212 HK 利 福 国 际 EI964051 LS Finan 2017-1-26 USD AT MATUR 2 5.3 3.46612 106.96 107.556 Baa3 500MM 500MM 2.93075 2012-1-26
6 产 业 债 人 寿 保 险 1299 HK 友 邦 保 险 EJ580306 友 邦 保 险 2023-3-13 USD AT MATUR 2 3.1 9.59069 92.738 93.677 A 500MM 500MM 3.92248 2013-3-13
6 产 业 债 人 寿 保 险 1299 HK 友 邦 保 险 EJ580296 友 邦 保 险 2018-3-13 USD AT MATUR 2 1.8 4.59138 97.22 97.797 A 500MM 500MM 2.25858 2013-3-13
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 44841YAA Hutchison Whampoa InteUSD PERP/CAL 2 6 36.3888 105.198 105.917 Baa2 BBB 2MMM 2MMM 5.81809 2010-10-28
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 44842BAA Hutchison Whampoa InteUSD PERP/CAL 2 6 35.8029 105.393 106.216 Baa2 BBB 1MMM 1MMM 5.99115 2012-5-7
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EJ165521 Hutchison Whampoa InteUSD PERP/CAL 2 6 35.8029 105.364 106.26 Baa2 BBB 1MMM 1MMM 5.98833 2012-5-7
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EI446910 Hutchison Whampoa InteUSD PERP/CAL 2 6 36.3888 Baa2 BBB 2MMM 2MMM 5.82865 2010-10-28
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 448414AH Hutchiso 2037-8-1 USD PUTABLE 2 7 23.9781 115.691 119.339 A3 A- 250MM 25MM 5.52263 1997-8-1
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 448414AG Hutchiso 2037-8-1 USD PUTABLE 2 7 23.9781 115.691 119.339 A3 A- 250MM 25MM 5.52263 1997-8-1
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 ED233447 和 记 黄 埔 2033-11-24 USD AT MATUR 2 7.5 20.293 A3 A- 1.5MMM 1.144MMM 5.31821 2003-11-24
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 DD010854 Hutchiso 2037-8-1 USD PUTABLE 2 7 23.9781 115.673 119.51 A3 A- 250MM 25MM 5.51126 1997-8-1
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 44841SAC 和 记 黄 埔 2033-11-24 USD AT MATUR 2 7.5 20.293 126.398 130.352 A3 A- 1.5MMM 1.144MMM 5.04174 2003-11-24
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 448414AF Hutchiso 2027-8-1 USD AT MATUR 2 7.5 13.9767 124.397 126.024 A3 A- 500MM 329MM 4.9038 1997-8-1
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 448414AE Hutchiso 2027-8-1 USD AT MATUR 2 7.5 13.9767 124.397 126.024 A3 A- 500MM 329MM 4.9038 1997-8-1
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 DD011391 Hutchiso 2027-8-1 USD AT MATUR 2 7.5 13.9767 124.636 126.853 A3 A- 500MM 329MM 4.83303 1997-8-1
6 产 业 债 金 融 服 务 13 HK 和 记 黄 埔 EJ668474 Hutchison Whampoa EuroEUR PERP/CAL 1 3.8 35.8029 95.81 96.5 Baa2 BBB 1.75MMM 1.75MMM 4.25431 2013-5-10

6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EF862568 Hutchiso 2026-11-24 GBP AT MATUR 1 5.6 13.2923 114.737 116.088 A3 A- 400MM 303MM 4.03422 2006-11-24
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 44841CAB Hutchiso 2022-1-13 USD AT MATUR 2 4.6 8.42984 103.129 103.841 A3 A- 1.5MMM 1.488MMM 4.08058 2012-1-13
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EI954798 Hutchiso 2022-1-13 USD AT MATUR 2 4.6 8.42984 103.138 103.904 A3 A- 1.5MMM 1.488MMM 4.07186 2012-1-13
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 44842CAB Hutchiso 2022-11-8 USD AT MATUR 2 3.3 9.24846 93.028 93.747 A3 A- 500MM 500MM 4.06862 2012-11-8
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EJ433211 Hutchiso 2022-11-8 USD AT MATUR 2 3.3 9.24846 A3 A- 500MM 500MM 4.08863 2012-11-8
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 44841BAA Hutchiso 2019-9-11 USD AT MATUR 2 5.8 6.08898 113.109 113.776 A3 A- 1MMM 1MMM 3.23357 2009-9-11
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EH784627 和 记 黄 埔 2019-4-9 USD AT MATUR 2 7.6 5.66461 A3 A- 1.5MMM 1.5MMM 3.34703 2009-4-9
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 44841PAA 和 记 黄 埔 2019-4-9 USD AT MATUR 2 7.6 5.66461 122.029 122.639 A3 A- 1.5MMM 1.5MMM 3.21222 2009-4-9
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EH968547 Hutchiso 2019-9-11 USD AT MATUR 2 5.8 6.08898 113.051 113.816 A3 A- 1MMM 1MMM 3.2268 2009-9-11
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EJ433201 Hutchiso 2017-11-8 USD AT MATUR 2 2 4.24914 A3 A- 1MMM 1MMM 2.33643 2012-11-8
6 产 业 债 金 融 服 务 13 HK 和 记 黄 埔 EJ220478 Hutchiso 2022-6-6 EUR AT MATUR 1 3.6 8.82409 107.411 108.023 A3 A- 750MM 750MM 2.5938 2012-6-6
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 448414AC Hutchiso 2017-8-1 USD AT MATUR 2 7.5 3.9781 118.973 119.525 A3 A- 500MM 500MM 2.27098 1997-8-1
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 448414AD Hutchiso 2017-8-1 USD AT MATUR 2 7.5 3.9781 118.973 119.525 A3 A- 500MM 500MM 2.27098 1997-8-1
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 44842CAA Hutchiso 2017-11-8 USD AT MATUR 2 2 4.24914 98.344 98.931 A3 A- 1MMM 1MMM 2.2659 2012-11-8
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EI954790 Hutchiso 2017-1-13 USD AT MATUR 2 3.5 3.43053 103.799 104.308 A3 A- 1MMM 1MMM 2.1832 2012-1-13
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 44841CAA Hutchiso 2017-1-13 USD AT MATUR 2 3.5 3.43053 103.853 104.498 A3 A- 1MMM 1MMM 2.12664 2012-1-13
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EF862560 Hutchiso 2017-11-24 GBP AT MATUR 1 5.6 4.29295 113.907 114.542 A3 300MM 113MM 2.03915 2006-11-24
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 DD011390 Hutchiso 2017-8-1 USD AT MATUR 2 7.5 3.9781 A3 A- 500MM 500MM 2.20459 1997-8-1
6 产 业 债 金 融 服 务 13 HK 和 记 黄 埔 EJ220473 Hutchiso 2017-6-6 EUR AT MATUR 1 2.5 3.82478 103.422 103.722 A3 A- 1.25MMM 1.25MMM 1.48739 2012-6-6
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EI044956 和 记 黄 埔 2016-11-14 EUR AT MATUR 1 4.8 3.26626 110.734 111.018 A3 A- 1.75MMM 1.75MMM 1.26841 2009-11-13
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EF698972 和 记 黄 埔 2016-9-21 EUR AT MATUR 1 4.6 3.11841 109.944 110.251 A3 A- 1MMM 669MM 1.2375 2006-9-21
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 ED994644 和 记 黄 埔 2015-6-28 EUR AT MATUR 1 4.1 1.88364 106.122 106.294 A3 A- 1MMM 603MM 0.72547 2005-6-27
6 产 业 债 建 筑 材 料 1313 HK 华 润 水 泥 EJ384122 华 润 水 泥 2017-10-5 USD AT MATUR 2 2.1 4.15606 96.663 97.261 Aa1 400MM 400MM 2.83012 2012-10-5
6 产 业 债 勘 探 及 生 1393 HK 恒 鼎 实 业 EI453159 恒 鼎 实 业 2015-11-4 USD CALLABLE 2 8.6 2.23682 Caa1 /*- CCC 400MM 400MM 39.1869 2010-11-4
6 产 业 债 勘 探 及 生 1393 HK 恒 鼎 实 业 42952UAA 恒 鼎 实 业 2015-11-4 USD CALLABLE 2 8.6 2.23682 56.875 58.25 Caa1 /*- CCC 400MM 400MM 38.0353 2010-11-4
6 产 业 债 食 品 与 饮 142 HK 第 一 太 平 EJ631599 FPC Trea 2023-4-16 USD AT MATUR 2 4.5 9.68378 88.458 90.124 400MM 400MM 5.85055 2013-4-16
6 产 业 债 食 品 与 饮 142 HK 第 一 太 平 EJ252565 FPC Fina 2019-6-28 USD AT MATUR 2 6 5.88364 103.521 104.885 400MM 400MM 5.02754 2012-6-28
6 产 业 债 运 输 与 物 144 HK 招 商 局 国 EJ153077 China Me 2022-5-4 USD AT MATUR 2 5 8.73374 99.835 100.982 Baa2 BBB 500MM 500MM 4.85948 2012-5-4
6 产 业 债 运 输 与 物 144 HK 招 商 局 国 EH405652 CMHI 金 融 2018-6-18 USD AT MATUR 2 7.1 4.85695 114.395 116.343 Baa2 BBB 200MM 200MM 3.43288 2008-6-18
6 产 业 债 运 输 与 物 144 HK 招 商 局 国 ED836587 CMHI 金 融 2015-3-9 USD AT MATUR 2 5.4 1.57974 104.842 105.344 Baa2 BBB 500MM 500MM 1.90175 2005-3-7
6 产 业 债 食 品 与 饮 151 HK 中 国 旺 旺 EJ673256 Want Wan 2018-5-14 USD AT MATUR 2 1.9 4.76112 A3 600MM 600MM 2.88382 2013-5-14
6 产 业 债 食 品 与 饮 151 HK 中 国 旺 旺 93370TAA Want Wan 2018-5-14 USD AT MATUR 2 1.9 4.76112 95.796 96.276 A3 600MM 600MM 2.7156 2013-5-14
6 产 业 债 工 业 其 他 152 HK 深 圳 国 际 EJ123838 深 圳 国 际 2017-4-20 USD AT MATUR 2 4.4 3.6961 102.919 103.514 Baa3 BBB- 300MM 300MM 3.35168 2012-4-20
6 产 业 债 勘 探 及 生 1555 HK MI 能 源 EI667890 MI 能 源 2016-5-12 USD CALLABLE 2 9.8 2.75702 B+ 400MM 400MM 7.88081 2011-5-12
6 产 业 债 勘 探 及 生 1555 HK MI 能 源 EJ536902 MI 能 源 2018-2-6 USD CALLABLE 2 6.9 4.49555 93.78 94.99 B+ 200MM 200MM 8.23462 2013-2-6
6 产 业 债 勘 探 及 生 1555 HK MI 能 源 55309DAA MI 能 源 2016-5-12 USD CALLABLE 2 9.8 2.75702 104.25 105.375 B+ 400MM 400MM 7.5362 2011-5-12
6 产 业 债 公 用 设 施 1733 HK 永 晖 焦 煤 EI631856 永 晖 焦 煤 2016-4-8 USD CALLABLE 2 8.5 2.66393 Caa1 B- 500MM 462.5MM 69.069 2011-4-8
6 产 业 债 公 用 设 施 1733 HK 永 晖 焦 煤 975731AA 永 晖 焦 煤 2016-4-8 USD CALLABLE 2 8.5 2.66393 32.875 35.5 Caa1 B- 500MM 462.5MM 59.8624 2011-4-8
6 产 业 债 零 售 非 必 1833 HK 银 泰 百 货 EI740705 银 泰 百 货 2014-7-21 CNY AT MATUR 2 4.7 0.9473 BB 1MMM 1MMM 2011-7-19
6 产 业 债 旅 行 和 住 185 HK 特 速 集 团 EI533816 特 速 集 团 2016-3-10 HKD CALLABLE 2 15 2.58453 105.633M 105.633MM 2011-3-11
6 产 业 债 金 融 服 务 1883 HK 中 信 国 际 EJ571135 CITIC Te 2025-3-5 USD AT MATUR 2 6.1 11.5702 89.358 90.431 450MM 450MM 7.34175 2013-3-5
6 产 业 债 软 件 及 服 1900 HK 中 国 智 能 EJ428177 中 国 智 能 2015-11-8 CNY AT MATUR 2 10 2.24778 210MM 190MM 2012-11-8
6 产 业 债 运 输 与 物 1919 HK *ST 远 洋 EJ450416 COSCO Fi 2022-12-3 USD CALLABLE 2 4 9.31691 A1 1MMM 1MMM 5.11235 2012-12-3
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ149246 Wheelock 2017-5-4 HKD AT MATUR 1 4.1 3.73443 500MM 500MM 2012-5-4
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ309170 Wheelock 2017-8-16 HKD AT MATUR 4 3.6 4.01916 1.1MMM 1.1MMM 2012-8-16
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ357617 Wheelock 2017-9-14 HKD AT MATUR 4 3.3 4.09856 300MM 300MM 2012-9-14

6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ513837 Wheelock 2018-1-18 HKD AT MATUR 4 2.7 4.44353 200MM 200MM 2013-1-18
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ347865 Wheelock 2022-9-13 HKD AT MATUR 1 4.2 9.09514 445MM 445MM 2012-9-13
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ050815 Wheelock 2022-3-16 HKD AT MATUR 4 4.9 8.59959 450MM 450MM 2012-3-16
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EI890207 Wheelock 2021-12-9 HKD AT MATUR 1 4.8 8.33402 200MM 200MM 2011-12-9
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ587905 Wheelock 2018-3-19 HKD AT MATUR 4 2.7 4.6078 100MM 100MM 2013-3-19
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ059482 Wheelock 2014-3-19 HKD AT MATUR 4 2.1 0.6078 200MM 200MM 2012-3-19
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EI892496 Wheelock 2016-12-5 HKD AT MATUR 4 4.1 3.32375 440MM 440MM 2011-12-5
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EI790997 Wheelock 2021-9-2 SGD AT MATUR 2 4.5 8.06571 98.322 99.115 350MM 350MM 4.63246 2011-9-2
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ588070 Wheelock 2018-3-19 USD AT MATUR 2 3 4.6078 97.759 98.399 500MM 500MM 3.37846 2013-3-19
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ029156 Wheelock 2017-2-23 USD AT MATUR 2 4.8 3.54278 105.052 105.602 535MM 535MM 3.06112 2012-2-23
6 产 业 债 金 融 服 务 200002 C 万 科 EJ578090 Bestgain 2018-3-13 USD AT MATUR 2 2.6 4.59138 93.085 93.471 Baa3 BBB 800MM 800MM 4.20655 2013-3-13
6 产 业 债 建 筑 材 料 2128 HK 中 国 联 塑 16951DAA 中 国 联 塑 2016-5-13 USD CALLABLE 2 7.9 2.75975 103.217 104.483 Ba2 300MM 258.88MM 6.07277 2011-5-13
6 产 业 债 建 筑 材 料 2128 HK 中 国 联 塑 EI668623 中 国 联 塑 2016-5-13 USD CALLABLE 2 7.9 2.75975 Ba2 300MM 258.88MM 7.45833 2011-5-13
6 产 业 债 石 油 与 天 2168 HK 盈 德 气 体 98584QAA Yingde G 2018-4-22 USD CALLABLE 2 8.1 4.70089 99.527 101.212 Ba3 BB- 425MM 425MM 7.80663 2013-4-22
6 产 业 债 石 油 与 天 2168 HK 盈 德 气 体 EJ636456 Yingde G 2018-4-22 USD CALLABLE 2 8.1 4.70089 100.526 101.884 Ba3 BB- 425MM 425MM 7.63484 2013-4-22
6 产 业 债 食 品 与 饮 220 HK 统 一 企 业 EJ695171 统 一 企 业 2016-6-6 CNY AT MATUR 2 3.5 2.82546 98.439 99.871 1MMM 1MMM 3.54719 2013-6-6
6 产 业 债 建 筑 材 料 2233 HK 中 国 西 部 952107AA 中 国 西 部 2016-1-25 USD CALLABLE 2 7.5 2.46133 97.038 98.21 B1 B+ 400MM 400MM 8.32019 2011-1-25
6 产 业 债 建 筑 材 料 2233 HK 中 国 西 部 EI544612 中 国 西 部 2016-1-25 USD CALLABLE 2 7.5 2.46133 B1 B+ 400MM 400MM 8.20873 2011-1-25
6 产 业 债 旅 行 和 住 2266 HK 帝 盛 酒 店 EJ602264 帝 盛 酒 店 2018-4-3 CNY AT MATUR 2 6 4.64887 93.724 95.432 850MM 850MM 7.17235 2013-4-3
6 产 业 债 机 械 2337 HK 复 地 集 团 EJ528435 Sparkle 2020-1-30 USD CALLABLE 2 6.9 6.47502 91.902 93.254 B1 BB+ 400MM 400MM 8.24151 2013-1-30
6 产 业 债 公 用 设 施 2380 HK 中 国 电 力 EI514432 中 国 电 力 2015-12-23 CNY AT MATUR 2 3.2 2.37098 96.322 97.649 800MM 800MM 4.26023 2010-12-23
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 中 信 泰 富 EJ772045 中 信 泰 富 2018-7-31 HKD AT MATUR 2 5.9 4.97467 500MM 500MM 2013-7-31
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EI767614 中 信 泰 富 2016-8-3 CNY AT MATUR 2 2.7 2.98426 1MMM 1MMM 2011-8-3
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EJ677268 中 信 泰 富 USD PERP/CAL 2 8.6 36.3888 94.689 95.893 1MMM 1MMM 9.60209 2013-5-22
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EJ395365 中 信 泰 富 2023-1-17 USD AT MATUR 2 6.8 9.44011 Ba1 BB+ 1MMM 1MMM 8.35242 2012-10-17
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EI636736 中 信 泰 富 USD PERP/CAL 2 7.9 35.6824 750MM 750MM 7.72539 2011-4-15
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EI366246 中 信 泰 富 2022-8-16 USD AT MATUR 2 6.9 9.01848 93.375 95.375 NR 150MM 150MM 7.7641 2010-8-16
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EJ612029 中 信 泰 富 2020-4-10 USD AT MATUR 2 6.4 6.6694 93.755 94.861 Ba1 BB+ 500MM 500MM 7.36319 2013-4-10
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EI639738 中 信 泰 富 2021-4-15 USD AT MATUR 2 6.6 7.68241 Ba1 BB+ 500MM 500MM 7.60492 2011-4-15
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EJ070713 中 信 泰 富 2018-1-21 USD AT MATUR 2 6.9 4.45175 Ba1 BB+ 1.1MMM 1.1MMM 6.33611 2012-3-21
6 产 业 债 服 装 和 纺 2678 HK 天 虹 纺 织 EI536353 天 虹 纺 织 2016-1-19 USD CALLABLE 2 7.6 2.4449 Ba3 BB- 200MM 188MM 5.34365 2011-1-19
6 产 业 债 服 装 和 纺 2678 HK 天 虹 纺 织 EJ622742 天 虹 纺 织 2019-1-18 USD CALLABLE 2 6.5 5.44285 Ba3 BB- 200MM 200MM 6.45433 2013-4-18
6 产 业 债 服 装 和 纺 2678 HK 天 虹 纺 织 88289RAA 天 虹 纺 织 2016-1-19 USD CALLABLE 2 7.6 2.4449 104.25 105.375 Ba3 BB- 200MM 188MM 5.2384 2011-1-19
6 产 业 债 公 用 设 施 2688 HK 新 奥 能 源 26876FAA 新 奥 能 源 2021-5-13 USD CALLABLE 2 6 7.75907 106.022 106.87 Baa3 BBB- 750MM 750MM 4.9213 2011-5-13
6 产 业 债 公 用 设 施 2688 HK 新 奥 能 源 EI669555 新 奥 能 源 2021-5-13 USD CALLABLE 2 6 7.75907 Baa3 BBB- 750MM 750MM 4.55293 2011-5-13
6 产 业 债 石 油 与 天 2883 HK 中 海 油 服 EJ346320 COSL Fin 2022-9-6 USD AT MATUR 2 3.3 9.07598 A3 A- 1MMM 1MMM 4.40618 2012-9-6
6 产 业 债 石 油 与 天 2883 HK 中 海 油 服 12624LAA COSL Fin 2022-9-6 USD AT MATUR 2 3.3 9.07598 90.373 91.353 A3 A- 1MMM 1MMM 4.41813 2012-9-6
6 产 业 债 金 属 与 矿 2889 HK 中 国 镍 资 EJ176980 中 国 镍 资 2015-3-12 HKD SINKABLE 4 10 1.58795 977.475M 733.106MM 2012-6-12
6 产 业 债 无 线 电 信 315 HK 数 码 通 电 EJ604381 SmarTone 2023-4-8 USD AT MATUR 2 3.9 9.66188 88.173 89.582 200MM 200MM 5.26512 2013-4-8
6 产 业 债 食 品 与 饮 322 HK 康 师 傅 控 EJ228035 康 师 傅 控 2017-6-20 USD AT MATUR 2 3.9 3.86311 103.412 103.992 Baa1 BBB+ 500MM 500MM 2.77383 2012-6-20
6 产 业 债 零 售 非 必 3308 HK 金 鹰 商 贸 EJ678818 金 鹰 商 贸 2023-5-21 USD AT MATUR 2 4.6 9.7796 Baa3 BBB- 400MM 400MM 6.27428 2013-5-21
6 产 业 债 零 售 非 必 3308 HK 金 鹰 商 贸 38100RAA 金 鹰 商 贸 2023-5-21 USD AT MATUR 2 4.6 9.7796 86.712 87.877 Baa3 BBB- 400MM 400MM 6.30468 2013-5-21
6 产 业 债 金 融 服 务 3328 HK 交 通 银 行 EJ572350 Azure Or 2023-3-6 USD AT MATUR 2 3.8 9.57153 93.547 94.621 A3 A- 500MM 500MM 4.44648 2013-3-6
6 产 业 债 机 械 3339 HK 中 国 龙 工 54337BAA 中 国 龙 工 2016-6-3 USD CALLABLE 2 8.5 2.81725 97.5 98.567 B1 B+ 350MM 280.36MM 9.08129 2011-6-3
6 产 业 债 机 械 3339 HK 中 国 龙 工 EI693558 中 国 龙 工 2016-6-3 USD CALLABLE 2 8.5 2.81725 B1 B+ 350MM 280.36MM 9.10913 2011-6-3
6 产 业 债 商 业 金 融 3360 HK 远 东 宏 信 EJ596361 远 东 宏 信 2016-3-22 CNY AT MATUR 2 4.5 2.61739 800MM 800MM 2013-3-22

6 产 业 债 商 业 金 融 3360 HK 远 东 宏 信 EJ576543 远 东 宏 信 2016-2-25 USD AT MATUR 2 3.7 2.5462 80MM 80MM 2013-2-25
6 产 业 债 商 业 金 融 3360 HK 远 东 宏 信 EJ510684 远 东 宏 信 2017-10-7 CNY AT MATUR 2 5.8 4.16153 1MMM 1MMM 2013-1-7
6 产 业 债 商 业 金 融 3360 HK 远 东 宏 信 EI913589 远 东 宏 信 2016-12-21 CNY AT MATUR 2 7 3.36756 750MM 750MM 2011-12-21
6 产 业 债 商 业 金 融 3360 HK 远 东 宏 信 EJ410605 远 东 宏 信 2015-10-18 CNY AT MATUR 2 5.5 2.19028 500MM 500MM 2012-10-18
6 产 业 债 零 售 非 必 3368 HK 百 盛 商 业 EJ646766 百 盛 商 业 2018-5-3 USD AT MATUR 2 4.5 4.73101 96.724 97.973 Ba1 500MM 500MM 4.98568 2013-5-3
6 产 业 债 零 售 非 必 3389 HK 亨 得 利 EJ518353 亨 得 利 2018-1-29 USD CALLABLE 2 6.3 4.47365 98.09 99.264 Ba1 350MM 350MM 6.44156 2013-1-29
6 产 业 债 旅 行 和 住 35 HK 远 东 发 展 EJ569439 远 东 发 展 2016-3-4 CNY AT MATUR 2 5.9 2.5681 94.653 96.067 1MMM 1MMM 7.59431 2013-3-4
6 产 业 债 公 用 设 施 371 HK 北 控 水 务 EI728373 北 控 水 务 2016-6-30 CNY AT MATUR 2 5 2.89117 102.189 103.247 500MM 500MM 3.79712 2011-6-30
6 产 业 债 公 用 设 施 371 HK 北 控 水 务 EJ308775 北 控 水 务 2021-8-7 CNY AT MATUR 2 6.2 7.99452 1.2MMM 1.2MMM 2012-8-7
6 产 业 债 公 用 设 施 371 HK 北 控 水 务 EJ634932 Beijing 2018-5-6 USD AT MATUR 2 4.6 4.73922 100.239 101.362 500MM 500MM 4.30211 2013-5-6
6 产 业 债 运 输 与 物 3808 HK 中 国 重 汽 EJ295270 中 国 重 汽 2014-8-1 CNY AT MATUR 2 4.5 0.97741 100.005 100.703 1.8MMM 1.8MMM 3.74946 2012-8-1
6 产 业 债 工 业 其 他 390 HK 中 国 中 铁 EJ535426 中 铁 资 源 2023-2-5 USD AT MATUR 2 3.9 9.49213 92.425 93.619 BBB+ 500MM 500MM 4.69139 2013-2-5
6 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 EI667838 Mega Adv 2041-5-12 USD AT MATUR 2 6.4 27.7563 109.784 112.64 Baa1 A- 400MM 400MM 5.48238 2011-5-12
6 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 58516NAB Mega Adv 2041-5-12 USD AT MATUR 2 6.4 27.7563 110.277 112.397 Baa1 A- 400MM 400MM 5.49808 2011-5-12
6 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 EI6678300Mega Adva 2021-5-12 USD AT MATURI 2 5.00 7.8 Baa1 A- 600MM 600MM 4.4030 2011-5-12
6 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 EJ138760 Talent Y 2022-4-25 USD AT MATUR 2 4.5 8.7091 Baa1 A- 800MM 800MM 4.44908 2012-4-25
6 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 874246AB Talent Y 2022-4-25 USD AT MATUR 2 4.5 8.7091 99.002 99.884 Baa1 A- 800MM 800MM 4.51543 2012-4-25
6 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 58516NAA Mega Adv 2021-5-12 USD AT MATUR 2 5 7.75633 104.049 104.969 Baa1 A- 600MM 600MM 4.23957 2011-5-12
6 产 业 债 商 业 金 融 3988 HK 中 国 银 行 EJ650834 BOC Avia 2023-5-2 USD AT MATUR 2 4.4 9.72758 93.215 94.119 BBB- 500MM 500MM 5.15072 2013-5-2
6 产 业 债 商 业 金 融 3988 HK 中 国 银 行 EJ540481 BOC Avia 2023-2-6 USD AT MATUR 2 4.3 9.49487 93.283 95.272 50MM 50MM 4.93032 2013-2-6
6 产 业 债 商 业 金 融 3988 HK 中 国 银 行 EJ383371 BOC Avia 2017-10-10 USD AT MATUR 2 2.9 4.16975 97.101 97.637 BBB- 500MM 500MM 3.49011 2012-10-10
6 产 业 债 商 业 金 融 3988 HK 中 国 银 行 EJ598656 BOC Avia 2015-3-26 SGD AT MATUR 2 2 1.62628 99.584 100.017 BBB- 75MM 75MM 1.98869 2013-3-26
6 产 业 债 分 销 商 494 HK 利 丰 有 限 EJ428127 利 丰 有 限 公 司 USD PERP/CAL 2 6 36.2957 Baa2 BBB- 500MM 500MM 6.27419 2012-11-8
6 产 业 债 分 销 商 494 HK 利 丰 有 限 EI246236 利 丰 有 限 2020-5-13 USD AT MATUR 2 5.3 6.75975 A3 BBB+ 750MM 750MM 4.48996 2010-5-13
6 产 业 债 分 销 商 494 HK 利 丰 有 限 EG441987 利 丰 有 限 2017-5-16 USD AT MATUR 2 5.5 3.76728 108.424 109.226 A3 BBB+ 500MM 500MM 2.88864 2007-5-16
6 产 业 债 旅 行 和 住 53 HK 国 浩 集 团 EJ299139 Dynamic 2017-8-1 USD AT MATUR 2 4.8 3.9781 100.505 101.389 500MM 500MM 4.36413 2012-8-1
6 产 业 债 食 品 与 饮 546 HK 阜 丰 集 团 EI637388 阜 丰 集 团 2016-4-13 USD CALLABLE 2 7.6 2.67762 BB 300MM 300MM 8.04246 2011-4-13
6 产 业 债 食 品 与 饮 546 HK 阜 丰 集 团 35953HAA 阜 丰 集 团 2016-4-13 USD CALLABLE 2 7.6 2.67762 98.875 99.125 BB 300MM 300MM 7.98916 2011-4-13
6 产 业 债 机 械 569 HK 中 国 自 动 EI644568 中 国 自 动 2016-4-20 USD CALLABLE 2 7.8 2.69678 97.666 99.294 Ba3 BB- 200MM 192MM 8.04025 2011-4-20
6 产 业 债 娱 乐 571 HK 丰 德 丽 控 股 643639AA5New Cotai 2019-5-1 USD CALLABLE 2 10.60 5.7 380MM 380MM 2013-4-19
6 产 业 债 娱 乐 571 HK 丰 德 丽 控 股 EJ6364461New Cotai 2019-5-1 USD CALLABLE 2 10.60 5.7 380MM 380MM 2013-4-19
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 581 HK 中 国 东 方 EI4666778 中 国 东 方 2017-11-17 USD CALLABLE 2 7.00 4.3 Ba3 300MM 212.76MM 9.9305 2010-11-17
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 581 HK 中 国 东 方 16948AAB4 中 国 东 方 2017-11-17 USD CALLABLE 2 7.00 4.3 89.9 90.375 Ba3 300MM 212.76MM 9.8134 2010-11-17
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 581 HK 中 国 东 方 EI3524788 中 国 东 方 2015-8-18 USD CALLABLE 2 8.00 2.0 Ba3 550MM 490.183MM 9.8189 2010-8-18
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 581 HK 中 国 东 方 16948AAA6 中 国 东 方 2015-8-18 USD CALLABLE 2 8.00 2.0 96.1 97.375 Ba3 550MM 490.183MM 9.4628 2010-8-18
6 产 业 债 服 装 和 纺 织 600755 CH 厦 门 国 贸 EJ3835315Pointer I 2015-10-8 CNY AT MATURI 2 3.80 2.2 400MM 400MM 2012-10-8
6 产 业 债 制 成 品 601618 CH 中 国 中 冶 EI7609155MCC Holdi 2016-7-29 USD AT MATURI 2 4.90 3.0 100.3 101.135 Ba1 BB+ 500MM 500MM 4.4605 2011-7-29
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 603 HK 中 油 燃 气 EJ6280469 中 油 燃 气 2018-4-25 USD CALLABLE 2 5.30 4.7 100.3 101.467 Ba1 BB+ 350MM 350MM 4.8948 2013-4-25
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 603 HK 中 油 燃 气 16952UAA5 中 油 燃 气 2018-4-25 USD CALLABLE 2 5.30 4.7 100.3 101.541 Ba1 BB+ 350MM 350MM 4.8771 2013-4-25
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 656 HK 复 星 国 际 EI6679639 复 星 国 际 2016-5-12 USD CALLABLE 2 7.50 2.8 B1 BB+ 300MM 300MM 6.4849 2011-5-12
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 656 HK 复 星 国 际 35037RAC7 复 星 国 际 2016-5-12 USD CALLABLE 2 7.50 2.8 101.3 102.116 B1 BB+ 300MM 300MM 6.6377 2011-5-12
6 产 业 债 金 融 服 务 659 HK 新 创 建 集 团 EJ0118996Rosy Unic 2017-2-9 USD AT MATURI 2 6.50 3.5 108.3 108.832 500MM 500MM 3.7722 2012-2-9
6 产 业 债 消 费 者 服 务 659 HK 新 创 建 集 团 EI7385434 银 堡 有 限 公 2014-7-14 CNY AT MATURI 2 2.80 0.9 1MMM 1MMM 2011-7-14
6 产 业 债 航 空 公 司 670 HK 东 方 航 空 EJ6982932 东 航 海 外 香 2016-6-5 CNY AT MATURI 2 3.90 2.8 99.4 100.396 2.2MMM 2.2MMM 3.7242 2013-6-5
6 产 业 债 航 空 公 司 670 HK 东 方 航 空 EI7711332 东 航 海 外 香 2014-8-8 CNY AT MATURI 2 4.00 1.0 99.7 100.501 2.5MMM 2.5MMM 3.4779 2011-8-8
6 产 业 债 有 线 电 信 服 6823 HK 香 港 电 讯 信 EJ5802917PCCW-HKT 2023-3-8 USD AT MATURI 2 3.80 9.6 Baa2 BBB 500MM 500MM 4.9206 2013-3-8

6 产 业 债 有 线 电 信 服 6823 HK 香 港 电 讯 信 EI3818693PCCW-HKT 2016-2-24 USD AT MATURI 2 4.30 2.5 105.4 105.901 Baa2 BBB 500MM 500MM 1.8496 2010-8-24
6 产 业 债 有 线 电 信 服 6823 HK 香 港 电 讯 信 69319PAA3PCCW-HKT 2015-7-20 USD AT MATURI 2 5.30 1.9 106.7 107.053 Baa2 BBB 500MM 500MM 1.5330 2005-7-20
6 产 业 债 有 线 电 信 服 6823 HK 香 港 电 讯 信 EF0210510PCCW-HKT 2015-7-20 USD AT MATURI 2 5.30 1.9 Baa2 BBB 500MM 500MM 1.8127 2005-7-20
6 产 业 债 工 业 其 他 683 HK 嘉 里 建 设 EI6299941Wiseyear 控 2021-4-6 USD AT MATURI 2 5.90 7.7 105.7 106.79 BBB- 300MM 300MM 4.8022 2011-4-6
6 产 业 债 工 业 其 他 683 HK 嘉 里 建 设 EJ0182398Wiseyear 控 2017-2-15 USD AT MATURI 2 5.00 3.5 106.2 106.825 BBB- 600MM 600MM 2.9354 2012-2-15
6 产 业 债 工 业 其 他 683 HK 嘉 里 建 设 EF6466660Gain Silv 2016-8-25 USD CALLABLE 2 6.40 3.0 111.1 111.759 BBB- 420MM 420MM 2.3331 2006-8-25
6 产 业 债 金 融 服 务 688 HK 中 国 海 外 发 EI4567265China Ove 2020-11-10 USD CALLABLE 2 5.50 7.3 104.4 105.103 Baa1 BBB+ 1MMM 1MMM 4.6601 2010-11-10
6 产 业 债 金 融 服 务 688 HK 中 国 海 外 发 EJ0197768China Ove 2017-2-15 USD AT MATURI 2 4.90 3.5 Baa1 BBB+ 750MM 750MM 2.7558 2012-2-15
6 产 业 债 金 融 服 务 69 HK 香 格 里 拉 (EJ1124324Howes Cap 2017-4-10 USD AT MATURI 2 4.80 3.7 104.9 105.563 600MM 600MM 3.1266 2012-4-10
6 产 业 债 建 筑 材 料 691 HK 中 国 山 水 水 16951PAB5 中 国 山 水 水 2017-4-27 USD CALLABLE 2 10.50 3.7 102.7 103.866 B+ 400MM 400MM 9.2343 2012-4-27
6 产 业 债 建 筑 材 料 691 HK 中 国 山 水 水 EI6844977 中 国 山 水 水 2016-5-25 USD CALLABLE 2 8.50 2.8 B+ 400MM 400MM 9.0087 2011-5-25
6 产 业 债 建 筑 材 料 691 HK 中 国 山 水 水 16951PAA7 中 国 山 水 水 2016-5-25 USD CALLABLE 2 8.50 2.8 99.4 101.09 B+ 400MM 400MM 8.0463 2011-5-25
6 产 业 债 建 筑 材 料 691 HK 中 国 山 水 水 EJ1427271 中 国 山 水 水 2017-4-27 USD CALLABLE 2 10.50 3.7 B+ 400MM 400MM 9.8326 2012-4-27
6 产 业 债 建 筑 材 料 691 HK 中 国 山 水 水 EI7526391 中 国 山 水 水 2014-7-22 CNY AT MATURI 2 6.50 1.0 99.2 100.323 B+ 1.5MMM 1.5MMM 6.1340 2011-7-22
6 产 业 债 媒 体 - 无 线 700 HK 腾 讯 EJ3433111 腾 讯 2018-3-5 USD CALLABLE 2 3.40 4.6 Baa1 A- 600MM 600MM 3.0207 2012-9-5
6 产 业 债 媒 体 - 无 线 700 HK 腾 讯 88032QAC3 腾 讯 2018-3-5 USD CALLABLE 2 3.40 4.6 101.4 101.961 Baa1 A- 600MM 600MM 2.9122 2012-9-5
6 产 业 债 媒 体 - 无 线 700 HK 腾 讯 EI9002680 腾 讯 2016-12-12 USD CALLABLE 2 4.60 3.3 Baa1 A- 600MM 600MM 2.2584 2011-12-12
6 产 业 债 媒 体 - 无 线 700 HK 腾 讯 88032QAA7 腾 讯 2016-12-12 USD CALLABLE 2 4.60 3.3 107.6 107.867 Baa1 A- 600MM 600MM 2.1613 2011-12-12
6 产 业 债 工 业 其 他 711 HK 俊 和 发 展 集 EI8927812 俊 和 发 展 集 2014-11-22 HKD AT MATURI 2 7.30 1.3 150MM 150MM 2011-11-23
6 产 业 债 公 用 设 施 735 HK 中 国 电 力 新 EI9362761 中 国 电 力 新 2017-1-9 CNY AT MATURI 2 6.50 3.4 800MM 800MM 2012-1-9
6 产 业 债 可 再 生 能 源 757 HK 阳 光 能 源 EI7910132 阳 光 能 源 2014-8-24 CNY AT MATURI 2 4.80 1.0 300MM 300MM 2011-8-24
6 产 业 债 金 融 服 务 78 HK 富 豪 酒 店 EJ4020818RH Intern 2017-10-19 USD AT MATURI 2 4.30 4.2 97.1 98.615 300MM 300MM 4.6166 2012-10-19
6 产 业 债 有 线 电 信 服 8 HK 电 讯 盈 科 EJ1292964PCCW Capi 2022-4-17 USD AT MATURI 2 5.80 8.7 100.9 101.986 300MM 300MM 5.4583 2012-4-17
6 产 业 债 金 融 服 务 8030 HK 汇 联 金 融 服 EJ6584837 汇 联 金 融 服 2015-5-28 CNY AT MATURI 2 10.50 1.8 50MM 50MM 2013-5-28
6 产 业 债 公 用 设 施 8035 HK 滨 海 投 资 EJ4078675 滨 海 投 资 2015-10-24 CNY AT MATURI 2 6.50 2.2 500MM 500MM 2012-10-24
6 产 业 债 消 费 金 融 8207 HK 中 国 信 贷 EJ3671033 中 国 信 贷 2014-9-18 CNY AT MATURI 2 11.00 1.1 200MM 200MM 2012-9-18
6 产 业 债 娱 乐 8228 HK 国 艺 控 股 EJ6415917 国 艺 控 股 2015-4-30 HKD CALLABLE 1 7.50 1.7 78.775MM 78.775MM 2013-4-30
6 产 业 债 公 用 设 施 836 HK 华 润 电 力 EI6568543China Resources Power EaUSD PERP/CALL 2 7.30 35.7 102.1 103.316 Ba2 BB 750MM 750MM 6.4816 2011-5-9
6 产 业 债 公 用 设 施 836 HK 华 润 电 力 EI4641482 华 润 电 力 2015-11-12 CNY AT MATURI 2 3.80 2.3 99.3 100.256 NR BBB- 1MMM 1MMM 3.6293 2010-11-12
6 产 业 债 公 用 设 施 836 HK 华 润 电 力 EI3355597 华 润 电 力 2015-8-3 USD AT MATURI 2 3.80 2.0 102.9 103.351 Baa3 BBB- 500MM 500MM 2.0059 2010-8-3
6 产 业 债 零 售 非 必 需 870 HK 恒 丰 金 业 EG9171554 恒 丰 金 业 2014-10-17 USD CALLABLE 2 9.30 1.2 0.1 5.125 WR NR 170MM 166.285MM ######## 2007-10-17
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ3434549 香 港 中 华 电 2022-9-6 AUD AT MATURI 2 5.60 9.1 100.6 101.603 NR A 35MM 35MM 5.4034 2012-9-6
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ6419968 香 港 中 华 电 2023-5-2 AUD AT MATURI 1 5.00 9.7 96.3 97.298 NR 20MM 20MM 5.3604 2013-5-2
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI7991215 香 港 中 华 电 2021-9-8 AUD AT MATURI 4 4.80 8.1 104.1 105.017 A 30MM 30MM 5.1301 2011-9-8
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI8834612 香 港 中 华 电 2021-12-1 AUD AT MATURI 2 6.40 8.3 107.9 108.915 NR A 25MM 25MM 5.0382 2011-12-1
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI7081272 香 港 中 华 电 2041-6-20 HKD AT MATURI 1 4.10 27.9 90.0 90.07 A 255MM 255MM 4.7491 2011-6-20
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI6294744 香 港 中 华 电 2031-4-7 HKD AT MATURI 1 4.00 17.7 93.4 93.524 A 160MM 160MM 4.5393 2011-4-7
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI3959539 香 港 中 华 电 2030-9-13 HKD AT MATURI 1 3.60 17.1 89.0 89.076 A 260MM 260MM 4.5313 2010-9-13
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ3669839 香 港 中 华 电 2027-10-4 HKD AT MATURI 4 3.30 14.2 89.2 89.236 A 400MM 400MM 4.3913 2012-10-4
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ4107300 香 港 中 华 电 2027-10-26 USD AT MATURI 2 3.40 14.2 86.5 88.056 A1 A 300MM 300MM 4.5237 2012-10-26
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ0357511 香 港 中 华 电 2027-3-1 HKD AT MATURI 4 3.50 13.6 91.6 91.612 A 430MM 430MM 4.3370 2012-3-1
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI8459188 香 港 中 华 电 2026-11-2 HKD AT MATURI 1 3.60 13.2 93.1 93.172 A 200MM 200MM 4.3065 2011-11-1
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI6082099 香 港 中 华 电 2026-3-23 HKD AT MATURI 4 4.00 12.6 97.9 98.059 NR A 200MM 200MM 4.2341 2011-3-22
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI4509044 香 港 中 华 电 2025-11-4 HKD AT MATURI 1 3.40 12.2 92.2 92.341 A 500MM 500MM 4.2232 2010-11-4
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH5036114 香 港 中 华 电 2023-8-18 HKD AT MATURI 4 4.80 10.0 108.0 108.099 A1 400MM 400MM 3.8289 2008-8-18
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ4100552 香 港 中 华 电 2023-4-26 USD AT MATURI 2 2.90 9.7 89.2 90.42 A1 A 300MM 300MM 4.0804 2012-10-26

6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ3638354 香 港 中 华 电 2022-9-26 HKD AT MATURI 1 2.90 9.1 93.3 93.383 A 400MM 400MM 3.7698 2012-9-26
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ3614439 香 港 中 华 电 2022-9-20 HKD AT MATURI 4 2.80 9.1 93.1 93.181 A 450MM 450MM 3.7680 2012-9-20
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI6960708 香 港 中 华 电 2021-7-12 USD AT MATURI 2 4.80 7.9 104.9 106.156 A1 A 300MM 300MM 3.8398 2011-7-12
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH9673912 香 港 中 华 电 2021-9-20 HKD AT MATURI 4 3.90 8.1 103.2 103.306 A 300MM 300MM 3.5056 2009-9-18
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI1757232 香 港 中 华 电 2020-3-19 USD AT MATURI 2 4.80 6.6 106.0 106.996 A1 A 500MM 500MM 3.5506 2010-3-19
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH9195114 香 港 中 华 电 2019-8-5 HKD AT MATURI 4 3.90 6.0 106.0 106.109 A 300MM 300MM 2.7965 2009-8-5
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH8934273 香 港 中 华 电 2019-7-15 HKD AT MATURI 4 3.90 5.9 106.2 106.298 A 500MM 500MM 2.7721 2009-7-14
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ1432107 香 港 中 华 电 2019-5-2 HKD AT MATURI 4 2.50 5.7 98.9 98.98 A 500MM 500MM 2.7203 2012-5-2
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI8586584 香 港 中 华 电 2026-10-13 JPY AT MATURI 2 2.50 13.2 103.0 103.046 A 5MMM 5MMM 2.2315 2011-10-13
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EG0835082 香 港 中 华 电 2017-1-11 HKD AT MATURI 4 4.40 3.4 109.1 109.323 NR A 1MMM 1MMM 1.5789 2007-1-11
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH9588839 香 港 中 华 电 2024-3-18 JPY AT MATURI 2 3.30 10.6 113.3 113.307 A 15MMM 15MMM 1.8881 2009-3-18
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI9634797 香 港 中 华 电 2017-1-31 HKD AT MATURI 1 2.00 3.5 101.1 101.218 A 150MM 150MM 1.6347 2012-1-31
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ3366675 香 港 中 华 电 2023-8-29 JPY AT MATURI 2 1.20 10.1 94.6 94.607 NR 3MMM 3MMM 1.8097 2012-8-29
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ2898769 香 港 中 华 电 2022-7-27 JPY AT MATURI 2 1.20 9.0 96.3 96.274 3MMM 3MMM 1.6524 2012-7-27
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI8563245 香 港 中 华 电 2021-11-4 JPY AT MATURI 2 1.70 8.2 100.8 100.826 NR 5MMM 5MMM 1.5425 2011-11-4
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EF2280727 香 港 中 华 电 2016-1-18 HKD AT MATURI 4 4.80 2.4 108.4 108.716 NR A 1MMM 1MMM 1.1143 2006-1-16
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power ED9763167 香 港 中 华 电 2015-6-23 HKD AT MATURI 4 4.20 1.9 105.7 105.866 NR A 500MM 500MM 0.9633 2005-6-23
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH3830732 香 港 中 华 电 2015-6-8 HKD AT MATURI 1 4.20 1.8 105.7 105.811 340MM 340MM 0.9560 2008-6-6
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power ED7815852 香 港 中 华 电 2015-1-30 HKD AT MATURI 4 4.40 1.5 104.9 105.058 A 500MM 500MM 0.8697 2005-1-31
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ0946107 香 港 中 华 电 2017-3-22 HKD AT MATURI 4 1.40 3.6 101.0 101.12 300MM 300MM 1.0701 2012-3-22
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power ED6606997 香 港 中 华 电 2014-11-3 HKD AT MATURI 4 4.30 1.2 104.1 104.317 A 500MM 500MM 0.7299 2004-11-1
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH7681230 香 港 中 华 电 2014-4-2 HKD AT MATURI 4 1.10 0.6 100.2 100.355 230MM 230MM 0.5683 2009-4-2
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH7145020 香 港 中 华 电 2014-2-17 HKD AT MATURI 4 2.80 0.5 101.0 101.19 150MM 150MM 0.4938 2009-2-16
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power ED2784046 香 港 中 华 电 2014-1-13 HKD AT MATURI 4 4.90 0.4 101.7 101.885 A 500MM 500MM 0.3977 2004-1-12
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12625GAD6CNOOC Fin 2043-5-9 USD CALLABLE 2 4.30 29.7 Aa3 AA- 500MM 500MM 5.1701 2013-5-9
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12621VAB1CNOOC Fin 2041-1-26 USD CALLABLE 2 5.80 27.5 106.7 108.76 Aa3 AA- 500MM 500MM 5.1501 2011-1-26
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12623UAB1CNOOC Fin 2042-5-2 USD AT MATURI 2 5.00 28.7 96.3 97.881 Aa3 AA- 500MM 500MM 5.1415 2012-5-2
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12615TAB4CNOOC Fin 2033-5-21 USD AT MATURI 2 5.50 19.8 102.7 105.223 Aa3 AA- 300MM 300MM 5.0776 2003-5-21
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 EC9781633CNOOC Fin 2033-5-21 USD AT MATURI 2 5.50 19.8 103.1 105.481 Aa3 AA- 300MM 300MM 5.0575 2003-5-21
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 EJ1507312CNOOC Fin 2042-5-2 USD AT MATURI 2 5.00 28.7 Aa3 AA- 500MM 500MM 5.3654 2012-5-2
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 EI5490749CNOOC Fin 2041-1-26 USD CALLABLE 2 5.80 27.5 Aa3 AA- 500MM 500MM 5.3333 2011-1-26
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12625GAC8CNOOC Fin 2023-5-9 USD CALLABLE 2 3.00 9.7 Aa3 AA- 2MMM 2MMM 4.0440 2013-5-9
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 EJ1507213CNOOC Fin 2022-5-2 USD AT MATURI 2 3.90 8.7 Aa3 AA- 1.5MMM 1.5MMM 4.0917 2012-5-2
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12623UAA3CNOOC Fin 2022-5-2 USD AT MATURI 2 3.90 8.7 98.1 98.774 Aa3 AA- 1.5MMM 1.5MMM 4.0426 2012-5-2
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12621VAA3CNOOC Fin 2021-1-26 USD CALLABLE 2 4.30 7.5 102.1 102.731 Aa3 AA- 1.5MMM 1.5MMM 3.8250 2011-1-26
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 EI5490665CNOOC Fin 2021-1-26 USD CALLABLE 2 4.30 7.5 Aa3 AA- 1.5MMM 1.5MMM 3.8836 2011-1-26
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12625GAB0CNOOC Fin 2018-5-9 USD CALLABLE 2 1.80 4.7 Aa3 AA- 750MM 750MM 2.4503 2013-5-9
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12625GAA2CNOOC Fin 2016-5-9 USD CALLABLE 2 1.10 2.7 Aa3 AA- 750MM 750MM 1.3602 2013-5-9
6 产 业 债 食 品 与 饮 料 900050 KS 中 国 远 洋 资 EI8562320 中 国 远 洋 资 2013-10-5 KRW PUTABLE 2 4.00 0.2 50MMM 50MMM 2010-10-5
6 产 业 债 食 品 与 饮 料 900050 KS 中 国 远 洋 资 EI4387052 中 国 远 洋 资 2013-10-5 KRW PUTABLE 2 4.00 0.2 50MMM 50MMM 2010-10-5
6 产 业 债 汽 车 900080 KS S&C EngineEJ2804700S&C Engin 2017-7-12 KRW PUTABLE 4 2.00 3.9 25MMM 25MMM 2012-7-12
6 产 业 债 汽 车 900080 KS S&C EngineEJ2804809S&C Engin 2017-7-12 KRW PUTABLE 4 2.00 3.9 25MMM 25MMM 2012-7-12
6 产 业 债 制 药 900120 KS China KingEJ5585207China Kin 2018-6-7 USD AT MATURI 2 4.00 4.8 55MM 55MM 2012-6-7
6 产 业 债 制 药 900120 KS China KingEJ5585314China Kin 2018-6-7 USD AT MATURI 2 4.00 4.8 55MM 55MM 2012-6-7
6 产 业 债 航 空 公 司 900945 CH 海 南 航 空 EI9627783Hainan Ai 2015-1-20 CNY PUTABLE 2 5.30 1.4 500MM 500MM 2012-1-20
6 产 业 债 航 空 公 司 900945 CH 海 南 航 空 EI8086981Hainan Ai 2014-9-16 CNY AT MATURI 2 6.00 1.1 100.2 101.237 1MMM 1MMM 4.8160 2011-9-16

6 产 业 债 航 空 公 司 900945 CH 海 南 航 空 EJ5313410Hainan Ai 2020-2-7 USD CALLABLE 2 3.60 6.5 94.9 95.799 A1 A 500MM 500MM 4.3760 2013-2-7
6 产 业 债 公 用 设 施 902 HK 华 能 国 际 EJ5350610 华 能 国 际 2016-2-5 CNY AT MATURI 2 3.90 2.5 99.8 100.773 1.5MMM 1.5MMM 3.5230 2013-2-5
6 产 业 债 林 木 和 纸 类 930 HK 中 国 森 林 EI4642845 中 国 森 林 2015-11-17 USD CALLABLE 2 10.30 2.3 35.8 38.875 Caa2 CCC- 300MM 180MM 65.5981 2010-11-17
6 产 业 债 林 木 和 纸 类 930 HK 中 国 森 林 16946LAA4 中 国 森 林 2015-11-17 USD CALLABLE 2 10.30 2.3 35.8 38.875 Caa2 CCC- 300MM 180MM 65.5981 2010-11-17
6 产 业 债 人 寿 保 险 966 HK 中 国 太 平 EJ4439349China Tai 2022-11-21 USD AT MATURI 2 4.10 9.3 89.2 90.274 BBB 300MM 300MM 5.4887 2012-11-21
6 产 业 债 服 装 和 纺 织 999 HK IT Ltd EJ6701803IT Ltd 2018-5-15 CNY AT MATURI 2 6.30 4.8 82.5 85.2 1MMM 1MMM 10.2562 2013-5-15
6 产 业 债 媒 体 - 无 线 BIDU US 百 度 EJ774566 百 度 2018-8-6 USD CALLABLE 2 3.25 5.0 A3 1MMM 1MMM 3.1600 2013-8-6
6 产 业 债 媒 体 - 无 线 BIDU US 百 度 056752AB4 百 度 2022-11-28 USD CALLABLE 2 3.50 9.3 A3 750MM 750MM 4.3750 2012-11-28
6 产 业 债 媒 体 - 无 线 BIDU US 百 度 056752AA6 百 度 2017-11-28 USD CALLABLE 2 2.30 4.3 A3 750MM 750MM 2.7322 2012-11-28
6 产 业 债 航 空 航 天 及 CATIC CH 中 国 航 空 技 EJ2556151AVIC Inte 2015-7-9 CNY AT MATURI 2 4.80 1.9 100.3 101.472 1.5MMM 1.5MMM 3.9864 2012-7-9
6 产 业 债 食 品 与 饮 料 CFG SP 中 渔 集 团 有 EJ2985616CFG Inves 2019-7-30 USD CALLABLE 2 9.80 6.0 B1 B+ 300MM 288MM 11.9237 2012-7-30
6 产 业 债 食 品 与 饮 料 CFG SP 中 渔 集 团 有 125260AB5CFG Inves 2019-7-30 USD CALLABLE 2 9.80 6.0 88.9 91.116 B1 B+ 300MM 288MM 11.8689 2012-7-30
6 产 业 债 公 用 设 施 CGNPCZ CH 中 国 广 核 集 EJ4101857 中 国 广 核 集 2015-11-1 CNY AT MATURI 2 3.80 2.2 99.9 100.903 A3 3MMM 3MMM 3.3232 2012-11-1
6 产 业 债 公 用 设 施 CHDACZ CH 中 国 大 唐 集 EJ2255036China Dat 2015-6-15 CNY AT MATURI 2 4.50 1.8 100.7 101.546 1MMM 1MMM 3.6195 2012-6-15
6 产 业 债 公 用 设 施 CHDACZ CH 中 国 大 唐 集 EJ6435840 中 国 大 唐 集 2016-4-25 CNY AT MATURI 2 3.60 2.7 98.9 99.661 2.5MMM 2.5MMM 3.7316 2013-4-25
6 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 EJ6822476State Gri 2043-5-22 USD CALLABLE 2 4.40 29.8 90.1 92.012 Aa3 AA- 500MM 500MM 4.8865 2013-5-22
6 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 856899AC3State Gri 2043-5-22 USD CALLABLE 2 4.40 29.8 90.4 91.92 Aa3 AA- 500MM 500MM 4.8928 2013-5-22
6 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 EJ6822377State Gri 2023-5-22 USD CALLABLE 2 3.10 9.8 93.4 94.149 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 3.8486 2013-5-22
6 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 856899AB5State Gri 2023-5-22 USD CALLABLE 2 3.10 9.8 93.5 94.195 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 3.8427 2013-5-22
6 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 EJ6822328State Gri 2018-5-22 USD CALLABLE 2 1.80 4.8 96.8 97.33 Aa3 AA- 500MM 500MM 2.3444 2013-5-22
6 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 856899AA7State Gri 2018-5-22 USD CALLABLE 2 1.80 4.8 96.9 97.37 Aa3 AA- 500MM 500MM 2.3353 2013-5-22
6 产 业 债 金 融 服 务 CICCHZ HK China InteEI6652891China Int 2021-4-28 USD CALLABLE 2 6.40 7.7 165MM 165MM 2011-4-28
6 产 业 债 金 融 服 务 CITIC CH 中 国 中 信 集 TT3301666 中 国 中 信 集 2016-9-19 JPY AT MATURI 2 5.00 3.1 Baa2 BBB+ 10MMM 10MMM 1996-9-19
6 产 业 债 金 融 服 务 CITIC CH 中 国 中 信 集 TT3301658 中 国 中 信 集 2016-9-19 JPY AT MATURI 2 5.00 3.1 Baa2 BBB+ 10MMM 10MMM 1996-9-19
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 CMIN CH 中 国 五 矿 集 EJ5783653 中 国 五 矿 集 2016-3-28 CNY AT MATURI 2 3.70 2.6 98.8 99.757 2.5MMM 2.5MMM 3.7467 2013-3-28
6 产 业 债 金 融 服 务 CMSNCZ CH 招 商 局 轮 船 EI7257468 美 常 有 限 公 2016-6-30 CNY AT MATURI 2 3.00 2.9 96.9 97.824 1.6MMM 1.6MMM 3.8039 2011-6-30
6 产 业 债 运 输 与 物 流 CNFTTZ CH 中 国 外 运 长 EI8320513Sinotrans 2014-10-11 CNY AT MATURI 2 3.30 1.2 2.6MMM 2.6MMM 2011-10-11
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 12622NAC6CNPC HK O 2041-4-28 USD CALLABLE 2 6.00 27.7 108.9 110.763 A1 A+ 500MM 500MM 5.2110 2011-4-28
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EI6534651CNPC HK O 2041-4-28 USD CALLABLE 2 6.00 27.7 108.6 110.853 A1 A+ 500MM 500MM 5.2052 2011-4-28
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EJ6314714CNPC Gene 2023-4-16 USD AT MATURI 2 3.40 9.7 A1 A+ 750MM 750MM 4.3434 2013-4-16
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 12623TAE8CNPC Gene 2023-4-16 USD AT MATURI 2 3.40 9.7 92.7 93.264 A1 A+ 750MM 750MM 4.2564 2013-4-16
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 12623TAB4CNPC Gene 2022-4-19 USD AT MATURI 2 4.00 8.7 97.9 98.568 A1 A+ 500MM 500MM 4.1475 2012-4-19
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EJ1312762CNPC Gene 2022-4-19 USD AT MATURI 2 4.00 8.7 A1 A+ 500MM 500MM 4.1849 2012-4-19
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 12622NAB8CNPC HK O 2021-4-28 USD CALLABLE 2 4.50 7.7 102.8 103.654 A1 A+ 650MM 650MM 3.9446 2011-4-28
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EI6534578CNPC HK O 2021-4-28 USD CALLABLE 2 4.50 7.7 102.9 103.787 A1 A+ 650MM 650MM 3.9249 2011-4-28
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EI8502011CNPC Gold 2014-10-26 CNY AT MATURI 2 3.00 1.2 99.4 100.168 A1 A+ 500MM 500MM 2.8048 2011-10-26
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 12623TAD0CNPC Gene 2018-4-16 USD AT MATURI 2 2.00 4.7 97.3 97.724 A1 A+ 500MM 500MM 2.4685 2013-4-16
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EJ1312713CNPC Gene 2017-4-19 USD AT MATURI 2 2.80 3.7 A1 A+ 650MM 650MM 2.5495 2012-4-19
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 12623TAA6CNPC Gene 2017-4-19 USD AT MATURI 2 2.80 3.7 101.0 101.441 A1 A+ 650MM 650MM 2.3386 2012-4-19
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EJ6314615CNPC Gene 2018-4-16 USD AT MATURI 2 2.00 4.7 A1 A+ 500MM 500MM 2.4161 2013-4-16
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EJ6313617CNPC Gene 2016-4-16 USD AT MATURI 2 1.50 2.7 A1 A+ 750MM 750MM 1.4689 2013-4-16
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EI6534610CNPC HK O 2016-4-28 USD CALLABLE 2 3.10 2.7 103.9 104.261 A1 A+ 700MM 700MM 1.5112 2011-4-28
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 12622NAA0CNPC HK O 2016-4-28 USD CALLABLE 2 3.10 2.7 103.8 104.14 A1 A+ 700MM 700MM 1.5559 2011-4-28
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 12623TAC2CNPC Gene 2016-4-16 USD AT MATURI 2 1.50 2.7 99.6 99.911 A1 A+ 750MM 750MM 1.4839 2013-4-16
6 产 业 债 化 工 产 品 CXLX SP 中 国 心 连 心 EJ774041 中 国 心 连 心 2015-2-6 CNY AT MATURI 2 8.50 1.5 250MM 250MM 2013-8-6
6 产 业 债 汽 车 HARUBZ CH 杭 州 中 策 橡 EI7661206 海 潮 贸 易 有 2014-8-4 CNY AT MATURI 2 2.00 1.0 900MM 900MM 2011-8-4

6 产 业 债 金 融 服 务 LEGDHZ CH 联 想 控 股 有 EJ6941417 英 晟 投 资 有 2016-5-24 CNY AT MATURI 2 4.70 2.8 230MM 230MM 2013-5-24
6 产 业 债 建 筑 材 料 LG FP 拉 法 基 股 份 EI8738094 拉 法 基 瑞 安 2014-11-14 CNY AT MATURI 2 9.00 1.3 104.1 105.022 1.5MMM 1.5MMM 4.8076 2011-11-14
6 产 业 债 旅 行 和 住 宿 MPEL US 新 濠 博 亚 娱 55277BAC9MCE Finan 2021-2-15 USD CALLABLE 2 5.00 7.5 94.0 96.385 B1 BB- 1MMM 1MMM 5.5966 2013-2-7
6 产 业 债 旅 行 和 住 宿 MPEL US 新 濠 博 亚 娱 EJ5365964MCE Finan 2021-2-15 USD CALLABLE 2 5.00 7.5 94.3 95.986 B1 BB- 1MMM 1MMM 5.6641 2013-2-7
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ6467165 来 宝 集 团 2016-4-26 THB AT MATURI 2 3.60 2.7 2.85MMM 2.85MMM 2013-4-26
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EI4486698 来 宝 集 团 USD PERP/CALL 2 8.50 36.3 NR 350MM 350MM 8.6562 2010-11-1
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 65504RAH7 来 宝 集 团 2020-8-5 USD CALLABLE 2 6.60 7.0 101.3 102.336 Baa3 BBB- 250MM 250MM 6.2070 2010-8-5
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EI3416712 来 宝 集 团 2020-8-5 USD CALLABLE 2 6.60 7.0 Baa3 BBB- 250MM 250MM 5.9874 2010-8-5
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 65504RAD6 来 宝 集 团 2020-1-29 USD CALLABLE 2 6.80 6.5 102.0 103.161 Baa3 BBB- 1.25MMM 1.209MMM 6.1488 2009-10-29
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EI0234464 来 宝 集 团 2020-1-29 USD CALLABLE 2 6.80 6.5 Baa3 BBB- 1.25MMM 1.209MMM 6.1473 2009-10-29
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ5243880 来 宝 集 团 2016-1-29 MYR AT MATURI 2 4.30 2.5 300MM 300MM 4.4430 2013-1-31
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ5276856 来 宝 集 团 2016-1-30 CNY AT MATURI 2 4.00 2.5 99.3 100.249 BBB- 1MMM 1MMM 3.8923 2013-1-30
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ5919398 来 宝 集 团 2018-3-20 USD AT MATURI 2 3.60 4.6 96.7 97.613 Baa3 BBB- 400MM 400MM 4.2003 2013-3-20
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ0989263 来 宝 集 团 2015-10-16 MYR AT MATURI 2 4.50 2.2 300MM 300MM 4.1590 2012-10-16
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ4578534 来 宝 集 团 2014-12-4 MYR AT MATURI 2 4.20 1.3 300MM 300MM 4.2110 2012-12-4
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EI3411432 来 宝 集 团 2015-8-5 USD CALLABLE 2 4.90 2.0 Baa3 BBB- 500MM 500MM 2.4434 2010-8-5
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 65504RAG9 来 宝 集 团 2015-8-5 USD CALLABLE 2 4.90 2.0 104.3 105.19 Baa3 BBB- 500MM 500MM 2.1757 2010-8-5
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 65334HAJ1Nexen 股 份 2039-7-30 USD CALLABLE 2 7.50 26.0 Aa3 AA- 700MM 700MM 5.7409 2009-7-30
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 65334HAA0Nexen 股 份 2032-3-15 USD CALLABLE 2 7.90 18.6 Aa3 AA- 500MM 500MM 5.5438 2002-3-11
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 65334HAG7Nexen 股 份 2037-5-15 USD CALLABLE 2 6.40 23.8 Aa3 AA- 1.25MMM 1.25MMM 5.6339 2007-5-4
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 65334HAE2Nexen 股 份 2035-3-10 USD CALLABLE 2 5.90 21.6 Aa3 AA- 790MM 790MM 5.4881 2005-3-10
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 136420AF3Nexen 股 份 2028-5-1 USD CALLABLE 2 7.40 14.7 Aa3 AA- 200MM 200MM 5.4653 1998-4-28
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 65334HAK8Nexen 股 份 2019-7-30 USD CALLABLE 2 6.20 6.0 Aa3 AA- 300MM 300MM 2.9487 2009-7-30
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 65334HAF9Nexen 股 份 2017-5-15 USD CALLABLE 2 5.70 3.8 Aa3 AA- 250MM 62.25MM 2.1140 2007-5-4
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 65334HAD4Nexen 股 份 2015-3-10 USD CALLABLE 2 5.20 1.6 Aa3 AA- 250MM 125.844MM 1.1256 2005-3-10
6 产 业 债 人 寿 保 险 PCIHQ HK 盈 科 保 险 EJ6341709Ageas Cap 2023-4-25 USD AT MATURI 2 4.10 9.7 85.9 87.546 Baa2 250MM 250MM 5.8230 2013-4-25
6 产 业 债 制 药 RSAIKZ CH 珠 海 联 邦 制 EJ2919524 珠 海 联 邦 制 2013-7-30 CNY AT MATURI 0 4.90 (0.0) 600MM 0.0000 2012-7-30
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 SBSA CH 宝 钢 集 团 有 EJ0378186 宝 钢 集 团 有 2017-3-1 CNY AT MATURI 2 4.20 3.6 100.5 101.658 A3 A- 1.5MMM 1.5MMM 3.6477 2012-2-29
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 SBSA CH 宝 钢 集 团 有 EJ0409155 宝 钢 集 团 有 2015-3-1 CNY AT MATURI 2 3.70 1.6 99.7 100.621 A3 A- 900MM 900MM 3.2595 2012-2-29
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 SBSA CH 宝 钢 集 团 有 EI8881209 宝 钢 集 团 有 2016-12-1 CNY AT MATURI 2 4.40 3.3 101.8 103.16 A3 A- 500MM 500MM 3.3541 2011-12-1
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 SBSA CH 宝 钢 集 团 有 EI8898427 宝 钢 集 团 有 2014-12-1 CNY AT MATURI 2 3.50 1.3 99.5 100.226 A3 A- 2.1MMM 2.1MMM 3.3197 2011-12-1
6 产 业 债 废 物 、 环 境 SGL SP 桑 德 国 际 EJ3130618 桑 德 国 际 2017-8-10 USD CALLABLE 2 11.90 4.0 103.5 105.226 B1 B+ 150MM 150MM 10.2451 2012-8-10
6 产 业 债 工 业 其 他 SHHISZ CH 山 东 高 速 集 EJ4616250Shandong 2015-12-7 CNY AT MATURI 2 5.80 2.3 101.0 102.324 1MMM 1MMM 4.7247 2012-12-7
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 SINZ CH 中 国 石 油 化 EJ1943954Sinopec G 2042-5-17 USD CALLABLE 2 4.90 28.8 Aa3 A+ 1MMM 1MMM 5.2749 2012-5-17
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 SINZ CH 中 国 石 油 化 82937JAC8Sinopec G 2042-5-17 USD CALLABLE 2 4.90 28.8 93.1 94.661 Aa3 A+ 1MMM 1MMM 5.2357 2012-5-17
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 SINZ CH 中 国 石 油 化 EJ1943855Sinopec G 2022-5-17 USD CALLABLE 2 3.90 8.8 Aa3 A+ 1.5MMM 1.5MMM 4.1160 2012-5-17
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 SINZ CH 中 国 石 油 化 82937JAB0Sinopec G 2022-5-17 USD CALLABLE 2 3.90 8.8 98.4 98.909 Aa3 A+ 1.5MMM 1.5MMM 4.0485 2012-5-17
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 SINZ CH 中 国 石 油 化 EJ1943905Sinopec G 2017-5-17 USD CALLABLE 2 2.80 3.8 Aa3 A+ 1MMM 1MMM 2.3236 2012-5-17
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 SINZ CH 中 国 石 油 化 82937JAA2Sinopec G 2017-5-17 USD CALLABLE 2 2.80 3.8 101.4 101.935 Aa3 A+ 1MMM 1MMM 2.2101 2012-5-17
6 产 业 债 金 融 服 务 UNAFIZ HK United AsiEJ6507549UA 金 融 BVI 2018-5-2 CNY AT MATURI 2 6.90 4.7 500MM 500MM 2013-5-2
6 产 业 债 有 线 电 信 服 VNET US 北 京 世 纪 互 EJ5900968 北 京 世 纪 互 2016-3-22 CNY AT MATURI 2 7.90 2.6 96.5 98.481 1MMM 1MMM 8.5314 2013-3-22