1 可转债金融服务0789822D PCPD Wea EH817480 PCPD Wea ...

4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ154965 香 港 政 府 2015-5-11 HKD AT MATUR 2 0.5 1.75222 100.128 100.33 AAA 6.5MMM 6.5MMM 0.2705 2012-5-10
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI183825 Hong Kon 2015-3-23 HKD AT MATUR 2 1.8 1.61807 102.393 102.474 NR AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.21091 2010-3-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ540721 Hong Kon 2015-2-18 HKD AT MATUR 2 0.2 1.52772 99.845 99.95 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.24311 2013-2-18
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI079178 Hong Kon 2014-12-22 HKD AT MATUR 2 1.7 1.36893 101.962 102.033 NR AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.19428 2009-12-21
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH978105 Hong Kon 2014-9-29 HKD AT MATUR 2 1.7 1.13895 101.657 101.713 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.17395 2009-9-28
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv ED714251 Hong Kon 2014-12-8 HKD AT MATUR 2 3.5 1.3306 104.327 104.393 Aa1 AAA 500MM 500MM 0.1846 2004-12-8
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ435420 Hong Kon 2014-11-19 HKD AT MATUR 2 0.2 1.27858 99.943 100.01 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.1922 2012-11-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH965103 香 港 政 府 2014-11-3 HKD AT MATUR 2 2.1 1.23477 102.2 102.322 AAA 10MMM 10MMM 0.17531 2009-11-3
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ677303 Hong Kon 2014-5-21 HKD AT MATURITY 0 0.78029 99.834 99.966 A-1+ 3MMM 3MMM 0.04402 2013-5-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ312831 Hong Kon 2014-8-18 HKD AT MATUR 2 0.2 1.02396 99.942 99.993 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.17697 2012-8-16
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ562434 Hong Kon 2014-2-26 HKD AT MATURITY 0 0.55031 99.894 99.988 A-1+ 1.3MMM 1.3MMM 0.02212 2013-2-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ715306 Hong Kon 2014-6-18 HKD AT MATURITY 0 0.85695 99.805 99.939 A-1+ 3MMM 3MMM 0.07187 2013-6-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH864643 Hong Kon 2014-6-23 HKD AT MATUR 2 2.5 0.87064 101.947 101.993 Aa1 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.14827 2009-6-23
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv ED478531 Hong Kon 2014-6-2 HKD AT MATUR 2 4.8 0.81314 103.743 103.784 AAA 500MM 500MM 0.13381 2004-6-2
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ696177 Hong Kon 2013-12-4 HKD AT MATURITY 0 0.32033 99.945 100 A-1+ 9MMM 9MMM 0 2013-6-5
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ173615 Hong Kon 2014-5-19 HKD AT MATUR 2 0.2 0.77481 100.012 100.083 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.12175 2012-5-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ706138 Hong Kon 2013-12-11 HKD AT MATURITY 0 0.33949 99.942 100 A-1+ 9MMM 9MMM 0 2013-6-13
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EG463759 Hong Kon 2014-5-30 HKD AT MATUR 2 4 0.80493 103.066 103.111 Aa1 AAA 600MM 600MM 0.13428 2007-5-30
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ600313 Hong Kon 2014-3-26 HKD AT MATURITY 0 0.62697 99.87 99.891 A-1+ 1.3MMM 1.3MMM 0.17623 2013-3-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH651385 Hong Kon 2013-12-19 HKD AT MATUR 2 1.7 0.3614 100.535 100.556 Aa1 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.09608 2008-12-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ696147 Hong Kon 2013-9-4 HKD AT MATURITY 0 0.07118 99.993 99.996 A-1+ 31.857MM 31.857MM 0.06348 2013-6-5
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI871333 Hong Kon 2013-11-18 HKD AT MATUR 2 0.3 0.27652 100.028 100.053 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.06254 2011-11-16
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH756045 Hong Kon 2014-3-24 HKD AT MATUR 2 1.7 0.62149 100.912 100.948 Aa1 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.12417 2009-3-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ725020 Hong Kon 2013-12-27 HKD AT MATURITY 0 0.3833 99.934 99.997 A-1+ 9MMM 9MMM 0.00799 2013-6-26
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ016054 Hong Kon 2014-2-17 HKD AT MATUR 2 0.3 0.52567 100.02 100.062 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.14023 2012-2-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH558110 Hong Kon 2013-9-25 HKD AT MATUR 2 2.5 0.12868 100.303 100.309 Aa1 AAA 2.2MMM 2.2MMM -0.023 2008-9-25
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ658498 Hong Kon 2013-8-7 HKD AT MATURITY 0 -0.0055 100 100 NR 30.494MM 0 2013-5-8
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EG199194 Hong Kon 2014-2-28 HKD AT MATUR 2 4.3 0.55578 102.266 102.302 Aa1 AAA 600MM 600MM 0.07709 2007-2-28
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EF841561 Hong Kon 2013-11-22 HKD AT MATUR 2 3.8 0.28747 101.041 101.052 Aa1 AAA 600MM 600MM 0.06428 2006-11-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv ED234074 Hong Kon 2013-12-2 HKD AT MATUR 2 4.3 0.31485 101.299 101.314 AAA 500MM 500MM 0.03698 2003-12-2
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ725010 Hong Kon 2013-9-25 HKD AT MATURITY 0 0.12868 99.983 99.99 A-1+ 32.386MM 32.386MM 0.08296 2013-6-26
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ687781 Hong Kon 2013-8-28 HKD AT MATURITY 0 0.05202 99.995 99.998 A-1+ 30.357MM 30.357MM 0.04563 2013-5-29
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ640001 Hong Kon 2014-4-23 HKD AT MATURITY 0 0.70363 99.845 99.883 A-1+ 3MMM 3MMM 0.16833 2013-4-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ668159 Hong Kon 2013-8-14 HKD AT MATURITY 0 0.01369 99.999 100 A-1+ 25.741MM 25.741MM 0 2013-5-15
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ706133 Hong Kon 2013-9-11 HKD AT MATURITY 0 0.09035 99.989 100.004 A-1+ 28.126MM 28.126MM -0.0487 2013-6-13
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ715301 Hong Kon 2013-12-18 HKD AT MATURITY 0 0.35866 99.938 100 A-1+ 9MMM 9MMM 0 2013-6-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ687806 Hong Kon 2013-11-27 HKD AT MATURITY 0 0.30116 99.951 100.003 A-1+ 11MMM 11MMM -0.0102 2013-5-29
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ606933 Hong Kon 2013-7-3 HKD AT MATURITY 0 -0.1013 NR 31.316MM 0 2013-4-3
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ639961 Hong Kon 2013-7-24 HKD AT MATURITY 0 -0.0438 NR 32.107MM 0 2013-4-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ492051 Hong Kon 2014-1-2 HKD AT MATURITY 0 0.39973 99.931 99.999 AAA 1.3MMM 1.3MMM 0.00255 2013-1-2
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ715291 Hong Kon 2013-9-18 HKD AT MATURITY 0 0.10951 99.986 100.004 A-1+ 31.871MM 31.871MM -0.0395 2013-6-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ525614 Hong Kon 2014-1-29 HKD AT MATURITY 0 0.47365 99.911 99.991 A-1+ 1.3MMM 1.3MMM 0.01933 2013-1-30
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ459834 Hong Kon 2013-12-4 HKD AT MATURITY 0 0.32033 99.945 100 A-1+ 5MMM 5MMM 0 2012-12-5
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ677293 Hong Kon 2013-11-20 HKD AT MATURITY 0 0.282 99.954 100.002 A-1+ 9MMM 9MMM -0.0073 2013-5-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ668174 Hong Kon 2013-11-13 HKD AT MATURITY 0 0.26283 99.957 100.002 A-1+ 9MMM 9MMM -0.0078 2013-5-15
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ045856 香 港 政 府 2014-3-10 HKD AT MATUR 2 0.4 0.58316 100.11 100.165 AAA 3.5MMM 3.5MMM 0.09308 2012-3-8