1 可转债金融服务0789822D PCPD Wea EH817480 PCPD Wea ...

6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EF862568 Hutchiso 2026-11-24 GBP AT MATUR 1 5.6 13.2923 114.737 116.088 A3 A- 400MM 303MM 4.03422 2006-11-24
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 44841CAB Hutchiso 2022-1-13 USD AT MATUR 2 4.6 8.42984 103.129 103.841 A3 A- 1.5MMM 1.488MMM 4.08058 2012-1-13
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EI954798 Hutchiso 2022-1-13 USD AT MATUR 2 4.6 8.42984 103.138 103.904 A3 A- 1.5MMM 1.488MMM 4.07186 2012-1-13
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 44842CAB Hutchiso 2022-11-8 USD AT MATUR 2 3.3 9.24846 93.028 93.747 A3 A- 500MM 500MM 4.06862 2012-11-8
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EJ433211 Hutchiso 2022-11-8 USD AT MATUR 2 3.3 9.24846 A3 A- 500MM 500MM 4.08863 2012-11-8
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 44841BAA Hutchiso 2019-9-11 USD AT MATUR 2 5.8 6.08898 113.109 113.776 A3 A- 1MMM 1MMM 3.23357 2009-9-11
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EH784627 和 记 黄 埔 2019-4-9 USD AT MATUR 2 7.6 5.66461 A3 A- 1.5MMM 1.5MMM 3.34703 2009-4-9
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 44841PAA 和 记 黄 埔 2019-4-9 USD AT MATUR 2 7.6 5.66461 122.029 122.639 A3 A- 1.5MMM 1.5MMM 3.21222 2009-4-9
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EH968547 Hutchiso 2019-9-11 USD AT MATUR 2 5.8 6.08898 113.051 113.816 A3 A- 1MMM 1MMM 3.2268 2009-9-11
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EJ433201 Hutchiso 2017-11-8 USD AT MATUR 2 2 4.24914 A3 A- 1MMM 1MMM 2.33643 2012-11-8
6 产 业 债 金 融 服 务 13 HK 和 记 黄 埔 EJ220478 Hutchiso 2022-6-6 EUR AT MATUR 1 3.6 8.82409 107.411 108.023 A3 A- 750MM 750MM 2.5938 2012-6-6
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 448414AC Hutchiso 2017-8-1 USD AT MATUR 2 7.5 3.9781 118.973 119.525 A3 A- 500MM 500MM 2.27098 1997-8-1
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 448414AD Hutchiso 2017-8-1 USD AT MATUR 2 7.5 3.9781 118.973 119.525 A3 A- 500MM 500MM 2.27098 1997-8-1
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 44842CAA Hutchiso 2017-11-8 USD AT MATUR 2 2 4.24914 98.344 98.931 A3 A- 1MMM 1MMM 2.2659 2012-11-8
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EI954790 Hutchiso 2017-1-13 USD AT MATUR 2 3.5 3.43053 103.799 104.308 A3 A- 1MMM 1MMM 2.1832 2012-1-13
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 44841CAA Hutchiso 2017-1-13 USD AT MATUR 2 3.5 3.43053 103.853 104.498 A3 A- 1MMM 1MMM 2.12664 2012-1-13
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EF862560 Hutchiso 2017-11-24 GBP AT MATUR 1 5.6 4.29295 113.907 114.542 A3 300MM 113MM 2.03915 2006-11-24
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 DD011390 Hutchiso 2017-8-1 USD AT MATUR 2 7.5 3.9781 A3 A- 500MM 500MM 2.20459 1997-8-1
6 产 业 债 金 融 服 务 13 HK 和 记 黄 埔 EJ220473 Hutchiso 2017-6-6 EUR AT MATUR 1 2.5 3.82478 103.422 103.722 A3 A- 1.25MMM 1.25MMM 1.48739 2012-6-6
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EI044956 和 记 黄 埔 2016-11-14 EUR AT MATUR 1 4.8 3.26626 110.734 111.018 A3 A- 1.75MMM 1.75MMM 1.26841 2009-11-13
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 EF698972 和 记 黄 埔 2016-9-21 EUR AT MATUR 1 4.6 3.11841 109.944 110.251 A3 A- 1MMM 669MM 1.2375 2006-9-21
6 产 业 债 零 售 非 必 13 HK 和 记 黄 埔 ED994644 和 记 黄 埔 2015-6-28 EUR AT MATUR 1 4.1 1.88364 106.122 106.294 A3 A- 1MMM 603MM 0.72547 2005-6-27
6 产 业 债 建 筑 材 料 1313 HK 华 润 水 泥 EJ384122 华 润 水 泥 2017-10-5 USD AT MATUR 2 2.1 4.15606 96.663 97.261 Aa1 400MM 400MM 2.83012 2012-10-5
6 产 业 债 勘 探 及 生 1393 HK 恒 鼎 实 业 EI453159 恒 鼎 实 业 2015-11-4 USD CALLABLE 2 8.6 2.23682 Caa1 /*- CCC 400MM 400MM 39.1869 2010-11-4
6 产 业 债 勘 探 及 生 1393 HK 恒 鼎 实 业 42952UAA 恒 鼎 实 业 2015-11-4 USD CALLABLE 2 8.6 2.23682 56.875 58.25 Caa1 /*- CCC 400MM 400MM 38.0353 2010-11-4
6 产 业 债 食 品 与 饮 142 HK 第 一 太 平 EJ631599 FPC Trea 2023-4-16 USD AT MATUR 2 4.5 9.68378 88.458 90.124 400MM 400MM 5.85055 2013-4-16
6 产 业 债 食 品 与 饮 142 HK 第 一 太 平 EJ252565 FPC Fina 2019-6-28 USD AT MATUR 2 6 5.88364 103.521 104.885 400MM 400MM 5.02754 2012-6-28
6 产 业 债 运 输 与 物 144 HK 招 商 局 国 EJ153077 China Me 2022-5-4 USD AT MATUR 2 5 8.73374 99.835 100.982 Baa2 BBB 500MM 500MM 4.85948 2012-5-4
6 产 业 债 运 输 与 物 144 HK 招 商 局 国 EH405652 CMHI 金 融 2018-6-18 USD AT MATUR 2 7.1 4.85695 114.395 116.343 Baa2 BBB 200MM 200MM 3.43288 2008-6-18
6 产 业 债 运 输 与 物 144 HK 招 商 局 国 ED836587 CMHI 金 融 2015-3-9 USD AT MATUR 2 5.4 1.57974 104.842 105.344 Baa2 BBB 500MM 500MM 1.90175 2005-3-7
6 产 业 债 食 品 与 饮 151 HK 中 国 旺 旺 EJ673256 Want Wan 2018-5-14 USD AT MATUR 2 1.9 4.76112 A3 600MM 600MM 2.88382 2013-5-14
6 产 业 债 食 品 与 饮 151 HK 中 国 旺 旺 93370TAA Want Wan 2018-5-14 USD AT MATUR 2 1.9 4.76112 95.796 96.276 A3 600MM 600MM 2.7156 2013-5-14
6 产 业 债 工 业 其 他 152 HK 深 圳 国 际 EJ123838 深 圳 国 际 2017-4-20 USD AT MATUR 2 4.4 3.6961 102.919 103.514 Baa3 BBB- 300MM 300MM 3.35168 2012-4-20
6 产 业 债 勘 探 及 生 1555 HK MI 能 源 EI667890 MI 能 源 2016-5-12 USD CALLABLE 2 9.8 2.75702 B+ 400MM 400MM 7.88081 2011-5-12
6 产 业 债 勘 探 及 生 1555 HK MI 能 源 EJ536902 MI 能 源 2018-2-6 USD CALLABLE 2 6.9 4.49555 93.78 94.99 B+ 200MM 200MM 8.23462 2013-2-6
6 产 业 债 勘 探 及 生 1555 HK MI 能 源 55309DAA MI 能 源 2016-5-12 USD CALLABLE 2 9.8 2.75702 104.25 105.375 B+ 400MM 400MM 7.5362 2011-5-12
6 产 业 债 公 用 设 施 1733 HK 永 晖 焦 煤 EI631856 永 晖 焦 煤 2016-4-8 USD CALLABLE 2 8.5 2.66393 Caa1 B- 500MM 462.5MM 69.069 2011-4-8
6 产 业 债 公 用 设 施 1733 HK 永 晖 焦 煤 975731AA 永 晖 焦 煤 2016-4-8 USD CALLABLE 2 8.5 2.66393 32.875 35.5 Caa1 B- 500MM 462.5MM 59.8624 2011-4-8
6 产 业 债 零 售 非 必 1833 HK 银 泰 百 货 EI740705 银 泰 百 货 2014-7-21 CNY AT MATUR 2 4.7 0.9473 BB 1MMM 1MMM 2011-7-19
6 产 业 债 旅 行 和 住 185 HK 特 速 集 团 EI533816 特 速 集 团 2016-3-10 HKD CALLABLE 2 15 2.58453 105.633M 105.633MM 2011-3-11
6 产 业 债 金 融 服 务 1883 HK 中 信 国 际 EJ571135 CITIC Te 2025-3-5 USD AT MATUR 2 6.1 11.5702 89.358 90.431 450MM 450MM 7.34175 2013-3-5
6 产 业 债 软 件 及 服 1900 HK 中 国 智 能 EJ428177 中 国 智 能 2015-11-8 CNY AT MATUR 2 10 2.24778 210MM 190MM 2012-11-8
6 产 业 债 运 输 与 物 1919 HK *ST 远 洋 EJ450416 COSCO Fi 2022-12-3 USD CALLABLE 2 4 9.31691 A1 1MMM 1MMM 5.11235 2012-12-3
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ149246 Wheelock 2017-5-4 HKD AT MATUR 1 4.1 3.73443 500MM 500MM 2012-5-4
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ309170 Wheelock 2017-8-16 HKD AT MATUR 4 3.6 4.01916 1.1MMM 1.1MMM 2012-8-16
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ357617 Wheelock 2017-9-14 HKD AT MATUR 4 3.3 4.09856 300MM 300MM 2012-9-14