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序 号 研 究 部 分 类 行 业 分 组母 公 司 代付 息到 期YTM母 公 司 名 称 债 券 代 码 发 行 公 司 到 期 日 货 币 结 构票 息 %BID ASK Moody S&P 发 行 额 流 通 额码 和 交 易次 数年 限(%)发 行 日 期1 可 转 债 服 装 和 纺 织 产 1361 HK 361 度 国 际 EJ0949697 361 度 国 际 2017-4-3 USD CONV/PUT 2 4.5 3.7097878 87.25 89.35 150MM 150MM 7.8750805 2012-4-31 可 转 债 房 屋 建 筑 商 BOY CN Boyuan Con10363PAB0 Boyuan Con 2015-10-31 CAD CONVERTIBL 2 10 2.2861054 15MM 15MM 2010-11-31 可 转 债 金 融 服 务 0810875D HBright NorEI6310409 Bright Nor 2016-4-13 CNY CONV/PUT 2 1.3 2.7378508 96.725 97.65 1.638MMM 1.638MMM 2.142993 2011-4-131 可 转 债 金 融 服 务 0811746D KChina OverEJ0948541 China Over 2017-3-21 HKD CONV/PUT 2 2 3.6741958 118.449 121.033 2.2MMM 2.2MMM -4.367044 2012-3-211 可 转 债 媒 体 - 无 线 CTRP US Ctrip.com 22943FAA8 Ctrip.com 2017-9-15 USD CONV/PUT 2 0.5 4.1615332 183.639 184.473 180MM 180MM -13.88204 2012-9-241 可 转 债 媒 体 - 无 线 CTRP US Ctrip.com EJ3727918 Ctrip.com 2017-9-15 USD CONV/PUT 2 0.50 4.2 183.6 184.473 180MM 180MM (13.8820) 2012-9-241 可 转 债 金 融 服 务 0810254D HFranshion EI4317505 Franshion Capital Ltd USD CONV/CALL/ 2 6.8 36.281999 600MM 600MM 2010-10-121 可 转 债 金 融 服 务 0810254D HFranshion EI4196859 Franshion Capital Ltd USD CONV/CALL/ 2 6.8 36.281999 102.279 105.484 600MM 600MM 6.4079714 2010-10-121 可 转 债 金 融 服 务 4141 TT F- 龙 灯 EJ6701704 F- 龙 灯 2018-5-15 TWD CONV/PUT 0 4.8240931 400MM 400MM 2013-5-151 可 转 债 金 融 服 务 0811086D VGiant GreaEI7269950 Giant Grea 2016-7-21 USD CONV/PUT 2 3 3.008898 121.442 122.333 250MM 250MM -3.95169 2011-7-211 可 转 债 食 品 与 饮 料 0810046D HGlory RiveEI3325988 Glory Rive 2015-7-29 HKD CONV/PUT 2 1 2.0287474 102.556 103.197 3.875MMM 3.875MMM 1.9316568 2010-7-291 可 转 债 勘 探 及 生 产 GDG LN Green DragEI3192420 Green Drag 2015-6-7 USD CONV/PUT 2 7 1.8863792 50MM 50MM 2010-6-71 可 转 债 金 融 服 务 0796134D HHKEx InterEJ3793498 HKEx Inter 2017-10-23 USD CONVERTIBL 2 0.50 4.3 103.9 104.642 500MM 500MM 0.0116 2012-10-231 可 转 债 房 地 产 0808732D HJoyous KinEH9814235 Joyous Kin 2014-10-22 HKD CONV/PUT 2 3.30 1.3 99.9 100.908 1.55MMM 833.8MM 2.5535 2009-10-221 可 转 债 金 融 服 务 0807469D HMillion GoEI4409070 Million Go 2015-1-2 HKD CONVERTIBLE 0.00 1.5 756MM 25.95MM 2010-1-21 可 转 债 运 输 与 物 流 0809511D HPB Issuer EI1785019 PB Issuer 2016-4-12 USD CONV/PUT 2 1.8 2.7351129 99.086 99.814 230MM 230MM 1.820044 2010-4-121 可 转 债 运 输 与 物 流 0812213D HPB Issuer EJ3743543 PB Issuer 2018-10-22 USD CONV/PUT 2 1.90 5.3 107.8 108.458 123.8MM 123.8MM 0.2514 2012-10-221 可 转 债 金 融 服 务 0789822D HPCPD WealtEH8174805 PCPD Wealt 2014-5-10 HKD CONVERTIBL 2 1.00 0.8 2.42MMM 2.42MMM 2004-5-101 可 转 债 房 地 产 0810022D CSino-OceanEI3227580 Sino-Ocean Land Capital FinUSD CONV/CALL/ 2 8 36.030116 900MM 560.7MM 2010-7-271 可 转 债 房 地 产 0810022D CSino-OceanEI3230063 Sino-Ocean Land Capital FinUSD CONV/CALL/ 2 8 36.030116 900MM 560.7MM 2010-7-271 可 转 债 房 地 产 410 HK SOHO 中 国 有 EH8455410 SOHO 中 国 有 2014-7-2 HKD CONV/PUT 2 3.8 0.9555099 126.372 126.981 2.8MMM 2.357MMM -20.68842 2009-7-21 可 转 债 金 融 服 务 0812603D VTong Jie LEJ5205350 Tong Jie L 2018-2-18 HKD CONV/PUT 0 4.5886379 97.719 98.494 3.9MMM 3.9MMM 1.4329196 2013-2-181 可 转 债 林 木 和 纸 类 产 8017 HK 百 龄 国 际 EJ4970905 百 龄 国 际 2015-8-31 HKD CONV/CALL 0.00 2.1 100MM 100MM 2012-12-71 可 转 债 房 地 产 925 HK 北 京 建 设 EI3909245 北 京 建 设 2015-9-30 HKD CONV/PUT 0 2.201232 2MMM 2MMM 2010-9-301 可 转 债 金 属 与 矿 业 803 HK 昌 兴 国 际 EJ5419753 昌 兴 国 际 2016-2-1 USD CONV/CALL 1 8.3 2.5407255 30MM 30MM 2013-2-11 可 转 债 可 再 生 能 源 951 HK 超 威 动 力 EJ1081847 超 威 动 力 2017-9-24 CNY CONV/PUT 2 7.3 4.1861739 94.614 96.516 633MM 633MM 8.2497467 2012-9-241 可 转 债 房 地 产 199 HK 德 祥 地 产 EI6490250 德 祥 地 产 2013-10-31 HKD CONVERTIBL 1 3.30 0.3 562.55MM 562.55MM 2011-4-301 可 转 债 餐 饮 业 508 HK 鼎 亿 集 团 投 EJ4031419 鼎 亿 集 团 投 2017-5-31 HKD CONVERTIBL 1 2 3.8685832 200MM 200MM 2013-5-311 可 转 债 食 品 与 饮 料 546 HK 阜 丰 集 团 EI2028278 阜 丰 集 团 2015-4-1 CNY CONV/PUT 2 4.5 1.7029432 97.91 99.168 1.025MMM 13.2MM 5.0158428 2010-4-11 可 转 债 房 地 产 283 HK 高 银 地 产 控 EI5493529 高 银 地 产 控 2014-1-21 HKD CONVERTIBL 2 8 0.5119781 4.911MMM 226.736MM 2011-1-211 可 转 债 娱 乐 8228 HK 国 艺 控 股 EJ6415966 国 艺 控 股 2015-4-30 HKD CONV/CALL 1 7.5 1.7823409 92MM 92MM 2013-4-301 可 转 债 娱 乐 8228 HK 国 艺 控 股 EI6518456 国 艺 控 股 2017-2-28 HKD CONVERTIBL 1 1 3.6167009 50MM 50MM 2011-3-11 可 转 债 娱 乐 8228 HK 国 艺 控 股 EI6518258 国 艺 控 股 2014-2-28 HKD CONVERTIBL 1 1.00 0.6 71.5MM 71.5MM 2011-3-11 可 转 债 公 用 设 施 202 HK 国 中 控 股 EJ2291825 国 中 控 股 2015-5-8 HKD CONV/CALL 4 2 1.8042437 294.5MM 294.5MM 2012-5-81 可 转 债 分 销 商 1169 HK 海 尔 电 器 EJ2499592 海 尔 电 器 2016-8-29 HKD CONVERTIBL 2 3 3.1156742 1.067MMM 1.067MMM 2011-8-291 可 转 债 石 油 与 天 然 气 1623 HK 海 隆 控 股 EJ2179327 海 隆 控 股 2014-12-31 HKD CONVERTIBL 2 3.50 1.5 233.25MM 233.25MM 2011-12-311 可 转 债 零 售 常 用 品 1073 HK 浩 伦 农 科 EI4840738 浩 伦 农 科 2015-12-28 CNY CONV/PUT 0.00 2.4 70MM 70MM 2010-12-281 可 转 债 零 售 非 必 需 品 3389 HK 亨 得 利 EI4124414 亨 得 利 2015-10-20 HKD CONV/PUT 2 2.5 2.255989 102.749 103.278 2.5MMM 2.192MMM 3.3154534 2010-10-201 可 转 债 消 费 品 1044 HK 恒 安 国 际 EJ6865103 恒 安 国 际 2018-6-27 HKD CONV/PUT 0 4.9418207 100.204 101.032 5.434MMM 5.434MMM 1.818694 2013-6-271 可 转 债 勘 探 及 生 产 1393 HK 恒 鼎 实 业 EI1059787 恒 鼎 实 业 2015-1-19 CNY CONV/PUT 2 1.50 1.5 104.8 107.05 1.707MMM 6.2MM 3.7267 2010-1-191 可 转 债 金 属 与 矿 业 8137 HK 洪 桥 集 团 EJ7080413 洪 桥 集 团 2018-6-4 HKD CONV/PUT 0.00 4.9 740MM 740MM 2013-6-41 可 转 债 服 装 和 纺 织 产 364 HK 华 丰 集 团 EJ5494350 华 丰 集 团 2016-2-11 HKD CONVERTIBLE 0.00 2.6 150MM 150MM 2010-2-111 可 转 债 房 地 产 1668 HK 华 南 城 EJ6229672 ASEAN City 2018-4-9 HKD CONV/PUT/C 2 6.5 4.7255305 975MM 975MM 2013-4-91 可 转 债 软 件 及 服 务 8272 HK 华 人 饮 食 集 EJ5419555 华 人 饮 食 集 2016-6-30 HKD CONV/CALL 0 2.9514031 15.48MM 15.48MM 2013-3-181 可 转 债 石 油 与 天 然 气 1251 HK 华 油 能 源 集 EJ3162728 华 油 能 源 集 2015-8-20 USD CONVERTIBL 2 3 2.0889802 15MM 15MM 2012-8-201 可 转 债 机 械 2917 HK 汇 彩 控 股 EH7073537 汇 彩 控 股 2013-12-31 HKD CONVERTIBL 1 8.00 0.5 16MM 16MM 2008-12-221 可 转 债 食 品 与 饮 料 1886 HK 汇 源 果 汁 EI6408088 汇 源 果 汁 2016-4-29 USD CONV/PUT 2 4 2.7816564 98.847 100.607 150MM 150MM 5.6554641 2011-4-291 可 转 债 房 地 产 1638 HK 佳 兆 业 集 团 EI4902405 佳 兆 业 集 团 2015-12-20 CNY CONV/PUT 2 8 2.4229979 100.554 101.675 NR B+ 1.5MMM 1.5MMM 7.2249106 2010-12-201 可 转 债 房 地 产 832 HK 建 业 地 产 EH9488543 建 业 地 产 2014-8-31 HKD CONVERTIBL 1 4.9 1.119781 765MM 687MM 2009-8-311 可 转 债 医 疗 设 备 801 HK 金 卫 医 疗 科 EH8298422 金 卫 医 疗 科 2014-7-20 USD CONV/PUT 2 3 1.0047912 10MM 10MM 2009-7-201 可 转 债 可 再 生 能 源 JKS US 晶 科 能 源 47759TAA8 晶 科 能 源 2016-5-15 USD CONV/PUT 2 4 2.825462 66.702 74.67 125MM 123MM 15.437177 2011-5-171 可 转 债 服 装 和 纺 织 产 8351 HK 俊 文 宝 石 国 EJ2291775 俊 文 宝 石 国 2014-3-22 HKD CONV/CALL 1 3 0.6762491 56MM 56MM 2012-3-22

1 可 转 债 软 件 及 服 务 8081 HK 骏 科 网 络 讯 EI6489856 骏 科 网 络 讯 2016-4-30 HKD CONV/PUT/C 1 5 2.7843943 22.75MM 22.75MM 2011-4-301 可 转 债 零 售 非 必 需 品 0814197D H 科 士 威 集 团 EI0790309 科 士 威 集 团 2019-12-7 HKD CONVERTIBL 2 3.5 6.3874059 2.19MMM 1.579MMM 2009-12-101 可 转 债 服 装 和 纺 织 产 2331 HK 李 宁 EI9941382 李 宁 2017-2-8 CNY CONVERTIBL 2 4 3.5619439 561MM 561MM 2012-2-81 可 转 债 制 药 3933 HK 联 邦 制 药 EI8699213 联 邦 制 药 2016-11-14 CNY CONV/PUT 2 7.5 3.3264887 98.666 100.334 790MM 790MM 7.3788262 2011-11-141 可 转 债 制 药 399 HK 联 合 基 因 科 EJ5621085 联 合 基 因 科 2023-6-11 HKD CONV/CALL 1 0.10 9.9 59MM 59MM 2013-6-111 可 转 债 制 药 399 HK 联 合 基 因 科 EJ5620889 联 合 基 因 科 2023-6-11 HKD CONV/CALL 1 0.10 9.9 74MM 74MM 2013-6-111 可 转 债 工 业 其 他 577 HK 路 易 十 三 集 EJ4935239 路 易 十 三 集 2025-2-5 HKD CONV/CALL 0.00 11.6 1.202MMM 1.202MMM 2013-2-51 可 转 债 食 品 与 饮 料 DKNG SP 洛 阳 杜 康 控 EI0014718 洛 阳 杜 康 控 2015-3-31 CNY CONV/PUT 2 5.00 1.7 200MM 193MM 2009-9-301 可 转 债 食 品 与 饮 料 904 HK 绿 色 食 品 EJ6618627 绿 色 食 品 2016-4-12 CNY CONVERTIBL 2 7.00 2.7 515.28MM 515.28MM 2013-6-211 可 转 债 食 品 与 饮 料 904 HK 绿 色 食 品 EJ6683449 绿 色 食 品 2016-4-12 CNY CONV/SINK 2 10 2.7351129 515.28MM 515.28MM 2013-6-211 可 转 债 服 装 和 纺 织 产 136 HK 马 斯 葛 集 团 EI7559582 马 斯 葛 集 团 2014-7-14 HKD CONVERTIBL 2 5 0.9883641 1.45MMM 1.2MMM 2011-7-141 可 转 债 零 售 非 必 需 品 848 HK 茂 业 国 际 EI4065476 茂 业 国 际 2015-10-13 HKD CONV/PUT 2 3 2.2368241 96.971 98.522 1.165MMM 1.165MMM 3.6973182 2010-10-131 可 转 债 制 药 AOBI US 美 国 东 方 生 028731AA5 美 国 东 方 生 2015-7-15 USD CONV/PUT 2 5 1.9904175 115MM 115MM 2008-7-151 可 转 债 金 属 与 矿 业 276 HK 蒙 古 能 源 EJ4636977 蒙 古 能 源 2016-1-8 HKD CONV/CALL 1 5 2.4750171 200MM 200MM 2013-1-81 可 转 债 房 地 产 846 HK 明 发 集 团 国 EI4833238 明 发 集 团 国 2015-12-10 HKD CONV/PUT 2 5.00 2.4 1.552MMM 1.552MMM 2010-12-101 可 转 债 房 地 产 846 HK 明 发 集 团 国 EI6503821 明 发 集 团 国 2016-5-23 HKD CONV/PUT 2 5.30 2.8 101.7 102.54 1.56MMM 11MM 12.2361 2011-5-231 可 转 债 家 居 及 办 公 用 997 HK 普 汇 中 金 国 EJ4828012 普 汇 中 金 国 2015-8-23 HKD CONVERTIBLE 0.00 2.1 96MM 96MM 2012-8-231 可 转 债 零 售 非 必 需 品 1028 HK 千 百 度 国 际 EJ2077166 千 百 度 国 际 2016-5-18 CNY CONVERTIBLE 0 2.8336756 189.024MM 189.024MM 2012-5-181 可 转 债 休 闲 产 品 381 HK 侨 雄 能 源 EI3908643 侨 雄 能 源 2013-8-20 HKD CONVERTIBLE 0 0.0903491 1.945MMM 1.945MMM 2010-8-201 可 转 债 休 闲 产 品 381 HK 侨 雄 能 源 EI3908924 侨 雄 能 源 2013-8-20 HKD CONVERTIBLE 0.00 0.1 4.139MMM 4.139MMM 2010-8-201 可 转 债 休 闲 产 品 381 HK 侨 雄 能 源 EI3908809 侨 雄 能 源 2013-8-20 HKD CONVERTIBLE 0.00 0.1 608MM 608MM 2010-8-201 可 转 债 休 闲 产 品 381 HK 侨 雄 能 源 EI3908841 侨 雄 能 源 2013-8-20 HKD CONVERTIBLE 0 0.0903491 1.216MMM 1.216MMM 2010-8-201 可 转 债 房 地 产 YLLG SP 仁 恒 置 地 集 EH8737262 仁 恒 置 地 集 2014-7-13 SGD CONV/PUT 2 5.9 0.9856263 99.876 100.566 375MM 70MM 5.2431544 2009-7-131 可 转 债 分 销 商 8082 HK 仁 智 国 际 EI7853886 仁 智 国 际 2015-3-31 HKD CONV/CALL 1 1.50 1.7 20MM 20MM 2010-6-231 可 转 债 分 销 商 8082 HK 仁 智 国 际 EI7807452 仁 智 国 际 2016-5-22 HKD CONVERTIBLE 0.00 2.8 97.175MM 97.175MM 2011-5-231 可 转 债 旅 行 和 住 宿 HMIN US 如 家 酒 店 管 EI7801679 如 家 酒 店 管 2015-12-15 USD CONVERTIBL 2 2.00 2.4 184MM 184MM 2010-12-211 可 转 债 旅 行 和 住 宿 HMIN US 如 家 酒 店 管 43713WAA5 如 家 酒 店 管 2015-12-15 USD CONVERTIBL 2 2.00 2.4 87.7 88.776 184MM 184MM 7.1844 2010-12-211 可 转 债 旅 行 和 住 宿 HMIN US 如 家 酒 店 管 43713WAB3 如 家 酒 店 管 2015-12-15 USD CONVERTIBL 2 2.00 2.4 184MM 184MM 7.1973 2011-5-191 可 转 债 房 地 产 272 HK 瑞 安 房 地 产 EI3995533 瑞 安 房 地 产 2015-9-29 CNY CONV/PUT 2 4.50 2.2 99.3 99.919 2.72MMM 2.72MMM 4.5365 2010-9-291 可 转 债 废 物 、 环 境 服 SGL SP 桑 德 国 际 EI3827066 桑 德 国 际 2015-9-15 CNY CONV/PUT 2 6.00 2.2 100.1 102.102 885MM 600MM 4.9510 2010-9-151 可 转 债 房 地 产 1207 HK 上 置 集 团 EH8868786 上 置 集 团 2014-7-23 CNY CONV/PUT 2 6.00 1.0 446.9MM 7MM 2009-7-231 可 转 债 化 工 产 品 SDTHQ US 盛 大 科 技 公 823213AD5 盛 大 科 技 公 2015-12-15 USD CONV/PUT 2 6.50 2.4 130MM 130MM 2010-12-141 可 转 债 化 工 产 品 SDTHQ US 盛 大 科 技 公 823213AA1 盛 大 科 技 公 2018-6-1 USD CONV/PUT/C 2 6.00 4.9 115MM 23.027MM 2008-5-281 可 转 债 金 融 服 务 2990 HK 首 都 創 投 EJ5899517 首 都 創 投 2014-3-27 HKD CONVERTIBL 0 10 0.6899384 20MM 20MM 2013-3-271 可 转 债 食 品 与 饮 料 CESS SP 嵩 天 集 团 有 EF9549165 嵩 天 集 团 有 2014-12-31 HKD CONV/SINK 2 4.5 1.4537988 260MM 140MM 2011-12-191 可 转 债 精 炼 与 营 销 1192 HK 泰 山 石 化 集 EI3380777 泰 山 石 化 集 2015-7-13 USD CONVERTIBLE 0 1.9849418 78.728MM 50.074MM 2010-7-271 可 转 债 制 药 8225 HK 万 全 科 技 药 EG7933633 万 全 科 技 药 2015-9-10 CHF CONVERTIBL 1 4 2.146475 15MM 15MM 2007-9-101 可 转 债 媒 体 - 无 线 1060 HK 文 化 中 国 传 EI3840440 文 化 中 国 传 2013-8-30 HKD CONV/CALL 1 9 0.1177276 1MMM 1MMM 2010-8-301 可 转 债 服 装 和 纺 织 产 2882 HK 香 港 资 源 控 EI3522428 香 港 资 源 控 2013-9-15 HKD CONVERTIBL 2 5 0.1615332 216MM 216MM 2010-9-151 可 转 债 旅 行 和 住 宿 69 HK 香 格 里 拉 (EI6379651 Newford Ca 2016-5-12 USD CONVERTIBLE 0 2.8172485 100.136 100.864 500MM 500MM 3.7542503 2011-5-121 可 转 债 公 用 设 施 2688 HK 新 奥 能 源 EJ5367564 新 奥 能 源 2018-2-26 USD CONV/PUT 0 4.6105407 110.501 111.379 500MM 500MM -1.730296 2013-2-261 可 转 债 电 力 设 备 200 HK 新 濠 国 际 发 EI3140452 新 濠 国 际 发 2013-9-4 HKD CONV/CALL 0 0.1314168 1.175MMM 1.175MMM 2005-9-51 可 转 债 媒 体 - 无 线 SINA US 新 浪 公 司 82922RAA1 新 浪 公 司 2023-7-15 USD CONV/PUT/CALL 0 9.9904175 233.391 235.391 100MM 2.2MM -8.398413 2003-7-71 可 转 债 媒 体 - 无 线 SINA US 新 浪 公 司 82922RAB9 新 浪 公 司 2023-7-15 USD CONV/PUT/CALL 0 9.9904175 233.391 235.391 100MM 2.2MM -8.398413 2004-1-21 可 转 债 房 地 产 95 HK 新 泽 控 股 EI7371780 新 泽 控 股 2014-7-5 HKD CONVERTIBL 4 6 0.9637235 75MM 75MM 2011-7-51 可 转 债 建 筑 材 料 868 HK 信 义 玻 璃 EJ1678105 信 义 玻 璃 2017-5-3 HKD CONVERTIBLE 0 3.7919233 776MM 776MM 2012-5-31 可 转 债 房 屋 建 筑 商 3383 HK 雅 居 乐 集 团 EI6377176 雅 居 乐 集 团 2016-4-28 USD CONV/PUT 2 4 2.7789185 99.982 100.652 NR 500MM 500MM 3.7476932 2011-4-281 可 转 债 分 销 商 970 HK 耀 莱 集 团 EI3303647 耀 莱 集 团 2015-1-26 HKD CONV/PUT/CALL 0 1.5249829 82.5MM 82.5MM 2010-1-261 可 转 债 金 融 服 务 0810242D V 亿 迅 投 资 有 EI4191348 亿 迅 投 资 有 2015-10-18 USD CONV/PUT 2 0.8 2.2505133 1.839MMM 1.839MMM 0.3009208 2010-10-181 可 转 债 可 再 生 能 源 SOL US 昱 辉 阳 光 集 75971TAA1 昱 辉 阳 光 集 2018-3-15 USD CONV/PUT 2 4.1 4.6570842 50.191 52.191 200MM 111.616MM 20.591963 2011-3-151 可 转 债 赌 场 和 博 彩 555 HK 御 泰 中 彩 控 EI8230621 御 泰 中 彩 控 2016-9-28 HKD CONV/PUT 2 6 3.1978097 106.336 107.626 1.394MMM 965.8MM 3.4459551 2011-9-281 可 转 债 旅 行 和 住 宿 35 HK 远 东 发 展 EI1043500 远 东 发 展 2015-3-5 HKD CONV/PUT 2 3.6 1.6290212 97.492 99.039 800MM 33.5MM 4.2441367 2010-3-51 可 转 债 赌 场 和 博 彩 GENHK SP 云 顶 香 港 EH9377985 云 顶 香 港 2016-8-10 USD CONV/PUT 2 7.5 3.063655 150MM 100MM 2009-8-101 可 转 债 娱 乐 9 HK 长 和 国 际 实 EJ6774131 长 和 国 际 实 2018-5-24 HKD CONVERTIBLE 0 4.8487337 214.64MM 214.64MM 2013-5-24

1 可 转 债 金 属 与 矿 业 689 HK 长 盈 集 团 EI1733852 长 盈 集 团 2029-11-3 HKD CONVERTIBLE 0 16.295688 2.312MMM 2.312MMM 2009-11-31 可 转 债 娱 乐 8078 HK 中 国 3D 数 码 EI1787494 中 国 3D 数 码 2014-10-31 HKD CONV/PUT 2 2.5 1.2867899 200MM 200MM 2009-10-311 可 转 债 金 属 与 矿 业 661 HK 中 国 大 冶 有 EJ6717452 中 国 大 冶 有 2018-5-30 CNY CONV/PUT 2 0.5 4.8651608 92.672 94.406 820MM 820MM 2.2249159 2013-5-301 可 转 债 公 用 设 施 2380 HK 中 国 电 力 国 EJ3302266 中 国 电 力 国 2017-9-18 CNY CONV/PUT 2 2.8 4.1697467 121.938 123.412 1.14MMM 1.14MMM -2.557123 2012-9-181 可 转 债 公 用 设 施 2380 HK 中 国 电 力 国 EI6434571 中 国 电 力 国 2016-5-17 CNY CONV/PUT 2 2.3 2.8309377 147.712 148.829 982MM 982MM -11.8267 2011-5-171 可 转 债 金 属 与 矿 业 1194 HK 中 国 贵 金 属 EJ5349307 中 国 贵 金 属 2018-2-4 HKD CONV/PUT 2 7.3 4.550308 83.395 86.319 1.028MMM 1.028MMM 11.178962 2013-2-41 可 转 债 金 属 与 矿 业 1378 HK 中 国 宏 桥 EJ1022619 中 国 宏 桥 2017-4-10 USD CONV/PUT 2 6.5 3.7289528 98.841 100.051 150MM 150MM 6.4804283 2012-4-101 可 转 债 硬 件 986 HK 中 国 环 保 能 EJ4018564 中 国 环 保 能 2014-4-12 HKD CONV/CALL 2 8 0.733744 95MM 95MM 2012-10-121 可 转 债 零 售 常 用 品 605 HK 中 国 金 融 投 EJ6134559 中 国 金 融 投 2015-3-26 USD CONV/CALL 2 10 1.6865161 12MM 12MM 2013-3-261 可 转 债 机 械 3339 HK 中 国 龙 工 EH9344902 中 国 龙 工 2014-8-24 USD CONV/PUT 0 1.100616 123.374 124.375 135MM 1.15MM 14.81052 2009-8-241 可 转 债 金 属 与 矿 业 2889 HK 中 国 镍 资 源 EJ1769854 中 国 镍 资 源 2015-3-12 HKD CONV/CALL 4 6 1.6481862 325.825MM 188.075MM 2012-6-121 可 转 债 金 属 与 矿 业 2889 HK 中 国 镍 资 源 EI4672065 中 国 镍 资 源 2015-3-12 HKD CONVERTIBL 2 10 1.6481862 28.4MM 28.4MM 2010-11-121 可 转 债 硬 件 527 HK 中 国 瑞 风 银 EI5283144 中 国 瑞 风 银 2013-6-30 USD CONV/CALL 2 8 -0.049281 18.58MM 0 2010-12-311 可 转 债 房 地 产 2330 HK 中 国 上 城 集 EI4116212 中 国 上 城 集 2013-12-1 HKD CONV/CALL 2 4 0.3723477 160MM 160MM 2010-12-11 可 转 债 公 用 设 施 855 HK 中 国 水 务 EI1849336 中 国 水 务 2015-4-15 HKD CONV/PUT 2 2.5 1.7412731 112.099 114.223 600MM 313.3MM 5.0542208 2010-4-151 可 转 债 公 用 设 施 1129 HK 中 国 水 业 集 EJ2291411 中 国 水 业 集 2015-9-26 HKD CONVERTIBLE 0 2.1902806 200MM 200MM 2011-9-261 可 转 债 卫 生 保 健 设 施 8250 HK 中 国 天 然 投 EJ4827568 中 国 天 然 投 2015-12-3 HKD CONV/CALL 0 2.3764545 100MM 100MM 2012-12-31 可 转 债 食 品 与 饮 料 756 HK 中 国 天 溢 控 EJ2099228 中 国 天 溢 控 2015-5-10 HKD CONVERTIBL 1 3.5 1.8097194 232.8MM 232.8MM 2012-5-101 可 转 债 零 售 常 用 品 673 HK 中 国 卫 生 控 ED9427235 中 国 卫 生 控 2049-5-18 USD CONVERTIBL 2 3.00 35.8 6.6MM 6.6MM 2005-5-191 可 转 债 医 疗 设 备 CMEDQ US 中 国 医 疗 技 169483AE4 中 国 医 疗 技 2016-12-15 USD CONVERTIBL 2 6.30 3.4 0.4 3.375 NR 150MM 150MM 178.8028 2010-12-61 可 转 债 金 融 服 务 290 HK 中 國 富 強 金 EJ5492354 中 國 富 強 金 2016-3-1 HKD CONV/CALL 1 5.00 2.6 32MM 32MM 2013-3-11 可 转 债 金 融 服 务 1041 HK 中 國 新 能 源 EJ4828269 中 國 新 能 源 2015-11-29 HKD CONV/CALL 0.00 2.4 120MM 120MM 2012-11-291 可 转 债 可 再 生 能 源 729 HK 中 聚 电 池 EI7769215 中 聚 电 池 2018-5-25 HKD CONVERTIBLE 0.00 4.9 2.493MMM 239.72MM 2010-5-251 可 转 债 房 地 产 2098 HK 卓 尔 发 展 EJ7174497 卓 尔 发 展 2018-6-19 USD CONV/PUT 2 5.50 4.9 100MM 100MM 2013-6-192 房 地 产 房 地 产 0626110D HFamous ComEJ5947951 Gemdale As 2018-3-21 CNY AT MATURIT 2 5.60 4.7 89.1 90.482 Ba3 BB- 2MMM 2MMM 8.1140 2013-3-212 房 地 产 房 地 产 0626110D HFamous ComEJ2939183 Gemdale In 2015-7-26 CNY AT MATURIT 2 9.20 2.0 103.4 104.451 Ba3 BB- 1.2MMM 1.2MMM 6.7452 2012-7-262 房 地 产 房 地 产 0626110D HFamous ComEJ4407551 Gemdale In 2017-11-16 USD CALLABLE 2 7.10 4.3 100.7 102.643 Ba3 BB- 350MM 350MM 6.4105 2012-11-162 房 地 产 房 地 产 0793835D SHenderson EI8630309 Henderson 2016-11-11 SGD AT MATURIT 2 3.90 3.3 200MM 200MM 2011-11-112 房 地 产 房 地 产 0793835D SHenderson EI8102614 Henderson 2018-9-19 SGD AT MATURIT 2 4.00 5.2 101.3 102.319 200MM 200MM 3.5041 2011-9-192 房 地 产 房 地 产 0793835D SHenderson EJ0089817 Henderson 2016-2-15 SGD AT MATURIT 2 3.7 2.5790554 101.577 102.298 200MM 200MM 2.7212309 2012-2-152 房 地 产 房 地 产 0286660D VHenson 金 融 EH9713643 Henson 金 融 2019-9-17 USD CALLABLE 2 5.50 6.2 106.6 107.613 500MM 500MM 4.0864 2009-9-172 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEJ0428619 Hongkong L 2022-3-7 HKD AT MATURIT 4 3.90 8.6 A2 A- 410MM 410MM 2012-3-72 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEJ4672337 Hongkong L 2022-12-7 HKD AT MATURIT 4 2.90 9.4 A2 200MM 200MM 2012-12-72 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEJ4104356 Hongkong L 2022-10-26 HKD AT MATURIT 4 3.00 9.3 A2 A- 305MM 305MM 2012-10-262 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEI2679609 Hongkong L 2020-6-8 HKD AT MATURIT 1 4.00 6.9 A2 A- 500MM 500MM 2010-6-82 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEJ1132855 Hongkong L 2027-4-5 HKD AT MATURIT 1 4.00 13.7 A2 473MM 473MM 2012-4-52 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEI3277056 Hongkong L 2025-7-28 HKD AT MATURIT 1 4.10 12.0 A- 300MM 300MM 2010-7-282 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEJ0178875 Hongkong L 2027-2-15 HKD AT MATURIT 4 4.00 13.6 A2 A- 785MM 785MM 2012-2-152 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEI8822641 Hongkong L 2026-11-25 HKD AT MATURIT 4 3.80 13.4 A- 302MM 302MM 2011-11-252 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEI3958457 Hongkong L 2030-9-13 HKD AT MATURIT 1 4.10 17.2 A2 A- 800MM 800MM 2010-9-132 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEI1853023 Hongkong L 2040-3-18 HKD AT MATURIT 1 5.3 26.666667 250MM 250MM 2010-3-182 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEI1883012 Hongkong L 2020-3-19 HKD AT MATURIT 1 4.2 6.6694045 NR A- 500MM 500MM 2010-3-192 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEJ0468722 Hongkong L 2032-3-7 HKD AT MATURIT 1 4 18.63655 A2 A- 240MM 160MM 2012-3-72 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEI0808622 Hongkong L 2021-12-20 HKD AT MATURIT 4 4.3 8.4243669 A2 A- 500MM 500MM 2009-12-182 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEH9688647 Hongkong L 2019-9-17 HKD AT MATURIT 4 4.1 6.16564 A2 A- 200MM 200MM 2009-9-172 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEJ1295611 Hongkong L 2027-4-18 HKD AT MATURIT 1 4 13.749487 A2 200MM 200MM 2012-4-182 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEI9087855 Hongkong L 2031-12-22 HKD AT MATURIT 4 4.1 18.428474 A2 200MM 200MM 2011-12-222 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong LEJ6564979 Hongkong L 2028-5-10 HKD AT MATURIT 4 3.2 14.811773 A2 A- 300MM 300MM 2013-5-102 房 地 产 房 地 产 0286427D KHongkong LEI4218265 Hongkong L 2025-10-7 USD AT MATURIT 2 4.5 12.221766 A2 A- 600MM 600MM 4.6038831 2010-10-72 房 地 产 房 地 产 0286427D KHongkong LEJ2163180 Hongkong L 2022-6-1 USD AT MATURIT 2 4.5 8.8706366 102.206 103.418 A2 A- 500MM 500MM 4.0364774 2012-6-12 房 地 产 房 地 产 0329307D SJoynote LtEI7376193 Joynote Lt 2018-7-20 SGD AT MATURIT 2 3.4 5.0047912 97.89 98.34 320MM 320MM 3.776 2011-7-202 房 地 产 房 地 产 0329307D SJoynote LtEI7376110 Joynote Lt 2016-7-20 SGD AT MATURIT 2 2.6 3.0061602 99.92 100.5 180MM 180MM 2.411 2011-7-202 房 地 产 房 地 产 0329307D SJoynote LtEI4639445 Joynote Lt 2015-11-23 SGD AT MATURIT 2 2.3 2.349076 100.12 100.58 225MM 225MM 1.994 2010-11-232 房 地 产 房 地 产 0794820D HK Wah InteEJ4635516 K Wah Inte 2017-12-5 HKD AT MATURIT 4 3.1 4.3832991 150MM 150MM 2012-12-5

2 房 地 产 房 地 产 0794820D HK Wah InteEJ1494461 K Wah Inte 2017-5-4 USD CALLABLE 2 5.4 3.7946612 200MM 200MM 2012-5-42 房 地 产 房 地 产 0793327D CR&F ProperEJ5184035 Caifu Hold 2020-1-24 USD CALLABLE 2 8.80 6.5 91.7 93.151 600MM 600MM 10.2172 2013-1-242 房 地 产 房 地 产 0812702D VR-REIT IntEJ5910512 R-REIT Int 2018-3-22 HKD AT MATURIT 4 4.10 4.7 775MM 775MM 2013-3-222 房 地 产 房 地 产 0812702D VR-REIT IntEJ6781235 R-REIT Int 2018-5-22 USD AT MATURIT 2 4.10 4.8 96.3 98.018 150MM 150MM 4.5606 2013-5-222 房 地 产 房 地 产 410 HK SOHO 中 国 有 EJ4269159 SOHO 中 国 有 2022-11-7 USD CALLABLE 2 7.10 9.3 Ba1 BB+ 400MM 400MM 8.4618 2012-11-72 房 地 产 房 地 产 410 HK SOHO 中 国 有 EJ4269357 SOHO 中 国 有 2017-11-7 USD CALLABLE 2 5.8 4.3066393 Ba1 BB+ 600MM 600MM 6.0826863 2012-11-72 房 地 产 房 地 产 0812380D VWing Tai PEJ4555656 Wing Tai P 2022-11-29 SGD AT MATURIT 2 4.3 9.3661875 170MM 170MM 2012-11-292 房 地 产 房 地 产 0812380D VWing Tai PEJ6858900 Wing Tai P 2023-5-24 HKD AT MATURIT 4 3.8 9.8480493 100MM 100MM 2013-5-242 房 地 产 房 地 产 0812380D VWing Tai PEJ5210756 Wing Tai P 2023-1-25 HKD AT MATURIT 4 4 9.522245 480MM 480MM 2013-1-252 房 地 产 房 地 产 0788253D HYanlord LaEJ6792216 Yanlord La 2016-5-23 CNY AT MATURIT 2 5.4 2.8473648 93.586 94.644 Ba3 BB- 2MMM 2MMM 7.5024606 2013-5-232 房 地 产 房 地 产 1238 HK 宝 龙 地 产 EI8106219 宝 龙 地 产 2014-9-8 HKD AT MATURIT 2 13.80 1.1 1MMM 1MMM 2011-9-82 房 地 产 房 地 产 1238 HK 宝 龙 地 产 EJ5225267 宝 龙 地 产 2018-1-25 USD CALLABLE 2 11.30 4.5 91.1 92.637 Caa1 B- 250MM 250MM 13.4828 2013-1-252 房 地 产 房 地 产 1238 HK 宝 龙 地 产 73933TAA3 宝 龙 地 产 2015-9-16 USD CALLABLE 2 13.80 2.2 102.6 104.625 Caa1 B- 200MM 200MM 11.2448 2010-9-162 房 地 产 房 地 产 1238 HK 宝 龙 地 产 EI4023343 宝 龙 地 产 2015-9-16 USD CALLABLE 2 13.80 2.2 104.0 105.051 Caa1 B- 200MM 200MM 11.0237 2010-9-162 房 地 产 房 地 产 1238 HK 宝 龙 地 产 EJ6858959 宝 龙 地 产 2016-5-27 CNY AT MATURIT 2 9.50 2.9 94.3 96.37 B-u 800MM 800MM 11.0096 2013-5-272 房 地 产 房 地 产 119 HK 保 利 置 业 集 EJ6639482 保 利 置 业 集 2018-5-16 USD AT MATURIT 2 4.80 4.8 96.3 97.488 500MM 500MM 5.3470 2013-5-162 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 EI5814161 碧 桂 园 2018-2-23 USD CALLABLE 2 11.1 4.6023272 Ba3 BB- 900MM 900MM 8.0077316 2011-2-232 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 22234XAE9 碧 桂 园 2018-2-23 USD CALLABLE 2 11.10 4.6 111.0 112.12 Ba3 BB- 900MM 900MM 7.9165 2011-2-232 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 EI2245567 碧 桂 园 2017-4-22 USD CALLABLE 2 11.3 3.761807 Ba3 BB- 550MM 550MM 7.9612799 2010-4-222 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 EJ5019116 碧 桂 园 2023-1-10 USD CALLABLE 2 7.50 9.5 Ba3 BB- 750MM 750MM 8.3917 2013-1-102 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 22234XAF6 碧 桂 园 2023-1-10 USD CALLABLE 2 7.50 9.5 92.7 93.827 Ba3 BB- 750MM 750MM 8.4601 2013-1-102 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 22234XAD1 碧 桂 园 2017-4-22 USD CALLABLE 2 11.30 3.8 110.5 111.509 Ba3 BB- 550MM 550MM 7.6511 2010-4-222 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 EI3457963 碧 桂 园 2015-8-11 USD CALLABLE 2 10.5 2.0643395 110.004 111.128 Ba3 BB- 400MM 400MM 4.7370186 2010-8-112 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 22234XAC3 碧 桂 园 2014-9-10 USD CALLABLE 2 11.80 1.1 108.3 109.274 Ba3 BB- 375MM 375MM 3.3159 2009-9-102 房 地 产 房 地 产 2007 HK 碧 桂 园 EH9606482 碧 桂 园 2014-9-10 USD CALLABLE 2 11.80 1.1 Ba3 BB- 375MM 375MM 3.7625 2009-9-102 房 地 产 房 地 产 129 HK 泛 海 集 团 EJ6317394 泛 海 集 团 2018-4-17 CNY AT MATURIT 2 6.50 4.7 500MM 500MM 2013-4-172 房 地 产 房 地 产 817 HK 方 兴 地 产 ( 中 EI6405266 Franshion 2021-4-15 USD CALLABLE 2 6.80 7.7 Ba1 BB 500MM 500MM 6.6555 2011-4-152 房 地 产 房 地 产 817 HK 方 兴 地 产 ( 中 355457AA0 Franshion 2021-4-15 USD CALLABLE 2 6.80 7.7 101.1 103.05 Ba1 BB 500MM 500MM 6.2443 2011-4-152 房 地 产 房 地 产 817 HK 方 兴 地 产 ( 中 EJ4125765 Franshion 2017-10-26 USD AT MATURIT 2 4.70 4.3 99.4 100.613 Ba1 BB 500MM 500MM 4.5383 2012-10-262 房 地 产 房 地 产 2778 HK 冠 君 产 业 信 EJ5113695 Champion M 2023-1-17 USD AT MATURIT 2 3.80 9.5 88.5 90.369 400MM 400MM 5.0399 2013-1-172 房 地 产 房 地 产 1813 HK 合 景 泰 富 EJ5349612 合 景 泰 富 2020-2-5 USD CALLABLE 2 8.60 6.6 B1 B+ 300MM 300MM 10.2254 2013-2-52 房 地 产 房 地 产 1813 HK 合 景 泰 富 EI3458482 合 景 泰 富 2017-8-18 USD CALLABLE 2 12.50 4.1 B1 B+ 250MM 250MM 9.3346 2010-8-182 房 地 产 房 地 产 1813 HK 合 景 泰 富 EJ0969455 合 景 泰 富 2017-3-22 USD AT MATURIT 2 13.30 3.7 112.3 113.659 B1 B+ 400MM 400MM 8.7979 2012-3-222 房 地 产 房 地 产 1813 HK 合 景 泰 富 48277XAA0 合 景 泰 富 2017-8-18 USD CALLABLE 2 12.50 4.1 110.9 111.875 B1 B+ 250MM 250MM 8.9493 2010-8-182 房 地 产 房 地 产 1813 HK 合 景 泰 富 EI6208926 合 景 泰 富 2016-3-30 USD CALLABLE 2 12.80 2.7 110.3 111.238 B1 B+ 350MM 350MM 8.0051 2011-3-302 房 地 产 房 地 产 754 HK 合 生 创 展 集 EJ5081306 合 生 创 展 集 2018-1-16 USD CALLABLE 2 9.90 4.5 90.6 92.381 Caa1 CCC+ 300MM 300MM 12.1273 2013-1-162 房 地 产 房 地 产 754 HK 合 生 创 展 集 EI5345125 合 生 创 展 集 2016-1-21 USD CALLABLE 2 11.80 2.5 101.9 103.208 Caa1 CCC+ 300MM 300MM 10.2591 2011-1-212 房 地 产 房 屋 建 筑 商 3333 HK 恒 大 地 产 集 EI5397555 恒 大 地 产 集 2016-1-19 CNY AT MATURIT 2 9.30 2.5 95.5 96.624 B2 BB- 3.7MMM 3.7MMM 10.8325 2011-1-192 房 地 产 房 屋 建 筑 商 3333 HK 恒 大 地 产 集 EI1224530 恒 大 地 产 集 2015-1-27 USD CALLABLE 2 13.00 1.5 B2 BB- 1.35MMM 1.35MMM 8.6759 2010-1-272 房 地 产 房 屋 建 筑 商 3333 HK 恒 大 地 产 集 300151AA5 恒 大 地 产 集 2015-1-27 USD CALLABLE 2 13.00 1.5 104.9 106.201 B2 BB- 1.35MMM 1.35MMM 8.5370 2010-1-272 房 地 产 房 地 产 12 HK 恒 基 地 产 EI8205789 Henderson 2021-9-27 HKD AT MATURIT 4 4 8.1943874 656MM 656MM 2011-9-262 房 地 产 房 地 产 12 HK 恒 基 地 产 EI8448041 Henderson 2026-10-20 USD AT MATURIT 1 5.2 13.256674 10MM 10MM 2011-10-202 房 地 产 房 地 产 12 HK 恒 基 地 产 EI8412443 Henderson 2021-10-28 HKD AT MATURIT 1 4 8.2792608 250MM 250MM 2011-10-282 房 地 产 房 地 产 12 HK 恒 基 地 产 EI8650174 Henderson 2031-11-10 HKD AT MATURIT 4 4.8 18.313484 309MM 309MM 2011-11-102 房 地 产 房 地 产 12 HK 恒 基 地 产 EI8159507 Henderson 2021-9-23 HKD AT MATURIT 4 4 8.183436 220MM 220MM 2011-9-232 房 地 产 房 地 产 12 HK 恒 基 地 产 EJ0165229 Henderson 2017-2-14 USD AT MATURIT 2 4.8 3.578371 105.206 105.837 700MM 700MM 3.0074505 2012-2-142 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 EJ6929651 HLP Financ 2020-6-3 HKD AT MATURIT 2 3 6.8774812 150MM 150MM 2013-6-32 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 EJ5925593 HLP Financ 2020-3-20 HKD AT MATURIT 1 3 6.6721424 285MM 285MM 2013-3-202 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 EJ3443540 HLP Financ 2022-9-7 HKD AT MATURIT 1 3.7 9.1389459 408MM 408MM 2012-9-72 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 EJ3760604 HLP Financ 2022-10-5 HKD AT MATURIT 2 3.6 9.2156057 225MM 225MM 2012-10-52 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 EI9944543 HLP Financ 2022-2-6 HKD AT MATURIT 1 4.2 8.5557837 800MM 800MM 2012-2-62 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 25635S9P5 HLP Financ 2022-5-2 HKD AT MATURIT 1 4.2 8.788501 150MM 150MM 2012-5-22 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 EJ1682800 HLP Financ 2022-5-16 HKD AT MATURIT 1 4.2 8.8268309 340MM 340MM 2012-5-162 房 地 产 金 融 服 务 101 HK 恒 隆 地 产 EJ2454548 HLP Financ 2022-6-25 USD AT MATURIT 2 4.8 8.936345 99.808 101.152 500MM 500MM 4.5906989 2012-6-25

2 房 地 产 房 地 产 845 HK 恒 盛 地 产 控 EJ5642743 恒 盛 地 产 控 2018-3-4 USD CALLABLE 2 13.30 4.6 90.2 91.93 Caa1 B- 400MM 400MM 15.7628 2013-3-42 房 地 产 房 地 产 845 HK 恒 盛 地 产 控 EI4417115 恒 盛 地 产 控 2015-10-25 USD CALLABLE 2 13.00 2.3 Caa1 B- 300MM 300MM 14.0400 2010-10-252 房 地 产 房 地 产 1777 HK 花 样 年 控 股 EJ5157536 花 样 年 控 股 2020-1-22 USD CALLABLE 2 10.8 6.513347 90.443 92.043 B2 B+ 250MM 250MM 12.578448 2013-1-222 房 地 产 房 地 产 1777 HK 花 样 年 控 股 EJ3721564 花 样 年 控 股 2017-9-27 USD CALLABLE 2 13.8 4.1943874 105.747 107.155 B2 B+ 250MM 250MM 11.530238 2012-9-272 房 地 产 房 地 产 1777 HK 花 样 年 控 股 EJ6858801 花 样 年 控 股 2016-5-27 CNY AT MATURIT 2 7.9 2.8583162 91.451 93.433 B2 B+ 1MMM 1MMM 10.598314 2013-5-272 房 地 产 房 地 产 1777 HK 花 样 年 控 股 30727QAA9 花 样 年 控 股 2015-5-12 USD AT MATURIT 2 14 1.8151951 105.375 106.75 B2 B+ 120MM 120MM 9.7998347 2010-5-122 房 地 产 房 地 产 1777 HK 花 样 年 控 股 EI2445555 花 样 年 控 股 2015-5-12 USD AT MATURIT 2 14 1.8151951 105.649 106.9 B2 B+ 120MM 120MM 9.711346 2010-5-122 房 地 产 房 地 产 1668 HK 华 南 城 EJ3781733 华 南 城 2017-10-17 USD CALLABLE 2 13.5 4.2491444 100.092 105.722 B3 B 125MM 125MM 11.731855 2012-10-172 房 地 产 房 地 产 1668 HK 华 南 城 EI5327818 华 南 城 2016-1-14 USD CALLABLE 2 13.50 2.5 102.0 104.115 B3 B 250MM 241MM 11.5373 2011-1-142 房 地 产 房 地 产 1668 HK 华 南 城 16950RAA4 华 南 城 2016-1-14 USD CALLABLE 2 13.50 2.5 102.6 104.75 B3 B 250MM 241MM 11.2441 2011-1-142 房 地 产 房 屋 建 筑 商 1109 HK 华 润 置 地 16942SAA3 华 润 置 地 2016-5-19 USD AT MATURIT 2 4.6 2.8364134 105.101 105.585 Baa1 BBB 1MMM 1MMM 2.5598422 2011-5-192 房 地 产 房 屋 建 筑 商 1109 HK 华 润 置 地 EI6770586 华 润 置 地 2016-5-19 USD AT MATURIT 2 4.6 2.8364134 105.054 105.605 Baa1 BBB 1MMM 1MMM 2.5526953 2011-5-192 房 地 产 房 地 产 1638 HK 佳 兆 业 集 团 EJ4987446 佳 兆 业 集 团 2020-1-8 USD CALLABLE 2 10.30 6.5 B1 B+ 500MM 500MM 11.9465 2013-1-82 房 地 产 房 地 产 1638 HK 佳 兆 业 集 团 EJ3621848 佳 兆 业 集 团 2017-9-18 USD CALLABLE 2 12.90 4.2 108.5 109.664 B1 B+ 250MM 250MM 9.9665 2012-9-182 房 地 产 房 地 产 1638 HK 佳 兆 业 集 团 EJ5915214 佳 兆 业 集 团 2018-3-19 USD CALLABLE 2 8.90 4.7 B1 B+ 550MM 550MM 9.8933 2013-3-192 房 地 产 房 地 产 1638 HK 佳 兆 业 集 团 EJ6367423 佳 兆 业 集 团 2016-4-22 CNY AT MATURIT 2 6.9 2.7624914 92.23 93.745 B+u 1.8MMM 1.8MMM 9.5011224 2013-4-222 房 地 产 房 地 产 1638 HK 佳 兆 业 集 团 48300TAB8 佳 兆 业 集 团 2018-3-19 USD CALLABLE 2 8.90 4.7 96.0 97.207 B1 B+ 550MM 550MM 9.6274 2013-3-192 房 地 产 房 地 产 832 HK 建 业 地 产 EI4331738 建 业 地 产 2015-10-20 USD CALLABLE 2 12.30 2.3 B1 BB- 300MM 0.0000 2010-10-202 房 地 产 房 地 产 832 HK 建 业 地 产 EJ5241033 建 业 地 产 2020-1-28 USD CALLABLE 2 8 6.5297741 93.226 94.448 B1 BB- 200MM 200MM 9.1568002 2013-1-282 房 地 产 房 地 产 832 HK 建 业 地 产 EJ6898443 建 业 地 产 2018-6-4 USD CALLABLE 2 6.50 4.9 92.9 94.094 B1 BB- 400MM 400MM 7.9859 2013-6-42 房 地 产 房 地 产 832 HK 建 业 地 产 EJ1278757 建 业 地 产 2016-4-18 SGD CALLABLE 2 10.80 2.8 BB- 175MM 175MM 2012-4-182 房 地 产 房 地 产 1232 HK 金 轮 天 地 控 EJ6432441 金 轮 天 地 控 2016-4-25 CNY AT MATURIT 2 11.30 2.8 B2 B 600MM 600MM 2013-4-252 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ3537242 Wharf Fina 2022-9-14 HKD AT MATURIT 4 3.80 9.2 312MM 312MM 2012-9-142 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ4066175 Wharf Fina 2022-10-24 HKD AT MATURIT 4 3.80 9.3 382MM 382MM 2012-10-242 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ6470169 Wharf Fina 2023-5-2 HKD AT MATURIT 4 3.50 9.8 100MM 100MM 2013-5-22 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ5021518 Wharf Fina 2018-1-11 HKD AT MATURIT 4 2.70 4.5 300MM 300MM 2013-1-112 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ3941683 Wharf Fina 2018-10-11 HKD AT MATURIT 1 3 5.2320329 326MM 326MM 2012-10-112 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI0928560 Wharf Fina 2014-12-31 HKD AT MATURIT 4 1.5 1.4537988 200MM 200MM 2009-12-312 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ3779331 Wharf Fina 2018-10-3 HKD AT MATURIT 1 3.1 5.21013 160MM 160MM 2012-10-32 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI8742666 Wharf Fina 2021-11-16 HKD AT MATURIT 4 4.30 8.3 345MM 345MM 2011-11-162 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI9537867 Wharf Fina 2022-1-17 HKD AT MATURIT 4 4.40 8.5 484MM 484MM 2012-1-172 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ5099795 Wharf Fina 2018-1-18 HKD AT MATURIT 4 2.30 4.5 100MM 100MM 2013-1-182 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ5730415 Wharf Fina 2023-3-8 HKD AT MATURIT 4 3.60 9.6 100MM 100MM 2013-3-82 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ0415285 Wharf Fina 2027-3-2 HKD AT MATURIT 1 4.70 13.6 230MM 230MM 2012-3-22 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI8648491 Wharf Fina 2016-11-9 HKD AT MATURIT 4 3.80 3.3 430MM 430MM 2011-11-92 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI2915623 Wharf Fina 2040-6-25 HKD AT MATURIT 4 5.30 26.9 250MM 250MM 2010-6-252 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EH9911791 Wharf Fina 2019-10-9 HKD CALLABLE 0.00 6.2 254.539MM 184MM 2009-10-92 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EH9911353 Wharf Fina 2019-10-9 HKD CALLABLE 0 6.2258727 508.953MM 369MM 2009-10-92 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ7023728 Wharf Fina 2023-6-11 CNY AT MATURIT 1 3.8 9.8973306 200MM 200MM 2013-6-112 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI7485481 Wharf Fina 2016-7-20 SGD AT MATURIT 2 3 3.0061602 160MM 160MM 2011-7-202 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI8206902 Wharf Fina 2016-9-29 USD AT MATURIT 4 2.8 3.2005476 58MM 58MM 2011-9-292 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ6025849 Wharf Fina 2020-4-9 CNY AT MATURIT 1 3.7 6.7268994 200MM 200MM 2013-4-92 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EF2460170 Wharf Fina 2016-1-25 HKD AT MATURIT 4 4.7 2.5215606 250MM 250MM 2006-1-252 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ5086511 Wharf Fina 2020-1-17 CNY AT MATURIT 1 4.2 6.4996578 100MM 100MM 2013-1-172 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI8085108 Wharf Fina 2026-9-16 JPY AT MATURIT 2 2.90 13.2 10MMM 10MMM 2011-9-162 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ3656265 Wharf Fina 2022-9-17 HKD AT MATURIT 1 3.8 9.1663244 200MM 200MM 2012-9-172 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI8951093 Wharf Fina 2016-12-9 CNY AT MATURIT 2 3.6 3.394935 150MM 150MM 2011-12-92 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ3845926 Wharf Fina 2019-10-11 CNY AT MATURIT 2 4.2 6.2313484 200MM 200MM 2012-10-112 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ3615592 Wharf Fina 2022-9-20 USD AT MATURIT 2 4.1 9.174538 95.391 97.397 60MM 60MM 4.4484908 2012-9-202 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI7485523 Wharf Fina 2021-7-20 SGD AT MATURIT 2 4.5 8.0054757 99.242 100.318 260MM 260MM 4.4522776 2011-7-202 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI1091541 Wharf Fina 2020-1-21 HKD AT MATURIT 4 4.9 6.5106092 105.327 105.447 550MM 550MM 4.0047588 2010-1-212 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ3779133 Wharf Fina 2018-3-27 CNY AT MATURIT 2 4 4.6899384 99.839 102.001 800MM 800MM 3.5313598 2012-9-272 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI2293013 Wharf Fina 2020-4-30 HKD AT MATURIT 4 4.4 6.7843943 104.494 104.614 100MM 100MM 3.6783887 2010-4-302 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI1923677 Wharf Fina 2020-3-31 HKD AT MATURIT 4 4.5 6.7022587 105.23 105.35 200MM 200MM 3.6456288 2010-3-31

2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EG9868571 Wharf Fina 2017-11-6 USD AT MATURIT 2 6.1 4.3039014 111.916 112.583 NR 400MM 400MM 2.9758893 2007-11-62 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI1805114 Wharf Fina 2020-3-16 HKD AT MATURIT 4 4.5 6.661191 104.987 105.107 180MM 180MM 3.6319525 2010-3-152 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI0811626 Wharf Fina 2019-12-30 HKD AT MATURIT 2 4.5 6.4503765 105.46 105.581 240MM 240MM 3.5544836 2009-12-302 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ0067631 Wharf Fina 2017-2-8 USD AT MATURIT 2 4.6 3.5619439 105.298 105.983 900MM 900MM 2.8382285 2012-2-82 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EJ4536870 Wharf Fina 2018-11-27 HKD AT MATURIT 4 2.9 5.3607118 97.486 97.606 300MM 300MM 3.4343216 2012-11-272 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI9148145 Wharf Fina 2017-1-6 HKD AT MATURIT 1 3.8 3.4715948 105.139 105.269 113MM 113MM 2.1988404 2012-1-62 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 团 EI8835858 Wharf Fina 2016-12-2 HKD AT MATURIT 1 3.8 3.37577 105.189 105.319 167MM 167MM 2.1416212 2011-12-22 房 地 产 房 地 产 1125 HK 丽 丰 控 股 EJ6433548 丽 丰 控 股 2018-4-25 CNY AT MATURIT 2 6.9 4.7693361 88.153 90.283 B1 B+ 1.8MMM 1.8MMM 9.4502035 2013-4-252 房 地 产 房 地 产 488 HK 丽 新 发 展 EJ5101146 Lai Sun In 2018-1-18 USD AT MATURIT 2 5.7 4.5037645 350MM 350MM 7.1545239 2013-1-182 房 地 产 房 地 产 960 HK 龙 湖 地 产 EJ5255041 龙 湖 地 产 2023-1-29 USD CALLABLE 2 6.8 9.5331964 91.719 93.159 Ba2 BB 500MM 500MM 7.7804949 2013-1-292 房 地 产 房 地 产 960 HK 龙 湖 地 产 EJ4002253 龙 湖 地 产 2019-10-18 USD CALLABLE 2 6.9 6.2505133 99.223 100.546 Ba2 BB 400MM 400MM 6.7633977 2012-10-182 房 地 产 房 地 产 960 HK 龙 湖 地 产 EI6308478 龙 湖 地 产 2016-4-7 USD CALLABLE 2 9.5 2.7214237 Ba2 BB 750MM 750MM 5.9443208 2011-4-72 房 地 产 房 地 产 960 HK 龙 湖 地 产 54303RAA9 龙 湖 地 产 2016-4-7 USD CALLABLE 2 9.5 2.7214237 108.29 109.234 Ba2 BB 750MM 750MM 5.7588223 2011-4-72 房 地 产 房 地 产 3900 HK 绿 城 中 国 EJ5328103 绿 城 中 国 2018-2-4 USD CALLABLE 2 8.5 4.550308 101.606 102.876 B3 B- 700MM 700MM 7.7341883 2013-2-42 房 地 产 房 地 产 3900 HK 绿 城 中 国 EJ6657583 绿 城 中 国 2016-5-13 CNY AT MATURIT 2 5.6 2.8199863 93.072 94.158 B-u 2.5MMM 2.5MMM 7.9828754 2013-5-132 房 地 产 房 地 产 846 HK 明 发 集 团 国 EJ5294487 明 发 集 团 国 2018-2-1 USD CALLABLE 2 13.3 4.5420945 99.263 100.429 B- 100MM 100MM 13.118529 2013-2-12 房 地 产 房 地 产 1387 HK 人 和 商 业 75972CAB5 人 和 商 业 2016-3-10 USD CALLABLE 2 13 2.6447639 54.625 58.125 Caa1 CCC 600MM 600MM 40.116593 2010-9-102 房 地 产 房 地 产 1387 HK 人 和 商 业 EI2532154 人 和 商 业 2015-5-18 USD CALLABLE 2 11.8 1.8316222 63.08 66.995 Caa1 CCC 300MM 300MM 38.520895 2010-5-182 房 地 产 房 地 产 1387 HK 人 和 商 业 75972CAA7 人 和 商 业 2015-5-18 USD CALLABLE 2 11.8 1.8316222 63.625 67 Caa1 CCC 300MM 300MM 38.515553 2010-5-182 房 地 产 房 地 产 1387 HK 人 和 商 业 EI3950843 人 和 商 业 2016-3-10 USD CALLABLE 2 13 2.6447639 Caa1 CCC 600MM 600MM 36.001035 2010-9-102 房 地 产 房 地 产 YLLG SP 仁 恒 置 地 集 EI6200113 仁 恒 置 地 集 2018-3-29 USD CALLABLE 2 10.6 4.6954141 Ba3 BB- 400MM 400MM 9.6701858 2011-3-292 房 地 产 房 地 产 YLLG SP 仁 恒 置 地 集 984832AA3 仁 恒 置 地 集 2018-3-29 USD CALLABLE 2 10.60 4.7 106.8 108.063 Ba3 BB- 400MM 400MM 8.4956 2011-3-292 房 地 产 房 地 产 YLLG SP 仁 恒 置 地 集 98482LAA2 仁 恒 置 地 集 2017-5-4 USD CALLABLE 2 9.5 3.7946612 105.636 106.799 Ba3 BB- 300MM 300MM 7.3989546 2010-5-42 房 地 产 房 地 产 YLLG SP 仁 恒 置 地 集 EI2364103 仁 恒 置 地 集 2017-5-4 USD CALLABLE 2 9.5 3.7946612 Ba3 BB- 300MM 300MM 8.8579104 2010-5-42 房 地 产 房 地 产 1918 HK 融 创 中 国 控 EJ3966219 融 创 中 国 控 2017-10-16 USD CALLABLE 2 12.5 4.2464066 B+ 400MM 400MM 9.8371646 2012-10-162 房 地 产 房 地 产 1918 HK 融 创 中 国 控 EJ6119899 融 创 中 国 控 2018-4-5 USD CALLABLE 2 9.4 4.7145791 97.895 99.069 B1 B+ 500MM 500MM 9.6187401 2013-4-52 房 地 产 房 地 产 272 HK 瑞 安 房 地 产 EJ4672238 Shui On Development Holdin USD PERP/CALL 2 10.10 36.4 100.4 101.884 500MM 500MM 12.0785 2012-12-102 房 地 产 房 地 产 272 HK 瑞 安 房 地 产 EI5449760 Shui On De 2015-1-26 CNY AT MATURIT 2 7.6 1.5249829 99.533 100.795 3.5MMM 3.5MMM 7.0593555 2011-1-262 房 地 产 房 地 产 272 HK 瑞 安 房 地 产 EJ0197842 Shui On De 2015-2-16 USD CALLABLE 2 9.8 1.5824778 104.604 105.774 875MM 875MM 5.8282894 2012-2-162 房 地 产 房 屋 建 筑 商 563 HK 上 海 实 业 城 64045PAA5 上 海 实 业 城 2014-7-23 USD CALLABLE 2 9.8 1.0130048 105.25 106.875 B2 B- 400MM 400MM 2.7337234 2007-7-232 房 地 产 房 屋 建 筑 商 563 HK 上 海 实 业 城 EG6438329 上 海 实 业 城 2014-7-23 USD CALLABLE 2 9.8 1.0130048 106.363 106.992 B2 B- 400MM 400MM 2.6202937 2007-7-232 房 地 产 房 地 产 337 HK 盛 高 置 地 控 EI6042853 盛 高 置 地 控 2016-4-8 USD CALLABLE 2 13.5 2.7241615 110.861 112.255 Caa1 /*+ CCC+ /*+ 200MM 200MM 8.3376026 2011-4-82 房 地 产 房 地 产 813 HK 世 茂 房 地 产 EJ5037167 世 茂 房 地 产 2020-1-14 USD CALLABLE 2 6.6 6.4914442 B1 BB- 800MM 800MM 8.0424459 2013-1-142 房 地 产 房 地 产 813 HK 世 茂 房 地 产 EI5961772 世 茂 房 地 产 2018-3-8 USD CALLABLE 2 11 4.6379192 B1 BB- 350MM 350MM 8.3440106 2011-3-82 房 地 产 房 地 产 813 HK 世 茂 房 地 产 EI3375561 世 茂 房 地 产 2017-8-3 USD CALLABLE 2 9.7 4.0438056 B1 BB- 500MM 500MM 7.2418521 2010-8-32 房 地 产 房 地 产 813 HK 世 茂 房 地 产 82454XAB2 世 茂 房 地 产 2016-12-1 USD CALLABLE 2 8 3.3730322 102.667 102.667 B1 NR 350MM 0 2006-11-292 房 地 产 房 地 产 813 HK 世 茂 房 地 产 EF9144314 世 茂 房 地 产 2016-12-1 USD CALLABLE 2 8 3.3730322 B1 NR 350MM 0 2006-11-292 房 地 产 房 地 产 2868 HK 首 创 置 业 EJ6083228 Central Plaza Development LUSD PERP/CALL 2 8.4 35.780972 100.832 102.279 400MM 400MM 11.347922 2013-4-82 房 地 产 房 地 产 2868 HK 首 创 置 业 EJ4562504 Central Pl 2015-11-29 CNY AT MATURIT 2 7.6 2.3655031 102.033 103.124 Ba3 2MMM 2MMM 6.1495701 2012-11-292 房 地 产 房 地 产 1972 HK 太 古 地 产 EJ3253659 Swire Prop 2017-8-23 HKD AT MATURIT 4 2.4 4.0985626 NR A- 500MM 500MM 2012-8-232 房 地 产 房 地 产 1972 HK 太 古 地 产 EJ3259508 Swire Prop 2019-8-22 HKD AT MATURIT 4 2.8 6.0944559 NR 300MM 300MM 2012-8-222 房 地 产 房 地 产 1972 HK 太 古 地 产 EJ2346892 Swire Prop 2022-6-18 USD AT MATURIT 2 4.4 8.91718 A2 A- 500MM 500MM 4.3374796 2012-6-182 房 地 产 房 地 产 1972 HK 太 古 地 产 EJ5781459 Swire Prop 2020-3-7 USD AT MATURIT 2 2.8 6.6365503 93.74 94.739 A2 A- 500MM 500MM 3.651334 2013-3-72 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EI4539918 Swire Paci 2030-11-5 HKD AT MATURIT 4 3.9 17.300479 85.181 85.298 A3 A- 500MM 500MM 5.2951078 2010-11-52 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EJ4458745 Swire Paci 2027-11-23 HKD AT MATURIT 4 3.3 14.349076 82.397 82.515 NR A- 200MM 200MM 5.111969 2012-11-232 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EJ0386742 Swire Paci 2022-2-28 USD AT MATURIT 2 4.5 8.6160164 101.593 102.888 A3 A- 500MM 500MM 4.0975491 2012-2-282 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EJ4374710 Swire Paci 2022-11-15 HKD AT MATURIT 1 3.2 9.3278576 89.022 89.152 NR A- 500MM 500MM 4.6056022 2012-11-152 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EJ5961762 Swire Paci 2023-3-22 HKD AT MATURIT 4 3 9.6755647 87.662 87.792 NR A- 300MM 300MM 4.6478624 2013-3-222 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EJ5209709 Swire Paci 2023-1-24 HKD AT MATURIT 4 2.9 9.5195072 87.863 87.991 NR A- 400MM 400MM 4.530751 2013-1-242 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EJ0356075 Swire Paci 2022-2-28 HKD AT MATURIT 4 3.8 8.6160164 95.837 95.881 A3 A- 880MM 880MM 4.4278527 2012-2-282 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EH9397678 Swire Paci 2019-8-19 USD AT MATURIT 2 5.5 6.0862423 111.892 112.911 A3 A- 500MM 500MM 3.1470193 2009-8-192 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EH3134218 Swire Paci 2018-4-18 USD AT MATURIT 2 6.3 4.7501711 115.104 115.978 A3 A- 500MM 500MM 2.6378934 2008-4-182 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EH6545550 Swire Paci 2018-12-18 HKD AT MATURIT 4 4.2 5.4182067 104.028 104.612 A3 310MM 310MM 3.3062255 2008-12-182 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EH5547078 Swire Paci 2018-9-24 HKD AT MATURIT 1 4.2 5.1854894 104.183 104.302 A- 385MM 385MM 3.3155672 2008-9-24

2 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EH4997019 Swire Paci 2018-8-14 HKD AT MATURIT 4 5.1 5.0732375 108.409 108.528 A- 250MM 250MM 3.2567627 2008-8-142 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EH3857370 Swire Paci 2018-6-11 HKD AT MATURIT 1 4.6 4.8980151 106.26 106.39 100MM 100MM 3.190636 2008-6-112 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EH2308508 Swire Paci 2018-3-1 HKD AT MATURIT 4 4.4 4.6187543 105.743 105.873 A- 250MM 250MM 3.0640214 2008-2-292 房 地 产 房 地 产 19 HK 太 古 股 份 公 EF3388487 Swire Paci 2016-3-30 USD AT MATURIT 2 5.6 2.6995209 109.594 110.128 A3 A- 600MM 600MM 1.7477521 2006-3-302 房 地 产 房 地 产 230 HK 五 矿 建 设 EJ6456010 Minmetals 2023-4-26 USD AT MATURIT 2 6.5 9.7713895 99.077 101.045 125MM 125MM 6.3529062 2013-4-262 房 地 产 房 地 产 230 HK 五 矿 建 设 EJ6368322 Minmetals 2018-4-26 USD AT MATURIT 2 5.5 4.7720739 99.565 101.462 225MM 225MM 5.1418794 2013-4-262 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EH4808398 Hysan MTN 2015-8-11 HKD AT MATURIT 4 5.3 2.0643395 A3 BBB+ 300MM 300MM 2008-8-112 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EJ0507990 Hysan MTN 2027-3-13 HKD AT MATURIT 1 4.5 13.650924 A3 BBB+ 150MM 150MM 2012-3-132 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EH5206410 Hysan MTN 2020-9-2 HKD AT MATURIT 1 5.4 7.1266256 A3 BBB+ 165MM 165MM 2008-9-22 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EI0052734 Hysan MTN 2014-10-19 HKD AT MATURIT 4 1.4 1.2539357 200MM 200MM 2009-10-192 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EI8881720 Hysan MTN 2023-12-1 HKD AT MATURIT 1 4.1 10.370979 A3 BBB+ 404MM 404MM 2011-12-12 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EI9536828 Hysan MTN 2022-1-18 HKD AT MATURIT 4 4 8.5037645 A3 BBB+ 331MM 331MM 2012-1-182 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 ED8103407 Hysan MTN 2020-2-7 HKD CALLABLE 0 6.5571526 A3 BBB+ 430MM 430MM 2005-2-72 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EI6580670 Hysan MTN 2018-5-11 HKD AT MATURIT 4 3.9 4.8131417 A3 BBB+ 150MM 150MM 2011-5-112 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EH5149651 Hysan MTN 2015-8-28 HKD AT MATURIT 1 5.1 2.110883 A3 BBB+ 100MM 100MM 2008-8-282 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EI3988165 Hysan MTN 2025-9-20 HKD AT MATURIT 1 4 12.175222 A3 BBB+ 200MM 200MM 2010-9-202 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EJ0492102 Hysan MTN 2019-3-8 HKD AT MATURIT 4 3.9 5.6372348 A3 BBB+ 300MM 300MM 2012-3-82 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EI3827389 Hysan MTN 2020-8-31 HKD AT MATURIT 4 3.8 7.1211499 A3 BBB+ 400MM 400MM 2010-8-302 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EI4355752 Hysan MTN 2022-10-21 HKD AT MATURIT 4 3.7 9.2594114 BBB+ 200MM 200MM 2010-10-212 房 地 产 房 地 产 14 HK 希 慎 兴 业 EJ5081900 Hysan MTN 2023-1-16 USD AT MATURIT 2 3.5 9.4976044 93.46 94.855 A3 BBB+ 300MM 300MM 4.162257 2013-1-162 房 地 产 房 地 产 480 HK 香 港 兴 业 国 EJ6700656 香 港 兴 业 国 2020-5-21 HKD AT MATURIT 4 4.3 6.8418891 238MM 238MM 2013-5-212 房 地 产 房 地 产 480 HK 香 港 兴 业 国 EJ6069938 香 港 兴 业 国 2020-4-2 HKD AT MATURIT 4 4.5 6.7077344 560MM 560MM 2013-4-22 房 地 产 房 地 产 0289921D S 香 港 置 地 资 EI0156402 香 港 置 地 资 2019-10-23 HKD AT MATURIT 4 4.2 6.2642026 A2 A- 300MM 300MM 2009-10-232 房 地 产 房 地 产 0289921D S 香 港 置 地 资 EI0567855 香 港 置 地 资 2019-11-25 HKD AT MATURIT 4 4.3 6.3545517 A2 A- 300MM 300MM 2009-11-252 房 地 产 房 地 产 0289921D S 香 港 置 地 资 EI1545777 香 港 置 地 资 2020-2-26 HKD AT MATURIT 4 4.2 6.6091718 A2 A- 500MM 500MM 2010-2-262 房 地 产 房 地 产 0289921D S 香 港 置 地 资 EI2458285 香 港 置 地 资 2020-5-14 SGD AT MATURIT 2 3.4 6.8227242 99.185 100.079 A2 A- 150MM 150MM 3.414004 2010-5-142 房 地 产 房 地 产 0289921D S 香 港 置 地 资 EI0899142 香 港 置 地 资 2017-12-29 SGD AT MATURIT 2 3.9 4.4490075 103.151 104.044 A2 A- 50MM 50MM 2.8823488 2009-12-292 房 地 产 房 地 产 0289921D S 香 港 置 地 资 EF1067075 香 港 置 地 资 2015-10-5 SGD AT MATURIT 2 3.7 2.2149213 103.254 103.898 A2 A- 375MM 375MM 1.8331097 2005-10-32 房 地 产 房 地 产 1030 HK 新 城 发 展 控 36117JAA0 新 城 发 展 控 2018-1-31 USD CALLABLE 2 10.3 4.5393566 89.25 91.375 B+ 200MM 200MM 12.821586 2013-1-312 房 地 产 房 地 产 1030 HK 新 城 发 展 控 EJ5309145 新 城 发 展 控 2018-1-31 USD CALLABLE 2 10.3 4.5393566 90.221 91.325 B+ 200MM 200MM 12.837386 2013-1-312 房 地 产 房 地 产 1030 HK 新 城 发 展 控 EJ6396166 新 城 发 展 控 2016-4-25 CNY AT MATURIT 2 9.8 2.770705 93.402 95.355 B+ 1.5MMM 1.5MMM 11.754044 2013-4-232 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EJ5039817 Sun Hung K 2023-1-16 USD AT MATURIT 2 3.6 9.4976044 94.029 95.147 A1 A+ 500MM 500MM 4.2522432 2013-1-162 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI7647718 Sun Hung K 2026-8-3 HKD AT MATURIT 4 4 13.043121 95.207 95.262 A1 A+ 300MM 300MM 4.5363341 2011-8-32 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI7082197 Sun Hung K 2026-6-22 HKD AT MATURIT 4 3.9 12.928131 94.544 94.652 A1 A+ 450MM 450MM 4.5421631 2011-6-202 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EJ0143853 Sun Hung K 2022-2-14 USD AT MATURIT 2 4.5 8.5776865 101.038 102.16 A1 A+ 900MM 900MM 4.196634 2012-2-142 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI6594804 Sun Hung K 2021-5-6 HKD AT MATURIT 4 3.9 7.8001369 96.581 96.701 160MM 160MM 4.5176736 2011-5-62 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EJ4986745 Sun Hung K 2023-1-10 HKD AT MATURIT 4 3.2 9.4811773 91.851 91.968 NR A+ 300MM 300MM 4.3336386 2013-1-102 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EJ3618091 Sun Hung K 2022-9-19 HKD AT MATURIT 4 3.5 9.1718001 94.538 94.656 100MM 100MM 4.2191357 2012-9-192 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EJ4524520 Sun Hung K 2022-12-5 HKD AT MATURIT 4 3.3 9.3826146 92.972 93.089 NR A+ 450MM 450MM 4.2079825 2012-12-32 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EJ4601146 Sun Hung K 2022-12-5 HKD AT MATURIT 4 3.3 9.3826146 90.435 92.396 NR A+ 200MM 200MM 4.3046565 2012-12-52 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EJ6586139 Sun Hung K 2023-5-8 HKD AT MATURIT 4 3 9.8042437 90.56 91.583 A+ 300MM 300MM 4.0523649 2013-5-82 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI8205623 Sun Hung K 2021-9-27 HKD AT MATURIT 4 3.5 8.1943874 96.083 96.202 A+ 305MM 305MM 4.0563815 2011-9-262 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI8445120 Sun Hung K 2021-10-27 HKD AT MATURIT 4 4 8.2765229 99.928 100.047 A1 A+ 342MM 342MM 4.0534439 2011-10-272 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI6884338 Sun Hung K 2021-6-1 HKD AT MATURIT 4 3.9 7.871321 99.783 99.903 A1 200MM 200MM 3.9720454 2011-6-12 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI6453308 Sun Hung K 2021-4-20 HKD AT MATURIT 4 4.1 7.7563313 101.354 101.476 A+ 300MM 300MM 3.9352918 2011-4-202 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI6082537 Sun Hung K 2021-3-18 HKD AT MATURIT 4 3.9 7.6659822 100.136 100.255 A1 200MM 200MM 3.9174649 2011-3-182 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI5853821 Sun Hung K 2021-2-24 HKD AT MATURIT 4 4.1 7.6057495 101.146 101.265 A1 600MM 600MM 3.9130526 2011-2-242 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI4284606 Sun Hung K 2020-10-20 HKD AT MATURIT 4 3.5 7.2580424 95.069 95.766 A1 A+ 500MM 500MM 4.1931547 2010-10-202 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI3229024 Sun Hung K 2020-7-20 HKD AT MATURIT 4 3.7 7.0061602 99.593 99.714 A+ 300MM 300MM 3.7481233 2010-7-202 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EH9816834 Sun Hung K 2019-9-30 HKD AT MATURIT 4 3.8 6.201232 101.779 101.905 A+ 300MM 300MM 3.4814992 2009-9-282 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EH9663186 Sun Hung K 2019-9-17 HKD AT MATURIT 1 3.9 6.16564 102.074 102.2 A+ 198MM 198MM 3.4703471 2009-9-172 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EH8415257 Sun Hung K 2019-6-3 HKD AT MATURIT 4 4 5.8754278 103.613 103.735 A+ 100MM 100MM 3.3679969 2009-6-22 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI4500746 Sun Hung K 2020-11-2 USD AT MATURIT 2 4 7.2936345 A1 A+ 300MM 300MM 3.1332161 2010-11-22 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EH4992812 Sun Hung K 2018-8-14 HKD AT MATURIT 1 5.1 5.0732375 109.029 109.151 A+ 425MM 425MM 3.0699443 2008-8-14

2 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EH4926893 Sun Hung K 2018-8-13 HKD AT MATURIT 1 5.2 5.0704997 109.499 109.621 A+ 600MM 600MM 3.0674252 2008-8-132 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EG2349751 Sun Hung K 2017-3-8 USD AT MATURIT 2 5.4 3.6386037 109.543 110.057 A1 A+ 300MM 264.3MM 2.4573611 2007-3-82 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI2237127 Sun Hung K 2017-4-24 HKD AT MATURIT 4 3.4 3.7672827 103.101 103.232 A+ 113MM 113MM 2.4793063 2010-4-232 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI8540433 Sun Hung K 2016-11-2 USD AT MATURIT 2 3.5 3.2936345 104.149 104.689 A1 A+ 775MM 775MM 2.0126622 2011-11-22 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI0205134 Sun Hung K 2016-11-2 HKD AT MATURIT 4 3.3 3.2936345 103.296 103.426 NR A+ 300MM 300MM 2.2133197 2009-11-22 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI8075877 Sun Hung K 2016-9-15 HKD AT MATURIT 4 2.3 3.1622177 100.24 100.37 A+ 167MM 167MM 2.1452006 2011-9-152 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EF1363128 Sun Hung K 2015-11-2 HKD AT MATURIT 1 4.9 2.2915811 106.478 106.678 A1 A+ 500MM 500MM 1.875729 2005-11-22 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EF2595066 Sun Hung K 2016-2-9 HKD AT MATURIT 4 4.7 2.5626283 106.805 106.935 A1 A+ 500MM 500MM 1.8978403 2006-2-92 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EF2340554 Sun Hung K 2016-1-19 HKD AT MATURIT 4 4.7 2.5051335 106.615 106.765 A1 A+ 500MM 500MM 1.8796546 2006-1-192 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EF1235375 Sun Hung K 2015-9-30 HKD AT MATURIT 1 4.9 2.201232 106.478 106.61 A1 A+ 300MM 300MM 1.7722808 2005-11-12 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EJ3618190 Sun Hung K 2015-9-19 HKD AT MATURIT 4 1.8 2.1711157 99.851 99.981 A+ 300MM 300MM 1.7704809 2012-9-192 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EH3184239 Sun Hung K 2015-4-22 HKD AT MATURIT 4 3.9 1.7604381 103.681 103.811 A+ 200MM 200MM 1.653921 2008-4-222 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EH9412568 Sun Hung K 2014-8-20 HKD AT MATURIT 4 3.4 1.0896646 101.879 102.039 A+ 200MM 200MM 1.4655974 2009-8-202 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EI2291173 Sun Hung K 2017-4-28 HKD AT MATURIT 4 3.3 3.7782341 106.85 106.98 A+ 100MM 100MM 1.4020818 2010-4-282 房 地 产 房 地 产 16 HK 新 鸿 基 地 产 EH9099514 Sun Hung K 2014-7-24 HKD AT MATURIT 4 3.1 1.0157426 101.662 101.822 A+ 200MM 200MM 1.2745511 2009-7-242 房 地 产 房 地 产 17 HK 新 世 界 发 展 EI1361126 Fita 国 际 有 2020-2-10 USD AT MATURIT 2 7 6.5653662 108.198 109.206 750MM 750MM 5.3159097 2010-2-102 房 地 产 房 地 产 917 HK 新 世 界 中 国 EJ1134455 新 世 界 中 国 2015-4-11 CNY AT MATURIT 2 8.5 1.7303217 103.905 105.14 4.3MMM 4.3MMM 5.3298908 2012-4-112 房 地 产 房 地 产 917 HK 新 世 界 中 国 EJ5369172 新 世 界 中 国 2018-2-6 CNY AT MATURIT 2 5.5 4.5557837 98.052 99.852 3MMM 3MMM 5.5364782 2013-2-62 房 地 产 房 地 产 XIN US 鑫 苑 置 业 有 EJ6417665 鑫 苑 置 业 有 2018-5-3 USD CALLABLE 2 13.3 4.7912389 100.104 101.71 B+ 200MM 200MM 12.74673 2013-5-32 房 地 产 房 地 产 242 HK 信 德 集 团 EJ5759125 Joyous Glo 2020-3-7 USD AT MATURIT 2 5.7 6.6365503 101.924 103.164 400MM 400MM 5.1292398 2013-3-72 房 地 产 房 地 产 83 HK 信 和 置 业 EJ3633454 Sino MTN L 2017-9-21 USD AT MATURIT 2 3.3 4.1779603 98.926 99.56 500MM 500MM 3.3634295 2012-9-212 房 地 产 房 地 产 884 HK 旭 辉 控 股 集 EJ6246601 旭 辉 控 股 集 2018-4-15 USD CALLABLE 2 12.3 4.7419576 103.937 105.355 B2 B 275MM 275MM 10.764218 2013-4-152 房 地 产 房 屋 建 筑 商 3383 HK 雅 居 乐 集 团 EJ5098912 雅 居 乐 集 团 USD PERP/CALL 2 8.3 35.504449 90.845 92.235 700MM 700MM 9.3409965 2013-1-182 房 地 产 房 屋 建 筑 商 3383 HK 雅 居 乐 集 团 EI2317705 雅 居 乐 集 团 2017-4-28 USD CALLABLE 2 8.9 3.7782341 Ba2 BB 650MM 650MM 6.9533908 2010-4-282 房 地 产 房 屋 建 筑 商 3383 HK 雅 居 乐 集 团 EJ0742589 雅 居 乐 集 团 2017-3-20 USD AT MATURIT 2 9.9 3.6714579 Ba2 BB 700MM 700MM 7.6392724 2012-3-202 房 地 产 房 屋 建 筑 商 3383 HK 雅 居 乐 集 团 EI0390233 雅 居 乐 集 团 2016-11-14 USD CALLABLE 2 10 3.3264887 Ba2 BB 300MM 300MM 7.6445834 2009-11-122 房 地 产 房 屋 建 筑 商 3383 HK 雅 居 乐 集 团 008477AE1 雅 居 乐 集 团 2017-4-28 USD CALLABLE 2 8.9 3.7782341 105.25 106.5 Ba2 BB 650MM 650MM 6.879737 2010-4-282 房 地 产 房 屋 建 筑 商 3383 HK 雅 居 乐 集 团 008477AD3 雅 居 乐 集 团 2016-11-14 USD CALLABLE 2 10 3.3264887 107 107.875 Ba2 BB 300MM 300MM 7.2717579 2009-11-122 房 地 产 房 屋 建 筑 商 1628 HK 禹 洲 地 产 EJ4083295 禹 洲 地 产 2017-10-25 USD CALLABLE 2 11.8 4.2710472 B2 B 250MM 250MM 9.6934045 2012-10-252 房 地 产 房 屋 建 筑 商 1628 HK 禹 洲 地 产 98871WAA7 禹 洲 地 产 2015-12-15 USD CALLABLE 2 13.5 2.4093087 108.766 110.233 B2 B 200MM 199.5MM 8.659956 2010-12-152 房 地 产 房 屋 建 筑 商 1628 HK 禹 洲 地 产 EI4720864 禹 洲 地 产 2015-12-15 USD CALLABLE 2 13.5 2.4093087 107.984 110.249 B2 B 200MM 199.5MM 8.6578346 2010-12-152 房 地 产 房 地 产 3377 HK 远 洋 地 产 EI6697615 Sino-Ocean Land Perpetual FUSD PERP/CALL 2 10.3 36.449008 105.298 107.123 400MM 400MM 11.183344 2011-5-132 房 地 产 房 地 产 3377 HK 远 洋 地 产 82936JAA3 Sino-Ocean Land Perpetual FUSD PERP/CALL 2 10.3 36.449008 104.762 107.283 400MM 400MM 11.166953 2011-5-132 房 地 产 房 地 产 123 HK 越 秀 地 产 EJ5184944 越 秀 地 产 2023-1-24 USD AT MATURIT 2 4.5 9.5195072 88.705 89.942 Baa3 500MM 500MM 5.897693 2013-1-242 房 地 产 房 地 产 123 HK 越 秀 地 产 EJ5119759 越 秀 地 产 2018-1-24 USD AT MATURIT 2 3.3 4.5201917 94.53 95.231 Baa3 350MM 350MM 4.4306517 2013-1-242 房 地 产 房 地 产 405 HK 越 秀 房 地 产 EJ6681096 Yuexiu REI 2018-5-14 USD CALLABLE 2 3.1 4.8213552 94.913 95.607 Baa2 BBB 350MM 350MM 4.1154732 2013-5-142 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EJ2309163 Cheung Kon 2015-6-15 USD AT MATURIT 4 1.8 1.908282 500MM 500MM 2012-6-152 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EI1091947 Cheung Kon 2020-1-20 HKD AT MATURIT 4 4.4 6.5078713 500MM 500MM 2010-1-202 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EI2309785 Cheung Kon 2020-4-29 HKD AT MATURIT 4 3.9 6.7816564 300MM 300MM 2010-4-292 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EI8282416 Cheung Kon 2016-10-3 HKD AT MATURIT 1 2.6 3.211499 377MM 377MM 2011-10-32 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EI1026810 Cheung Kon 2020-1-9 HKD AT MATURIT 4 4.3 6.477755 500MM 500MM 2010-1-142 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EI8216554 Cheung Kon 2016-9-27 HKD AT MATURIT 4 2.5 3.1950719 330MM 330MM 2011-9-272 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EI8434975 Cheung Kon 2021-10-20 HKD AT MATURIT 4 3.5 8.257358 400MM 400MM 2011-10-202 房 地 产 房 地 产 1 HK 长 江 实 业 EI8820728 Cheung Kon 2021-11-24 HKD AT MATURIT 4 3.4 8.3531828 300MM 300MM 2011-11-242 房 地 产 房 地 产 3883 HK 中 国 奥 园 EJ4368605 中 国 奥 园 2017-11-23 USD CALLABLE 2 13.9 4.3504449 104.417 105.379 B3 225MM 225MM 12.22541 2012-11-232 房 地 产 房 地 产 688 HK 中 国 海 外 发 EJ4365403 China Over 2042-11-15 USD AT MATURIT 2 5.4 29.327858 90.492 92.848 Baa1 BBB+ 300MM 300MM 5.8631154 2012-11-152 房 地 产 房 地 产 688 HK 中 国 海 外 发 EJ4365304 China Over 2022-11-15 USD AT MATURIT 2 4 9.3278576 91.456 92.499 Baa1 BBB+ 700MM 700MM 4.9651265 2012-11-152 房 地 产 房 地 产 601668 CH 中 国 建 筑 EJ5420801 China Stat 2018-4-2 USD AT MATURIT 2 3.1 4.7063655 95.152 95.87 Baa3 BBB- 500MM 500MM 4.1007581 2013-4-22 房 地 产 房 屋 建 筑 商 1966 HK 中 骏 置 业 16950YAA9 中 骏 置 业 2016-1-14 CNY CALLABLE 2 10.5 2.4914442 B2 B 2MMM 2MMM 2011-1-142 房 地 产 房 屋 建 筑 商 1966 HK 中 骏 置 业 EJ4339077 中 骏 置 业 2017-11-14 USD CALLABLE 2 11.5 4.3258042 103.488 104.795 B2 B 350MM 350MM 10.09048 2012-11-142 房 地 产 房 屋 建 筑 商 1966 HK 中 骏 置 业 EI5330614 中 骏 置 业 2016-1-14 CNY CALLABLE 2 10.5 2.4914442 100.255 101.535 B2 B 2MMM 2MMM 9.7839533 2011-1-142 房 地 产 房 地 产 497 HK 资 本 策 略 地 EJ5069152 Estate Sky 2018-1-16 USD AT MATURIT 2 6.5 4.4982888 95.005 97.081 150MM 150MM 7.2745132 2013-1-163 银 行 业 银 行 业 #N/A InvalEJ4615047 Amber Circ 2022-12-4 USD AT MATURIT 2 3.3 9.3798768 92.593 93.444 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 4.0997462 2012-12-43 银 行 业 银 行 业 #N/A InvalEJ4605543 Amber Circ 2017-12-4 USD AT MATURIT 2 2 4.3805613 97.972 98.567 Aa3 AA- 500MM 500MM 2.3471224 2012-12-4

3 银 行 业 银 行 业 0603759D SAgriculturEJ7084019 Agricultur 2015-6-15 USD AT MATURIT 4 1.1 1.908282 18.4MM 18.4MM 2013-6-133 银 行 业 银 行 业 0603759D SAgriculturEJ7119237 Agricultur 2015-6-17 USD AT MATURIT 4 1.1 1.9137577 50MM 50MM 2013-6-173 银 行 业 银 行 业 0603759D SAgriculturEJ7063336 Agricultur 2016-6-10 CNY AT MATURIT 1 2.9 2.8966461 200MM 200MM 2013-6-103 银 行 业 银 行 业 0603759D SAgriculturEJ1548902 Agricultur 2015-5-8 AUD AT MATURIT 4 4.5 1.8042437 30MM 30MM 2012-5-83 银 行 业 银 行 业 0603759D SAgriculturEJ2155483 Agricultur 2015-6-8 CNY AT MATURIT 1 3.2 1.889117 467MM 467MM 2012-6-73 银 行 业 银 行 业 0603759D SAgriculturEJ6083525 Agricultur 2015-4-9 CNY AT MATURIT 1 2.9 1.724846 150MM 150MM 2013-4-93 银 行 业 银 行 业 0603759D SAgriculturEJ6233328 Agricultur 2016-4-12 AUD AT MATURIT 1 4.2 2.7351129 50MM 50MM 2013-4-123 银 行 业 银 行 业 0603759D SAgriculturEJ2308314 Agricultur 2017-6-19 CNY AT MATURIT 1 3.3 3.9206023 360MM 360MM 2012-6-193 银 行 业 银 行 业 0603759D SAgriculturEI7938497 Agricultur 2014-9-2 USD AT MATURIT 4 1.6 1.1252567 40MM 40MM 2011-9-23 银 行 业 银 行 业 0357813D ABank of ChEJ5781657 Bank of Ch 2016-3-14 AUD AT MATURIT 4 3.8 2.6557153 99.459 99.753 A 600MM 600MM 4.0288172 2013-3-143 银 行 业 银 行 业 0790686D UChina Cons16949EMC0 China Cons 2015-3-25 USD PUTABLE 12 0.4 1.6837782 500MM 500MM 2013-3-253 银 行 业 银 行 业 0790686D UChina Cons16949EMN6 China Cons 2015-7-20 USD PUTABLE 12 0.4 2.0041068 326MM 326MM 2013-4-183 银 行 业 银 行 业 0790686D UChina Cons16949EMV8 China Cons 2015-4-27 USD PUTABLE 12 0.4 1.7741273 A1e 285MM 285MM 2013-4-263 银 行 业 银 行 业 0790686D UChina Cons16949ELY3 China Cons 2015-3-19 USD AT MATURIT 12 0.4 1.6673511 98.343 99.786 200MM 200MM 0.5701792 2013-3-193 银 行 业 银 行 业 0790686D UChina Cons16949EMM8 China Cons 2014-10-20 USD AT MATURIT 12 0.4 1.2566735 98.773 99.773 200MM 200MM 0.6037705 2013-4-183 银 行 业 银 行 业 0785492D SChina ConsEJ7303187 China Cons 2014-7-4 CNY AT MATURIT 0 3.2 0.9609856 800MM 800MM 2013-7-43 银 行 业 银 行 业 0785492D SChina ConsEJ7280526 China Cons 2014-7-4 CNY AT MATURIT 0 3.2 0.9609856 400MM 400MM 2013-7-43 银 行 业 银 行 业 0750523D HESPARCS FuEC7874620 ESPARCS Funding 有 限 合 伙 企 业 USD PERP/CALL 4 8 36.449008 20.03 21.386 Ca 300MM 300MM 38.292132 2002-12-193 银 行 业 银 行 业 0526377D SHongkong &EF4335065 Hongkong & 2026-5-25 PLN AT MATURIT 12 0.6 12.851472 100MM 100MM 2006-5-253 银 行 业 银 行 业 0526377D SHongkong &EF2530287 Hongkong & 2026-1-24 PLN AT MATURIT 12 7.3 12.520192 30MM 30MM 2006-1-243 银 行 业 银 行 业 2911343Z AHongkong &EJ4352013 Hongkong & 2017-11-16 AUD AT MATURIT 2 4.3 4.3312799 99.951 100.334 Aa2 AA- 250MM 250MM 4.1629088 2012-11-163 银 行 业 银 行 业 2911343Z AHongkong &EJ4353458 Hongkong & 2017-11-16 AUD AT MATURIT 4 3.8 4.3312799 100.405 100.82 Aa2 AA- 500MM 500MM 4.1326673 2012-11-163 银 行 业 银 行 业 2911343Z AHongkong &EJ0475651 Hongkong & 2015-3-6 AUD AT MATURIT 4 3.9 1.6317591 100.743 100.906 Aa2 500MM 500MM 3.283792 2012-3-63 银 行 业 银 行 业 0526377D SHongkong &EJ6936466 Hongkong & 2015-6-5 CNY AT MATURIT 2 2.3 1.8809035 97.88 98.655 Aa2 AA- 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3 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ3451253 大 新 银 行 2013-9-6 HKD AT MATURIT 0 1.3 0.1368925 100MM 100MM 2012-9-63 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ3602830 大 新 银 行 2013-9-18 HKD AT MATURIT 4 1.3 0.1697467 200MM 200MM 2012-9-183 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ3632944 大 新 银 行 2013-9-19 HKD AT MATURIT 4 1.3 0.1724846 100MM 100MM 2012-9-193 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ5945005 大 新 银 行 2014-3-21 HKD AT MATURIT 0 0.9 0.6735113 95MM 95MM 2013-3-213 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ6508547 大 新 银 行 2014-5-2 HKD AT MATURIT 4 1 0.788501 500MM 500MM 2013-5-23 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ3823501 大 新 银 行 2013-10-7 HKD AT MATURIT 4 1.3 0.2217659 NR 200MM 200MM 2012-10-53 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ5828193 大 新 银 行 2014-3-13 HKD AT MATURIT 0 0.9 0.6516085 201MM 201MM 2013-3-133 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ4021162 大 新 银 行 2013-10-21 HKD AT MATURIT 4 1.3 0.2600958 NR 100MM 100MM 2012-10-193 银 行 业 银 行 业 1039Z HK 大 新 银 行 EJ3671280 大 新 银 行 2013-9-24 HKD AT MATURIT 4 1.3 0.1861739 200MM 200MM 2012-9-243 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银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ0345268 东 亚 银 行 2017-2-23 HKD AT MATURIT 1 2.2 3.6030116 134MM 134MM 2012-2-233 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI5893785 东 亚 银 行 2015-3-2 HKD AT MATURIT 1 2.5 1.6208077 NR 100MM 100MM 2011-3-23 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ2312464 东 亚 银 行 2015-6-12 HKD AT MATURIT 4 1.5 1.9000684 NR 385MM 385MM 2012-6-143 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI5955014 东 亚 银 行 2016-3-8 HKD AT MATURIT 1 2.9 2.6392882 220MM 220MM 2011-3-83 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI0311320 东 亚 银 行 USD PERP/CALL 2 8.5 36.366872 Ba3 BB+ 500MM 500MM 7.2251855 2009-11-53 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI8591188 东 亚 银 行 2022-5-4 USD CALLABLE 2 6.4 8.7939767 108.116 108.81 A3 /*- A- 500MM 500MM 5.2048301 2011-11-43 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EI3056666 东 亚 银 行 2020-7-16 USD AT MATURIT 2 6.1 6.9952088 107.561 108.494 A3 /*- A- 600MM 600MM 4.6843016 2010-7-163 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ0544423 东 亚 银 行 2022-9-13 SGD CALLABLE 2 4.3 9.155373 101.556 102.175 A3 /*- A- 800MM 800MM 4.1921756 2012-3-133 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 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3 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ3485806 东 亚 银 行 2014-9-10 USD AT MATURIT 4 1.3 1.1471595 99.099 99.149 NR 47MM 47MM 2.0527972 2012-9-103 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ3420167 东 亚 银 行 2014-9-4 USD AT MATURIT 4 1.3 1.1307324 99.114 99.165 NR 15MM 15MM 2.0495634 2012-9-43 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ3335357 东 亚 银 行 2014-8-28 USD AT MATURIT 4 1.3 1.1115674 99.121 99.171 NR 10MM 10MM 2.0465535 2012-8-283 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ3370172 东 亚 银 行 2014-8-29 USD AT MATURIT 4 1.3 1.1143053 99.119 99.169 NR 10MM 10MM 2.0465551 2012-8-293 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ3202417 东 亚 银 行 2014-8-18 USD AT MATURIT 4 1.3 1.0841889 99.147 99.197 15MM 15MM 2.038917 2012-8-163 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ3168147 东 亚 银 行 2014-8-15 USD AT MATURIT 4 1.3 1.0759754 99.134 99.184 NR 10MM 10MM 2.0383584 2012-8-153 银 行 业 银 行 业 23 HK 东 亚 银 行 EJ3956509 东 亚 银 行 2015-10-15 USD AT MATURIT 4 1.4 2.2422998 97.964 99.494 65.7MM 65.7MM 1.5952306 2012-10-153 银 行 业 银 行 业 636 HK 富 邦 银 行 (EJ7221694 富 邦 银 行 ( 2016-6-24 HKD AT MATURIT 4 1.3 2.934976 100MM 100MM 2013-6-243 银 行 业 银 行 业 636 HK 富 邦 银 行 (EJ7219649 富 邦 银 行 ( 2016-6-24 HKD AT MATURIT 4 1.4 2.934976 100MM 100MM 2013-6-243 银 行 业 银 行 业 636 HK 富 邦 银 行 (EI7600758 富 邦 银 行 ( 2013-8-1 HKD AT MATURIT 4 1.5 0.0383299 75MM 75MM 2011-8-13 银 行 业 银 行 业 636 HK 富 邦 银 行 (EJ6368579 富 邦 银 行 ( 2013-10-18 HKD AT MATURITY 0 0.2518823 300MM 300MM 2013-4-223 银 行 业 银 行 业 636 HK 富 邦 银 行 (EJ6316743 富 邦 银 行 ( 2013-10-11 HKD AT MATURITY 0 0.2327173 310MM 310MM 2013-4-173 银 行 业 银 行 业 636 HK 富 邦 银 行 (EI4785396 富 邦 银 行 ( 2020-11-30 USD AT MATURIT 2 6.1 7.3702943 108.235 109.503 BBB 200MM 200MM 4.5867661 2010-11-303 银 行 业 银 行 业 601398 CH 工 商 银 行 EJ6792067 Industrial 2016-5-23 USD AT MATURIT 4 1.2 2.8473648 216MM 216MM 2013-5-233 银 行 业 银 行 业 601398 CH 工 商 银 行 EJ7251501 Industrial 2015-6-29 USD AT MATURIT 4 1.1 1.9466119 15MM 15MM 2013-6-273 银 行 业 银 行 业 601398 CH 工 商 银 行 EJ7251857 Industrial 2015-6-29 USD AT MATURIT 4 1.1 1.9466119 65MM 65MM 2013-6-273 银 行 业 银 行 业 601398 CH 工 商 银 行 EJ7268661 Industrial 2015-6-26 USD AT MATURIT 4 1.2 1.9383984 80MM 80MM 2013-6-263 银 行 业 银 行 业 601398 CH 工 商 银 行 45580AGY0 Industrial 2016-3-22 USD AT MATURIT 4 0.8 2.6776181 10MM 10MM 2013-3-223 银 行 业 银 行 业 601398 CH 工 商 银 行 EJ6511244 Industrial 2015-5-5 CNY AT MATURIT 1 3 1.7960301 100MM 100MM 2013-5-23 银 行 业 银 行 业 601398 CH 工 商 银 行 EJ6864155 Industrial 2016-5-24 CNY AT MATURIT 1 3.1 2.8501027 190MM 190MM 2013-5-243 银 行 业 银 行 业 601398 CH 工 商 银 行 EJ6049567 Industrial 2016-3-29 USD AT MATURIT 4 1 2.696783 100MM 100MM 2013-3-273 银 行 业 银 行 业 601398 CH 工 商 银 行 EJ5945807 Industrial 2016-3-21 USD AT MATURIT 4 1 2.6748802 30MM 30MM 2013-3-213 银 行 业 银 行 业 601398 CH 工 商 银 行 EJ6001519 Industrial 2015-3-23 CNY AT MATURIT 1 3 1.6783025 200MM 200MM 2013-3-213 银 行 业 银 行 业 601398 CH 工 商 银 行 EI8946648 Skysea Int 2021-12-7 USD AT MATURIT 2 4.9 8.3887748 103.469 104.604 A1 A 750MM 750MM 4.2159307 2011-12-73 银 行 业 银 行 业 601398 CH 工 商 银 行 EJ3142423 工 商 银 行 2015-8-14 CNY AT MATURIT 2 3 2.072553 98.599 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2016-4-6 HKD AT MATURIT 1 2.9 2.7186858 102.952 103.082 A2 600MM 600MM 1.7424997 2011-4-63 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ5126408 汇 丰 银 行 2018-4-1 LKR AT MATURIT 2 8.5 4.7036277 1.2MMM 1.2MMM 2013-1-183 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ7007549 汇 丰 银 行 2016-4-30 VND AT MATURIT 1 7.6 2.7843943 400MMM 400MMM 2013-6-53 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ5125459 汇 丰 银 行 2018-4-1 LKR AT MATURIT 2 8.5 4.7036277 11.4MMM 11.4MMM 2013-1-153 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ3735846 汇 丰 银 行 2015-7-15 LKR AT MATURIT 2 6.5 1.9904175 1.3MMM 1.3MMM 2012-9-243 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EG4840658 汇 丰 银 行 2037-5-15 USD AT MATURIT 2 0 23.824778 7.488MM 7.488MM 2007-6-83 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EG4840815 汇 丰 银 行 2037-5-15 USD AT MATURIT 2 0 23.824778 2.194MM 2.194MM 2007-6-83 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 40430CKS7 汇 丰 银 行 2020-11-16 IDR AT MATURIT 2 11 7.3319644 274.6MMM 274.6MMM 2009-11-273 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EI1283908 汇 丰 银 行 2025-9-15 IDR AT MATURIT 2 11 12.161533 380MMM 380MMM 2010-2-23 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EG5864988 汇 丰 银 行 2037-5-15 USD AT MATURIT 2 0 23.824778 235.294M 235.294M 2007-7-53 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ2199788 汇 丰 银 行 2022-5-15 IDR AT MATURIT 2 7 8.8240931 37MMM 37MMM 2012-6-43 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ4675132 汇 丰 银 行 2015-7-15 LKR AT MATURIT 2 6.5 1.9904175 500MM 500MM 2012-12-73 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ2199838 汇 丰 银 行 2032-6-15 IDR AT MATURIT 2 8.3 18.910335 14MMM 14MMM 2012-6-4

3 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH7087677 汇 丰 银 行 2015-6-20 EUR AT MATURIT 4 11 1.9219713 5MM 5MM 2009-2-173 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 ED5772220 汇 丰 银 行 2014-7-22 USD PUTABLE 4 0.1 1.0102669 59.127MM 59.127MM 2004-7-83 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EG6402283 汇 丰 银 行 2016-12-19 USD AT MATURIT 1 9.7 3.4223135 2.047MM 2.047MM 2007-7-253 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH3858931 汇 丰 银 行 2014-9-16 USD CALL/EXT 1 4.1 1.1635866 3MM 3MM 2004-9-163 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ5002104 汇 丰 银 行 2016-8-26 NZD AT MATURIT 1 33 3.1074606 4.032MM 4.032MM 2009-8-263 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH0043206 汇 丰 银 行 2017-11-6 USD AT MATURITY 0 4.3039014 7MM 7MM 2007-11-53 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ5001759 汇 丰 银 行 2016-10-4 AUD AT MATURITY 0 3.2142368 2.546MM 2.546MM 2009-10-23 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH7612334 汇 丰 银 行 2014-9-20 USD AT MATURIT 4 1.4 1.174538 10MM 10MM 2007-4-263 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH5452386 汇 丰 银 行 2014-10-15 USD AT MATURIT 2 11 1.2429843 334M 334M 2006-4-253 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EG8495079 汇 丰 银 行 2021-6-15 USD AT MATURIT 2 0 7.9096509 745.077M 745.077M 2007-10-33 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EG9094731 汇 丰 银 行 2021-6-15 IDR AT MATURIT 2 0 7.9096509 7MMM 7MMM 2007-10-93 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH7702374 汇 丰 银 行 2016-9-15 MYR AT MATURIT 2 4.3 3.1622177 40MM 40MM 2006-9-273 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EF6186714 汇 丰 银 行 2021-6-15 IDR AT MATURIT 2 12.8 7.9096509 54.7MMM 54.7MMM 2006-8-153 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH3132014 汇 丰 银 行 2017-7-15 IDR AT MATURIT 2 10 3.9917864 86MMM 86MMM 2008-4-233 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ5002450 汇 丰 银 行 2016-8-3 AUD AT MATURIT 1 0 3.0444901 2.331MM 2.331MM 2009-8-33 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH1443371 汇 丰 银 行 2014-11-19 USD CALLABLE 4 1.338809 15.414MM 15.414MM 2004-11-193 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EI7271998 汇 丰 银 行 2020-8-12 USD CALLABLE 4 7.0691307 1.84MM 1.84MM 2010-8-123 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EG2261089 汇 丰 银 行 2017-1-17 USD AT MATURITY 0 3.5017112 25MM 25MM 2007-1-263 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH5452345 汇 丰 银 行 2014-10-15 USD AT MATURIT 2 11 1.2429843 21.95MM 21.95MM 2006-4-253 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EI0458576 汇 丰 银 行 2016-5-15 IDR AT MATURIT 2 10.8 2.825462 NR 276MMM 276MMM 2009-11-163 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH1480670 汇 丰 银 行 2015-7-12 USD CALLABLE 4 1.982204 3.565MM 3.565MM 2005-7-123 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH1644143 汇 丰 银 行 2014-12-10 USD CALLABLE 4 1.3963039 22.077MM 22.077MM 2004-12-103 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH0042646 汇 丰 银 行 2017-11-30 USD AT MATURITY 0.00 4.4 7MM 7MM 2007-11-53 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH0043529 汇 丰 银 行 2017-11-6 USD AT MATURITY 0.00 4.3 7MM 7MM 2007-11-53 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH0043768 汇 丰 银 行 2017-11-6 USD AT MATURITY 0.00 4.3 7MM 7MM 2007-11-53 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH0042281 汇 丰 银 行 2017-11-6 USD AT MATURITY 0.00 4.3 7MM 7MM 2007-11-53 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EF5356383 汇 丰 银 行 2014-10-15 IDR AT MATURIT 2 0.00 1.2 56.3MMM 56.3MMM 2006-7-73 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EF5414562 汇 丰 银 行 2014-10-15 IDR AT MATURIT 2 0.00 1.2 35MMM 35MMM 2006-7-123 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH3155106 汇 丰 银 行 2018-2-28 USD CALLABLE 4 4.6 2.09MM 2.09MM 2008-2-283 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH3156625 汇 丰 银 行 2018-2-28 USD CALLABLE 4 4.6160164 7.13MM 7.13MM 2008-2-283 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EH0333920 汇 丰 银 行 2017-11-20 USD AT MATURITY 0 4.3422313 7MM 7MM 2007-11-193 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EI6848267 Hongkong & 2016-5-23 NZD AT MATURIT 4 3.9 2.8473648 Aa2 AA- 200MM 200MM 2011-5-233 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 ED0755949 汇 丰 银 行 2013-7-31 HKD AT MATURITY 0 0.0355921 138MM 138MM 2003-7-313 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 ED1732988 汇 丰 银 行 2013-10-15 HKD AT MATURITY 0 0.2436687 50MM 50MM 2003-10-153 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ5002153 汇 丰 银 行 2016-10-28 NZD AT MATURITY 0 3.2799452 86.477 86.842 2.924MM 2.924MM 4.4172236 2009-10-283 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ5018365 汇 丰 银 行 2016-12-1 AUD AT MATURIT 0 34 3.3730322 99.382 99.77 947.1M 947.1M 3.8749947 2009-12-13 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ5001858 汇 丰 银 行 2016-6-14 AUD AT MATURITY 0 2.9075975 89.571 89.825 4.307MM 4.307MM 3.7806134 2009-6-123 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EI7678580 汇 丰 银 行 2015-2-10 USD AT MATURIT 4 0.5 1.5660507 98.471 98.521 7.485MM 7.485MM 1.4713247 2011-8-103 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 ZZ2057870 汇 丰 银 行 USD PERP/CALL 4 0.4 36.030116 A1 400MM 400MM 0.6574887 1986-7-93 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 ZZ2018864 汇 丰 银 行 USD PERP/CALL 2 5 36.11499 100.121 101.251 A1 400MM 400MM 0.6450207 1985-8-143 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ7064938 汇 丰 银 行 2018-6-27 JPY AT MATURIT 2 0.60 4.9 100.1 100.091 Aa2 AA- 37.7MMM 37.7MMM 0.5860 2013-6-273 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 ZZ2018757 汇 丰 银 行 USD PERP/CALL 4 5 36.449008 100.208 101.6 A1 400MM 400MM 0.4503802 1985-12-53 银 行 业 银 行 业 HSBCZ HK 汇 丰 银 行 EJ7065430 汇 丰 银 行 2018-6-27 JPY AT MATURIT 4 0.3 4.9418207 99.757 99.757 Aa2 AA- 17.2MMM 17.2MMM 0.36597 2013-6-273 银 行 业 银 行 业 HSBCBZ CH 汇 丰 银 行 (EJ5011303 汇 丰 银 行 ( 2015-1-10 CNY AT MATURIT 4 4.1 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3 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ4564161 中 国 建 设 银 2015-11-30 CNY AT MATURIT 2 3.2 2.3682409 NR 60MM 60MM 2012-11-293 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EI7926823 中 国 建 设 银 2016-8-30 HKD AT MATURIT 1 2.2 3.118412 196.5MM 196.5MM 2011-8-303 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ5941202 中 国 建 设 银 2016-3-21 CNY AT MATURIT 1 3 2.6748802 1MMM 1MMM 2013-3-213 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ6902344 中 国 建 设 银 2016-5-30 USD AT MATURIT 4 1.2 2.8665298 50MM 50MM 2013-5-303 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ5662410 中 国 建 设 银 2016-3-4 CNY AT MATURIT 1 3 2.6283368 195MM 195MM 2013-3-43 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ4284927 中 国 建 设 银 2015-11-9 USD AT MATURIT 4 1.4 2.3107461 30MM 30MM 2012-11-93 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EI7080472 中 国 建 设 银 2016-6-17 CNY AT MATURIT 2 1.7 2.9158111 406.5MM 406.5MM 2011-6-173 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ3904616 中 国 建 设 银 2015-10-12 CNY AT MATURIT 2 3 2.2340862 200MM 200MM 2012-10-113 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ3619693 中 国 建 设 银 2014-9-25 CNY AT MATURIT 2 3.2 1.1882272 500MM 500MM 2012-9-253 银 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939 HK 建 设 银 行 EJ2639072 中 国 建 设 银 2015-7-9 CNY AT MATURIT 1 3.00 2.0 300MM 300MM 2012-7-93 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ7318359 中 国 建 设 银 2015-6-26 USD AT MATURIT 4 1.10 1.9 120MM 120MM 2013-6-283 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ7303484 中 国 建 设 银 2015-6-29 USD AT MATURIT 4 1.1 1.9466119 100MM 100MM 2013-6-283 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ7333465 中 国 建 设 银 2014-7-2 USD AT MATURIT 0 1.10 1.0 40MM 40MM 2013-7-23 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ7335718 中 国 建 设 银 2014-7-2 USD AT MATURIT 4 1.10 1.0 10MM 10MM 2013-7-23 银 行 业 银 行 业 939 HK 建 设 银 行 EJ4303883 CCBL Fundi 2015-11-29 CNY AT MATURIT 2 3.20 2.4 98.7 99.763 A1 1MMM 1MMM 3.3042 2012-11-293 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ5585264 交 通 银 行 / 香 2018-2-22 HKD AT MATURIT 4 1.40 4.6 250MM 250MM 2013-2-223 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ6755163 交 通 银 行 / 香 2018-5-21 HKD AT MATURIT 4 2.00 4.8 390MM 390MM 2013-5-213 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ5906866 交 通 银 行 / 香 2018-3-19 HKD AT MATURIT 4 2 4.6680356 150MM 150MM 2013-3-193 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ5444769 交 通 银 行 / 香 2015-2-16 CNY AT MATURIT 1 2.8 1.5824778 96.5MM 96.5MM 2013-2-153 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ4443846 交 通 银 行 / 香 2015-11-23 HKD AT MATURIT 4 1.4 2.349076 225MM 225MM 2012-11-233 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ5828045 交 通 银 行 / 香 2018-3-13 HKD AT MATURIT 4 1.40 4.7 350MM 350MM 2013-3-133 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ5628494 交 通 银 行 / 香 2016-3-1 CNY AT MATURIT 1 2.80 2.6 155MM 155MM 2013-3-13 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ6510543 交 通 银 行 / 香 2018-5-3 HKD AT MATURIT 4 1.4 4.7912389 110MM 110MM 2013-5-33 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ1679350 交 通 银 行 / 香 2015-5-9 USD AT MATURIT 4 1.6 1.8069815 20MM 20MM 2012-5-93 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ6779189 交 通 银 行 / 香 2014-11-21 CNY AT MATURIT 2 2.6 1.3442847 100MM 100MM 2013-5-213 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ2204182 交 通 银 行 / 香 2015-6-11 CNY AT MATURIT 1 3.3 1.8973306 998MM 998MM 2012-6-113 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ2398794 交 通 银 行 / 香 2015-6-22 CNY AT MATURIT 1 3.00 1.9 1MMM 1MMM 2012-6-223 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ6084978 交 通 银 行 / 香 2016-4-4 CNY AT MATURIT 1 3 2.7132101 200MM 200MM 2013-4-33 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ5505254 交 通 银 行 / 香 2016-2-22 HKD AT MATURIT 4 1.10 2.6 208MM 208MM 2013-2-223 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ5784958 交 通 银 行 / 香 2016-3-11 HKD AT MATURIT 1 1.20 2.6 120MM 120MM 2013-3-113 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ4016451 交 通 银 行 / 香 2015-10-19 USD AT MATURIT 4 1.50 2.3 150MM 150MM 2012-10-193 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ4519116 交 通 银 行 / 香 2014-11-26 HKD AT MATURIT 4 1.2 1.357974 200MM 200MM 2012-11-263 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ5865880 交 通 银 行 / 香 2016-3-22 CNY AT MATURIT 1 2.8 2.6776181 360MM 360MM 2013-3-223 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ4518761 交 通 银 行 / 香 2015-11-27 HKD AT MATURIT 4 1.3 2.3600274 100MM 100MM 2012-11-273 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ5958560 交 通 银 行 / 香 2015-3-25 CNY AT MATURIT 1 2.9 1.6837782 150MM 150MM 2013-3-253 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ6121242 交 通 银 行 / 香 2015-4-9 HKD AT MATURIT 1 1 1.724846 150MM 150MM 2013-4-93 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ5471143 交 通 银 行 / 香 2018-2-15 HKD AT MATURIT 4 1.4 4.5804244 100MM 100MM 2013-2-153 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EI7902592 交 通 银 行 / 香 2014-8-26 USD AT MATURIT 4 1.4 1.1060917 100MM 100MM 2011-8-263 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ4016402 交 通 银 行 / 香 2014-10-17 USD AT MATURIT 4 1.3 1.24846 150MM 150MM 2012-10-173 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ6136901 交 通 银 行 / 香 2015-4-9 HKD AT MATURIT 4 1.1 1.724846 150MM 150MM 2013-4-93 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ5647353 交 通 银 行 / 香 2018-2-26 CNY AT MATURIT 1 3.1 4.6105407 100MM 100MM 2013-2-263 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EI5608878 交 通 银 行 / 香 2015-2-10 HKD AT MATURIT 1 2.4 1.5660507 150MM 150MM 2011-2-103 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ4264598 交 通 银 行 / 香 2014-11-6 USD AT MATURIT 4 1.2 1.303217 30MM 30MM 2012-11-63 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ4264697 交 通 银 行 / 香 2014-11-6 USD AT MATURIT 4 1.1 1.303217 30MM 30MM 2012-11-63 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EI5719956 交 通 银 行 / 香 2016-2-17 HKD AT MATURIT 1 3.2 2.5845311 165MM 165MM 2011-2-17

3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ0507354 交 通 银 行 2015-3-9 CNY AT MATURIT 2 3.1 1.6399726 98.794 100.086 A- 300MM 300MM 3.0440593 2012-3-93 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6954212 中 国 农 业 银 2015-6-3 USD AT MATURIT 4 1.2 1.8754278 99.406 99.486 39MM 39MM 1.4260804 2013-6-33 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ7065885 中 国 农 业 银 2015-6-11 CNY AT MATURIT 1 2.70 1.9 98.3 99.072 100MM 100MM 3.1626 2013-6-113 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6777332 中 国 农 业 银 2016-5-23 USD AT MATURIT 4 1.1 2.8473648 98.464 98.543 20.2MM 20.2MM 1.5877951 2013-5-233 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ1971781 中 国 农 业 银 2015-5-29 USD AT MATURIT 4 1.5 1.8617385 99.995 100.074 36MM 36MM 1.4300245 2012-5-293 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ7269867 中 国 农 业 银 2016-6-24 CNY AT MATURIT 1 3.00 2.9 97.9 98.429 100MM 100MM 3.5742 2013-6-253 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ5901016 中 国 农 业 银 2016-3-20 HKD AT MATURIT 4 1.00 2.7 103MM 103MM 2013-3-203 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6878569 中 国 农 业 银 2015-5-28 USD AT MATURIT 4 1.1 1.8590007 99.268 99.348 14MM 14MM 1.4229165 2013-5-283 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6424968 中 国 农 业 银 2014-10-30 HKD AT MATURIT 2 1 1.284052 188MM 188MM 2013-4-303 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ5803311 中 国 农 业 银 2016-3-14 CNY AT MATURIT 1 2.9 2.6557153 97.942 98.538 500MM 500MM 3.4837671 2013-3-143 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ4354902 中 国 农 业 银 2017-11-15 USD AT MATURIT 4 1.4 4.3285421 98.18 99.691 70MM 70MM 1.4906339 2012-11-153 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6398915 中 国 农 业 银 2016-4-22 USD AT MATURIT 4 1.2 2.7624914 98.817 100.328 50MM 50MM 1.0465843 2013-4-223 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ5926096 中 国 农 业 银 2015-3-20 USD AT MATURIT 4 1 1.670089 99.275 100.724 200MM 200MM 0.5803382 2013-3-203 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ2745200 中 国 农 业 银 2014-7-16 USD AT MATURIT 4 1.4 0.9938398 99.98 100.98 50MM 50MM 0.3826534 2012-7-163 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6663037 中 国 农 业 银 2014-11-13 HKD AT MATURIT 4 0.9 1.3223819 385MM 385MM 2013-5-133 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ5805811 中 国 农 业 银 2015-3-12 USD AT MATURIT 4 1 1.6481862 99.19 100.701 100MM 100MM 0.5271932 2013-3-123 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ5694645 中 国 农 业 银 2016-3-4 HKD AT MATURIT 1 1.1 2.6283368 550MM 550MM 2013-3-43 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ2693079 中 国 农 业 银 2015-7-9 CNY AT MATURIT 1 3 1.9739904 98.878 99.617 120MM 120MM 3.2036263 2012-7-93 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6508448 中 国 农 业 银 2016-5-3 HKD AT MATURIT 1 1.3 2.7926078 150MM 150MM 2013-5-33 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ1134935 中 国 农 业 银 2019-4-10 HKD AT MATURIT 1 2.9 5.7275838 300MM 300MM 2012-4-103 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ2941932 中 国 农 业 银 2014-7-30 USD AT MATURIT 4 1.3 1.0321697 99.921 100.921 160MM 160MM 0.425318 2012-7-303 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ4005553 中 国 农 业 银 2014-10-17 USD AT MATURIT 4 1.1 1.24846 99.641 100.655 200MM 200MM 0.5924617 2012-10-173 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6511145 中 国 农 业 银 2015-4-30 USD AT MATURIT 4 1.1 1.7823409 99.396 100.907 50MM 50MM 0.6090365 2013-4-303 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6371771 中 国 农 业 银 2015-4-22 USD AT MATURIT 4 1.1 1.7604381 99.409 100.92 100MM 100MM 0.5944416 2013-4-223 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ2835423 中 国 农 业 银 2014-7-23 HKD AT MATURIT 1 1.6 1.0130048 155MM 155MM 2012-7-233 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6399012 中 国 农 业 银 2015-4-22 USD AT MATURIT 4 1.1 1.7604381 99.409 100.92 50MM 50MM 0.5944416 2013-4-223 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ3454505 农 业 银 行 2015-11-28 CNY AT MATURIT 2 3.2 2.3627652 98.135 99.097 1MMM 1MMM 3.6017075 2012-11-283 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ5293083 Shanghai P 2016-1-25 HKD AT MATURIT 4 1.3 2.5215606 400MM 400MM 2013-1-253 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ4101451 Shanghai P 2015-10-26 CNY AT MATURIT 2 3.5 2.2724162 100MM 100MM 2012-10-263 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ3938481 Shanghai P 2015-10-12 HKD AT MATURIT 4 1.5 2.2340862 300MM 300MM 2012-10-123 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ5471044 Shanghai P 2016-2-22 CNY AT MATURIT 1 3.1 2.5982204 360MM 360MM 2013-2-223 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ5000504 Shanghai P 2016-1-15 HKD AT MATURIT 4 1.4 2.4941821 150MM 150MM 2013-1-153 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ5083260 Shanghai P 2016-1-18 HKD AT MATURIT 4 1.3 2.5023956 74MM 74MM 2013-1-183 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ5387505 Shanghai P 2016-2-5 HKD AT MATURIT 4 1.2 2.5516769 200MM 200MM 2013-2-53 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ7281029 永 亨 银 行 2014-6-27 HKD AT MATURIT 4 0.8 0.9418207 500MM 500MM 2013-6-273 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ6438646 永 亨 银 行 2014-4-25 HKD AT MATURIT 4 0.9 0.7693361 250MM 250MM 2013-4-253 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ2785842 永 亨 银 行 2015-7-17 HKD AT MATURIT 1 1.6 1.9958932 200MM 200MM 2012-7-173 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ6421410 永 亨 银 行 2014-4-24 HKD AT MATURIT 4 0.9 0.7665982 250MM 250MM 2013-4-243 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EI6133801 永 亨 银 行 2016-3-23 HKD AT MATURIT 4 1.1 2.6803559 NR 100MM 100MM 2011-3-233 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EI5686536 永 亨 银 行 2016-2-17 HKD AT MATURIT 4 3 2.5845311 NR 100MM 100MM 2011-2-173 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EI5705864 永 亨 银 行 2016-2-17 HKD AT MATURIT 4 3.1 2.5845311 230MM 230MM 2011-2-173 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EI6039453 永 亨 银 行 2014-4-1 HKD AT MATURIT 4 1.9 0.7036277 NR 40MM 40MM 2011-4-13 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EI5871005 永 亨 银 行 2016-2-28 HKD AT MATURIT 4 3.1 2.6146475 100MM 100MM 2011-2-283 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ2701625 永 亨 银 行 2015-7-10 HKD AT MATURIT 4 1.6 1.9767283 100MM 100MM 2012-7-103 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ5121201 永 亨 银 行 2016-1-18 HKD AT MATURIT 1 1 2.5023956 NR 150MM 150MM 2013-1-183 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ2781148 永 亨 银 行 2015-7-17 HKD AT MATURIT 4 1.5 1.9958932 100MM 100MM 2012-7-173 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EH5373699 永 亨 银 行 USD PERP/CALL 2 9.4 36.199863 100.489 101.475 Baa1 225MM 225MM 9.2314735 2008-9-103 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EG3592748 永 亨 银 行 USD PERP/CALL 2 6 35.780972 99.661 101.535 Baa1 400MM 400MM 2.6526676 2007-4-193 银 行 业 银 行 业 5200115Q H 永 隆 银 行 EJ4207357 永 隆 银 行 2014-10-31 CNY AT MATURIT 2 3.30 1.3 NR 300MM 300MM 2012-10-313 银 行 业 银 行 业 5200115Q H 永 隆 银 行 EJ4208959 永 隆 银 行 2014-11-3 CNY AT MATURIT 2 3.2 1.2950034 NR 300MM 300MM 2012-11-23 银 行 业 银 行 业 5200115Q H 永 隆 银 行 EJ7336518 永 隆 银 行 2014-7-2 CNY AT MATURIT 0 3.20 1.0 155.5MM 155.5MM 2013-7-33 银 行 业 银 行 业 5200115Q H 永 隆 银 行 EJ7249950 永 隆 银 行 2014-6-25 HKD AT MATURIT 0 1.10 0.9 338MM 338MM 2013-6-253 银 行 业 银 行 业 5200115Q H 永 隆 银 行 EI0935813 永 隆 银 行 2021-12-28 HKD CALLABLE 4 5.7 8.4462697 1.5MMM 1.5MMM 2009-12-283 银 行 业 银 行 业 5200115Q H 永 隆 银 行 EJ7043676 永 隆 银 行 2013-12-10 HKD AT MATURITY 0 0.3969884 120MM 120MM 2013-6-10

3 银 行 业 银 行 业 5200115Q H 永 隆 银 行 EJ6987030 永 隆 银 行 2013-9-5 USD AT MATURIT 0 0.6 0.1341547 20.4MM 20.4MM 2013-6-53 银 行 业 银 行 业 5200115Q H 永 隆 银 行 EI6760181 永 隆 银 行 2016-5-19 HKD AT MATURIT 4 2.8 2.8364134 500MM 500MM 2011-5-193 银 行 业 银 行 业 5200115Q H 永 隆 银 行 EJ4121962 永 隆 银 行 2022-11-7 USD CALLABLE 2 3.5 9.3059548 97.148 97.894 A3 200MM 200MM 4.0843402 2012-11-63 银 行 业 银 行 业 600036 CH 招 商 银 行 EJ6026094 招 商 银 行 / 香 2016-3-29 HKD AT MATURIT 4 1.2 2.696783 250MM 250MM 2013-3-283 银 行 业 银 行 业 600036 CH 招 商 银 行 EJ0257992 招 商 银 行 / 香 2015-2-17 HKD AT MATURIT 4 2 1.5852156 77MM 77MM 2012-2-173 银 行 业 银 行 业 600036 CH 招 商 银 行 EJ3565201 招 商 银 行 / 香 2015-9-14 HKD AT MATURIT 4 1.4 2.1574264 200MM 200MM 2012-9-143 银 行 业 银 行 业 600036 CH 招 商 银 行 EJ3984048 招 商 银 行 / 香 2014-10-17 HKD AT MATURIT 1 1.10 1.2 100MM 100MM 2012-10-173 银 行 业 银 行 业 600036 CH 招 商 银 行 EJ1005887 招 商 银 行 / 香 2015-3-26 HKD AT MATURIT 4 2.00 1.7 100MM 100MM 2012-3-263 银 行 业 银 行 业 600036 CH 招 商 银 行 EJ5277904 招 商 银 行 / 香 2016-1-29 HKD 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行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5468099 Bank of Ch 2016-2-18 CNY AT MATURIT 1 3 2.587269 60MM 60MM 2013-2-183 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ7222791 中 国 银 行 / 香 2014-7-2 CNY AT MATURIT 0 3 0.9555099 700MM 700MM 2013-7-23 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ0605307 中 国 银 行 / 香 2014-9-20 HKD AT MATURIT 1 1.80 1.2 100MM 100MM 2012-3-203 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI7051572 中 国 银 行 / 香 2016-6-15 CNY AT MATURIT 2 1.70 2.9 400MM 400MM 2011-6-153 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ7120284 中 国 银 行 / 香 2020-6-19 HKD AT MATURIT 1 2.70 6.9 NR 150MM 150MM 2013-6-193 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI7049337 中 国 银 行 / 香 2016-6-15 HKD AT MATURIT 1 2.8 2.9103354 NR 100MM 100MM 2011-6-153 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ2199176 中 国 银 行 / 香 2015-6-11 CNY AT MATURIT 1 3.00 1.9 1MMM 1MMM 2012-6-113 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ3650961 中 国 银 行 / 香 2014-9-25 CNY AT MATURIT 1 3.20 1.2 NR 100MM 100MM 2012-9-253 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ0178719 中 国 银 行 / 香 2015-3-2 USD AT MATURIT 4 1.90 1.6 100MM 100MM 2012-3-23 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ6371672 中 国 银 行 / 香 2016-4-22 AUD AT MATURIT 4 3.80 2.8 NR 50MM 50MM 2013-4-223 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI3089899 中 国 银 行 / 香 2017-7-7 USD AT MATURIT 1 3.50 4.0 30MM 30MM 2010-7-73 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5644152 中 国 银 行 / 香 2015-2-27 USD AT MATURIT 4 1.00 1.6 NR 15MM 15MM 2013-2-273 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI7108703 中 国 银 行 / 香 2016-6-21 USD AT MATURIT 4 1.40 2.9 10MM 10MM 2011-6-213 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ6401016 中 国 银 行 / 香 2018-4-23 HKD AT MATURIT 1 1.80 4.8 NR 60MM 60MM 2013-4-233 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI7078112 中 国 银 行 / 香 2016-6-16 HKD AT MATURIT 1 2.80 2.9 100MM 100MM 2011-6-163 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4795393 Bank of Ch 2015-12-18 CNY AT MATURIT 2 3.50 2.4 600MM 600MM 2012-12-183 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI7138650 中 国 银 行 / 香 2016-6-21 USD AT MATURIT 1 3.00 2.9 10MM 10MM 2011-6-213 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ6438695 中 国 银 行 / 香 2020-4-25 HKD AT MATURIT 1 2.40 6.8 NR 100MM 100MM 2013-4-253 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5352764 中 国 银 行 / 香 2018-2-5 HKD AT MATURIT 4 1.50 4.6 350MM 350MM 2013-2-53 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5626696 中 国 银 行 / 香 2016-2-26 USD AT MATURIT 2 1.40 2.6 NR 100MM 100MM 2013-2-263 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ6337301 中 国 银 行 / 香 2018-4-18 HKD AT MATURIT 12 1.30 4.8 NR 200MM 200MM 2013-4-183 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5385681 Bank of Ch 2016-2-7 CNY AT MATURIT 1 3 2.5571526 105MM 105MM 2013-2-73 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5386457 Bank of Ch 2016-2-16 CNY AT MATURITY 0 2.5817933 212MM 212MM 2013-2-203 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI9481223 中 国 银 行 / 香 2022-1-13 AUD AT MATURIT 1 6.5 8.4900753 20MM 20MM 2012-1-133 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4732610 中 国 银 行 / 香 2015-12-14 USD AT MATURIT 4 1.3 2.4065708 NR 20MM 20MM 2012-12-143 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI8039667 中 国 银 行 / 香 2016-9-9 HKD AT MATURIT 1 2.5 3.1457906 129MM 129MM 2011-9-93 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI9089059 中 国 银 行 / 香 2021-12-21 AUD AT MATURIT 1 6.4 8.4271047 30MM 30MM 2011-12-213 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4696484 中 国 银 行 / 香 2014-12-11 HKD AT MATURIT 4 1.30 1.4 NR 800MM 800MM 2012-12-113 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5123306 中 国 银 行 / 香 2016-1-18 USD AT MATURIT 4 1.10 2.5 20MM 20MM 2013-1-183 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI8106136 中 国 银 行 / 香 2014-9-16 CNY AT MATURIT 1 1.8 1.1635866 100MM 100MM 2011-9-163 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ6102689 中 国 银 行 / 香 2016-4-5 USD AT MATURIT 4 1.10 2.7 NR 6MM 6MM 2013-4-53 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ6105039 中 国 银 行 / 香 2016-4-5 AUD AT MATURIT 1 4.30 2.7 NR 100MM 100MM 2013-4-53 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4100958 中 国 银 行 / 香 2015-10-26 CNY AT MATURIT 1 3.3 2.2724162 NR 100MM 100MM 2012-10-263 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4758102 中 国 银 行 / 香 2015-12-14 HKD AT MATURIT 4 1.50 2.4 NR 100MM 100MM 2012-12-143 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4848184 Bank of Ch 2015-12-21 CNY AT MATURIT 1 3.50 2.4 240MM 240MM 2012-12-213 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5470848 Bank of Ch 2016-2-22 CNY AT MATURIT 1 3 2.5982204 460MM 460MM 2013-2-223 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5961218 中 国 银 行 / 香 2015-3-23 USD AT MATURIT 4 0.9 1.6783025 NR 5MM 5MM 2013-3-22

3 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI7868058 中 国 银 行 / 香 2021-8-30 AUD AT MATURIT 1 6.8 8.1177276 20MM 20MM 2011-8-303 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ6423218 中 国 银 行 / 香 2018-4-24 HKD AT MATURIT 12 1.3 4.7665982 NR 650MM 650MM 2013-4-243 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ6086023 中 国 银 行 / 香 2016-4-3 HKD AT MATURIT 4 1.2 2.7104723 300MM 300MM 2013-4-33 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI9928819 中 国 银 行 / 香 2017-1-31 HKD AT MATURIT 4 2.6 3.5400411 105MM 105MM 2012-1-313 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4580282 中 国 银 行 / 香 2017-12-3 HKD AT MATURIT 4 1.6 4.3778234 NR 100MM 100MM 2012-12-33 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ6196459 中 国 银 行 / 香 2018-4-11 HKD AT MATURIT 4 1.5 4.7310062 NR 350MM 350MM 2013-4-113 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5002856 中 国 银 行 / 香 2018-1-10 HKD AT MATURIT 4 1.5 4.4818617 NR 125MM 125MM 2013-1-103 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ6123792 中 国 银 行 / 香 2016-4-5 AUD AT MATURIT 1 4.3 2.715948 100MM 100MM 2013-4-53 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4598391 中 国 银 行 / 香 2015-12-4 HKD AT MATURIT 4 1.5 2.3791923 600MM 600MM 2012-12-43 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ6196558 中 国 银 行 / 香 2016-4-11 HKD AT MATURIT 4 1.2 2.7323751 NR 300MM 300MM 2013-4-113 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ6137305 中 国 银 行 / 香 2016-4-9 HKD AT MATURIT 4 0 2.7268994 500MM 500MM 2013-4-93 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ6027191 中 国 银 行 / 香 2016-3-30 AUD AT MATURIT 1 4.2 2.6995209 100MM 100MM 2013-3-273 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI8055903 中 国 银 行 / 香 2016-9-19 AUD AT MATURIT 1 6.2 3.1731691 5MM 5MM 2011-9-193 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI8804938 中 国 银 行 / 香 2016-11-30 AUD AT MATURIT 1 6.10 3.4 5MM 5MM 2011-11-303 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5586163 中 国 银 行 / 香 2018-2-22 HKD AT MATURIT 4 1.4 4.5995893 NR 107MM 107MM 2013-2-223 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5294735 中 国 银 行 / 香 2016-1-29 HKD AT MATURIT 4 1.20 2.5 155MM 155MM 2013-1-303 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI8805018 中 国 银 行 / 香 2017-11-30 AUD AT MATURIT 1 6.20 4.4 12MM 12MM 2011-11-303 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ2447294 中 国 银 行 / 香 2015-6-22 USD AT MATURIT 4 1.50 1.9 NR 20MM 20MM 2012-6-223 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4694034 中 国 银 行 / 香 2017-12-11 HKD AT MATURIT 4 1.70 4.4 NR 345MM 345MM 2012-12-113 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ3965310 Bank of Ch 2015-10-16 USD AT MATURIT 4 1.30 2.2 24MM 24MM 2012-10-163 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5123355 中 国 银 行 / 香 2016-1-18 USD AT MATURIT 4 1.10 2.5 20MM 20MM 2013-1-183 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ6009033 中 国 银 行 / 香 2016-3-30 AUD AT MATURIT 1 4.20 2.7 NR 100MM 100MM 2013-3-263 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5294685 中 国 银 行 / 香 2016-1-29 HKD AT MATURIT 4 1.2 2.532512 155MM 155MM 2013-1-303 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI7805217 中 国 银 行 / 香 2021-8-24 AUD AT MATURIT 1 6.7 8.1013005 10MM 10MM 2011-8-243 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4461897 Bank of Ch 2014-11-26 CNY AT MATURIT 2 3.5 1.357974 600MM 600MM 2012-11-263 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ3697590 中 国 银 行 / 香 2015-9-24 USD AT MATURIT 4 1.40 2.2 NR 20MM 20MM 2012-9-243 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ3696444 中 国 银 行 / 香 2015-9-24 HKD AT MATURIT 4 1.60 2.2 155MM 155MM 2012-9-243 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ3696345 中 国 银 行 / 香 2015-9-25 HKD AT MATURIT 4 1.6 2.1875428 NR 155MM 155MM 2012-9-253 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4806091 Bank of Ch 2015-12-18 CNY AT MATURIT 2 3.5 2.4175222 100MM 100MM 2012-12-183 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5123454 中 国 银 行 / 香 2016-1-18 USD AT MATURIT 4 1.1 2.5023956 20MM 20MM 2013-1-183 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5123504 中 国 银 行 / 香 2016-1-18 USD AT MATURIT 4 1.1 2.5023956 20MM 20MM 2013-1-183 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI7969559 中 国 银 行 / 香 2021-9-9 AUD AT MATURIT 1 7 8.1451061 20MM 20MM 2011-9-93 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI8102135 中 国 银 行 / 香 2017-9-19 AUD AT MATURIT 1 6.3 4.1724846 10MM 10MM 2011-9-193 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5021567 中 国 银 行 / 香 2018-1-11 HKD AT MATURIT 4 1.5 4.4845996 NR 128.5MM 128.5MM 2013-1-113 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5626191 中 国 银 行 / 香 2018-2-26 HKD AT MATURIT 4 1.4 4.6105407 NR 500MM 500MM 2013-2-263 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ3696295 中 国 银 行 / 香 2015-9-28 HKD AT MATURIT 4 1.6 2.1957563 NR 155MM 155MM 2012-9-283 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4755108 中 国 银 行 / 香 2015-12-14 HKD AT MATURIT 4 1.5 2.4065708 NR 100MM 100MM 2012-12-143 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4771493 中 国 银 行 / 香 2015-12-14 HKD AT MATURIT 4 1.5 2.4065708 120MM 120MM 2012-12-143 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4795294 中 国 银 行 / 香 2017-12-18 HKD AT MATURIT 4 1.7 4.4188912 NR 310MM 310MM 2012-12-183 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ6124592 中 国 银 行 / 香 2018-4-8 HKD AT MATURIT 4 1.5 4.7227926 500MM 500MM 2013-4-83 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5188895 Bank of Ch 2015-1-23 HKD AT MATURIT 4 1.2 1.5167693 800MM 800MM 2013-1-233 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5244086 中 国 银 行 / 香 2015-1-29 USD AT MATURIT 4 1.3 1.5331964 NR 100MM 100MM 2013-1-293 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5244383 中 国 银 行 / 香 2016-1-28 HKD AT MATURIT 4 1.2 2.5297741 NR 78MM 78MM 2013-1-283 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5294537 中 国 银 行 / 香 2016-1-29 HKD AT MATURIT 4 1.2 2.532512 155MM 155MM 2013-1-303 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ5294586 中 国 银 行 / 香 2016-1-29 HKD AT MATURIT 4 1.2 2.532512 155MM 155MM 2013-1-303 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ4860155 Bank of Ch 2015-12-28 CNY AT MATURIT 2 3.5 2.4449008 300MM 300MM 2012-12-283 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI8492890 中 国 银 行 / 香 2014-10-24 CNY AT MATURITY 0 1.2676249 165MM 165MM 2011-10-243 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI7979657 中 国 银 行 / 香 2021-9-9 AUD AT MATURIT 1 7 8.1451061 20MM 20MM 2011-9-93 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EI8056422 中 国 银 行 / 香 2016-9-19 AUD AT MATURIT 1 6.2 3.1731691 5MM 5MM 2011-9-193 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ3492067 中 国 银 行 / 香 2015-9-10 HKD AT MATURIT 4 0.4 2.146475 150MM 150MM 2012-9-103 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ3491960 中 国 银 行 / 香 2015-9-10 HKD AT MATURIT 1 1.6 2.146475 NR 100MM 100MM 2012-9-103 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ3142928 中 国 银 行 / 香 2014-8-14 USD AT MATURIT 4 1.3 1.0732375 NR 10MM 10MM 2012-8-143 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ7335668 中 国 银 行 / 香 2014-7-2 USD AT MATURIT 0 1.1 0.9555099 10MM 10MM 2013-7-23 银 行 业 银 行 业 1055Z HK 中 国 银 行 EI1388897 中 国 银 行 2020-2-11 USD AT MATURIT 2 5.6 6.568104 A1 /*- A 2.5MMM 2.5MMM 4.2820643 2010-2-11

3 银 行 业 银 行 业 1055Z HK 中 国 银 行 061199AA3 中 国 银 行 2020-2-11 USD AT MATURIT 2 5.6 6.568104 107.612 108.195 A1 /*- A 2.5MMM 2.5MMM 4.1097306 2010-2-113 银 行 业 银 行 业 3988 HK 中 国 银 行 EJ2853343 中 国 银 行 2015-7-23 CNY AT MATURIT 2 3.1 2.0123203 99.002 99.878 1MMM 1MMM 3.1634278 2012-7-233 银 行 业 银 行 业 1055Z HK 中 国 银 行 EI8623411 中 国 银 行 2016-11-8 USD AT MATURIT 2 3.8 3.3100616 106.323 106.823 Aa3 A+ 750MM 750MM 1.6127663 2011-11-83 银 行 业 银 行 业 1055Z HK 中 国 银 行 061199AB1 中 国 银 行 2016-11-8 USD AT MATURIT 2 3.8 3.3100616 106.449 106.926 Aa3 A+ 750MM 750MM 1.581777 2011-11-83 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 銀 EJ4673483 中 國 建 設 銀 2014-12-10 USD AT MATURIT 12 0.8 1.3963039 63MM 63MM 2012-12-103 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 銀 EJ1377351 中 國 建 設 銀 2015-4-30 CNY AT MATURIT 1 3.5 1.7823409 348MM 348MM 2012-4-303 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 銀 EI5737248 中 國 建 設 銀 2016-2-18 HKD AT MATURIT 4 3.20 2.6 173MM 173MM 2011-2-183 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 銀 EJ2852840 中 國 建 設 銀 2014-12-19 CNY AT MATURIT 2 3.10 1.4 NR 320MM 320MM 2012-7-193 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 銀 EI7871417 中 國 建 設 銀 2014-8-25 USD AT MATURIT 4 1.40 1.1 100MM 100MM 2011-8-253 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 銀 EJ2026163 中 國 建 設 銀 2015-5-23 CNY AT MATURIT 2 3.50 1.8 113MM 113MM 2012-5-233 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 銀 EI8193613 中 國 建 設 銀 2014-9-16 CNY AT MATURIT 2 1.90 1.2 100MM 100MM 2011-9-223 银 行 业 银 行 业 1052Z HK 中 國 建 設 銀 EJ7320009 中 國 建 設 銀 2014-7-2 USD AT MATURIT 12 0.9 0.9555099 63MM 63MM 2013-7-23 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 国 EI0758843 中 信 银 行 国 2014-12-15 HKD AT MATURIT 1 3.4 1.4099932 124MM 124MM 2009-12-153 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 国 EJ3287210 中 信 银 行 国 2015-8-24 HKD AT MATURIT 4 1.6 2.0999316 Baa2 200MM 200MM 2012-8-243 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 国 EI3030554 中 信 银 行 国 2020-6-24 USD AT MATURIT 2 6.9 6.934976 105.323 106.421 Baa3 /*- 500MM 500MM 5.7364786 2010-6-243 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 国 EJ3748294 中 信 银 行 国 2022-9-28 USD CALLABLE 2 3.9 9.1964408 95.706 96.347 Baa3 /*- 300MM 300MM 4.7161361 2012-9-273 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 国 EJ3797994 中 信 银 行 国 2014-9-28 CNY AT MATURIT 2 3.7 1.1964408 99.628 100.486 Baa2 500MM 500MM 3.2260451 2012-9-283 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 国 EI1608740 中 信 银 行 国 2015-3-2 USD AT MATURIT 4 1.2 1.6208077 96.704 96.785 20MM 20MM 3.2430297 2010-3-23 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 国 EI1189105 中 信 银 行 国 2015-1-27 USD AT MATURIT 4 1.2 1.5277207 96.912 96.992 10MM 10MM 3.2396221 2010-1-273 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 国 EI0887162 中 信 银 行 国 2014-12-29 USD AT MATURIT 4 1.30 1.4 97.1 97.219 10MM 10MM 3.2280 2009-12-293 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 国 EJ4203463 中 信 银 行 国 2014-11-1 CNY AT MATURIT 2 3.70 1.3 100.0 101.25 Baa2 400MM 400MM 2.6990 2012-11-13 银 行 业 银 行 业 HKBZ HK 中 信 银 行 国 EI5327891 中 信 银 行 国 2016-1-14 USD AT MATURIT 4 1.3 2.4914442 94.955 96.481 50MM 50MM 2.7186791 2011-1-144 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A Inval712219AC8 中 国 政 府 海 2096-1-15 USD AT MATURIT 2 9 82.494182 Aa3 AA- 100MM 100MM 1996-1-304 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ0100184 香 港 政 府 债 2015-6-22 HKD AT MATURIT 2 3.7 1.927447 AAA 10MMM 10MMM 2012-6-224 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI7370584 香 港 政 府 债 2014-7-28 HKD AT MATURIT 2 3.4 1.026694 AAA 10MMM 10MMM 2011-7-284 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5730712 香 港 政 府 债 2016-6-24 HKD AT MATURIT 2 3.7 2.934976 AAA 10MMM 10MMM 2013-6-244 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6002939 Hong Kong 2013-6-26 HKD AT MATURITY 0 -0.060233 NR 31.7MMM 0 2013-3-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ4885368 Hong Kong 2013-6-26 HKD AT MATURITY 0 -0.060233 NR 9MMM 0 2012-12-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6773083 Hong Kong 2013-6-26 HKD AT MATURITY 0 -0.060233 A-1+ 600MM 0 2013-5-244 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A Inval712219AG9 中 国 政 府 海 2027-10-28 USD AT MATURIT 2 7.5 14.277892 139.262 142.657 Aa3 AA- 100MM 100MM 3.6391275 1997-10-284 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7131885 中 国 附 息 国 2043-6-29 CNY AT MATURIT 2 4 29.946612 99 100.5 500MM 500MM 3.9213162 2013-6-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7131836 中 国 附 息 国 2028-6-27 CNY AT MATURIT 2 3.6 14.94319 97 100.5 500MM 500MM 3.556374 2013-6-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ2468043 中 国 附 息 国 2027-6-29 CNY AT MATURIT 2 3.5 13.946612 95 99 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 3.571487 2012-6-294 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7131737 中 国 附 息 国 2023-6-27 CNY AT MATURIT 2 3.2 9.9411362 97 100 1.1MMM 1.1MMM 3.1598056 2013-6-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7131786 中 国 附 息 国 2020-6-29 CNY AT MATURIT 2 3.1 6.9486653 99 100.25 1.2MMM 1.2MMM 3.04949 2013-6-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7131687 中 国 附 息 国 2018-6-27 CNY AT MATURIT 2 3 4.9418207 99.5 100.25 2.7MMM 2.7MMM 2.964823 2013-6-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ2467995 中 国 附 息 国 2022-6-29 CNY AT MATURIT 2 3.1 8.9472964 97.25 98.75 Aa3 AA- 1.1MMM 1.1MMM 3.2621136 2012-6-294 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ2467896 中 国 附 息 国 2017-6-29 CNY AT MATURIT 2 2.6 3.9479808 98.25 99.75 Aa3 AA- 6.1MMM 6.1MMM 2.6269664 2012-6-294 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI7793314 中 国 附 息 国 2016-8-18 CNY AT MATURIT 2 1.4 3.0855578 95 96 Aa3 AA- 5MMM 5MMM 2.7661202 2011-8-184 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7131430 中 国 附 息 国 2016-6-27 CNY AT MATURIT 2 2.9 2.9431896 99.6 100.3 7MMM 7MMM 2.7623101 2013-6-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ2467847 中 国 附 息 国 2015-6-29 CNY AT MATURIT 2 1.9 1.9466119 97.5 99.5 Aa3 AA- 8.1MMM 8.1MMM 2.1148662 2012-6-294 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI7793272 中 国 附 息 国 2014-8-18 CNY AT MATURIT 2 0.6 1.0841889 97.3 98.3 Aa3 AA- 6MMM 6MMM 2.2144341 2011-8-184 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI7793439 中 国 附 息 国 2021-8-18 CNY AT MATURIT 2 2.4 8.0848734 92.9 94.55 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 3.1286891 2011-8-184 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH9912351 中 国 附 息 国 2014-10-27 CNY AT MATURIT 2 3.3 1.2758385 100 101 Aa3 500MM 500MM 2.4886876 2009-10-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI4795445 中 国 附 息 国 2020-12-1 CNY AT MATURIT 2 2.5 7.3730322 94 99.5 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 2.5546758 2010-12-14 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ2467946 中 国 附 息 国 2019-6-29 CNY AT MATURIT 2 2.7 5.9466119 98 100 Aa3 AA- 1.2MMM 1.2MMM 2.64637 2012-6-294 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ2468092 中 国 附 息 国 2014-7-19 CNY AT MATURIT 2 2.4 1.0020534 99.2 100.2 Aa3 5.5MMM 5.5MMM 2.1754095 2012-7-194 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI7793397 中 国 附 息 国 2018-8-18 CNY AT MATURIT 2 1.9 5.0841889 94.5 97 Aa3 AA- 3MMM 3MMM 2.5736686 2011-8-184 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5495654 Hong Kong 2028-2-22 HKD AT MATURIT 2 1.5 14.59822 88.415 89.604 AAA 600MM 600MM 2.3476548 2013-2-224 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ3260159 Hong Kong 2027-8-27 HKD AT MATURIT 2 0.8 14.108145 80.779 81.796 AAA 600MM 600MM 2.3331414 2012-8-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5081850 香 港 政 府 债 2023-1-17 HKD AT MATURIT 2 1.1 9.5003422 88.896 89.806 AAA 1.5MMM 1.5MMM 2.3134476 2013-1-174 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ0282727 Hong Kong 2027-2-24 HKD AT MATURIT 2 1.5 13.604381 89.889 90.936 AAA 600MM 600MM 2.30184 2012-2-244 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI4795403 中 国 附 息 国 2015-12-1 CNY AT MATURIT 2 1.8 2.3709788 97.25 98.5 Aa3 AA- 2MMM 2MMM 2.4579392 2010-12-14 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI7851922 Hong Kong 2026-8-26 HKD AT MATURIT 2 2.1 13.106092 96.778 97.836 AAA 600MM 600MM 2.274332 2011-8-26

4 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI5767310 Hong Kong 2026-2-25 HKD AT MATURIT 2 3.3 12.607803 110.834 111.945 AAA 600MM 600MM 2.2407299 2011-2-254 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI3510373 Hong Kong 2025-8-20 HKD AT MATURIT 2 2.4 12.090349 100.872 101.887 AAA 600MM 600MM 2.223473 2010-8-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI1475835 Hong Kong 2025-2-24 HKD AT MATURIT 2 3 11.605749 106.808 107.822 NR AAA 600MM 600MM 2.195453 2010-2-244 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6955169 Hong Kong 2023-6-5 HKD AT MATURIT 2 1.1 9.8809035 89.984 90.809 AAA 800MM 800MM 2.1370558 2013-6-54 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH9378306 Hong Kong 2024-8-20 HKD AT MATURIT 2 2.6 11.091034 103.336 104.284 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.1752292 2009-8-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH7196825 Hong Kong 2024-2-20 HKD AT MATURIT 2 1.7 10.592745 95.2 96.065 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.1585928 2009-2-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH5182124 Hong Kong 2023-8-28 HKD AT MATURIT 2 3.3 10.110883 109.585 110.51 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.110483 2008-8-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH2012258 Hong Kong 2023-2-20 HKD AT MATURIT 2 2.7 9.5934292 104.803 105.606 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.0736536 2008-2-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI7647510 香 港 政 府 债 2021-8-4 HKD AT MATURIT 2 2.5 8.0465435 102.067 102.74 AAA 4MMM 4MMM 2.0992413 2011-8-44 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ2331449 Hong Kong 2022-6-20 HKD AT MATURIT 2 1 8.9226557 91.141 91.656 AAA 800MM 800MM 2.0050473 2012-6-194 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEG7502263 Hong Kong 2022-8-29 HKD AT MATURIT 2 4.7 9.1143053 121.191 121.936 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.0052595 2007-8-294 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ4564419 Hong Kong 2022-12-5 HKD AT MATURIT 2 0.6 9.3826146 86.57 87.978 AAA 800MM 800MM 1.967921 2012-12-44 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI8892602 Hong Kong 2021-12-6 HKD AT MATURIT 2 1.2 8.386037 94.006 94.675 AAA 800MM 800MM 1.8878241 2011-12-54 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI7062223 Hong Kong 2021-6-21 HKD AT MATURIT 2 2.3 7.926078 103.104 103.775 AAA 800MM 800MM 1.804999 2011-6-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI0093852 香 港 政 府 债 2020-1-13 HKD AT MATURIT 2 2.9 6.4887064 106.556 107.095 NR AAA 7.5MMM 7.5MMM 1.7758641 2010-1-124 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI4809337 Hong Kong 2020-12-7 HKD AT MATURIT 2 2.4 7.3894593 104.413 104.97 NR AAA 800MM 800MM 1.7283295 2010-12-64 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalED5465056 香 港 特 区 政 2019-7-23 HKD AT MATURIT 2 5.1 6.0123203 119.359 119.757 Aa1 AAA 1.5MMM 1.5MMM 1.6662541 2004-7-234 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI2768709 Hong Kong 2020-6-22 HKD AT MATURIT 2 2.5 6.9295003 105.278 105.858 AAA 800MM 800MM 1.6392607 2010-6-214 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalTT3261019 中 国 政 府 海 2015-12-11 JPY AT MATURIT 2 4.7 2.3983573 107.186 107.393 Aa3 AA- 10MMM 10MMM 1.445 1995-12-114 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI0643995 Hong Kong 2019-12-9 HKD AT MATURIT 2 2.2 6.3928816 103.493 104.05 AAA 800MM 800MM 1.499025 2009-12-84 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH8456251 Hong Kong 2019-6-10 HKD AT MATURIT 2 2.6 5.8945927 106.703 107.229 Aa1 AAA 800MM 800MM 1.3644096 2009-6-94 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalTT3261001 中 国 政 府 海 2015-12-11 JPY AT MATURIT 2 4.7 2.3983573 107.842 107.862 Aa3 AA- 10MMM 10MMM 1.256 1995-12-114 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH6418923 Hong Kong 2018-12-10 HKD AT MATURIT 2 1.6 5.3963039 101.495 101.945 Aa1 AAA 800MM 800MM 1.2401003 2008-12-104 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7064839 Hong Kong 2018-6-18 HKD AT MATURIT 2 0.80 4.9 98.0 98.455 AAA 1MMM 1MMM 1.1168 2013-6-174 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH4186860 Hong Kong 2018-6-25 HKD AT MATURIT 2 3.60 4.9 111.4 111.584 Aa1 AAA 800MM 800MM 1.1434 2008-6-254 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5827641 Hong Kong 2018-3-19 HKD AT MATURIT 2 0.5 4.6680356 97.313 97.602 AAA 1MMM 1MMM 1.0605615 2013-3-184 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5329754 香 港 政 府 债 2018-2-5 HKD AT MATURIT 2 0.6 4.5530459 96.929 97.441 AAA 4MMM 4MMM 1.1925279 2013-2-54 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ4734616 Hong Kong 2017-12-18 HKD AT MATURIT 2 0.3 4.4188912 96.691 96.86 AAA 1MMM 1MMM 1.0005738 2012-12-174 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH0782654 Hong Kong 2017-12-5 HKD AT MATURIT 2 3.5 4.3832991 110.732 110.924 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.9708173 2007-12-54 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ3518820 Hong Kong 2017-9-18 HKD AT MATURIT 2 0.30 4.2 97.1 97.364 AAA 1MMM 1MMM 0.8974 2012-9-174 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalED5443806 香 港 特 区 政 2014-8-1 USD AT MATURIT 2 5.10 1.0 103.7 104.285 Aa1 AAA 1.25MMM 1.25MMM 0.9477 2004-7-224 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A Inval43858AAA8 香 港 特 区 政 2014-8-1 USD AT MATURIT 2 5.1 1.0376454 103.8 104.502 Aa1 AAA 1.25MMM 1.25MMM 0.7431006 2004-7-224 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ2293870 Hong Kong 2017-6-19 HKD AT MATURIT 2 0.4 3.9206023 98.293 98.587 AAA 1MMM 1MMM 0.8097897 2012-6-184 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEG5670609 Hong Kong 2017-6-27 HKD AT MATURIT 2 4.9 3.9425051 115.348 115.56 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.831701 2007-6-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI8929016 香 港 政 府 债 2016-12-8 HKD AT MATURIT 2 1 3.3921971 100.334 100.861 AAA 4MMM 4MMM 0.7138459 2011-12-84 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ0594469 Hong Kong 2017-3-20 HKD AT MATURIT 2 0.6 3.6714579 99.088 99.274 AAA 1MMM 1MMM 0.7522388 2012-3-194 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalED6643818 中 国 政 府 海 2014-10-28 EUR AT MATURIT 1 4.3 1.2785763 103.73 105.52 Aa3 AA- 1MMM 1MMM -0.105483 2004-10-284 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI9036738 Hong Kong 2016-12-19 HKD AT MATURIT 2 0.8 3.4223135 100.343 100.504 AAA 1MMM 1MMM 0.6718657 2011-12-194 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEF9309545 Hong Kong 2016-12-6 HKD AT MATURIT 2 3.8 3.3867214 110.283 110.458 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.653301 2006-12-64 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI8058022 Hong Kong 2016-9-19 HKD AT MATURIT 2 0.8 3.1731691 100.475 100.631 AAA 1MMM 1MMM 0.5897766 2011-9-194 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6549095 香 港 政 府 债 2016-5-9 HKD AT MATURIT 2 0.3 2.8090349 99.187 99.443 AAA 3MMM 3MMM 0.5408312 2013-5-94 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI6956789 Hong Kong 2016-6-13 HKD AT MATURIT 2 1.6 2.9048597 102.92 103.114 AAA 1MMM 1MMM 0.4893318 2011-6-134 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEF4608685 Hong Kong 2016-6-7 HKD AT MATURIT 2 4.8 2.8884326 112.277 112.427 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.4911195 2006-6-74 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI4809618 香 港 政 府 债 2015-12-2 HKD AT MATURIT 2 1.4 2.3737166 102.022 102.343 AAA 8MMM 8MMM 0.4366956 2010-12-24 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI6053934 Hong Kong 2016-3-21 HKD AT MATURIT 2 1.9 2.6748802 103.719 103.852 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.4593703 2011-3-214 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI5065186 Hong Kong 2015-12-21 HKD AT MATURIT 2 1.5 2.4257358 102.63 102.747 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.3810614 2010-12-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEF1887571 Hong Kong 2015-12-7 HKD AT MATURIT 2 4.3 2.3874059 109.216 109.345 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.391963 2005-12-74 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI4000176 Hong Kong 2015-9-21 HKD AT MATURIT 2 1.2 2.1765914 101.726 101.828 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.3361212 2010-9-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI2725865 Hong Kong 2015-6-15 HKD AT MATURIT 2 1.7 1.908282 102.507 102.599 NR AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.2825347 2010-6-144 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6705606 Hong Kong 2015-5-20 HKD AT MATURIT 2 0.2 1.8370979 99.643 99.817 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.2501358 2013-5-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalED9817526 Hong Kong 2015-6-22 HKD AT MATURIT 2 3.5 1.927447 106.032 106.136 Aa1 AAA 500MM 500MM 0.3026281 2005-6-224 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ1549652 香 港 政 府 债 2015-5-11 HKD AT MATURIT 2 0.5 1.8124572 100.035 100.282 AAA 6.5MMM 6.5MMM 0.3039418 2012-5-104 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI1838255 Hong Kong 2015-3-23 HKD AT MATURIT 2 1.8 1.6783025 102.387 102.493 NR AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.2590591 2010-3-224 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5407212 Hong Kong 2015-2-18 HKD AT MATURIT 2 0.2 1.5879535 99.726 99.865 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.2955771 2013-2-18

4 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI0791786 Hong Kong 2014-12-22 HKD AT MATURIT 2 1.7 1.4291581 101.989 102.055 NR AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.2469924 2009-12-214 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH9781053 Hong Kong 2014-9-29 HKD AT MATURIT 2 1.7 1.1991786 101.674 101.74 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.233832 2009-9-284 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalED7142513 Hong Kong 2014-12-8 HKD AT MATURIT 2 3.5 1.3908282 104.446 104.519 Aa1 AAA 500MM 500MM 0.2490545 2004-12-84 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ4354209 Hong Kong 2014-11-19 HKD AT MATURIT 2 0.2 1.338809 99.863 99.93 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.2526268 2012-11-194 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH9651033 香 港 政 府 债 2014-11-3 HKD AT MATURIT 2 2.1 1.2950034 102.166 102.372 AAA 10MMM 10MMM 0.2319242 2009-11-34 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6773034 Hong Kong 2014-5-21 HKD AT MATURITY 0 0.8405202 99.777 99.914 A-1+ 3MMM 3MMM 0.10267 2013-5-224 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ3128315 Hong Kong 2014-8-18 HKD AT MATURIT 2 0.2 1.0841889 99.875 99.932 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.2330807 2012-8-164 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5624345 Hong Kong 2014-2-26 HKD AT MATURITY 0 0.6105407 99.845 99.942 A-1+ 1.3MMM 1.3MMM 0.0954157 2013-2-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7153061 Hong Kong 2014-6-18 HKD AT MATURITY 0 0.91718 99.738 99.792 A-1+ 3MMM 3MMM 0.2277792 2013-6-194 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH8646430 Hong Kong 2014-6-23 HKD AT MATURIT 2 2.5 0.9308693 102.037 102.088 Aa1 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.2085411 2009-6-234 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalED4785314 Hong Kong 2014-6-2 HKD AT MATURIT 2 4.8 0.8733744 103.989 104.03 AAA 500MM 500MM 0.2023045 2004-6-24 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6961779 Hong Kong 2013-12-4 HKD AT MATURITY 0 0.3805613 99.911 99.976 A-1+ 9MMM 9MMM 0.0634935 2013-6-54 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ1736150 Hong Kong 2014-5-19 HKD AT MATURIT 2 0.2 0.8350445 99.974 100.015 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.2120612 2012-5-174 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7061389 Hong Kong 2013-12-11 HKD AT MATURITY 0 0.3997262 99.91 99.975 A-1+ 9MMM 9MMM 0.0629468 2013-6-134 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEG4637591 Hong Kong 2014-5-30 HKD AT MATURIT 2 4 0.8651608 103.266 103.312 Aa1 AAA 600MM 600MM 0.1969049 2007-5-304 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6003135 Hong Kong 2014-3-26 HKD AT MATURITY 0 0.6872005 99.814 99.861 A-1+ 1.3MMM 1.3MMM 0.2032225 2013-3-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH6513855 Hong Kong 2013-12-19 HKD AT MATURIT 2 1.70 0.4 100.6 100.622 Aa1 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.1848 2008-12-194 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6961472 Hong Kong 2013-9-4 HKD AT MATURITY 0 0.1314168 99.982 99.999 A-1+ 31.857MMM 31.857MMM 0.007766 2013-6-54 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI8713337 Hong Kong 2013-11-18 HKD AT MATURIT 2 0.3 0.3367556 100.01 100.025 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.1851883 2011-11-164 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH7560459 Hong Kong 2014-3-24 HKD AT MATURIT 2 1.7 0.6817248 100.967 101.009 Aa1 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.1833315 2009-3-244 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7250206 Hong Kong 2013-12-27 HKD AT MATURITY 0 0.4435318 99.909 99.966 9MMM 9MMM 0.077107 2013-6-264 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ0160543 Hong Kong 2014-2-17 HKD AT MATURIT 2 0.3 0.5859001 100.013 100.044 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.1845966 2012-2-174 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH5581101 Hong Kong 2013-9-25 HKD AT MATURIT 2 2.5 0.1889117 100.439 100.444 Aa1 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.154925 2008-9-254 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6584985 Hong Kong 2013-8-7 HKD AT MATURITY 0 0.054757 99.991 99.996 A-1+ 30.494MMM 30.494MMM 0.0768452 2013-5-84 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEG1991942 Hong Kong 2014-2-28 HKD AT MATURIT 2 4.3 0.6160164 102.487 102.528 Aa1 AAA 600MM 600MM 0.1568764 2007-2-284 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEF8415616 Hong Kong 2013-11-22 HKD AT MATURIT 2 3.80 0.3 101.3 101.267 Aa1 AAA 600MM 600MM 0.1569 2006-11-224 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalED2340740 Hong Kong 2013-12-2 HKD AT MATURIT 2 4.30 0.4 101.5 101.558 AAA 500MM 500MM 0.1358 2003-12-24 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7250107 Hong Kong 2013-9-25 HKD AT MATURITY 0.00 0.2 100.0 99.992 32.386MMM 32.386MMM 0.0429 2013-6-264 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6877819 Hong Kong 2013-8-28 HKD AT MATURITY 0.00 0.1 100.0 99.997 A-1+ 30.357MMM 30.357MMM 0.0274 2013-5-294 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6400018 Hong Kong 2014-4-23 HKD AT MATURITY 0.00 0.8 99.8 99.928 A-1+ 3MMM 3MMM 0.0946 2013-4-244 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6681591 Hong Kong 2013-8-14 HKD AT MATURITY 0 0.073922 99.987 99.996 A-1+ 25.741MMM 25.741MMM 0.0561561 2013-5-154 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7061330 Hong Kong 2013-9-11 HKD AT MATURITY 0 0.1505818 99.967 99.974 A-1+ 28.126MMM 28.126MMM 0.1757864 2013-6-134 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7153012 Hong Kong 2013-12-18 HKD AT MATURITY 0 0.4188912 99.918 99.993 A-1+ 9MMM 9MMM 0.0168104 2013-6-194 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6878064 Hong Kong 2013-11-27 HKD AT MATURITY 0 0.3613963 99.916 99.977 A-1+ 11MMM 11MMM 0.0640987 2013-5-294 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6069334 Hong Kong 2013-7-3 HKD AT MATURITY 0 -0.041068 NR 31.316MMM 0 2013-4-34 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6399616 Hong Kong 2013-7-24 HKD AT MATURITY 0 0.0164271 99.997 99.998 A-1+ 32.107MMM 32.107MMM 0.1460029 2013-4-244 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ4920512 Hong Kong 2014-1-2 HKD AT MATURITY 0 0.4599589 99.888 99.966 AAA 1.3MMM 1.3MMM 0.0743367 2013-1-24 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7152915 Hong Kong 2013-9-18 HKD AT MATURITY 0 0.1697467 99.966 99.98 A-1+ 31.871MMM 31.871MMM 0.1196961 2013-6-194 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5256148 Hong Kong 2014-1-29 HKD AT MATURITY 0 0.5338809 99.875 99.965 A-1+ 1.3MMM 1.3MMM 0.0658736 2013-1-304 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ4598342 Hong Kong 2013-12-4 HKD AT MATURITY 0 0.3805613 99.911 99.976 A-1+ 5MMM 5MMM 0.0634935 2012-12-54 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6772937 Hong Kong 2013-11-20 HKD AT MATURITY 0 0.3422313 99.921 99.979 A-1+ 9MMM 9MMM 0.0618275 2013-5-224 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6681740 Hong Kong 2013-11-13 HKD AT MATURITY 0 0.3230664 99.925 99.98 A-1+ 9MMM 9MMM 0.0624056 2013-5-154 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ0458566 香 港 政 府 债 2014-3-10 HKD AT MATURIT 2 0.4 0.6433949 100.071 100.144 AAA 3.5MMM 3.5MMM 0.1552219 2012-3-84 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6399814 Hong Kong 2013-10-23 HKD AT MATURITY 0.00 0.3 99.9 99.987 A-1+ 8MMM 8MMM 0.0494 2013-4-244 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ4254284 Hong Kong 2013-11-6 HKD AT MATURITY 0 0.3039014 99.932 99.984 A-1+ 5MMM 5MMM 0.0530994 2012-11-74 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6585032 Hong Kong 2013-11-6 HKD AT MATURITY 0 0.3039014 99.932 99.984 A-1+ 11MMM 11MMM 0.0530994 2013-5-84 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6488427 Hong Kong 2013-10-30 HKD AT MATURITY 0 0.2847365 99.936 99.985 A-1+ 11MMM 11MMM 0.0531633 2013-5-24 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI7769777 Hong Kong 2013-8-19 HKD AT MATURIT 2 0.3 0.0876112 100.008 100.013 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.1068589 2011-8-174 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6281616 Hong Kong 2013-10-16 HKD AT MATURITY 0 0.2464066 99.946 99.987 A-1+ 8MMM 8MMM 0.0533215 2013-4-174 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6772887 Hong Kong 2013-8-21 HKD AT MATURITY 0 0.0930869 99.987 100.002 A-1+ 31.444MMM 31.444MMM -0.022121 2013-5-224 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7333317 Hong Kong 2013-10-2 HKD AT MATURITY 0 0.2080767 99.964 99.989 31.363MMM 31.363MMM 0.0535392 2013-7-34 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6172195 Hong Kong 2013-10-9 HKD AT MATURITY 0.00 0.2 100.0 99.99 A-1+ 11MMM 11MMM 0.0445 2013-4-104 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ3900960 Hong Kong 2013-10-9 HKD AT MATURITY 0 0.2272416 99.951 99.99 A-1+ 5MMM 5MMM 0.0445166 2012-10-104 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6069433 Hong Kong 2013-10-2 HKD AT MATURITY 0 0.2080767 99.957 99.992 A-1+ 11MMM 11MMM 0.0389364 2013-4-3

4 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6003085 Hong Kong 2013-9-25 HKD AT MATURITY 0 0.1889117 99.963 99.995 A-1+ 11MMM 11MMM 0.0268396 2013-3-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ3493164 Hong Kong 2013-9-11 HKD AT MATURITY 0 0.1505818 99.972 99.997 A-1+ 5MMM 5MMM 0.0202784 2012-9-124 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5904168 Hong Kong 2013-9-18 HKD AT MATURITY 0 0.1697467 99.968 99.996 A-1+ 11MMM 11MMM 0.0239354 2013-3-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6488179 Hong Kong 2013-7-31 HKD AT MATURITY 0 0.0355921 99.995 99.998 A-1+ 31.055MMM 31.055MMM 0.0608346 2013-5-24 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5803618 Hong Kong 2013-9-11 HKD AT MATURITY 0 0.1505818 99.972 99.997 A-1+ 9MMM 9MMM 0.0202784 2013-3-134 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5712058 Hong Kong 2013-9-4 HKD AT MATURITY 0 0.1314168 99.976 99.998 A-1+ 8MMM 8MMM 0.0155322 2013-3-64 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI7992056 香 港 政 府 债 2013-9-9 HKD AT MATURIT 2 0.3 0.1451061 99.986 100.092 AAA 3.5MMM 3.5MMM -0.324638 2011-9-84 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5624394 Hong Kong 2013-8-28 HKD AT MATURITY 0 0.1122519 99.981 100 A-1+ 9MMM 9MMM 0 2013-2-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5506815 Hong Kong 2013-8-21 HKD AT MATURITY 0 0.0930869 99.985 100 A-1+ 8MMM 8MMM 0 2013-2-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5351469 Hong Kong 2013-8-7 HKD AT MATURITY 0 0.054757 99.992 100.001 A-1+ 9MMM 9MMM -0.01921 2013-2-64 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEF6187159 Hong Kong 2013-8-22 HKD AT MATURIT 2 4.4 0.0958248 100.409 100.414 Aa1 AAA 600MM 600MM -0.043462 2006-8-224 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ3142977 Hong Kong 2013-8-14 HKD AT MATURITY 0 0.073922 99.989 100.001 A-1+ 5MMM 5MMM -0.014038 2012-8-154 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5407113 Hong Kong 2013-8-14 HKD AT MATURITY 0 0.073922 99.99 100.003 A-1+ 9MMM 9MMM -0.042114 2013-2-144 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5157338 Hong Kong 2013-7-24 HKD AT MATURITY 0 0.0164271 99.998 100.001 A-1+ 11MMM 11MMM -0.072999 2013-1-234 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5256098 Hong Kong 2013-7-31 HKD AT MATURITY 0 0.0355921 99.995 100.001 A-1+ 11MMM 11MMM -0.030416 2013-1-304 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5061902 Hong Kong 2013-7-17 HKD AT MATURITY 0 -0.002738 100 100 A-1+ 11MMM 11MMM 2013-1-164 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ2781791 Hong Kong 2013-7-17 HKD AT MATURITY 0 -0.002738 100 100 A-1+ 3MMM 3MMM 2012-7-184 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6281566 Hong Kong 2013-7-17 HKD AT MATURITY 0 -0.002738 100 100 A-1+ 30.34MMM 30.34MMM 2013-4-174 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6172047 Hong Kong 2013-7-10 HKD AT MATURITY 0 -0.021903 100 100 NR 31.394MMM 0 2013-4-104 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ4980771 Hong Kong 2013-7-10 HKD AT MATURITY 0 -0.021903 100 100 NR 9MMM 0 2013-1-94 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI5414905 国 家 开 发 银 2016-1-25 HKD AT MATURIT 4 2.7 2.5215606 102.856 102.856 450MM 450MM 1.546548 2011-1-244 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5780154 国 家 开 发 银 2018-3-8 HKD AT MATURIT 4 1.5 4.6379192 367MM 367MM 2013-3-84 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI2262174 国 家 开 发 银 2020-4-23 HKD AT MATURIT 1 4 6.7652293 466MM 466MM 2010-4-234 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ6085827 国 家 开 发 银 2020-4-3 HKD AT MATURIT 4 2.6 6.7104723 100MM 100MM 2013-4-34 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI4172538 国 家 开 发 银 2019-9-30 HKD AT MATURIT 1 3.2 6.201232 130MM 130MM 2010-9-304 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0279434 国 家 开 发 银 2019-2-21 HKD AT MATURIT 4 3 5.596167 250MM 250MM 2012-2-214 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5023118 国 家 开 发 银 2018-1-11 HKD AT MATURIT 4 1.9 4.4845996 500MM 500MM 2013-1-114 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7182948 国 家 开 发 银 2018-6-25 HKD AT MATURIT 1 3 4.936345 99.177 99.177 400MM 400MM 3.1823387 2011-6-234 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI4731473 国 家 开 发 银 2020-11-24 HKD AT MATURIT 1 3.7 7.3538672 150MM 150MM 2010-11-244 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ1043482 国 家 开 发 银 2022-3-30 HKD AT MATURIT 4 4 8.698152 125MM 125MM 2012-3-304 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4716159 国 家 开 发 银 2017-12-12 HKD AT MATURIT 4 1.8 4.4024641 109MM 109MM 2012-12-124 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4580480 国 家 开 发 银 2017-12-4 HKD AT MATURIT 4 1.8 4.3805613 100MM 100MM 2012-12-34 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI4781312 国 家 开 发 银 2025-11-26 HKD AT MATURIT 1 4.2 12.358658 100MM 100MM 2010-11-264 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4445197 国 家 开 发 银 2015-11-23 HKD AT MATURIT 4 1.5 2.349076 937MM 937MM 2012-11-234 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI4544678 国 家 开 发 银 2025-11-5 CNY AT MATURIT 2 3.3 12.301164 333.685MM 333.685MM 2010-11-54 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4242750 国 家 开 发 银 2014-11-5 HKD AT MATURIT 1 1.1 1.3004791 111MM 111MM 2012-11-54 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI4888794 国 家 开 发 银 2015-12-8 HKD AT MATURIT 4 1 2.3901437 80MM 80MM 2010-12-84 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4794297 国 家 开 发 银 2017-12-18 HKD AT MATURIT 4 1.8 4.4188912 400MM 400MM 2012-12-184 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI4471880 国 家 开 发 银 2025-10-29 CNY AT MATURIT 2 3.2 12.281999 333.475MM 333.475MM 2010-10-294 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI1611983 国 家 开 发 银 2025-3-3 HKD AT MATURIT 1 4.3 11.624914 800MM 800MM 2010-3-34 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4267708 国 家 开 发 银 2015-11-9 HKD AT MATURIT 4 1.4 2.3107461 345MM 345MM 2012-11-94 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5103092 国 家 开 发 银 2018-1-17 HKD AT MATURIT 4 1.6 4.5010267 215MM 215MM 2013-1-174 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5847920 国 家 开 发 银 2016-3-15 HKD AT MATURIT 1 1.3 2.6584531 108MM 108MM 2013-3-154 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI5327099 国 家 开 发 银 2016-1-14 HKD AT MATURIT 1 2.6 2.4914442 141MM 141MM 2011-1-144 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5208701 国 家 开 发 银 2015-1-24 HKD AT MATURIT 4 1 1.5195072 150MM 150MM 2013-1-244 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5327105 国 家 开 发 银 2016-2-1 HKD AT MATURIT 4 1.1 2.5407255 650MM 650MM 2013-2-14 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI5216060 国 家 开 发 银 2025-12-30 HKD AT MATURIT 1 4.4 12.451745 80MM 80MM 2010-12-304 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI5339243 国 家 开 发 银 2016-1-18 HKD AT MATURIT 4 0.9 2.5023956 190MM 190MM 2011-1-184 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4122416 国 家 开 发 银 2014-10-29 HKD AT MATURIT 4 1.2 1.2813142 600MM 600MM 2012-10-294 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4754150 国 家 开 发 银 2014-12-11 HKD AT MATURIT 4 1.2 1.3990418 800MM 800MM 2012-12-134 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4757302 国 家 开 发 银 2015-12-14 HKD AT MATURIT 4 1.4 2.4065708 420MM 420MM 2012-12-144 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI2310023 国 家 开 发 银 2020-4-28 HKD AT MATURIT 1 4 6.7789185 40MM 40MM 2010-4-284 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5458462 国 家 开 发 银 2023-2-15 HKD AT MATURIT 1 3.2 9.5797399 101MM 101MM 2013-2-154 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI5339284 国 家 开 发 银 2016-1-18 HKD AT MATURIT 4 0.9 2.5023956 190MM 190MM 2011-1-18

4 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ3615196 国 家 开 发 银 2014-9-18 HKD AT MATURIT 4 1.2 1.1690623 500MM 500MM 2012-9-184 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ3639204 国 家 开 发 银 2015-9-20 HKD AT MATURIT 4 1.4 2.1738535 840MM 840MM 2012-9-204 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5405463 国 家 开 发 银 2016-2-5 HKD AT MATURIT 4 1.1 2.5516769 100MM 100MM 2013-2-64 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4208900 国 家 开 发 银 2017-11-1 HKD AT MATURIT 4 1.8 4.2902122 200MM 200MM 2012-11-14 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ1702467 国 家 开 发 银 2015-5-11 HKD AT MATURIT 4 1.9 1.8124572 100MM 100MM 2012-5-114 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ1702715 国 家 开 发 银 2015-5-11 HKD AT MATURIT 4 1.9 1.8124572 100MM 100MM 2012-5-114 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ6173342 国 家 开 发 银 2018-4-10 HKD AT MATURIT 4 1.5 4.7282683 100MM 100MM 2013-4-104 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4987149 国 家 开 发 银 2018-1-9 HKD AT MATURIT 4 1.6 4.4791239 100MM 100MM 2013-1-94 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4303685 国 家 开 发 银 2022-11-9 HKD AT MATURIT 4 2.3 9.3114305 250MM 250MM 2012-11-94 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5646058 国 家 开 发 银 2018-2-27 HKD AT MATURIT 4 1.4 4.6132786 250MM 250MM 2013-2-274 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4421768 国 家 开 发 银 2022-11-21 HKD AT MATURIT 4 2.3 9.3442847 100MM 100MM 2012-11-204 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0967491 国 家 开 发 银 2015-3-23 HKD AT MATURIT 4 1.9 1.6783025 150MM 150MM 2012-3-224 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI4035834 国 家 开 发 银 2022-9-17 HKD AT MATURIT 1 3.5 9.1663244 100MM 100MM 2010-9-174 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ1431950 国 家 开 发 银 2015-4-27 HKD AT MATURIT 4 2.3 1.7741273 100MM 100MM 2012-4-274 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4284976 国 家 开 发 银 2017-11-9 HKD AT MATURIT 4 1.7 4.312115 660MM 660MM 2012-11-94 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5120153 国 家 开 发 银 2016-1-17 HKD AT MATURIT 4 1.2 2.4996578 150MM 150MM 2013-1-174 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5386135 国 家 开 发 银 2016-2-5 HKD AT MATURIT 4 1.1 2.5516769 100MM 100MM 2013-2-64 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5404763 国 家 开 发 银 2016-2-5 HKD AT MATURIT 4 1.1 2.5516769 500MM 500MM 2013-2-64 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ2917478 国 家 开 发 银 2014-7-25 HKD AT MATURIT 1 1.5 1.0184805 155MM 155MM 2012-7-254 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ2940538 国 家 开 发 银 2014-7-28 HKD AT MATURIT 4 1.4 1.026694 100MM 100MM 2012-7-264 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4463844 国 家 开 发 银 2015-11-23 HKD AT MATURIT 4 1.4 2.349076 330MM 330MM 2012-11-234 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5647056 国 家 开 发 银 2018-2-26 HKD AT MATURIT 4 1.5 4.6105407 300MM 300MM 2013-2-274 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7571579 国 家 开 发 银 2026-7-27 HKD SINKABLE 1 4 13.023956 234MM 234MM 2011-7-274 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7599232 国 家 开 发 银 2018-7-30 HKD AT MATURIT 1 3 5.0321697 150MM 150MM 2011-7-294 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ3635202 国 家 开 发 银 2015-9-21 HKD AT MATURIT 4 1.4 2.1765914 155MM 155MM 2012-9-214 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ3639006 国 家 开 发 银 2015-9-21 HKD AT MATURIT 4 1.4 2.1765914 150MM 150MM 2012-9-214 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ3639402 国 家 开 发 银 2015-9-21 HKD AT MATURIT 4 1.4 2.1765914 150MM 150MM 2012-9-214 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ3636101 国 家 开 发 银 2015-9-20 HKD AT MATURIT 4 1.4 2.1738535 140MM 140MM 2012-9-204 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI6680033 国 家 开 发 银 2031-5-16 USD CALLABLE 0 17.826146 40.04 43.042 NR 156.765MM 156.765MM 4.845985 2011-5-164 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI6925420 国 家 开 发 银 2031-5-31 USD CALLABLE 0 17.867214 40.373 43.375 NR 77.206MM 77.206MM 4.7899313 2011-5-314 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI6938712 国 家 开 发 银 2031-6-1 USD CALLABLE 0 17.869952 40.369 43.371 NR 154.413MM 154.413MM 4.7897098 2011-6-14 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7180462 国 家 开 发 银 2031-6-29 USD CALLABLE 0 17.946612 40.414 43.416 153.539MM 153.539MM 4.7623908 2011-6-294 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7598150 国 家 开 发 银 2041-8-3 USD CALLABLE 1 5.7 28.043806 110.832 113.841 25MM 25MM 4.7465863 2011-8-34 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7157536 国 家 开 发 银 2031-6-28 USD CALLABLE 0 17.943874 40.693 43.696 NR 151.807MM 151.807MM 4.7255926 2011-6-284 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7107267 国 家 开 发 银 2031-6-27 USD CALLABLE 0 17.941136 40.743 43.745 NR 303.04MM 303.04MM 4.719795 2011-6-274 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7107309 国 家 开 发 银 2031-6-20 USD CALLABLE 0 17.921971 40.769 43.772 NR 151.52MM 151.52MM 4.7214307 2011-6-204 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7598077 国 家 开 发 银 2041-8-3 USD CALLABLE 1 5.6 28.043806 110.577 113.586 25MM 25MM 4.716202 2011-8-34 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI8247716 国 家 开 发 银 2041-10-3 USD CALLABLE 0 28.210815 25.392 28.395 133MM 133MM 4.5664602 2011-10-34 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI8334563 国 家 开 发 银 2041-10-25 USD CALLABLE 0 28.271047 25.33 28.334 133MM 133MM 4.5643205 2011-10-254 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ1928054 国 家 开 发 银 2027-5-24 USD CALLABLE 0 13.848049 53.193 55.195 NR 100.7MM 100.7MM 4.3888479 2012-5-244 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI8181345 国 家 开 发 银 2031-9-26 USD CALLABLE 0 18.190281 43.875 46.882 128.9MM 128.9MM 4.2560942 2011-9-264 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI8216596 国 家 开 发 银 2031-10-4 USD CALLABLE 0 18.212183 44.007 47.014 76MM 76MM 4.2346814 2011-10-44 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ2953051 国 家 开 发 银 2032-8-2 CNY AT MATURIT 2 4.3 19.041752 92.5 95.5 NR 1MMM 1MMM 4.6588809 2012-8-24 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0398879 国 家 开 发 银 2042-2-28 USD AT MATURIT 1 4.9 28.616016 112.308 115.308 30MM 30MM 3.9462239 2012-2-284 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7229749 国 家 开 发 银 2041-6-28 USD AT MATURIT 1 5.3 27.945243 119.909 122.909 20MM 20MM 3.9334209 2011-6-284 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI6832337 国 家 开 发 银 2041-5-24 USD AT MATURIT 1 5.7 27.849418 125.837 128.837 25MM 25MM 3.9273638 2011-5-244 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI6832576 国 家 开 发 银 2041-5-24 USD AT MATURIT 1 5.7 27.849418 125.837 128.837 25MM 25MM 3.9273638 2011-5-244 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI6832253 国 家 开 发 银 2041-5-24 USD AT MATURIT 1 5.7 27.849418 125.837 128.837 25MM 25MM 3.9273638 2011-5-244 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI6815183 国 家 开 发 银 2041-5-23 USD AT MATURIT 1 5.7 27.84668 126.006 129.006 28MM 28MM 3.9271968 2011-5-234 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI6777235 国 家 开 发 银 2036-5-20 USD AT MATURIT 1 5.6 22.839151 123.461 126.461 50MM 50MM 3.8209192 2011-5-204 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ2345845 国 家 开 发 银 2020-10-20 CNY AT MATURIT 2 3.7 7.2580424 96.384 96.65 311.55MM 311.55MM 4.1899605 2012-6-154 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI9611951 国 家 开 发 银 2027-1-19 CNY AT MATURIT 2 4.2 13.505818 96 98.5 NR AA- 2.5MMM 2.5MMM 4.3479563 2012-1-194 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0412126 国 家 开 发 银 2032-3-8 USD AT MATURIT 1 4.6 18.639288 109.103 112.103 50MM 50MM 3.6886659 2012-3-84 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0699375 国 家 开 发 银 2032-3-16 USD AT MATURIT 1 4.7 18.661191 109.779 112.779 50MM 50MM 3.6886714 2012-3-16

4 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7730811 国 家 开 发 银 2031-8-11 USD AT MATURIT 1 5.1 18.064339 115.908 118.908 20MM 20MM 3.6509811 2011-8-114 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7691997 国 家 开 发 银 2031-8-11 USD AT MATURIT 1 5.3 18.064339 118.706 121.706 20MM 20MM 3.647122 2011-8-114 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7691914 国 家 开 发 银 2031-8-11 USD AT MATURIT 1 5.3 18.064339 118.706 121.706 10MM 10MM 3.647122 2011-8-114 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7662493 国 家 开 发 银 2031-8-8 USD AT MATURIT 1 5.3 18.056126 118.571 121.571 20MM 20MM 3.6469928 2011-8-84 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7599679 国 家 开 发 银 2031-7-29 USD AT MATURIT 1 5.3 18.028747 118.714 121.714 20MM 20MM 3.644859 2011-7-294 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7213172 国 家 开 发 银 2031-7-5 USD AT MATURIT 1 5.3 17.963039 118.902 121.902 20MM 20MM 3.6412729 2011-7-54 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7095215 国 家 开 发 银 2031-6-24 USD AT MATURIT 1 5.3 17.932923 118.3 121.3 NR 20MM 20MM 3.6404702 2011-6-244 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7194117 国 家 开 发 银 2031-6-27 USD AT MATURIT 1 5.3 17.941136 118.7 121.7 30MM 30MM 3.6403146 2011-6-274 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7379155 国 家 开 发 银 2031-7-18 USD AT MATURIT 1 5.5 17.998631 120.571 123.571 15MM 15MM 3.6408889 2011-7-184 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7081793 国 家 开 发 银 2031-6-23 USD AT MATURIT 1 5.3 17.930185 118.3 121.3 NR 30MM 30MM 3.6402955 2011-6-234 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7256064 国 家 开 发 银 2031-7-7 USD AT MATURIT 1 5.4 17.968515 120.032 123.032 20MM 20MM 3.6400255 2011-7-74 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7245299 国 家 开 发 银 2031-7-7 USD AT MATURIT 1 5.4 17.968515 120.364 123.364 20MM 20MM 3.6395807 2011-7-74 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7179704 国 家 开 发 银 2031-6-29 USD AT MATURIT 1 5.4 17.946612 120.293 123.293 30MM 30MM 3.638471 2011-6-294 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI6661017 国 家 开 发 银 2031-5-19 USD AT MATURIT 1 5.5 17.83436 121.207 124.207 50MM 50MM 3.6304886 2011-5-194 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI6592840 国 家 开 发 银 2031-5-12 USD AT MATURIT 1 5.6 17.815195 122.523 125.523 50MM 50MM 3.6277082 2011-5-124 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI6612614 国 家 开 发 银 2031-5-13 USD AT MATURIT 1 5.6 17.817933 123.052 126.052 50MM 50MM 3.6271726 2011-5-134 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5648906 国 家 开 发 银 2023-2-27 CNY AT MATURIT 1 3.5 9.6125941 94.395 94.649 200MM 200MM 4.1857247 2013-2-274 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4103150 国 家 开 发 银 2022-10-26 CNY AT MATURIT 1 3.8 9.2731006 97.108 97.366 100MM 100MM 4.146126 2012-10-264 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI6251579 国 家 开 发 银 2027-4-6 USD AT MATURIT 2 5.6 13.716632 121.918 123.918 NR 20MM 20MM 3.3924669 2011-4-64 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI9148624 国 家 开 发 银 2021-12-30 CNY AT MATURIT 1 3.8 8.4517454 97.881 98.151 200MM 200MM 4.0603557 2011-12-304 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI8109619 国 家 开 发 银 2021-9-23 CNY AT MATURIT 1 3.2 8.183436 94.058 94.333 400MM 400MM 4.03 2011-9-234 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI9090057 国 家 开 发 银 2021-12-21 CNY AT MATURIT 2 3.7 8.4271047 97.475 97.746 150MM 150MM 4.0177979 2011-12-214 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI8951291 国 家 开 发 银 2021-12-14 CNY AT MATURIT 2 3.7 8.4079398 97.492 97.763 200MM 200MM 4.0159189 2011-12-144 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI9615515 国 家 开 发 银 2017-1-16 CNY AT MATURIT 2 3.5 3.4989733 98.3 99.3 NR AA- 133MM 133MM 3.6653972 2012-1-164 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0464648 国 家 开 发 银 2015-3-6 CNY AT MATURIT 2 3 1.6317591 98.752 99.297 100MM 100MM 3.448634 2012-3-64 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ2953150 国 家 开 发 银 2015-8-2 CNY AT MATURIT 2 3 2.0396988 98 98.6 NR 1.5MMM 1.5MMM 3.671551 2012-8-24 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI8460947 国 家 开 发 银 2020-10-20 CNY AT MATURIT 2 3.3 7.2580424 95.979 96.259 600MM 600MM 3.8967016 2011-10-244 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI9615317 国 家 开 发 银 2015-1-16 CNY AT MATURIT 2 3.1 1.4976044 98.7 99.3 NR AA- 867MM 867MM 3.587854 2012-1-164 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI8181386 国 家 开 发 银 2021-9-28 CNY AT MATURIT 1 3.2 8.1971253 94.647 94.922 280MM 280MM 3.9360184 2011-9-284 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ6683993 国 家 开 发 银 2018-5-15 CNY AT MATURIT 1 3.3 4.8240931 98.149 98.509 150MM 150MM 3.5907481 2013-5-154 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ6335156 国 家 开 发 银 2018-4-24 CNY AT MATURIT 1 3.3 4.7665982 98.203 98.564 130MM 130MM 3.5812326 2013-4-244 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5326404 国 家 开 发 银 2018-2-1 CNY AT MATURIT 1 2.8 4.5420945 96.554 96.922 191MM 191MM 3.5442081 2013-2-14 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5661214 国 家 开 发 银 2018-3-20 CNY AT MATURIT 4 3.3 4.6707734 98.494 98.858 100MM 100MM 3.51655 2013-3-64 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5244235 国 家 开 发 银 2018-3-20 CNY AT MATURIT 4 3.3 4.6707734 98.537 98.9 100MM 100MM 3.5167401 2013-2-84 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI7759331 国 家 开 发 银 2014-8-25 CNY AT MATURIT 2 1.3 1.1033539 97.641 98.108 1.7MMM 1.7MMM 3.0770306 2011-8-254 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ6681542 国 家 开 发 银 2016-5-14 CNY AT MATURIT 1 3 2.8227242 98.878 99.322 100MM 100MM 3.2528801 2013-5-144 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ6704351 国 家 开 发 银 2016-5-16 CNY AT MATURIT 1 3 2.8281999 98.747 99.19 800MM 800MM 3.252882 2013-5-164 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ6664480 国 家 开 发 银 2016-5-13 CNY AT MATURIT 1 3 2.8199863 98.883 99.327 100MM 100MM 3.2517532 2013-5-134 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ6513091 国 家 开 发 银 2016-5-3 CNY AT MATURIT 1 3 2.7926078 98.897 99.342 235MM 235MM 3.248 2013-5-34 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ6508596 国 家 开 发 银 2016-5-3 CNY AT MATURIT 1 2.9 2.7926078 98.635 99.081 800MM 800MM 3.2477941 2013-5-24 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ6143550 国 家 开 发 银 2016-4-9 CNY AT MATURIT 1 3 2.7268994 98.925 99.375 100MM 100MM 3.2397501 2013-4-94 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5680776 国 家 开 发 银 2016-3-8 CNY AT MATURIT 1 3 2.6392882 98.972 99.428 360MM 360MM 3.2260046 2013-3-84 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5747872 国 家 开 发 银 2016-3-7 CNY AT MATURIT 1 3 2.6365503 98.974 99.43 600MM 600MM 3.225411 2013-3-74 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5627447 国 家 开 发 银 2016-2-26 CNY AT MATURIT 1 3 2.6091718 98.988 99.446 160MM 160MM 3.2211071 2013-2-264 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5444967 国 家 开 发 银 2016-2-16 CNY AT MATURIT 1 2.5 2.5817933 97.791 98.251 353MM 353MM 3.2161668 2013-2-204 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5080050 国 家 开 发 银 2016-1-15 CNY AT MATURIT 1 3 2.4941821 98.928 99.394 400MM 400MM 3.2029183 2013-1-154 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ6725018 国 家 开 发 银 2015-5-20 CNY AT MATURIT 1 2.8 1.8370979 98.878 99.408 335.5MM 335.5MM 3.0851961 2013-5-204 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ6684348 国 家 开 发 银 2015-5-14 CNY AT MATURIT 1 2.7 1.8206708 98.799 99.331 800MM 800MM 3.0824011 2013-5-144 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ6658938 国 家 开 发 银 2015-5-13 CNY AT MATURIT 1 2.7 1.8179329 98.8 99.332 1MMM 1MMM 3.0823477 2013-5-134 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ6658581 国 家 开 发 银 2015-5-13 CNY AT MATURIT 1 2.7 1.8179329 98.724 99.201 1.027MMM 1.027MMM 3.1584372 2013-5-134 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ2443749 国 家 开 发 银 2015-6-25 CNY AT MATURIT 1 3 1.9356605 99.297 99.815 250MM 250MM 3.0988118 2012-6-254 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5766732 国 家 开 发 银 2015-3-9 CNY AT MATURIT 1 2.9 1.6399726 99.12 99.677 100MM 100MM 3.0499689 2013-3-84 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ3037250 国 家 开 发 银 2015-8-6 CNY AT MATURIT 2 2.8 2.0506502 98.925 99.43 225MM 225MM 3.0903067 2012-8-64 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0992945 国 家 开 发 银 2014-9-22 CNY AT MATURIT 2 2.9 1.1800137 99.408 100.051 300MM 300MM 2.8532023 2012-3-22

4 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI4794919 国 家 开 发 银 2020-11-29 USD AT MATURIT 2 4.1 7.3675565 109.404 110.903 20MM 20MM 2.4972342 2010-11-294 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI3453764 国 家 开 发 银 2020-8-11 USD AT MATURIT 1 4 7.0663929 108.134 109.635 30MM 30MM 2.4451971 2010-8-114 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4712034 国 家 开 发 银 2017-12-11 USD AT MATURIT 12 2 4.3997262 98.044 98.361 577.5MM 577.5MM 2.3942574 2012-12-114 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4933838 国 家 开 发 银 2018-1-2 USD AT MATURIT 2 2.1 4.4599589 100.178 101.193 100MM 100MM 1.8242273 2012-12-314 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4335927 国 家 开 发 银 2017-11-14 USD AT MATURIT 2 2 4.3258042 99.965 100.981 10MM 10MM 1.792121 2012-11-144 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4713800 国 家 开 发 银 2017-12-11 USD AT MATURIT 2 2 4.3997262 100.095 101.11 26MM 26MM 1.7363838 2012-12-114 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4756403 国 家 开 发 银 2017-12-17 USD AT MATURIT 12 2 4.4161533 100.159 101.174 86MM 86MM 1.7229094 2012-12-174 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI5988924 国 家 开 发 银 2016-3-10 USD AT MATURIT 1 3.2 2.6447639 104.669 105.689 NR 10MM 10MM 1.0278834 2011-3-104 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5074053 国 家 开 发 银 2016-1-15 USD AT MATURIT 2 1.4 2.4941821 99.912 100.937 77MM 77MM 0.9916618 2013-1-154 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4932715 国 家 开 发 银 2017-12-29 USD AT MATURIT 4 1.6 4.4490075 102.076 103.087 100MM 100MM 0.8876576 2012-12-314 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 16937MAC9 国 家 开 发 银 2015-10-15 USD AT MATURIT 2 5 2.2422998 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 1.2155797 2005-10-114 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0121917 国 家 开 发 银 2016-2-5 USD AT MATURIT 2 2.1 2.5516769 102.069 103.084 20MM 20MM 0.7909067 2012-2-94 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5679372 国 家 开 发 银 2016-3-1 USD AT MATURIT 4 1.1 2.6201232 99.96 100.982 NR 50MM 50MM 0.7251301 2013-3-14 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5206259 国 家 开 发 银 2016-10-19 USD AT MATURIT 4 1.2 3.2553046 100.689 101.706 16.5MM 16.5MM 0.6918643 2013-1-224 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0543623 国 家 开 发 银 2014-9-15 USD AT MATURIT 2 2 1.1608487 100.904 101.411 25MM 25MM 0.7590443 2012-3-154 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5137876 国 家 开 发 银 2016-1-15 USD AT MATURIT 4 1.1 2.4941821 100.154 101.169 50MM 50MM 0.6764596 2013-1-184 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4620856 国 家 开 发 银 2015-12-7 USD AT MATURIT 4 1.3 2.3874059 100.601 101.616 300MM 300MM 0.6647029 2012-12-74 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ4525774 国 家 开 发 银 2014-11-20 USD AT MATURIT 4 1.2 1.3415469 100.101 100.609 40MM 40MM 0.7160939 2012-11-284 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ1082282 国 家 开 发 银 2015-4-2 USD AT MATURIT 4 1.7 1.705681 101.079 102.089 20MM 20MM 0.5082817 2012-4-24 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0968572 国 家 开 发 银 2015-3-22 USD AT MATURIT 4 1.7 1.6755647 101.056 102.066 22MM 22MM 0.5046663 2012-3-224 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0558332 国 家 开 发 银 2015-3-14 USD AT MATURIT 4 1.7 1.6536619 101.04 102.05 20.5MM 20.5MM 0.5025756 2012-3-144 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0593669 国 家 开 发 银 2015-3-16 USD AT MATURIT 4 1.9 1.6591376 101.271 102.281 100MM 100MM 0.502012 2012-3-164 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0605182 国 家 开 发 银 2015-3-16 USD AT MATURIT 4 1.8 1.6591376 101.206 102.216 10MM 10MM 0.5010251 2012-3-164 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0481337 国 家 开 发 银 2015-3-6 USD AT MATURIT 4 1.7 1.6317591 101.021 102.032 20MM 20MM 0.4913833 2012-3-64 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EI1941083 国 家 开 发 银 2015-3-25 USD AT MATURIT 4 0.9 1.6837782 99.639 100.65 170MM 170MM 0.4858079 2010-3-254 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0355630 国 家 开 发 银 2015-2-24 USD AT MATURIT 4 1.8 1.6043806 101.096 102.105 NR 10MM 10MM 0.482531 2012-2-244 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ0285001 国 家 开 发 银 2015-2-23 USD AT MATURIT 4 1.9 1.6016427 101.25 102.26 12.9MM 12.9MM 0.4788614 2012-2-234 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5611888 国 家 开 发 银 2015-2-18 USD AT MATURIT 4 1 1.5879535 99.783 100.793 70MM 70MM 0.471531 2013-2-254 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 EJ5243484 国 家 开 发 银 2015-1-28 USD AT MATURIT 4 1 1.5304586 99.855 100.864 100MM 100MM 0.4238637 2013-1-284 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 SDBZ CH 国 家 开 发 银 16937MAB1 国 家 开 发 银 2014-10-8 USD AT MATURIT 2 4.8 1.2238193 104.345 104.722 Aa3 AA- 600MM 600MM 0.813965 2004-10-84 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 EIBCZ CH 中 国 进 出 口 30216HAA7 中 国 进 出 口 2014-7-29 USD AT MATURIT 2 5.3 1.0294319 100.618 100.618 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 4.619765 2004-7-294 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 EIBCZ CH 中 国 进 出 口 EJ2342545 中 国 进 出 口 2027-6-18 CNY AT MATURIT 2 4.2 13.916496 95.5 98.5 NR AA- 1MMM 1MMM 4.294 2012-6-184 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 EIBCZ CH 中 国 进 出 口 EJ1056054 中 国 进 出 口 2015-4-5 CNY AT MATURIT 2 2.9 1.7138946 98.1 98.7 AA-u 1MMM 1MMM 3.6896767 2012-4-54 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 EIBCZ CH 中 国 进 出 口 EJ2342495 中 国 进 出 口 2017-6-18 CNY AT MATURIT 2 3.4 3.9178645 98.5 99.5 NR AA- 1MMM 1MMM 3.4873 2012-6-184 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 EIBCZ CH 中 国 进 出 口 30216HAB5 中 国 进 出 口 2015-7-21 USD AT MATURIT 2 4.9 2.0068446 106.721 107.192 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 1.2141701 2005-7-214 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 EIBCZ CH 中 国 进 出 口 EF0224289 中 国 进 出 口 2015-7-21 USD AT MATURIT 2 4.9 2.0068446 106.766 107.287 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 1.1679352 2005-7-214 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 EIBCZ CH 中 国 进 出 口 ED5553216 中 国 进 出 口 2014-7-29 USD AT MATURIT 2 5.3 1.0294319 104.011 104.412 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 0.8811247 2004-7-294 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 ADBZ CH 中 国 农 业 发 EJ2385643 中 国 农 业 发 2017-6-22 CNY AT MATURIT 2 3.4 3.9288159 98.901 100.06 NR AA- 500MM 500MM 3.3330506 2012-6-224 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 ADBZ CH 中 国 农 业 发 EI9563012 中 国 农 业 发 2017-1-17 CNY AT MATURIT 2 3.5 3.5017112 99.673 100.763 NR AA- 350MM 350MM 3.2667249 2012-1-174 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 ADBZ CH 中 国 农 业 发 EJ2385544 中 国 农 业 发 2015-6-22 CNY AT MATURIT 2 3.2 1.927447 99.262 100.133 NR AA- 1MMM 1MMM 3.1270827 2012-6-224 中 央 政 府 债 政 府 开 发 银 行 ADBZ CH 中 国 农 业 发 EI9562972 中 国 农 业 发 2015-1-17 CNY AT MATURIT 2 3.2 1.5003422 99.522 100.325 NR AA- 550MM 550MM 2.9754404 2012-1-174.5 香 港 政 府 机 政 府 机 构 URRAUZ HK Urban ReneEJ6641488 Urban Rene 2020-5-11 HKD AT MATURIT 4 1.6 6.8145106 AAA 300MM 300MM 2013-5-104.5 香 港 政 府 机 政 府 机 构 URRAUZ HK Urban ReneEJ6641587 Urban Rene 2023-5-10 HKD AT MATURIT 4 2.2 9.8097194 AAA 300MM 300MM 2013-5-104.5 香 港 政 府 机 政 府 机 构 URRAUZ HK Urban ReneEJ5123850 Urban Rene 2020-1-17 HKD AT MATURIT 4 1.7 6.4996578 AAA 500MM 500MM 2013-1-174.5 香 港 政 府 机 政 府 机 构 URRAUZ HK Urban ReneEJ1497167 Urban Rene 2015-5-7 HKD AT MATURIT 4 1.2 1.8015058 AAA 1.3MMM 1.3MMM 2012-5-74.5 香 港 政 府 机 政 府 机 构 URRAUZ HK Urban ReneEJ3019613 Urban Rene 2019-8-2 HKD AT MATURIT 4 1.8 6.0396988 AAA 500MM 500MM 2012-8-24.5 香 港 政 府 机 政 府 机 构 URRAUZ HK Urban ReneEI6520619 Urban Rene 2014-5-5 HKD AT MATURIT 4 1.5 0.7967146 AAA 200MM 200MM 2011-5-54.5 香 港 政 府 机 政 府 机 构 URRAUZ HK Urban ReneEJ2701427 Urban Rene 2017-7-13 HKD AT MATURIT 4 1.5 3.9863107 AAA 500MM 500MM 2012-7-134.5 香 港 政 府 机 政 府 机 构 URRAUZ HK Urban ReneEJ5123959 Urban Rene 2023-1-17 HKD AT MATURIT 4 2.2 9.5003422 AAA 300MM 300MM 2013-1-175 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 EJ7121381 港 铁 公 司 2043-6-17 USD AT MATURIT 2 3.7 29.913758 76.425 79.22 Aa1 AAA 90MM 90MM 4.9956732 2013-6-175 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 EJ0357396 地 铁 公 司 Ca 2017-2-27 AUD AT MATURIT 2 4.9 3.613963 103.048 103.393 Aa1 AAA 50MM 50MM 3.8540254 2012-2-275 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 EJ5840552 地 铁 公 司 Ca 2043-1-28 HKD AT MATURIT 4 3.3 29.530459 88.653 88.764 Aa1 AAA 500MM 500MM 3.9488208 2013-1-285 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 EJ5809516 地 铁 公 司 Ca 2043-3-12 HKD AT MATURIT 4 3.3 29.648186 90.028 90.139 Aa1 AAA 200MM 200MM 3.8607909 2013-3-125 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 EJ3942285 地 铁 公 司 Ca 2022-10-12 HKD AT MATURIT 4 2.3 9.2347707 91.793 91.911 Aa1 AAA 500MM 500MM 3.3092821 2012-10-12

5 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 EC0696160 港 铁 公 司 2018-11-15 USD AT MATURIT 2 8.4 5.3278576 127.093 129.093 Aa1 60MM 60MM 2.4915776 1998-11-175 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 57542QAA5 港 铁 公 司 2018-11-15 USD AT MATURIT 2 8.4 5.3278576 127.093 129.093 Aa1 60MM 60MM 2.4915776 1998-11-175 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 EJ4082990 地 铁 公 司 Ca 2020-10-25 HKD AT MATURIT 4 1.9 7.2717317 93.447 93.566 Aa1 AAA 300MM 300MM 2.9160823 2012-10-255 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 ED9937720 地 铁 公 司 Ca 2020-7-6 HKD AT MATURIT 4 4.3 6.9678303 109.436 109.553 Aa1 AAA 500MM 500MM 2.7948454 2005-7-45 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 ED6142126 地 铁 公 司 Ca 2019-10-21 HKD AT MATURIT 4 5 6.2587269 113.77 113.89 Aa1 300MM 300MM 2.5635744 2004-10-215 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 ED9055242 地 铁 公 司 Ca 2020-5-11 HKD AT MATURIT 4 4.8 6.8145106 113.366 114.058 Aa1 AAA 500MM 500MM 2.5207497 2005-5-95 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 EJ1134737 地 铁 公 司 Ca 2017-4-12 USD AT MATURIT 2 2 3.7344285 99.517 100.375 Aa1 AAA 550MM 550MM 1.8947826 2012-4-125 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 ED0904554 地 铁 公 司 Ca 2018-8-13 HKD AT MATURIT 4 5.8 5.0704997 117.341 117.461 Aa1 AAA 150MM 150MM 2.1663499 2003-8-125 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 ED0541182 地 铁 公 司 Ca 2018-7-18 HKD AT MATURIT 1 5.2 4.9993155 114.139 114.268 Aa1 AAA 100MM 100MM 2.1529523 2003-7-185 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 ED0117983 地 铁 公 司 Ca 2018-6-25 HKD AT MATURIT 1 4.9 4.936345 112.925 113.527 Aa1 AAA 500MM 500MM 1.9892684 2003-6-255 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 EJ0591333 地 铁 公 司 Ca 2017-3-15 HKD AT MATURIT 4 1.7 3.6577687 100.17 100.3 Aa1 AAA 500MM 500MM 1.6046658 2012-3-155 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 EI8927051 地 铁 公 司 Ca 2016-12-8 HKD AT MATURIT 4 2.2 3.3921971 101.751 102.174 Aa1 AAA 1MMM 1MMM 1.4977047 2011-12-85 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 ED6564709 地 铁 公 司 Ca 2016-11-10 HKD AT MATURIT 4 4.5 3.3155373 109.879 110.009 Aa1 AAA 200MM 200MM 1.4118994 2004-11-105 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 ED9055440 地 铁 公 司 Ca 2015-5-11 HKD AT MATURIT 4 4.5 1.8124572 106.218 106.349 Aa1 AAA 500MM 500MM 0.9419423 2005-5-95 香 港 投 资 移 旅 行 和 住 宿 66 HK 港 铁 公 司 EH6843708 地 铁 公 司 Ca 2014-1-20 HKD AT MATURIT 4 2 0.5092402 100.537 100.697 Aa1 AAA 500MM 500MM 0.5926556 2009-1-205 香 港 投 资 移 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 公 EH8170720 九 广 铁 路 公 2024-5-15 HKD AT MATURIT 2 4.1 10.825462 100.248 100.364 Aa1 AAA 415MM 415MM 4.1291955 2009-5-155 香 港 投 资 移 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 公 EH8869503 九 广 铁 路 公 2021-7-9 HKD AT MATURIT 2 3.8 7.9753593 101.332 101.452 Aa1 AAA 750MM 750MM 3.6410185 2009-7-95 香 港 投 资 移 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 公 EH8576678 九 广 铁 路 公 2021-6-15 HKD AT MATURIT 2 3.9 7.9096509 106.217 106.337 Aa1 AAA 500MM 500MM 2.99594 2009-6-155 香 港 投 资 移 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 公 50074KAA9 九 广 铁 路 公 2019-5-20 USD AT MATURIT 2 5.1 5.8370979 111.995 113.079 Aa1 AAA 750MM 750MM 2.6838692 2009-5-185 香 港 投 资 移 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 公 50074JAA2 九 广 铁 路 公 2019-5-20 USD AT MATURIT 2 5.1 5.8370979 112.139 113.203 Aa1 AAA 750MM 750MM 2.662353 2009-5-185 香 港 投 资 移 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 公 EH9100510 九 广 铁 路 公 2019-7-24 HKD AT MATURIT 2 3.6 6.0150582 103.548 103.668 Aa1 AAA 435MM 435MM 2.9906538 2009-7-245 香 港 投 资 移 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 公 EH8000885 九 广 铁 路 公 2019-4-29 HKD AT MATURIT 2 3.5 5.779603 103.139 103.259 Aa1 AAA 1.3MMM 1.3MMM 2.9030167 2009-4-285 香 港 投 资 移 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 公 50074MAA5 九 广 铁 路 公 2014-11-17 USD AT MATURIT 2 7.8 1.3333333 108.226 108.697 Aa1 AAA 50MM 50MM 1.0968824 1999-11-175 香 港 投 资 移 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 公 EI1188305 九 广 铁 路 公 2015-2-2 HKD AT MATURIT 2 2.8 1.5441478 102.482 102.612 Aa1 AAA 1MMM 1MMM 1.0785688 2010-2-25 香 港 投 资 移 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 公 EH8000489 九 广 铁 路 公 2014-4-28 HKD AT MATURIT 2 2.7 0.7775496 101.33 101.49 Aa1 AAA 400MM 400MM 0.6926573 2009-4-285 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH4436265 香 港 按 揭 证 2015-3-31 SGD AT MATURIT 4 0.3 1.7002053 Aa1 AAA 18MM 18MM 2008-5-305 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI5275256 香 港 按 揭 证 2016-1-11 HKD AT MATURIT 4 2 2.4832307 Aa1 300MM 300MM 2011-1-115 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EG7887102 香 港 按 揭 证 2014-9-4 HKD AT MATURIT 1 4.9 1.1307324 AAA 73MM 73MM 2007-9-45 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI7742725 香 港 按 揭 证 2016-8-11 HKD AT MATURIT 1 1.9 3.0663929 108MM 108MM 2011-8-115 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EF7020508 香 港 按 揭 证 2016-9-19 HKD AT MATURITY 0 3.1731691 AAA 205.2MM 205.2MM 2006-9-185 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EJ6922052 香 港 按 揭 证 2016-6-3 HKD AT MATURIT 1 0.7 2.8774812 Aa1 775MM 775MM 2013-6-35 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EJ6922003 香 港 按 揭 证 2015-6-3 HKD AT MATURIT 1 0.5 1.8754278 Aa1 775MM 775MM 2013-6-35 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI6190991 香 港 按 揭 证 2014-3-31 HKD AT MATURIT 4 1.3 0.7008898 Aa1 300MM 300MM 2011-3-315 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EJ7155561 香 港 按 揭 证 2015-6-19 HKD AT MATURIT 4 0.4 1.9192334 Aa1 500MM 500MM 2013-6-195 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 ED0293552 香 港 按 揭 证 2018-7-9 HKD AT MATURIT 4 4.9 4.9746749 AAA 200MM 200MM 2003-7-85 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EG8799058 香 港 按 揭 证 2014-10-8 HKD AT MATURIT 4 4.8 1.2238193 Aa1 AAA 200MM 200MM 2007-10-85 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 ED5425274 香 港 按 揭 证 2013-7-22 HKD AT MATURIT 4 4.6 0.0109514 93MM 93MM 2004-7-205 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EG5762273 香 港 按 揭 证 2017-6-26 HKD AT MATURIT 1 5.3 3.9397673 AAA 300MM 300MM 2007-6-265 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI8988244 香 港 按 揭 证 2016-12-14 HKD AT MATURIT 4 1.9 3.4086242 Aa1 1.45MMM 1.45MMM 2011-12-145 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EG8893844 香 港 按 揭 证 2017-10-9 HKD AT MATURIT 4 5 4.2272416 AAA 150MM 150MM 2007-10-95 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI9563491 香 港 按 揭 证 2015-1-19 HKD AT MATURIT 4 1.3 1.5058179 Aa1 AAA 200MM 200MM 2012-1-195 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EF0738361 香 港 按 揭 证 2020-9-2 HKD AT MATURIT 4 4.5 7.1266256 AAA 200MM 200MM 2005-9-25 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH4006183 香 港 按 揭 证 2023-6-12 HKD AT MATURIT 4 4.1 9.9000684 AAA 200MM 200MM 2008-6-125 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 ED9783272 香 港 按 揭 证 2015-6-17 HKD AT MATURIT 4 4 1.9137577 60MM 60MM 2005-6-175 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EF2429464 香 港 按 揭 证 2016-1-20 HKD AT MATURIT 1 4.6 2.5078713 AAA 100MM 100MM 2006-1-205 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI7794395 香 港 按 揭 证 2013-8-16 HKD AT MATURIT 4 0.7 0.0793977 Aa1 260MM 260MM 2011-8-165 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EJ4488403 香 港 按 揭 证 2013-11-26 HKD AT MATURIT 4 0.4 0.3586585 Aa1 AAA 535MM 535MM 2012-11-265 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 ED3326524 香 港 按 揭 证 2016-2-22 HKD AT MATURIT 1 4.7 2.5982204 45MM 45MM 2004-2-205 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH9708569 香 港 按 揭 证 2019-9-17 HKD AT MATURIT 1 3.5 6.16564 Aa1 AAA 173MM 173MM 2009-9-175 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI7886662 香 港 按 揭 证 2014-8-25 HKD AT MATURIT 4 0.8 1.1033539 Aa1 300MM 300MM 2011-8-255 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EF0998148 香 港 按 揭 证 2015-9-23 HKD AT MATURIT 1 4.6 2.1820671 70MM 70MM 2005-9-235 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EF2206623 香 港 按 揭 证 2015-12-30 HKD AT MATURIT 1 4.8 2.4503765 AAA 300MM 300MM 2005-12-305 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 ED0541307 香 港 按 揭 证 2018-7-16 HKD AT MATURIT 1 5.2 4.9938398 Aa1 AAA 100MM 100MM 2003-7-155 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EJ0219497 香 港 按 揭 证 2014-2-17 HKD AT MATURIT 4 0.8 0.5859001 Aa1 AAA 100MM 100MM 2012-2-17

5 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EJ2760324 香 港 按 揭 证 2013-7-12 HKD AT MATURIT 4 0.4 -0.016427 WR NR 500MM 0 2012-7-125 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EJ6433191 香 港 按 揭 证 2013-7-22 HKD AT MATURITY 0 0.0109514 200MM 200MM 2013-4-225 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH3574975 香 港 按 揭 证 2023-5-16 HKD AT MATURIT 4 3.8 9.8261465 AAA 400MM 400MM 2008-5-165 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH4677090 香 港 按 揭 证 2018-7-18 HKD AT MATURIT 4 4.5 4.9993155 AAA 305MM 305MM 2008-7-185 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EF0296097 香 港 按 揭 证 2015-7-27 HKD AT MATURIT 2 4.3 2.0232717 40MM 40MM 2005-7-275 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI1250329 香 港 按 揭 证 2025-1-29 HKD CALLABLE 0 11.534565 Aa1 AAA 184MM 184MM 2010-1-295 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EJ5348200 香 港 按 揭 证 2018-5-2 HKD AT MATURIT 2 1.1 4.788501 Aa1 200MM 200MM 2013-2-55 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI6489971 香 港 按 揭 证 2014-4-28 HKD AT MATURIT 4 1.5 0.7775496 Aa1 300MM 300MM 2011-4-265 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EF4456580 香 港 按 揭 证 2021-5-31 HKD AT MATURIT 1 5.4 7.8685832 AAA 100MM 100MM 2006-5-305 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH4434021 香 港 按 揭 证 2020-7-7 HKD AT MATURIT 1 4.6 6.9705681 AAA 100MM 100MM 2008-7-75 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EF1794546 香 港 按 揭 证 2017-11-28 HKD AT MATURIT 4 4.8 4.3641342 70MM 70MM 2005-11-285 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH3081575 香 港 按 揭 证 2018-4-17 HKD AT MATURIT 4 3.4 4.7474333 AAA 120MM 120MM 2008-4-175 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EG5351002 香 港 按 揭 证 2014-6-13 HKD AT MATURIT 1 5.2 0.9034908 AAA 100MM 100MM 2007-6-135 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EG1413244 香 港 按 揭 证 2019-2-4 HKD AT MATURIT 1 4.6 5.5496235 50MM 50MM 2007-2-25 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EJ5263193 香 港 按 揭 证 2018-1-31 HKD AT MATURIT 2 1 4.5393566 Aa1 100MM 100MM 2013-1-315 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI8191450 香 港 按 揭 证 2021-9-27 HKD AT MATURIT 1 2.4 8.1943874 Aa1 215MM 215MM 2011-9-275 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EJ3452152 香 港 按 揭 证 2013-9-4 HKD AT MATURIT 4 0.4 0.1314168 Aa1 AAA 400MM 400MM 2012-9-45 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EJ0286728 香 港 按 揭 证 2014-2-21 HKD AT MATURIT 4 0.8 0.5968515 Aa1 AAA 380MM 380MM 2012-2-215 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI5193160 香 港 按 揭 证 2013-12-30 HKD AT MATURIT 1 1.2 0.4517454 Aa1 450MM 450MM 2010-12-305 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EF1556515 香 港 按 揭 证 2020-11-10 HKD AT MATURIT 1 5 7.3155373 44MM 44MM 2005-11-105 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH4240014 香 港 按 揭 证 2017-6-26 HKD AT MATURIT 1 4.5 3.9397673 AAA 290MM 290MM 2008-6-265 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI5510694 香 港 按 揭 证 2016-2-1 HKD CALLABLE 2 2.5 2.5407255 200MM 200MM 2011-2-15 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EF1869645 香 港 按 揭 证 2020-12-7 HKD AT MATURIT 1 4.9 7.3894593 AAA 100MM 100MM 2005-12-55 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EG0933002 香 港 按 揭 证 2015-10-12 HKD AT MATURIT 1 4.2 2.2340862 50MM 50MM 2007-1-125 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EG9426420 香 港 按 揭 证 2022-10-25 HKD AT MATURIT 1 5.3 9.2703628 AAA 100MM 100MM 2007-10-255 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EJ3901414 香 港 按 揭 证 2013-10-8 HKD AT MATURIT 4 0.4 0.2245038 Aa1 AAA 300MM 300MM 2012-10-85 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH3776075 香 港 按 揭 证 2016-5-30 HKD AT MATURIT 1 3.7 2.8665298 AAA 270MM 270MM 2008-5-305 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI4132383 香 港 按 揭 证 2015-9-28 HKD CALLABLE 2 2 2.1957563 Aa1 AAA 190MM 190MM 2010-9-285 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH2409421 香 港 按 揭 证 2020-3-9 HKD AT MATURIT 1 3.8 6.642026 AAA 70MM 70MM 2008-3-75 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EG4661856 香 港 按 揭 证 2022-5-30 HKD AT MATURIT 4 4.8 8.8651608 Aa1 80MM 80MM 2007-5-295 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI9626827 香 港 按 揭 证 2017-1-27 HKD AT MATURIT 4 1.7 3.5290897 Aa1 AAA 250MM 250MM 2012-1-275 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 ED2033998 香 港 按 揭 证 2013-11-6 HKD AT MATURIT 4 4.9 0.3039014 30MM 30MM 2003-11-65 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI5275215 香 港 按 揭 证 2014-1-10 HKD AT MATURIT 1 1.2 0.4818617 Aa1 300MM 300MM 2011-1-105 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI5703505 香 港 按 揭 证 2016-2-16 HKD CALLABLE 2 2.7 2.5817933 200MM 200MM 2011-2-165 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI7331909 香 港 按 揭 证 2014-7-8 HKD AT MATURIT 1 1.2 0.971937 Aa1 185MM 185MM 2011-7-85 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH8672592 香 港 按 揭 证 2024-5-20 HKD CALLABLE 0 10.839151 AAA 1.07MMM 1.07MMM 2009-6-195 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 ED0253267 香 港 按 揭 证 2018-6-25 HKD AT MATURIT 1 5 4.936345 Aa1 AAA 100MM 100MM 2003-6-235 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH4752042 香 港 按 揭 证 2018-7-25 HKD AT MATURIT 1 4.6 5.0184805 AAA 50MM 50MM 2008-7-255 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI5283102 香 港 按 揭 证 2016-1-12 HKD CALLABLE 2 2.3 2.4859685 200MM 200MM 2011-1-125 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI5313529 香 港 按 揭 证 2016-1-13 HKD CALLABLE 2 2.4 2.4887064 Aa1 200MM 200MM 2011-1-135 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH3187513 香 港 按 揭 证 2018-4-23 HKD AT MATURIT 4 3.6 4.7638604 AAA 50MM 50MM 2008-4-235 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 ED4262264 香 港 按 揭 证 2016-4-21 HKD AT MATURIT 4 4.8 2.7597536 50MM 50MM 2004-4-215 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI7269836 香 港 按 揭 证 2016-6-28 HKD CALLABLE 2 2.2 2.9459274 Aa1 200MM 200MM 2011-6-285 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EF3712058 香 港 按 揭 证 2016-4-20 HKD CALLABLE 1 5.4 2.7570157 NR 200MM 200MM 2006-4-205 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EG5524970 香 港 按 揭 证 2022-6-20 HKD AT MATURIT 4 5.3 8.9226557 AAA 200MM 200MM 2007-6-185 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH2475117 香 港 按 揭 证 2018-3-12 HKD AT MATURIT 1 3.8 4.6488706 AAA 100MM 100MM 2008-3-125 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EG9031196 香 港 按 揭 证 2022-10-5 HKD AT MATURIT 2 5.1 9.2156057 AAA 57.5MM 57.5MM 2007-10-125 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH1523982 香 港 按 揭 证 2017-12-29 HKD AT MATURIT 1 4 4.4490075 AAA 50MM 50MM 2008-1-155 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EF5881885 香 港 按 揭 证 2018-8-6 HKD AT MATURIT 1 5.3 5.0513347 50MM 50MM 2006-8-45 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EJ0283162 香 港 按 揭 证 2017-2-22 AUD AT MATURIT 4 4 3.6002738 101.095 101.356 NR AAA 500MM 500MM 3.9116052 2012-2-225 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EH9117936 香 港 按 揭 证 2014-8-4 USD AT MATURIT 2 3.5 1.045859 102.23 102.527 Aa1 AAA 500MM 500MM 1.0283577 2009-8-45 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI7903319 香 港 按 揭 证 2014-8-26 USD AT MATURIT 4 0.8 1.1060917 99.514 100.013 Aa1 20MM 20MM 0.8109131 2011-8-265 香 港 投 资 移 消 费 金 融 1093Z HK 香 港 按 揭 证 EI7927946 香 港 按 揭 证 2015-2-26 SGD AT MATURIT 2 0.6 1.6098563 99.784 99.993 Aa1 AAA 100MM 100MM 0.6059358 2011-8-265 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EJ1417876 香 港 机 场 管 2022-4-27 HKD AT MATURIT 4 2.7 8.7748118 AAA 150MM 150MM 2012-4-27

5 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EG3127461 香 港 机 场 管 2014-3-31 HKD AT MATURIT 4 4.4 0.7008898 200MM 200MM 2007-3-305 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EH7656729 香 港 机 场 管 2014-4-9 HKD AT MATURIT 4 2.2 0.7255305 AAA 500MM 500MM 2009-4-95 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EJ3436395 香 港 机 场 管 2022-9-5 HKD AT MATURIT 4 2.3 9.1334702 AAA 200MM 200MM 2012-9-55 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EF3585421 香 港 机 场 管 2016-4-13 HKD AT MATURIT 1 5.1 2.7378508 AAA 400MM 400MM 2006-4-135 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EJ3619495 香 港 机 场 管 2022-9-20 HKD AT MATURIT 4 2.3 9.174538 AAA 200MM 200MM 2012-9-205 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EF3152610 香 港 机 场 管 2021-3-15 HKD AT MATURIT 1 4.9 7.6577687 AAA 300MM 300MM 2006-3-155 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EI7560184 香 港 机 场 管 2016-7-28 HKD AT MATURIT 4 1.8 3.028063 AAA 150MM 150MM 2011-7-285 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EF2875922 香 港 机 场 管 2021-2-22 HKD AT MATURIT 1 4.8 7.6002738 AAA 300MM 300MM 2006-2-225 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EH4735831 香 港 机 场 管 2013-7-29 HKD AT MATURIT 4 4 0.0301164 150MM 150MM 2008-7-295 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EI8940682 香 港 机 场 管 2016-12-7 HKD AT MATURIT 4 0.8 3.3894593 AAA 200MM 200MM 2011-12-75 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EH8772558 香 港 机 场 管 2019-7-3 HKD AT MATURIT 1 3.9 5.9575633 AAA 100MM 100MM 2009-7-36 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEI8661502 Victor Soa 2014-11-10 CNY AT MATURIT 2 5.8 1.3141684 1.3MMM 1.3MMM 2011-11-106 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEJ3340654 Nan Fung T 2022-8-29 HKD AT MATURIT 4 4.4 9.1143053 Baa3 800MM 800MM 2012-8-296 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEJ5273291 Nan Fung T 2023-1-30 HKD AT MATURIT 4 3.9 9.5359343 Baa3 100MM 100MM 2013-1-306 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEJ3841123 Nan Fung T 2022-10-10 HKD AT MATURIT 4 4.1 9.229295 Baa3 300MM 300MM 2012-10-106 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEJ4296426 Nan Fung T 2022-11-8 HKD AT MATURIT 4 4 9.3086927 Baa3 110MM 110MM 2012-11-86 产 业 债 无 线 电 信 服 务 #N/A InvalEJ6844934 Speedcast 2018-5-22 USD AT MATURIT 4 5 4.843258 27.5MM 27.5MM 2013-5-226 产 业 债 教 育 服 务 #N/A Inval65557UAA1 Nord Angli 2018-2-15 USD CALLABLE 2 8.5 4.5804244 Caa2 CCC+ 150MM 150MM 9.2495729 2013-2-86 产 业 债 教 育 服 务 #N/A InvalEJ5414713 Nord Angli 2018-2-15 USD CALLABLE 2 8.5 4.5804244 Caa2 CCC+ 150MM 150MM 8.4972091 2013-2-86 产 业 债 媒 体 - 无 线 #N/A Inval695229AA2 Pacnet Ltd 2015-11-9 USD CALLABLE 2 9.3 2.3107461 100.25 102.25 B2 300MM 300MM 8.1442581 2010-11-96 产 业 债 媒 体 - 无 线 #N/A InvalEI4543670 Pacnet Ltd 2015-11-9 USD CALLABLE 2 9.3 2.3107461 B2 300MM 300MM 9.2375394 2010-11-96 产 业 债 电 力 设 备 #N/A InvalEJ5133800 Metropolit 2018-1-17 USD CALLABLE 2 5.3 4.5010267 98.024 99.352 450MM 450MM 5.4144394 2013-1-176 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEJ3660861 Nan Fung T 2022-9-20 USD AT MATURIT 2 4.5 9.174538 94.605 96.262 Baa3 BBB- 300MM 300MM 5.0131704 2012-9-206 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEJ4731562 Bitronic L 2015-12-12 CNY AT MATURIT 2 4 2.4010951 98.395 99.653 2MMM 2MMM 4.1521134 2012-12-126 产 业 债 公 用 设 施 #N/A InvalEJ7061538 Huaneng Ho 2018-6-11 USD AT MATURIT 2 3.4 4.8980151 97.116 98.006 400MM 400MM 3.8258943 2013-6-116 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEJ6452761 中 信 证 券 财 2018-5-3 USD AT MATURIT 2 2.5 4.7912389 94.492 95.174 A 800MM 800MM 3.6080844 2013-5-36 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEI9621034 Nan Fung T 2017-1-20 USD AT MATURIT 2 5.3 3.5099247 Baa3 BBB- 600MM 600MM 3.2115842 2012-1-206 产 业 债 运 输 与 物 流 1919 HK *ST 远 洋 EJ4504167 COSCO Fina 2022-12-3 USD CALLABLE 2 4 9.3771389 A1 1MMM 1MMM 5.5977746 2012-12-36 产 业 债 运 输 与 物 流 0811431D VAsia PacifEI8570125 Asia Pacif 2014-10-28 CNY AT MATURIT 2 5.8 1.2785763 400MM 400MM 2011-10-286 产 业 债 金 融 服 务 0804851D VBOCI FinanEJ0556898 BOCI Finan 2015-5-11 CNY AT MATURIT 4 2.2 1.8124572 13.5MM 13.5MM 2011-5-116 产 业 债 金 融 服 务 0804851D VBOCI FinanEJ4240408 BOCI Finan 2015-10-30 USD AT MATURIT 4 0.9 2.2833676 11.7MM 11.7MM 2012-10-306 产 业 债 金 融 服 务 0804851D VBOCI FinanEJ4268557 BOCI Finan 2014-11-3 USD AT MATURIT 4 1 1.2950034 11.43MM 11.43MM 2012-11-16 产 业 债 金 融 服 务 0804851D VBOCI FinanEJ5921246 BOCI Finan 2014-9-15 AUD AT MATURIT 4 3 1.1608487 1.4MM 1.4MM 2013-3-136 产 业 债 消 费 者 服 务 0795590D HBright FooEJ6679793 Bright Foo 2018-5-21 USD AT MATURIT 2 3 4.8405202 95.675 96.15 Baa3 BBB- 500MM 500MM 3.8826366 2013-5-216 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEI9627700 Cathay Pac 2017-1-20 SGD AT MATURIT 2 3.3 3.5099247 50MM 50MM 2012-1-206 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEJ0217137 Cathay Pac 2017-2-17 SGD AT MATURIT 2 3.3 3.5865845 100MM 100MM 2012-2-176 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEJ1681752 Cathay Pac 2017-5-11 SGD AT MATURIT 2 3.3 3.8138261 100MM 100MM 2012-5-116 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEJ1433907 Cathay Pac 2017-5-2 HKD AT MATURIT 4 2.7 3.7891855 123MM 123MM 2012-5-26 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEJ3942830 Cathay Pac 2022-10-17 HKD AT MATURIT 4 3 9.24846 200MM 200MM 2012-10-176 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEJ1202617 Cathay Pac 2019-4-18 HKD AT MATURIT 1 4.3 5.7494867 200MM 200MM 2012-4-186 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEJ4558056 Cathay Pac 2022-12-3 HKD AT MATURIT 4 3 9.3771389 314MM 314MM 2012-12-36 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEJ1236862 Cathay Pac 2017-4-19 HKD AT MATURIT 4 3.5 3.7535934 200MM 200MM 2012-4-196 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEI8359941 Cathay Pac 2018-10-17 HKD AT MATURIT 4 3.9 5.24846 658MM 658MM 2011-10-176 产 业 债 金 融 服 务 0812065D VCheung KonEJ2579369 Cheung Kong Bond Securitie HKD PERP/CALL 2 5.3 36.030116 1MMM 1MMM 2012-7-96 产 业 债 金 融 服 务 0811248D VCheung KonEI8033942 Cheung Kong Bond Securitie SGD PERP/CALL 2 5.1 36.199863 91.213 92.626 730MM 730MM 5.6022447 2011-9-96 产 业 债 金 融 服 务 CICCHZ HK China InteEI6652891 China Inte 2021-4-28 USD CALLABLE 2 6.4 7.7782341 165MM 165MM 2011-4-286 产 业 债 制 药 900120 KS China KingEJ5585207 China King 2018-6-7 USD AT MATURIT 2 4 4.8870637 55MM 55MM 2012-6-76 产 业 债 制 药 900120 KS China KingEJ5585314 China King 2018-6-7 USD AT MATURIT 2 4 4.8870637 55MM 55MM 2012-6-76 产 业 债 金 融 服 务 0805790D CChina Oil EG4432720 China Oil 2016-7-5 USD CALL/SINK/ 2 1.7 2.9650924 434.25MM 166.473MM 2006-11-66 产 业 债 金 融 服 务 0812016D KChina OverEJ2582264 China Over 2022-6-28 HKD AT MATURIT 2 6 8.9445585 1.5MMM 1.5MMM 2012-6-286 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ3434549 香 港 中 华 电 2022-9-6 AUD AT MATURIT 2 5.6 9.1362081 99.456 100.168 NR A 35MM 35MM 5.6052148 2012-9-66 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ6419968 香 港 中 华 电 2023-5-2 AUD AT MATURIT 1 5 9.7878166 95.304 96.027 NR 20MM 20MM 5.5339663 2013-5-26 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI7991215 香 港 中 华 电 2021-9-8 AUD AT MATURIT 4 4.8 8.1423682 104.033 104.718 A 30MM 30MM 5.2569437 2011-9-86 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI8834612 香 港 中 华 电 2021-12-1 AUD AT MATURIT 2 6.4 8.3723477 106.914 107.622 NR A 25MM 25MM 5.2286214 2011-12-1

6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI7081272 香 港 中 华 电 2041-6-20 HKD AT MATURIT 1 4.1 27.92334 85.186 85.297 A 255MM 255MM 5.0979655 2011-6-206 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI6294744 香 港 中 华 电 2031-4-7 HKD AT MATURIT 1 4 17.71937 89.378 89.494 A 160MM 160MM 4.8988939 2011-4-76 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI3959539 香 港 中 华 电 2030-9-13 HKD AT MATURIT 1 3.6 17.155373 85.265 85.298 A 260MM 260MM 4.8843316 2010-9-136 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ3669839 香 港 中 华 电 2027-10-4 HKD AT MATURIT 4 3.3 14.212183 85.793 85.88 A 400MM 400MM 4.7469506 2012-10-46 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ4107300 香 港 中 华 电 2027-10-26 USD AT MATURIT 2 3.4 14.272416 87.331 89.154 A1 A 300MM 300MM 4.4071951 2012-10-266 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ0357511 香 港 中 华 电 2027-3-1 HKD AT MATURIT 4 3.5 13.61807 88.191 88.284 A 430MM 430MM 4.6940863 2012-3-16 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI8459188 香 港 中 华 电 2026-11-2 HKD AT MATURIT 1 3.6 13.292266 89.712 89.806 A 200MM 200MM 4.6647902 2011-11-16 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI6082099 香 港 中 华 电 2026-3-23 HKD AT MATURIT 4 4 12.678987 94.547 94.649 NR A 200MM 200MM 4.6044658 2011-3-226 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI4509044 香 港 中 华 电 2025-11-4 HKD AT MATURIT 1 3.4 12.298426 88.854 88.961 A 500MM 500MM 4.6042037 2010-11-46 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH5036114 香 港 中 华 电 2023-8-18 HKD AT MATURIT 4 4.8 10.083504 104.101 104.22 A1 400MM 400MM 4.3008837 2008-8-186 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ4100552 香 港 中 华 电 2023-4-26 USD AT MATURIT 2 2.9 9.7713895 89.712 90.989 A1 A 300MM 300MM 3.9989186 2012-10-266 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ3638354 香 港 中 华 电 2022-9-26 HKD AT MATURIT 1 2.9 9.1909651 89.772 89.892 A 400MM 400MM 4.2511789 2012-9-266 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ3614439 香 港 中 华 电 2022-9-20 HKD AT MATURIT 4 2.8 9.174538 89.616 89.736 A 450MM 450MM 4.2497937 2012-9-206 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI6960708 香 港 中 华 电 2021-7-12 USD AT MATURIT 2 4.8 7.9835729 105.423 106.753 A1 A 300MM 300MM 3.7612356 2011-7-126 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH9673912 香 港 中 华 电 2021-9-20 HKD AT MATURIT 4 3.9 8.1752225 99.758 99.879 A 300MM 300MM 4.0060214 2009-9-186 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI1757232 香 港 中 华 电 2020-3-19 USD AT MATURIT 2 4.8 6.6694045 105.985 107.141 A1 A 500MM 500MM 3.535701 2010-3-196 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH9195114 香 港 中 华 电 2019-8-5 HKD AT MATURIT 4 3.9 6.0479124 103.201 103.322 A 300MM 300MM 3.3117394 2009-8-56 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH8934273 香 港 中 华 电 2019-7-15 HKD AT MATURIT 4 3.9 5.9904175 103.402 103.522 A 500MM 500MM 3.2894038 2009-7-146 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ1432107 香 港 中 华 电 2019-5-2 HKD AT MATURIT 4 2.5 5.7878166 96.177 96.297 A 500MM 500MM 3.24325 2012-5-26 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI8586584 香 港 中 华 电 2026-10-13 JPY AT MATURIT 2 2.5 13.237509 102.144 102.159 A 5MMM 5MMM 2.3094272 2011-10-136 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EG0835082 香 港 中 华 电 2017-1-11 HKD AT MATURIT 4 4.4 3.4852841 106.948 107.078 NR A 1MMM 1MMM 2.2749718 2007-1-116 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH9588839 香 港 中 华 电 2024-3-18 JPY AT MATURIT 2 3.3 10.666667 112.656 112.673 A 15MMM 15MMM 1.9561402 2009-3-186 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI9634797 香 港 中 华 电 2017-1-31 HKD AT MATURIT 1 2 3.5400411 99.313 99.442 A 150MM 150MM 2.1643459 2012-1-316 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ3366675 香 港 中 华 电 2023-8-29 JPY AT MATURIT 2 1.2 10.113621 93.986 94.002 NR 3MMM 3MMM 1.8745761 2012-8-296 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ2898769 香 港 中 华 电 2022-7-27 JPY AT MATURIT 2 1.2 9.0239562 95.808 95.824 3MMM 3MMM 1.7048992 2012-7-276 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI8563245 香 港 中 华 电 2021-11-4 JPY AT MATURIT 2 1.7 8.2984257 100.463 100.478 NR 5MMM 5MMM 1.5880633 2011-11-46 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EF2280727 香 港 中 华 电 2016-1-18 HKD AT MATURIT 4 4.8 2.5023956 107.226 107.356 NR A 1MMM 1MMM 1.7370592 2006-1-166 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power ED9763167 香 港 中 华 电 2015-6-23 HKD AT MATURIT 4 4.2 1.9301848 104.951 105.081 NR A 500MM 500MM 1.4663612 2005-6-236 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH3830732 香 港 中 华 电 2015-6-8 HKD AT MATURIT 1 4.2 1.889117 104.903 105.033 340MM 340MM 1.4598092 2008-6-66 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power ED7815852 香 港 中 华 电 2015-1-30 HKD AT MATURIT 4 4.4 1.5359343 104.356 104.486 A 500MM 500MM 1.376139 2005-1-316 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ0946107 香 港 中 华 电 2017-3-22 HKD AT MATURIT 4 1.4 3.6769336 99.449 99.579 300MM 300MM 1.5032139 2012-3-226 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power ED6606997 香 港 中 华 电 2014-11-3 HKD AT MATURIT 4 4.3 1.2950034 103.675 103.835 A 500MM 500MM 1.2658979 2004-11-16 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH7681230 香 港 中 华 电 2014-4-2 HKD AT MATURIT 4 1.1 0.7063655 99.857 100.017 230MM 230MM 1.0930229 2009-4-26 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH7145020 香 港 中 华 电 2014-2-17 HKD AT MATURIT 4 2.8 0.5859001 100.863 101.023 150MM 150MM 1.0294733 2009-2-166 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power ED2784046 香 港 中 华 电 2014-1-13 HKD AT MATURIT 4 4.9 0.4900753 101.734 101.894 A 500MM 500MM 0.9462632 2004-1-126 产 业 债 公 用 设 施 0338969D HDatang IntEJ4506667 Datang Int 2015-11-30 CNY AT MATURIT 2 5.2 2.3682409 99.907 101.633 500MM 500MM 4.4593927 2012-11-306 产 业 债 金 融 服 务 0811761D VDragon DayEJ0975098 Dragon Day 2022-3-21 HKD AT MATURIT 2 6 8.6735113 1MMM 1MMM 2012-3-216 产 业 债 食 品 与 饮 料 0334765D HFPT FinancEI4127219 FPT Financ 2020-9-28 USD AT MATURIT 2 6.4 7.1978097 102.447 104.25 400MM 400MM 5.6451242 2010-9-286 产 业 债 食 品 与 饮 料 0793967D HGarden FreEI8821643 Garden Fre 2014-10-19 CNY AT MATURITY 0 1.2539357 100MM 100MM 2011-10-196 产 业 债 金 属 与 矿 业 0338963D HGold MountEI7185909 紫 金 国 际 融 2016-6-30 USD AT MATURIT 2 4.3 2.9514031 A1 480MM 480MM 2.6637264 2011-6-306 产 业 债 金 融 服 务 0811538D VGorgeous DEI9073780 Gorgeous D 2021-12-15 USD AT MATURIT 2 5.9 8.4106776 50MM 50MM 2011-12-156 产 业 债 运 输 与 物 流 0795285D HHeliconia EJ3397480 Heliconia 2021-8-30 USD SINKABLE 4 7.1 8.1177276 15MM 13.991MM 2012-9-256 产 业 债 运 输 与 物 流 0795287D HHepatica SEJ3397886 Hepatica S 2021-8-30 USD SINKABLE 4 7.1 8.1177276 15MM 14.024MM 2012-9-256 产 业 债 金 融 服 务 0335050D HHero Asia EI9077302 Hero Asia 2014-12-21 CNY AT MATURIT 2 4.8 1.4264203 260MM 260MM 2011-12-216 产 业 债 金 融 服 务 0335050D HHero Asia EJ4662957 Hero Asia Investment Ltd USD PERP/CALL 2 5.3 36.388775 100.114 101.421 400MM 400MM 9.3129187 2012-12-76 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EJ3464413 HKCG 金 融 有 2022-9-13 AUD AT MATURIT 1 5.6 9.155373 99.145 99.85 A1 35MM 35MM 5.5688052 2012-9-136 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EJ3670688 HKCG 金 融 有 2022-9-28 AUD AT MATURIT 2 5.4 9.1964408 98.767 99.484 A1 A+ 26MM 26MM 5.4409891 2012-9-286 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EJ1750961 HKCG 金 融 有 2022-5-18 AUD AT MATURIT 2 5.9 8.8323066 102.22 102.931 A1 A+ 25MM 25MM 5.4261228 2012-5-186 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EI9089174 HKCG 金 融 有 2021-12-21 AUD AT MATURIT 2 6.4 8.4271047 106.845 107.553 A1 A+ 50MM 50MM 5.3071505 2011-12-216 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EJ3352113 HKCG 金 融 有 2042-9-5 HKD AT MATURIT 4 3.7 29.13347 80.992 81.102 A1 A+ 270MM 270MM 5.0164883 2012-9-56 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EI1335302 HKCG 金 融 有 2050-1-12 HKD AT MATURIT 1 5 36.487337 99.704 99.813 A1 A+ 250MM 250MM 5.0093736 2010-1-126 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EI0643359 HKCG 金 融 有 2049-12-3 HKD AT MATURIT 4 5 36.377823 100.442 100.551 A+ 250MM 250MM 5.0086799 2009-12-36 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EJ2986614 HKCG 金 融 有 2042-7-31 HKD AT MATURIT 4 3.9 29.034908 84.595 84.706 A1 A+ 310MM 310MM 5.0082954 2012-7-316 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EI0643318 HKCG 金 融 有 2039-12-5 HKD AT MATURIT 4 4.7 26.38193 96.638 96.749 A+ 250MM 250MM 4.9590078 2009-12-3

6 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EH9725696 HKCG 金 融 有 2039-9-23 HKD AT MATURIT 4 4.7 26.182067 97.748 97.86 A1 A+ 250MM 250MM 4.9543201 2009-9-236 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EH9264340 HKCG 金 融 有 2039-8-8 HKD AT MATURIT 4 4.9 26.056126 99.746 99.858 A1 A+ 550MM 550MM 4.9488107 2009-8-76 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EJ2918377 HKCG 金 融 有 2027-7-27 HKD AT MATURIT 4 3.4 14.023272 87.98 88.069 A1 A+ 200MM 200MM 4.6346738 2012-7-276 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EJ1292261 HKCG 金 融 有 2027-4-19 HKD AT MATURIT 1 3.6 13.752225 89.797 89.887 A1 A+ 150MM 150MM 4.6076901 2012-4-196 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EJ1069784 HKCG 金 融 有 2027-4-5 HKD AT MATURIT 4 3.8 13.713895 92.611 92.701 A1 A+ 285MM 285MM 4.5940294 2012-4-36 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EI9125317 HKCG 金 融 有 2026-12-21 HKD AT MATURIT 4 3.6 13.42642 91.097 91.192 A1 200MM 200MM 4.579448 2011-12-216 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EI8955771 HKCG 金 融 有 2026-12-9 HKD AT MATURIT 4 3.6 13.393566 90.875 90.97 A1 A+ 100MM 100MM 4.5780668 2011-12-96 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EI8522019 HKCG 金 融 有 2026-11-2 HKD AT MATURIT 4 3.6 13.292266 90.993 91.089 A1 A+ 544MM 544MM 4.5705664 2011-11-26 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EH8817304 HKCG 金 融 有 2024-7-3 HKD AT MATURIT 4 4.2 10.959617 99.52 99.634 A+ 360MM 360MM 4.3408017 2009-7-36 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EH8427831 HKCG 金 融 有 2024-6-3 HKD AT MATURIT 4 4.3 10.877481 99.798 99.913 A1 A+ 600MM 600MM 4.3283945 2009-6-26 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EI8957256 HKCG 金 融 有 2023-12-13 HKD AT MATURIT 4 3.6 10.403833 94.243 94.362 A1 A+ 400MM 400MM 4.2899725 2011-12-136 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EJ2853095 HKCG 金 融 有 2022-7-27 HKD AT MATURIT 4 3.2 9.0239562 93.522 93.643 A1 A+ 400MM 400MM 4.1066639 2012-7-276 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EJ1775000 HKCG 金 融 有 2022-5-16 HKD AT MATURIT 4 3.3 8.8268309 94.692 94.813 A1 A+ 850MM 850MM 4.0612071 2012-5-166 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EJ0082937 HKCG 金 融 有 2022-2-7 HKD AT MATURIT 4 3.4 8.5585216 95.972 96.093 A1 A+ 219MM 219MM 3.9989376 2012-2-76 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EI6298463 HKCG 金 融 有 2016-4-11 CNY AT MATURIT 2 1.4 2.7323751 94.117 95.087 A1 A+ 1MMM 1MMM 3.3025278 2011-4-116 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EH8427674 HKCG 金 融 有 2019-6-3 HKD AT MATURIT 4 3.9 5.8754278 102.896 103.016 A1 A+ 500MM 500MM 3.3734783 2009-6-26 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 40420XAA3 HKCG 金 融 有 2018-8-7 USD CALLABLE 2 6.3 5.0540726 115.744 116.448 A1 A+ 1MMM 995MM 2.733298 2008-8-76 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EH4944334 HKCG 金 融 有 2018-8-7 USD CALLABLE 2 6.3 5.0540726 A1 A+ 1MMM 995MM 2.8701601 2008-8-76 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EJ2237067 HKCG 金 融 有 2022-6-8 JPY AT MATURIT 2 1.2 8.8898015 96.292 96.307 A1 A+ 5MMM 5MMM 1.6418118 2012-6-86 产 业 债 公 用 设 施 0340644D HHKCG 金 融 有 EJ1929250 HKCG 金 融 有 2022-5-23 JPY AT MATURIT 2 1.4 8.8459959 97.729 97.745 A1 5MMM 5MMM 1.635128 2012-5-236 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EEI6378257 Hongkong E 2031-4-15 HKD AT MATURIT 1 4 17.741273 90.398 90.514 110MM 110MM 4.805 2011-4-156 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EEI2420814 Hongkong E 2030-5-10 HKD AT MATURIT 4 4 16.810404 91.562 91.575 A+ 470MM 470MM 4.7591117 2010-5-106 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EEI7213495 Hongkong E 2029-6-27 HKD AT MATURIT 4 3.8 15.942505 90.865 90.93 A+ 300MM 300MM 4.7303361 2011-6-276 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EEJ5919091 Hongkong E 2028-3-28 HKD AT MATURIT 4 3.1 14.694045 84.076 84.159 A+ 500MM 500MM 4.6676306 2013-3-286 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EEJ2614166 Hongkong E 2027-7-16 HKD AT MATURIT 4 3.4 13.993155 88.02 88.109 A+ 500MM 500MM 4.6323145 2012-7-166 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EEJ6639284 Hongkong E 2028-5-16 HKD AT MATURIT 1 3 14.8282 83.521 83.601 A+ 200MM 200MM 4.5432684 2013-5-166 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EEI3524101 Hongkong E 2025-8-20 HKD AT MATURIT 4 3.4 12.090349 90.19 90.3 A+ 300MM 300MM 4.4940332 2010-8-206 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EEH9830892 Hongkong E 2024-9-30 HKD AT MATURIT 4 3.7 11.203285 94.409 94.523 A+ 300MM 300MM 4.389833 2009-9-296 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EEI9073459 Hongkong E 2023-12-19 HKD AT MATURIT 4 3.4 10.42026 92.91 93.029 300MM 300MM 4.2986163 2011-12-196 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EEI4950230 Hongkong E 2020-12-14 USD AT MATURIT 2 4.3 7.4086242 103.964 105.383 A+ 750MM 750MM 3.4192017 2010-12-146 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EEH7965096 Hongkong E 2019-4-23 HKD AT MATURIT 1 3.3 5.7631759 100.756 100.876 A+ 330MM 330MM 3.1095362 2009-4-236 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EEJ3559253 Hongkong E 2017-9-20 HKD AT MATURIT 4 1.7 4.1752225 96.859 96.989 A+ 300MM 300MM 2.4339585 2012-9-206 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EEF8012058 Hongkong E 2016-11-7 HKD AT MATURIT 4 4.6 3.3073238 108.283 108.413 A+ 500MM 500MM 1.9237333 2006-11-66 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EEF9476138 Hongkong E 2016-12-7 HKD AT MATURIT 4 4.3 3.3894593 107.706 107.836 A+ 400MM 400MM 1.9324362 2006-12-76 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EED9315893 Hongkong E 2015-5-13 HKD AT MATURIT 4 4.2 1.8179329 104.828 104.958 A+ 500MM 500MM 1.3720832 2005-5-136 产 业 债 公 用 设 施 1094Z HK Hongkong EED6709460 Hongkong E 2014-11-24 HKD AT MATURIT 4 4.1 1.3524983 103.681 103.841 A+ 500MM 500MM 1.2402358 2004-11-246 产 业 债 运 输 与 物 流 0795280D HHovea ShipEJ3398082 Hovea Ship 2022-8-30 USD SINKABLE 4 7.1 9.1170431 15MM 14.085MM 2012-9-256 产 业 债 金 融 服 务 0778906D CIFC DeveloEJ6751717 IFC Develo 2019-5-21 USD AT MATURIT 2 2.4 5.8398357 94.071 95.001 A2 A 500MM 500MM 3.3252551 2013-5-216 产 业 债 服 装 和 纺 织 产 999 HK IT Ltd EJ6701803 IT Ltd 2018-5-15 CNY AT MATURIT 2 6.3 4.8240931 87.775 89.64 1MMM 1MMM 8.9412266 2013-5-156 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEJ2516957 Link Finan 2027-6-28 HKD AT MATURIT 4 3.6 13.943874 A2 A 500MM 500MM 2012-6-286 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEI7181825 Link Finan 2018-6-25 HKD AT MATURIT 4 2.9 4.936345 A2 A 200MM 200MM 2011-6-236 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEI0875910 Link Finan 2019-12-24 HKD AT MATURIT 4 4.1 6.4339494 A2 300MM 300MM 2009-12-246 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEI1770409 Link Finan 2020-3-11 HKD AT MATURIT 1 4.2 6.6475017 A2 300MM 300MM 2010-3-116 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEJ5470798 Link Finan 2028-2-8 HKD AT MATURIT 4 3.1 14.55989 A2 A 500MM 500MM 2013-2-86 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEH8296665 Link Finan 2019-5-20 HKD AT MATURIT 4 4.8 5.8370979 A2 A 300MM 300MM 2009-5-206 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEI7981695 Link Finan 2021-9-6 HKD AT MATURIT 4 3.2 8.1368925 A2 A 203MM 203MM 2011-9-66 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEI8103695 Link Finan 2016-9-19 AUD AT MATURIT 4 4.1 3.1731691 A2 A 25MM 25MM 2011-9-196 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEH9192319 Link Finan 2019-8-5 HKD AT MATURIT 1 4.4 6.0479124 A2 A 400MM 400MM 2009-8-36 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEI8334720 Link Finan 2016-10-12 HKD AT MATURIT 1 2.5 3.2361396 A2 A 310MM 310MM 2011-10-126 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEI1940804 Link Finan 2017-4-1 HKD AT MATURIT 4 3.4 3.7043121 A2 A 300MM 300MM 2010-4-16 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEI7715580 Link Finan 2018-8-10 HKD AT MATURIT 1 2.8 5.0622861 A2 A 510MM 510MM 2011-8-106 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEI6832774 Link Finan 2018-5-28 HKD AT MATURIT 4 3.1 4.8596851 A2 A 300MM 300MM 2011-5-266 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEI9440617 Link Finan 2027-1-12 HKD AT MATURIT 4 3.7 13.486653 A2 A 500MM 500MM 2012-1-126 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEI8257897 Link Finan 2021-10-4 HKD AT MATURIT 4 3.3 8.2135524 A2 A 589MM 589MM 2011-10-3

6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEI6745133 Link Finan 2018-5-18 HKD AT MATURIT 1 3.1 4.8323066 A2 A 80MM 80MM 2011-5-186 产 业 债 金 融 服 务 0334406D HLink HoldiEI1123906 Link Finan 2017-1-23 HKD AT MATURIT 4 3.7 3.5181383 A2 A 500MM 500MM 2010-1-226 产 业 债 电 力 设 备 0812663D VMelco FinaEJ5717354 Melco Fina 2018-3-5 HKD AT MATURIT 4 4.2 4.6297057 760MM 760MM 2013-3-56 产 业 债 勘 探 及 生 产 1555 HK MI 能 源 EI6678904 MI 能 源 2016-5-12 USD CALLABLE 2 9.8 2.8172485 B+ 400MM 400MM 8.1163324 2011-5-126 产 业 债 勘 探 及 生 产 1555 HK MI 能 源 EJ5369024 MI 能 源 2018-2-6 USD CALLABLE 2 6.9 4.5557837 96.433 97.449 B+ 200MM 200MM 7.5484527 2013-2-66 产 业 债 勘 探 及 生 产 1555 HK MI 能 源 55309DAA1 MI 能 源 2016-5-12 USD CALLABLE 2 9.8 2.8172485 104.875 106.125 B+ 400MM 400MM 7.2861639 2011-5-126 产 业 债 工 业 其 他 0798372D VNew World EJ1184286 New World 2022-4-11 HKD AT MATURIT 2 5.4 8.7310062 340MM 340MM 2012-4-116 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 65334HAJ1 Nexen 股 份 2039-7-30 USD CALLABLE 2 7.5 26.031485 Aa3 AA- 700MM 700MM 5.5799283 2009-7-306 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 65334HAA0 Nexen 股 份 2032-3-15 USD CALLABLE 2 7.9 18.658453 Aa3 AA- 500MM 500MM 6.0281606 2002-3-116 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 65334HAG7 Nexen 股 份 2037-5-15 USD CALLABLE 2 6.4 23.824778 Aa3 AA- 1.25MMM 1.25MMM 5.5629808 2007-5-46 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 65334HAE2 Nexen 股 份 2035-3-10 USD CALLABLE 2 5.9 21.64271 Aa3 AA- 790MM 790MM 5.4249484 2005-3-106 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 136420AF3 Nexen 股 份 2028-5-1 USD CALLABLE 2 7.4 14.787132 Aa3 AA- 200MM 200MM 5.060348 1998-4-286 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 65334HAK8 Nexen 股 份 2019-7-30 USD CALLABLE 2 6.2 6.0314853 Aa3 AA- 300MM 300MM 2.904843 2009-7-306 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 65334HAF9 Nexen 股 份 2017-5-15 USD CALLABLE 2 5.7 3.8247776 Aa3 AA- 250MM 62.25MM 2.1816985 2007-5-46 产 业 债 勘 探 及 生 产 NXY CN Nexen 股 份 65334HAD4 Nexen 股 份 2015-3-10 USD CALLABLE 2 5.2 1.6427105 Aa3 AA- 250MM 125.844MM 0.8908682 2005-3-106 产 业 债 教 育 服 务 0212646D LNord Angli65557XAA5 Nord Angli 2017-4-1 USD CALLABLE 2 10.3 3.7043121 107.875 109.875 B3 B 490MM 490MM 7.1505405 2012-3-286 产 业 债 教 育 服 务 0212646D LNord AngliEJ0705651 Nord Angli 2017-4-1 USD CALLABLE 2 10.3 3.7043121 107.875 109.875 B3 B 490MM 490MM 7.1505405 2012-3-286 产 业 债 金 融 服 务 0811893D CProven HonEJ1947468 Proven Hon 2015-5-18 CNY AT MATURIT 2 5.3 1.8316222 1MMM 1MMM 2012-5-186 产 业 债 金 融 服 务 0793327D CR&F ProperEI6494930 鸿 志 投 资 有 2016-4-29 USD CALLABLE 2 10.9 2.7816564 105.404 106.748 388MM 388MM 8.0928906 2011-4-296 产 业 债 工 业 其 他 0812184D HRoad King EJ3597881 Road King 2017-9-18 USD CALLABLE 2 9.9 4.1697467 106.74 107.8 B1 BB- 350MM 350MM 7.6419742 2012-9-186 产 业 债 汽 车 900080 KS S&C EngineEJ2804700 S&C Engine 2017-7-12 KRW PUTABLE 4 2 3.9835729 25MMM 25MMM 2012-7-126 产 业 债 汽 车 900080 KS S&C EngineEJ2804809 S&C Engine 2017-7-12 KRW PUTABLE 4 2 3.9835729 25MMM 25MMM 2012-7-126 产 业 债 综 合 石 油 0323060D CSINOPEC InEJ6449650 Sinopec Ca 2043-4-24 USD AT MATURIT 2 4.3 29.765914 Aa3 A+ 500MM 500MM 5.1885187 2013-4-246 产 业 债 综 合 石 油 0323060D CSINOPEC In82937TAD4 Sinopec Ca 2043-4-24 USD AT MATURIT 2 4.3 29.765914 84.848 86.397 Aa3 A+ 500MM 500MM 5.1477974 2013-4-246 产 业 债 综 合 石 油 0323060D CSINOPEC InEJ6449700 Sinopec Ca 2023-4-24 USD AT MATURIT 2 3.1 9.7659138 Aa3 A+ 1.25MMM 1.25MMM 4.2166997 2013-4-246 产 业 债 综 合 石 油 0323060D CSINOPEC In82937TAA0 Sinopec Ca 2023-4-24 USD AT MATURIT 2 3.1 9.7659138 91.248 91.829 Aa3 A+ 1.25MMM 1.25MMM 4.1519007 2013-4-246 产 业 债 综 合 石 油 0323060D CSINOPEC InEJ6449908 Sinopec Ca 2018-4-24 USD AT MATURIT 2 1.9 4.7665982 Aa3 A+ 1MMM 1MMM 2.539747 2013-4-246 产 业 债 综 合 石 油 0323060D CSINOPEC In82937TAB8 Sinopec Ca 2018-4-24 USD AT MATURIT 2 1.9 4.7665982 97.09 97.547 Aa3 A+ 1MMM 1MMM 2.4242252 2013-4-246 产 业 债 综 合 石 油 0323060D CSINOPEC In82937TAC6 Sinopec Ca 2016-4-24 USD AT MATURIT 2 1.3 2.7679671 99.24 99.634 Aa3 A+ 750MM 750MM 1.3857683 2013-4-246 产 业 债 综 合 石 油 0323060D CSINOPEC InEJ6449858 Sinopec Ca 2016-4-24 USD AT MATURIT 2 1.3 2.7679671 Aa3 A+ 750MM 750MM 1.3054644 2013-4-246 产 业 债 赌 场 和 博 彩 0623448D HStudio Cit86389QAA0 Studio Cit 2020-12-1 USD CALLABLE 2 8.5 7.3730322 104.875 106.5 B3 B- 825MM 825MM 7.3379477 2012-11-266 产 业 债 赌 场 和 博 彩 0623448D HStudio CitEJ4499889 Studio Cit 2020-12-1 USD CALLABLE 2 8.5 7.3730322 B3 B- 825MM 825MM 7.3396614 2012-11-266 产 业 债 金 融 服 务 0812185D VSun Hung KEJ3676289 Sun Hung K 2017-9-26 USD AT MATURIT 2 6.4 4.1916496 99.676 101.019 350MM 350MM 6.0919017 2012-9-266 产 业 债 金 融 服 务 UNAFIZ HK United AsiEJ6507549 UA 金 融 BVI 2018-5-2 CNY AT MATURIT 2 6.9 4.788501 500MM 500MM 2013-5-26 产 业 债 金 融 服 务 0794130D SWheelock MEI9008612 Wheelock M 2014-12-15 SGD AT MATURIT 2 3.5 1.4099932 185MM 185MM 2011-12-156 产 业 债 机 械 0792092D HZoomlion H98977BAB4 Zoomlion H 2022-12-20 USD AT MATURIT 2 6.1 9.4236824 88.433 90.367 BB+ 600MM 600MM 7.5738434 2012-12-206 产 业 债 机 械 0792092D HZoomlion HEJ4808303 Zoomlion H 2022-12-20 USD AT MATURIT 2 6.1 9.4236824 BB+ 600MM 600MM 7.6489883 2012-12-206 产 业 债 机 械 0792092D HZoomlion HEJ1128929 Zoomlion H 2017-4-5 USD AT MATURIT 2 6.9 3.7152635 BB+ 400MM 400MM 7.041987 2012-4-56 产 业 债 机 械 0792092D HZoomlion H98977BAA6 Zoomlion H 2017-4-5 USD AT MATURIT 2 6.9 3.7152635 97.951 99.867 BB+ 400MM 400MM 6.91199 2012-4-56 产 业 债 媒 体 - 无 线 BIDU US 百 度 056752AB4 百 度 2022-11-28 USD CALLABLE 2 3.5 9.3634497 A3 750MM 750MM 4.4992745 2012-11-286 产 业 债 媒 体 - 无 线 BIDU US 百 度 056752AA6 百 度 2017-11-28 USD CALLABLE 2 2.3 4.3641342 A3 750MM 750MM 2.6792428 2012-11-286 产 业 债 零 售 非 必 需 品 3368 HK 百 盛 商 业 集 EJ6467660 百 盛 商 业 集 2018-5-3 USD AT MATURIT 2 4.5 4.7912389 96.424 97.867 Ba1 500MM 500MM 5.0058603 2013-5-36 产 业 债 金 属 与 矿 业 SBSA CH 宝 钢 集 团 有 EJ0378186 宝 钢 集 团 有 2017-3-1 CNY AT MATURIT 2 4.2 3.6194387 99.614 100.799 A3 A- 1.5MMM 1.5MMM 3.9093801 2012-2-296 产 业 债 金 属 与 矿 业 SBSA CH 宝 钢 集 团 有 EJ0409155 宝 钢 集 团 有 2015-3-1 CNY AT MATURIT 2 3.7 1.6180698 99.199 100.219 A3 A- 900MM 900MM 3.53193 2012-2-296 产 业 债 金 属 与 矿 业 SBSA CH 宝 钢 集 团 有 EI8881209 宝 钢 集 团 有 2016-12-1 CNY AT MATURIT 2 4.4 3.3730322 100.578 101.994 A3 A- 500MM 500MM 3.7370172 2011-12-16 产 业 债 金 属 与 矿 业 SBSA CH 宝 钢 集 团 有 EI8898427 宝 钢 集 团 有 2014-12-1 CNY AT MATURIT 2 3.5 1.3716632 99.296 100.094 A3 A- 2.1MMM 2.1MMM 3.4264589 2011-12-16 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 EI6678383 Mega Advan 2041-5-12 USD AT MATURIT 2 6.4 27.816564 109.49 112.021 Baa1 A- 400MM 400MM 5.5232123 2011-5-126 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 58516NAB0 Mega Advan 2041-5-12 USD AT MATURIT 2 6.4 27.816564 108.798 111.665 Baa1 A- 400MM 400MM 5.5464029 2011-5-126 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 EI6678300 Mega Advan 2021-5-12 USD AT MATURIT 2 5 7.816564 Baa1 A- 600MM 600MM 4.406726 2011-5-126 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 EJ1387608 Talent Yie 2022-4-25 USD AT MATURIT 2 4.5 8.7693361 Baa1 A- 800MM 800MM 4.4850557 2012-4-256 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 874246AB7 Talent Yie 2022-4-25 USD AT MATURIT 2 4.5 8.7693361 99.119 99.973 Baa1 A- 800MM 800MM 4.5028928 2012-4-256 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 58516NAA2 Mega Advan 2021-5-12 USD AT MATURIT 2 5 7.816564 103.22 104.309 Baa1 A- 600MM 600MM 4.3420451 2011-5-126 产 业 债 有 线 电 信 服 务 VNET US 北 京 世 纪 互 EJ5900968 北 京 世 纪 互 2016-3-22 CNY AT MATURIT 2 7.9 2.6776181 95.821 98.25 1MMM 1MMM 8.6156726 2013-3-226 产 业 债 公 用 设 施 371 HK 北 控 水 务 集 EI7283738 北 控 水 务 集 2016-6-30 CNY AT MATURIT 2 5 2.9514031 99.743 100.611 500MM 500MM 4.7733129 2011-6-30

6 产 业 债 公 用 设 施 371 HK 北 控 水 务 集 EJ3087750 北 控 水 务 集 2021-8-7 CNY AT MATURIT 2 6.2 8.054757 1.2MMM 1.2MMM 2012-8-76 产 业 债 公 用 设 施 371 HK 北 控 水 务 集 EJ6349322 Beijing En 2018-5-6 USD AT MATURIT 2 4.6 4.7994524 100.457 101.793 500MM 500MM 4.2061187 2013-5-66 产 业 债 公 用 设 施 8035 HK 滨 海 投 资 EJ4078675 滨 海 投 资 2015-10-24 CNY AT MATURIT 2 6.5 2.2669405 500MM 500MM 2012-10-246 产 业 债 航 空 公 司 000415 CH 渤 海 租 赁 EJ1055338 海 航 集 团 ( 2015-3-28 CNY AT MATURIT 2 7.5 1.6919918 800MM 800MM 2012-3-286 产 业 债 旅 行 和 住 宿 2266 HK 帝 盛 酒 店 集 EJ6022648 帝 盛 酒 店 集 2018-4-3 CNY AT MATURIT 2 6 4.7091034 93.244 94.935 850MM 850MM 7.2890885 2013-4-36 产 业 债 食 品 与 饮 料 142 HK 第 一 太 平 EJ6315992 FPC Treasu 2023-4-16 USD AT MATURIT 2 4.5 9.744011 88.617 90.326 400MM 400MM 5.8147509 2013-4-166 产 业 债 食 品 与 饮 料 142 HK 第 一 太 平 EJ2525651 FPC Financ 2019-6-28 USD AT MATURIT 2 6 5.9438741 102.169 103.436 400MM 400MM 5.3159719 2012-6-286 产 业 债 有 线 电 信 服 务 8 HK 电 讯 盈 科 EJ1292964 PCCW Capit 2022-4-17 USD AT MATURIT 2 5.8 8.7474333 101.081 102.476 300MM 300MM 5.3894376 2012-4-176 产 业 债 航 空 公 司 670 HK 东 方 航 空 EJ6982932 东 航 海 外 香 2016-6-5 CNY AT MATURIT 2 3.9 2.8829569 98.841 100.256 2.2MMM 2.2MMM 3.7787921 2013-6-56 产 业 债 航 空 公 司 670 HK 东 方 航 空 EI7711332 东 航 海 外 香 2014-8-8 CNY AT MATURIT 2 4 1.0568104 99.398 100.383 2.5MMM 2.5MMM 3.6213836 2011-8-86 产 业 债 娱 乐 571 HK 丰 德 丽 控 股 643639AA5 New Cotai 2019-5-1 USD CALLABLE 2 10.6 5.7850787 380MM 380MM 2013-4-196 产 业 债 娱 乐 571 HK 丰 德 丽 控 股 EJ6364461 New Cotai 2019-5-1 USD CALLABLE 2 10.6 5.7850787 380MM 380MM 2013-4-196 产 业 债 食 品 与 饮 料 546 HK 阜 丰 集 团 EI6373886 阜 丰 集 团 2016-4-13 USD CALLABLE 2 7.6 2.7378508 BB 300MM 300MM 7.6177167 2011-4-136 产 业 债 食 品 与 饮 料 546 HK 阜 丰 集 团 35953HAA3 阜 丰 集 团 2016-4-13 USD CALLABLE 2 7.6 2.7378508 99.5 101 BB 300MM 300MM 7.2070269 2011-4-136 产 业 债 机 械 2337 HK 复 地 集 团 EJ5284355 Sparkle As 2020-1-30 USD CALLABLE 2 6.9 6.5352498 94.999 96.432 B1 BB+ 400MM 400MM 7.5781954 2013-1-306 产 业 债 金 属 与 矿 业 656 HK 复 星 国 际 EI6679639 复 星 国 际 2016-5-12 USD CALLABLE 2 7.5 2.8172485 B1 BB+ 300MM 300MM 6.504199 2011-5-126 产 业 债 金 属 与 矿 业 656 HK 复 星 国 际 35037RAC7 复 星 国 际 2016-5-12 USD CALLABLE 2 7.5 2.8172485 102.85 103.956 B1 BB+ 300MM 300MM 5.9417951 2011-5-126 产 业 债 金 融 服 务 78 HK 富 豪 酒 店 EJ4020818 RH Interna 2017-10-19 USD AT MATURIT 2 4.3 4.2546201 97.164 98.435 300MM 300MM 4.6597922 2012-10-196 产 业 债 金 融 服 务 0796078D C 广 州 越 秀 集 EJ4937433 Yue Xiu En 2018-1-3 HKD AT MATURIT 2 5.7 4.4626968 1MMM 1MMM 2013-1-36 产 业 债 金 融 服 务 0796078D C 广 州 越 秀 集 EJ1295215 Yue Xiu En 2020-4-16 HKD AT MATURIT 2 6.4 6.7460643 1MMM 1MMM 2012-4-166 产 业 债 金 融 服 务 0796078D C 广 州 越 秀 集 EI9337698 Yue Xiu En 2019-12-30 HKD AT MATURIT 2 6.4 6.4503765 1MMM 1MMM 2011-12-306 产 业 债 旅 行 和 住 宿 53 HK 国 浩 集 团 EJ2991390 Dynamic Ta 2017-8-1 USD AT MATURIT 2 4.8 4.0383299 99.674 100.608 500MM 500MM 4.5824458 2012-8-16 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 EJ6822476 State Grid 2043-5-22 USD CALLABLE 2 4.4 29.842574 90.843 92.808 Aa3 AA- 500MM 500MM 4.8323157 2013-5-226 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 856899AC3 State Grid 2043-5-22 USD CALLABLE 2 4.4 29.842574 90.888 92.579 Aa3 AA- 500MM 500MM 4.8477214 2013-5-226 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 EJ6822377 State Grid 2023-5-22 USD CALLABLE 2 3.1 9.8425736 93.872 94.705 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 3.7743254 2013-5-226 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 856899AB5 State Grid 2023-5-22 USD CALLABLE 2 3.1 9.8425736 93.923 94.768 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 3.7663515 2013-5-226 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 EJ6822328 State Grid 2018-5-22 USD CALLABLE 2 1.8 4.843258 96.612 97.164 Aa3 AA- 500MM 500MM 2.3746319 2013-5-226 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 856899AA7 State Grid 2018-5-22 USD CALLABLE 2 1.8 4.843258 96.598 97.119 Aa3 AA- 500MM 500MM 2.3847117 2013-5-226 产 业 债 娱 乐 8228 HK 国 艺 控 股 EJ6415917 国 艺 控 股 2015-4-30 HKD CALLABLE 1 7.5 1.7823409 78.775MM 78.775MM 2013-4-306 产 业 债 航 空 公 司 900945 CH 海 南 航 空 EI9627783 Hainan Air 2015-1-20 CNY PUTABLE 2 5.3 1.5085558 500MM 500MM 2012-1-206 产 业 债 航 空 公 司 900945 CH 海 南 航 空 EI8086981 Hainan Air 2014-9-16 CNY AT MATURIT 2 6 1.1635866 99.26 100.531 1MMM 1MMM 5.5096768 2011-9-166 产 业 债 航 空 公 司 900945 CH 海 南 航 空 EJ5313410 Hainan Air 2020-2-7 USD CALLABLE 2 3.6 6.5571526 95.099 96.004 A1 A 500MM 500MM 4.3330758 2013-2-76 产 业 债 汽 车 HARUBZ CH 杭 州 中 策 橡 EI7661206 海 潮 贸 易 有 2014-8-4 CNY AT MATURIT 2 2 1.045859 900MM 900MM 2011-8-46 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44841YAA4 Hutchison Whampoa Internat USD PERP/CALL 2 6 36.449008 105.284 107.074 Baa2 BBB 2MMM 2MMM 5.7206959 2010-10-286 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44842BAA3 Hutchison Whampoa Internat USD PERP/CALL 2 6 35.863107 105.859 106.685 Baa2 BBB 1MMM 1MMM 5.9381263 2012-5-76 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EJ1655210 Hutchison Whampoa Internat USD PERP/CALL 2 6 35.863107 105.898 106.892 Baa2 BBB 1MMM 1MMM 5.9250001 2012-5-76 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EI4469108 Hutchison Whampoa Internat USD PERP/CALL 2 6 36.449008 Baa2 BBB 2MMM 2MMM 5.8002847 2010-10-286 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 448414AH5 Hutchison 2037-8-1 USD PUTABLE 2 7 24.03833 117.453 121.26 A3 A- 250MM 25MM 5.3979886 1997-8-16 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 448414AG7 Hutchison 2037-8-1 USD PUTABLE 2 7 24.03833 117.453 121.26 A3 A- 250MM 25MM 5.3979886 1997-8-16 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 ED2334479 和 记 黄 埔 国 2033-11-24 USD AT MATURIT 2 7.5 20.353183 A3 A- 1.5MMM 1.144MMM 6.9845742 2003-11-246 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 DD0108546 Hutchison 2037-8-1 USD PUTABLE 2 7 24.03833 117.651 121.837 A3 A- 250MM 25MM 5.3606374 1997-8-16 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44841SAC3 和 记 黄 埔 国 2033-11-24 USD AT MATURIT 2 7.5 20.353183 127.49 130.165 A3 A- 1.5MMM 1.144MMM 5.0574414 2003-11-246 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 448414AF9 Hutchison 2027-8-1 USD AT MATURIT 2 7.5 14.036961 124.332 126.807 A3 A- 500MM 329MM 4.8436998 1997-8-16 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 448414AE2 Hutchison 2027-8-1 USD AT MATURIT 2 7.5 14.036961 124.332 126.807 A3 A- 500MM 329MM 4.8436998 1997-8-16 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 DD0113918 Hutchison 2027-8-1 USD AT MATURIT 2 7.5 14.036961 124.206 126.802 A3 A- 500MM 329MM 4.8441239 1997-8-16 产 业 债 金 融 服 务 13 HK 和 记 黄 埔 EJ6684744 Hutchison Whampoa Europe F EUR PERP/CALL 1 3.8 35.863107 94.432 95.225 Baa2 BBB 1.75MMM 1.75MMM 4.2119897 2013-5-106 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EF8625685 Hutchison 2026-11-24 GBP AT MATURIT 1 5.6 13.352498 115.915 117.188 A3 A- 400MM 303MM 3.9412113 2006-11-246 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44841CAB0 Hutchison 2022-1-13 USD AT MATURIT 2 4.6 8.4900753 104.029 104.911 A3 A- 1.5MMM 1.488MMM 3.9374897 2012-1-136 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EI9547981 Hutchison 2022-1-13 USD AT MATURIT 2 4.6 8.4900753 104.02 104.84 A3 A- 1.5MMM 1.488MMM 3.9471533 2012-1-136 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44842CAB9 Hutchison 2022-11-8 USD AT MATURIT 2 3.3 9.3086927 93.818 94.683 A3 A- 500MM 500MM 3.9383616 2012-11-86 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EJ4332114 Hutchison 2022-11-8 USD AT MATURIT 2 3.3 9.3086927 A3 A- 500MM 500MM 4.050176 2012-11-86 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44841BAA4 Hutchison 2019-9-11 USD AT MATURIT 2 5.8 6.1492129 113.738 114.352 A3 A- 1MMM 1MMM 3.1569888 2009-9-116 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EH7846270 和 记 黄 埔 国 2019-4-9 USD AT MATURIT 2 7.6 5.724846 A3 A- 1.5MMM 1.5MMM 3.5575217 2009-4-96 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44841PAA3 和 记 黄 埔 国 2019-4-9 USD AT MATURIT 2 7.6 5.724846 122.618 123.194 A3 A- 1.5MMM 1.5MMM 3.1538174 2009-4-9

6 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EH9685478 Hutchison 2019-9-11 USD AT MATURIT 2 5.8 6.1492129 113.642 114.471 A3 A- 1MMM 1MMM 3.1371443 2009-9-116 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EJ4332015 Hutchison 2017-11-8 USD AT MATURIT 2 2 4.3093771 A3 A- 1MMM 1MMM 2.4731891 2012-11-86 产 业 债 金 融 服 务 13 HK 和 记 黄 埔 EJ2204786 Hutchison 2022-6-6 EUR AT MATURIT 1 3.6 8.8843258 108.066 108.845 A3 A- 750MM 750MM 2.5002977 2012-6-66 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 448414AC6 Hutchison 2017-8-1 USD AT MATURIT 2 7.5 4.0383299 119.14 119.598 A3 A- 500MM 500MM 2.3184481 1997-8-16 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 448414AD4 Hutchison 2017-8-1 USD AT MATURIT 2 7.5 4.0383299 119.14 119.598 A3 A- 500MM 500MM 2.3184481 1997-8-16 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44842CAA1 Hutchison 2017-11-8 USD AT MATURIT 2 2 4.3093771 98.139 98.614 A3 A- 1MMM 1MMM 2.3409827 2012-11-86 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EI9547908 Hutchison 2017-1-13 USD AT MATURIT 2 3.5 3.4907598 103.887 104.524 A3 A- 1MMM 1MMM 2.1409549 2012-1-136 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44841CAA2 Hutchison 2017-1-13 USD AT MATURIT 2 3.5 3.4907598 103.926 104.462 A3 A- 1MMM 1MMM 2.1591039 2012-1-136 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EF8625602 Hutchison 2017-11-24 GBP AT MATURIT 1 5.6 4.3531828 114.146 114.679 A3 300MM 113MM 2.0520028 2006-11-246 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 DD0113900 Hutchison 2017-8-1 USD AT MATURIT 2 7.5 4.0383299 A3 A- 500MM 500MM 2.4098821 1997-8-16 产 业 债 金 融 服 务 13 HK 和 记 黄 埔 EJ2204737 Hutchison 2017-6-6 EUR AT MATURIT 1 2.5 3.8850103 103.486 103.834 A3 A- 1.25MMM 1.25MMM 1.4732828 2012-6-66 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EI0449567 和 记 黄 埔 融 2016-11-14 EUR AT MATURIT 1 4.8 3.3264887 110.891 111.174 A3 A- 1.75MMM 1.75MMM 1.2809003 2009-11-136 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EF6989729 和 记 黄 埔 融 2016-9-21 EUR AT MATURIT 1 4.6 3.1786448 110.294 110.569 A3 A- 1MMM 669MM 1.1999728 2006-9-216 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 ED9946440 和 记 黄 埔 融 2015-6-28 EUR AT MATURIT 1 4.1 1.9438741 106.11 106.341 A3 A- 1MMM 603MM 0.80284 2005-6-276 产 业 债 运 输 与 物 流 0286442D K 和 记 黄 埔 国 EH9685510 和 记 黄 埔 国 2015-9-11 USD AT MATURIT 2 4.6 2.1492129 A3 A- 2.189MMM 2.189MMM 1.4905177 2009-9-116 产 业 债 运 输 与 物 流 0286442D K 和 记 黄 埔 国 44841AAA6 和 记 黄 埔 国 2015-9-11 USD AT MATURIT 2 4.6 2.1492129 106.554 106.846 A3 A- 2.189MMM 2.189MMM 1.3576324 2009-9-116 产 业 债 零 售 非 必 需 品 3389 HK 亨 得 利 EJ5183532 亨 得 利 2018-1-29 USD CALLABLE 2 6.3 4.5338809 99.254 100.531 Ba1 350MM 350MM 6.1132911 2013-1-296 产 业 债 勘 探 及 生 产 1393 HK 恒 鼎 实 业 EI4531592 恒 鼎 实 业 2015-11-4 USD CALLABLE 2 8.6 2.2970568 Caa1 /*- CCC 400MM 400MM 24.044814 2010-11-46 产 业 债 勘 探 及 生 产 1393 HK 恒 鼎 实 业 42952UAA1 恒 鼎 实 业 2015-11-4 USD CALLABLE 2 8.6 2.2970568 73.125 75 Caa1 /*- CCC 400MM 400MM 23.342286 2010-11-46 产 业 债 零 售 非 必 需 品 870 HK 恒 丰 金 业 EG9171554 恒 丰 金 业 2014-10-17 USD CALLABLE 2 9.3 1.24846 0.125 0.875 WR NR 170MM 166.285MM 1369.434 2007-10-176 产 业 债 公 用 设 施 902 HK 华 能 国 际 EJ5350610 华 能 国 际 2016-2-5 CNY AT MATURIT 2 3.9 2.5516769 99.491 100.507 1.5MMM 1.5MMM 3.6386681 2013-2-56 产 业 债 公 用 设 施 836 HK 华 润 电 力 EI6568543 China Resources Power East USD PERP/CALL 2 7.3 35.80835 100.535 102.264 Ba2 /*+ BB /*+ 750MM 750MM 6.5313292 2011-5-96 产 业 债 公 用 设 施 836 HK 华 润 电 力 EI4641482 华 润 电 力 2015-11-12 CNY AT MATURIT 2 3.8 2.3189596 99.169 100.219 NR BBB- /*+ 1MMM 1MMM 3.6482955 2010-11-126 产 业 债 公 用 设 施 836 HK 华 润 电 力 EI3355597 华 润 电 力 2015-8-3 USD AT MATURIT 2 3.8 2.0424367 103.125 103.564 Baa3 /*+ BBB- /*+ 500MM 500MM 1.9486682 2010-8-36 产 业 债 公 用 设 施 1193 HK 华 润 燃 气 16951XAA0 华 润 燃 气 2022-4-5 USD AT MATURIT 2 4.5 8.7145791 99.808 100.756 Baa1 750MM 750MM 4.3936808 2012-4-56 产 业 债 公 用 设 施 1193 HK 华 润 燃 气 EJ1146574 华 润 燃 气 2022-4-5 USD AT MATURIT 2 4.5 8.7145791 Baa1 750MM 750MM 4.7650284 2012-4-56 产 业 债 建 筑 材 料 1313 HK 华 润 水 泥 控 EJ3841222 华 润 水 泥 控 2017-10-5 USD AT MATURIT 2 2.1 4.2162902 96.48 97.029 Aa1 400MM 400MM 2.8806474 2012-10-56 产 业 债 金 融 服 务 8030 HK 汇 联 金 融 服 EJ6584837 汇 联 金 融 服 2015-5-28 CNY AT MATURIT 2 10.5 1.8590007 50MM 50MM 2013-5-286 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ1492465 Wheelock F 2017-5-4 HKD AT MATURIT 1 4.1 3.7946612 500MM 500MM 2012-5-46 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ3091703 Wheelock F 2017-8-16 HKD AT MATURIT 4 3.6 4.0793977 1.1MMM 1.1MMM 2012-8-166 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ3576174 Wheelock F 2017-9-14 HKD AT MATURIT 4 3.3 4.1587953 300MM 300MM 2012-9-146 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ5138379 Wheelock F 2018-1-18 HKD AT MATURIT 4 2.7 4.5037645 200MM 200MM 2013-1-186 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ3478652 Wheelock F 2022-9-13 HKD AT MATURIT 1 4.2 9.155373 445MM 445MM 2012-9-136 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ0508154 Wheelock F 2022-3-16 HKD AT MATURIT 4 4.9 8.659822 450MM 450MM 2012-3-166 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EI8902070 Wheelock F 2021-12-9 HKD AT MATURIT 1 4.8 8.3942505 200MM 200MM 2011-12-96 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ5879055 Wheelock F 2018-3-19 HKD AT MATURIT 4 2.7 4.6680356 100MM 100MM 2013-3-196 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ0594824 Wheelock F 2014-3-19 HKD AT MATURIT 4 2.1 0.6680356 200MM 200MM 2012-3-196 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EI8924967 Wheelock F 2016-12-5 HKD AT MATURIT 4 4.1 3.3839836 440MM 440MM 2011-12-56 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EI7909977 Wheelock F 2021-9-2 SGD AT MATURIT 2 4.5 8.1259411 98.726 99.947 350MM 350MM 4.5071877 2011-9-26 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ5880707 Wheelock F 2018-3-19 USD AT MATURIT 2 3 4.6680356 97.532 98.124 500MM 500MM 3.4398282 2013-3-196 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ0291561 Wheelock F 2017-2-23 USD AT MATURIT 2 4.8 3.6030116 104.739 105.348 535MM 535MM 3.1601107 2012-2-236 产 业 债 工 业 其 他 683 HK 嘉 里 建 设 EI6299941 Wiseyear 控 2021-4-6 USD AT MATURIT 2 5.9 7.7180014 105.619 107.184 BBB- 300MM 300MM 4.7491706 2011-4-66 产 业 债 工 业 其 他 683 HK 嘉 里 建 设 EJ0182398 Wiseyear 控 2017-2-15 USD AT MATURIT 2 5 3.5811088 106.077 106.688 BBB- 600MM 600MM 3.0049974 2012-2-156 产 业 债 工 业 其 他 683 HK 嘉 里 建 设 EF6466660 Gain Silve 2016-8-25 USD CALLABLE 2 6.4 3.1047228 111.233 111.795 BBB- 420MM 420MM 2.3900881 2006-8-256 产 业 债 金 融 服 务 3328 HK 交 通 银 行 EJ5723501 Azure Orbi 2023-3-6 USD AT MATURIT 2 3.8 9.6317591 94.146 95.241 A3 A- 500MM 500MM 4.3605425 2013-3-66 产 业 债 零 售 非 必 需 品 3308 HK 金 鹰 商 贸 集 EJ6788180 金 鹰 商 贸 集 2023-5-21 USD AT MATURIT 2 4.6 9.8398357 Baa3 BBB- 400MM 400MM 6.2265815 2013-5-216 产 业 债 零 售 非 必 需 品 3308 HK 金 鹰 商 贸 集 38100RAA7 金 鹰 商 贸 集 2023-5-21 USD AT MATURIT 2 4.6 9.8398357 86.626 88.005 Baa3 BBB- 400MM 400MM 6.2778706 2013-5-216 产 业 债 工 业 其 他 711 HK 俊 和 发 展 集 EI8927812 俊 和 发 展 集 2014-11-22 HKD AT MATURIT 2 7.3 1.3470226 150MM 150MM 2011-11-236 产 业 债 食 品 与 饮 料 322 HK 康 师 傅 控 股 EJ2280356 康 师 傅 控 股 2017-6-20 USD AT MATURIT 2 3.9 3.9233402 103.545 104.173 Baa1 BBB+ 500MM 500MM 2.7412354 2012-6-206 产 业 债 建 筑 材 料 LG FP 拉 法 基 股 份 EI8738094 拉 法 基 瑞 安 2014-11-14 CNY AT MATURIT 2 9 1.3251198 103.181 104.468 1.5MMM 1.5MMM 5.4153414 2011-11-146 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ6467165 来 宝 集 团 2016-4-26 THB AT MATURIT 2 3.6 2.7734428 2.85MMM 2.85MMM 2013-4-266 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EI4486698 来 宝 集 团 USD PERP/CALL 2 8.5 36.366872 NR 350MM 350MM 8.4245349 2010-11-16 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 65504RAH7 来 宝 集 团 2020-8-5 USD CALLABLE 2 6.6 7.0499658 101.8 102.952 Baa3 BBB- 250MM 250MM 6.1020924 2010-8-56 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EI3416712 来 宝 集 团 2020-8-5 USD CALLABLE 2 6.6 7.0499658 Baa3 BBB- 250MM 250MM 6.3787491 2010-8-5

6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 65504RAD6 来 宝 集 团 2020-1-29 USD CALLABLE 2 6.8 6.532512 102.824 104.223 Baa3 BBB- 1.25MMM 1.209MMM 5.9582517 2009-10-296 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EI0234464 来 宝 集 团 2020-1-29 USD CALLABLE 2 6.8 6.532512 Baa3 BBB- 1.25MMM 1.209MMM 6.2950153 2009-10-296 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ5243880 来 宝 集 团 2016-1-29 MYR AT MATURIT 2 4.3 2.532512 300MM 300MM 4.246 2013-1-316 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ5276856 来 宝 集 团 2016-1-30 CNY AT MATURIT 2 4 2.5352498 98.555 99.742 BBB- 1MMM 1MMM 4.1083038 2013-1-306 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ5919398 来 宝 集 团 2018-3-20 USD AT MATURIT 2 3.6 4.6707734 97.521 98.521 Baa3 BBB- 400MM 400MM 3.9750165 2013-3-206 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ0989263 来 宝 集 团 2015-10-16 MYR AT MATURIT 2 4.5 2.2450376 300MM 300MM 4.168 2012-10-166 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ4578534 来 宝 集 团 2014-12-4 MYR AT MATURIT 2 4.2 1.3798768 300MM 300MM 3.91 2012-12-46 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EI3411432 来 宝 集 团 2015-8-5 USD CALLABLE 2 4.9 2.0479124 Baa3 BBB- 500MM 500MM 2.8112246 2010-8-56 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 65504RAG9 来 宝 集 团 2015-8-5 USD CALLABLE 2 4.9 2.0479124 104.516 104.704 Baa3 BBB- 500MM 500MM 2.4877211 2010-8-56 产 业 债 分 销 商 494 HK 利 丰 有 限 公 EJ4281279 利 丰 有 限 公 司 USD PERP/CALL 2 6 36.355921 Baa2 BBB- 500MM 500MM 6.3579047 2012-11-86 产 业 债 分 销 商 494 HK 利 丰 有 限 公 EI2462360 利 丰 有 限 公 2020-5-13 USD AT MATURIT 2 5.3 6.8199863 A3 BBB+ 750MM 750MM 4.4954624 2010-5-136 产 业 债 分 销 商 494 HK 利 丰 有 限 公 EG4419875 利 丰 有 限 公 2017-5-16 USD AT MATURIT 2 5.5 3.8275154 108.518 109.162 A3 BBB+ 500MM 500MM 2.9415433 2007-5-166 产 业 债 零 售 非 必 需 品 1212 HK 利 福 国 际 EJ3968215 LS Finance 2022-10-16 USD AT MATURIT 2 4.3 9.2457221 91.561 92.992 Baa3 300MM 300MM 5.2153009 2012-10-166 产 业 债 零 售 非 必 需 品 1212 HK 利 福 国 际 EI9640513 LS Finance 2017-1-26 USD AT MATURIT 2 5.3 3.5263518 106.323 107.047 Baa3 500MM 500MM 3.113954 2012-1-266 产 业 债 金 融 服 务 LEGDHZ CH 联 想 控 股 有 EJ6941417 英 晟 投 资 有 2016-5-24 CNY AT MATURIT 2 4.7 2.8501027 230MM 230MM 2013-5-246 产 业 债 运 输 与 物 流 1098 HK 路 劲 基 建 EI4054868 RKI Financ 2015-9-21 USD CALLABLE 2 9.5 2.1765914 B1 BB- 350MM 333.58MM 6.7026384 2010-9-216 产 业 债 废 物 、 环 境 服 SGL SP 桑 德 国 际 EJ3130618 桑 德 国 际 2017-8-10 USD CALLABLE 2 11.9 4.0629706 103.74 105.383 B1 B+ 150MM 150MM 10.214019 2012-8-106 产 业 债 服 装 和 纺 织 产 600755 CH 厦 门 国 贸 EJ3835315 Pointer In 2015-10-8 CNY AT MATURIT 2 3.8 2.2231348 400MM 400MM 2012-10-86 产 业 债 工 业 其 他 SHHISZ CH 山 东 高 速 集 EJ4616250 Shandong I 2015-12-7 CNY AT MATURIT 2 5.8 2.3874059 99.602 102.162 1MMM 1MMM 4.822783 2012-12-76 产 业 债 工 业 其 他 152 HK 深 圳 国 际 控 EJ1238389 深 圳 国 际 控 2017-4-20 USD AT MATURIT 2 4.4 3.7563313 103.025 103.815 Baa3 BBB- 300MM 300MM 3.2819126 2012-4-206 产 业 债 无 线 电 信 服 务 315 HK 数 码 通 电 讯 EJ6043818 SmarTone F 2023-4-8 USD AT MATURIT 2 3.9 9.7221081 88.724 90.33 200MM 200MM 5.1525872 2013-4-86 产 业 债 精 炼 与 营 销 1192 HK 泰 山 石 化 集 EI3384217 泰 山 石 化 集 2015-7-13 USD CALLABLE 0 8.5 1.9849418 14.193MM 13.256MM 2010-7-276 产 业 债 旅 行 和 住 宿 185 HK 特 速 集 团 EI5338161 特 速 集 团 2016-3-10 HKD CALLABLE 2 15 2.6447639 105.633MM 105.633MM 2011-3-116 产 业 债 媒 体 - 无 线 700 HK 腾 讯 EJ3433111 腾 讯 2018-3-5 USD CALLABLE 2 3.4 4.6297057 Baa1 A- 600MM 600MM 3.2920791 2012-9-56 产 业 债 媒 体 - 无 线 700 HK 腾 讯 88032QAC3 腾 讯 2018-3-5 USD CALLABLE 2 3.4 4.6297057 100.899 101.52 Baa1 A- 600MM 600MM 3.0192745 2012-9-56 产 业 债 媒 体 - 无 线 700 HK 腾 讯 EI9002680 腾 讯 2016-12-12 USD CALLABLE 2 4.6 3.4031485 Baa1 A- 600MM 600MM 2.5795671 2011-12-126 产 业 债 媒 体 - 无 线 700 HK 腾 讯 88032QAA7 腾 讯 2016-12-12 USD CALLABLE 2 4.6 3.4031485 107.137 107.594 Baa1 A- 600MM 600MM 2.2811106 2011-12-126 产 业 债 服 装 和 纺 织 产 2678 HK 天 虹 纺 织 EI5363532 天 虹 纺 织 2016-1-19 USD CALLABLE 2 7.6 2.5051335 Ba3 BB- 200MM 188MM 5.2387439 2011-1-196 产 业 债 服 装 和 纺 织 产 2678 HK 天 虹 纺 织 EJ6227429 天 虹 纺 织 2019-1-18 USD CALLABLE 2 6.5 5.5030801 Ba3 BB- 200MM 200MM 7.7023649 2013-4-186 产 业 债 服 装 和 纺 织 产 2678 HK 天 虹 纺 织 88289RAA5 天 虹 纺 织 2016-1-19 USD CALLABLE 2 7.6 2.5051335 104.37 105.638 Ba3 BB- 200MM 188MM 5.1809117 2011-1-196 产 业 债 食 品 与 饮 料 220 HK 统 一 企 业 中 EJ6951713 统 一 企 业 中 2016-6-6 CNY AT MATURIT 2 3.5 2.8856947 97.924 99.25 1MMM 1MMM 3.7766465 2013-6-66 产 业 债 金 融 服 务 200002 CH 万 科 EJ5780907 Bestgain R 2018-3-13 USD AT MATURIT 2 2.6 4.6516085 94.008 94.473 Baa3 BBB 800MM 800MM 3.9396893 2013-3-136 产 业 债 有 线 电 信 服 务 6823 HK 香 港 电 讯 信 EJ5802917 PCCW-HKT C 2023-3-8 USD AT MATURIT 2 3.8 9.6372348 Baa2 BBB 500MM 500MM 4.7172234 2013-3-86 产 业 债 有 线 电 信 服 务 6823 HK 香 港 电 讯 信 EI3818693 PCCW-HKT C 2016-2-24 USD AT MATURIT 2 4.3 2.6036961 105.262 105.792 Baa2 BBB 500MM 500MM 1.9421886 2010-8-246 产 业 债 有 线 电 信 服 务 6823 HK 香 港 电 讯 信 69319PAA3 PCCW-HKT C 2015-7-20 USD AT MATURIT 2 5.3 2.0041068 106.58 106.965 Baa2 BBB 500MM 500MM 1.6793665 2005-7-206 产 业 债 有 线 电 信 服 务 6823 HK 香 港 电 讯 信 EF0210510 PCCW-HKT C 2015-7-20 USD AT MATURIT 2 5.3 2.0041068 Baa2 BBB 500MM 500MM 1.9083393 2005-7-206 产 业 债 金 融 服 务 69 HK 香 格 里 拉 (EJ1124324 Howes Capi 2017-4-10 USD AT MATURIT 2 4.8 3.7289528 105.072 105.722 600MM 600MM 3.1055354 2012-4-106 产 业 债 公 用 设 施 2688 HK 新 奥 能 源 26876FAA0 新 奥 能 源 2021-5-13 USD CALLABLE 2 6 7.8193018 106.294 107.309 Baa3 BBB- 750MM 750MM 4.8621814 2011-5-136 产 业 债 公 用 设 施 2688 HK 新 奥 能 源 EI6695551 新 奥 能 源 2021-5-13 USD CALLABLE 2 6 7.8193018 Baa3 BBB- 750MM 750MM 4.561552 2011-5-136 产 业 债 金 融 服 务 659 HK 新 创 建 集 团 EJ0118996 Rosy Unico 2017-2-9 USD AT MATURIT 2 6.5 3.5646817 108.497 109.102 500MM 500MM 3.7337637 2012-2-96 产 业 债 消 费 者 服 务 659 HK 新 创 建 集 团 EI7385434 银 堡 有 限 公 2014-7-14 CNY AT MATURIT 2 2.8 0.9883641 98.398 99.279 1MMM 1MMM 3.507949 2011-7-146 产 业 债 旅 行 和 住 宿 MPEL US 新 濠 博 亚 娱 55277BAC9 MCE Financ 2021-2-15 USD CALLABLE 2 5 7.5811088 93.257 94.65 B1 BB- 1MMM 1MMM 5.8861459 2013-2-76 产 业 债 旅 行 和 住 宿 MPEL US 新 濠 博 亚 娱 EJ5365964 MCE Financ 2021-2-15 USD CALLABLE 2 5 7.5811088 93.654 95.512 B1 BB- 1MMM 1MMM 5.7392945 2013-2-76 产 业 债 勘 探 及 生 产 1171 HK 兖 州 煤 业 EJ1924269 兖 煤 国 际 资 2022-5-16 USD AT MATURIT 2 5.7 8.8268309 Baa3 BBB- 550MM 550MM 6.7206696 2012-5-166 产 业 债 勘 探 及 生 产 1171 HK 兖 州 煤 业 984745AB5 兖 煤 国 际 资 2022-5-16 USD AT MATURIT 2 5.7 8.8268309 94.111 95.033 Baa3 BBB- 550MM 550MM 6.4770044 2012-5-166 产 业 债 勘 探 及 生 产 1171 HK 兖 州 煤 业 EJ1924210 兖 煤 国 际 资 2017-5-16 USD AT MATURIT 2 4.5 3.8275154 100.314 101.103 Baa3 BBB- 450MM 450MM 4.144684 2012-5-166 产 业 债 勘 探 及 生 产 1171 HK 兖 州 煤 业 984745AA7 兖 煤 国 际 资 2017-5-16 USD AT MATURIT 2 4.5 3.8275154 100.474 101.104 Baa3 BBB- 450MM 450MM 4.1429788 2012-5-166 产 业 债 可 再 生 能 源 757 HK 阳 光 能 源 EI7910132 阳 光 能 源 2014-8-24 CNY AT MATURIT 2 4.8 1.100616 300MM 300MM 2011-8-246 产 业 债 零 售 非 必 需 品 1833 HK 银 泰 百 货 商 EI7407055 银 泰 百 货 商 2014-7-21 CNY AT MATURIT 2 4.7 1.0075291 98.689 99.487 BB 1MMM 1MMM 5.18 2011-7-196 产 业 债 石 油 与 天 然 气 2168 HK 盈 德 气 体 98584QAA8 Yingde Gas 2018-4-22 USD CALLABLE 2 8.1 4.7611225 103.25 104.625 Ba3 BB- 425MM 425MM 6.9598874 2013-4-226 产 业 债 石 油 与 天 然 气 2168 HK 盈 德 气 体 EJ6364560 Yingde Gas 2018-4-22 USD CALLABLE 2 8.1 4.7611225 103.299 104.7 Ba3 BB- 425MM 425MM 6.941598 2013-4-226 产 业 债 人 寿 保 险 PCIHQ HK 盈 科 保 险 EJ6341709 Ageas Capi 2023-4-25 USD AT MATURIT 2 4.1 9.7686516 86.396 88.408 Baa2 250MM 250MM 5.6887321 2013-4-256 产 业 债 公 用 设 施 1733 HK 永 晖 焦 煤 EI6318568 永 晖 焦 煤 2016-4-8 USD CALLABLE 2 8.5 2.7241615 Caa1 B- 500MM 462.5MM 45.060336 2011-4-86 产 业 债 公 用 设 施 1733 HK 永 晖 焦 煤 975731AA8 永 晖 焦 煤 2016-4-8 USD CALLABLE 2 8.5 2.7241615 45.375 46.5 Caa1 B- 500MM 462.5MM 44.21519 2011-4-8

6 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EJ1312762 CNPC Gener 2022-4-19 USD AT MATURIT 2 4 8.752909 A1 A+ 500MM 500MM 4.2505479 2012-4-196 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 12622NAB8 CNPC HK Ov 2021-4-28 USD CALLABLE 2 4.5 7.7782341 103.577 104.406 A1 A+ 650MM 650MM 3.8375793 2011-4-286 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EI6534578 CNPC HK Ov 2021-4-28 USD CALLABLE 2 4.5 7.7782341 103.544 104.533 A1 A+ 650MM 650MM 3.8190019 2011-4-286 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EI8502011 CNPC Golde 2014-10-26 CNY AT MATURIT 2 3 1.2731006 99.035 99.656 A1 A+ 500MM 500MM 3.227663 2011-10-266 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 12623TAD0 CNPC Gener 2018-4-16 USD AT MATURIT 2 2 4.7446954 97.492 97.995 A1 A+ 500MM 500MM 2.4005722 2013-4-166 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EJ1312713 CNPC Gener 2017-4-19 USD AT MATURIT 2 2.8 3.7535934 A1 A+ 650MM 650MM 2.5563952 2012-4-196 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 12623TAA6 CNPC Gener 2017-4-19 USD AT MATURIT 2 2.8 3.7535934 101.127 101.606 A1 A+ 650MM 650MM 2.2987251 2012-4-196 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EJ6314615 CNPC Gener 2018-4-16 USD AT MATURIT 2 2 4.7446954 A1 A+ 500MM 500MM 2.7137672 2013-4-166 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EJ6313617 CNPC Gener 2016-4-16 USD AT MATURIT 2 1.5 2.7460643 A1 A+ 750MM 750MM 1.6618497 2013-4-166 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 EI6534610 CNPC HK Ov 2016-4-28 USD CALLABLE 2 3.1 2.7789185 103.971 104.425 A1 A+ 700MM 700MM 1.4844597 2011-4-286 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 12622NAA0 CNPC HK Ov 2016-4-28 USD CALLABLE 2 3.1 2.7789185 103.995 104.359 A1 A+ 700MM 700MM 1.5082918 2011-4-286 产 业 债 勘 探 及 生 产 CPEFIZ CH 中 油 财 务 有 12623TAC2 CNPC Gener 2016-4-16 USD AT MATURIT 2 1.5 2.7460643 99.705 100.035 A1 A+ 750MM 750MM 1.4366414 2013-4-166 产 业 债 勘 探 及 生 产 603 HK 中 油 燃 气 EJ6280469 中 油 燃 气 2018-4-25 USD CALLABLE 2 5.3 4.7693361 100.865 102.066 Ba1 BB+ 350MM 350MM 4.7576071 2013-4-256 产 业 债 勘 探 及 生 产 603 HK 中 油 燃 气 16952UAA5 中 油 燃 气 2018-4-25 USD CALLABLE 2 5.3 4.7693361 100.361 101.903 Ba1 BB+ 350MM 350MM 4.7958654 2013-4-256 产 业 债 食 品 与 饮 料 CFG SP 中 渔 集 团 有 EJ2985616 CFG Invest 2019-7-30 USD CALLABLE 2 9.8 6.0314853 B1 B+ 300MM 288MM 12.137956 2012-7-306 产 业 债 食 品 与 饮 料 CFG SP 中 渔 集 团 有 125260AB5 CFG Invest 2019-7-30 USD CALLABLE 2 9.8 6.0314853 88.749 91.293 B1 B+ 300MM 288MM 11.810423 2012-7-306 产 业 债 金 融 服 务 1199 HK 中 远 太 平 洋 EJ5224310 Cosco Paci 2023-1-31 USD AT MATURIT 2 4.4 9.5386721 89.725 91.018 300MM 300MM 5.605258 2013-1-316 产 业 债 制 药 RSAIKZ CH 珠 海 联 邦 制 EJ2919524 珠 海 联 邦 制 2013-7-30 CNY AT MATURIT 0 4.9 0.0328542 600MM 600MM 2012-7-30可 转 债 5.27 6.9282房 地 产 5.3609428 11.207792银 行 业 5.023348 8.8368976中 央 政 府 债 券 5.3964706 10.437612香 港 政 府 机 构 债 5.259375 6.9397616产 业 债 4.9772541 8.7344479