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6 产 业 债 公 用 设 施 371 HK 北 控 水 务 集 EJ3087750 北 控 水 务 集 2021-8-7 CNY AT MATURIT 2 6.2 8.054757 1.2MMM 1.2MMM 2012-8-76 产 业 债 公 用 设 施 371 HK 北 控 水 务 集 EJ6349322 Beijing En 2018-5-6 USD AT MATURIT 2 4.6 4.7994524 100.457 101.793 500MM 500MM 4.2061187 2013-5-66 产 业 债 公 用 设 施 8035 HK 滨 海 投 资 EJ4078675 滨 海 投 资 2015-10-24 CNY AT MATURIT 2 6.5 2.2669405 500MM 500MM 2012-10-246 产 业 债 航 空 公 司 000415 CH 渤 海 租 赁 EJ1055338 海 航 集 团 ( 2015-3-28 CNY AT MATURIT 2 7.5 1.6919918 800MM 800MM 2012-3-286 产 业 债 旅 行 和 住 宿 2266 HK 帝 盛 酒 店 集 EJ6022648 帝 盛 酒 店 集 2018-4-3 CNY AT MATURIT 2 6 4.7091034 93.244 94.935 850MM 850MM 7.2890885 2013-4-36 产 业 债 食 品 与 饮 料 142 HK 第 一 太 平 EJ6315992 FPC Treasu 2023-4-16 USD AT MATURIT 2 4.5 9.744011 88.617 90.326 400MM 400MM 5.8147509 2013-4-166 产 业 债 食 品 与 饮 料 142 HK 第 一 太 平 EJ2525651 FPC Financ 2019-6-28 USD AT MATURIT 2 6 5.9438741 102.169 103.436 400MM 400MM 5.3159719 2012-6-286 产 业 债 有 线 电 信 服 务 8 HK 电 讯 盈 科 EJ1292964 PCCW Capit 2022-4-17 USD AT MATURIT 2 5.8 8.7474333 101.081 102.476 300MM 300MM 5.3894376 2012-4-176 产 业 债 航 空 公 司 670 HK 东 方 航 空 EJ6982932 东 航 海 外 香 2016-6-5 CNY AT MATURIT 2 3.9 2.8829569 98.841 100.256 2.2MMM 2.2MMM 3.7787921 2013-6-56 产 业 债 航 空 公 司 670 HK 东 方 航 空 EI7711332 东 航 海 外 香 2014-8-8 CNY AT MATURIT 2 4 1.0568104 99.398 100.383 2.5MMM 2.5MMM 3.6213836 2011-8-86 产 业 债 娱 乐 571 HK 丰 德 丽 控 股 643639AA5 New Cotai 2019-5-1 USD CALLABLE 2 10.6 5.7850787 380MM 380MM 2013-4-196 产 业 债 娱 乐 571 HK 丰 德 丽 控 股 EJ6364461 New Cotai 2019-5-1 USD CALLABLE 2 10.6 5.7850787 380MM 380MM 2013-4-196 产 业 债 食 品 与 饮 料 546 HK 阜 丰 集 团 EI6373886 阜 丰 集 团 2016-4-13 USD CALLABLE 2 7.6 2.7378508 BB 300MM 300MM 7.6177167 2011-4-136 产 业 债 食 品 与 饮 料 546 HK 阜 丰 集 团 35953HAA3 阜 丰 集 团 2016-4-13 USD CALLABLE 2 7.6 2.7378508 99.5 101 BB 300MM 300MM 7.2070269 2011-4-136 产 业 债 机 械 2337 HK 复 地 集 团 EJ5284355 Sparkle As 2020-1-30 USD CALLABLE 2 6.9 6.5352498 94.999 96.432 B1 BB+ 400MM 400MM 7.5781954 2013-1-306 产 业 债 金 属 与 矿 业 656 HK 复 星 国 际 EI6679639 复 星 国 际 2016-5-12 USD CALLABLE 2 7.5 2.8172485 B1 BB+ 300MM 300MM 6.504199 2011-5-126 产 业 债 金 属 与 矿 业 656 HK 复 星 国 际 35037RAC7 复 星 国 际 2016-5-12 USD CALLABLE 2 7.5 2.8172485 102.85 103.956 B1 BB+ 300MM 300MM 5.9417951 2011-5-126 产 业 债 金 融 服 务 78 HK 富 豪 酒 店 EJ4020818 RH Interna 2017-10-19 USD AT MATURIT 2 4.3 4.2546201 97.164 98.435 300MM 300MM 4.6597922 2012-10-196 产 业 债 金 融 服 务 0796078D C 广 州 越 秀 集 EJ4937433 Yue Xiu En 2018-1-3 HKD AT MATURIT 2 5.7 4.4626968 1MMM 1MMM 2013-1-36 产 业 债 金 融 服 务 0796078D C 广 州 越 秀 集 EJ1295215 Yue Xiu En 2020-4-16 HKD AT MATURIT 2 6.4 6.7460643 1MMM 1MMM 2012-4-166 产 业 债 金 融 服 务 0796078D C 广 州 越 秀 集 EI9337698 Yue Xiu En 2019-12-30 HKD AT MATURIT 2 6.4 6.4503765 1MMM 1MMM 2011-12-306 产 业 债 旅 行 和 住 宿 53 HK 国 浩 集 团 EJ2991390 Dynamic Ta 2017-8-1 USD AT MATURIT 2 4.8 4.0383299 99.674 100.608 500MM 500MM 4.5824458 2012-8-16 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 EJ6822476 State Grid 2043-5-22 USD CALLABLE 2 4.4 29.842574 90.843 92.808 Aa3 AA- 500MM 500MM 4.8323157 2013-5-226 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 856899AC3 State Grid 2043-5-22 USD CALLABLE 2 4.4 29.842574 90.888 92.579 Aa3 AA- 500MM 500MM 4.8477214 2013-5-226 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 EJ6822377 State Grid 2023-5-22 USD CALLABLE 2 3.1 9.8425736 93.872 94.705 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 3.7743254 2013-5-226 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 856899AB5 State Grid 2023-5-22 USD CALLABLE 2 3.1 9.8425736 93.923 94.768 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 3.7663515 2013-5-226 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 EJ6822328 State Grid 2018-5-22 USD CALLABLE 2 1.8 4.843258 96.612 97.164 Aa3 AA- 500MM 500MM 2.3746319 2013-5-226 产 业 债 公 用 设 施 CHSGCZ CH 国 家 电 网 公 856899AA7 State Grid 2018-5-22 USD CALLABLE 2 1.8 4.843258 96.598 97.119 Aa3 AA- 500MM 500MM 2.3847117 2013-5-226 产 业 债 娱 乐 8228 HK 国 艺 控 股 EJ6415917 国 艺 控 股 2015-4-30 HKD CALLABLE 1 7.5 1.7823409 78.775MM 78.775MM 2013-4-306 产 业 债 航 空 公 司 900945 CH 海 南 航 空 EI9627783 Hainan Air 2015-1-20 CNY PUTABLE 2 5.3 1.5085558 500MM 500MM 2012-1-206 产 业 债 航 空 公 司 900945 CH 海 南 航 空 EI8086981 Hainan Air 2014-9-16 CNY AT MATURIT 2 6 1.1635866 99.26 100.531 1MMM 1MMM 5.5096768 2011-9-166 产 业 债 航 空 公 司 900945 CH 海 南 航 空 EJ5313410 Hainan Air 2020-2-7 USD CALLABLE 2 3.6 6.5571526 95.099 96.004 A1 A 500MM 500MM 4.3330758 2013-2-76 产 业 债 汽 车 HARUBZ CH 杭 州 中 策 橡 EI7661206 海 潮 贸 易 有 2014-8-4 CNY AT MATURIT 2 2 1.045859 900MM 900MM 2011-8-46 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44841YAA4 Hutchison Whampoa Internat USD PERP/CALL 2 6 36.449008 105.284 107.074 Baa2 BBB 2MMM 2MMM 5.7206959 2010-10-286 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44842BAA3 Hutchison Whampoa Internat USD PERP/CALL 2 6 35.863107 105.859 106.685 Baa2 BBB 1MMM 1MMM 5.9381263 2012-5-76 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EJ1655210 Hutchison Whampoa Internat USD PERP/CALL 2 6 35.863107 105.898 106.892 Baa2 BBB 1MMM 1MMM 5.9250001 2012-5-76 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EI4469108 Hutchison Whampoa Internat USD PERP/CALL 2 6 36.449008 Baa2 BBB 2MMM 2MMM 5.8002847 2010-10-286 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 448414AH5 Hutchison 2037-8-1 USD PUTABLE 2 7 24.03833 117.453 121.26 A3 A- 250MM 25MM 5.3979886 1997-8-16 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 448414AG7 Hutchison 2037-8-1 USD PUTABLE 2 7 24.03833 117.453 121.26 A3 A- 250MM 25MM 5.3979886 1997-8-16 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 ED2334479 和 记 黄 埔 国 2033-11-24 USD AT MATURIT 2 7.5 20.353183 A3 A- 1.5MMM 1.144MMM 6.9845742 2003-11-246 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 DD0108546 Hutchison 2037-8-1 USD PUTABLE 2 7 24.03833 117.651 121.837 A3 A- 250MM 25MM 5.3606374 1997-8-16 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44841SAC3 和 记 黄 埔 国 2033-11-24 USD AT MATURIT 2 7.5 20.353183 127.49 130.165 A3 A- 1.5MMM 1.144MMM 5.0574414 2003-11-246 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 448414AF9 Hutchison 2027-8-1 USD AT MATURIT 2 7.5 14.036961 124.332 126.807 A3 A- 500MM 329MM 4.8436998 1997-8-16 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 448414AE2 Hutchison 2027-8-1 USD AT MATURIT 2 7.5 14.036961 124.332 126.807 A3 A- 500MM 329MM 4.8436998 1997-8-16 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 DD0113918 Hutchison 2027-8-1 USD AT MATURIT 2 7.5 14.036961 124.206 126.802 A3 A- 500MM 329MM 4.8441239 1997-8-16 产 业 债 金 融 服 务 13 HK 和 记 黄 埔 EJ6684744 Hutchison Whampoa Europe F EUR PERP/CALL 1 3.8 35.863107 94.432 95.225 Baa2 BBB 1.75MMM 1.75MMM 4.2119897 2013-5-106 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EF8625685 Hutchison 2026-11-24 GBP AT MATURIT 1 5.6 13.352498 115.915 117.188 A3 A- 400MM 303MM 3.9412113 2006-11-246 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44841CAB0 Hutchison 2022-1-13 USD AT MATURIT 2 4.6 8.4900753 104.029 104.911 A3 A- 1.5MMM 1.488MMM 3.9374897 2012-1-136 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EI9547981 Hutchison 2022-1-13 USD AT MATURIT 2 4.6 8.4900753 104.02 104.84 A3 A- 1.5MMM 1.488MMM 3.9471533 2012-1-136 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44842CAB9 Hutchison 2022-11-8 USD AT MATURIT 2 3.3 9.3086927 93.818 94.683 A3 A- 500MM 500MM 3.9383616 2012-11-86 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EJ4332114 Hutchison 2022-11-8 USD AT MATURIT 2 3.3 9.3086927 A3 A- 500MM 500MM 4.050176 2012-11-86 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44841BAA4 Hutchison 2019-9-11 USD AT MATURIT 2 5.8 6.1492129 113.738 114.352 A3 A- 1MMM 1MMM 3.1569888 2009-9-116 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 EH7846270 和 记 黄 埔 国 2019-4-9 USD AT MATURIT 2 7.6 5.724846 A3 A- 1.5MMM 1.5MMM 3.5575217 2009-4-96 产 业 债 零 售 非 必 需 品 13 HK 和 记 黄 埔 44841PAA3 和 记 黄 埔 国 2019-4-9 USD AT MATURIT 2 7.6 5.724846 122.618 123.194 A3 A- 1.5MMM 1.5MMM 3.1538174 2009-4-9