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6 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 65504RAD6 来 宝 集 团 2020-1-29 USD CALLABLE 2 6.8 6.532512 102.824 104.223 Baa3 BBB- 1.25MMM 1.209MMM 5.9582517 2009-10-296 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EI0234464 来 宝 集 团 2020-1-29 USD CALLABLE 2 6.8 6.532512 Baa3 BBB- 1.25MMM 1.209MMM 6.2950153 2009-10-296 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ5243880 来 宝 集 团 2016-1-29 MYR AT MATURIT 2 4.3 2.532512 300MM 300MM 4.246 2013-1-316 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ5276856 来 宝 集 团 2016-1-30 CNY AT MATURIT 2 4 2.5352498 98.555 99.742 BBB- 1MMM 1MMM 4.1083038 2013-1-306 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ5919398 来 宝 集 团 2018-3-20 USD AT MATURIT 2 3.6 4.6707734 97.521 98.521 Baa3 BBB- 400MM 400MM 3.9750165 2013-3-206 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ0989263 来 宝 集 团 2015-10-16 MYR AT MATURIT 2 4.5 2.2450376 300MM 300MM 4.168 2012-10-166 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EJ4578534 来 宝 集 团 2014-12-4 MYR AT MATURIT 2 4.2 1.3798768 300MM 300MM 3.91 2012-12-46 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 EI3411432 来 宝 集 团 2015-8-5 USD CALLABLE 2 4.9 2.0479124 Baa3 BBB- 500MM 500MM 2.8112246 2010-8-56 产 业 债 勘 探 及 生 产 NOBL SP 来 宝 集 团 65504RAG9 来 宝 集 团 2015-8-5 USD CALLABLE 2 4.9 2.0479124 104.516 104.704 Baa3 BBB- 500MM 500MM 2.4877211 2010-8-56 产 业 债 分 销 商 494 HK 利 丰 有 限 公 EJ4281279 利 丰 有 限 公 司 USD PERP/CALL 2 6 36.355921 Baa2 BBB- 500MM 500MM 6.3579047 2012-11-86 产 业 债 分 销 商 494 HK 利 丰 有 限 公 EI2462360 利 丰 有 限 公 2020-5-13 USD AT MATURIT 2 5.3 6.8199863 A3 BBB+ 750MM 750MM 4.4954624 2010-5-136 产 业 债 分 销 商 494 HK 利 丰 有 限 公 EG4419875 利 丰 有 限 公 2017-5-16 USD AT MATURIT 2 5.5 3.8275154 108.518 109.162 A3 BBB+ 500MM 500MM 2.9415433 2007-5-166 产 业 债 零 售 非 必 需 品 1212 HK 利 福 国 际 EJ3968215 LS Finance 2022-10-16 USD AT MATURIT 2 4.3 9.2457221 91.561 92.992 Baa3 300MM 300MM 5.2153009 2012-10-166 产 业 债 零 售 非 必 需 品 1212 HK 利 福 国 际 EI9640513 LS Finance 2017-1-26 USD AT MATURIT 2 5.3 3.5263518 106.323 107.047 Baa3 500MM 500MM 3.113954 2012-1-266 产 业 债 金 融 服 务 LEGDHZ CH 联 想 控 股 有 EJ6941417 英 晟 投 资 有 2016-5-24 CNY AT MATURIT 2 4.7 2.8501027 230MM 230MM 2013-5-246 产 业 债 运 输 与 物 流 1098 HK 路 劲 基 建 EI4054868 RKI Financ 2015-9-21 USD CALLABLE 2 9.5 2.1765914 B1 BB- 350MM 333.58MM 6.7026384 2010-9-216 产 业 债 废 物 、 环 境 服 SGL SP 桑 德 国 际 EJ3130618 桑 德 国 际 2017-8-10 USD CALLABLE 2 11.9 4.0629706 103.74 105.383 B1 B+ 150MM 150MM 10.214019 2012-8-106 产 业 债 服 装 和 纺 织 产 600755 CH 厦 门 国 贸 EJ3835315 Pointer In 2015-10-8 CNY AT MATURIT 2 3.8 2.2231348 400MM 400MM 2012-10-86 产 业 债 工 业 其 他 SHHISZ CH 山 东 高 速 集 EJ4616250 Shandong I 2015-12-7 CNY AT MATURIT 2 5.8 2.3874059 99.602 102.162 1MMM 1MMM 4.822783 2012-12-76 产 业 债 工 业 其 他 152 HK 深 圳 国 际 控 EJ1238389 深 圳 国 际 控 2017-4-20 USD AT MATURIT 2 4.4 3.7563313 103.025 103.815 Baa3 BBB- 300MM 300MM 3.2819126 2012-4-206 产 业 债 无 线 电 信 服 务 315 HK 数 码 通 电 讯 EJ6043818 SmarTone F 2023-4-8 USD AT MATURIT 2 3.9 9.7221081 88.724 90.33 200MM 200MM 5.1525872 2013-4-86 产 业 债 精 炼 与 营 销 1192 HK 泰 山 石 化 集 EI3384217 泰 山 石 化 集 2015-7-13 USD CALLABLE 0 8.5 1.9849418 14.193MM 13.256MM 2010-7-276 产 业 债 旅 行 和 住 宿 185 HK 特 速 集 团 EI5338161 特 速 集 团 2016-3-10 HKD CALLABLE 2 15 2.6447639 105.633MM 105.633MM 2011-3-116 产 业 债 媒 体 - 无 线 700 HK 腾 讯 EJ3433111 腾 讯 2018-3-5 USD CALLABLE 2 3.4 4.6297057 Baa1 A- 600MM 600MM 3.2920791 2012-9-56 产 业 债 媒 体 - 无 线 700 HK 腾 讯 88032QAC3 腾 讯 2018-3-5 USD CALLABLE 2 3.4 4.6297057 100.899 101.52 Baa1 A- 600MM 600MM 3.0192745 2012-9-56 产 业 债 媒 体 - 无 线 700 HK 腾 讯 EI9002680 腾 讯 2016-12-12 USD CALLABLE 2 4.6 3.4031485 Baa1 A- 600MM 600MM 2.5795671 2011-12-126 产 业 债 媒 体 - 无 线 700 HK 腾 讯 88032QAA7 腾 讯 2016-12-12 USD CALLABLE 2 4.6 3.4031485 107.137 107.594 Baa1 A- 600MM 600MM 2.2811106 2011-12-126 产 业 债 服 装 和 纺 织 产 2678 HK 天 虹 纺 织 EI5363532 天 虹 纺 织 2016-1-19 USD CALLABLE 2 7.6 2.5051335 Ba3 BB- 200MM 188MM 5.2387439 2011-1-196 产 业 债 服 装 和 纺 织 产 2678 HK 天 虹 纺 织 EJ6227429 天 虹 纺 织 2019-1-18 USD CALLABLE 2 6.5 5.5030801 Ba3 BB- 200MM 200MM 7.7023649 2013-4-186 产 业 债 服 装 和 纺 织 产 2678 HK 天 虹 纺 织 88289RAA5 天 虹 纺 织 2016-1-19 USD CALLABLE 2 7.6 2.5051335 104.37 105.638 Ba3 BB- 200MM 188MM 5.1809117 2011-1-196 产 业 债 食 品 与 饮 料 220 HK 统 一 企 业 中 EJ6951713 统 一 企 业 中 2016-6-6 CNY AT MATURIT 2 3.5 2.8856947 97.924 99.25 1MMM 1MMM 3.7766465 2013-6-66 产 业 债 金 融 服 务 200002 CH 万 科 EJ5780907 Bestgain R 2018-3-13 USD AT MATURIT 2 2.6 4.6516085 94.008 94.473 Baa3 BBB 800MM 800MM 3.9396893 2013-3-136 产 业 债 有 线 电 信 服 务 6823 HK 香 港 电 讯 信 EJ5802917 PCCW-HKT C 2023-3-8 USD AT MATURIT 2 3.8 9.6372348 Baa2 BBB 500MM 500MM 4.7172234 2013-3-86 产 业 债 有 线 电 信 服 务 6823 HK 香 港 电 讯 信 EI3818693 PCCW-HKT C 2016-2-24 USD AT MATURIT 2 4.3 2.6036961 105.262 105.792 Baa2 BBB 500MM 500MM 1.9421886 2010-8-246 产 业 债 有 线 电 信 服 务 6823 HK 香 港 电 讯 信 69319PAA3 PCCW-HKT C 2015-7-20 USD AT MATURIT 2 5.3 2.0041068 106.58 106.965 Baa2 BBB 500MM 500MM 1.6793665 2005-7-206 产 业 债 有 线 电 信 服 务 6823 HK 香 港 电 讯 信 EF0210510 PCCW-HKT C 2015-7-20 USD AT MATURIT 2 5.3 2.0041068 Baa2 BBB 500MM 500MM 1.9083393 2005-7-206 产 业 债 金 融 服 务 69 HK 香 格 里 拉 (EJ1124324 Howes Capi 2017-4-10 USD AT MATURIT 2 4.8 3.7289528 105.072 105.722 600MM 600MM 3.1055354 2012-4-106 产 业 债 公 用 设 施 2688 HK 新 奥 能 源 26876FAA0 新 奥 能 源 2021-5-13 USD CALLABLE 2 6 7.8193018 106.294 107.309 Baa3 BBB- 750MM 750MM 4.8621814 2011-5-136 产 业 债 公 用 设 施 2688 HK 新 奥 能 源 EI6695551 新 奥 能 源 2021-5-13 USD CALLABLE 2 6 7.8193018 Baa3 BBB- 750MM 750MM 4.561552 2011-5-136 产 业 债 金 融 服 务 659 HK 新 创 建 集 团 EJ0118996 Rosy Unico 2017-2-9 USD AT MATURIT 2 6.5 3.5646817 108.497 109.102 500MM 500MM 3.7337637 2012-2-96 产 业 债 消 费 者 服 务 659 HK 新 创 建 集 团 EI7385434 银 堡 有 限 公 2014-7-14 CNY AT MATURIT 2 2.8 0.9883641 98.398 99.279 1MMM 1MMM 3.507949 2011-7-146 产 业 债 旅 行 和 住 宿 MPEL US 新 濠 博 亚 娱 55277BAC9 MCE Financ 2021-2-15 USD CALLABLE 2 5 7.5811088 93.257 94.65 B1 BB- 1MMM 1MMM 5.8861459 2013-2-76 产 业 债 旅 行 和 住 宿 MPEL US 新 濠 博 亚 娱 EJ5365964 MCE Financ 2021-2-15 USD CALLABLE 2 5 7.5811088 93.654 95.512 B1 BB- 1MMM 1MMM 5.7392945 2013-2-76 产 业 债 勘 探 及 生 产 1171 HK 兖 州 煤 业 EJ1924269 兖 煤 国 际 资 2022-5-16 USD AT MATURIT 2 5.7 8.8268309 Baa3 BBB- 550MM 550MM 6.7206696 2012-5-166 产 业 债 勘 探 及 生 产 1171 HK 兖 州 煤 业 984745AB5 兖 煤 国 际 资 2022-5-16 USD AT MATURIT 2 5.7 8.8268309 94.111 95.033 Baa3 BBB- 550MM 550MM 6.4770044 2012-5-166 产 业 债 勘 探 及 生 产 1171 HK 兖 州 煤 业 EJ1924210 兖 煤 国 际 资 2017-5-16 USD AT MATURIT 2 4.5 3.8275154 100.314 101.103 Baa3 BBB- 450MM 450MM 4.144684 2012-5-166 产 业 债 勘 探 及 生 产 1171 HK 兖 州 煤 业 984745AA7 兖 煤 国 际 资 2017-5-16 USD AT MATURIT 2 4.5 3.8275154 100.474 101.104 Baa3 BBB- 450MM 450MM 4.1429788 2012-5-166 产 业 债 可 再 生 能 源 757 HK 阳 光 能 源 EI7910132 阳 光 能 源 2014-8-24 CNY AT MATURIT 2 4.8 1.100616 300MM 300MM 2011-8-246 产 业 债 零 售 非 必 需 品 1833 HK 银 泰 百 货 商 EI7407055 银 泰 百 货 商 2014-7-21 CNY AT MATURIT 2 4.7 1.0075291 98.689 99.487 BB 1MMM 1MMM 5.18 2011-7-196 产 业 债 石 油 与 天 然 气 2168 HK 盈 德 气 体 98584QAA8 Yingde Gas 2018-4-22 USD CALLABLE 2 8.1 4.7611225 103.25 104.625 Ba3 BB- 425MM 425MM 6.9598874 2013-4-226 产 业 债 石 油 与 天 然 气 2168 HK 盈 德 气 体 EJ6364560 Yingde Gas 2018-4-22 USD CALLABLE 2 8.1 4.7611225 103.299 104.7 Ba3 BB- 425MM 425MM 6.941598 2013-4-226 产 业 债 人 寿 保 险 PCIHQ HK 盈 科 保 险 EJ6341709 Ageas Capi 2023-4-25 USD AT MATURIT 2 4.1 9.7686516 86.396 88.408 Baa2 250MM 250MM 5.6887321 2013-4-256 产 业 债 公 用 设 施 1733 HK 永 晖 焦 煤 EI6318568 永 晖 焦 煤 2016-4-8 USD CALLABLE 2 8.5 2.7241615 Caa1 B- 500MM 462.5MM 45.060336 2011-4-86 产 业 债 公 用 设 施 1733 HK 永 晖 焦 煤 975731AA8 永 晖 焦 煤 2016-4-8 USD CALLABLE 2 8.5 2.7241615 45.375 46.5 Caa1 B- 500MM 462.5MM 44.21519 2011-4-8