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4 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI5767310 Hong Kong 2026-2-25 HKD AT MATURIT 2 3.3 12.607803 110.834 111.945 AAA 600MM 600MM 2.2407299 2011-2-254 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI3510373 Hong Kong 2025-8-20 HKD AT MATURIT 2 2.4 12.090349 100.872 101.887 AAA 600MM 600MM 2.223473 2010-8-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI1475835 Hong Kong 2025-2-24 HKD AT MATURIT 2 3 11.605749 106.808 107.822 NR AAA 600MM 600MM 2.195453 2010-2-244 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6955169 Hong Kong 2023-6-5 HKD AT MATURIT 2 1.1 9.8809035 89.984 90.809 AAA 800MM 800MM 2.1370558 2013-6-54 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH9378306 Hong Kong 2024-8-20 HKD AT MATURIT 2 2.6 11.091034 103.336 104.284 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.1752292 2009-8-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH7196825 Hong Kong 2024-2-20 HKD AT MATURIT 2 1.7 10.592745 95.2 96.065 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.1585928 2009-2-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH5182124 Hong Kong 2023-8-28 HKD AT MATURIT 2 3.3 10.110883 109.585 110.51 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.110483 2008-8-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH2012258 Hong Kong 2023-2-20 HKD AT MATURIT 2 2.7 9.5934292 104.803 105.606 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.0736536 2008-2-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI7647510 香 港 政 府 债 2021-8-4 HKD AT MATURIT 2 2.5 8.0465435 102.067 102.74 AAA 4MMM 4MMM 2.0992413 2011-8-44 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ2331449 Hong Kong 2022-6-20 HKD AT MATURIT 2 1 8.9226557 91.141 91.656 AAA 800MM 800MM 2.0050473 2012-6-194 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEG7502263 Hong Kong 2022-8-29 HKD AT MATURIT 2 4.7 9.1143053 121.191 121.936 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.0052595 2007-8-294 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ4564419 Hong Kong 2022-12-5 HKD AT MATURIT 2 0.6 9.3826146 86.57 87.978 AAA 800MM 800MM 1.967921 2012-12-44 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI8892602 Hong Kong 2021-12-6 HKD AT MATURIT 2 1.2 8.386037 94.006 94.675 AAA 800MM 800MM 1.8878241 2011-12-54 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI7062223 Hong Kong 2021-6-21 HKD AT MATURIT 2 2.3 7.926078 103.104 103.775 AAA 800MM 800MM 1.804999 2011-6-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI0093852 香 港 政 府 债 2020-1-13 HKD AT MATURIT 2 2.9 6.4887064 106.556 107.095 NR AAA 7.5MMM 7.5MMM 1.7758641 2010-1-124 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI4809337 Hong Kong 2020-12-7 HKD AT MATURIT 2 2.4 7.3894593 104.413 104.97 NR AAA 800MM 800MM 1.7283295 2010-12-64 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalED5465056 香 港 特 区 政 2019-7-23 HKD AT MATURIT 2 5.1 6.0123203 119.359 119.757 Aa1 AAA 1.5MMM 1.5MMM 1.6662541 2004-7-234 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI2768709 Hong Kong 2020-6-22 HKD AT MATURIT 2 2.5 6.9295003 105.278 105.858 AAA 800MM 800MM 1.6392607 2010-6-214 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalTT3261019 中 国 政 府 海 2015-12-11 JPY AT MATURIT 2 4.7 2.3983573 107.186 107.393 Aa3 AA- 10MMM 10MMM 1.445 1995-12-114 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI0643995 Hong Kong 2019-12-9 HKD AT MATURIT 2 2.2 6.3928816 103.493 104.05 AAA 800MM 800MM 1.499025 2009-12-84 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH8456251 Hong Kong 2019-6-10 HKD AT MATURIT 2 2.6 5.8945927 106.703 107.229 Aa1 AAA 800MM 800MM 1.3644096 2009-6-94 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalTT3261001 中 国 政 府 海 2015-12-11 JPY AT MATURIT 2 4.7 2.3983573 107.842 107.862 Aa3 AA- 10MMM 10MMM 1.256 1995-12-114 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH6418923 Hong Kong 2018-12-10 HKD AT MATURIT 2 1.6 5.3963039 101.495 101.945 Aa1 AAA 800MM 800MM 1.2401003 2008-12-104 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ7064839 Hong Kong 2018-6-18 HKD AT MATURIT 2 0.80 4.9 98.0 98.455 AAA 1MMM 1MMM 1.1168 2013-6-174 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH4186860 Hong Kong 2018-6-25 HKD AT MATURIT 2 3.60 4.9 111.4 111.584 Aa1 AAA 800MM 800MM 1.1434 2008-6-254 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5827641 Hong Kong 2018-3-19 HKD AT MATURIT 2 0.5 4.6680356 97.313 97.602 AAA 1MMM 1MMM 1.0605615 2013-3-184 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5329754 香 港 政 府 债 2018-2-5 HKD AT MATURIT 2 0.6 4.5530459 96.929 97.441 AAA 4MMM 4MMM 1.1925279 2013-2-54 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ4734616 Hong Kong 2017-12-18 HKD AT MATURIT 2 0.3 4.4188912 96.691 96.86 AAA 1MMM 1MMM 1.0005738 2012-12-174 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEH0782654 Hong Kong 2017-12-5 HKD AT MATURIT 2 3.5 4.3832991 110.732 110.924 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.9708173 2007-12-54 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ3518820 Hong Kong 2017-9-18 HKD AT MATURIT 2 0.30 4.2 97.1 97.364 AAA 1MMM 1MMM 0.8974 2012-9-174 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalED5443806 香 港 特 区 政 2014-8-1 USD AT MATURIT 2 5.10 1.0 103.7 104.285 Aa1 AAA 1.25MMM 1.25MMM 0.9477 2004-7-224 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A Inval43858AAA8 香 港 特 区 政 2014-8-1 USD AT MATURIT 2 5.1 1.0376454 103.8 104.502 Aa1 AAA 1.25MMM 1.25MMM 0.7431006 2004-7-224 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ2293870 Hong Kong 2017-6-19 HKD AT MATURIT 2 0.4 3.9206023 98.293 98.587 AAA 1MMM 1MMM 0.8097897 2012-6-184 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEG5670609 Hong Kong 2017-6-27 HKD AT MATURIT 2 4.9 3.9425051 115.348 115.56 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.831701 2007-6-274 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI8929016 香 港 政 府 债 2016-12-8 HKD AT MATURIT 2 1 3.3921971 100.334 100.861 AAA 4MMM 4MMM 0.7138459 2011-12-84 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ0594469 Hong Kong 2017-3-20 HKD AT MATURIT 2 0.6 3.6714579 99.088 99.274 AAA 1MMM 1MMM 0.7522388 2012-3-194 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalED6643818 中 国 政 府 海 2014-10-28 EUR AT MATURIT 1 4.3 1.2785763 103.73 105.52 Aa3 AA- 1MMM 1MMM -0.105483 2004-10-284 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI9036738 Hong Kong 2016-12-19 HKD AT MATURIT 2 0.8 3.4223135 100.343 100.504 AAA 1MMM 1MMM 0.6718657 2011-12-194 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEF9309545 Hong Kong 2016-12-6 HKD AT MATURIT 2 3.8 3.3867214 110.283 110.458 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.653301 2006-12-64 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI8058022 Hong Kong 2016-9-19 HKD AT MATURIT 2 0.8 3.1731691 100.475 100.631 AAA 1MMM 1MMM 0.5897766 2011-9-194 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6549095 香 港 政 府 债 2016-5-9 HKD AT MATURIT 2 0.3 2.8090349 99.187 99.443 AAA 3MMM 3MMM 0.5408312 2013-5-94 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI6956789 Hong Kong 2016-6-13 HKD AT MATURIT 2 1.6 2.9048597 102.92 103.114 AAA 1MMM 1MMM 0.4893318 2011-6-134 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEF4608685 Hong Kong 2016-6-7 HKD AT MATURIT 2 4.8 2.8884326 112.277 112.427 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.4911195 2006-6-74 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI4809618 香 港 政 府 债 2015-12-2 HKD AT MATURIT 2 1.4 2.3737166 102.022 102.343 AAA 8MMM 8MMM 0.4366956 2010-12-24 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI6053934 Hong Kong 2016-3-21 HKD AT MATURIT 2 1.9 2.6748802 103.719 103.852 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.4593703 2011-3-214 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI5065186 Hong Kong 2015-12-21 HKD AT MATURIT 2 1.5 2.4257358 102.63 102.747 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.3810614 2010-12-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEF1887571 Hong Kong 2015-12-7 HKD AT MATURIT 2 4.3 2.3874059 109.216 109.345 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.391963 2005-12-74 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI4000176 Hong Kong 2015-9-21 HKD AT MATURIT 2 1.2 2.1765914 101.726 101.828 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.3361212 2010-9-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI2725865 Hong Kong 2015-6-15 HKD AT MATURIT 2 1.7 1.908282 102.507 102.599 NR AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.2825347 2010-6-144 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ6705606 Hong Kong 2015-5-20 HKD AT MATURIT 2 0.2 1.8370979 99.643 99.817 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.2501358 2013-5-204 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalED9817526 Hong Kong 2015-6-22 HKD AT MATURIT 2 3.5 1.927447 106.032 106.136 Aa1 AAA 500MM 500MM 0.3026281 2005-6-224 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ1549652 香 港 政 府 债 2015-5-11 HKD AT MATURIT 2 0.5 1.8124572 100.035 100.282 AAA 6.5MMM 6.5MMM 0.3039418 2012-5-104 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEI1838255 Hong Kong 2015-3-23 HKD AT MATURIT 2 1.8 1.6783025 102.387 102.493 NR AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.2590591 2010-3-224 中 央 政 府 债 主 权 债 #N/A InvalEJ5407212 Hong Kong 2015-2-18 HKD AT MATURIT 2 0.2 1.5879535 99.726 99.865 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.2955771 2013-2-18