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3 银行业银行业 1039Z HK 大新银行 EJ3451253 大新银行 2013-9-6 HKD AT MATURIT 0 1.3 0.1368925 100MM 100MM 2012-9-63 银行业银行业 1039Z HK 大新银行 EJ3602830 大新银行 2013-9-18 HKD AT MATURIT 4 1.3 0.1697467 200MM 200MM 2012-9-183 银行业银行业 1039Z HK 大新银行 EJ3632944 大新银行 2013-9-19 HKD AT MATURIT 4 1.3 0.1724846 100MM 100MM 2012-9-193 银行业银行业 1039Z HK 大新银行 EJ5945005 大新银行 2014-3-21 HKD AT MATURIT 0 0.9 0.6735113 95MM 95MM 2013-3-213 银行业银行业 1039Z HK 大新银行 EJ6508547 大新银行 2014-5-2 HKD AT MATURIT 4 1 0.788501 500MM 500MM 2013-5-23 银行业银行业 1039Z HK 大新银行 EJ3823501 大新银行 2013-10-7 HKD AT MATURIT 4 1.3 0.2217659 NR 200MM 200MM 2012-10-53 银行业银行业 1039Z HK 大新银行 EJ5828193 大新银行 2014-3-13 HKD AT MATURIT 0 0.9 0.6516085 201MM 201MM 2013-3-133 银行业银行业 1039Z HK 大新银行 EJ4021162 大新银行 2013-10-21 HKD AT MATURIT 4 1.3 0.2600958 NR 100MM 100MM 2012-10-193 银行业银行业 1039Z HK 大新银行 EJ3671280 大新银行 2013-9-24 HKD AT MATURIT 4 1.3 0.1861739 200MM 200MM 2012-9-243 银行业银行业 1039Z HK 大新银行 EJ2446643 大新银行 2013-6-25 HKD AT MATURIT 4 1.4 -0.062971 200MM 0 2012-6-253 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HK 东亚银行 EJ4017160 东亚银行 2015-10-18 USD AT MATURIT 4 1.4 2.2505133 97.921 98.031 NR 8MM 8MM 2.2433336 2012-10-183 银行业银行业 23 HK 东亚银行 EJ3923327 东亚银行 2015-10-11 USD AT MATURIT 4 1.4 2.2313484 97.956 98.066 10MM 10MM 2.2408266 2012-10-113 银行业银行业 23 HK 东亚银行 EJ3738840 东亚银行 2015-9-27 USD AT MATURIT 4 1.4 2.1930185 97.984 98.094 NR 15MM 15MM 2.234498 2012-9-273 银行业银行业 23 HK 东亚银行 EJ3841271 东亚银行 2015-10-9 USD AT MATURIT 4 1.3 2.2258727 97.877 97.987 NR 7MM 7MM 2.2393628 2012-10-93 银行业银行业 23 HK 东亚银行 EJ4173377 东亚银行 2014-10-30 USD AT MATURIT 4 1.2 1.284052 98.871 98.921 A2 15MM 15MM 2.0793077 2012-10-303 银行业银行业 23 HK 东亚银行 EJ3333840 东亚银行 2014-8-27 USD AT MATURIT 4 1.3 1.1088296 99.135 99.185 NR 20MM 20MM 2.0456024 2012-8-27
3 银行业银行业 23 HK 东亚银行 EJ3485806 东亚银行 2014-9-10 USD AT MATURIT 4 1.3 1.1471595 99.099 99.149 NR 47MM 47MM 2.0527972 2012-9-103 银行业银行业 23 HK 东亚银行 EJ3420167 东亚银行 2014-9-4 USD AT MATURIT 4 1.3 1.1307324 99.114 99.165 NR 15MM 15MM 2.0495634 2012-9-43 银行业银行业 23 HK 东亚银行 EJ3335357 东亚银行 2014-8-28 USD AT MATURIT 4 1.3 1.1115674 99.121 99.171 NR 10MM 10MM 2.0465535 2012-8-283 银行业银行业 23 HK 东亚银行 EJ3370172 东亚银行 2014-8-29 USD AT MATURIT 4 1.3 1.1143053 99.119 99.169 NR 10MM 10MM 2.0465551 2012-8-293 银行业银行业 23 HK 东亚银行 EJ3202417 东亚银行 2014-8-18 USD AT MATURIT 4 1.3 1.0841889 99.147 99.197 15MM 15MM 2.038917 2012-8-163 银行业银行业 23 HK 东亚银行 EJ3168147 东亚银行 2014-8-15 USD AT MATURIT 4 1.3 1.0759754 99.134 99.184 NR 10MM 10MM 2.0383584 2012-8-153 银行业银行业 23 HK 东亚银行 EJ3956509 东亚银行 2015-10-15 USD AT MATURIT 4 1.4 2.2422998 97.964 99.494 65.7MM 65.7MM 1.5952306 2012-10-153 银行业银行业 636 HK 富邦银行 (EJ7221694 富邦银行 ( 2016-6-24 HKD AT MATURIT 4 1.3 2.934976 100MM 100MM 2013-6-243 银行业银行业 636 HK 富邦银行 (EJ7219649 富邦银行 ( 2016-6-24 HKD AT MATURIT 4 1.4 2.934976 100MM 100MM 2013-6-243 银行业银行业 636 HK 富邦银行 (EI7600758 富邦银行 ( 2013-8-1 HKD AT MATURIT 4 1.5 0.0383299 75MM 75MM 2011-8-13 银行业银行业 636 HK 富邦银行 (EJ6368579 富邦银行 ( 2013-10-18 HKD AT MATURITY 0 0.2518823 300MM 300MM 2013-4-223 银行业银行业 636 HK 富邦银行 (EJ6316743 富邦银行 ( 2013-10-11 HKD AT MATURITY 0 0.2327173 310MM 310MM 2013-4-173 银行业银行业 636 HK 富邦银行 (EI4785396 富邦银行 ( 2020-11-30 USD AT MATURIT 2 6.1 7.3702943 108.235 109.503 BBB 200MM 200MM 4.5867661 2010-11-303 银行业银行业 601398 CH 工商银行 EJ6792067 Industrial 2016-5-23 USD AT MATURIT 4 1.2 2.8473648 216MM 216MM 2013-5-233 银行业银行业 601398 CH 工商银行 EJ7251501 Industrial 2015-6-29 USD AT MATURIT 4 1.1 1.9466119 15MM 15MM 2013-6-273 银行业银行业 601398 CH 工商银行 EJ7251857 Industrial 2015-6-29 USD AT MATURIT 4 1.1 1.9466119 65MM 65MM 2013-6-273 银行业银行业 601398 CH 工商银行 EJ7268661 Industrial 2015-6-26 USD AT MATURIT 4 1.2 1.9383984 80MM 80MM 2013-6-263 银行业银行业 601398 CH 工商银行 45580AGY0 Industrial 2016-3-22 USD AT MATURIT 4 0.8 2.6776181 10MM 10MM 2013-3-223 银行业银行业 601398 CH 工商银行 EJ6511244 Industrial 2015-5-5 CNY AT MATURIT 1 3 1.7960301 100MM 100MM 2013-5-23 银行业银行业 601398 CH 工商银行 EJ6864155 Industrial 2016-5-24 CNY AT MATURIT 1 3.1 2.8501027 190MM 190MM 2013-5-243 银行业银行业 601398 CH 工商银行 EJ6049567 Industrial 2016-3-29 USD AT MATURIT 4 1 2.696783 100MM 100MM 2013-3-273 银行业银行业 601398 CH 工商银行 EJ5945807 Industrial 2016-3-21 USD AT MATURIT 4 1 2.6748802 30MM 30MM 2013-3-213 银行业银行业 601398 CH 工商银行 EJ6001519 Industrial 2015-3-23 CNY AT MATURIT 1 3 1.6783025 200MM 200MM 2013-3-213 银行业银行业 601398 CH 工商银行 EI8946648 Skysea Int 2021-12-7 USD AT MATURIT 2 4.9 8.3887748 103.469 104.604 A1 A 750MM 750MM 4.2159307 2011-12-73 银行业银行业 601398 CH 工商银行 EJ3142423 工商银行 2015-8-14 CNY AT MATURIT 2 3 2.072553 98.599 99.924 A 1MMM 1MMM 3.0377 2012-8-143 银行业银行业 601398 CH 工商银行 EJ0510879 Industrial 2017-9-12 USD AT MATURIT 2 2.8 4.1533196 100.305 100.979 A1 A 300MM 300MM 2.4999715 2012-3-123 银行业银行业 349 HK 工银亚洲 EJ6371870 工银亚洲 2014-10-22 HKD AT MATURIT 1 0.6 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EJ3735846 汇丰银行 2015-7-15 LKR AT MATURIT 2 6.5 1.9904175 1.3MMM 1.3MMM 2012-9-243 银行业银行业 HSBCZ HK 汇丰银行 EG4840658 汇丰银行 2037-5-15 USD AT MATURIT 2 0 23.824778 7.488MM 7.488MM 2007-6-83 银行业银行业 HSBCZ HK 汇丰银行 EG4840815 汇丰银行 2037-5-15 USD AT MATURIT 2 0 23.824778 2.194MM 2.194MM 2007-6-83 银行业银行业 HSBCZ HK 汇丰银行 40430CKS7 汇丰银行 2020-11-16 IDR AT MATURIT 2 11 7.3319644 274.6MMM 274.6MMM 2009-11-273 银行业银行业 HSBCZ HK 汇丰银行 EI1283908 汇丰银行 2025-9-15 IDR AT MATURIT 2 11 12.161533 380MMM 380MMM 2010-2-23 银行业银行业 HSBCZ HK 汇丰银行 EG5864988 汇丰银行 2037-5-15 USD AT MATURIT 2 0 23.824778 235.294M 235.294M 2007-7-53 银行业银行业 HSBCZ HK 汇丰银行 EJ2199788 汇丰银行 2022-5-15 IDR AT MATURIT 2 7 8.8240931 37MMM 37MMM 2012-6-43 银行业银行业 HSBCZ HK 汇丰银行 EJ4675132 汇丰银行 2015-7-15 LKR AT MATURIT 2 6.5 1.9904175 500MM 500MM 2012-12-73 银行业银行业 HSBCZ HK 汇丰银行 EJ2199838 汇丰银行 2032-6-15 IDR AT MATURIT 2 8.3 18.910335 14MMM 14MMM 2012-6-4
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