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5 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EG3127461 香 港 机 场 管 2014-3-31 HKD AT MATURIT 4 4.4 0.7008898 200MM 200MM 2007-3-305 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EH7656729 香 港 机 场 管 2014-4-9 HKD AT MATURIT 4 2.2 0.7255305 AAA 500MM 500MM 2009-4-95 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EJ3436395 香 港 机 场 管 2022-9-5 HKD AT MATURIT 4 2.3 9.1334702 AAA 200MM 200MM 2012-9-55 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EF3585421 香 港 机 场 管 2016-4-13 HKD AT MATURIT 1 5.1 2.7378508 AAA 400MM 400MM 2006-4-135 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EJ3619495 香 港 机 场 管 2022-9-20 HKD AT MATURIT 4 2.3 9.174538 AAA 200MM 200MM 2012-9-205 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EF3152610 香 港 机 场 管 2021-3-15 HKD AT MATURIT 1 4.9 7.6577687 AAA 300MM 300MM 2006-3-155 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EI7560184 香 港 机 场 管 2016-7-28 HKD AT MATURIT 4 1.8 3.028063 AAA 150MM 150MM 2011-7-285 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EF2875922 香 港 机 场 管 2021-2-22 HKD AT MATURIT 1 4.8 7.6002738 AAA 300MM 300MM 2006-2-225 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EH4735831 香 港 机 场 管 2013-7-29 HKD AT MATURIT 4 4 0.0301164 150MM 150MM 2008-7-295 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EI8940682 香 港 机 场 管 2016-12-7 HKD AT MATURIT 4 0.8 3.3894593 AAA 200MM 200MM 2011-12-75 香 港 投 资 移 运 输 与 物 流 1057Z HK 香 港 机 场 管 EH8772558 香 港 机 场 管 2019-7-3 HKD AT MATURIT 1 3.9 5.9575633 AAA 100MM 100MM 2009-7-36 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEI8661502 Victor Soa 2014-11-10 CNY AT MATURIT 2 5.8 1.3141684 1.3MMM 1.3MMM 2011-11-106 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEJ3340654 Nan Fung T 2022-8-29 HKD AT MATURIT 4 4.4 9.1143053 Baa3 800MM 800MM 2012-8-296 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEJ5273291 Nan Fung T 2023-1-30 HKD AT MATURIT 4 3.9 9.5359343 Baa3 100MM 100MM 2013-1-306 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEJ3841123 Nan Fung T 2022-10-10 HKD AT MATURIT 4 4.1 9.229295 Baa3 300MM 300MM 2012-10-106 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEJ4296426 Nan Fung T 2022-11-8 HKD AT MATURIT 4 4 9.3086927 Baa3 110MM 110MM 2012-11-86 产 业 债 无 线 电 信 服 务 #N/A InvalEJ6844934 Speedcast 2018-5-22 USD AT MATURIT 4 5 4.843258 27.5MM 27.5MM 2013-5-226 产 业 债 教 育 服 务 #N/A Inval65557UAA1 Nord Angli 2018-2-15 USD CALLABLE 2 8.5 4.5804244 Caa2 CCC+ 150MM 150MM 9.2495729 2013-2-86 产 业 债 教 育 服 务 #N/A InvalEJ5414713 Nord Angli 2018-2-15 USD CALLABLE 2 8.5 4.5804244 Caa2 CCC+ 150MM 150MM 8.4972091 2013-2-86 产 业 债 媒 体 - 无 线 #N/A Inval695229AA2 Pacnet Ltd 2015-11-9 USD CALLABLE 2 9.3 2.3107461 100.25 102.25 B2 300MM 300MM 8.1442581 2010-11-96 产 业 债 媒 体 - 无 线 #N/A InvalEI4543670 Pacnet Ltd 2015-11-9 USD CALLABLE 2 9.3 2.3107461 B2 300MM 300MM 9.2375394 2010-11-96 产 业 债 电 力 设 备 #N/A InvalEJ5133800 Metropolit 2018-1-17 USD CALLABLE 2 5.3 4.5010267 98.024 99.352 450MM 450MM 5.4144394 2013-1-176 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEJ3660861 Nan Fung T 2022-9-20 USD AT MATURIT 2 4.5 9.174538 94.605 96.262 Baa3 BBB- 300MM 300MM 5.0131704 2012-9-206 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEJ4731562 Bitronic L 2015-12-12 CNY AT MATURIT 2 4 2.4010951 98.395 99.653 2MMM 2MMM 4.1521134 2012-12-126 产 业 债 公 用 设 施 #N/A InvalEJ7061538 Huaneng Ho 2018-6-11 USD AT MATURIT 2 3.4 4.8980151 97.116 98.006 400MM 400MM 3.8258943 2013-6-116 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEJ6452761 中 信 证 券 财 2018-5-3 USD AT MATURIT 2 2.5 4.7912389 94.492 95.174 A 800MM 800MM 3.6080844 2013-5-36 产 业 债 金 融 服 务 #N/A InvalEI9621034 Nan Fung T 2017-1-20 USD AT MATURIT 2 5.3 3.5099247 Baa3 BBB- 600MM 600MM 3.2115842 2012-1-206 产 业 债 运 输 与 物 流 1919 HK *ST 远 洋 EJ4504167 COSCO Fina 2022-12-3 USD CALLABLE 2 4 9.3771389 A1 1MMM 1MMM 5.5977746 2012-12-36 产 业 债 运 输 与 物 流 0811431D VAsia PacifEI8570125 Asia Pacif 2014-10-28 CNY AT MATURIT 2 5.8 1.2785763 400MM 400MM 2011-10-286 产 业 债 金 融 服 务 0804851D VBOCI FinanEJ0556898 BOCI Finan 2015-5-11 CNY AT MATURIT 4 2.2 1.8124572 13.5MM 13.5MM 2011-5-116 产 业 债 金 融 服 务 0804851D VBOCI FinanEJ4240408 BOCI Finan 2015-10-30 USD AT MATURIT 4 0.9 2.2833676 11.7MM 11.7MM 2012-10-306 产 业 债 金 融 服 务 0804851D VBOCI FinanEJ4268557 BOCI Finan 2014-11-3 USD AT MATURIT 4 1 1.2950034 11.43MM 11.43MM 2012-11-16 产 业 债 金 融 服 务 0804851D VBOCI FinanEJ5921246 BOCI Finan 2014-9-15 AUD AT MATURIT 4 3 1.1608487 1.4MM 1.4MM 2013-3-136 产 业 债 消 费 者 服 务 0795590D HBright FooEJ6679793 Bright Foo 2018-5-21 USD AT MATURIT 2 3 4.8405202 95.675 96.15 Baa3 BBB- 500MM 500MM 3.8826366 2013-5-216 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEI9627700 Cathay Pac 2017-1-20 SGD AT MATURIT 2 3.3 3.5099247 50MM 50MM 2012-1-206 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEJ0217137 Cathay Pac 2017-2-17 SGD AT MATURIT 2 3.3 3.5865845 100MM 100MM 2012-2-176 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEJ1681752 Cathay Pac 2017-5-11 SGD AT MATURIT 2 3.3 3.8138261 100MM 100MM 2012-5-116 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEJ1433907 Cathay Pac 2017-5-2 HKD AT MATURIT 4 2.7 3.7891855 123MM 123MM 2012-5-26 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEJ3942830 Cathay Pac 2022-10-17 HKD AT MATURIT 4 3 9.24846 200MM 200MM 2012-10-176 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEJ1202617 Cathay Pac 2019-4-18 HKD AT MATURIT 1 4.3 5.7494867 200MM 200MM 2012-4-186 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEJ4558056 Cathay Pac 2022-12-3 HKD AT MATURIT 4 3 9.3771389 314MM 314MM 2012-12-36 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEJ1236862 Cathay Pac 2017-4-19 HKD AT MATURIT 4 3.5 3.7535934 200MM 200MM 2012-4-196 产 业 债 航 空 公 司 0811362D HCathay PacEI8359941 Cathay Pac 2018-10-17 HKD AT MATURIT 4 3.9 5.24846 658MM 658MM 2011-10-176 产 业 债 金 融 服 务 0812065D VCheung KonEJ2579369 Cheung Kong Bond Securitie HKD PERP/CALL 2 5.3 36.030116 1MMM 1MMM 2012-7-96 产 业 债 金 融 服 务 0811248D VCheung KonEI8033942 Cheung Kong Bond Securitie SGD PERP/CALL 2 5.1 36.199863 91.213 92.626 730MM 730MM 5.6022447 2011-9-96 产 业 债 金 融 服 务 CICCHZ HK China InteEI6652891 China Inte 2021-4-28 USD CALLABLE 2 6.4 7.7782341 165MM 165MM 2011-4-286 产 业 债 制 药 900120 KS China KingEJ5585207 China King 2018-6-7 USD AT MATURIT 2 4 4.8870637 55MM 55MM 2012-6-76 产 业 债 制 药 900120 KS China KingEJ5585314 China King 2018-6-7 USD AT MATURIT 2 4 4.8870637 55MM 55MM 2012-6-76 产 业 债 金 融 服 务 0805790D CChina Oil EG4432720 China Oil 2016-7-5 USD CALL/SINK/ 2 1.7 2.9650924 434.25MM 166.473MM 2006-11-66 产 业 债 金 融 服 务 0812016D KChina OverEJ2582264 China Over 2022-6-28 HKD AT MATURIT 2 6 8.9445585 1.5MMM 1.5MMM 2012-6-286 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ3434549 香 港 中 华 电 2022-9-6 AUD AT MATURIT 2 5.6 9.1362081 99.456 100.168 NR A 35MM 35MM 5.6052148 2012-9-66 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ6419968 香 港 中 华 电 2023-5-2 AUD AT MATURIT 1 5 9.7878166 95.304 96.027 NR 20MM 20MM 5.5339663 2013-5-26 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI7991215 香 港 中 华 电 2021-9-8 AUD AT MATURIT 4 4.8 8.1423682 104.033 104.718 A 30MM 30MM 5.2569437 2011-9-86 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI8834612 香 港 中 华 电 2021-12-1 AUD AT MATURIT 2 6.4 8.3723477 106.914 107.622 NR A 25MM 25MM 5.2286214 2011-12-1