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3 银 行 业 银 行 业 3328 HK 交 通 银 行 EJ0507354 交 通 银 行 2015-3-9 CNY AT MATURIT 2 3.1 1.6399726 98.794 100.086 A- 300MM 300MM 3.0440593 2012-3-93 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6954212 中 国 农 业 银 2015-6-3 USD AT MATURIT 4 1.2 1.8754278 99.406 99.486 39MM 39MM 1.4260804 2013-6-33 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ7065885 中 国 农 业 银 2015-6-11 CNY AT MATURIT 1 2.70 1.9 98.3 99.072 100MM 100MM 3.1626 2013-6-113 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6777332 中 国 农 业 银 2016-5-23 USD AT MATURIT 4 1.1 2.8473648 98.464 98.543 20.2MM 20.2MM 1.5877951 2013-5-233 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ1971781 中 国 农 业 银 2015-5-29 USD AT MATURIT 4 1.5 1.8617385 99.995 100.074 36MM 36MM 1.4300245 2012-5-293 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ7269867 中 国 农 业 银 2016-6-24 CNY AT MATURIT 1 3.00 2.9 97.9 98.429 100MM 100MM 3.5742 2013-6-253 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ5901016 中 国 农 业 银 2016-3-20 HKD AT MATURIT 4 1.00 2.7 103MM 103MM 2013-3-203 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6878569 中 国 农 业 银 2015-5-28 USD AT MATURIT 4 1.1 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EJ5805811 中 国 农 业 银 2015-3-12 USD AT MATURIT 4 1 1.6481862 99.19 100.701 100MM 100MM 0.5271932 2013-3-123 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ5694645 中 国 农 业 银 2016-3-4 HKD AT MATURIT 1 1.1 2.6283368 550MM 550MM 2013-3-43 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ2693079 中 国 农 业 银 2015-7-9 CNY AT MATURIT 1 3 1.9739904 98.878 99.617 120MM 120MM 3.2036263 2012-7-93 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6508448 中 国 农 业 银 2016-5-3 HKD AT MATURIT 1 1.3 2.7926078 150MM 150MM 2013-5-33 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ1134935 中 国 农 业 银 2019-4-10 HKD AT MATURIT 1 2.9 5.7275838 300MM 300MM 2012-4-103 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ2941932 中 国 农 业 银 2014-7-30 USD AT MATURIT 4 1.3 1.0321697 99.921 100.921 160MM 160MM 0.425318 2012-7-303 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ4005553 中 国 农 业 银 2014-10-17 USD AT MATURIT 4 1.1 1.24846 99.641 100.655 200MM 200MM 0.5924617 2012-10-173 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6511145 中 国 农 业 银 2015-4-30 USD AT MATURIT 4 1.1 1.7823409 99.396 100.907 50MM 50MM 0.6090365 2013-4-303 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6371771 中 国 农 业 银 2015-4-22 USD AT MATURIT 4 1.1 1.7604381 99.409 100.92 100MM 100MM 0.5944416 2013-4-223 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ2835423 中 国 农 业 银 2014-7-23 HKD AT MATURIT 1 1.6 1.0130048 155MM 155MM 2012-7-233 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ6399012 中 国 农 业 银 2015-4-22 USD AT MATURIT 4 1.1 1.7604381 99.409 100.92 50MM 50MM 0.5944416 2013-4-223 银 行 业 银 行 业 601288 CH 农 业 银 行 EJ3454505 农 业 银 行 2015-11-28 CNY AT MATURIT 2 3.2 2.3627652 98.135 99.097 1MMM 1MMM 3.6017075 2012-11-283 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ5293083 Shanghai P 2016-1-25 HKD AT MATURIT 4 1.3 2.5215606 400MM 400MM 2013-1-253 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ4101451 Shanghai P 2015-10-26 CNY AT MATURIT 2 3.5 2.2724162 100MM 100MM 2012-10-263 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ3938481 Shanghai P 2015-10-12 HKD AT MATURIT 4 1.5 2.2340862 300MM 300MM 2012-10-123 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ5471044 Shanghai P 2016-2-22 CNY AT MATURIT 1 3.1 2.5982204 360MM 360MM 2013-2-223 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ5000504 Shanghai P 2016-1-15 HKD AT MATURIT 4 1.4 2.4941821 150MM 150MM 2013-1-153 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ5083260 Shanghai P 2016-1-18 HKD AT MATURIT 4 1.3 2.5023956 74MM 74MM 2013-1-183 银 行 业 银 行 业 600000 CH 浦 发 银 行 EJ5387505 Shanghai P 2016-2-5 HKD AT MATURIT 4 1.2 2.5516769 200MM 200MM 2013-2-53 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ7281029 永 亨 银 行 2014-6-27 HKD AT MATURIT 4 0.8 0.9418207 500MM 500MM 2013-6-273 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ6438646 永 亨 银 行 2014-4-25 HKD AT MATURIT 4 0.9 0.7693361 250MM 250MM 2013-4-253 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ2785842 永 亨 银 行 2015-7-17 HKD AT MATURIT 1 1.6 1.9958932 200MM 200MM 2012-7-173 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ6421410 永 亨 银 行 2014-4-24 HKD AT MATURIT 4 0.9 0.7665982 250MM 250MM 2013-4-243 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EI6133801 永 亨 银 行 2016-3-23 HKD AT MATURIT 4 1.1 2.6803559 NR 100MM 100MM 2011-3-233 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EI5686536 永 亨 银 行 2016-2-17 HKD AT MATURIT 4 3 2.5845311 NR 100MM 100MM 2011-2-173 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EI5705864 永 亨 银 行 2016-2-17 HKD AT MATURIT 4 3.1 2.5845311 230MM 230MM 2011-2-173 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EI6039453 永 亨 银 行 2014-4-1 HKD AT MATURIT 4 1.9 0.7036277 NR 40MM 40MM 2011-4-13 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EI5871005 永 亨 银 行 2016-2-28 HKD AT MATURIT 4 3.1 2.6146475 100MM 100MM 2011-2-283 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ2701625 永 亨 银 行 2015-7-10 HKD AT MATURIT 4 1.6 1.9767283 100MM 100MM 2012-7-103 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ5121201 永 亨 银 行 2016-1-18 HKD AT MATURIT 1 1 2.5023956 NR 150MM 150MM 2013-1-183 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EJ2781148 永 亨 银 行 2015-7-17 HKD AT MATURIT 4 1.5 1.9958932 100MM 100MM 2012-7-173 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EH5373699 永 亨 银 行 USD PERP/CALL 2 9.4 36.199863 100.489 101.475 Baa1 225MM 225MM 9.2314735 2008-9-103 银 行 业 银 行 业 302 HK 永 亨 银 行 EG3592748 永 亨 银 行 USD PERP/CALL 2 6 35.780972 99.661 101.535 Baa1 400MM 400MM 2.6526676 2007-4-193 银 行 业 银 行 业 5200115Q H 永 隆 银 行 EJ4207357 永 隆 银 行 2014-10-31 CNY AT MATURIT 2 3.30 1.3 NR 300MM 300MM 2012-10-313 银 行 业 银 行 业 5200115Q H 永 隆 银 行 EJ4208959 永 隆 银 行 2014-11-3 CNY AT MATURIT 2 3.2 1.2950034 NR 300MM 300MM 2012-11-23 银 行 业 银 行 业 5200115Q H 永 隆 银 行 EJ7336518 永 隆 银 行 2014-7-2 CNY AT MATURIT 0 3.20 1.0 155.5MM 155.5MM 2013-7-33 银 行 业 银 行 业 5200115Q H 永 隆 银 行 EJ7249950 永 隆 银 行 2014-6-25 HKD AT MATURIT 0 1.10 0.9 338MM 338MM 2013-6-253 银 行 业 银 行 业 5200115Q H 永 隆 银 行 EI0935813 永 隆 银 行 2021-12-28 HKD CALLABLE 4 5.7 8.4462697 1.5MMM 1.5MMM 2009-12-283 银 行 业 银 行 业 5200115Q H 永 隆 银 行 EJ7043676 永 隆 银 行 2013-12-10 HKD AT MATURITY 0 0.3969884 120MM 120MM 2013-6-10