1 可转债金融服务0789822D PCPD Wea EH817480 PCPD Wea ...

6 产 业 债 金 融 服 务 0793327D R&F Prop EI649493 鸿 志 投 资 2016-4-29 USD CALLABLE 2 10.9 2.72142 107.625 108.933 388MM 388MM 7.17742 2011-4-29
6 产 业 债 食 品 与 饮 0793967D Garden F EI882164 Garden F 2014-10-19 CNY AT MATURITY 0 1.1937 100MM 100MM 2011-10-19
6 产 业 债 金 融 服 务 0794130D Wheelock EI900861 Wheelock 2014-12-15 SGD AT MATUR 2 3.5 1.34976 185MM 185MM 2011-12-15
6 产 业 债 运 输 与 物 0795280D Hovea Sh EJ339808 Hovea Sh 2022-8-30 USD SINKABLE 4 7.1 9.05681 15MM 14.085MM 2012-9-25
6 产 业 债 运 输 与 物 0795285D Heliconi EJ339748 Heliconi 2021-8-30 USD SINKABLE 4 7.1 8.05749 15MM 13.991MM 2012-9-25
6 产 业 债 运 输 与 物 0795287D Hepatica EJ339788 Hepatica 2021-8-30 USD SINKABLE 4 7.1 8.05749 15MM 14.024MM 2012-9-25
6 产 业 债 消 费 者 服 0795590D Bright F EJ667979 Bright F 2018-5-21 USD AT MATUR 2 3 4.78029 95.562 96.111 Baa3 BBB- 500MM 500MM 3.90067 2013-5-21
6 产 业 债 金 融 服 务 0796078D 广 州 越 秀 EJ493743 Yue Xiu 2018-1-3 HKD AT MATUR 2 5.7 4.40246 1MMM 1MMM 2013-1-3
6 产 业 债 金 融 服 务 0796078D 广 州 越 秀 EJ129521 Yue Xiu 2020-4-16 HKD AT MATUR 2 6.4 6.68583 1MMM 1MMM 2012-4-16
6 产 业 债 金 融 服 务 0796078D 广 州 越 秀 EI933769 Yue Xiu 2019-12-30 HKD AT MATUR 2 6.4 6.39014 1MMM 1MMM 2011-12-30
6 产 业 债 工 业 其 他 0798372D New Worl EJ118428 New Worl 2022-4-11 HKD AT MATUR 2 5.4 8.67077 340MM 340MM 2012-4-11
6 产 业 债 金 融 服 务 0804851D BOCI Fin EJ055689 BOCI Fin 2015-5-11 CNY AT MATUR 4 2.2 1.75222 13.5MM 13.5MM 2011-5-11
6 产 业 债 金 融 服 务 0804851D BOCI Fin EJ424040 BOCI Fin 2015-10-30 USD AT MATUR 4 0.9 2.22313 11.7MM 11.7MM 2012-10-30
6 产 业 债 金 融 服 务 0804851D BOCI Fin EJ426855 BOCI Fin 2014-11-3 USD AT MATUR 4 1 1.23477 11.43MM 11.43MM 2012-11-1
6 产 业 债 金 融 服 务 0804851D BOCI Fin EJ592124 BOCI Fin 2014-9-15 AUD AT MATUR 4 3 1.10062 1.4MM 1.4MM 2013-3-13
6 产 业 债 金 融 服 务 0805790D China Oi EG443272 China Oi 2016-7-5 USD CALL/SIN 2 1.7 2.90486 434.25MM 166.473MM 2006-11-6
6 产 业 债 金 融 服 务 0811248D Cheung K EI803394 Cheung Kong Bond SecurSGD PERP/CAL 2 5.1 36.1396 91.067 92.04 730MM 730MM 5.64325 2011-9-9
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EI962770 Cathay P 2017-1-20 SGD AT MATUR 2 3.3 3.44969 50MM 50MM 2012-1-20
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EJ021713 Cathay P 2017-2-17 SGD AT MATUR 2 3.3 3.52635 100MM 100MM 2012-2-17
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EJ168175 Cathay P 2017-5-11 SGD AT MATUR 2 3.3 3.75359 100MM 100MM 2012-5-11
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EJ143390 Cathay P 2017-5-2 HKD AT MATUR 4 2.7 3.72895 123MM 123MM 2012-5-2
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EJ394283 Cathay P 2022-10-17 HKD AT MATUR 4 3 9.18823 200MM 200MM 2012-10-17
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EJ120261 Cathay P 2019-4-18 HKD AT MATUR 1 4.3 5.68925 200MM 200MM 2012-4-18
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EJ455805 Cathay P 2022-12-3 HKD AT MATUR 4 3 9.31691 314MM 314MM 2012-12-3
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EJ123686 Cathay P 2017-4-19 HKD AT MATUR 4 3.5 3.69336 200MM 200MM 2012-4-19
6 产 业 债 航 空 公 司 0811362D Cathay P EI835994 Cathay P 2018-10-17 HKD AT MATUR 4 3.9 5.18823 658MM 658MM 2011-10-17
6 产 业 债 运 输 与 物 0811431D Asia Pac EI857012 Asia Pac 2014-10-28 CNY AT MATUR 2 5.8 1.21834 400MM 400MM 2011-10-28
6 产 业 债 金 融 服 务 0811538D Gorgeous EI907378 Gorgeous 2021-12-15 USD AT MATUR 2 5.9 8.35044 50MM 50MM 2011-12-15
6 产 业 债 金 融 服 务 0811761D Dragon D EJ097509 Dragon D 2022-3-21 HKD AT MATUR 2 6 8.61328 1MMM 1MMM 2012-3-21
6 产 业 债 金 融 服 务 0811893D Proven H EJ194746 Proven H 2015-5-18 CNY AT MATUR 2 5.3 1.77139 1MMM 1MMM 2012-5-18
6 产 业 债 金 融 服 务 0812016D China Ov EJ258226 China Ov 2022-6-28 HKD AT MATUR 2 6 8.88433 1.5MMM 1.5MMM 2012-6-28
6 产 业 债 金 融 服 务 0812065D Cheung K EJ257936 Cheung Kong Bond SecurHKD PERP/CAL 2 5.3 35.9699 1MMM 1MMM 2012-7-9
6 产 业 债 工 业 其 他 0812184D Road Kin EJ359788 Road Kin 2017-9-18 USD CALLABLE 2 9.9 4.10951 107.958 109.169 B1 BB- 350MM 350MM 7.24327 2012-9-18
6 产 业 债 金 融 服 务 0812185D Sun Hung EJ367628 Sun Hung 2017-9-26 USD AT MATUR 2 6.4 4.13142 99.92 101.23 350MM 350MM 6.03077 2012-9-26
6 产 业 债 电 力 设 备 0812663D Melco Fi EJ571735 Melco Fi 2018-3-5 HKD AT MATUR 4 4.2 4.56947 760MM 760MM 2013-3-5
6 产 业 债 金 融 服 务 1 HK 长 江 实 业 EF012064 Cheung K 2015-4-20 HKD AT MATUR 1 4.4 1.69473 NR 500MM 500MM 2005-7-20
6 产 业 债 金 融 服 务 1 HK 长 江 实 业 EF348183 Cheung K 2016-4-7 HKD AT MATUR 4 5.1 2.66119 NR 150MM 150MM 2006-4-7
6 产 业 债 金 融 服 务 1 HK 长 江 实 业 EH499597 Cheung K 2018-8-14 HKD AT MATUR 4 4.9 5.013 500MM 500MM 2008-8-14
6 产 业 债 金 融 服 务 1 HK 长 江 实 业 EJ518754 Cheung Kong Bond SecurUSD PERP/CAL 2 5.4 35.4743 85.279 87.103 500MM 500MM 6.28719 2013-1-24
6 产 业 债 化 工 产 品 1001Z CH 中 国 中 化 EJ654099 Sinochem Global CapitaUSD PERP/CAL 2 5 36.3888 Baa3 600MM 600MM 5.93186 2013-5-2
6 产 业 债 化 工 产 品 1001Z CH 中 国 中 化 82937UAA Sinochem Global CapitaUSD PERP/CAL 2 5 36.3888 92.255 93.055 Baa3 600MM 600MM 5.92808 2013-5-2
6 产 业 债 化 工 产 品 1001Z CH 中 国 中 化 82937AAB Sinochem 2040-11-12 USD CALLABLE 2 6.3 27.2608 104.413 106.316 Baa1 BBB 500MM 500MM 5.83351 2010-11-12
6 产 业 债 化 工 产 品 1001Z CH 中 国 中 化 EI460608 Sinochem 2040-11-12 USD CALLABLE 2 6.3 27.2608 104.111 107.274 Baa1 BBB 500MM 500MM 5.76654 2010-11-12
6 产 业 债 化 工 产 品 1001Z CH 中 国 中 化 82937AAA Sinochem 2020-11-12 USD CALLABLE 2 4.5 7.26078 100.623 102.016 Baa1 BBB 1.5MMM 1.5MMM 4.17372 2010-11-12
6 产 业 债 化 工 产 品 1001Z CH 中 国 中 化 EI460600 Sinochem 2020-11-12 USD CALLABLE 2 4.5 7.26078 100.73 101.842 Baa1 BBB 1.5MMM 1.5MMM 4.2015 2010-11-12
6 产 业 债 工 业 其 他 1038 HK 长 江 基 建 EJ041376 Cheung K 2027-3-9 HKD AT MATUR 1 4 13.5797 260MM 260MM 2012-3-9