1 可转债金融服务0789822D PCPD Wea EH817480 PCPD Wea ...

6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ513837 Wheelock 2018-1-18 HKD AT MATUR 4 2.7 4.44353 200MM 200MM 2013-1-18
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ347865 Wheelock 2022-9-13 HKD AT MATUR 1 4.2 9.09514 445MM 445MM 2012-9-13
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ050815 Wheelock 2022-3-16 HKD AT MATUR 4 4.9 8.59959 450MM 450MM 2012-3-16
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EI890207 Wheelock 2021-12-9 HKD AT MATUR 1 4.8 8.33402 200MM 200MM 2011-12-9
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ587905 Wheelock 2018-3-19 HKD AT MATUR 4 2.7 4.6078 100MM 100MM 2013-3-19
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ059482 Wheelock 2014-3-19 HKD AT MATUR 4 2.1 0.6078 200MM 200MM 2012-3-19
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EI892496 Wheelock 2016-12-5 HKD AT MATUR 4 4.1 3.32375 440MM 440MM 2011-12-5
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EI790997 Wheelock 2021-9-2 SGD AT MATUR 2 4.5 8.06571 98.322 99.115 350MM 350MM 4.63246 2011-9-2
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ588070 Wheelock 2018-3-19 USD AT MATUR 2 3 4.6078 97.759 98.399 500MM 500MM 3.37846 2013-3-19
6 产 业 债 金 融 服 务 20 HK 会 德 丰 EJ029156 Wheelock 2017-2-23 USD AT MATUR 2 4.8 3.54278 105.052 105.602 535MM 535MM 3.06112 2012-2-23
6 产 业 债 金 融 服 务 200002 C 万 科 EJ578090 Bestgain 2018-3-13 USD AT MATUR 2 2.6 4.59138 93.085 93.471 Baa3 BBB 800MM 800MM 4.20655 2013-3-13
6 产 业 债 建 筑 材 料 2128 HK 中 国 联 塑 16951DAA 中 国 联 塑 2016-5-13 USD CALLABLE 2 7.9 2.75975 103.217 104.483 Ba2 300MM 258.88MM 6.07277 2011-5-13
6 产 业 债 建 筑 材 料 2128 HK 中 国 联 塑 EI668623 中 国 联 塑 2016-5-13 USD CALLABLE 2 7.9 2.75975 Ba2 300MM 258.88MM 7.45833 2011-5-13
6 产 业 债 石 油 与 天 2168 HK 盈 德 气 体 98584QAA Yingde G 2018-4-22 USD CALLABLE 2 8.1 4.70089 99.527 101.212 Ba3 BB- 425MM 425MM 7.80663 2013-4-22
6 产 业 债 石 油 与 天 2168 HK 盈 德 气 体 EJ636456 Yingde G 2018-4-22 USD CALLABLE 2 8.1 4.70089 100.526 101.884 Ba3 BB- 425MM 425MM 7.63484 2013-4-22
6 产 业 债 食 品 与 饮 220 HK 统 一 企 业 EJ695171 统 一 企 业 2016-6-6 CNY AT MATUR 2 3.5 2.82546 98.439 99.871 1MMM 1MMM 3.54719 2013-6-6
6 产 业 债 建 筑 材 料 2233 HK 中 国 西 部 952107AA 中 国 西 部 2016-1-25 USD CALLABLE 2 7.5 2.46133 97.038 98.21 B1 B+ 400MM 400MM 8.32019 2011-1-25
6 产 业 债 建 筑 材 料 2233 HK 中 国 西 部 EI544612 中 国 西 部 2016-1-25 USD CALLABLE 2 7.5 2.46133 B1 B+ 400MM 400MM 8.20873 2011-1-25
6 产 业 债 旅 行 和 住 2266 HK 帝 盛 酒 店 EJ602264 帝 盛 酒 店 2018-4-3 CNY AT MATUR 2 6 4.64887 93.724 95.432 850MM 850MM 7.17235 2013-4-3
6 产 业 债 机 械 2337 HK 复 地 集 团 EJ528435 Sparkle 2020-1-30 USD CALLABLE 2 6.9 6.47502 91.902 93.254 B1 BB+ 400MM 400MM 8.24151 2013-1-30
6 产 业 债 公 用 设 施 2380 HK 中 国 电 力 EI514432 中 国 电 力 2015-12-23 CNY AT MATUR 2 3.2 2.37098 96.322 97.649 800MM 800MM 4.26023 2010-12-23
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 中 信 泰 富 EJ772045 中 信 泰 富 2018-7-31 HKD AT MATUR 2 5.9 4.97467 500MM 500MM 2013-7-31
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EI767614 中 信 泰 富 2016-8-3 CNY AT MATUR 2 2.7 2.98426 1MMM 1MMM 2011-8-3
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EJ677268 中 信 泰 富 USD PERP/CAL 2 8.6 36.3888 94.689 95.893 1MMM 1MMM 9.60209 2013-5-22
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EJ395365 中 信 泰 富 2023-1-17 USD AT MATUR 2 6.8 9.44011 Ba1 BB+ 1MMM 1MMM 8.35242 2012-10-17
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EI636736 中 信 泰 富 USD PERP/CAL 2 7.9 35.6824 750MM 750MM 7.72539 2011-4-15
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EI366246 中 信 泰 富 2022-8-16 USD AT MATUR 2 6.9 9.01848 93.375 95.375 NR 150MM 150MM 7.7641 2010-8-16
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EJ612029 中 信 泰 富 2020-4-10 USD AT MATUR 2 6.4 6.6694 93.755 94.861 Ba1 BB+ 500MM 500MM 7.36319 2013-4-10
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EI639738 中 信 泰 富 2021-4-15 USD AT MATUR 2 6.6 7.68241 Ba1 BB+ 500MM 500MM 7.60492 2011-4-15
6 产 业 债 金 属 与 矿 267 HK 中 信 泰 富 EJ070713 中 信 泰 富 2018-1-21 USD AT MATUR 2 6.9 4.45175 Ba1 BB+ 1.1MMM 1.1MMM 6.33611 2012-3-21
6 产 业 债 服 装 和 纺 2678 HK 天 虹 纺 织 EI536353 天 虹 纺 织 2016-1-19 USD CALLABLE 2 7.6 2.4449 Ba3 BB- 200MM 188MM 5.34365 2011-1-19
6 产 业 债 服 装 和 纺 2678 HK 天 虹 纺 织 EJ622742 天 虹 纺 织 2019-1-18 USD CALLABLE 2 6.5 5.44285 Ba3 BB- 200MM 200MM 6.45433 2013-4-18
6 产 业 债 服 装 和 纺 2678 HK 天 虹 纺 织 88289RAA 天 虹 纺 织 2016-1-19 USD CALLABLE 2 7.6 2.4449 104.25 105.375 Ba3 BB- 200MM 188MM 5.2384 2011-1-19
6 产 业 债 公 用 设 施 2688 HK 新 奥 能 源 26876FAA 新 奥 能 源 2021-5-13 USD CALLABLE 2 6 7.75907 106.022 106.87 Baa3 BBB- 750MM 750MM 4.9213 2011-5-13
6 产 业 债 公 用 设 施 2688 HK 新 奥 能 源 EI669555 新 奥 能 源 2021-5-13 USD CALLABLE 2 6 7.75907 Baa3 BBB- 750MM 750MM 4.55293 2011-5-13
6 产 业 债 石 油 与 天 2883 HK 中 海 油 服 EJ346320 COSL Fin 2022-9-6 USD AT MATUR 2 3.3 9.07598 A3 A- 1MMM 1MMM 4.40618 2012-9-6
6 产 业 债 石 油 与 天 2883 HK 中 海 油 服 12624LAA COSL Fin 2022-9-6 USD AT MATUR 2 3.3 9.07598 90.373 91.353 A3 A- 1MMM 1MMM 4.41813 2012-9-6
6 产 业 债 金 属 与 矿 2889 HK 中 国 镍 资 EJ176980 中 国 镍 资 2015-3-12 HKD SINKABLE 4 10 1.58795 977.475M 733.106MM 2012-6-12
6 产 业 债 无 线 电 信 315 HK 数 码 通 电 EJ604381 SmarTone 2023-4-8 USD AT MATUR 2 3.9 9.66188 88.173 89.582 200MM 200MM 5.26512 2013-4-8
6 产 业 债 食 品 与 饮 322 HK 康 师 傅 控 EJ228035 康 师 傅 控 2017-6-20 USD AT MATUR 2 3.9 3.86311 103.412 103.992 Baa1 BBB+ 500MM 500MM 2.77383 2012-6-20
6 产 业 债 零 售 非 必 3308 HK 金 鹰 商 贸 EJ678818 金 鹰 商 贸 2023-5-21 USD AT MATUR 2 4.6 9.7796 Baa3 BBB- 400MM 400MM 6.27428 2013-5-21
6 产 业 债 零 售 非 必 3308 HK 金 鹰 商 贸 38100RAA 金 鹰 商 贸 2023-5-21 USD AT MATUR 2 4.6 9.7796 86.712 87.877 Baa3 BBB- 400MM 400MM 6.30468 2013-5-21
6 产 业 债 金 融 服 务 3328 HK 交 通 银 行 EJ572350 Azure Or 2023-3-6 USD AT MATUR 2 3.8 9.57153 93.547 94.621 A3 A- 500MM 500MM 4.44648 2013-3-6
6 产 业 债 机 械 3339 HK 中 国 龙 工 54337BAA 中 国 龙 工 2016-6-3 USD CALLABLE 2 8.5 2.81725 97.5 98.567 B1 B+ 350MM 280.36MM 9.08129 2011-6-3
6 产 业 债 机 械 3339 HK 中 国 龙 工 EI693558 中 国 龙 工 2016-6-3 USD CALLABLE 2 8.5 2.81725 B1 B+ 350MM 280.36MM 9.10913 2011-6-3
6 产 业 债 商 业 金 融 3360 HK 远 东 宏 信 EJ596361 远 东 宏 信 2016-3-22 CNY AT MATUR 2 4.5 2.61739 800MM 800MM 2013-3-22