1 可转债金融服务0789822D PCPD Wea EH817480 PCPD Wea ...

4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ639981 Hong Kon 2013-10-23 HKD AT MATURITY 0 0.20534 99.971 100.006 A-1+ 8MMM 8MMM -0.0304 2013-4-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ425428 Hong Kon 2013-11-6 HKD AT MATURITY 0 0.24367 99.96 100.002 A-1+ 5MMM 5MMM -0.0085 2012-11-7
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ658503 Hong Kon 2013-11-6 HKD AT MATURITY 0 0.24367 99.96 100.002 A-1+ 11MMM 11MMM -0.0085 2013-5-8
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ648842 Hong Kon 2013-10-30 HKD AT MATURITY 0 0.2245 99.966 100.004 A-1+ 11MMM 11MMM -0.0185 2013-5-2
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI776977 Hong Kon 2013-8-19 HKD AT MATUR 2 0.3 0.02738 100.008 100.011 AAA 1.2MMM 1.2MMM -0.3127 2011-8-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ628161 Hong Kon 2013-10-16 HKD AT MATURITY 0 0.18617 99.974 100.005 A-1+ 8MMM 8MMM -0.0281 2013-4-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ677288 Hong Kon 2013-8-21 HKD AT MATURITY 0 0.03285 99.997 100 A-1+ 31.444MM 31.444MM 0 2013-5-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ733331 Hong Kon 2013-10-2 HKD AT MATURITY 0 0.14784 99.979 99.983 A-1+ 31.363MM 31.363MM 0.12169 2013-7-3
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ617219 Hong Kon 2013-10-9 HKD AT MATURITY 0 0.16701 99.978 100.006 A-1+ 11MMM 11MMM -0.0378 2013-4-10
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ390096 Hong Kon 2013-10-9 HKD AT MATURITY 0 0.16701 99.978 100.006 A-1+ 5MMM 5MMM -0.0378 2012-10-10
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ606943 Hong Kon 2013-10-2 HKD AT MATURITY 0 0.14784 99.982 100.007 A-1+ 11MMM 11MMM -0.0501 2013-4-3
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ600308 Hong Kon 2013-9-25 HKD AT MATURITY 0 0.12868 99.986 100.008 A-1+ 11MMM 11MMM -0.0664 2013-3-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ349316 Hong Kon 2013-9-11 HKD AT MATURITY 0 0.09035 99.991 100.006 A-1+ 5MMM 5MMM -0.073 2012-9-12
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ590416 Hong Kon 2013-9-18 HKD AT MATURITY 0 0.10951 99.988 100.006 A-1+ 11MMM 11MMM -0.0592 2013-3-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ648817 Hong Kon 2013-7-31 HKD AT MATURITY 0 -0.0246 NR 31.055MM 0 2013-5-2
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ580361 Hong Kon 2013-9-11 HKD AT MATURITY 0 0.09035 99.991 100.006 A-1+ 9MMM 9MMM -0.073 2013-3-13
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ571205 Hong Kon 2013-9-4 HKD AT MATURITY 0 0.07118 99.993 100.006 A-1+ 8MMM 8MMM -0.0952 2013-3-6
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI799205 香 港 政 府 2013-9-9 HKD AT MATUR 2 0.3 0.08487 99.962 100.024 AAA 3.5MMM 3.5MMM 0.00713 2011-9-8
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ562439 Hong Kon 2013-8-28 HKD AT MATURITY 0 0.05202 99.996 100.005 A-1+ 9MMM 9MMM -0.1141 2013-2-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ550681 Hong Kon 2013-8-21 HKD AT MATURITY 0 0.03285 99.998 100.003 A-1+ 8MMM 8MMM -0.1217 2013-2-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ535146 Hong Kon 2013-8-7 HKD AT MATURITY 0 -0.0055 100 100 NR 9MMM 0 2013-2-6
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EF618715 Hong Kon 2013-8-22 HKD AT MATUR 2 4.4 0.03559 100.141 100.146 Aa1 AAA 600MM 600MM -0.9089 2006-8-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ314297 Hong Kon 2013-8-14 HKD AT MATURITY 0 0.01369 99.999 100.001 A-1+ 5MMM 5MMM -0.1825 2012-8-15
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ540711 Hong Kon 2013-8-14 HKD AT MATURITY 0 0.01369 99.999 100.001 A-1+ 9MMM 9MMM -0.1825 2013-2-14
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ515733 Hong Kon 2013-7-24 HKD AT MATURITY 0 -0.0438 NR 11MMM 0 2013-1-23
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ525609 Hong Kon 2013-7-31 HKD AT MATURITY 0 -0.0246 NR 11MMM 0 2013-1-30
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ506190 Hong Kon 2013-7-17 HKD AT MATURITY 0 -0.063 NR 11MMM 0 2013-1-16
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ278179 Hong Kon 2013-7-17 HKD AT MATURITY 0 -0.063 NR 3MMM 0 2012-7-18
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ628156 Hong Kon 2013-7-17 HKD AT MATURITY 0 -0.063 NR 30.34MMM 0 2013-4-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ617204 Hong Kon 2013-7-10 HKD AT MATURITY 0 -0.0821 NR 31.394MM 0 2013-4-10
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ498077 Hong Kon 2013-7-10 HKD AT MATURITY 0 -0.0821 NR 9MMM 0 2013-1-9
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ773861 Hong Kon 2014-2-5 HKD AT MATURITY 0 0.49281 99.901 99.933 9MMM 9MMM 0.13826 2013-8-7
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ773846 Hong Kon 2013-11-6 HKD AT MATURITY 0 0.24367 99.956 99.971 30.519MM 30.519MM 0.12312 2013-8-7
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ508185 香 港 政 府 2023-1-17 HKD AT MATUR 2 1.1 9.44011 86.729 87.413 AAA 3MMM 3MMM 2.6305 2013-1-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ766602 Hong Kon 2014-1-29 HKD AT MATURITY 0 0.47365 99.906 99.931 11MMM 11MMM 0.14825 2013-7-31
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ766577 Hong Kon 2013-10-30 HKD AT MATURITY 0 0.2245 99.961 99.981 31.087MM 31.087MM 0.0878 2013-7-31
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ766602 Hong Kon 2014-1-29 HKD AT MATURITY 0 0.47365 99.906 99.931 11MMM 11MMM 0.14825 2013-7-31
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ766577 Hong Kon 2013-10-30 HKD AT MATURITY 0 0.2245 99.961 99.981 31.087MM 31.087MM 0.0878 2013-7-31
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ532975 香 港 政 府 2018-2-5 HKD AT MATUR 2 0.61 4.49281 97.356 97.757 AAA 4MMM 4MMM 1.12708 2013-2-5
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ758925 Hong Kon 2014-1-22 HKD AT MATURITY 0 0.45448 99.909 99.936 11MMM 11MMM 0.1434 2013-7-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ758920 Hong Kon 2013-10-23 HKD AT MATURITY 0 0.20534 99.966 99.977 32.151MM 32.151MM 0.11662 2013-7-24
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ749204 Hong Kon 2013-10-16 HKD AT MATURITY 0 0.18617 99.968 99.985 30.367MM 30.367MM 0.08424 2013-7-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ741972 Hong Kon 2014-1-8 HKD AT MATURITY 0 0.41615 99.921 99.974 A-1+ 9MMM 9MMM 0.06371 2013-7-10
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ741962 Hong Kon 2013-10-9 HKD AT MATURITY 0 0.16701 99.976 99.985 A-1+ 32.408MM 32.408MM 0.09441 2013-7-10
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ749234 Hong Kon 2014-7-16 HKD AT MATURITY 0 0.93361 99.784 99.838 3MMM 3MMM 0.17522 2013-7-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ749214 Hong Kon 2014-1-15 HKD AT MATURITY 0 0.43532 99.911 99.962 11MMM 11MMM 0.08894 2013-7-17