1 可转债金融服务0789822D PCPD Wea EH817480 PCPD Wea ...

5 香 港 投 资 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 EH910051 九 广 铁 路 2019-7-24 HKD AT MATUR 2 3.6 5.95483 104.279 104.399 Aa1 AAA 435MM 435MM 2.85063 2009-7-24
5 香 港 投 资 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 EH800088 九 广 铁 路 2019-4-29 HKD AT MATUR 2 3.5 5.71937 103.844 103.964 Aa1 AAA 1.3MMM 1.3MMM 2.76344 2009-4-28
5 香 港 投 资 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 50074MAA 九 广 铁 路 2014-11-17 USD AT MATUR 2 7.8 1.2731 107.889 108.406 Aa1 AAA 50MM 50MM 1.02733 1999-11-17
5 香 港 投 资 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 EI118830 九 广 铁 路 2015-2-2 HKD AT MATUR 2 2.8 1.48392 102.454 102.584 Aa1 AAA 1MMM 1MMM 1.02832 2010-2-2
5 香 港 投 资 铁 路 KCRCZ HK 九 广 铁 路 EH800048 九 广 铁 路 2014-4-28 HKD AT MATUR 2 2.7 0.71732 101.245 101.405 Aa1 AAA 400MM 400MM 0.64713 2009-4-28
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EI866150 Victor S 2014-11-10 CNY AT MATUR 2 5.8 1.25394 100.046 100.894 1.3MMM 1.3MMM 4.9905 2011-11-10
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EJ334065 Nan Fung 2022-8-29 HKD AT MATUR 4 4.4 9.05407 Baa3 800MM 800MM 2012-8-29
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EJ527329 Nan Fung 2023-1-30 HKD AT MATUR 4 3.9 9.4757 Baa3 100MM 100MM 2013-1-30
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EJ384112 Nan Fung 2022-10-10 HKD AT MATUR 4 4.1 9.16906 Baa3 300MM 300MM 2012-10-10
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EJ429642 Nan Fung 2022-11-8 HKD AT MATUR 4 4 9.24846 Baa3 110MM 110MM 2012-11-8
6 产 业 债 无 线 电 信 #N/A Inv EJ684493 Speedcas 2018-5-22 USD AT MATUR 4 5 4.78303 27.5MM 27.5MM 2013-5-22
6 产 业 债 教 育 服 务 #N/A Inv 65557UAA Nord Ang 2018-2-15 USD CALLABLE 2 8.5 4.52019 Caa2 CCC+ 150MM 150MM 9.26057 2013-2-8
6 产 业 债 教 育 服 务 #N/A Inv EJ541471 Nord Ang 2018-2-15 USD CALLABLE 2 8.5 4.52019 Caa2 CCC+ 150MM 150MM 8.49986 2013-2-8
6 产 业 债 媒 体 - 无 线 #N/A Inv 695229AA Pacnet L 2015-11-9 USD CALLABLE 2 9.3 2.25051 100.5 102 B2 300MM 300MM 8.24079 2010-11-9
6 产 业 债 媒 体 - 无 线 #N/A Inv EI454367 Pacnet L 2015-11-9 USD CALLABLE 2 9.3 2.25051 B2 300MM 300MM 9.23685 2010-11-9
6 产 业 债 电 力 设 备 #N/A Inv EJ513380 Metropol 2018-1-17 USD CALLABLE 2 5.3 4.44079 98.783 100.077 450MM 450MM 5.22918 2013-1-17
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EJ366086 Nan Fung 2022-9-20 USD AT MATUR 2 4.5 9.11431 94.495 95.83 Baa3 BBB- 300MM 300MM 5.07729 2012-9-20
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EJ473156 Bitronic 2015-12-12 CNY AT MATUR 2 4 2.34086 98.913 100.074 2MMM 2MMM 3.96444 2012-12-12
6 产 业 债 公 用 设 施 #N/A Inv EJ706153 Huaneng 2018-6-11 USD AT MATUR 2 3.4 4.83778 96.683 97.484 400MM 400MM 3.952 2013-6-11
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EJ645276 中 信 证 券 2018-5-3 USD AT MATUR 2 2.5 4.73101 94.271 94.804 A 800MM 800MM 3.70966 2013-5-3
6 产 业 债 金 融 服 务 #N/A Inv EI962103 Nan Fung 2017-1-20 USD AT MATUR 2 5.3 3.44969 Baa3 BBB- 600MM 600MM 3.17054 2012-1-20
6 产 业 债 航 空 公 司 000415 C 渤 海 租 赁 EJ105533 海 航 集 团 2015-3-28 CNY AT MATUR 2 7.5 1.63176 800MM 800MM 2012-3-28
6 产 业 债 教 育 服 务 0212646D Nord Ang 65557XAA Nord Ang 2017-4-1 USD CALLABLE 2 10.3 3.64408 108.25 110 B3 B 490MM 490MM 7.07319 2012-3-28
6 产 业 债 教 育 服 务 0212646D Nord Ang EJ070565 Nord Ang 2017-4-1 USD CALLABLE 2 10.3 3.64408 108.25 110 B3 B 490MM 490MM 7.07319 2012-3-28
6 产 业 债 运 输 与 物 0286442D 和 记 黄 埔 EH968551 和 记 黄 埔 2015-9-11 USD AT MATUR 2 4.6 2.08898 A3 A- 2.189MMM 2.189MMM 1.33125 2009-9-11
6 产 业 债 运 输 与 物 0286442D 和 记 黄 埔 44841AAA 和 记 黄 埔 2015-9-11 USD AT MATUR 2 4.6 2.08898 106.616 106.935 A3 A- 2.189MMM 2.189MMM 1.22932 2009-9-11
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC EJ644965 Sinopec 2043-4-24 USD AT MATUR 2 4.3 29.7057 Aa3 A+ 500MM 500MM 5.18942 2013-4-24
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC 82937TAD Sinopec 2043-4-24 USD AT MATUR 2 4.3 29.7057 83.54 84.912 Aa3 A+ 500MM 500MM 5.25919 2013-4-24
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC EJ644970 Sinopec 2023-4-24 USD AT MATUR 2 3.1 9.70568 Aa3 A+ 1.25MMM 1.25MMM 4.36221 2013-4-24
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC 82937TAA Sinopec 2023-4-24 USD AT MATUR 2 3.1 9.70568 90.593 91.122 Aa3 A+ 1.25MMM 1.25MMM 4.2515 2013-4-24
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC EJ644990 Sinopec 2018-4-24 USD AT MATUR 2 1.9 4.70637 Aa3 A+ 1MMM 1MMM 2.41859 2013-4-24
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC 82937TAB Sinopec 2018-4-24 USD AT MATUR 2 1.9 4.70637 96.977 97.411 Aa3 A+ 1MMM 1MMM 2.46206 2013-4-24
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC 82937TAC Sinopec 2016-4-24 USD AT MATUR 2 1.3 2.70773 99.349 99.687 Aa3 A+ 750MM 750MM 1.36852 2013-4-24
6 产 业 债 综 合 石 油 0323060D SINOPEC EJ644985 Sinopec 2016-4-24 USD AT MATUR 2 1.3 2.70773 Aa3 A+ 750MM 750MM 1.47242 2013-4-24
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EJ251695 Link Fin 2027-6-28 HKD AT MATUR 4 3.6 13.8836 A2 A 500MM 500MM 2012-6-28
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI718182 Link Fin 2018-6-25 HKD AT MATUR 4 2.9 4.87611 A2 A 200MM 200MM 2011-6-23
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI087591 Link Fin 2019-12-24 HKD AT MATUR 4 4.1 6.37372 A2 300MM 300MM 2009-12-24
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI177040 Link Fin 2020-3-11 HKD AT MATUR 1 4.2 6.58727 A2 300MM 300MM 2010-3-11
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EJ547079 Link Fin 2028-2-8 HKD AT MATUR 4 3.1 14.4997 A2 A 500MM 500MM 2013-2-8
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EH829666 Link Fin 2019-5-20 HKD AT MATUR 4 4.8 5.77687 A2 A 300MM 300MM 2009-5-20
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI798169 Link Fin 2021-9-6 HKD AT MATUR 4 3.2 8.07666 A2 A 203MM 203MM 2011-9-6
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI810369 Link Fin 2016-9-19 AUD AT MATUR 4 4.1 3.11294 A2 A 25MM 25MM 2011-9-19
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EH919231 Link Fin 2019-8-5 HKD AT MATUR 1 4.4 5.98768 A2 A 400MM 400MM 2009-8-3
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI833472 Link Fin 2016-10-12 HKD AT MATUR 1 2.5 3.17591 A2 A 310MM 310MM 2011-10-12
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI194080 Link Fin 2017-4-1 HKD AT MATUR 4 3.4 3.64408 A2 A 300MM 300MM 2010-4-1
6 产 业 债 金 融 服 务 0334406D Link Hol EI771558 Link Fin 2018-8-10 HKD AT MATUR 1 2.8 5.00205 A2 A 510MM 510MM 2011-8-10