1 可转债金融服务0789822D PCPD Wea EH817480 PCPD Wea ...

4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH719682 Hong Kon 2024-2-20 HKD AT MATUR 2 1.7 10.5325 95.278 96.119 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.15509 2009-2-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH518212 Hong Kon 2023-8-28 HKD AT MATUR 2 3.3 10.0507 109.628 110.512 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.10392 2008-8-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH201225 Hong Kon 2023-2-20 HKD AT MATUR 2 2.7 9.5332 104.937 105.727 Aa1 AAA 600MM 600MM 2.05603 2008-2-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI764751 香 港 政 府 2021-8-4 HKD AT MATUR 2 2.5 7.98631 101.503 102.044 AAA 4MMM 4MMM 2.1915 2011-8-4
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ233144 Hong Kon 2022-6-20 HKD AT MATUR 2 1 8.86242 91.474 92.163 AAA 800MM 800MM 1.94615 2012-6-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EG750226 Hong Kon 2022-8-29 HKD AT MATUR 2 4.7 9.05407 121.527 122.342 Aa1 AAA 600MM 600MM 1.94598 2007-8-29
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ456441 Hong Kon 2022-12-5 HKD AT MATUR 2 0.6 9.32238 86.821 88.238 AAA 800MM 800MM 1.94457 2012-12-4
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI889260 Hong Kon 2021-12-6 HKD AT MATUR 2 1.2 8.3258 94.372 95.036 AAA 800MM 800MM 1.84419 2011-12-5
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI706222 Hong Kon 2021-6-21 HKD AT MATUR 2 2.3 7.86585 103.49 104.156 AAA 800MM 800MM 1.74956 2011-6-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI009385 香 港 政 府 2020-1-13 HKD AT MATUR 2 2.9 6.42847 106.835 107.377 NR AAA 7.5MMM 7.5MMM 1.71971 2010-1-12
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI480933 Hong Kon 2020-12-7 HKD AT MATUR 2 2.4 7.32923 104.863 105.493 NR AAA 800MM 800MM 1.64772 2010-12-6
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv ED546505 香 港 特 区 2019-7-23 HKD AT MATUR 2 5.1 5.95209 119.707 120.074 Aa1 AAA 1.5MMM 1.5MMM 1.58216 2004-7-23
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI276870 Hong Kon 2020-6-22 HKD AT MATUR 2 2.5 6.86927 105.428 106.042 AAA 800MM 800MM 1.60355 2010-6-21
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv TT326101 中 国 政 府 2015-12-11 JPY AT MATUR 2 4.7 2.33812 106.942 107.141 Aa3 AA- 10MMM 10MMM 1.474 1995-12-11
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI064399 Hong Kon 2019-12-9 HKD AT MATUR 2 2.2 6.33265 103.996 104.457 AAA 800MM 800MM 1.42602 2009-12-8
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH845625 Hong Kon 2019-6-10 HKD AT MATUR 2 2.6 5.83436 107.238 107.527 Aa1 AAA 800MM 800MM 1.29943 2009-6-9
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv TT326100 中 国 政 府 2015-12-11 JPY AT MATUR 2 4.7 2.33812 107.637 107.654 Aa3 AA- 10MMM 10MMM 1.262 1995-12-11
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH641892 Hong Kon 2018-12-10 HKD AT MATUR 2 1.6 5.33607 102.053 102.425 Aa1 AAA 800MM 800MM 1.14305 2008-12-10
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ706483 Hong Kon 2018-6-18 HKD AT MATUR 2 0.8 4.85695 98.429 98.843 AAA 1MMM 1MMM 1.03774 2013-6-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH418686 Hong Kon 2018-6-25 HKD AT MATUR 2 3.6 4.87611 111.839 112.096 Aa1 AAA 800MM 800MM 1.01143 2008-6-25
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ582764 Hong Kon 2018-3-19 HKD AT MATUR 2 0.5 4.6078 97.906 98.228 AAA 1MMM 1MMM 0.92623 2013-3-18
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ532975 香 港 政 府 2018-2-5 HKD AT MATUR 2 0.6 4.49281 97.356 97.757 AAA 4MMM 4MMM 1.12708 2013-2-5
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ473461 Hong Kon 2017-12-18 HKD AT MATUR 2 0.3 4.35866 97.257 97.5 AAA 1MMM 1MMM 0.85808 2012-12-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EH078265 Hong Kon 2017-12-5 HKD AT MATUR 2 3.5 4.32307 111.12 111.465 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.81394 2007-12-5
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ351882 Hong Kon 2017-9-18 HKD AT MATUR 2 0.3 4.10951 97.655 97.942 AAA 1MMM 1MMM 0.7617 2012-9-17
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv ED544380 香 港 特 区 2014-8-1 USD AT MATUR 2 5.1 0.97741 103.647 104.271 Aa1 AAA 1.25MMM 1.25MMM 0.69656 2004-7-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv 43858AAA 香 港 特 区 2014-8-1 USD AT MATUR 2 5.1 0.97741 103.647 104.271 Aa1 AAA 1.25MMM 1.25MMM 0.69656 2004-7-22
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ229387 Hong Kon 2017-6-19 HKD AT MATUR 2 0.4 3.86037 98.671 98.978 AAA 1MMM 1MMM 0.71047 2012-6-18
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EG567060 Hong Kon 2017-6-27 HKD AT MATUR 2 4.9 3.88227 115.68 116.066 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.64775 2007-6-27
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI892901 香 港 政 府 2016-12-8 HKD AT MATUR 2 1 3.33196 100.516 100.742 AAA 4MMM 4MMM 0.74505 2011-12-8
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ059446 Hong Kon 2017-3-20 HKD AT MATUR 2 0.6 3.61123 99.549 99.708 AAA 1MMM 1MMM 0.63302 2012-3-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv ED664381 中 国 政 府 2014-10-28 EUR AT MATUR 1 4.3 1.21834 103.26 104.96 Aa3 AA- 1MMM 1MMM 0.12922 2004-10-28
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI903673 Hong Kon 2016-12-19 HKD AT MATUR 2 0.8 3.36208 100.683 100.851 AAA 1MMM 1MMM 0.56443 2011-12-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EF930954 Hong Kon 2016-12-6 HKD AT MATUR 2 3.8 3.32649 110.452 110.62 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.54873 2006-12-6
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI805802 Hong Kon 2016-9-19 HKD AT MATUR 2 0.8 3.11294 100.759 100.917 AAA 1MMM 1MMM 0.4928 2011-9-19
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ654909 香 港 政 府 2016-5-9 HKD AT MATUR 2 0.3 2.7488 99.113 99.344 AAA 3MMM 3MMM 0.58228 2013-5-9
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI695678 Hong Kon 2016-6-13 HKD AT MATUR 2 1.6 2.84463 103.021 103.245 AAA 1MMM 1MMM 0.4191 2011-6-13
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EF460868 Hong Kon 2016-6-7 HKD AT MATUR 2 4.8 2.8282 112.255 112.403 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.40536 2006-6-7
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI480961 香 港 政 府 2015-12-2 HKD AT MATUR 2 1.4 2.31348 101.95 102.173 AAA 8MMM 8MMM 0.48214 2010-12-2
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI605393 Hong Kon 2016-3-21 HKD AT MATUR 2 1.9 2.61465 103.847 103.985 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.37355 2011-3-21
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI506518 Hong Kon 2015-12-21 HKD AT MATUR 2 1.5 2.3655 102.673 102.796 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.32934 2010-12-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EF188757 Hong Kon 2015-12-7 HKD AT MATUR 2 4.3 2.32717 109.149 109.272 Aa1 AAA 800MM 800MM 0.31662 2005-12-7
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI400017 Hong Kon 2015-9-21 HKD AT MATUR 2 1.2 2.11636 101.771 101.878 AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.28662 2010-9-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EI272586 Hong Kon 2015-6-15 HKD AT MATUR 2 1.7 1.84805 102.498 102.595 NR AAA 2.2MMM 2.2MMM 0.23669 2010-6-14
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv EJ670560 Hong Kon 2015-5-20 HKD AT MATUR 2 0.2 1.77687 99.712 99.864 AAA 1.2MMM 1.2MMM 0.22716 2013-5-20
4 中 央 政 府 主 权 债 #N/A Inv ED981752 Hong Kon 2015-6-22 HKD AT MATUR 2 3.5 1.86721 105.963 106.06 Aa1 AAA 500MM 500MM 0.23347 2005-6-22