1 可转债金融服务0789822D PCPD Wea EH817480 PCPD Wea ...

6 产 业 债 商 业 金 融 3360 HK 远 东 宏 信 EJ576543 远 东 宏 信 2016-2-25 USD AT MATUR 2 3.7 2.5462 80MM 80MM 2013-2-25
6 产 业 债 商 业 金 融 3360 HK 远 东 宏 信 EJ510684 远 东 宏 信 2017-10-7 CNY AT MATUR 2 5.8 4.16153 1MMM 1MMM 2013-1-7
6 产 业 债 商 业 金 融 3360 HK 远 东 宏 信 EI913589 远 东 宏 信 2016-12-21 CNY AT MATUR 2 7 3.36756 750MM 750MM 2011-12-21
6 产 业 债 商 业 金 融 3360 HK 远 东 宏 信 EJ410605 远 东 宏 信 2015-10-18 CNY AT MATUR 2 5.5 2.19028 500MM 500MM 2012-10-18
6 产 业 债 零 售 非 必 3368 HK 百 盛 商 业 EJ646766 百 盛 商 业 2018-5-3 USD AT MATUR 2 4.5 4.73101 96.724 97.973 Ba1 500MM 500MM 4.98568 2013-5-3
6 产 业 债 零 售 非 必 3389 HK 亨 得 利 EJ518353 亨 得 利 2018-1-29 USD CALLABLE 2 6.3 4.47365 98.09 99.264 Ba1 350MM 350MM 6.44156 2013-1-29
6 产 业 债 旅 行 和 住 35 HK 远 东 发 展 EJ569439 远 东 发 展 2016-3-4 CNY AT MATUR 2 5.9 2.5681 94.653 96.067 1MMM 1MMM 7.59431 2013-3-4
6 产 业 债 公 用 设 施 371 HK 北 控 水 务 EI728373 北 控 水 务 2016-6-30 CNY AT MATUR 2 5 2.89117 102.189 103.247 500MM 500MM 3.79712 2011-6-30
6 产 业 债 公 用 设 施 371 HK 北 控 水 务 EJ308775 北 控 水 务 2021-8-7 CNY AT MATUR 2 6.2 7.99452 1.2MMM 1.2MMM 2012-8-7
6 产 业 债 公 用 设 施 371 HK 北 控 水 务 EJ634932 Beijing 2018-5-6 USD AT MATUR 2 4.6 4.73922 100.239 101.362 500MM 500MM 4.30211 2013-5-6
6 产 业 债 运 输 与 物 3808 HK 中 国 重 汽 EJ295270 中 国 重 汽 2014-8-1 CNY AT MATUR 2 4.5 0.97741 100.005 100.703 1.8MMM 1.8MMM 3.74946 2012-8-1
6 产 业 债 工 业 其 他 390 HK 中 国 中 铁 EJ535426 中 铁 资 源 2023-2-5 USD AT MATUR 2 3.9 9.49213 92.425 93.619 BBB+ 500MM 500MM 4.69139 2013-2-5
6 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 EI667838 Mega Adv 2041-5-12 USD AT MATUR 2 6.4 27.7563 109.784 112.64 Baa1 A- 400MM 400MM 5.48238 2011-5-12
6 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 58516NAB Mega Adv 2041-5-12 USD AT MATUR 2 6.4 27.7563 110.277 112.397 Baa1 A- 400MM 400MM 5.49808 2011-5-12
6 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 EI6678300Mega Adva 2021-5-12 USD AT MATURI 2 5.00 7.8 Baa1 A- 600MM 600MM 4.4030 2011-5-12
6 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 EJ138760 Talent Y 2022-4-25 USD AT MATUR 2 4.5 8.7091 Baa1 A- 800MM 800MM 4.44908 2012-4-25
6 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 874246AB Talent Y 2022-4-25 USD AT MATUR 2 4.5 8.7091 99.002 99.884 Baa1 A- 800MM 800MM 4.51543 2012-4-25
6 产 业 债 公 用 设 施 392 HK 北 京 控 股 58516NAA Mega Adv 2021-5-12 USD AT MATUR 2 5 7.75633 104.049 104.969 Baa1 A- 600MM 600MM 4.23957 2011-5-12
6 产 业 债 商 业 金 融 3988 HK 中 国 银 行 EJ650834 BOC Avia 2023-5-2 USD AT MATUR 2 4.4 9.72758 93.215 94.119 BBB- 500MM 500MM 5.15072 2013-5-2
6 产 业 债 商 业 金 融 3988 HK 中 国 银 行 EJ540481 BOC Avia 2023-2-6 USD AT MATUR 2 4.3 9.49487 93.283 95.272 50MM 50MM 4.93032 2013-2-6
6 产 业 债 商 业 金 融 3988 HK 中 国 银 行 EJ383371 BOC Avia 2017-10-10 USD AT MATUR 2 2.9 4.16975 97.101 97.637 BBB- 500MM 500MM 3.49011 2012-10-10
6 产 业 债 商 业 金 融 3988 HK 中 国 银 行 EJ598656 BOC Avia 2015-3-26 SGD AT MATUR 2 2 1.62628 99.584 100.017 BBB- 75MM 75MM 1.98869 2013-3-26
6 产 业 债 分 销 商 494 HK 利 丰 有 限 EJ428127 利 丰 有 限 公 司 USD PERP/CAL 2 6 36.2957 Baa2 BBB- 500MM 500MM 6.27419 2012-11-8
6 产 业 债 分 销 商 494 HK 利 丰 有 限 EI246236 利 丰 有 限 2020-5-13 USD AT MATUR 2 5.3 6.75975 A3 BBB+ 750MM 750MM 4.48996 2010-5-13
6 产 业 债 分 销 商 494 HK 利 丰 有 限 EG441987 利 丰 有 限 2017-5-16 USD AT MATUR 2 5.5 3.76728 108.424 109.226 A3 BBB+ 500MM 500MM 2.88864 2007-5-16
6 产 业 债 旅 行 和 住 53 HK 国 浩 集 团 EJ299139 Dynamic 2017-8-1 USD AT MATUR 2 4.8 3.9781 100.505 101.389 500MM 500MM 4.36413 2012-8-1
6 产 业 债 食 品 与 饮 546 HK 阜 丰 集 团 EI637388 阜 丰 集 团 2016-4-13 USD CALLABLE 2 7.6 2.67762 BB 300MM 300MM 8.04246 2011-4-13
6 产 业 债 食 品 与 饮 546 HK 阜 丰 集 团 35953HAA 阜 丰 集 团 2016-4-13 USD CALLABLE 2 7.6 2.67762 98.875 99.125 BB 300MM 300MM 7.98916 2011-4-13
6 产 业 债 机 械 569 HK 中 国 自 动 EI644568 中 国 自 动 2016-4-20 USD CALLABLE 2 7.8 2.69678 97.666 99.294 Ba3 BB- 200MM 192MM 8.04025 2011-4-20
6 产 业 债 娱 乐 571 HK 丰 德 丽 控 股 643639AA5New Cotai 2019-5-1 USD CALLABLE 2 10.60 5.7 380MM 380MM 2013-4-19
6 产 业 债 娱 乐 571 HK 丰 德 丽 控 股 EJ6364461New Cotai 2019-5-1 USD CALLABLE 2 10.60 5.7 380MM 380MM 2013-4-19
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 581 HK 中 国 东 方 EI4666778 中 国 东 方 2017-11-17 USD CALLABLE 2 7.00 4.3 Ba3 300MM 212.76MM 9.9305 2010-11-17
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 581 HK 中 国 东 方 16948AAB4 中 国 东 方 2017-11-17 USD CALLABLE 2 7.00 4.3 89.9 90.375 Ba3 300MM 212.76MM 9.8134 2010-11-17
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 581 HK 中 国 东 方 EI3524788 中 国 东 方 2015-8-18 USD CALLABLE 2 8.00 2.0 Ba3 550MM 490.183MM 9.8189 2010-8-18
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 581 HK 中 国 东 方 16948AAA6 中 国 东 方 2015-8-18 USD CALLABLE 2 8.00 2.0 96.1 97.375 Ba3 550MM 490.183MM 9.4628 2010-8-18
6 产 业 债 服 装 和 纺 织 600755 CH 厦 门 国 贸 EJ3835315Pointer I 2015-10-8 CNY AT MATURI 2 3.80 2.2 400MM 400MM 2012-10-8
6 产 业 债 制 成 品 601618 CH 中 国 中 冶 EI7609155MCC Holdi 2016-7-29 USD AT MATURI 2 4.90 3.0 100.3 101.135 Ba1 BB+ 500MM 500MM 4.4605 2011-7-29
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 603 HK 中 油 燃 气 EJ6280469 中 油 燃 气 2018-4-25 USD CALLABLE 2 5.30 4.7 100.3 101.467 Ba1 BB+ 350MM 350MM 4.8948 2013-4-25
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 603 HK 中 油 燃 气 16952UAA5 中 油 燃 气 2018-4-25 USD CALLABLE 2 5.30 4.7 100.3 101.541 Ba1 BB+ 350MM 350MM 4.8771 2013-4-25
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 656 HK 复 星 国 际 EI6679639 复 星 国 际 2016-5-12 USD CALLABLE 2 7.50 2.8 B1 BB+ 300MM 300MM 6.4849 2011-5-12
6 产 业 债 金 属 与 矿 业 656 HK 复 星 国 际 35037RAC7 复 星 国 际 2016-5-12 USD CALLABLE 2 7.50 2.8 101.3 102.116 B1 BB+ 300MM 300MM 6.6377 2011-5-12
6 产 业 债 金 融 服 务 659 HK 新 创 建 集 团 EJ0118996Rosy Unic 2017-2-9 USD AT MATURI 2 6.50 3.5 108.3 108.832 500MM 500MM 3.7722 2012-2-9
6 产 业 债 消 费 者 服 务 659 HK 新 创 建 集 团 EI7385434 银 堡 有 限 公 2014-7-14 CNY AT MATURI 2 2.80 0.9 1MMM 1MMM 2011-7-14
6 产 业 债 航 空 公 司 670 HK 东 方 航 空 EJ6982932 东 航 海 外 香 2016-6-5 CNY AT MATURI 2 3.90 2.8 99.4 100.396 2.2MMM 2.2MMM 3.7242 2013-6-5
6 产 业 债 航 空 公 司 670 HK 东 方 航 空 EI7711332 东 航 海 外 香 2014-8-8 CNY AT MATURI 2 4.00 1.0 99.7 100.501 2.5MMM 2.5MMM 3.4779 2011-8-8
6 产 业 债 有 线 电 信 服 6823 HK 香 港 电 讯 信 EJ5802917PCCW-HKT 2023-3-8 USD AT MATURI 2 3.80 9.6 Baa2 BBB 500MM 500MM 4.9206 2013-3-8