1 可转债金融服务0789822D PCPD Wea EH817480 PCPD Wea ...

6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ3638354 香 港 中 华 电 2022-9-26 HKD AT MATURI 1 2.90 9.1 93.3 93.383 A 400MM 400MM 3.7698 2012-9-26
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ3614439 香 港 中 华 电 2022-9-20 HKD AT MATURI 4 2.80 9.1 93.1 93.181 A 450MM 450MM 3.7680 2012-9-20
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI6960708 香 港 中 华 电 2021-7-12 USD AT MATURI 2 4.80 7.9 104.9 106.156 A1 A 300MM 300MM 3.8398 2011-7-12
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH9673912 香 港 中 华 电 2021-9-20 HKD AT MATURI 4 3.90 8.1 103.2 103.306 A 300MM 300MM 3.5056 2009-9-18
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI1757232 香 港 中 华 电 2020-3-19 USD AT MATURI 2 4.80 6.6 106.0 106.996 A1 A 500MM 500MM 3.5506 2010-3-19
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH9195114 香 港 中 华 电 2019-8-5 HKD AT MATURI 4 3.90 6.0 106.0 106.109 A 300MM 300MM 2.7965 2009-8-5
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH8934273 香 港 中 华 电 2019-7-15 HKD AT MATURI 4 3.90 5.9 106.2 106.298 A 500MM 500MM 2.7721 2009-7-14
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ1432107 香 港 中 华 电 2019-5-2 HKD AT MATURI 4 2.50 5.7 98.9 98.98 A 500MM 500MM 2.7203 2012-5-2
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI8586584 香 港 中 华 电 2026-10-13 JPY AT MATURI 2 2.50 13.2 103.0 103.046 A 5MMM 5MMM 2.2315 2011-10-13
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EG0835082 香 港 中 华 电 2017-1-11 HKD AT MATURI 4 4.40 3.4 109.1 109.323 NR A 1MMM 1MMM 1.5789 2007-1-11
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH9588839 香 港 中 华 电 2024-3-18 JPY AT MATURI 2 3.30 10.6 113.3 113.307 A 15MMM 15MMM 1.8881 2009-3-18
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI9634797 香 港 中 华 电 2017-1-31 HKD AT MATURI 1 2.00 3.5 101.1 101.218 A 150MM 150MM 1.6347 2012-1-31
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ3366675 香 港 中 华 电 2023-8-29 JPY AT MATURI 2 1.20 10.1 94.6 94.607 NR 3MMM 3MMM 1.8097 2012-8-29
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ2898769 香 港 中 华 电 2022-7-27 JPY AT MATURI 2 1.20 9.0 96.3 96.274 3MMM 3MMM 1.6524 2012-7-27
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EI8563245 香 港 中 华 电 2021-11-4 JPY AT MATURI 2 1.70 8.2 100.8 100.826 NR 5MMM 5MMM 1.5425 2011-11-4
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EF2280727 香 港 中 华 电 2016-1-18 HKD AT MATURI 4 4.80 2.4 108.4 108.716 NR A 1MMM 1MMM 1.1143 2006-1-16
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power ED9763167 香 港 中 华 电 2015-6-23 HKD AT MATURI 4 4.20 1.9 105.7 105.866 NR A 500MM 500MM 0.9633 2005-6-23
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH3830732 香 港 中 华 电 2015-6-8 HKD AT MATURI 1 4.20 1.8 105.7 105.811 340MM 340MM 0.9560 2008-6-6
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power ED7815852 香 港 中 华 电 2015-1-30 HKD AT MATURI 4 4.40 1.5 104.9 105.058 A 500MM 500MM 0.8697 2005-1-31
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EJ0946107 香 港 中 华 电 2017-3-22 HKD AT MATURI 4 1.40 3.6 101.0 101.12 300MM 300MM 1.0701 2012-3-22
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power ED6606997 香 港 中 华 电 2014-11-3 HKD AT MATURI 4 4.30 1.2 104.1 104.317 A 500MM 500MM 0.7299 2004-11-1
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH7681230 香 港 中 华 电 2014-4-2 HKD AT MATURI 4 1.10 0.6 100.2 100.355 230MM 230MM 0.5683 2009-4-2
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power EH7145020 香 港 中 华 电 2014-2-17 HKD AT MATURI 4 2.80 0.5 101.0 101.19 150MM 150MM 0.4938 2009-2-16
6 产 业 债 公 用 设 施 881494Z HKCLP Power ED2784046 香 港 中 华 电 2014-1-13 HKD AT MATURI 4 4.90 0.4 101.7 101.885 A 500MM 500MM 0.3977 2004-1-12
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12625GAD6CNOOC Fin 2043-5-9 USD CALLABLE 2 4.30 29.7 Aa3 AA- 500MM 500MM 5.1701 2013-5-9
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12621VAB1CNOOC Fin 2041-1-26 USD CALLABLE 2 5.80 27.5 106.7 108.76 Aa3 AA- 500MM 500MM 5.1501 2011-1-26
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12623UAB1CNOOC Fin 2042-5-2 USD AT MATURI 2 5.00 28.7 96.3 97.881 Aa3 AA- 500MM 500MM 5.1415 2012-5-2
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12615TAB4CNOOC Fin 2033-5-21 USD AT MATURI 2 5.50 19.8 102.7 105.223 Aa3 AA- 300MM 300MM 5.0776 2003-5-21
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 EC9781633CNOOC Fin 2033-5-21 USD AT MATURI 2 5.50 19.8 103.1 105.481 Aa3 AA- 300MM 300MM 5.0575 2003-5-21
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 EJ1507312CNOOC Fin 2042-5-2 USD AT MATURI 2 5.00 28.7 Aa3 AA- 500MM 500MM 5.3654 2012-5-2
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 EI5490749CNOOC Fin 2041-1-26 USD CALLABLE 2 5.80 27.5 Aa3 AA- 500MM 500MM 5.3333 2011-1-26
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12625GAC8CNOOC Fin 2023-5-9 USD CALLABLE 2 3.00 9.7 Aa3 AA- 2MMM 2MMM 4.0440 2013-5-9
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 EJ1507213CNOOC Fin 2022-5-2 USD AT MATURI 2 3.90 8.7 Aa3 AA- 1.5MMM 1.5MMM 4.0917 2012-5-2
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12623UAA3CNOOC Fin 2022-5-2 USD AT MATURI 2 3.90 8.7 98.1 98.774 Aa3 AA- 1.5MMM 1.5MMM 4.0426 2012-5-2
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12621VAA3CNOOC Fin 2021-1-26 USD CALLABLE 2 4.30 7.5 102.1 102.731 Aa3 AA- 1.5MMM 1.5MMM 3.8250 2011-1-26
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 EI5490665CNOOC Fin 2021-1-26 USD CALLABLE 2 4.30 7.5 Aa3 AA- 1.5MMM 1.5MMM 3.8836 2011-1-26
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12625GAB0CNOOC Fin 2018-5-9 USD CALLABLE 2 1.80 4.7 Aa3 AA- 750MM 750MM 2.4503 2013-5-9
6 产 业 债 勘 探 及 生 产 883 HK 中 国 海 洋 石 12625GAA2CNOOC Fin 2016-5-9 USD CALLABLE 2 1.10 2.7 Aa3 AA- 750MM 750MM 1.3602 2013-5-9
6 产 业 债 食 品 与 饮 料 900050 KS 中 国 远 洋 资 EI8562320 中 国 远 洋 资 2013-10-5 KRW PUTABLE 2 4.00 0.2 50MMM 50MMM 2010-10-5
6 产 业 债 食 品 与 饮 料 900050 KS 中 国 远 洋 资 EI4387052 中 国 远 洋 资 2013-10-5 KRW PUTABLE 2 4.00 0.2 50MMM 50MMM 2010-10-5
6 产 业 债 汽 车 900080 KS S&C EngineEJ2804700S&C Engin 2017-7-12 KRW PUTABLE 4 2.00 3.9 25MMM 25MMM 2012-7-12
6 产 业 债 汽 车 900080 KS S&C EngineEJ2804809S&C Engin 2017-7-12 KRW PUTABLE 4 2.00 3.9 25MMM 25MMM 2012-7-12
6 产 业 债 制 药 900120 KS China KingEJ5585207China Kin 2018-6-7 USD AT MATURI 2 4.00 4.8 55MM 55MM 2012-6-7
6 产 业 债 制 药 900120 KS China KingEJ5585314China Kin 2018-6-7 USD AT MATURI 2 4.00 4.8 55MM 55MM 2012-6-7
6 产 业 债 航 空 公 司 900945 CH 海 南 航 空 EI9627783Hainan Ai 2015-1-20 CNY PUTABLE 2 5.30 1.4 500MM 500MM 2012-1-20
6 产 业 债 航 空 公 司 900945 CH 海 南 航 空 EI8086981Hainan Ai 2014-9-16 CNY AT MATURI 2 6.00 1.1 100.2 101.237 1MMM 1MMM 4.8160 2011-9-16