1 可转债金融服务0789822D PCPD Wea EH817480 PCPD Wea ...

2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI192367 Wharf Fi 2020-3-31 HKD AT MATUR 4 4.5 6.64203 106.208 106.328 200MM 200MM 3.4734 2010-3-31
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EG986857 Wharf Fi 2017-11-6 USD AT MATUR 2 6.1 4.24367 111.767 112.519 NR 400MM 400MM 2.95206 2007-11-6
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI180511 Wharf Fi 2020-3-16 HKD AT MATUR 4 4.5 6.60096 105.954 106.074 180MM 180MM 3.46082 2010-3-15
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI081162 Wharf Fi 2019-12-30 HKD AT MATUR 2 4.5 6.39014 106.368 106.488 240MM 240MM 3.38934 2009-12-30
2 房 地 产 房 地 产 4 HK 九 龙 仓 集 EJ006763 Wharf Fi 2017-2-8 USD AT MATUR 2 4.6 3.50171 105.564 106.227 900MM 900MM 2.73838 2012-2-8
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EJ453687 Wharf Fi 2018-11-27 HKD AT MATUR 4 2.9 5.30048 98.332 98.452 300MM 300MM 3.25839 2012-11-27
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI914814 Wharf Fi 2017-1-6 HKD AT MATUR 1 3.8 3.41136 105.465 105.594 113MM 113MM 2.07606 2012-1-6
2 房 地 产 金 融 服 务 4 HK 九 龙 仓 集 EI883585 Wharf Fi 2016-12-2 HKD AT MATUR 1 3.8 3.31554 105.493 105.623 167MM 167MM 2.02105 2011-12-2
2 房 地 产 房 地 产 405 HK 越 秀 房 地 EJ668109 Yuexiu R 2018-5-14 USD CALLABLE 2 3.1 4.76112 94.153 94.821 Baa2 BBB 350MM 350MM 4.31662 2013-5-14
2 房 地 产 房 地 产 410 HK SOHO 中 国 EJ426915 SOHO 中 国 2022-11-7 USD CALLABLE 2 7.1 9.24572 Ba1 BB+ 400MM 400MM 7.91932 2012-11-7
2 房 地 产 房 地 产 410 HK SOHO 中 国 EJ426935 SOHO 中 国 2017-11-7 USD CALLABLE 2 5.8 4.24641 Ba1 BB+ 600MM 600MM 5.9503 2012-11-7
2 房 地 产 房 地 产 480 HK 香 港 兴 业 EJ670065 香 港 兴 业 2020-5-21 HKD AT MATUR 4 4.3 6.78166 238MM 238MM 2013-5-21
2 房 地 产 房 地 产 480 HK 香 港 兴 业 EJ606993 香 港 兴 业 2020-4-2 HKD AT MATUR 4 4.5 6.6475 560MM 560MM 2013-4-2
2 房 地 产 房 地 产 488 HK 丽 新 发 展 EJ510114 Lai Sun 2018-1-18 USD AT MATUR 2 5.7 4.44353 350MM 350MM 6.85408 2013-1-18
2 房 地 产 房 地 产 497 HK 资 本 策 略 EJ506915 Estate S 2018-1-16 USD AT MATUR 2 6.5 4.43806 95.96 97.583 150MM 150MM 7.14507 2013-1-16
2 房 地 产 房 屋 建 筑 563 HK 上 海 实 业 64045PAA 上 海 实 业 2014-7-23 USD CALLABLE 2 9.8 0.95277 105.375 106.625 B2 B- 400MM 400MM 2.58004 2007-7-23
2 房 地 产 房 屋 建 筑 563 HK 上 海 实 业 EG643832 上 海 实 业 2014-7-23 USD CALLABLE 2 9.8 0.95277 104.993 106.301 B2 B- 400MM 400MM 2.91389 2007-7-23
2 房 地 产 房 地 产 601668 C 中 国 建 筑 EJ542080 China St 2018-4-2 USD AT MATUR 2 3.1 4.64613 94.513 95.05 Baa3 BBB- 500MM 500MM 4.31434 2013-4-2
2 房 地 产 房 地 产 688 HK 中 国 海 外 EJ436540 China Ov 2042-11-15 USD AT MATUR 2 5.4 29.2676 89.34 91.354 Baa1 BBB+ 300MM 300MM 5.97849 2012-11-15
2 房 地 产 房 地 产 688 HK 中 国 海 外 EJ436530 China Ov 2022-11-15 USD AT MATUR 2 4 9.26762 91.248 92.097 Baa1 BBB+ 700MM 700MM 5.02781 2012-11-15
2 房 地 产 房 地 产 754 HK 合 生 创 展 EJ508130 合 生 创 展 2018-1-16 USD CALLABLE 2 9.9 4.43806 89.418 90.966 Caa1 CCC+ 300MM 300MM 12.5955 2013-1-16
2 房 地 产 房 地 产 754 HK 合 生 创 展 EI534512 合 生 创 展 2016-1-21 USD CALLABLE 2 11.8 2.45038 102.184 103.48 Caa1 CCC+ 300MM 300MM 10.0955 2011-1-21
2 房 地 产 房 地 产 813 HK 世 茂 房 地 EJ503716 世 茂 房 地 2020-1-14 USD CALLABLE 2 6.6 6.43121 B1 BB- 800MM 800MM 7.21573 2013-1-14
2 房 地 产 房 地 产 813 HK 世 茂 房 地 EI596177 世 茂 房 地 2018-3-8 USD CALLABLE 2 11 4.57769 B1 BB- 350MM 350MM 7.75982 2011-3-8
2 房 地 产 房 地 产 813 HK 世 茂 房 地 EI337556 世 茂 房 地 2017-8-3 USD CALLABLE 2 9.7 3.98357 B1 BB- 500MM 500MM 6.8734 2010-8-3
2 房 地 产 房 地 产 813 HK 世 茂 房 地 82454XAB 世 茂 房 地 2016-12-1 USD CALLABLE 2 8 3.3128 B1 NR 350MM 0 2006-11-29
2 房 地 产 房 地 产 813 HK 世 茂 房 地 EF914431 世 茂 房 地 2016-12-1 USD CALLABLE 2 8 3.3128 B1 NR 350MM 0 2006-11-29
2 房 地 产 房 地 产 817 HK 方 兴 地 产 EI640526 Franshio 2021-4-15 USD CALLABLE 2 6.8 7.68241 Ba1 BB 500MM 500MM 6.20902 2011-4-15
2 房 地 产 房 地 产 817 HK 方 兴 地 产 355457AA Franshio 2021-4-15 USD CALLABLE 2 6.8 7.68241 103.026 104.265 Ba1 BB 500MM 500MM 6.04499 2011-4-15
2 房 地 产 房 地 产 817 HK 方 兴 地 产 EJ412576 Franshio 2017-10-26 USD AT MATUR 2 4.7 4.21355 98.861 99.855 Ba1 BB 500MM 500MM 4.73672 2012-10-26
2 房 地 产 房 地 产 83 HK 信 和 置 业 EJ363345 Sino MTN 2017-9-21 USD AT MATUR 2 3.3 4.11773 99.245 99.822 500MM 500MM 3.29617 2012-9-21
2 房 地 产 房 地 产 832 HK 建 业 地 产 EI433173 建 业 地 产 2015-10-20 USD CALLABLE 2 12.3 2.19576 B1 BB- 300MM 0 2010-10-20
2 房 地 产 房 地 产 832 HK 建 业 地 产 EJ524103 建 业 地 产 2020-1-28 USD CALLABLE 2 8 6.46954 94.985 96.122 B1 BB- 200MM 200MM 8.79167 2013-1-28
2 房 地 产 房 地 产 832 HK 建 业 地 产 EJ689844 建 业 地 产 2018-6-4 USD CALLABLE 2 6.5 4.81862 93.786 94.848 B1 BB- 400MM 400MM 7.80241 2013-6-4
2 房 地 产 房 地 产 832 HK 建 业 地 产 EJ127875 建 业 地 产 2016-4-18 SGD CALLABLE 2 10.8 2.69131 BB- 175MM 175MM 2012-4-18
2 房 地 产 房 地 产 845 HK 恒 盛 地 产 EJ564274 恒 盛 地 产 2018-3-4 USD CALLABLE 2 13.3 4.56674 91.349 92.623 Caa1 B- 400MM 400MM 15.5626 2013-3-4
2 房 地 产 房 地 产 845 HK 恒 盛 地 产 EI441711 恒 盛 地 产 2015-10-25 USD CALLABLE 2 13 2.20945 Caa1 B- 300MM 300MM 13.38 2010-10-25
2 房 地 产 房 地 产 846 HK 明 发 集 团 EJ529448 明 发 集 团 2018-2-1 USD CALLABLE 2 13.3 4.48186 100.035 101.748 B- 100MM 100MM 12.7207 2013-2-1
2 房 地 产 房 地 产 884 HK 旭 辉 控 股 EJ624660 旭 辉 控 股 2018-4-15 USD CALLABLE 2 12.3 4.68172 106.477 107.509 B2 B 275MM 275MM 10.1803 2013-4-15
2 房 地 产 房 地 产 917 HK 新 世 界 中 EJ113445 新 世 界 中 2015-4-11 CNY AT MATUR 2 8.5 1.67009 105.064 106.314 4.3MMM 4.3MMM 4.50972 2012-4-11
2 房 地 产 房 地 产 917 HK 新 世 界 中 EJ536917 新 世 界 中 2018-2-6 CNY AT MATUR 2 5.5 4.49555 99.365 100.547 3MMM 3MMM 5.36065 2013-2-6
2 房 地 产 房 地 产 960 HK 龙 湖 地 产 EJ525504 龙 湖 地 产 2023-1-29 USD CALLABLE 2 6.8 9.47296 93.001 94.248 Ba2 BB 500MM 500MM 7.61347 2013-1-29
2 房 地 产 房 地 产 960 HK 龙 湖 地 产 EJ400225 龙 湖 地 产 2019-10-18 USD CALLABLE 2 6.9 6.19028 99.974 101.25 Ba2 BB 400MM 400MM 6.6226 2012-10-18
2 房 地 产 房 地 产 960 HK 龙 湖 地 产 EI630847 龙 湖 地 产 2016-4-7 USD CALLABLE 2 9.5 2.66119 Ba2 BB 750MM 750MM 6.07318 2011-4-7
2 房 地 产 房 地 产 960 HK 龙 湖 地 产 54303RAA 龙 湖 地 产 2016-4-7 USD CALLABLE 2 9.5 2.66119 107.875 108.625 Ba2 BB 750MM 750MM 5.92573 2011-4-7
2 房 地 产 房 地 产 HLCZ HK Hongkong EJ042861 Hongkong 2022-3-7 HKD AT MATUR 4 3.9 8.57495 A2 A- 410MM 410MM 2012-3-7