Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network FundCMIG Access 90% FlexiblePortfolio of Investments as at 31 March 2010Wertpapierbestand zum 31. März 2010Quantity -AnzahlDescription - WertpapierbezeichnungMarketValue EURMarktwertEUR% of NetAssets- % desFondsvermögensInvestmentfunds -AnlagefondsTransferable securities admitted to an official stock exchange -Amtlich notierte WertpapiereFrance - Frankreich 12.4713,406 Lyxor Etf Dj Eur.stoxx 50 396,549 3.1513,136 Easyetf Euro Stx 50 -b1-/cap. 451,222 3.585,226 Easyetf Eurmts Eonia /cap 723,540 5.74Germany - Deutschland 3.1413,425 Ishares Dj Euro Stoxx 50 (de) 396,172 3.14Ireland - Irlande 3.1613,500 Ishares Ii/ Dj Euro Stoxx 50 397,845 3.16Luxembourg - Luxembourg 2.8911,998 Db X-t Djeur- 1d- 364,739 2.89TreasuryBill -SchatzbriefeFinancial Instruments - Liquiditätsähnliche finanzinstrumenteFrance - Frankreich 12.851,120,000 France 0% 10-15.04.10 Btf 1,119,552 8.88500,000 France 0% 10-27.05.10 Btf 499,650 3.97Germany - Deutschland 14.271,800,000 Germany 0% 09-30.6.10 Tb 1,798,920 14.27Netherlands - Niederland 22.751,000,000 Netherlands 0% 10-31.08.10 Tb 998,400 7.921,870,000 Netherlands 0% 9-30.4.10 Tb 1,869,626 14.83Investmentfunds -AnlagefondsOther transferable securities - Sonstige WertpapiereLuxembourg - Luxembourg 6.185,628 Bnp P Insticash Inst./cap 779,187 6.18TOTAL INVESTMENT PORTFOLIO -SUMME WERTPAPIERBESTAND9,795,402 77.71OTHER NET ASSETSSONSTIGE NETTOVERMÖGENTOTAL NET ASSETSGESAMTNETTOVERMÖGEN2,809,491 22.2912,604,893 100.00A Statement of changes in the composition of each of the sub funds is available to shareholders on request from the Fund’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred HerrhausenAllee 16-24, D-65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand eines jeden Fonds ist für Anteilsinhaber auf Anfrage vom Gesellschaftsitz desFonds oder über die Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.106