Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network FundCMI Sterling Currency ReservePortfolio of Investments as at 31 March 2010Wertpapierbestand zum 31. März 2010Quantity -AnzahlBonds -AnleihenDescription - WertpapierbezeichnungMarketValue GBPMarktwertGBP% of NetAssets- % desFondsvermögensTransferable securities admitted to an official stock exchange -Amtlich notierte WertpapiereAustralia - Australien 3.973,000,000 Cwth Bk Aust.frn 05-01.06.10 2,998,581 3.44450,000 Anz Bk 6.15% 07-23.8.10 458,545 0.53Belgium - Belgien 0.53450,000 Eni Coord Cent4.875%03-9.12.10 461,043 0.53France - Frankreich 3.443,000,000 Hsbc France Frn 06-11.04.11 2,996,433 3.44Great Britain - Großbritannien 6.443,000,000 Credit Agricole Ln Tv07-2.2.11 2,996,205 3.441,100,000 Holmes Fin.6.62%(tv) 00-10 S4a 1,112,760 1.281,500,000 Permanent Fin.5.521% 03-10 1,499,400 1.72Ireland - Irlande 0.29250,000 Ge Cap Uk Fd Frn 05-22.06.10 249,288 0.29Italy - Italien 1.721,500,000 Intesa Tor Frn 06-30.11.11 1,492,952 1.72Netherlands - Niederland 4.524,000,000 Kbc Ifima Nv Frn 07-18.01.12 3,929,620 4.52Spain - Spanien 4.703,100,000 Santander Frn 05-11.10.10 Emtn 3,094,389 3.561,000,000 Bbvasm Frn 06-08.11.11 996,057 1.14United States - Vereinigte Staaten 5.15500,000 Ibrd 9.50% 85-24.9.10 519,731 0.604,000,000 Jp Morg.chase Frn 07-27.6.12 3,957,628 4.55% of NetQuantity -Anzahl Description - WertpapierbezeichnungMarketValue GBPMarktwertGBPAssets- % desFondsvermögensSpain - Spanien 2.302,000,000 Bbva 0.59% 10-21.6.10 Cd 1,999,909 2.30CommercialPaper -CommercialPaperFinancial Instruments - Liquiditätsähnliche finanzinstrumenteFinland - Finnland 4.604,000,000 Pohjola Bk 0% 10-6.4.2010 Cp 3,999,593 4.60France - Frankreich 4.594,000,000 Bfcm 0% 10-19.5.10 Cp 3,996,783 4.59Great Britain - Großbritannien 4.604,000,000 Clydesdale Bk 0% 09-23.06.10cp 4,000,000 4.60Spain - Spanien 4.594,000,000 Bco Pop Esp 0% 10-8.4.10 Cp 3,999,343 4.59TOTAL INVESTMENT PORTFOLIO -SUMME WERTPAPIERBESTAND77,274,032 88.80OTHER NET ASSETSSONSTIGE NETTOVERMÖGENTOTAL NET ASSETSGESAMTNETTOVERMÖGEN9,750,074 11.2087,024,106 100.00Bonds -AnleihenTransferable securities dealt in on another regulated market -An einem anderen geregelten Markt gehandelte WertpapiereUnited States - Vereinigte Staaten 0.88750,000 Wells Fargo 4.75% 05-10 Regd. 765,772 0.88Certificate ofDeposit -SchatzwechselFinancial Instruments - Liquiditätsähnliche finanzinstrumenteFrance - Frankreich 4.594,000,000 Socgen 0.55% 10-04.05.10 Cp 4,000,000 4.59Great Britain - Großbritannien 27.294,000,000 Baclays 1.9% 09-09.07.10 Cd 4,000,000 4.594,000,000 Fortis Bk 0.55% 10-19.4.10 Cd 4,000,000 4.603,750,000 Lloyds 0.81% 09-30.04.10 Cd 3,750,000 4.314,000,000 Nationwide 0.63% 10-19.07.10 4,000,000 4.60Cd4,000,000 Nationwide 0.8% 10-19.2.10 Cd 4,000,000 4.604,000,000 Rbs 0.82% 09-4.5.10 Cd 4,000,000 4.59Italy - Italien 4.604,000,000 Unicredit 0.8% 09-8.06.10 Cd 4,000,000 4.60A Statement of changes in the composition of each of the sub funds is available to shareholders on request from the Fund’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred HerrhausenAllee 16-24, D-65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand eines jeden Fonds ist für Anteilsinhaber auf Anfrage vom Gesellschaftsitz desFonds oder über die Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.82