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Universe, The CMI Global Network FundCMI US Dollar Currency ReserveSector Analysis of Portfolio as at 31 March 2010Analyse des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum31. März 2010SectorSektor% of NetAssets-% desFondsvermögensBanks and financial institutions - Banken, Kreditinstitute 71.43Holding and finance companies - Holding- undFinanzgesellschaftenMortgage and funding institutions - Hypotheken- undFinanzierungsanstalten8.343.47Supranational - Supranational 3.47Real estate - Immobiliengesellschaften 3.46TOTAL INVESTMENT PORTFOLIO -90.17SUMME WERTPAPIERBESTANDOTHER NET ASSETSSONSTIGE NETTOVERMÖGENTOTAL NET ASSETSGESAMTNETTOVERMÖGEN9.83100.00A Statement of changes in the composition of each of the sub funds is available to shareholders on request from the Fund’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred HerrhausenAllee 16-24, D-65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand eines jeden Fonds ist für Anteilsinhaber auf Anfrage vom Gesellschaftsitz desFonds oder über die Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.85
Universe, The CMI Global Network FundCMI Euro Currency ReservePortfolio of Investments as at 31 March 2010Wertpapierbestand zum 31. März 2010Quantity -AnzahlDescription - WertpapierbezeichnungMarketValue EURMarktwertEUR% of NetAssets- % desFondsvermögensQuantity -AnzahlDescription - WertpapierbezeichnungMarketValue EURMarktwertEUR% of NetAssets- % desFondsvermögensBonds -AnleihenTransferable securities admitted to an official stock exchange -Amtlich notierte WertpapiereDenmark - Dänemark 2.385,000,000 Danske Bank A/s Frn 06-8.9.11 4,982,725 2.38France - Frankreich 5.527,050,000 Bfcm Frn 04-3.3.11 7,045,100 3.374,500,000 Hsbc Fr Frn 10-10.2.12 4,497,597 2.15Great Britain - Großbritannien 13.99925,000 Bk Of Scot 3.375%928,922 0.4503-23.06.108,500,000 Clydesdale Bk Frn 07-30.05.12 8,351,573 3.997,000,000 Cred.suisse Ln Frn 07-4.6.12 6,972,378 3.333,000,000 Cs Ldn Frn 09-07.01.13 3,016,197 1.4410,000,000 Westpac Bk Ln Frn 06-27.6.11 9,990,640 4.78Italy - Italien 3.317,000,000 Banca Intesa Frn 06-11.4.13 6,931,218 3.31Netherlands - Niederland 5.553,000,000 Ing Bank Nv Frn 08-21.5.10 3,003,327 1.445,000,000 Ing Bank Nv Frn 08-22.8.11 5,026,370 2.403,539,000 Rabobk 4.5% 07-18.6.10 3,566,569 1.71Norway - Norwegen 2.395,000,000 Dnb Nor Bk Asa Frn 05-27.9.10 5,001,530 2.39United States - Vereinigte0.96Staaten2,000,000 Countrywide Fi Frn 05-23.11.10 1,997,446 0.96CommercialPaper -CommercialPaperDebt Instruments - FinanzinstrumenteAustralia - Australien 2.395,000,000 Ing Bk Au 0% 10-07.04.10 Cp 4,999,379 2.39Finland - Finnland 2.395,000,000 Pohjola Bk 0% 10-22.7.10 Cp 4,992,479 2.39France - Frankreich 10.9910,000,000 Socgen 0% 10-04.05.10 Cp 9,996,225 4.783,000,000 Bfcm 0% 10-01.04.10 Cp 2,999,966 1.4310,000,000 Bpce 0% 10-19.04.10 Cp 9,998,444 4.78Great Britain - Großbritannien 11.9410,000,000 Bbva Ln 0% 10-15.6.10 Cp 9,990,302 4.7810,000,000 Bk Tokyo 0% 10-8.6.10 Cp 9,993,011 4.785,000,000 Abbey Natl 0% 10-27.09.10 Cp 4,982,687 2.38Ireland - Irlande 1.433,000,000 Intesa Ie 0% 10-1.6.10 Cp 2,997,884 1.43Sweden - Schweden 4.7810,000,000 Stadshypo 0% 10-30.6.10 Cp 9,986,878 4.78TOTAL INVESTMENT PORTFOLIO -SUMME WERTPAPIERBESTAND192,227,400 91.92OTHER NET ASSETSSONSTIGE NETTOVERMÖGENTOTAL NET ASSETSGESAMTNETTOVERMÖGEN16,901,467 8.08209,128,867 100.00Bonds -AnleihenTransferable securities dealt in on another regulated market -An einem anderen geregelten Markt gehandelte WertpapiereSpain - Spanien 4.7810,000,000 Bpe Financiac.frn 05-26.5.10 9,984,830 4.78Certificate ofDeposit -SchatzwechselTransferable securities admitted to an official stock exchange -Amtlich notierte WertpapiereFinland - Finnland 2.395,000,000 Pohjola Bk 0% 10-22.06.10 Cd 4,995,739 2.39France - Frankreich 2.395,000,000 Bnpp 0% 10-5.5.10 Cd 4,997,984 2.39Great Britain - Großbritannien 9.5610,000,000 Lloyds 0% 10-01.07.10 Cd 10,000,000 4.7810,000,000 Nationwide 0.75% 10-13.9.10Cd10,000,000 4.78Guernsey - Guernsey 4.7810,000,000 Calyon Je 0.444%10-08.07.10 10,000,000 4.78CdA Statement of changes in the composition of each of the sub funds is available to shareholders on request from the Fund’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred HerrhausenAllee 16-24, D-65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand eines jeden Fonds ist für Anteilsinhaber auf Anfrage vom Gesellschaftsitz desFonds oder über die Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.86
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