Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

More documents

Recommendations

Info

Universe, The CMI Global Network FundANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT - Fortsetzung3. GEBUHREN FUR DEN FONDSVERWALTER - FortsetzungFondsvermögens verantwortlich und hat Anspruch auf eine Gebühr, die monatlich im Nachhinein gezahlt wird. Berechnungsgrundlage ist derNettovermögenswert der einzelnen Teilfonds. Die Gebühren werden nach den im Prospekt aufgeführten Sätzen berechnet:Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 7Equity Teilfonds, The CMI Global Mixed Teilfonds, und The CMIGlobal Bond Teilfonds, ausser for the US Equity, Japan Equityand Pacific Basin Equity 1,25% 0,33% 0,115% 0,15%The CMI US Equity, Japan Equity and Pacific Basin Equity 0,75% 0,23% 0,115% 0,15%Bond Teilfonds (ausser the CMI Global Bond Teilfonds), CMIGFixed Term US Bond Teilfonds and CMIG Fixed Term Euro BondTeilfonds 0,75% 0,23% 0,115% 0,15%Equity Index Tracking and Currency Reserve Teilfonds 0,50% 0,18% 0,115% 0,15%CMIG Access 80% Teilfonds N/a N/a N/a 0,15%HLE Euro-Garant 80 Flex (Access 80% Guaranteed TeilfondsUntil 1. April 2010) HLE Euro-Garant 70 Flex, 1,85% N/a N/a 0,15%HLE Euro-Garant 90 Flex 1,65% N/a N/a N/aCMIG Access 70% Flexible Teilfonds N/a N/a N/a 0,15%CMIG Access 80% Flexible Teilfonds N/a N/a N/a 0,15%CMIG Access 90% Flexible Teilfonds N/a N/a N/a 0,15%4. STEUERNGemäß dem derzeit geltenden Luxemburger Recht und den derzeitigen Rechtsgepflogenheiten unterliegt der Fonds in Luxemburg keinerleiEinkommensteuer und die vom Fonds ausgeschütteten Dividenden unterliegen keiner Quellensteuer. Die Anteile der Klasse 1 des Fonds (mitAusnahme der Währungsreserve- und CMIG-Teilfonds) unterliegen in Luxemburg einer Steuer von 0,05% p.a. des Wertes des Nettovermögens,die vierteljährlich auf Grundlage des Wertes des Nettovermögens des Fonds zum Ende des jeweiligen Kalenderquartals zahlbarist. Für Anteile der Klasse 2, Klasse 3 und Klasse 7 der CMIG-Teilfonds und der drei Währungsreserveteilfonds wird eine Steuer in Höhe von0,01% p.a. in Anschlag gebracht. Bei Ausgabe der Anteile fällt in Luxemburg mit Ausnahme einer einmaligen Registrationssteuer, die bei derEintragung ins Handelsregister entrichtet wurde, keine Stempelsteuer bzw. anderweitige Steuer an. Es werden keine Kapitalgewinnsteuernfür den realisierten oder nicht realisierten Kapitalgewinn aus dem Vermögen des Fonds erhoben.5. AUSSCHUTTUNGENFür das am 30. September 2009 endende Geschäftsjahr wurden am 01. Oktober 2009 folgende Ausschüttungen vorgenommen:CMI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY Anteilsklasse 1 EUR 0,328CMI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY Anteilsklasse 2 EUR 0,490CMI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY Anteilsklasse 3 EUR 0,526CMI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY Anteilsklasse 7 EUR 0,540CMI GERMAN EQUITY Anteilsklasse 1 EUR 0,772CMI GERMAN EQUITY Anteilsklasse 2 EUR 1,094CMI GERMAN EQUITY Anteilsklasse 7 EUR 1,204CMI JAPAN ENHANCED EQUITY Anteilsklasse 1 JPY 24,541CMI JAPAN ENHANCED EQUITY Anteilsklasse 2 JPY 38,976CMI JAPAN ENHANCED EQUITY Anteilsklasse 3 JPY 41,931CMI JAPAN ENHANCED EQUITY Anteilsklasse 7 JPY 41,425CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY Anteilsklasse 1 USD 0,546CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY Anteilsklasse 2 USD 0,695CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY Anteilsklasse 3 USD 0,726CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY Anteilsklasse 7 USD 0,748CMI US ENHANCED EQUITY Anteilsklasse 1 USD 0,354CMI US ENHANCED EQUITY Anteilsklasse 2 USD 0,553CMI US ENHANCED EQUITY Anteilsklasse 3 USD 0,593CMI US ENHANCED EQUITY Anteilsklasse 7 USD 0,588CMI UK EQUITY Anteilsklasse 1 GBP 0,220CMI UK EQUITY Anteilsklasse 2 GBP 0,297CMI UK EQUITY Anteilsklasse 3 GBP 0,314CMI UK EQUITY Anteilsklasse 7 GBP 0,330CMI EURO EQUITY TRACKING Anteilsklasse 1 EUR 0,473CMI EURO EQUITY TRACKING Anteilsklasse 2 EUR 0,524CMI EURO EQUITY TRACKING Anteilsklasse 3 EUR 0,533CMI EURO EQUITY TRACKING Anteilsklasse 7 EUR 0,496CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING Anteilsklasse 1 JPY 5,750CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING Anteilsklasse 2 JPY 7,419CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING Anteilsklasse 3 JPY 7,728CMI UK EQUITY INDEX TRACKING Anteilsklasse 1 GBP 0,353CMI UK EQUITY INDEX TRACKING Anteilsklasse 2 GBP 0,389CMI UK EQUITY INDEX TRACKING Anteilsklasse 3 GBP 0,396CMI UK EQUITY INDEX TRACKING Anteilsklasse 7 GBP 0,432CMI US EQUITY INDEX TRACKING Anteilsklasse 1 USD 0,301CMI US EQUITY INDEX TRACKING Anteilsklasse 2 USD 0,390CMI US EQUITY INDEX TRACKING Anteilsklasse 3 USD 0,406CMI US EQUITY INDEX TRACKING Anteilsklasse 7 USD 0,409CMI EURO BOND Anteilsklasse 1 EUR 1,470CMI EURO BOND Anteilsklasse 2 EUR 1,719CMI EURO BOND Anteilsklasse 3 EUR 1,769CMI EURO BOND Anteilsklasse 7 EUR 1,918CMIG FIXED TERM EURO BOND Anteilsklasse 3 EUR 1,748CMI JAPAN BOND Anteilsklasse 1 JPY 8,274CMI JAPAN BOND Anteilsklasse 2 JPY 17,536CMI JAPAN BOND Anteilsklasse 3 JPY 19,467CMI UK BOND Anteilsklasse 1 GBP 0,245CMI UK BOND Anteilsklasse 2 GBP 0,285CMI UK BOND Anteilsklasse 3 GBP 0,293CMI US BOND Anteilsklasse 1 USD 0,373CMI US BOND Anteilsklasse 2 USD 0,445CMI US BOND Anteilsklasse 3 USD 0,460CMI US BOND Anteilsklasse 7 USD 0,777CMIG FIXED TERM US BOND Anteilsklasse 3 USD 1,311CMI STERLING CURRENCY RESERVE Anteilsklasse 1 GBP 0,123CMI STERLING CURRENCY RESERVE Anteilsklasse 2 GBP 0,139CMI STERLING CURRENCY RESERVE Anteilsklasse 3 GBP 0,142CMI US DOLLAR CURRENCY RESERVE Anteilsklasse 1 USD 0,087CMI US DOLLAR CURRENCY RESERVE Anteilsklasse 2 USD 0,118CMI US DOLLAR CURRENCY RESERVE Anteilsklasse 3 USD 0,124CMI US DOLLAR CURRENCY RESERVE Anteilsklasse 7 USD 0,241CMI EURO CURRENCY RESERVE Anteilsklasse 1 EUR 0,672CMI EURO CURRENCY RESERVE Anteilsklasse 2 EUR 0,753CMI EURO CURRENCY RESERVE Anteilsklasse 3 EUR 0,769CMI EURO CURRENCY RESERVE Anteilsklasse 7 EUR 0,797CMI GLOBAL BOND Anteilsklasse 1 GBP 0,027CMI GLOBAL BOND Anteilsklasse 2 GBP 0,041CMI GLOBAL MIXED Anteilsklasse 1 GBP 0,019CMI GLOBAL MIXED Anteilsklasse 2 GBP 0,034CMI GLOBAL EQUITY Anteilsklasse 1 GBP 0,013CMI GLOBAL EQUITY Anteilsklasse 2 EUR 0,027CMIG ACCESS 80% Anteilsklasse 7 EUR 0,246CMI EUROPEAN ENHANCED EQUITY Anteilsklasse 7 EUR 0,68323
Universe, The CMI Global Network FundANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT - Fortsetzung6. SONSTIGE ERTRAGE6.1 WertpapierleiheDer Fonds hat einen Wertpapierleihvertrag mit Royal Trust Corporation of Canada geschlossen.Der Fonds erwirtschaftete im Laufe des Geschäftsjahres einen Nettogewinn von EUR 924.476 aus seinem Wertpapierleihgeschäft. Zum 31.März 2010 hatte der Fonds Vermögenswerte im Wert von EUR 1.137.047.707 verliehen.7. TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN UNTERNEHMENEs lagen keine nennenswerten Transaktionen mit verbundenen Unternehmen oder Personen vor, mit Ausnahme der in diesem Berichtsperiodeerwähnten.8. AN- & VERKAUFE VON WERTPAPIERENEine Auflistung der An- & Verkäufe des Berichtzeitraumes für jeden Teilfonds ist auf Anfrage bei der registrierten Anschrift des Fonds-Bürosoder über die Dresdner Bank A.G., Taunusanlage 12, D-60262 Frankfurt erhältlich.9. AUSSERVERTRAGLICHE VERGUTUNGENWeder die Fondsverwaltungsgesellschaft noch der Anlageberater hat während des Berichtszeitraums ousservertrogliche-Vereinbarungenmit Brokern abgeschlossen.10. TERMINKONTRAKTEDie Terminkontrakte und die damit verbundenen, nicht realisierten Gewinne/(Verluste) stellen sich am 31 März 2010 folgendermaßen dar:Teilfonds Beschreibung kontraktwertNicht realisierterGewin/(Verlust)CMI Japan Enhanced Equity TOPIX INDEX (TOKYO) 10/6/2010 (11 kontrake) JPY 1.075.250,00 JPY 6.988.730,00CMI Pacific Basin Enhanced Equity HONG KONG HANG SENG INDICES 29/04/2010 (1 kontrakt) HKD 1.061.500,00 HKD 3.883,50CMI Pacific Basin Enhanced Equity HONG KONG HANG SENG INDICES 29/04/2010 (9 kontrake) HKD 9.553.500,00 HKD 29.005,98CMI US Enhanced Equity S&P 500 EMINI INDEX 18/06/2010 (25 kontrake) USD 1.461.875,00 USD (312,50)CMI US Enhanced Equity S&P 500 EMINI INDEX 18/06/2010 (41 kontrake) USD 2.397.475,00 USD 46.842,50Euro Equity Index Tracking DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND 18/06/2010 (3 kontrake) EUR 86.070,00 EUR 1.350,00Japan Equity Index Tracking TOPIX INDEX (TOKYO) 10/6/2010 (1 kontrakt) JPY 9.775.000,00 JPY 635.339,00UK Equity Index Tracking UKX FTSE 100 INDEX 18/06/2010 (1 kontrakt) GBP 56.320,00 GBP 725,00UK Equity Index Tracking UKX FTSE 100 INDEX 18/06/2010 (2 kontrake) GBP 112.640,00 GBP 630,00UK Equity Index Tracking UKX FTSE 100 INDEX 18/06/2010 (15 kontrake) GBP 844.800,00 GBP 8.962,50US Equity Index Tracking S&P 500 EMINI INDEX 18/06/2010 (3 kontrake) USD 175.425,00 USD 862,50US Equity Index Tracking S&P 500 EMINI INDEX 18/06/2010 (19 kontrake) USD 1.111.025,00 USD 21.707,50CMIG Access 80% DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND 18/06/2010 (35 kontrake) EUR 1.004.150,00 EUR 17.500,00CMI European Enhanced Equity DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND 18/06/2010 (8 kontrake) EUR 229.520,00 EUR 3.600,00Access 80% Guaranteed DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND 18/06/2010 (6 kontrake) EUR 172.140,00 EUR (240,00)CMIG Access 70% Flexible DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND 18/06/2010 (6 kontrake) EUR 172.140,00 EUR (240,00)CMIG Access 70% Flexible DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND 18/06/2010 (25 kontrake) EUR 717.250,00 EUR 12.500,00CMIG Access 80% Flexible DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND 18/06/2010 (5 kontrake) EUR 143.450,00 EUR (200,00)CMIG Access 80% Flexible DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND 18/06/2010 (50 kontrake) EUR 1.434.500,00 EUR 2.000,00CMIG Access 80% Flexible DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND 18/06/2010 (126 kontrake) EUR 3.614.940,00 EUR 63.000,00CMIG Access 90% Flexible DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND 18/06/2010 (6 kontrake) EUR 172.140,00 EUR 240,00CMIG Access 90% Flexible DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND 18/06/2010 (11 kontrake) EUR 315.590,00 EUR 5.500,00CMIG Access 90% Flexible DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND 18/06/2010 (20 kontrake) EUR 573.800,00 EUR (800.00)Barguthaben, die als Marge gegen oben genannte Positionen gehalten werden, sind in Bareinlagen bei Bankguthaben inbegriffen.11. UMRECHNUNGSKURSEDie Buchhaltung des Fonds erfolgt in EUR.Umrechnungskurse zum 31 März 2010 waren:1 EUR = 0.889487 GBP1 EUR = 1.346150 USD1 EUR = 125.750589 JPY24
Page 1 and 2: Universe, The CMIGlobal Network Fun
Page 3 and 4: Universe, The CMI Global Network Fu
Page 23: Universe, The CMI Global Network Fu
Page 41: Universe, The CMI Global Network Fu
Page 74 and 75:
Universe, The CMI Global Network Fu
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
show all

Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?