Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network FundCMI Japan BondJPYCMI UK BondGBPCMI US BondUSDCMIG Fixed Term USBondUSDas at 31 March 2010 zum 31. März 2010Net assets (000’s) Fondsvermögens (in Tausend) 793,205 33,095 208,769 399Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 1 1,653 7.049 12.466 –Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 2 1,658 7.069 12.513 –Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 3 1,659 7.074 12.520 51.740Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 7 – – 21.362 –as at 30 September 2009 zum 30. September 2009Net assets (000’s) Fondsvermögens (in Tausend) 840,681 34,083 207,120 1,150Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 1 1,662 7.334 12.968 –Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 2 1,672 7.374 13.052 –Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 3 1,674 7.383 13.067 52.998Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 7 – – 22.292 –as at 30 September 2008 zum 30. September 2008Net assets (000’s) Fondsvermögens (in Tausend) 860,551 36,998 248,535 4,398Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 1 1,631 6.955 12.634 –Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 2 1,641 6.994 12.707 –Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 3 1,643 7.002 12.722 54.882Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 7 – – 21.703 –CMI SterlingCurrency ReserveGBPCMI US DollarCurrency ReserveUSDCMI Euro CurrencyReserveEURCMI Global BondGBPas at 31 March 2010 zum 31. März 2010Net assets (000’s) Fondsvermögens (in Tausend) 87,024 28,814 209,129 14,323Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 1 4.981 9.943 25.507 1.536Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 2 4.990 9.958 25.551 1.547Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 3 4.990 9.962 25.560 –Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 7 – 19.871 26.794 –as at 30 September 2009 zum 30. September 2009Net assets (000’s) Fondsvermögens (in Tausend) 91,762 27,719 177,228 15,494Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 1 5.079 9.978 26.034 1.550Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 2 5.097 10.008 26.119 1.569Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 3 5.097 10.014 26.136 –Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 7 – 19.973 27.393 –as at 30 September 2008 zum 30. September 2008Net assets (000’s) Fondsvermögens (in Tausend) 103,043 54,077 276,705 12,612Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 1 5.215 10.137 25.935 1.266Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 2 5.232 10.170 26.020 1.281Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 3 5.235 10.175 26.037 –Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 7 – 20.296 27.291 –CMI Global MixedGBPCMI Global EquityGBPCMIG Access 80%EURCMI EuropeanEnhanced EquityEURas at 31 March 2010 zum 31. März 2010Net assets (000’s) Fondsvermögens (in Tausend) 51,578 16,692 397,612 9,747Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 1 1.833 1.860 – –Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 2 1.845 1.871 – –Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 3 – – – –Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 7 – – 23.632 22.250as at 30 September 2009 zum 30. September 2009Net assets (000’s) Fondsvermögens (in Tausend) 48,873 15,587 443,131 9,055Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 1 1.718 1.691 – –Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 2 1.736 1.707 – –Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 3 – – – –Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 7 – – 23.872 22.505as at 30 September 2008 zum 30. September 2008Net assets (000’s) Fondsvermögens (in Tausend) 46,564 14,817 449,220 7,684Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 1 1.526 1.584 – –Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 2 1.543 1.601 – –Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 3 – – – –Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 7 – – 24.667 23.389The accompanying notes form an integral part of these financial statements.Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.16