TERMINALI ITALIA S.r.l BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2008

TERMINALI ITALIARendiconto finanziario(valori in migliaia di euro)Disponibilità monetarie nette iniziali2.008Disponibilita monetarie da costituzione e da conferimento Cemat 2.718Flusso monetario generato da attività di esercizioUtile (perdita) del periodo (677)Ammortamenti 756Variazione netta fondo T.F.R. (99)Plus (-) / minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni 0Variazione rimanenze (85)Variazione crediti commerciali e diversi (2.302)Variazione ratei e risconti attivi (216)Variazione fondi rischi ed oneri (577)Variazione debiti commerciali e diversi 4.329Variazione ratei e risconti passivi 0Totale 1.130Flusso monetario generato da attività di investimentoInvestimenti in:- immobilizzazioni immateriali (20)- immobilizzazioni materiali (88)Prezzo di realizzo dei cespiti dismessi 28Variazione crediti finanziari (287)Variazione delle altre attività immobilizzate (1.569)Totale (1.936)Flusso monetario generato da attività di finanziamentoFinanziamenti ricevuti / rimborsati (-) 0Totale 0Dividendi erogati 0Flusso monetario complessivo del periodo 1.912Disponibilità monetarie nette finali 1.912Note esplicativeTutte le variazioni sono effettuate verso il bilancio di conferimento.64Bilancio di esercizio 2008