PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER STABILNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
2010 02 16_PSW_prospekt.pdf - Pioneer Pekao TFI S.A.
2010 02 16_PSW_prospekt.pdf - Pioneer Pekao TFI S.A.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
26. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania<br />
oraz koszty obciążające Fundusz<br />
26.1. Informacja o przepisach Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji<br />
i naliczania kosztów obciążających Fundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa<br />
oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów<br />
Statut w art. 19 określa rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów<br />
obciążających Fundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których<br />
najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów.<br />
26.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej “wskaźnikiem WKC”<br />
Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w okresie 1.01.2008 - 31.12.2008 wyniosła: 0,050.<br />
26.2.1. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną<br />
Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok.<br />
26.2.2. Kategorie kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne<br />
a) Koszty transakcyjne, w tym: prowizje, opłaty maklerskie i brokerskie oraz opłaty giełdowe,<br />
podatki związane z transakcjami portfelowymi.<br />
b) Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.<br />
25
Change language