PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER STABILNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

More documents

Recommendations

Info

CPGBI główny indeks polskich obligacji skarbowych (Citigroup Poland Government Bond Index) obliczany i publikowany przez Citigroup WIBID Warsaw Interbank Bid Rate – średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight) Od 1 września 2006 r. do 26 maja 2009 r. w Funduszu obowiązywał benchmark: 30% WIG + 70% BB gdzie: BB = 75% Indeks polskich obligacji Banku Handlowego + 25% WIBID Od 1 stycznia 2003 r. do 31 sierpnia 2006 r. w Funduszu obowiązywał benchmark: 25% WIG + 75% BB Do 31 grudnia 2002 r. w Funduszu obowiązywał benchmark: 50% WIG + 50% 13-tygodniowe bony skarbowe Wzorzec (benchmark) dotyczy wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa Funduszu. 27.4. Średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 27.2. Dane poniższe nie są prezentowane odrębnie dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa ponieważ wzorzec (benchmark) przyjęty jest dla Funduszu, a nie dla poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa. Stopy zwrotu z benchmarku w PLN brutto 12,00% 11,13% 10,00% 8,00% 6,69% 6,00% 4,00% 2,00% 1,12% 0,00% 3 lata 5 lat 10 lat 30.12.2005 - 31.12.2008 30.12.2003 - 31.12.2008 31.12.1998 - 31.12.2008 W związku z przesunięciem wycen funduszy w stosunku do ich benchmarków w latach 2002, 2003, 2004 o jeden dzień sesyjny, w celu zachowania porównywalności wyników Funduszu i benchmarku, wyniki benchmarków wyznaczane były w następujących datach: Stopa zwrotu za 5 lat - zmiana indeksu pomiędzy 30/12/2003 - 31/12/2008 27.5. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 28. Informacja o utworzeniu rady inwestorów W Funduszu nie działa rada inwestorów. Rozdział IV Dane o Depozytariuszu 1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza wraz z numerami telekomunikacyjnymi Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Bank używa skrótu firmy: Bank Pekao S.A. adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa telefon: (+48 22) 656 00 00, faks: (+48 22) 656 00 04 internet: http://www pekao.com.pl e-mail: info@pekao.com.pl 29
Departament Powierniczy – telefon: (+48 22) 524 58 66, fax: (+48 22) 535 77 14 2. Zakres obowiązków Depozytariusza 2.1. Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Funduszu 2.1.1. prowadzenie Rejestru Aktywów Funduszu zapisywanych na właściwych rachunkach i przechowywanych przez Depozytariusza oraz inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych przez Depozytariusza na polecenie Funduszu; 2.1.2. zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i Statutem; 2.1.3. zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami; 2.1.4. zapewnienie, aby wartość aktywów netto Funduszu i wartość Jednostki Uczestnictwa były obliczane zgodnie z przepisami prawa i Statutem; 2.1.5. zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i Statutem; 2.1.6. wykonywanie poleceń Funduszu, chyba że takie polecenia są sprzeczne z prawem, Statutem lub postanowieniami Umowy; 2.1.7. dokonanie likwidacji Funduszu, w przypadku wystąpienia przesłanek rozwiązania Funduszu, o których mowa w art. 246 ust. 1 Ustawy, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora. 2.2. Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Uczestników 2.2.1. Depozytariusz jest zobowiązany do występowania w imieniu Uczestników z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji; 2.2.2. Depozytariusz niezwłocznie powiadamia Komisję, że Fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników; 2.2.3. Depozytariusz, na mocy Ustawy, jest likwidatorem Funduszu, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora. 3. Zasady i zakres zawierania z Depozytariuszem umów, których przedmiotem są lokaty, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy oraz umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 Ustawy W celu zarządzania bieżącą płynnością, w zakresie niezbędnym do zaspakajania bieżących zobowiązań Funduszu oraz prowadzenia rozliczeń z Uczestnikami, Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy, których przedmiotem jest utrzymywanie Aktywów Funduszu na rachunkach rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, a także na rachunkach lokat terminowych, w szczególności lokat typu overnight. Umowy lokat terminowych mogą być zawierane na czas nie dłuższy niż 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy kredytu w celu pozyskania środków pieniężnych na potrzeby inwestycji, zarządzania bieżącą płynnością Funduszu, w tym w zakresie zaspokajania bieżących zobowiązań Funduszu, np. w sytuacji krótkookresowej, niskiej płynności na rynku, na którym Fundusz dokonał lokat przy sztywnych terminach płatności wiążących Fundusz, lub należytego prowadzenia rozliczeń z Uczestnikami, w tym sprawnego przekazywania środków pieniężnych na rachunki odkupień oraz na zasadach rynkowych, tj. po cenach i na warunkach przyjętych aktualnie na danym rynku, z zachowaniem limitu, o którym mowa w art. 17 Statutu. Fundusz może zawierać z Depozytariuszem następujące umowy wymiany walut, związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela inwestycyjnego Funduszu denominowanych w walutach obcych, zarówno w związku z przyjmowaniem wpłat i dokonywaniem wypłat z Funduszu, jak i realizowaną polityką inwestycyjną: 1) transakcje natychmiastowe, 2) transakcje terminowe (forward), 3) transakcje wymiany walut (currency swap). Przedmiotem umów będą waluty, w których denominowane są lokaty Funduszu. Umowy będą zawierane na warunkach konkurencyjnych w stosunku do warunków oferowanych przez inne banki. W szczególności przy ocenie konkurencyjności warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny (według hierarchii ważności): cena i koszty transakcji, termin rozliczenia transakcji, wiarygodność partnera transakcji przy założeniu, iż cena i koszty transakcji z Depozytariuszem nie będą wyższe niż wynikające z ofert banków konkurencyjnych lub, jeżeli są wyższe, oferty banków konkurencyjnych nie spełniają co najmniej jednego z pozostałych, podanych wyżej kryteriów oceny. Towarzystwo zbiera i dokumentuje oferty przynajmniej trzech banków posiadających rating inwestycyjny przyznany przez uznaną agencję ratingową. Fundusz może zawierać z Depozytariuszem następujące umowy, których przedmiotem jest wykonywanie innych czynności wynikających z zawartej umowy o prowadzenie rejestru aktywów: (i) umowy dotyczące rozliczeń transakcji, (ii) umowy powiernicze, subpowiernicze oraz 30
Page 1 and 2: PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER STABI
Page 3 and 4: 7.2. Rada Nadzorcza Towarzystwa Ste
Page 5 and 6: pisemnego sprzeciwu wobec przetwarz
Page 7 and 8: 4.22. uczestnictwa w wyspecjalizowa
Page 9 and 10: ) dla osoby wskazanej przez Uczestn
Page 11 and 12: tego konta spadnie poniżej 500 (pi
Page 13 and 14: 12.1. Jeżeli w przypadku realizacj
Page 15 and 16: 16.2. Fundusz podejmuje decyzję o
Page 17 and 18: 19. Ryzyko związane z inwestowanie
Page 19 and 20: − − − − − W przypadku po
Page 21 and 22: 24.1.2. W każdym Dniu Wyceny Fundu
Page 23 and 24: wbudowanego instrumentu pochodnego
Page 25 and 26: 25. Oświadczenie podmiotu uprawnio
Page 27 and 28: c) Świadczenia związane z realiza
Page 29: 27. Podstawowe dane finansowe Fundu
Page 33 and 34: − − − − − − − − zaw
Page 35 and 36: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 6.
Page 37 and 38: Art. 2 [Rodzaj funduszu] § 1. Fund
Page 39 and 40: - należy do grupy kapitałowej, w
Page 41 and 42: ) instytucje te podlegają nadzorow
Page 43 and 44: § 4. 1. Jednostki Uczestnictwa kat
Page 45 and 46: inwestycyjnego/subfunduszu niż Fun
Page 47 and 48: Rozdział IX Przepisy przejściowe
Page 49: inwestowania w Fundusze............

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER STABILNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?