PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER STABILNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

2) Maksymalna stawka Wynagrodzenia wynosi:
(a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 3,25 %,
(b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2 %,
(c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,5 %
3) Wynagrodzenie jest przekazywane ze środków Funduszu nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, za który przysługuje.
§ 4. Wynagrodzenie likwidatora określone zostanie jako procent wartości aktywów netto Funduszu na dzień rozpoczęcia
likwidacji, nie więcej jednak niż 5%. Jeśli tak obliczone wynagrodzenie będzie niższe niż 50-krotność przeciętnego
wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej na rok, w którym przypadnie rozpoczęcie likwidacji Funduszu,
przyjmuje się, że wynagrodzenie likwidatora nie będzie większe od 50-krotności przeciętnego wynagrodzenia w
państwowej sferze budżetowej na ww. rok.
Rozdział IV
Wycena Aktywów Funduszu
Art. 20 [Dzień Wyceny]
§ 1. 1. Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia wartości zobowiązań Funduszu a także ustalenia Wartości
Aktywów Netto Funduszu oraz Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, określonym
zgodnie z ust. 2.
2. Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbywają się sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka
Akcyjna.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji Funduszu.
4. Na potrzeby wyceny Aktywów Funduszu i ustalania zobowiązań Funduszu, Fundusz wskazuje godzinę 23:30 czasu
warszawskiego każdego Dnia Wyceny, jako godzinę, na którą określa ostatnie dostępne kursy.
§ 2. Fundusz nie dokonuje odrębnego – dla różnych kategorii Jednostek Uczestnictwa – ustalenia Wartości Aktywów Netto
Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w przypadku, gdy te Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii nie różnią się między
sobą stawką Wynagrodzenia.
Art. 21 [Metody i zasady wyceny]
Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu opisane w prospekcie informacyjnym Funduszu są zgodne z
przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
Rozdział V
Jednostki Uczestnictwa
Art. 22 [Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii]
§ 1. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: kategorii A, kategorii E i kategorii I w Dni
Wyceny, o których mowa w art. 20 § 1 ust. 2. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa poszczególnych
kategorii określają przepisy poniższe.
§ 2. 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję, a ich nabycie wiąże się z
koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 24.
2.Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi 500 (pięćset)
złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych.
3. Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość następnych wpłat, o których mowa
w ust. 2, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, w tym w szczególności pracowniczych
programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu.
§ 3. 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii I są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję, a ich nabycie wiąże się z
koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 24.
2. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii I wynosi 300 000 (trzysta
tysięcy) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych.
3. Uczestnik może zażądać zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Jednostki Uczestnictwa kategorii I, jeżeli
wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A zgromadzonych na jednym koncie przekroczyła 300 000 (trzysta tysięcy)
złotych. Zamiana dokonywana jest w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Fundusz żądania Uczestnika.
4. W przypadku zamiany, o której mowa w ust. 3, opłata manipulacyjna o której mowa w art. 24, nie jest pobierana.
5. W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej 300 000
(trzystu tysięcy) złotych w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia, Fundusz dokonuje zamiany tych Jednostek
Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Zamiana dokonywana jest w najbliższym Dniu Wyceny, w którym Agent
Transferowy uzyska informację o spadku wartości Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na jednym koncie poniżej
300 000 (trzystu tysięcy) złotych.
6. W przypadku zamiany, o której mowa w ust. 5, opłata manipulacyjna o której mowa w art. 24, nie jest pobierana.
41