Funduszowe
Sprawozdanie - Pioneer Pekao TFI S.A.
Sprawozdanie - Pioneer Pekao TFI S.A.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pioneer Zmiennej Alokacji - Pioneer Strategie <strong>Funduszowe</strong> SFIO<br />
str. 1 / 10<br />
tabela glowna<br />
Pioneer Zmiennej Alokacji - Pioneer Strategie <strong>Funduszowe</strong> SFIO<br />
Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się 30.06.2015<br />
Zestawienie Lokat - Tabela Główna<br />
SKŁADNIKI LOKAT<br />
Wartość wg<br />
ceny nabycia w<br />
tys.<br />
2015-06-30 2014-12-31<br />
Wartość wg<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy<br />
udział w<br />
aktywach<br />
ogółem<br />
Wartość wg<br />
ceny nabycia w<br />
tys.<br />
Wartość wg<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy<br />
udział w<br />
aktywach<br />
ogółem<br />
Akcje 4 841 5 755 12,80% 4 959 5 709 11,72%<br />
Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00%<br />
Prawa do akcji 0 0 0,00% 14 21 0,04%<br />
Prawa poboru 0 0 0,00% 0 0 0,00%<br />
Kwity depozytowe 0 0 0,00% 0 0 0,00%<br />
Listy zastawne 0 0 0,00% 0 0 0,00%<br />
Dłużne papiery wartościowe 31 786 32 704 72,70% 33 841 35 212 72,30%<br />
Instrumenty pochodne 0 0 0,00% 0 0 0,00%<br />
Udziały w spółkach z o. o. 0 0 0,00% 0 0 0,00%<br />
Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00% 0 0 0,00%<br />
Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00%<br />
Tytuły uczestnictwa zagraniczne 0 0 0,00% 0 0 0,00%<br />
Wierzytelności 0 0 0,00% 0 0 0,00%<br />
Weksle 0 0 0,00% 0 0 0,00%<br />
Depozyty 3 044 3 044 6,77% 4 373 4 373 8,98%<br />
Waluty 0 0 0,00% 0 0 0,00%<br />
Nieruchomości 0 0 0,00% 0 0 0,00%<br />
Statki morskie 0 0 0,00% 0 0 0,00%<br />
Inne 0 0 0,00% 0 0 0,00%<br />
Suma: 39 671 41 503 92,27% 43 187 45 315 93,04%<br />
Sprawozdanie półroczne<br />
6/30/2015
Change language