Funduszowe
Sprawozdanie - Pioneer Pekao TFI S.A.
Sprawozdanie - Pioneer Pekao TFI S.A.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pioneer Zmiennej Alokacji - Pioneer Strategie <strong>Funduszowe</strong> SFIO<br />
str. 3 / 10<br />
tabele uzupelniajace<br />
Pioneer Zmiennej Alokacji - Pioneer Strategie <strong>Funduszowe</strong> SFIO<br />
Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się 30.06.2015<br />
Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające<br />
Wartość wg Procentowy udział<br />
Kraj siedziby Wartość wg ceny<br />
PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba<br />
wyceny na dzień w aktywach<br />
emitenta nabycia w tys.<br />
bilansowy w tys. ogółem<br />
Aktywny rynek nieregulowany 0 0 0,00%<br />
Aktywny rynek regulowany 0 0 0,00%<br />
Nienotowane na aktywnym rynku 0 0 0,00%<br />
Suma: 0 0 0,00%<br />
Wartość wg Procentowy udział<br />
Kraj siedziby Wartość wg ceny<br />
KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba<br />
wyceny na dzień w aktywach<br />
emitenta nabycia w tys.<br />
bilansowy w tys. ogółem<br />
Aktywny rynek nieregulowany 0 0 0,00%<br />
Aktywny rynek regulowany 0 0 0,00%<br />
Nienotowane na aktywnym rynku 0 0 0,00%<br />
Suma: 0 0 0,00%<br />
Wartość wg Procentowy udział<br />
Kraj siedziby<br />
Warunki<br />
Wartość<br />
Wartość wg ceny<br />
LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent<br />
Termin wykupu<br />
Rodzaj listu Podstawa emisji<br />
Liczba<br />
wyceny na dzień w aktywach<br />
emitenta<br />
oprocentowania<br />
nominalna<br />
nabycia w tys.<br />
bilansowy w tys. ogółem<br />
Aktywny rynek nieregulowany 0 0 0,00%<br />
Aktywny rynek regulowany 0 0 0,00%<br />
Nienotowane na aktywnym rynku 0 0 0,00%<br />
Suma: 0 0 0,00%<br />
Wartość wg Procentowy udział<br />
Kraj siedziby<br />
Warunki<br />
Wartość<br />
Wartość wg ceny<br />
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent<br />
Termin wykupu<br />
Liczba<br />
wyceny na dzień w aktywach<br />
emitenta<br />
oprocentowania nominalna<br />
nabycia w tys.<br />
bilansowy w tys. ogółem<br />
O terminie wykupu do 1 roku 0 0 0,00%<br />
Bony pieniężne 0 0 0,00%<br />
Bony skarbowe 0 0 0,00%<br />
Inne 0 0 0,00%<br />
Obligacje 0 0 0,00%<br />
O terminie wykupu powyżej 1 roku 31 786 32 704 72,70%<br />
Bony pieniężne 0 0 0,00%<br />
Bony skarbowe 0 0 0,00%<br />
Inne 0 0 0,00%<br />
Obligacje 31 786 32 704 72,70%<br />
Aktywny rynek nieregulowany 31 786 32 704 72,70%<br />
WS0922 PL0000102646<br />
WZ0118 PL0000104717<br />
DS1021 PL0000106670<br />
PS1016 PL0000106795<br />
PS0418 PL0000107314<br />
PS0718 PL0000107595<br />
WZ0119 PL0000107603<br />
Aktywny rynek<br />
nieregulowany<br />
Aktywny rynek<br />
nieregulowany<br />
Aktywny rynek<br />
nieregulowany<br />
Aktywny rynek<br />
nieregulowany<br />
Aktywny rynek<br />
nieregulowany<br />
Aktywny rynek<br />
nieregulowany<br />
Aktywny rynek<br />
nieregulowany<br />
PL - Rynek<br />
Polski Skarb<br />
Treasury BondSpot<br />
Panstwa<br />
Poland<br />
PL - Rynek<br />
Polski Skarb<br />
Treasury BondSpot<br />
Panstwa<br />
Poland<br />
PL - Rynek<br />
Polski Skarb<br />
Treasury BondSpot<br />
Panstwa<br />
Poland<br />
PL - Rynek<br />
Polski Skarb<br />
Treasury BondSpot<br />
Panstwa<br />
Poland<br />
PL - Rynek<br />
Polski Skarb<br />
Treasury BondSpot<br />
Panstwa<br />
Poland<br />
PL - Rynek<br />
Polski Skarb<br />
Treasury BondSpot<br />
Panstwa<br />
Poland<br />
PL - Rynek<br />
Polski Skarb<br />
Treasury BondSpot<br />
Panstwa<br />
Poland<br />
Polska 23-09-2022 5.75 (Stały kupon) 1000 500 574 607 1,35%<br />
Polska 25-01-2018<br />
2.01 (Zmienny<br />
kupon)<br />
1000 13000 12 918 13 097 29,11%<br />
Polska 25-10-2021 5.75 (Stały kupon) 1000 6000 6 810 7 183 15,97%<br />
Polska 25-10-2016 4.75 (Stały kupon) 1000 500 521 535 1,19%<br />
Polska 25-04-2018 3.75 (Stały kupon) 1000 5000 5 054 5 236 11,64%<br />
Polska 25-07-2018 2.50 (Stały kupon) 1000 1000 961 1 030 2,29%<br />
Polska 25-01-2019<br />
2.01 (Zmienny<br />
kupon)<br />
1000 5000 4 948 5 016 11,15%<br />
Suma: 31 786 32 704 72,70%<br />
INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku<br />
Emitent<br />
(wystawca)<br />
Kraj siedziby<br />
emitenta<br />
(wystawcy)<br />
Instrument<br />
bazowy<br />
Liczba<br />
Wartość wg ceny<br />
nabycia w tys.<br />
Wartość wg<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział<br />
w aktywach<br />
ogółem<br />
Sprawozdanie półroczne<br />
6/30/2015
Change language