Funduszowe

Pioneer Zmiennej Alokacji - Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
str. 9 / 10
Pioneer Zmiennej Alokacji - Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
rachunek wyniku
Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się 30.06.2015
Rachunek Wyniku
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
[Kwoty w tys. zł / wartości na JU w zł]
01-01-2015 - 30-
06-2015
01-01-2014 - 31-01-01-2014 - 30-
12-2014 06-2014
I. Przychody z lokat 673 1 747 895
Dywidendy i inne udziały w zyskach 93 227 85
Przychody odsetkowe 580 1 520 810
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0
Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0
Pozostałe 0 0 0
II. Koszty funduszu 408 894 459
Wynagrodzenie dla Towarzystwa 400 882 451
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0
Opłaty dla depozytariusza 8 12 8
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0 0 0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0
Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0
Usługi prawne 0 0 0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0
Koszty odsetkowe 0 0 0
Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości 0 0 0
Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0
Pozostałe 0 0 0
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0
IV. Koszty funduszu netto (II-III) 408 894 459
V. Przychody z lokat netto (I-IV) 265 853 436
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -469 1 053 742
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -187 177 -27
- z tytułu różnic kursowych 0 0 0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -282 876 769
- z tytułu różnic kursowych 0 0 0
VII. Wynik z operacji (V+-VI) -204 1 906 1 178
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa * -0,06 0,46 0,28
Kategoria A -0,06 0,46 0,28
*) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa’ (w zestawieniu ‘Rachunek wyniku z operacji’) ustalany jest jako
zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami
zaprezentowanymi w zestawieniu ‘Bilans’)
Sprawozdanie półroczne
6/30/2015