Quartalsbericht Q3 2012 - saf-holland

02 UNTERNEHMEN 08 KONZERN-ZWISCHENLAGEBERICHT 22 KONZERN-ZWISCHENABSCHLUSS 38 WEITERE INFORMATIONEN
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG
TEUR Anhang Q1–Q3/2012 Q1–Q3/2011
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
Ergebnis vor Steuern 24.095 19.154
- Finanzerträge (6) -982 -3.150
+ Finanzaufwendungen (6) 14.070 23.391
- Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen -665 -425
+ Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 15.880 15.504
+ Bildung von Wertberichtigungen auf kurzfristige Vermögenswerte 1.475 1.460
+/- Verlust/Gewinn aus Anlagenabgängen 10 -166
- Gewinn aus dem Verkauf von Tochterunternehmen (4) -125 –
+ erhaltene Dividenden von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 23 22
Ergebnis vor Änderungen des Net Working Capital 53.781 55.790
1) Zum 30. September 2012 wurden
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen in Höhe von 8,2 Mio. Euro
im Rahmen eines Factoring-Vertrags
verkauft. Den rechtlichen Bestand
der Forderung vorausgesetzt, bestehen
aus den verkauften Forderungen
keine weiteren Rückgriffsrechte
auf SAF-HOLLAND.
- Veränderung der sonstigen Rückstellungen und Pensionen -1.707 -1.498
- Veränderung der Vorräte -5.066 -32.634
- Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
und der sonstigen Vermögenswerte -12.321 1) -24.616
+ Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
und der sonstigen Verbindlichkeiten 4.695 27.212
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Ertragsteuerzahlungen 39.382 24.254
- gezahlte Ertragsteuern (7) -6.233 -4.819
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 33.149 19.435
Cashflow aus Investitionstätigkeit
- Erwerb von Sachanlagevermögen -9.327 -7.684
- Erwerb von immateriellen Vermögenswerten -5.114 -1.339
+ Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagevermögen 368 982
+ Erlöse aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften nach Abzug von Zahlungsmitteln (4) 270 –
+ erhaltene Zinsen 154 75
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit -13.649 -7.966
2) Darin enthalten TEUR 14.272
aus der Rückzahlung abgegrenzter
PIK-Zinsen.
3) Tilgung Facility A1 und A2.
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhung (10) – 143.745
- gezahlte Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung (10) – -6.068
- Zahlungen für Aufwendungen in Verbindung mit der Anpassung der
Finanzierungsvereinbarung – -3.844
- Tilgung Darlehen Management bzw. Board of Directors – -1.098
- Zahlungen für Finanzierungsleasing -27 -103
- gezahlte Zinsen -8.582 -27.280 2)
- Tilgung von kurz- und langfristigen Finanzschulden 3) (12) -10.929 -89.100
- Veränderung der Auslastung der Kreditlinie und übrige Finanzierungstätigkeiten (12) -671 -23.391
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -20.209 -7.139
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Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten -709 4.330
Wechselkursbedingte Änderungen von Zahlungsmitteln
und Zahlungsmitteläquivalenten 36 -107
Zahlungsmittel u. Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Berichtsperiode (9) 15.345 8.546
Zahlungsmittel u. Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode (9) 14.672 12.769
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung/Konzern-Kapitalflussrechnung
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