Quartalsbericht Q3 2012 - saf-holland
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02 UNTERNEHMEN 08 KONZERN-ZWISCHENLAGEBERICHT 22 KONZERN-ZWISCHENABSCHLUSS 38 WEITERE INFORMATIONEN<br />
12 VERZINSLICHE DARLEHEN UND AUSLEIHUNGEN<br />
Langfristig Kurzfristig Gesamt<br />
TEUR 30.09.<strong>2012</strong> 31.12.2011 30.09.<strong>2012</strong> 31.12.2011 30.09.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
Verzinsliche, besicherte Bankdarlehen 152.810 164.468 11.840 11.811 164.650 176.279<br />
Finanzierungskosten -4.561 -6.298 -993 -1.152 -5.554 -7.450<br />
Kontokorrentkredite 20 40 328 91 348 131<br />
Erfolgsprämie 6.807 4.795 – – 6.807 4.795<br />
Zinsverbindlichkeiten – – 424 456 424 456<br />
Sonstige Darlehen 359 499 290 324 649 823<br />
Gesamt 155.435 163.504 11.889 11.530 167.324 175.034<br />
Im November 2009 wurde mit einem Bankenkonsortium eine Vereinbarung geschlossen, die die seit<br />
dem 19. Februar 2008 bestehende Kreditvereinbarung bis September 2014 verlängert hat. Im Rahmen<br />
der Kapitalerhöhung wurden im März 2011 umfangreiche Änderungen und Verbesserungen in die<br />
Kreditvereinbarung aufgenommen. Einzelheiten der Finanzierungsvereinbarung sind im Geschäftsbericht<br />
zum 31. Dezember 2011 beschrieben.<br />
Die kurzfristigen verzinslichen, besicherten Bankdarlehen beinhalten die vereinbarten Tilgungen in<br />
den nächsten 12 Monaten.<br />
Nachfolgende Tabelle enthält die Ermittlung der Gesamtliquidität als Summe aus frei verfügbaren<br />
Kreditlinien bewertet zum Aufnahmekurs zuzüglich vorhandener Barmittel:<br />
30.09.<strong>2012</strong><br />
Abgerufener Betrag Abgerufener Betrag Vereinbarter Kredit- Zahlungsmittel und<br />
bewertet zum bewertet zum rahmen bewertet Zahlungsmittel- Gesamt-<br />
TEUR Stichtagskurs Aufnahmekurs zum Aufnahmekurs äquivalente liquidität<br />
Facility A1 14.567 14.567 14.567 – –<br />
Facility A2 17.491 15.019 15.019 – –<br />
1) Der verfügbare Kreditrahmen von<br />
Facility B beinhaltet die gesondert<br />
vereinbarte Kreditlinie für<br />
SAF-HOLLAND do Brasil Ltda.<br />
in Höhe von 3,8 Mio. Euro.<br />
Facility B 132.592 132.592 188.800 1) 14.672 70.880<br />
Gesamt 164.650 162.178 218.386 14.672 70.880<br />
33<br />
31.12.2011<br />
Abgerufener Betrag Abgerufener Betrag Vereinbarter Kredit- Zahlungsmittel und<br />
bewertet zum bewertet zum rahmen bewertet Zahlungsmittel- Gesamt-<br />
TEUR Stichtagskurs Aufnahmekurs zum Aufnahmekurs äquivalente liquidität<br />
Facility A1 22.692 22.692 22.692 – –<br />
Facility A2 20.179 17.419 17.419 – –<br />
Facility B 133.408 133.408 188.800 1) 15.345 70.737<br />
Gesamt 176.279 173.519 228.911 15.345 70.737<br />
Die für den Kreditrahmen gewährten Sicherheiten sind im Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2011<br />
dargestellt.<br />
Anhang zum Konzern-Zwischenabschluss<br />
>><br />
28–36
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