Informe Trimestral Fondo NARANJA Moderado - ING Direct

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ITC 3T12 FI MOD 12/12 ING DIRECT NV, Sucursal en España. Severo Ochoa 2, 28232 Las Rozas (Madrid). Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 18.991, Libro 0, Folio 14, Sección 8, Hoja M-331801, CIF: W0032177H. 10 Detalle de inversiones financieras Descripción Período actual Período anterior de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de mercado % mercado % XS0633111207 - BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 03/06/2016 CUPON 3,375% EUR 322 0,27 318 0,27 FR0010885160 - OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 13/04/2017 EUR 270 0,23 260 0,22 XS0694766279 - OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 24/10/2018 CUPON 5,25% EUR 921 0,78 327 0,28 XS0787510618 - OBLIGACIONES PHILIP MORRIS INTL INC VTO 30/05/2019 CUPON 2,125% EUR 204 0,17 200 0,17 XS0187033864 - OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO. 04/03/2019 VARIABLE EUR 196 0,17 191 0,16 XS0191752434 - OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE EUR 470 0,40 431 0,37 FR0011052661 - OBLIGACIONES CASINO GUICHARD PERRACH VTO 26/05/2021 CUPON 4,726% EUR 222 0,19 205 0,18 XS0325920824 - OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 16/10/2014 EUR 753 0,64 735 0,63 DE000A1AKHB8 - OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 22/07/2019 EUR 118 0,10 114 0,10 XS0365094811 - OBLIGACIONES FRANCE TELECOM VTO 22/05/2018 EUR 486 0,41 0 0,00 XS0637844605 - BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75% EUR 1.094 0,93 798 0,69 XS0473912706 - BONOS INFINIS PLC VTO 15/12/2014 CUPON 9,125 GBP 66 0,06 65 0,06 XS0604641034 - OBLIGACIONES FIAT INDUSTRIAL FIN EUR VTO 09/03/2018 CUPON 6,25% EUR 106 0,09 101 0,09 XS0742069643 - OBLIGACIONES MOTABILITY OPERATIONS GR VTO 30/11/2018 CUPON 3,25% EUR 107 0,09 105 0,09 XS0830346374 - BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 18/09/2014 CUPON 4,375% EUR 303 0,26 0 0,00 XS0608392550 - OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE EUR 326 0,28 0 0,00 XS0444030646 - OBLIGACIONES CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2019 EUR 586 0,50 562 0,48 XS0834640541 - OBLIGACIONES MET LIFE GLOB FUNDING I VTO 30/09/2019 CUPON 2,375% EUR 152 0,13 0 0,00 DE000A1GNAH1 - OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 08/07/2041 CUPON VARIABLE EUR 203 0,17 181 0,16 DE000DB5S5U8 - OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK VTO. 13/08/2017 AL 5,125% EUR 177 0,15 171 0,15 FR0011164664 - OBLIGACIONES EUTELSAT SA VTO 14/01/2019 CUPON 5% EUR 462 0,39 0 0,00 XS0262913998 - OBLIGACIONES WACHOVIA CORP VTO 01/08/2016 EUR 226 0,19 221 0,19 FR0011182641 - OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 18/01/2022 CUPON 3,875% EUR 436 0,37 105 0,09 XS0526903827 - BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 20/07/2015 CUPON 3% EUR 519 0,44 500 0,43 XS0583151682 - OBLIGACIONES UPCB FINANCE II LTD VTO 01/07/2020 CUPON 6,375% EUR 125 0,11 118 0,10 XS0458230322 - OBLIGACIONES HEIDELBERGCEMENT AG VTO 31/01/2017 EUR 115 0,10 116 0,10 XS0605207983 - BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 15/03/2016 CUPON 4,125% EUR 875 0,74 429 0,37 XS0466777223 - BONOS FCE BANK PLC VTO 17/01/2014 EUR 115 0,10 116 0,10 XS0817639924 - OBLIGACIONES WELLS FARGO & COMPANY VTO 16/08/2022 CUPON 2,625% EUR 404 0,34 0 0,00 XS0559434351 - OBLIGACIONES DELTA LLOYD NV VTO 17/11/2017 CUPON 4,25 EUR 263 0,22 255 0,22 FR0000471930 - OBLIGACIONES FRANCE TELECOM, VTO: 28/02/33 AL 8,125% EUR 315 0,27 292 0,25 XS0552915943 - OBLIGACIONES BOMBARDIER INC VTO 15/05/2021 CUPON 6,125 EUR 105 0,09 100 0,09 XS0612837657 - BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 04/04/2016 CUPON 3,75% EUR 269 0,23 264 0,23 XS0222158767 - OBLIGACIONES CODERE FIN LUXEMBOURG SA VTO. 15/06/2015 AL 8,25% EUR 44 0,04 37 0,03 XS0466451548 - OBLIGACIONES TVN FINANCE CORP PLC VTO 15/11/2017 EUR 88 0,07 86 0,07 XS0490013801 - OBLIGACIONES COMMONWEALTH BANK AUST VTO 25/02/2020 EUR 347 0,29 333 0,29 FR0011321405 - OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 17/09/2019 CUPON 2,75% EUR 398 0,34 0 0,00 XS0255300633 - OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 31/05/2016 CUPON 4,375% EUR 276 0,23 0 0,00 XS0829114999 - OBLIGACIONES DONG ENERGY A/S VTO 19/09/2022 CUPON 2,625% EUR 596 0,51 0 0,00 XS0543354236 - OBLIGACIONES KONINKLIJKE KPN NV VTO 21/09/2020 CUPON 3,75% EUR 530 0,45 0 0,00 XS0794620806 - BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 21/06/2017 CUPON 2,875% EUR 419 0,36 400 0,34 XS0323411016 - OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO 26/09/2017 EUR 111 0,09 0 0,00 XS0752467497 - OBLIGACIONES TDC A/S VTO 02/03/2022 CUPON 3,75% EUR 597 0,51 104 0,09 FR0010397927 - OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT VTO. 16/01/2017 AL 4,375% EUR 680 0,58 278 0,24 XS0794230507 - OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/06/2019 CUPON 2,875% EUR 207 0,18 201 0,17 www.ingdirect.es / 901 511 021 / En su oficina 10
10 Detalle de inversiones financieras Descripción Período actual Período anterior de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de mercado % mercado % XS0544395808 - OBLIGACIONES PICARD BONDCO VTO 01/10/2018 CUPON 9 EUR 110 0,09 108 0,09 XS0633148621 - BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25% EUR 523 0,44 520 0,45 XS0802738434 - OBLIGACIONES CLOVERIE PLC SWISS REINS VTO 01/09/2042 CUPON VARIABLE EUR 112 0,09 0 0,00 XS0548805299 - OBLIGACIONES CARLSBERG BREWERIES A/S VTO 13/10/2017 CUPON 3,375 EUR 537 0,46 529 0,45 XS0429817538 - BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014 EUR 951 0,81 943 0,81 XS0831560742 - OBLIGACIONES ELSEVIER FIN (ELM BV) VTO 24/09/2020 CUPON 2,5% EUR 303 0,26 0 0,00 DE000A1G0RU9 - OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 14/02/2022 CUPON 3,5% EUR 217 0,19 206 0,18 XS0825829590 - OBLIGACIONES HOLCIM US FINANCE SARL & VTO 07/09/2020 CUPON 2,625% EUR 397 0,34 0 0,00 DE000CZ40HY9 - BONOS COMMERZBANK AG VTO 10/07/2017 CUPON 3,625% EUR 162 0,14 156 0,13 XS0828235225 - OBLIGACIONES LINDE AG VTO 17/09/2020 CUPON 1,75% EUR 395 0,34 0 0,00 FR0011193515 - OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 09/02/2022 CUPON 4,5% EUR 219 0,19 212 0,18 XS0827692269 - OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL NV VTO 11/03/2020 CUPON 4,875% EUR 309 0,26 0 0,00 XS0630545852 - OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 25/05/2018 CUPON 4,125% EUR 338 0,29 327 0,28 XS0794238583 - BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 15/09/2015 CUPON 1,5% EUR 303 0,26 299 0,26 XS0699330097 - OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/11/2020 CUPON 4,125% EUR 169 0,14 165 0,14 XS0745001619 - BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 10/02/2015 CUPON 4,375% EUR 697 0,59 776 0,67 FR0011001361 - BONOS GECINA VTO 03/02/2016 CUPON 4,25% EUR 527 0,45 507 0,44 XS0798333802 - BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 25/09/2015 CUPON 4,875% EUR 144 0,12 351 0,30 XS0471946367 - OBLIGACIONES PIAGGIO & C SPA VTO 01/12/2016 EUR 108 0,09 104 0,09 XS0828735893 - BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 21/03/2016 CUPON 4,625% EUR 499 0,42 0 0,00 XS0630817442 - OBLIGACIONES SKF AB VTO 25/05/2018 CUPON 3,875% EUR 168 0,14 165 0,14 XS0353643744 - OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018 EUR 808 0,69 220 0,19 XS0805582011 - BONOS GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) VTO 15/03/2017 CUPON 3,755% EUR 568 0,48 0 0,00 FR0010925172 - BONOS CEGEDIM SA VTO 27/07/2015 CUPON 7 EUR 44 0,04 50 0,04 XS0494953820 - OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO 16/03/2020 EUR 403 0,34 391 0,34 XS0802886894 - BONOS ING BANK NV VTO 10/07/2015 CUPON 2,125% EUR 510 0,43 0 0,00 XS0390398344 - OBLIGACIONES FRESENIUS US FINANCE II VTO 15/07/2015 EUR 124 0,11 123 0,11 XS0429484891 - OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 20/05/2019 EUR 232 0,20 0 0,00 XS0693855750 - BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75% EUR 208 0,18 191 0,16 XS0629960302 - BONOS ING BANK NV VTO 24/05/2016 CUPON 3,875% EUR 539 0,46 529 0,45 XS0438150160 - OBLIGACIONES WIND ACQUISITION FIN SA VTO 15/07/2017 EUR 115 0,10 102 0,09 XS0466303194 - OBLIGACIONES HUTCH WHAMPOA FINANCE 09 VTO 14/11/2016 EUR 572 0,49 557 0,48 XS0343877451 - OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 01/02/2018 EUR 106 0,09 0 0,00 IT0004503717 - OBLIGACIONES ENI SPA VTO 29/06/2015 CUPON 4% EUR 529 0,45 526 0,45 XS0759014375 - BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 27/03/2017 CUPON 4% EUR 96 0,08 91 0,08 XS0295632847 - OBLIGACIONES TEREOS EUROPE VTO 15/04/2014 EUR 106 0,09 105 0,09 XS0529078619 - OBLIGACIONES DFS FURNITURE HLDGS PLC VTO 15/07/2017 CUPON 9,75% GBP 105 0,09 98 0,08 XS0754588787 - BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/03/2017 CUPON 4,875% EUR 154 0,13 142 0,12 FR0010853226 - OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 12/02/2018 EUR 771 0,66 746 0,64 FR0010921544 - OBLIGACIONES BPCE SA VTO 21/07/2017 CUPON 3,75% EUR 217 0,19 208 0,18 XS0834382151 - OBLIGACIONES HAMMERSON PLC VTO 26/09/2019 CUPON 2,75% EUR 400 0,34 0 0,00 XS0521356567 - OBLIGACIONES EC FINANCE PLC VTO 01/08/2017 CUPON 9,75 EUR 53 0,04 48 0,04 XS0833631343 - BONOS CARREFOUR BANQUE VTO 25/09/2015 CUPON 2,875% EUR 407 0,35 0 0,00 XS0506721827 - OBLIGACIONES RHODIA SA VTO 15/05/2018 CUPON 7 EUR 57 0,05 57 0,05 www.ingdirect.es / 901 511 021 / En su oficina 11
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