Informe Trimestral Fondo NARANJA Moderado - ING Direct
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3 Inversiones<br />
financieras<br />
Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio,<br />
3.1 al cierre del período<br />
Descripción Período actual Período anterior<br />
de la inversión<br />
y emisor Valor de Valor de<br />
mercado % mercado %<br />
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 4.550 3,87 29.850 25,61<br />
TOTAL RENTA FIJA 4.550 3,87 29.850 25,61<br />
TOTAL DEPÓSITOS 29.604 25,17 24.593 21,11<br />
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 34.154 29,05 54.443 46,72<br />
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 80.185 68,16 58.326 50,07<br />
TOTAL RENTA FIJA 80.185 68,16 58.326 50,07<br />
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 80.185 68,16 58.326 50,07<br />
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 114.339 97,20 112.769 96,79<br />
Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.<br />
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.<br />
3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total<br />
Renta Fija<br />
Depósitos<br />
3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (Importes en miles de EUR)<br />
Importe nominal Objetivo de<br />
Subyacente Instrumento comprometido la inversión<br />
S/ EURO-SCHATZ 2 YR. 6% DEC.12 Futuros comprados 2.547 Inversión<br />
EURO-BUND FUTURE DEC12 VTO 06/12/2012 Futuros y operaciones a plazo de venta 10.633 Inversión<br />
EURO BUXL 30Y BND DEC12 VTO 06/12/2012 Futuros comprados 134 Inversión<br />
2YR SWAPNOTE DEC12 VTO 17/12/2012 Futuros comprados 6.646 Inversión<br />
S/ EURO-BOBL 5 YR. 6% DEC.12 Futuros y operaciones a plazo de venta 503 Inversión<br />
US 10YR NOTE (CBT)DEC12 VTO 19/12/2012 Futuros comprados 10.478 Inversión<br />
Total subyacente renta fija 30.941<br />
NEW LIRA TUR Futuros comprados 229 Inversión<br />
CORONA NORUE Futuros comprados 550 Inversión<br />
FLORIN HUNG Futuros y operaciones a plazo de venta 439 Inversión<br />
NEW LIRA TUR Futuros y operaciones a plazo de venta 245 Inversión<br />
DOLAR USA Futuros y operaciones a plazo de venta 848 Inversión<br />
CORONA SUECA Futuros y operaciones a plazo de venta 550 Inversión<br />
DOLAR USA Futuros comprados 1.205 Inversión<br />
FLORIN HUNG Futuros comprados 440 Inversión<br />
DOLAR USA Futuros comprados 290 Inversión<br />
DOLAR USA Futuros y operaciones a plazo de venta 550 Inversión<br />
DOLAR AUSTRA Futuros y operaciones a plazo de venta 309 Inversión<br />
RUPIA INDON Futuros comprados 573 Inversión<br />
DOLAR USA Futuros comprados 1.567 Inversión<br />
R<strong>ING</strong> MALASY Futuros y operaciones a plazo de venta 98 Inversión<br />
R<strong>ING</strong> MALASY Futuros comprados 97 Inversión<br />
DOLAR USA Futuros y operaciones a plazo de venta 97 Inversión<br />
DOLAR USA Futuros comprados 550 Inversión<br />
DOLAR USA Futuros comprados 294 Inversión<br />
YEN JAPONES_ Futuros y operaciones a plazo de venta 863 Inversión<br />
DOLAR USA Futuros y operaciones a plazo de venta 229 Inversión<br />
CORONA SUECA Futuros comprados 275 Inversión<br />
LIBRA ESTERL Futuros y operaciones a plazo de venta 458 Inversión<br />
YEN JAPONES_ Futuros y operaciones a plazo de venta 400 Inversión<br />
www.ingdirect.es / 901 511 021 / En su oficina<br />
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