Informe Trimestral Fondo NARANJA Moderado - ING Direct

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10 Detalle de inversiones financieras Descripción Período actual Período anterior de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de mercado % mercado % ES00000122F2 - BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00% EUR 4.550 3,87 0 0,00 ES0000012916 - BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 EUR 0 0,00 29.850 25,61 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 4.550 3,87 29.850 25,61 TOTAL RENTA FIJA 4.550 3,87 29.850 25,61 - DEPOSITO BBVA SPREAD 2,75 3,68% 2013-08-01 EUR 5.013 4,26 0 0,00 - DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11 EUR 1.501 1,27 1.506 1,29 - DEPOSITO BANESTO SPREAD 2,62 3,55% 2013-08-03 EUR 2.506 2,13 0 0,00 - DEPOSITO BANESTO SPREAD 1,747 3,650% 2013-01-04 EUR 5.021 4,27 5.024 4,31 - DEPOSITO BANESTO SPREAD 1,535 3,040% 2013-03-15 EUR 4.019 3,42 4.012 3,44 - DEPOSITO BBVA AV SPREAD 1,847 3,750% 2013-01-04 EUR 5.021 4,27 5.024 4,31 - DEPOSITO BBVA SPREAD 2,749 3,68% 2013-08-03 EUR 2.506 2,13 0 0,00 - DEPOSITO BBVA A INTERESES 3,700% 2012-12-26 EUR 2.008 1,71 2.010 1,73 - DEPOSITO BANESTO DEPOSITOS C 3,650% 2012-12-21 EUR 2.008 1,71 2.010 1,73 - DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03 EUR 0 0,00 2.504 2,15 - DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03 EUR 0 0,00 2.504 2,15 TOTAL DEPÓSITOS 29.604 25,17 24.593 21,11 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 34.154 29,05 54.443 46,72 XS0619548216 - OBLIGACIONES ABN AMRO BANK NV VTO 27/04/2021 CUPON 6,375% EUR 312 0,27 0 0,00 XS0802756501 - BONOS SOCIETE GENERALE VTO 13/07/2015 CUPON 2,375% EUR 616 0,52 0 0,00 XS0505541044 - OBLIGACIONES ZIGGO BOND CO VTO 15/05/2018 CUPON 8 EUR 111 0,09 110 0,09 XS0798334875 - BONOS BNP PARIBAS VTO 27/11/2017 CUPON 2,875% EUR 1.055 0,90 301 0,26 XS0432072295 - OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VTO 15/08/2016 EUR 114 0,10 115 0,10 XS0550978364 - OBLIGACIONES ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 20/10/2015 CUPON 3,375 EUR 523 0,44 497 0,43 XS0320303943 - OBLIGACIONES BNP PARIBAS 07/09/2017. 5,431% FIJO EUR 1.368 1,16 0 0,00 DE000A0Z2A12 - OBLIGACIONES EWE AG VTO 16/07/2021 EUR 61 0,05 59 0,05 FR0010800540 - OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 11/09/2024 EUR 460 0,39 111 0,10 FR0010830042 - OBLIGACIONES VIVENDI VTO 01/12/2016 EUR 273 0,23 0 0,00 XS0802019231 - BONOS SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 06/07/2015 CUPON 1,5% EUR 508 0,43 0 0,00 XS0599711826 - BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5% EUR 535 0,46 525 0,45 XS0369258412 - OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 12/06/2015 EUR 446 0,38 436 0,37 DE000A0XFCT5 - OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015 EUR 1.159 0,98 345 0,30 XS0724860720 - BONOS REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD VTO 15/10/2016 CUPON 7,75% EUR 52 0,04 0 0,00 XS0832466931 - OBLIGACIONES RENTOKIL INITIAL PLC VTO 24/09/2019 CUPON 3,375% EUR 203 0,17 0 0,00 FR0010333385 - OBLIGACIONES COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 31/05/2016 CUPON 4,875% EUR 902 0,77 881 0,76 DE000A1MA9K8 - OBLIGACIONES METRO AG VTO 01/03/2019 CUPON 3,375% EUR 105 0,09 101 0,09 FR0010766857 - BONOS AUTOROUTES PARIS-RHIN-RH VTO 12/01/2015 EUR 821 0,70 808 0,69 XS0775870982 - BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/04/2017 CUPON 4,25% EUR 101 0,09 248 0,21 XS0757310270 - OBLIGACIONES ATLAS COPCO AB VTO 15/03/2019 CUPON 2,625% EUR 105 0,09 103 0,09 XS0615797700 - BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25% EUR 1.542 1,31 644 0,55 XS0811124790 - OBLIGACIONES KONINKLIJKE KPN NV VTO 01/02/2021 CUPON 3,25% EUR 203 0,17 0 0,00 XS0828749761 - OBLIGACIONES ATLANTIA SPA VTO 16/03/2020 CUPON 4,375% EUR 102 0,09 0 0,00 FR0011164888 - BONOS VINCI SA VTO 20/02/2017 CUPON 4,125% EUR 777 0,66 0 0,00 XS0550774870 - OBLIGACIONES NARA CABLE FUNDING VTO 01/12/2018 CUPON 8,875 EUR 92 0,08 87 0,07 XS0794246925 - BONOS SWEDBANK AB VTO 18/06/2015 CUPON 1,75% EUR 306 0,26 400 0,34 FR0010945006 - BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875 EUR 1.513 1,28 611 0,53 XS0794225176 - OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 14/06/2018 CUPON 2,25% EUR 514 0,44 298 0,26 XS0834386228 - OBLIGACIONES BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 25/09/2020 CUPON 2,25% EUR 500 0,42 0 0,00 XS0433943718 - BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014 EUR 583 0,50 575 0,49 XS0827529198 - OBLIGACIONES SKF AB VTO 11/09/2019 CUPON 1,875% EUR 199 0,17 0 0,00 XS0495891821 - OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 03/04/2017 EUR 166 0,14 156 0,13 XS0718969271 - OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875% EUR 1.159 0,98 428 0,37 FR0011149947 - BONOS VALLOUREC SA VTO 14/02/2017 CUPON 4,25% EUR 217 0,18 212 0,18 www.ingdirect.es / 901 511 021 / En su oficina 8
10 Detalle de inversiones financieras Descripción Período actual Período anterior de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de mercado % mercado % XS0809847667 - OBLIGACIONES AKZO NOBEL SWEDEN FINANC VTO 27/07/2022 CUPON 2,625% EUR 198 0,17 0 0,00 XS0177601811 - OBLIGACIONES ZURICH FINANCE (USA) INC VTO 02/10/2023 EUR 776 0,66 762 0,65 XS0801636571 - BONOS NORDEA BANK AB VTO 05/10/2017 CUPON 2,25% EUR 729 0,62 0 0,00 XS0728812495 - OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 11/01/2022 CUPON 4% EUR 889 0,76 423 0,36 XS0647288140 - OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL NV VTO 12/07/2017 CUPON 4,125% EUR 414 0,35 191 0,16 FR0011274026 - BONOS ACCOR SA VTO 19/06/2017 CUPON 2,875% EUR 513 0,44 0 0,00 XS0548102531 - OBLIGACIONES SUNRISE COMMUNICATIONS H VTO 31/12/2018 CUPON 8,5 EUR 109 0,09 106 0,09 XS0469028582 - BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015 EUR 316 0,27 314 0,27 XS0695403765 - BONOS ENEL FINANCE INTL NV VTO 24/06/2015 CUPON 4,625% EUR 106 0,09 101 0,09 FR0011261916 - OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 01/06/2018 CUPON 2,25% EUR 463 0,39 454 0,39 XS0491042353 - OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 01/03/2017 EUR 1.004 0,85 546 0,47 XS0470632646 - OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 02/12/2016 EUR 555 0,47 274 0,23 XS0416215910 - BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014 EUR 266 0,23 261 0,22 XS0323657527 - OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO 02/10/2017 EUR 555 0,47 520 0,45 XS0740795041 - BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 02/02/2017 CUPON 4,625% EUR 225 0,19 211 0,18 XS0494870701 - OBLIGACIONES WESTPAC SECURITIES NZ LT VTO 20/03/2017 EUR 770 0,65 753 0,65 XS0819738492 - OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 23/08/2019 CUPON 2,5% EUR 809 0,69 0 0,00 XS0362329517 - OBLIGACIONES WPP GROUP PLC VTO 12/05/2016 EUR 599 0,51 588 0,51 XS0829343598 - OBLIGACIONES SSE PLC VTO 15/05/2049 CUPON VARIABLE EUR 204 0,17 0 0,00 XS0498175503 - OBLIGACIONES TELENOR ASA VTO 26/03/2020 EUR 114 0,10 113 0,10 XS0820547825 - OBLIGACIONES JPMORGAN CHASE & CO VTO 24/08/2022 CUPON 2,75% EUR 400 0,34 0 0,00 XS0732496194 - BONOS UBS AG LONDON VTO 18/01/2016 CUPON 3,125% EUR 476 0,40 468 0,40 XS0729061795 - BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/03/2015 CUPON 5,625% EUR 212 0,18 210 0,18 XS0761320208 - BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03/2017 CUPON 2,75% EUR 210 0,18 203 0,17 XS0268583993 - OBLIGACIONES BERTELSMANN AG VTO 26/09/2016 AL 4,75 EUR 454 0,39 449 0,39 XS0593990392 - BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5% EUR 425 0,36 843 0,72 XS0736300293 - BONOS BAA FUNDING LTD VTO 25/01/2017 CUPON 4,375% EUR 331 0,28 0 0,00 XS0441258117 - BONOS ISS FINANCING PLC VTO 15/06/2014 EUR 110 0,09 111 0,10 XS0480133338 - OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017 EUR 453 0,39 425 0,36 FR0010961581 - OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 12/11/2040 CUPON 4,5 EUR 219 0,19 198 0,17 XS0828012863 - BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 05/09/2017 CUPON 5,811% EUR 211 0,18 0 0,00 DE000A1A1P25 - OBLIGACIONES CONTI-GUMMI FINANCE B.V. VTO 15/10/2018 CUPON 7,125 EUR 108 0,09 107 0,09 XS0730061396 - BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/07/2014 CUPON 6% EUR 503 0,43 525 0,45 XS0695461458 - OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 24/10/2018 CUPON 3,875% EUR 678 0,58 220 0,19 XS0438844093 - OBLIGACIONES ENBW INTL FINANCE BV VTO 07/07/2039 CUPON 6,125 EUR 209 0,18 194 0,17 XS0802174044 - OBLIGACIONES AMERICA MOVIL SAB DE CV VTO 12/07/2021 CUPON 3% EUR 562 0,48 0 0,00 XS0433130456 - OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 15/06/2016 EUR 1.318 1,12 1.256 1,08 XS0531257193 - BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 12/08/2014 CUPON 3,5 EUR 353 0,30 337 0,29 FR0010633974 - OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015 EUR 636 0,54 627 0,54 XS0802067636 - BONOS DANSKE BANK A/S VTO 09/07/2015 CUPON 2,5% EUR 612 0,52 0 0,00 XS0438380247 - BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014 EUR 270 0,23 541 0,46 XS0811690550 - OBLIGACIONES BERTELSMANN AG VTO 02/08/2022 CUPON 2,625% EUR 290 0,25 0 0,00 XS0618909807 - BONOS SOCIETE GENERALE VTO 20/04/2016 CUPON 4% EUR 758 0,64 729 0,63 FR0011289222 - BONOS GDF SUEZ VTO 20/07/2017 CUPON 1,5% EUR 404 0,34 0 0,00 XS0563159184 - BONOS CITIGROUP INC VTO 26/11/2015 CUPON 4 EUR 536 0,46 521 0,45 www.ingdirect.es / 901 511 021 / En su oficina 9
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