Informe Trimestral Fondo NARANJA Moderado - ING Direct

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Detalle de inversiones financieras
Descripción Período actual Período anterior
de la inversión
y emisor Divisa Valor de Valor de
mercado % mercado %
XS0832446230 - BONOS MORGAN STANLEY
VTO 21/09/2017 CUPON 3,75%
EUR 204 0,17 0 0,00
XS0483673132 - BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV
VTO 03/02/2015
EUR 213 0,18 210 0,18
XS0719962986 - OBLIGACIONES AKZO NOBEL NV
VTO 17/12/2018 CUPON 4%
EUR 112 0,10 109 0,09
XS0780141999 - OBLIGACIONES LECTA SA
VTO 15/05/2018 CUPON VARIABLE
EUR 101 0,09 96 0,08
XS0763122578 - OBLIGACIONES ABB FINANCE BV
VTO 26/03/2019 CUPON 2,625%
EUR 209 0,18 203 0,17
XS0548803757 - OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL
VTO 22/10/2020 CUPON 4
EUR 147 0,13 137 0,12
FR0011149954 - BONOS CAP GEMINI SOGETI
VTO 29/11/2016 CUPON 5,25%
EUR 558 0,47 536 0,46
XS0435914790 - OBLIGACIONES ARDAGH GLASS FINANCE
VTO 01/07/2016
EUR 56 0,05 56 0,05
XS0760187400 - OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD
VTO 21/09/2022 CUPON 3,5%
EUR 753 0,64 104 0,09
XS0823954580 - OBLIGACIONES CARGILL INC
VTO 04/09/2019 CUPON 1,875%
EUR 149 0,13 0 0,00
XS0305093311 - OBLIGACIONES FIAT FINANCE NORTH AMERI
VTO 12/06/2017
EUR 49 0,04 48 0,04
XS0805452405 - BONOS AEGON NV VTO 18/07/2017 CUPON 3% EUR 847 0,72 0 0,00
XS0829290708 - BONOS LEASEPLAN CORPORATION NV
VTO 19/09/2016 CUPON 2,5%
EUR 505 0,43 0 0,00
XS0629645531 - OBLIGACIONES LANXESS FINANCE BV
VTO 23/05/2018 CUPON 4,125%
EUR 111 0,09 110 0,09
XS0577347528 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA
VTO 14/01/2016 CUPON 4,125%
EUR 605 0,51 582 0,50
XS0829317832 - OBLIGACIONES AMGEN INC
VTO 13/09/2019 CUPON 2,125%
EUR 501 0,43 0 0,00
XS0472505287 - BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV
VTO 09/12/2014
EUR 616 0,52 608 0,52
XS0790010747 - BONOS HUTCHISON WHAMPOA LTD
VTO 06/06/2017 CUPON 2,5%
EUR 104 0,09 101 0,09
XS0765295828 - OBLIGACIONES TEVA PHARM FIN IV BV
VTO 15/04/2019 CUPON 2,875%
EUR 422 0,36 413 0,35
XS0831389985 - BONOS TELECOM ITALIA SPA
VTO 20/09/2017 CUPON 4,5%
EUR 305 0,26 0 0,00
XS0542371629 - OBLIGACIONES BNP PARIBAS
VTO 16/09/2016 CUPON 2,625%
EUR 546 0,46 531 0,46
FR0011124601 - BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO
VTO 04/04/2016 CUPON 4,472%
EUR 328 0,28 317 0,27
XS0503665290 - OBLIGACIONES AXA SA
VTO 16/04/2040 CUPON FLOAT
EUR 368 0,31 0 0,00
XS0791007734 - OBLIGACIONES COMPAGNIE DE ST GOBAIN
VTO 15/06/2021 CUPON 3,625%
EUR 307 0,26 98 0,08
XS0751352898 - BONOS FGA CAPITAL IRELAND
VTO 28/02/2014 CUPON 5,25%
EUR 616 0,52 607 0,52
FR0011223692 - OBLIGACIONES MERCIALYS SA
VTO 26/03/2019 CUPON 4,125%
EUR 107 0,09 102 0,09
XS0282330868 - OBLIGACIONES ROYAL CARIBBEAN CRUISES
VTO 27/01/2014
EUR 102 0,09 101 0,09
XS0594515966 - BONOS MORGAN STANLEY
VTO 23/02/2016 CUPON 4,5%
EUR 105 0,09 100 0,09
XS0453133950 - OBLIGACIONES WAL-MART STORES INC
VTO 21/09/2029
EUR 639 0,54 622 0,53
XS0811554962 - OBLIGACIONES HEINEKEN NV
VTO 04/08/2020 CUPON 2,125%
EUR 491 0,42 0 0,00
XS0834367863 - OBLIGACIONES OMV AG
VTO 27/09/2022 CUPON 2,625%
EUR 497 0,42 0 0,00
XS0827818203 - BONOS UNICREDIT SPA
VTO 11/09/2015 CUPON 4,375%
EUR 410 0,35 0 0,00
XS0693940511 - BONOS TELECOM ITALIA SPA
VTO 20/01/2017 CUPON 7%
EUR 168 0,14 157 0,13
FR0010465427 - OBLIGACIONES NEXANS SA
VTO. 02/05/2017 AL 5,75%
EUR 105 0,09 103 0,09
XS0758420748 - OBLIGACIONES HEINEKEN NV
VTO 19/03/2024 CUPON 3,5%
EUR 106 0,09 104 0,09
XS0522343101 - BONOS HERTZ HOLDGS NETHERLANDS
VTO 31/07/2015 CUPON 8,5
EUR 111 0,09 110 0,10
XS0761713865 - OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE
VTO 22/03/2019 CUPON 3%
EUR 157 0,13 152 0,13
XS0756457833 - BONOS MAN SE VTO 13/03/2017 CUPON 2,125% EUR 0 0,00 101 0,09
XS0294430094 - OBLIGACIONES CONSOL GLASS LIMITED
VTO 15/04/2014
EUR 0 0,00 51 0,04
XS0586466798 - BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU
VTO 10/02/2014 CUPON 3,875%
EUR 0 0,00 98 0,08
XS0787785715 - OBLIGACIONES BHP BILLITON FINANCE LTD
VTO 29/11/2018 CUPON 2,125%
EUR 0 0,00 199 0,17
XS0633014427 - BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC
VTO 01/06/2016 CUPON 3,472%
EUR 0 0,00 533 0,46
XS0746276335 - OBLIGACIONES TELEFONICA SA
VTO 21/02/2018 CUPON 4,797%
EUR 0 0,00 90 0,08
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