9. Informe valoración EMUCESA.pdf - Ayuntamiento de Granada

ANEXO 4: REVISION ANALITICA DE LA CUENTA DE RESULTADOS
4.1.- ASIGNACION DE CLAVES POR SU NATURALEZA A LAS CUENTAS DE GASTOS
GASTOS
CLAVE COD 3D Nº SUBCUENTA
NOMBRE SUBCUENTA
2006 2007 2008 2009 2010 2011
ELECTRICIDAD-TELEFONO 628 628000008 TELEFONO- OTROS GASTOS 550,58 471,91 3.483,15 2.318,41 754,00 602,00
GENERALES 629 629000001 MATERIAL DE OFICINA 11.878,43 12.321,73 12.839,98 10.561,24 10.738,59 13.647,43
ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 629 629000002 SERVICIO DE ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 50.819,83 62.062,11 64.657,78 66.747,36 67.145,80 67.937,87
GENERALES 629 629000003 MATERIAL INFORMATICO 0,00 0,00 0,00 326,60 4.577,15 1.985,51
GENERALES 629 629000004 SERVICIO DE CONTENEDORES 2.550,00 2.625,00 2.925,00 3.405,00 3.220,00 2.400,00
GENERALES 629 629000005 SUSCRIPCIONES 467,08 633,32 716,10 782,35 796,71 821,86
GENERALES 629 629000006 SERVICIO DE MENSAJEROS 1.420,46 4.275,07 2.075,71 1.690,74 994,93 870,51
GENERALES 629 629000007 SERVICIO DE CORREOS 3.178,45 2.867,44 75.191,80 2.159,70 2.854,39 2.621,94
SEGURIDAD 629 629000008 SERVICIO DE SEGURIDAD 157.375,32 164.923,30 153.498,24 151.748,24 153.229,11 156.993,81
GENERALES 629 629000009 GASTOS DE VIAJE 10.940,30 10.153,49 13.557,51 10.323,28 10.912,41 8.486,75
GENERALES 629 629000011 GASTOS DE FORMALIZACION DE DOCUMENTOS 902,31 1.742,66 478,99 207,67 399,25 994,54
DIETAS CONSEJO 629 629000013 CONSEJO DE ADMINISTRACION 18.743,67 21.478,70 28.911,76 24.623,78 23.564,80 21.775,48
GENERALES 629 629000014 OTROS GASTOS 363,40 7.209,60 4.463,40 7.099,58 1.436,22 13.551,44
GENERALES 629 629000015 SERVICIOS Y GASTOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 2.819,30 5.475,90 2.459,98 2.475,93 3.056,52 2.825,13
GENERALES 629 629000016 CONT. HIGIENICO-SANITARIOS Y BACTERIOSTATICOS 4.201,02 4.582,61 4.963,50 5.132,74 5.210,25 5.321,39
GENERALES 629 629000017 SERVICIO DE HILO MUSICAL 504,87 394,15 457,40 452,04 421,72 430,68
GENERALES 629 629000018 ACCESO INTERNET Y RDSI 1.520,00 1.520,00 1.121,00 1.331,92 1.169,59 1.675,18
GENERALES 629 629000019 TRANSPORTES Y PARKING 425,63 657,11 511,76 430,70 286,18 431,11
GENERALES 629 629000020 CUOTAS ASOCIACIONES FUNERARIAS 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.382,50 1.450,00 1.402,00
PROMOCION 629 629000022 CONCIERTO PRESENTACION RUTAS TURÍSTICAS 34.179,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROMOCION 629 629000023 EDICION LIBRO CEMENTERIO 48.950,00 0,00 0,00 2.755,66 0,00 446,59
GENERALES 630 630000000 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 1.932,15 1.783,12 8.633,43 11.947,13 12.218,25 12.049,84
GENERALES 631 631000000 OTROS TRIBUTOS 1.246,66 1.329,38 1.280,36 19.491,38 18.403,80 18.340,41
PERSONAL 640 640000001 SUELDOS Y SALARIOS 1.053.675,26 1.056.011,11 1.105.640,95 1.170.286,51 1.137.739,53 1.160.829,32
PERSONAL 640 640000002 SUELDOS Y SALARIOS LIQUIDACION FINIQUITO 899,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERSONAL 641 641000000 INDEMNIZACIONES 66.051,60 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00
PERSONAL 642 642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 268.141,79 282.496,98 283.374,38 297.801,98 304.708,24 291.159,60
PERSONAL 649 649000000 OTROS GASTOS SOCIALES 11.893,96 10.296,51 175,98 15.916,98 9.438,82 4.221,00
PERSONAL 649 649000001 COMIDAS DEL PERSONAL 1.305,80 1.268,75 789,75 1.341,55 1.595,85 1.322,70
PERSONAL 649 649000002 ROPA DE CONTRATACION 5.325,85 4.964,55 3.893,70 4.394,14 4.464,22 3.780,27
PERSONAL 649 649000003 ROPA TRABAJO RESTO PERSONAL 3.379,34 5.544,72 5.132,30 10.831,32 3.766,80 4.878,78
PERSONAL 649 649000004 VIGILANCIA SALUD 2.648,32 2.438,00 2.607,00 2.853,01 2.925,50 4.041,23
PERSONAL 649 649000005 FORMACION 9.302,80 1.375,00 1.650,00 1.920,00 0,00 180,00
PERSONAL 649 649000006 FORMACION CONTINUA. CURSOS FORCEM 0,00 2.244,00 0,00 0,00 680,00 5.749,38
MOROSIDAD 650 650000000 PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 0,00 0,00 22,00 43,96 11,01 11,00
MOROSIDAD 650 650000001 ANULAR POR ERROR TIKETS CANON 64,20 513,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Anexos Valoración de Emucesa (Informe 31-12-2011)
Anexo 4.1 11 - 167