ANEXO 4: REVISION ANALITICA DE LA CUENTA DE RESULTADOS 4.8.- ELIMIMACION POR AJUSTES INGRESOS DE NATURALEZA EXCEPCIONAL NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD 2010 SALDOS INICIALES AJUSTES/RECLASIFICACIONES SALDOS AJUSTADOS INGRESOS Nº SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA SALDO DEBE SALDO HABER DEBE HABER DEBE HABER SUBVENCIONES 740 740000000 Subvenc.don.y leg.a la explotación 0,00 4.575,00 4.575,00 0,00 0,00 SUBVENCIONES 746 746000000 Ingr. <strong>de</strong> subv.imputados a resultados <strong>de</strong>l ejercicio 0,00 56.463,64 56.463,64 0,00 0,00 FINANCIEROS 769 769000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 540,33 540,33 0,00 0,00 FINANCIEROS 769 769000001 INTERESES C/C 0,00 1.033,49 1.033,49 0,00 0,00 FINANCIEROS 769 769000002 INTERESES IPF 0,00 <strong>9.</strong>281,34 <strong>9.</strong>281,34 0,00 0,00 FINANCIEROS 769 769000003 INTERESES C/C CAJAMAR 0,00 225,97 225,97 0,00 0,00 FINANCIEROS 769 769000005 INTERESES IPF CAJAMAR 0,00 40.880,31 40.880,31 0,00 0,00 FINANCIEROS 769 769000007 INTERESES IPF CAIXA 0,00 28.297,50 28.297,50 0,00 0,00 INGRESOS EXCEPCIONALES778 778000000 INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 553,03 553,03 0,00 0,00 AJUSTES TOTALES 0,00 141.850,61 141.850,61 0,00 0,00 0,00 SALDOS TOTALES ANTES DE AJUSTES 2010 3.882.143,12 MINORACION DE INGRESOS POR AJUSTES 2010 -141.850,61 SALDO FINAL AJUSTADO 2010 3.740.292,51 2011 SALDOS INICIALES AJUSTES/RECLASIFICACIONES SALDOS AJUSTADOS INGRESOS Nº SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA SALDO DEBE SALDO HABER DEBE HABER DEBE HABER SUBVENCIONES 746 746000000 Ingr. <strong>de</strong> subv.imputados a resultados <strong>de</strong>l ejercicio 0,00 56.622,77 56.622,77 0,00 0,00 SUBVENCIONES 746 746000001 SUBV.DONAC. Y LEG. TRASF.E 0,00 1.779,66 1.779,66 0,00 0,00 FINANCIEROS 769 769000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 569,50 569,50 0,00 0,00 FINANCIEROS 769 769000001 INTERESES C/C 0,00 2.100,31 2.100,31 0,00 0,00 FINANCIEROS 769 769000002 INTERESES IPF 0,00 25.062,89 25.062,89 0,00 0,00 FINANCIEROS 769 769000003 INTERESES C/C CAJAMAR 0,00 271,79 271,79 0,00 0,00 FINANCIEROS 769 769000005 INTERESES IPF CAJAMAR 0,00 22.517,80 22.517,80 0,00 0,00 FINANCIEROS 769 769000007 INTERESES IPF CAIXA 0,00 10.205,13 10.205,13 0,00 0,00 INGRESOS EXCEPCIONALES778 778000000 INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 91.728,77 91.728,77 0,00 0,00 AJUSTES TOTALES 0,00 210.858,62 210.858,62 0,00 0,00 0,00 SALDOS TOTALES ANTES DE AJUSTES 2011 3.776.409,48 MINORACION DE INGRESOS POR AJUSTES 2011 -210.858,62 SALDO FINAL AJUSTADO 2011 3.565.550,86 Anexos Valoración <strong>de</strong> Emucesa (<strong>Informe</strong> 31-12-2011) Anexo 4.8 40 - 167
TOTALES VARIACION MEDIA ULTIMOS 6 AÑOS VARIAC. RESPECTO 2006- 2011 % TOTAL GASTOS VARIAC. RESPECTO ANT. ANEXO 4: REVISION ANALITICA DE LA CUENTA DE RESULTADOS 4.<strong>9.</strong>- VARIACIONES DE LAS CUENTAS DE GASTOS CORREGIDAS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 GASTOS % TOTAL % TOTAL VARIAC. % TOTAL VARIAC. % TOTAL VARIAC. % TOTAL VARIAC. % TOTAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 GASTOS GASTOS RESPECTO ANT. GASTOS RESPECTO ANT. GASTOS RESPECTO ANT. GASTOS RESPECTO ANT. GASTOS ASESORES EXTERNOS 36.481,68 1,51% 46.940,86 1,84% 28,67% 4<strong>9.</strong>208,38 1,77% 4,83% 57.112,77 2,01% 16,06% 43.163,34 1,58% -24,42% 40.610,80 1,46% -5,91% 1,70% 11,32% 1,89% CREMACION 70.903,78 2,93% 92.929,39 3,64% 31,06% 94.353,11 3,39% 1,53% 97.154,99 3,43% 2,97% 104.647,75 3,84% 7,71% 10<strong>9.</strong>717,24 3,95% 5,69% 3,53% 54,74% 9,12% DIETAS CONSEJO 18.743,67 0,77% 21.478,70 0,84% 14,59% 28.911,76 1,04% 34,61% 24.623,78 0,87% -14,83% 23.564,80 0,86% -4,30% 21.775,48 0,78% -7,59% 0,86% 16,18% 2,70% ELECTRICIDAD-TELEFONO 85.430,37 3,53% 95.327,59 3,73% 11,59% 117.520,11 4,23% 23,28% 143.873,44 5,07% 22,42% 13<strong>9.</strong>618,32 5,12% -2,96% 142.347,77 5,13% 1,95% 4,50% 66,62% 11,10% FINANCIEROS 626,84 0,03% 750,81 0,03% 19,78% 748,22 0,03% -0,34% 1.499,34 0,05% 100,39% 857,05 0,03% -42,84% 1.673,64 0,06% 95,28% 0,04% 167,00% 27,83% GENERALES 77.724,79 3,21% 94.787,73 3,71% 21,95% 106.508,77 3,83% 12,37% 121.414,94 4,28% 14,00% 112.673,89 4,13% -7,20% 12<strong>9.</strong>475,47 4,66% 14,91% 3,99% 66,58% 11,10% GTOS. EXCEPCIONALES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 1.383,07 0,05% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 44.990,58 1,86% 88.099,38 3,45% 95,82% 68.789,69 2,47% -21,92% 51.102,65 1,80% -25,71% 33.284,51 1,22% -34,87% 35.633,72 1,28% 7,06% 2,00% -20,80% -3,47% MANTENIMIENTO 365.343,43 15,10% 424.141,88 16,59% 16,09% 484.186,63 17,41% 14,16% 51<strong>9.</strong>185,11 18,31% 7,23% 480.368,30 17,61% -7,48% 493.910,38 17,79% 2,64% 17,20% 35,19% 5,87% MOROSIDAD 7.135,42 0,29% 6.262,50 0,25% -12,23% 3.987,60 0,14% -36,33% 8.667,49 0,31% 117,36% 3.110,32 0,11% -64,12% 14.484,87 0,52% 365,70% 0,27% 103,00% 17,17% ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 50.819,83 2,10% 62.062,11 2,43% 22,12% 64.657,78 2,33% 4,18% 66.747,36 2,35% 3,23% 67.145,80 2,46% 0,60% 67.937,87 2,45% 1,18% 2,36% 33,68% 5,61% PERSONAL 1.422.624,63 58,81% 1.366.639,62 53,47% -3,94% 1.518.264,06 54,59% 11,09% 1.505.345,49 53,10% -0,85% 1.465.318,96 53,72% -2,66% 1.476.162,28 53,16% 0,74% 54,39% 3,76% 0,63% PLACA INSCRIPCION 7.852,90 0,32% 12.758,13 0,50% 62,46% 12.319,25 0,44% -3,44% 12.300,68 0,43% -0,15% 1<strong>9.</strong>329,96 0,71% 57,15% 15.113,85 0,54% -21,81% 0,50% 92,46% 15,41% PROMOCION 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 446,59 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RR.PP. 32.135,16 1,33% 35.428,12 1,39% 10,25% 30.506,62 1,10% -13,89% 24.446,50 0,86% -19,86% 40.057,68 1,47% 63,86% 14.213,79 0,51% -64,52% 1,10% -55,77% -9,29% SEGURIDAD 157.375,32 6,51% 164.923,30 6,45% 4,80% 153.498,24 5,52% -6,93% 151.748,24 5,35% -1,14% 153.229,11 5,62% 0,98% 156.993,81 5,65% 2,46% 5,83% -0,24% -0,04% SEGUROS 26.381,36 1,09% 24.371,85 0,95% -7,62% 2<strong>9.</strong>335,14 1,05% 20,36% 28.086,57 0,99% -4,26% 26.269,15 0,96% -6,47% 27.172,65 0,98% 3,44% 1,00% 3,00% 0,50% SERVICIOS BANCARIOS 5.617,55 0,23% 2.631,78 0,10% -53,15% 2.928,26 0,11% 11,27% 4.322,17 0,15% 47,60% 5.572,37 0,20% 28,93% 6.337,56 0,23% 13,73% 0,17% 12,82% 2,14% TANATOSALAS 8.630,55 0,36% 16.575,41 0,65% 92,06% 15.241,81 0,55% -8,05% 17.458,89 0,62% 14,55% <strong>9.</strong>241,18 0,34% -47,07% 21.208,07 0,76% 129,50% 0,55% 145,73% 24,29% TOTALES 2.418.817,86 100,00% 2.556.109,16 100,00% 2.780.965,43 100,00% 2.835.090,41 100,00% 2.727.452,49 100,00% 2.776.598,91 100,00% 100,00% 41 - 167 Anexos Valoración <strong>de</strong> Emucesa (<strong>Informe</strong> 31-12-2011) Anexo 4.9