Informe del Fondo de Reserva a 31-12-2011 - Seguridad Social

5.3.
5. Análisis de la rentabilidad del Fondo de Reserva a 31-12-2011
5.3. Rentabilidad de la cuenta “Tesorería General de la Seguridad Social
Fondo de Reserva Especial. Art. 91.1 T.R.L.G.S.S.”
Rentabilidad de la cuenta “Tesorería General de la Seguridad Social
Fondo de Reserva Especial. Art. 91.1 T.R.L.G.S.S.”
Hasta el 31 de diciembre de 2004, el tipo nominal a aplicar al importe que la Tesorería General
tenía depositado en la cuenta aperturada en el Banco de España afecta exclusivamente al Fondo de
Reserva y según lo estipulado en el convenio suscrito entre la Tesorería General y el Banco de España,
era “la media simple de los tipos marginales de la subasta semanal del Sistema Europeo de
Bancos Centrales (operaciones principales de fi nanciación) publicadas durante el período
correspondiente a la liquidación de la cuenta”.
A partir del 1 de enero de 2005, el interés nominal a aplicar es “igual al tipo Eonia día a día
menos siete puntos básicos, aplicado a los saldos existentes al cierre de cada día”, siendo el
Eonia la medida del tipo de interés efectivo vigente en el mercado interbancario del euro a 1 día, lo
que ha supuesto una media, por años, de los tipos aplicados que se detalla a continuación:
AÑO TIPO MEDIO %
2000 4,78
2001 4,32
2002 3,27
2003 2,31
2004 2,02
2005 2,02
2006 2,77
2007 3,79
2008 3,79
2009 0,64
2010 0,36
2011 0,80
50
Fondo de Reserva de la Seguridad Social • Evolución, actuaciones del año 2011 y situación a 31 de diciembre de 2011