Informe del Fondo de Reserva a 31-12-2011 - Seguridad Social

6.2. Ejercicios 2013 y 2014
Durante el año 2013, tomando como referencia la cartera a 31/12/2011, se producirá el
vencimiento de cupones que se detalla a continuación:
FECHA CUPONES IMPORTE (€)
04/01/2013 22.906.352,50
15/01/2013 12.431.250,00
31/01/2013 724.156.896,50
25/04/2013 60.180.730,00
30/04/2013 319.138.663,00
04/07/2013 38.783.420,00
15/07/2013 51.020.960,00
30/07/2013 783.331.834,00
25/10/2013 29.226.800,00
31/10/2013 310.303.696,50
TOTAL 2.351.480.602,50
Por otro lado en el año 2013 se produce el vencimiento de activos fi nancieros públicos por importe
de 7.859.479.000,00 euros (todos ellos activos fi nancieros españoles) en las siguientes fechas:
FECHA DE
AMORTIZACIÓN
6. Previsiones
6.2. Ejercicios 2013 y 2014
DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO VALOR NOMINAL (€)
31/01/2013 Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.ES0000011660 1.965.031.000,00
15/02/2013 Letras del Tesoro ref.emis.ES0L01302154 316.486.000,00
30/04/2013 Bonos del Estado (2,30%) ref.emis.ES00000121T5 1.904.286.000,00
21/06/2013 Letras del Tesoro ref.emis.ES0L01306213 85.210.000,00
30/07/2013 Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.ES0000012866 2.209.067.000,00
31/10/2013 Bonos del Estado (2,50%) ref.emis.ES00000122R7 1.379.399.000,00
TOTAL 7.859.479.000,00
Lo que supondrá un total de 10.210.959.602,50 euros en concepto de cupones y amortización
de activos.
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Fondo de Reserva de la Seguridad Social • Evolución, actuaciones del año 2011 y situación a 31 de diciembre de 2011